ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z póŝn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póŝn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budşetu Miasta i Gminy Serock za 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, 2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2009 rok: a) Ośrodka Kultury w Serocku, b) Biblioteki Publicznej w Serocku, c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 pkt 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Ciechanowie. 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy: mgr Sylwester Sokolnicki SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŞETU MIASTA I GMINY SEROCK Załącznik do zarządzenia nr 47/B/10 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 marca 2010r. Budşet Miasta i Gminy Serock na 2009 rok został przyjęty uchwałą nr 297/XXXV/08 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008r. w następujących wielkościach: - dochody zł, - wydatki zł. Planowany deficyt budşetowy po spłacie kredytów został określony na kwotę zł. W dniu 7 września 2009r. podpisano umowę z Bankiem DnB NORD w Warszawie na emisję obligacji komunalnych na kwotę zł. Emisji obligacji komunalnych dokonano zgodnie z uchwałą nr 386/XLVI/09 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009r. W dniu 3 listopada 2009r. podpisano 2 umowy z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację n/w zadań: - umowa kredytu preferencyjnego na zadania związane z ochroną środowiska nr 6/09/OW-GW/WF/157 - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe zł, - umowa kredytu preferencyjnego na zadania związane z ochroną środowiska nr 7/09/OW-GW/WF/157 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance zł.

2 Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, poşyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę ,99zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości zł, poşyczek w wysokości ,99zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości zł. W 2009 roku gminie umorzono 2 poşyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę zł. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian: - dochody budşetu wyniosły kwotę ,78zł, - wydatki budşetu wyniosły kwotę ,81zł. Na koniec 2009 roku po spłacie kredytów i poşyczek planowany deficyt budşetu wynosił kwotę ,02zł. i został pokryty: - wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w wysokości zł, - poşyczkami z WFOŚiGW w wysokości zł, - kredytami z BOŚ w wysokości zł, - wolnymi środkami jako nadwyşką środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu, wynikający z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych ,02zł. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budşetowej przedstawiają załączone tabele. Po zamknięciu roku osiągnięto deficyt budşetowy w wysokości ,75zł. Na koniec 2009 roku w budşecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości ,54zł z tytułu: - zaciągniętych kredytów na kwotę zł, - zaciągniętych poşyczek na kwotę ,72zł, - wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę zł, - dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę ,82zł. Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast gmina posiadała naleşności wymagalne w wysokości ,65zł i były to głównie naleşności podatkowe, czynsze i inne opłaty. Uchwałą nr 472/LVI/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 czerwca 2006r zmieniającą uchwałę nr 277/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r zostały utworzone rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach: - Samorządowe Przedszkole w Serocku, - Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, - Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - Zespół Szkół w Zegrzu, - Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych i realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią oddzielne załączniki. Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budşetowego. Zestawienie dokonanych zmian budşetowych za 2009 rok Tabela nr 1 L.p. Treść Budşet przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Budşet po zmianie Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki 1 Uchwała Nr 297/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku

3 z dnia r. 2 Zarządzenie Nr 42/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 3 Uchwała Nr 336/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 4 Zarządzenie Nr 71/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 5 Uchwała Nr 360/XLII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 6 Zarządzenie Nr 86/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 7 Uchwała Nr 366/XLIV/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 8 Zarządzenie Nr 101/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 9 Zarządzenie Nr 109/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 10 Uchwała Nr 389/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 11 Uchwała Nr 396/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 12 Zarządzenie Nr 109/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 13 Uchwała Nr 411/XLIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 14 Zarządzenie Nr 135/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 15 Zarządzenie Nr 145/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r. 16 Uchwała Nr 433/LIII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 17 Zarządzenie Nr 154/B/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia r , , , , , , , , , , , , , , ,81 Tabela nr 2 Wykonanie dochodów budşetu Miasta i Gminy Serock za 2009 rok Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie ogółem w tym majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 010 Pozostała działalność , ,20 0,00 100,02 - dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,35 0,00 102, , ,85 0,00 99,99 razem dział , ,20 0,00 100,02 Transport i łączność 600 Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100,00 Drogi publiczne gminne , , ,00 100,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100,00 razem dział , , ,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,75 95,16 - wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości , ,95 0,00 91,93 %

4 - dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości , ,65 0,00 99, , , ,10 90, , , ,65 99,60 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,54 0,00 99,96 - pozostałe odsetki , ,71 0,00 101,11 - wpływy z róşnych dochodów , ,67 0,00 100,79 razem dział , , ,75 95,16 Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie , ,95 0,00 99,90 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 100, , ,95 0,00 93,28 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 0,00 106,14 - wpływy z róşnych dochodów , ,69 0,00 106,14 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących , ,00 0,00 100,00 razem dział , ,64 0,00 100,14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100, , ,00 0,00 100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,53 0,00 99,98 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,53 0,00 99,98 razem dział , ,53 0,00 99,98 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 754 Ochotnicze straşe poşarne , , ,00 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 100, , , ,00 100,00 Obrona cywilna ,00 800,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 800,00 0,00 100,00 Straş Miejska , ,65 0,00 84,83 - grzywny, mandaty i inne kary pienięşne od osób fizycznych , ,65 0,00 84,83 Usuwanie skutków klęsk şywiołowych , ,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100,00 Pozostała działalność , , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 100,00 razem dział , , ,00 99,36 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,44 0,00 118,60 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,87 0,00 128,61 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,57 0,00 84,57 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,35 0,00 99,70 - podatek od nieruchomości , ,16 0,00 99,74 - podatek rolny , ,96 0,00 95,60 - podatek leśny , ,42 0,00 100,56

5 - podatek od środków transportowych , ,00 0,00 93,64 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 89,32 - wpływy z róşnych opłat ,00 305,00 0,00 92,42 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,90 0,00 100,74 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,91 0,00 99, , ,67 0,00 99,13 - podatek od nieruchomości , ,22 0,00 94,58 - podatek rolny , ,77 0,00 95,42 - podatek leśny , ,55 0,00 93,03 - podatek od środków transportowych , ,70 0,00 99,84 - podatek od spadków i darowizn , ,80 0,00 121,46 - opłata od posiadania psów , ,00 0,00 100,00 - wpływy z opłaty targowej , ,00 0,00 95,76 - wpływy z opłaty miejscowej , ,38 0,00 97,77 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,71 0,00 109,25 - wpływy z róşnych opłat , ,60 0,00 104,12 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,94 0,00 106,49 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,36 0,00 100,81 - wpływy z opłaty skarbowej , ,50 102,38 100,38 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu , ,73 0,00 100,18 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,79 0,00 103,29 - wpływy z róşnych opłat ,00 8,80 0,00 88,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,54 0,00 72,22 Wpływy z róşnych rozliczeń , ,20 0,00 100,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 0,00 100,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa , ,46 0,00 91,36 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 90,90 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,46 0,00 103,13 razem dział , ,48 0,00 96,26 Róşne rozliczenia 758 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100,00 - subwencje ogólne z budşetu państwa , ,00 0,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100,00 - subwencje ogólne z budşetu państwa , ,00 0,00 100,00 Róşne rozliczenia finansowe , ,09 0,00 108,87 - pozostałe odsetki , ,36 0,00 108,88 - wpływy z róşnych dochodów ,00 35,73 0,00 99,25 razem dział , ,09 0,00 100,03 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe , , ,00 99,99 - grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,17 0,00 100,00 - wpływy z róşnych dochodów ,00 5,30 0,00 88,33 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 100, , , ,00 100,00 Przedszkola , ,00 0,00 101,03 - wpływy z usług , ,00 0,00 101,04 - wpływy z róşnych dochodów , ,00 0,00 100,00 Dowoşenie uczniów do szkół , ,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,83 0,00 94,51 - pozostałe odsetki , ,37 0,00 97,75 - wpływy z róşnych dochodów , ,46 0,00 88,02 Pozostała działalność , ,14 0,00 94,20 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,99 0,00 94, , ,15 0,00 94,20

6 razem dział , , ,00 99,75 Ochrona zdrowia 851 Programy polityki zdrowotnej , ,58 0,00 99,99 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,58 0,00 99,99 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,80 721,66 0,00 151,35 - wpływy z róşnych dochodów ,80 721,66 0,00 151,35 Pozostała działalność , ,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100,00 razem dział 7 449, ,24 0,00 103,28 Pomoc społeczna 852 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,66 0,00 100,12 - pozostałe odsetki ,00 120,00 0,00 100,00 - wpływy z róşnych dochodów , ,00 0,00 99,70 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) , ,32 0,00 99, , ,34 0,00 112, , ,69 0,00 97, , ,79 0,00 99, , ,90 0,00 93, , ,51 0,00 98, , ,80 0,00 99, , ,71 0,00 97,17 Ośrodki pomocy społecznej , ,43 0,00 94,70 - pozostałe odsetki , ,47 0,00 87,67 - wpływy z róşnych dochodów ,00 101,00 0,00 84,16 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) , ,95 0,00 89, , ,01 0,00 89, , ,00 0,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,51 0,00 89,85 - wpływy z usług , ,15 0,00 93,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,36 0,00 87,06 Pomoc dla cudzoziemców , ,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100,00 Pozostała działalność , ,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100,00 razem dział , ,80 0,00 99,57 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 89,94 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 89,94 razem dział , ,00 0,00 89,94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,80 658,80 0,00 100,00 - grzywny i inne kary pienięşne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,80 658,80 0,00 100, , ,70 0,00 51,73 - wpływy z opłaty produktowej , ,70 0,00 51,73

7 Pozostała działalność , ,58 0,00 100,01 -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej , ,58 0,00 100,01 razem dział , ,08 0,00 98,71 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Biblioteki , ,00 0,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0,00 100,00 razem dział 3 000, ,00 0,00 100,00 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe , , ,00 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 100,00 Instytucje kultury fizycznej , ,66 0,00 99,70 - wpływy z róşnych opłat ,00 100,00 0,00 100,00 - dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 0,00 96,67 -wpływy z usług , ,59 0,00 100,36 - pozostałe odsetki , ,96 0,00 112,47 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej ,00 95,99 0,00 95,99 - wpływy z róşnych dochodów , ,52 0,00 96,47 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł , ,34 0,00 99,99 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0,00 100,00 -wpływy z usług , ,00 0,00 100,00 Pozostała działalność , ,66 0,00 95,28 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych , ,66 0,00 95,28 razem dział , , ,00 99,64 Ogółem dochody: , , ,75 97,74 Wykonanie wydatków budşetu Miasta i Gminy Serock za 2009 rok Tabela nr 3 w złotych Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,18 95,75 - opłaty na rzecz budşetu państwa ,00 219,20 99,63 - opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 815,98 99,99 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 95,72 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 100,00 Izby rolnicze , ,63 93,18 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,63 93,18 Pozostała działalność , ,85 99,99 - zakup usług pozostałych , ,72 99,97 - róşne opłaty i składki , ,13 99,99 razem dział , ,66 95,88 Transport i łączność 600 Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 75,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 75,00 Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,00 100,00 Drogi publiczne gminne , ,34 99,53 - zakup usług remontowych , ,20 99,91 - zakup usług pozostałych , ,08 99,24 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,06 99,18 razem dział , ,34 98,40

8 Turystyka 630 Pozostała działalność , ,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,00 100,00 razem dział 5 500, ,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,68 99,71 - zakup energii , ,46 90,27 - zakup usług pozostałych , ,32 98,23 - róşne opłaty i składki ,00 480,00 96,00 - podatek od towarów i usług (VAT) , ,28 98,48 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,86 93,09 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,76 99,87 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 99,63 razem dział , ,68 99,71 Działalność usługowa 710 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,32 97,67 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 60,40 99,01 - składki na Fundusz Pracy ,00 9,80 98,00 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,12 97,59 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 98,94 - zakup usług pozostałych , ,00 98,94 razem dział , ,32 98,24 Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,00 100,00 - zakup usług pozostałych ,00 100,00 100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 200,00 100,00 - podróşe słuşbowe krajowe , ,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 200,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 489,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 97,43 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,06 98,48 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,80 59,62 - zakup usług pozostałych ,00 287,92 14,39 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,15 85,08 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 320,00 100,00 Urzędy gmin , ,54 95,09 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,92 94,61 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 95,71 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 94,12 - składki na Fundusz Pracy , ,53 95,71 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 98,73 - wynagrodzenia bezosobowe , ,27 99,58 - zakup materiałów i wyposaşenie , ,37 90,71 - zakup energii , ,52 88,82 - zakup usług remontowych , ,05 95,76 - zakup usług zdrowotnych , ,00 94,46 - zakup usług pozostałych , ,25 95,41 - zakup usług dostępu do sieci Internet , ,93 78,23 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,39 64,77 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,98 82,23 - podróşe słuşbowe krajowe , ,82 97,00 - podróşe słuşbowe zagraniczne ,00 977,03 97,70 - róşne opłaty i składki , ,00 87,60 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 516,00 51,60 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , ,00 94,93 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,16 98,07

9 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,92 75,42 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 95,20 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,53 93,18 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,00 61,00 - zakup usług pozostałych , ,53 93,50 Pozostała działalność , ,11 90,01 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,51 90,51 - zakup usług pozostałych , ,03 93,83 - róşne opłaty i składki , ,91 77,44 - podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,66 0,13 razem dział , ,11 95,11 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,00 100,00 - zakup usług pozostałych ,00 500,00 100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,53 99,98 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 486,22 99,83 - składki na Fundusz Pracy ,00 78,91 99,88 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,99 99,99 - podróşe słuşbowe krajowe ,00 198,41 99,20 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 200,00 100,00 razem dział , ,53 99,98 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 754 Komendy wojewódzkie Policji , ,00 86,74 - wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 86,74 Komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej , ,00 100,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 Ochotnicze straşe poşarne , ,04 90,27 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 99,58 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,20 89,78 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 97,63 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,13 84,40 - zakup energii , ,90 90,83 - zakup usług remontowych , ,23 91,47 - zakup usług zdrowotnych , ,00 82,75 - zakup usług pozostałych , ,88 16,52 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 786,10 49,13 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,46 69,69 - róşne opłaty i składki , ,00 98,27 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 100,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 100,00 Obrona cywilna , ,40 54,65 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,39 51,81 - zakup usług remontowych ,00 600,00 60,00 - zakup usług pozostałych ,00 200,01 40,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 200,00 100,00 Straş Miejska , ,83 95,03 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,29 92,66 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 94,81 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 93,41 - składki na Fundusz Pracy , ,40 98,47 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,61 96,98 - zakup usług remontowych , ,23 96,13 - zakup usług zdrowotnych , ,00 79,42 - zakup usług pozostałych , ,56 85,83 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,70 89,98 - róşne opłaty i składki , ,00 98,78 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Zarządzanie kryzysowe , ,10 41,66

10 - zakup materiałów i wyposaşenia ,00 207,10 10,35 - zakup usług pozostałych , ,00 62,53 Usuwanie skutków klęsk şywiołowych , ,54 92,05 - róşne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia ,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych , ,54 89,93 Pozostała działalność , ,06 92,39 - zakup energii ,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,06 95,25 razem dział , ,97 92,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych , ,13 92,60 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,35 99,57 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 852,49 99,12 - składki na Fundusz Pracy ,00 138,31 98,79 - wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99,01 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,74 94,29 - zakup usług pozostałych , ,46 88,75 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 50,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,28 60,81 razem dział , ,13 92,60 Obsługa długu publicznego 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,21 93, , ,97 94,29 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,24 92,37 razem dział , ,21 93,10 Róşne rozliczenia 758 Róşne rozliczenia finansowe , ,29 83,82 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych , ,29 85,05 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 - rezerwy ,00 0,00 0,00 razem dział , ,29 71,02 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe , ,58 99,18 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,09 99,70 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 99,90 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,91 - składki na Fundusz Pracy , ,14 98,94 - wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99,76 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94,21 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,41 99,99 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek , ,17 99,84 - zakup energii , ,05 95,23 - zakup usług remontowych , ,50 84,53 - zakup usług zdrowotnych , ,00 91,31 - zakup usług pozostałych , ,67 95,85 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 870,00 91,57 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,10 78,06 - podróşe słuşbowe krajowe , ,59 49,31 - róşne opłaty i składki , ,00 99,16 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - pozostałe odsetki ,00 97,95 46,64 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , ,50 91,94 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,08 99,70 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,50 97,11 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,32 99,73 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 94,83 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,68 98,71 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 99,17

11 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 99,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 99,95 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 92,92 - składki na Fundusz Pracy ,00 932,84 94,41 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,00 100,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek , ,00 100,00 - zakup usług remontowych , ,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Przedszkola , ,55 97,09 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego , ,39 88,32 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,27 99,96 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 99,93 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 99,72 - składki na Fundusz Pracy , ,74 99,46 - wynagrodzenia bezosobowe , ,51 98,67 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,94 99,99 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek , ,46 99,91 - zakup energii , ,59 86,40 - zakup usług remontowych , ,80 99,94 - zakup usług zdrowotnych ,00 530,00 85,48 - zakup usług pozostałych , ,23 95,61 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 672,00 74,66 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,34 68,23 - podróşe słuşbowe krajowe ,00 263,06 42,42 - róşne opłaty i składki , ,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - pozostałe odsetki ,00 15,57 51,90 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 625,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,72 99,97 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 800,00 100,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 100,00 Gimnazja , ,89 99,11 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,55 98,73 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 99,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 99,57 - składki na Fundusz Pracy , ,21 98,52 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78,76 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,45 99,46 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek , ,50 99,62 - zakup energii , ,44 92,89 - zakup usług remontowych , ,62 93,01 - zakup usług zdrowotnych , ,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,12 93,99 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 870,00 87,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,54 76,34 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,65 99,98 - podróşe słuşbowe krajowe , ,86 77,35 - róşne opłaty i składki , ,00 77,97 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , ,00 97,68 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,33 99,98 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,86 99,48 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 90,62 Dowoşenie uczniów do szkół , ,31 95,63 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 99,12 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 98,20 - składki na Fundusz Pracy , ,57 90,42 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,81 93,27 - zakup usług pozostałych , ,76 95,16 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00

12 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , ,90 98,39 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,00 - wygrodzenia osobowe pracowników , ,94 98,64 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 99,98 - składki na Fundusz Pracy , ,03 98,11 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,23 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,53 99,69 - zakup energii , ,72 81,98 - zakup usług zdrowotnych ,00 400,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,44 99,41 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 658,80 82,35 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,76 80,54 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , ,00 100,00 - podróşe słuşbowe krajowe , ,86 92,61 - róşne opłaty i składki ,00 726,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , ,00 91,14 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,00 100,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,31 94,92 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 40,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 215,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,34 99,26 - podróşe słuşbowe krajowe , ,15 71,09 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , ,82 99,43 Stołówki szkolne , ,38 98,19 - wygrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,72 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 98,75 - składki na Fundusz Pracy , ,53 98,29 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,68 98,76 - zakup energii , ,86 98,52 - zakup usług remontowych , ,14 91,60 - zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 - zakup usług pozostałych , ,16 96,91 - podróşe słuşbowe krajowe ,00 83,58 83,58 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 540,00 56,84 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych , ,50 99,98 Pozostała działalność , ,14 97,21 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99,81 - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 234,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 204,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 36,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe , ,60 99,92 - wynagrodzenia bezosobowe , ,40 99,90 - zakup usług pozostałych , ,95 62,17 - zakup usług pozostałych ,00 673,05 62,20 - podróşe słuşbowe krajowe , ,92 96,30 - podróşe słuşbowe krajowe ,00 216,70 96,31 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 razem dział , ,74 98,64 Ochrona zdrowia 851 Programy profilaktyki zdrowotnej , ,00 100,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Zwalczanie narkomanii , ,00 96,00 - zakup usług pozostałych , ,00 96,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,61 92,92 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących , ,00 90,20

13 - dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 95,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 92,80 - składki na Fundusz Pracy , ,85 85,86 - wynagrodzenia bezosobowe , ,57 92,63 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,12 92,18 - zakup środków şywności , ,85 98,24 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek , ,91 99,77 - zakup energii , ,39 80,27 - zakup usług remontowych , ,40 97,98 - zakup usług zdrowotnych ,00 110,00 68,75 - zakup usług pozostałych , ,94 85,91 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 705,58 57,83 - podróşe słuşbowe krajowe , ,17 91,56 - róşne opłaty i składki ,00 494,00 98,80 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 458,52 54,58 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 589,50 84,21 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,20 99,83 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,96 99,99 Pozostała działalność , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia ,00 445,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 315,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 590,00 100,00 razem dział , ,61 93,20 Pomoc społeczna 852 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,06 99, , ,00 99,70 - świadczenia społeczne , ,05 99,99 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98,47 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 986,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,00 100,00 - zakup energii , ,00 100,00 - zakup usług remontowych , ,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,00 100,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,74 83,02 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , ,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 139,50 99,64 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,77 99,53 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,69 97,58 - składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,69 97,58 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,92 98,82 - świadczenia społeczne , ,89 98,80 - świadczenia społeczne , ,03 99,72 Dodatki mieszkaniowe , ,78 83,72 - świadczenia społeczne , ,78 83,72 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 97,70 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,38 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 78,74 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 99,12 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 75,23 - składki na Fundusz Pracy , ,79 98,54

14 - składki na Fundusz Pracy ,00 576,40 70,12 - wynagrodzenia bezosobowe , ,84 98,08 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,00 98,07 - zakup energii , ,05 96,66 - zakup usług remontowych , ,00 99,89 - zakup usług zdrowotnych ,00 130,00 43,33 - zakup usług zdrowotnych ,00 70,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,51 92,43 - zakup usług pozostałych , ,99 99,50 - zakup usług pozostałych , ,01 89,55 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,89 99,96 - zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 771,20 97,37 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,28 81,21 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe , ,00 99,98 - podróşe słuşbowe krajowe , ,89 72,64 - podróşe słuşbowe krajowe ,00 661,03 84,20 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 444,20 99,82 - pozostałe odsetki ,00 84,82 84,82 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , ,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 400,00 100, ,00 74,73 99,64 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 950,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,36 87,06 - wynagrodzenia bezosobowe , ,36 87,06 Pomoc dla cudzoziemców , ,00 100,00 - świadczenia społeczne , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,44 97,81 - świadczenia społeczne , ,44 97,81 razem dział , ,25 98,84 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Świetlice szkolne , ,99 98,86 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 96,34 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 99,76 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 98,72 - składki na Fundusz Pracy , ,81 96,90 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,49 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,16 93,28 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek , ,85 98,90 - zakup usług remontowych ,00 298,90 99,63 - zakup usług zdrowotnych ,00 65,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,10 91,55 - podróşe słuşbowe krajowe ,00 189,26 54,07 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 790,15 98,76 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 600,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 91,47 - stypendia dla uczniów , ,00 99,98 - inne formy pomocy dla uczniów , ,00 64,94 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 86,18 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej , ,70 86,18 Pozostała działalność , ,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 razem dział , ,69 97,68 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,92 98,34 - opłaty na rzecz budşetu państwa ,00 461,00 90,21 - opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 38,94 99,84 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,98 98,34 Oczyszczanie miast i wsi , ,68 90,57

15 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 97,51 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97,69 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,85 99,65 - zakup usług pozostałych , ,13 89,21 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,50 99,33 - zakup usług pozostałych , ,50 99,33 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,08 96,99 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 72,85 - zakup energii , ,05 96,05 - zakup usług remontowych , ,00 99,34 - zakup usług pozostałych ,00 61,14 6,11 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,89 98,85 Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100,00 - dotacja przedmiotowa z budşetu dla zakładu budşetowego , ,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,70 51,73 z opłat produktowych - zakup usług pozostałych , ,70 51,73 Pozostała działalność , ,89 96,74 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,23 99,73 - zakup usług remontowych , ,19 84,52 - zakup usług pozostałych , ,71 99,32 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,76 98,98 razem dział , ,77 97,18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00 - dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00 Biblioteki , ,00 100,00 - dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00 razem dział , ,00 100,00 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe , ,24 96,13 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących , ,00 83,86 - wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych , ,24 98,27 Instytucje kultury fizycznej , ,01 99,51 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 99,94 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 99,99 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 99,42 - składki na Fundusz Pracy , ,71 99,18 - wynagrodzenia bezosobowe , ,90 99,99 - zakup materiałów i wyposaşenia , ,89 99,52 - zakup środków şywności , ,98 99,74 - zakup energii , ,27 97,14 - zakup usług remontowych , ,43 95,20 - zakup usług zdrowotnych ,00 300,00 85,71 - zakup usług pozostałych , ,28 99,84 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,30 98,51 - podróşe słuşbowe krajowe ,00 417,90 83,58 - róşne opłaty i składki , ,00 97,76 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej ,00 984,00 98,40 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 653,71 93,38 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,90 97,88 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,61 99,99 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 100,00 - stypendia róşne , ,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 - zakup materiałów i wyposaşenia ,00 549,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,61 99,99 Pozostała działalność , ,33 97,11 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95,32 - zakup materiałów i wyposaşenia ,00 70,00 100,00 - zakup usług pozostałych , ,33 98,33 razem dział , ,19 98,12 Ogółem wydatki: , ,49 97,49

16 Tabela nr 4 Zadania inwestycyjne w 2009 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki wykonanie efekty rzeczowe z tego ŝródła finansowania kredyty i poşyczki środki pochodzące z innych ŝródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku , , , , ,92 wykonano 3659m 2 nawierzchni asfaltowej, oraz przebudowano punkty świetlne , , , ,18 wybudowano 100 mb kanału ściekowego i 6 studni Zakup i montaş wiat przystankowych , , , ,99 zamontowano wiaty przystankowe w Dębe i Izbicy Razem , , , , , Modernizacja zabudowy samochodu ratownictwa technicznego , , , , ,00 wykonano modernizację samochodu ratownictwa technicznego OSP Wola Kiełpińska Wykonanie monitoringu , , , , ,06 wykonano monitoring miasta Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku , , , , , , , , ,21 przebudowano 149,50mb sieci wodociągowej Przebudowa kanalizcji w pasie dróg w Serocku , , , ,96 wykonano przyłącze kanalizacyjne w pasie drogi w ul. Wyzwolenia i w Kościuszki w Serocku Razem , , , , Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji Opracowanie dokumenatcji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul.poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2, Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance , , , ,27 opracowano dokumentację techniczną , , , ,44 opracowano dokumentację techniczną , , , ,55 opracowano dokumentację techniczną , , , ,00 opracowano dokumentację techniczną , , , ,67 opracowano dokumentację techniczną i wybudowano 3 punkty świetlne na długości 123 mb Razem , , , ,93 Ogółem , , , , ,25 97,92% Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Tabela nr 5 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) rok budşetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania wykonanie efekty rzeczowe kredyty i poşyczki środki pochodzące z innych ŝródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtuska II. OŚWIETLENIE DROGOWE ,76 oddano do uşytku budynek mieszkalny o pow. uşytkowej 1642,10m 2. / 30 mieszkań/ Razem , Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtuska II i III etap Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa III. DROGI I CHODNIKI ,00 opracowano dokumentację techniczną ,26 wybudowano 14 punktów świetlnych na długości 590mb ,43 wybudowano 13 punktów świetlnych na długości 568mb ,90 wybudowano 5 punktów świetlnych na długości 195mb ,59 wybudowano 5 punktów świetlnych na długości 142mb ,78 wybudowano 11 punktów świetlnych na długości 366mb Razem , Przebudowa dróg gminnych w Serocku ul. Polna I i II etap - ul. Traugutta I i II etap ,54 przebudowano punkty świetlne, przebudowa ulicy będzie realizowana w 2010

17 Budowa chodnika w Bolesławowie ul. Ogrodowa I i II etap roku Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr W w Serocku Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębe ,33 zakończono budowę chodnika ,9 przebudowano 2707,98m 2, nawierzchni asfaltowej i 1486m 2 chodnika z wjazdami ,90 wypis z rejestru gruntów ,30 zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2010r opracowano dokumentację techniczną Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło opracowano dokumentację techniczną Razem ,97 IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK Rejon Serock - Wierzbica w zakresach: Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy opracowano dokumentację techniczną, planowana realizacja w 2011r Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock ,40 opracowano dokumentację techniczną, planowana realizacja w 2011r Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach: Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borwej Górze i Skubiance Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie , ,72- poşyczka WFOŚiGW ,11 wybudowano przepompownię ścieków z tablicą sterowniczą i monitoringiem, zamontowano dwie pompy o wydajności V= 6,1 l/s, wykonano 565,5mb kanału tłocznego i 1807,40mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz wybudowano 35 przykanalików. Wykonano 982 mb sieci wodociągowej opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Borowej Górze ,01 przebudowano 859 mb sieci wodociągowej w Zegrzu poşyczka WFOŚiGW ,44 wybudowano 667 mb sieci kanalizacyjnej, zakończenie zadania w 2010r ,05 dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej poşyczka WFOŚiGW ,10 zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2010r Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe ,00 opracowano dokumentację techniczną Przebudowa wodociągu Dębe ,38 przebudowano 715mb sieci wodociągowej Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe V. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - WIEŚ kredyt BOŚ Razem , , , Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piskowa Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance VI.WODOCIĄGI - MIASTO ,92 wykonano 1456 mb sieci kanalizacyjnej, zakończenie w 2010r ,34 wybudowano 1138 mb sieci wodociągowej ,95 wybudowano 553 mb sieci wodociągowej kredyt BOŚ Razem , Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku ,41 wykonano przepompownię ścieków z tablicą sterowniczą i monitoringiem, zamontowano dwie pompy o wydajności V=4,9l/s, wybudowano przewód tłoczny o długości 588mb i przyłącza kanalizacyjne fi 300mm- 20m, zagospodarowano teren przepompowni ,70 wybudowano 818mb sieci wodociągowej Razem ,70 VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ ,49 zakończono remont kapitalny piętra, oraz wykonano pochylnie

18 Razem ,49 VIII. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK Termomodernizacja z modernizacją wnętrz zespołu budynków szkół w Serocku Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrz Szkoły w Jadwisinie Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem IX. INNE dla osób niepełnosprawnych ,63 Docieplono wełną mineralną zabytkowy budynek szkoły- 1081,67m 2, docieplono i wykonano izolację ścian fundamentowych - 78,40m 2, docieplono łącznik z salą gimnastyczną styropianem - 581,71m 2 i pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 288,55m 2, oraz docieplono salę gimnastyczną - 632,13m 2 i pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 610,79m ,20 wykonano nawierzchnię z płyt elastycznych poliureanowych gr. 3 cm - 446,40m 2, zamontowano urządzenia do siatkówki i 26 mb piłkochwytów ,49 wymieniono pokrycie dachu, wykonano termomodernizację budynku - rozliczenie i zakończenie w 2010r ,00 opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu i oświetlenia Razem , Budowa parku miejskiego ,87 wypis z rejestru gruntów, realizacja w 2010r Modernizacja stadionu miejskiego ,24 rozpoczęto modernizację stadionu / wykonano oświetlenie, wybudowano budynek sanitarny i przebudowano przyłącza wod. kan Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku przebudowano przyłącza gazowe ,40 opracowano dokumentację techniczną Razem ,51 Ogółem inwestycje , , , ,82 97,92% Wykonanie zakupów inwestycyjnych Tabela nr 6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego wykup sieci wodociągowej Stasi Las zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi zakup zestawów komputerowych, ksera zakup agregatu prądotwórczego zakup zestawów komputerowych, szafy ogniotrwałej zakup zestawu komputerowego zakup zestawów komputerowych zakup zestawu komputerowego zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw rok budşetowy 2009 Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania Wykonanie Jednostka organizacyjna realizująca dochody własne kredyty i środki środki program lub jst poşyczki pochodzące wymienione koordynująca z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie ŝródeł pkt 2 i 3 u.f.p. programu ,00 UMiG ,00 UMiG ,00 UMiG ,00 UMiG ,00 ZOSiP ,00 ZOSiP ,00 ZOSiP ,00 ZOSiP ,50 ZOSiP Razem ,50 Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,57 97,93%

19 Tabela nr 7 Zadania remontowe realizowane przez referat PRI Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budşetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki wykonanie efekty rzeczowe z tego ŝródła finansowania kredyty i poşyczki środki pochodzące z innych ŝródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p I. DROGI MIASTO , ul. Miłosza - częściowy remont nawierzchni 1.2. Częściowe remonty dróg, chodników i parkingów ul. Warszawska ,20 wykonano 825m 2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm i 186m 2 chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm ,90 wymieniono 291 mb krawęşnika i ustawiono 20 szt słupków drogowych 1.3. ul. Zakroczymska ,93 wymieniono 373 mb krawęşnika 1.4. ul. Pułtuska ,29 wyremontowano parking przy ul. Pułtuskiej 1.5. ul. Wyzwolenia ,11 wyremontowano 233m 2 chodnika z kostki betonowej 1.6. remonty cząstkowe ,50 ul. Wyzwolenia, Zdrojowa, Czeska, Warszawska, Brukowa, Zakroczymska, Pułtuska, Piaskowa, 1.7. miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów 1.8. remont barier drogowych 1.9. şwirowanie i równanie dróg gruntowych ,21 wyremontowano odwodnienie ul. Prostej, Picassa, ,64 wyprofilowano 71780m 2 dróg i wyşwirowano 200m oznakowanie poziome dróg ,04 odnowiono oznakowanie poziome dróg wykonanie progów zwalniających i barier drogowych ,30 wykonano próg zwalniający przy ul. Traugutta w Serocku, zamontowano słupki drogowe przy ul. 11 go Listopada i Rynek II DROGI WIEŚ , Zegrze - remont nawierzchni dróg gminnych ,65 wyremontowano 1566m 2 jezdni, 777m 2 chodnika 2.2. remonty cząstkowe ,39 Jachranka, Wierzbica, Stasi Las, Zegrze, Jadwisin, Izbica, Skubianka, Borowa Góra Wola Kiełpińska 2.3. miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów ,51 wyremontowano odwodnienie w Skubiance 2.4. oznakowanie poziome dróg 6 239,22 odnowiono oznakowanie poziome dróg 2.5. remont barier drogowych 2.6. şwirowanie i równanie dróg gruntowych wykonanie progów zwalniających, barier drogowych i zjazdów ,61 wyprofilowano m 2 dróg i wyşwirowano 26700m ,78 wykonano zjazd z drogi w Wierzbicy, próg zwalniający w Borowej Górze, Razem ,28 III. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH wymiana słupów - wymiana opraw - uzupełnienie lamp oświetleniowych - konserwacja punktów świetlnych, naprawy awaryjne ,86 uzupełniono punkty świetlne w Jadwisinie, Skubiance, wyremontowano punkty ,12 świetlne na Skwerze Litewskim konserwacja punktów świetlnych i naprawy awaryjne ,14 wymiana uszkodzonych plomb licznikowych ,00 nadzór inwestorski Razem ,12 IV.INNE Wykonanie elementów małej architektury ,50 wykonano elementy małej architektury przy ul. Nasielskiej i na Trakcie Spacerowym w Serocku Gabloty i tablice informacyjne ,30 zamontowano 4 tablice informacyjne Niwelacja ternu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej ,66 zniwelowano teren działki gminnej Razem , Remont elementów małej architektury ,19 wyremontowano elementy małej architektury na Trakcie Spacerowym i przy ul. Brukowej w Serocku Razem ,19 Ogółem zadania remontowe ,39 99,49%

20 Dochody Załącznik Nr 1 Dochody budşetu Miasta i Gminy w Serocku na 2009 rok zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr 297/XXXV/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w kwocie zł. W trakcie realizacji budşetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono siedmioma uchwałami Rady Miejskiej: - nr 336/XXXIX/09 z dnia r. - zmniejszenie o kwotę ,00zł - nr 360/XLII/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł - nr 366/XLIV/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł - nr 389/XLVI/09 z dnia r. - zmniejszenie o kwotę ,00zł - nr 396/XLVII/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł - nr 411/XLIX/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,17zł - nr 433/LIII/09 z dnia r. - zmniejszenie o kwotę ,39zł i siedmioma zarządzeniami Burmistrza: - nr 42/B/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł - nr 71/B/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł - nr 86/B/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę 7.874,00zł - nr 101/B/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł - nr 123/B/09 z dnia r. - zmniejszenie o kwotę ,00zł - nr 135/B/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł - nr 145/B/09 z dnia r. - zwiększenie o kwotę ,00zł W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budşetowych gminy na 2009 rok wyniósł ,78zł, wykonanie zaś ,74zł, co stanowi 97,75% planu, w tym: 1. dochody własne plan ,83zł, wykonanie ,08zł 99,40%, 2. subwencje plan zł, wykonanie zł 100%, 3. udziały w podatkach stanowiących dochody budşetu państwa plan zł, wykonanie ,46zł 91,36%, 4. dotacje na zadania zlecone plan zł, wykonanie ,65zł 99,92%, 5. dotacje na zadania powierzone plan zł, wykonanie zł 100%, 6. dotacje celowe na zadania własne plan zł, wykonanie ,61zł 97,52%, 7. dotacje i środki na zadania inwestycyjne i modernizacyjne plan zł, wykonanie zł 100%, 8. środki na projekty unijne plan ,95zł, wykonanie ,94zł 91,08%. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania , ,20 100, plan dochodów z tytułu czynszu dzierşawnego za obwody łowieckie określono na podstawie wpłat otrzymanych w 2008r. z trzech Starostw Powiatowych. W 2009r. uzyskano kwotę 1.642,35zł ze Starostw Powiatowych: Legionowo, Pułtusk i Nowy Dwór Mazowiecki, która stanowi 102,64% planu otrzymano dotację w kwocie ,85zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest w dwóch transzach. Środki przyznawane są na pod-