z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póź. zm.) oraz 1 pkt. 4 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonywania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze roku budŝetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inŝ. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2009 roku Otwock 2009 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 9 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 25 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 86 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 89 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 91 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane 97 planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zada 98 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 118 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2009r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,10 92, Pozostała działalność ,10 92,56 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,10 83,37 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, TURYSTYKA I ŁĄCZNOŚĆ ,00 30, Lokalny transport zbiorowy ,00 46,32 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 46, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, Pozostała działalność ,00 100,00 grzywny i inne kary pienięŝne od osób ,00 100,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,76 29,92 RóŜne jednostki obsługi gospodarki ,39 66,31 mieszkaniowej grzywny i inne kary pienięŝne od osób ,33 99,99 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 18, pozostałe odsetki ,78 89, wpływy z róŝnych dochodów ,28 111, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,37 29, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,89 116, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,39 53,47 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego ,85 97,13 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego ,33 15,35 nieruchomości 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,51 43, wpływy z róŝnych dochodów ,40 81, Pozostała działalność ,00 78, wpływy z róŝnych dochodów ,00 78,00 3

5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,67 56, Urzędy wojewódzkie ,82 50,40 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 50,77 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,82 34, Starostwa powiatowe ,79 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,79 99,97 nadmiernej wysokości Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,06 83, wpływy z usług ,54 38, wypływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 100, pozostałe odsetki ,56 95, wpływy z róŝnych dochodów ,96 95,49 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 94,60 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 49,94 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 49,94 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,14 62, Obrona cywilna ,00 90,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 90, StraŜ Miejska ,14 62,19 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ,50 57,29 osób fizycznych wpływy z róŝnych dochodów ,64 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,94 46,03 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,64 41,15 podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty ,93 41,34 podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,71 31,95 4

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,56 50, podatek od nieruchomości ,69 52, podatek rolny ,00 55, podatek leśny ,25 60, podatek od środków transportowych ,00 71, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 3, wpływy z róŝnych opłat ,20 26, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,42 92,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,18 57,66 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,14 68, podatek rolny ,67 69, podatek leśny ,79 86, podatek od środków transportowych ,40 38, podatek od spadków i darowizn ,64 59, opłata od posiadania psów ,00 33, wpływy z opłaty targowej ,00 47, podatek od czynności cywilnoprawnych ,25 42, zaległości z podatków zniesionych , , wpływy z róŝnych opłat ,90 47, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,49 70,29 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,10 69,98 podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,25 41, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,70 88, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,43 102, wpływy z róŝnych opłat ,60 29, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,12 0, pozostałe odsetki ,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,46 41, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 40, podatek dochodowy od osób prawnych ,46 94, RÓśNE ROZLICZENIA ,45 63,29 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 61,54 jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 61, RóŜne rozliczenia finansowe ,45 88, pozostałe odsetki ,45 76, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,20 21, Szkoły podstawowe ,14 57,85 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,77 65, wpływy z róŝnych dochodów ,37 5,72 5

7 Przedszkola ,09 48,24 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,64 50, wpływy z usług ,89 51, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,70 0, wpływy z róŝnych dochodów ,11 29, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,75 4, Gimnazja ,75 124,29 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,12 83, wpływy z usług ,93 0, wpływy z róŝnych dochodów ,70 557,53 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,22 45, pozostałe odsetki ,10 38, wpływy z róŝnych dochodów ,12 86, Pozostała działalność ,00 0,34 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 (związków gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, POMOC SPOŁECZNA ,79 49, Domy pomocy społecznej ,19 81, wpływy z usług ,19 114, wpływy z róŝnych dochodów ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,30 49,52 społecznego 0920 pozostałe odsetki ,45 52, wpływy z róŝnych dochodów ,94 63, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 49, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,91 109,94 6

8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 57, ,00 57, ,68 57, ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,68 71, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 55,31 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 63, Ośrodki pomocy społecznej ,27 34, pozostałe odsetki ,27 25, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 0, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 53,71 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,70 58, wpływy z usług ,70 64, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 45, Pozostała działalność ,65 66, wpływy z usług ,65 45, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 67,14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,35 61, śłobki ,35 61, wpływy z usług ,00 61, pozostałe odsetki ,35 29,62 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,04 23, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,29 21, pozostałe odsetki ,59 97, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł ,70 21, Oczyszczanie miast i wsi ,75 100, wpływy z dywidend ,75 100,00 7

9 Pozostała działalność ,00 100,00 grzywny i inne kary pienięŝne od osób ,00 100,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,31 40, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,39 99, wpływy z róŝnych dochodów ,59 99, środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,80 100, Pozostała działalność ,92 8, wpływy z usług ,45 8, pozostałe odsetki ,47 91, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 RAZEM ,75 38,73 8

10 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2009r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,05 1, Melioracje wodne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, Izby rolnicze ,90 63,38 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,90 63, Pozostała działalność ,15 0, zakup usług pozostałych 0 8 7,26 90, róŝne opłaty i składki ,89 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, HANDEL ,13 44, Pozostała działalność ,13 44, wynagrodzenia bezosobowe ,00 66, zakup materiałów i wyposaŝenia ,09 91, zakup energii ,09 60, zakup usług remontowych ,24 41, zakup usług pozostałych ,71 41, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,57 12, Lokalny transport zbiorowy ,45 49,17 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,45 49, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne gminne ,06 9,86 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, zakup usług remontowych ,19 23, zakup usług pozostałych ,76 3, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,66 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,45 12, Pozostała działalność ,06 51, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,06 86, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 9

11 TURYSTYKA ,00 81, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, Pozostała działalność ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,95 28,86 RóŜne jednostki obsługi gospodarki ,34 48,06 mieszkaniowej 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,72 42, składki na fundusz pracy ,09 41, wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup energii ,58 10, zakup usług remontowych ,01 57, zakup usług pozostałych ,30 54, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,76 47, róŝne opłaty i składki ,06 69, podatek od nieruchomości ,63 51, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 5, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,19 28, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,91 48, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,96 40, wynagrodzenia bezosobowe ,00 11, zakup usług pozostałych ,50 24, róŝne opłaty i składki ,50 97, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,97 59, podatek od towarów i usług VAT ,36 78, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,52 19, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,10 54, Pozostała działalność ,70 2, zakup usług pozostałych ,50 26, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 14, róŝne opłaty i składki ,00 35, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 29, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,20 1, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,20 10, Plany zagospodarowania przestrzennego ,13 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,13 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 8, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,15 38, zakup usług pozostałych ,15 41, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Cmentarze ,92 18, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,92 20,09 10

12 Pozostała działalność ,00 5, wynagrodzenia bezosobowe ,00 27, zakup usług pozostałych ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 41, Urzędy wojewódzkie ,66 40, wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 82, składki na ubezpieczenia społeczne ,76 39, składki na fundusz pracy ,45 39, zakup materiałów i wyposaŝenia ,51 19, zakup usług pozostałych ,01 61, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,62 71, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 21, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 29, Starostwa powiatowe ,00 28,57 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 28, Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) ,39 44, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,43 47, zakup materiałów i wyposaŝenia ,21 20, zakup usług remontowych ,12 45, zakup usług pozostałych ,98 28, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,28 40, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,27 19, podróŝe słuŝbowe krajowe ,10 24, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,42 42, ,33 8, wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 82, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 43, składki na fundusz pracy ,10 44, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 41, wynagrodzenia bezosobowe ,00 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,43 65, zakup energii ,21 58, zakup usług remontowych ,39 42, zakup usług zdrowotnych ,00 21, zakup usług pozostałych ,37 30, zakup usług dostępu do sieci Internet ,90 30, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,49 46, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,68 34, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,61 37, podróŝe słuŝbowe krajowe ,71 78,68 11

13 podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,87 29, róŝne opłaty i składki ,00 23, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 75, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, pozostałe odsetki ,24 72, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 85, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,83 3, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,90 41, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,86 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,85 24, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,70 56, zakup usług pozostałych ,15 10, róŝne opłaty i składki ,00 100, Pozostała działalność ,39 59, zakup usług pozostałych ,00 64, róŝne opłaty i składki ,39 91, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,08 93,10 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,48 39, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 40, składki na fundusz pracy ,08 39, wynagrodzenia bezosobowe ,00 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Wyboru do Parlamentu Europejskiego ,60 99, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,10 99, składki na fundusz pracy ,38 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,81 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 100, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,70 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,93 99, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,66 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,02 97, ,45 37, Komendy wojewódzkie Policji ,00 16, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 22, wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 12

14 Ochotnicze straŝe poŝarne ,01 38, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 29, wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 86, składki na ubezpieczenia społeczne ,16 47, składki na fundusz pracy ,30 47, zakup materiałów i wyposaŝenia ,81 50, zakup energii ,67 44, zakup usług remontowych ,02 19, zakup usług zdrowotnych ,00 18, zakup usług pozostałych ,01 55, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 19, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,53 28, róŝne opłaty i składki ,00 6, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,05 70, Obrona cywilna ,74 21,84 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 4, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,54 56, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, StraŜ Miejska ,70 41,62 wydatki osobowe niezaliczane do ,00 47,37 wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 83, składki na ubezpieczenia społeczne ,80 43, składki na fundusz pracy ,82 43, zakup materiałów i wyposaŝenia ,93 50, zakup usług remontowych ,73 62, zakup usług zdrowotnych ,00 64, zakup usług pozostałych ,00 1, podróŝe słuŝbowe krajowe ,64 29, róŝne opłaty i składki ,00 13, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,33 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,02 78, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 13

15 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,84 40,59 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,84 40, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,35 29, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,49 92, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,88 9,08 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu ,88 9,82 terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,88 9, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub ,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,97 0, RóŜne rozliczenia finansowe ,97 0, róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia) ,97 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z ,00 0,00 budŝetu krajowego bądź ze środków E 4810 rezerwa celowa na utworzenie nowych jednostek organizacyjnych ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,27 42, Szkoły podstawowe ,10 48, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,15 62, wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,02 44, składki na fundusz pracy ,18 43, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,80 23, zakup materiałów i wyposaŝenia ,57 34, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,43 54, zakup energii ,84 56, zakup usług remontowych ,37 19, zakup usług zdrowotnych ,00 20, zakup usług pozostałych ,70 45, zakup usług dostępu do sieci Internet ,22 40, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,97 87, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,97 44, ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,05 21, róŝne opłaty i składki ,06 34,15 14

16 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 75, ,00 43, ,97 8, ,62 69, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,20 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,61 49, ,96 50, wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 91, składki na ubezpieczenia społeczne ,48 42, składki na fundusz pracy ,91 42, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Przedszkola ,79 45,61 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,73 20,95 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,38 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,92 16, wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,35 43, składki na fundusz pracy ,22 43, wynagrodzenia bezosobowe ,00 4, zakup materiałów i wyposaŝenia ,07 35, zakup środków Ŝywności ,91 43, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,49 37, zakup energii ,00 61, zakup usług remontowych ,69 28, zakup usług zdrowotnych ,00 11, zakup usług pozostałych ,31 49, zakup usług dostępu do sieci Internet ,63 77, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,55 17, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,25 30, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,12 36, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,40 14, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,90 97, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 2, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 14,12 15

17 Gimnazja ,65 45, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,96 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,98 1, wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,64 43, składki na fundusz pracy ,41 43, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,74 10, wynagrodzenia bezosobowe ,98 79, zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 39, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,72 11, zakup energii ,96 75, zakup usług remontowych ,11 15, zakup usług zdrowotnych ,00 6, zakup usług pozostałych ,34 40, zakup usług dostępu do sieci Internet ,56 23, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,61 37, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 1, podróŝe słuŝbowe krajowe ,95 23, róŝne opłaty i składki ,94 48, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 45, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,25 27, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,26 35, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,52 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, DowoŜenie uczniów do szkół ,70 53,41 wydatki osobowe niezaliczane do ,00 0,00 wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 39, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,41 38, składki na fundusz pracy ,79 38, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,16 49, zakup usług remontowych ,00 59, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,80 56, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,70 47, ,00 33, wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 87, składki na ubezpieczenia społeczne ,24 40, składki na fundusz pracy ,79 43, wynagrodzenia bezosobowe ,07 70,49 16

18 zakup materiałów i wyposaŝenia ,97 30, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 14, zakup usług pozostałych ,20 45, zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 43, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,65 43, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,72 28, podróŝe słuŝbowe krajowe ,11 52, róŝne opłaty i składki ,00 28, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 76, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,48 39, ,37 22, ,29 64, Licea ogólnokształcące ,00 100,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,23 25, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,27 10, podróŝe słuŝbowe krajowe ,02 13, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,94 36, Stołówki szkolne ,70 46, wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 49, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,79 48, składki na fundusz pracy ,27 44, zakup materiałów i wyposaŝenia ,79 21, zakup usług remontowych ,00 1, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,68 77, Pozostała działalność ,79 5,19 wydatki osobowe niezaliczane do ,00 20,78 wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,30 13, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,80 13, składki na fundusz pracy ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,68 34, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 55, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup energii ,08 81, zakup usług remontowych ,00 0,00 17

19 zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,25 81, zakup usług pozostałych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 0, ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,39 35, Szpitale ogólne ,00 0,00 dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t ,00 0, Zwalczanie narkomanii ,09 46,20 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 30,77 publicznych 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 fundacjom 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,09 32,93 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 34, wynagrodzenia bezosobowe ,00 43, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,71 51,77 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 75,11 publicznych 2810 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 fundacjom 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 82,18 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 74, wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 45,63 18

20 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 89,67 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,37 36,44 2,45% 4120 składki na fundusz pracy ,71 29, wynagrodzenia bezosobowe ,00 35, zakup materiałów i wyposaŝenia ,61 42, zakup energii ,96 60, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,91 10, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 31, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,77 32, podróŝe słuŝbowe krajowe ,56 93, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,09 74, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,98 35, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, Pozostała działalność ,59 13, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy 0 3 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,59 13, POMOC SPOŁECZNA ,94 43, Domy pomocy społecznej ,65 35,12 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,65 35, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,40 47, ,39 62, świadczenia społeczne ,40 47, wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 36, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,50 32, składki na fundusz pracy ,33 43, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 50, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,49 5, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,83 48, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,44 54, podróŝe słuŝbowe krajowe ,60 5, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 28, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 67,10 19