Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 9 i 10 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury i rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Otwocka inŝ. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za 2006 rok Otwock 2007 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 9 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 20 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizacje zadań 69 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 71 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 72 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 74 8 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 83 8a Informacja dotycząca wykorzystania przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dotacji 88 9 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 100 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2006r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu DOCHODY 2006 Dochody po zmianie Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,91 99, Pozostała działalność ,91 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91 99,97 (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,30 100, Pozostała działalność , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,37 104, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,90 83,22 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 83,22 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0 2 1,90 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,31 104, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,24 100,03 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,81 108,31 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,41 88,06 prawo własności 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych ,42 104, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,65 102, wpływy z róŝnych dochodów ,78 99, Pozostała działalność ,16 190, zaległości z podatków zniesionych , wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych ,16 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,97 100, Urzędy wojewódzkie ,70 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,70 99, Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,67 100, wpływy z usług ,00 95, wpływy z róŝnych dochodów ,67 101, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,92 99, wpływy z usług ,92 99,99 3

5 Pozostała działalność ,68 100, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,68 100,06 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,85 96,01 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,85 98, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,85 98,36 (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 95,88 powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 95,88 (związkom gmin) ustawami ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 wojewódzkiego na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,00 samorządu terytorialnego Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,99 101,66 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,52 102, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,62 101, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,90 122,28 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,49 100,80 innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,04 100, podatek rolny ,90 93, podatek leśny ,14 100, podatek od środków transportowych ,64 99, podatek od czynności cywilnoprawnych ,45 203, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,32 59,79 4

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,63 103, podatek od nieruchomości ,71 101, podatek rolny ,61 96, podatek leśny ,75 103, podatek od środków transportowych ,44 101, podatek od spadków i darowizn ,03 112, podatek od posiadania psów ,00 90, wpływy z opłaty targowej ,00 99, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 94, podatek od czynności cywilnoprawnych ,23 104, zaległości z podatków zniesionych , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,55 86,53 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,42 98,98 ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,19 99, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,47 100, wpływy innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ,93 92,58 ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,10 88, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 201, , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,03 77,10 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,93 101, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, podatek dochodowy od osób prawnych ,93 114, RÓśNE ROZLICZENIA ,16 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe ,16 102, pozostałe odsetki ,16 102, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,62 95, Szkoły podstawowe ,63 104,85 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,17 109,49 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,26 113,20 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin ,20 77,63 (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0 5

7 Przedszkola ,16 95,47 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 18,10 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,36 98, ,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,35 104, wpływy z róŝnych dochodów ,39 73,87 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,06 67,98 terytorialnego Gimnazja ,86 108,97 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,91 220,96 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,95 6, Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,51 121, pozostałe odsetki ,70 131, wpływy z róŝnych dochodów ,81 77, Pozostała działalność ,46 13,85 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin ,46 13,85 (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA ,06 80, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,06 99, wpływy z róŝnych dochodów ,06 99, Pozostała działalność ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,29 99,03 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,25 98,93 ubezpieczenia społecznego 0970 wpływy z róŝnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,47 99, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,96 64, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,23 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,23 99,67 6

8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,46 98, wpływy z róŝnych dochodów ,67 78, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,75 99,94 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków ,04 96,29 gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,87 100, pozostałe odsetki ,87 102, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków ,00 99,95 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,48 107, wpływy z usług ,08 113, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,40 99,96 (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 57,14 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 57,14 (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,65 100, śłobki ,65 100, wpływy z usług ,50 100, pozostałe odsetki ,15 121,76 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów ,00 99,65 dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 99,65 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,93 59, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 57, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,00 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych ,00 100,00 źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych ,00 0,00 źródeł 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 7

9 Oczyszczanie miast i wsi ,32 100, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,00 dywidendy z najmu i dzierŝawy składników 0740 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,32 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oświetlenie ulic, placów i dróg ,90 100, wpływy z róŝnych dochodów ,90 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Srocków produktowych ,71 92, wpływy z opłaty produktowej ,71 92,32 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,32 94, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,64 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,64 100,00 innych źródeł Centra kultury i sztuki ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Biblioteki ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Pozostała działalność ,68 86, wpływy z usług ,68 86,15 RAZEM ,42 96,24 8

10 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2006r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków BudŜet pierwotny na budŝet po zmianach wykonanie /zabezpieczenie % wykonania =7:6* ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,54 32, Melioracje wodne ,00 100, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 0, Izby rolnicze ,63 59, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,63 59, Pozostała działalność ,91 1, zakup materiałów i wyposaŝenia 0 6 5,98 99, róŝne opłaty i składki ,93 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I ,00 100,00 WODĘ Dostarczanie ,00 100, dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 100, HANDEL ,19 88, Pozostała działalność ,19 88, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 40, zakup energii ,31 90, zakup usług remontowych ,60 49, zakup usług pozostałych ,84 92, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,57 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37 92, Lokalny transport zbiorowy ,65 95,07 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,65 95,07 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 68,42 wydatki na pomoc finansową udzieloną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 68,42 zakupów inwestycyjnych 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego Drogi publiczne gminne ,28 95, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług remontowych ,82 98, zakup usług pozostałych ,60 49, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,64 98, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,22 79, dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 9

11 =7:6* Pozostała działalność ,44 81, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 99, zakup usług remontowych ,17 60, zakup usług pozostałych ,90 98, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,37 99, TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,61 92, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,54 52,15 dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu ,54 52,15 budŝetowego RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,09 88, zakup energii ,49 85, zakup usług remontowych ,28 93, zakup usług pozostałych ,12 86, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,38 81, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 88, zakup usług pozostałych ,30 72, opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,59 97, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,25 78, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,24 97, Pozostała działalność ,60 98, zakup usług pozostałych ,00 78, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 69, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,60 98, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,64 71, Plany zagospodarowania przestrzennego ,54 78, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług pozostałych ,54 76, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,81 57, zakup usług pozostałych ,81 57, Cmentarze ,86 99, zakup usług pozostałych ,86 99, Pozostała działalność ,43 47, wynagrodzenia bezosobowe ,00 73, zakup usług pozostałych ,43 22,54 10

12 =7:6* ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,23 93, Urzędy wojewódzkie ,97 93, wynagrodzenia osobowe ,93 95, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 91, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 94, składki na fundusz pracy ,05 94, zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 66, zakup usług pozostałych ,10 90, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,13 78, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 58, Rady miast ,42 94, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,12 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 87, zakup usług remontowych ,64 99, zakup usług pozostałych ,71 51, podróŝe słuŝbowe krajowe ,37 99, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,71 99, Urzędy miast ,66 95,37 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń ,93 53, wynagrodzenia osobowe ,55 96, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,41 92, składki na fundusz pracy ,32 95, składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 0, składki na PFRON ,00 95, wynagrodzenia bezosobowe ,00 86, zakup materiałów i wyposaŝenia ,57 94, zakup energii ,98 91, zakup usług remontowych ,29 89, zakup usług zdrowotnych ,00 72, zakup usług pozostałych ,36 98, zakup usług dostępu do Internet ,39 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,07 61, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,87 86, róŝne opłaty i składki ,00 70, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,68 98, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,34 4, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,06 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,82 78, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 55, zakup usług pozostałych ,26 98, Pozostała działalność ,36 59, róŝne opłaty i składki ,30 83, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,06 59,11 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,85 96,01 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,85 98, zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 100, zakup usług pozostałych ,15 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,71 76,93 11

13 =7:6* Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ,00 95,88 gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 92, składki na ubezpieczenia społeczne ,81 100, składki na fundusz pracy ,07 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,26 100, zakup usług pozostałych ,91 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,95 99, OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, zakup usług remontowych ,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,13 96, Komendy wojewódzkie policji ,00 100, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne ,63 93, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 91, wynagrodzenia osobowe ,95 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,12 94, składki na fundusz pracy ,99 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,29 98, zakup energii ,24 81, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 78, zakup usług pozostałych ,56 83, róŝne opłaty i składki ,00 81, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,67 42, Obrona cywilna ,39 90, wynagrodzenia bezosobowe ,00 70, zakup materiałów i wyposaŝenia ,37 85, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług pozostałych ,02 92, StraŜ Miejska ,11 97, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe ,66 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,25 98, składki na fundusz pracy ,89 98, zakup materiałów i wyposaŝenia ,57 85, zakup usług remontowych ,27 99, zakup usług pozostałych ,50 79, róŝne opłaty i składki ,50 97, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 81, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,31 88,65 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności ,31 88,65 budŝetowych 4300 zakup usług pozostałych ,31 88,65 12

14 =7:6* OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,30 74,01 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu ,30 75,80 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych ,30 75,80 poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu ,00 0,00 terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,30 38, RóŜne rozliczenia finansowe ,30 0, ,30 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście ,00 0, rezerwa celowa na ochronę zdrowia ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,49 99, Szkoły podstawowe ,05 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,39 89, inne formy pomocy dla uczniów ,20 88, wynagrodzenia osobowe ,94 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,49 99, składki na fundusz pracy ,23 99, wpłaty na PFRON ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,77 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,95 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,60 98, zakup energii ,90 99, zakup usług remontowych ,26 99, zakup usług zdrowotnych ,00 99, zakup usług pozostałych ,81 98, opłaty za usługi internetowe ,70 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 87, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,82 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,24 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,50 98, składki na fundusz pracy ,08 97, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 13

15 =7:6* Przedszkola ,09 99,59 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,13 99,69 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,95 98, wynagrodzenia osobowe ,60 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,43 99, składki na fundusz pracy ,94 99, wynagrodzenia bezosobowe ,83 98, zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 99, zakup środków Ŝywności ,81 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,96 97, zakup energii ,45 99, zakup usług remontowych ,82 99, zakup usług zdrowotnych ,46 99, zakup usług pozostałych ,83 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,77 62, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,40 97, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,32 96, Przedszkole specjalne ,14 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 64, wynagrodzenia osobowe ,62 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,10 99, składki na fundusz pracy ,02 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,64 47, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 15, zakup usług pozostałych ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Gimnazja ,98 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,63 99, wynagrodzenia osobowe ,37 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,06 100, składki na fundusz pracy ,08 99, wynagrodzenia bezosobowe ,64 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,24 99, zakup energii ,35 99, zakup usług remontowych ,10 99, zakup usług zdrowotnych ,54 87, zakup usług pozostałych ,57 98, opłaty za usługi internetowe ,74 97, podróŝe słuŝbowe krajowe ,76 92, róŝne opłaty i składki ,00 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,00 100,00 14

16 =7:6* DowoŜenie uczniów do szkół ,25 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,98 82, wynagrodzenia osobowe ,85 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99, składki na fundusz pracy ,58 99, wynagrodzenia bezosobowe ,58 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,14 99, zakup usług remontowych ,05 90, zakup usług zdrowotnych ,60 97, zakup usług pozostałych ,48 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,19 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,35 91, wynagrodzenia osobowe ,22 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,41 97, składki na fundusz pracy ,54 97, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,15 99, zakup usług remontowych ,10 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,39 99, opłaty za usługi internetowe ,58 98, podróŝe słuŝbowe krajowe ,29 90, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Komisje egzaminacyjne ,15 82, składki na ubezpieczenia społeczne ,41 24, składki na fundusz pracy ,56 21, wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,96 99, wynagrodzenia bezosobowe ,96 88, zakup usług pozostałych ,82 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,18 97, Pozostała działalność ,86 90, zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 94, zakup usług pozostałych ,46 13, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,00 100,00 15

17 =7:6* OCHRONA ZDROWIA ,01 87, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,01 87,70 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 97,55 finansów publicznych 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,80 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,72 97, składki na fundusz pracy ,83 95, wynagrodzenia bezosobowe ,00 93, zakup materiałów i wyposaŝenia ,51 79, zakup energii ,50 86, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,64 61, zakup usług dostępu do sieci Internet ,86 74, podróŝe słuŝbowe krajowe ,24 21, róŝne opłaty i składki ,00 1, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 95, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,52 69, Pozostała działalność ,00 81, zakup usług zdrowotnych ,00 82, zakup usług pozostałych ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,38 98, Domy pomocy społecznej ,38 90,04 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,38 90,04 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,47 99,00 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,67 99, wynagrodzenia osobowe ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,70 95, składki na fundusz pracy ,00 100, wpłaty na PFRON ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,90 92, podróŝe słuŝbowe krajowe ,20 20, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,23 99,67 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,23 99,67 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,27 99, świadczenia społeczne ,27 99, Dodatki mieszkaniowe ,41 99, świadczenia społeczne ,77 99, zakup usług pozostałych ,64 19,11 16

18 =7:6* Ośrodki pomocy społecznej ,74 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe ,23 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,02 98, składki na fundusz pracy ,00 100, wpłaty na PFRON ,40 96, wynagrodzenia bezosobowe ,67 73, zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 99, zakup energii ,74 86, zakup usług remontowych ,74 98, zakup usług zdrowotnych ,00 96, zakup usług pozostałych ,13 96, podróŝe słuŝbowe krajowe ,87 91, róŝne opłaty i składki ,00 67, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,20 94, zakup usług pozostałych ,20 94, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 57, świadczenia społeczne ,00 0, Pozostała działalność ,68 98, świadczenia społeczne ,04 98, wynagrodzenia bezosobowe ,22 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup energii ,01 85, zakup usług remontowych ,00 94, zakup usług pozostałych ,41 92,61 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,63 99, śłobek ,63 99, wynagrodzenia osobowe ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup środków Ŝywności ,00 100, zakup leków i materiałów medycznych ,00 100, zakup energii ,00 100, zakup usług remontowych ,63 99, zakup usług pozostałych ,00 100, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,78 99, Świetlice szkolne ,78 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe ,38 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,16 100, składki na fundusz pracy ,35 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 17

19 =7:6* Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a ,00 100,00 takŝe szkolenia młodzieŝy 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 100,00 finansów publicznych Pomoc materialna dla uczniów ,00 99, stypendia dla uczniów ,00 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 99, zakup usług pozostałych ,00 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,65 42, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,05 23, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,77 61, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności ,60 27, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,68 14, Oczyszczanie miasta ,61 85, zakup materiałów i wyposaŝenia ,15 98, zakup usług remontowych ,28 91, zakup usług pozostałych ,18 85, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,51 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 97, zakup usług pozostałych ,15 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,76 99, zakup energii ,14 99, zakup usług remontowych ,62 98, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,00 98,23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,30 99,84 produktowych 4300 zakup usług pozostałych ,30 99, Pozostała działalność ,42 98, zakup energii ,86 98, zakup usług remontowych ,56 98,92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,86 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,80 98, dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniem dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,95 17, składki na fundusz pracy ,25 8, wynagrodzenia bezosobowe ,00 93, zakup materiałów i wyposaŝenia ,02 96, zakup usług pozostałych ,34 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 100, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,24 95, róŝne opłaty i składki ,00 99,30 18

20 =7:6* Centra kultury i sztuki ,00 100,00 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej ,00 100,00 instytucji kultury Biblioteki ,00 100,00 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej ,00 100,00 instytucji kultury Pozostał działalność ,06 90, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, honoraria ,00 97, wynagrodzenia bezosobowe ,30 90, zakup materiałów i wyposaŝenia ,26 54, zakup usług pozostałych ,50 91, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 4300 zakup usług pozostałych ,00 100,00 OGÓŁEM ,27 87,35 19