UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r. uchwałąrady Powiatu nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu powiatu w wysokości 34.210.508,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie 33.575.108,-zł, - dochody majątkowe w kwocie 635.400,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 32.392.319,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości 32.057.319,- zł; 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.882.605,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 335.000,-zł; 3) wydatki na obsługę długu 657.345,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 748.002,- zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,- zł. ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4, b) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5. ; 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz1429. Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
5) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6. ; 6) 12 uchwały otrzymuje brzmienie: 12. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 7. ; 7) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 305 000,00-300,00 304 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00-300,00 148 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 148 400,00-300,00 148 100,00 754 756 75411 75622 2110 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 5 735 365,00-182 463,00 5 552 902,00 4 626 365,00-182 463,00 4 443 902,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 561 365,00-182 463,00 4 378 902,00 758 Różne rozliczenia 19 229 613,00 794 178,00 20 023 791,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 872 818,00 794 241,00 14 667 059,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 872 818,00 794 241,00 14 667 059,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 921 037,00-63,00 920 974,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 921 037,00-63,00 920 974,00 801 Oświata i wychowanie 75 778,00 28 963,00 104 741,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 000,00 600,00 4 600,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 600,00 600,00 80120 Licea ogólnokształcące 26 113,00 363,00 26 476,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 633,00 363,00 3 996,00 80130 Szkoły zawodowe 16 950,00 28 000,00 44 950,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 9 000,00 9 000,00 18 000,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 600,00 1 000,00 1 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 100,00 18 000,00 23 100,00 852 Pomoc społeczna 331 900,00 3 700,00 335 600,00 85202 Domy pomocy społecznej 281 900,00 3 700,00 285 600,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 231 900,00 3 700,00 235 600,00 853 85321 2110 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 546 746,00 100,00 546 846,00 85 700,00 100,00 85 800,00 85 700,00 100,00 85 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 728,00 1 000,00 59 728,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 000,00 1 000,00 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 1 000,00 4 000,00 Razem: 33 540 530,00 669 978,00 34 210 508,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 4 352 688,00 19 700,00 4 372 388,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00-300,00 148 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 900,00-300,00 111 600,00 75020 Starostwa powiatowe 3 815 788,00 20 000,00 3 835 788,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280 633,00 5 000,00 285 633,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 20 000,00 30 000,00 754 75411 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40 000,00-5 000,00 35 000,00 2 820 800,00 24 800,00 2 845 600,00 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 177 250,00-20 000,00 157 250,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 174 330,00 45 000,00 219 330,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 578,00-43,00 115 535,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 3 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00-3 000,00 23 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 710,00-157,00 2 553,00 758 Różne rozliczenia 249 115,00 558 887,00 808 002,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 249 115,00 558 887,00 808 002,00 4810 Rezerwy 249 115,00 558 887,00 808 002,00 801 Oświata i wychowanie 11 837 452,00 40 363,00 11 877 815,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 223 530,00 0,00 1 223 530,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 1 000,00 17 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00-1 000,00 3 000,00 80110 Gimnazja 718 958,00 0,00 718 958,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 11 320,00 13 320,00 4301 Zakup usług pozostałych 18 832,00-10 000,00 8 832,00 4411 Podróże służbowe krajowe 300,00-275,00 25,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 200,00-950,00 2 250,00 4431 Różne opłaty i składki 200,00-95,00 105,00 80111 Gimnazja specjalne 1 595 385,00-4 000,00 1 591 385,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00-5 000,00 20 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 550,00 1 000,00 4 550,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 524 373,00 363,00 2 524 736,00 4301 Zakup usług pozostałych 3 633,00 363,00 3 996,00 80123 Licea profilowane 719 551,00 30 000,00 749 551,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 000,00 25 000,00 105 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 5 000,00 15 000,00 80130 Szkoły zawodowe 2 623 567,00-30 000,00 2 593 567,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 680 000,00-1 500,00 1 678 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 000,00-25 000,00 240 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 000,00-5 000,00 40 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 500,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 3 037,00 47 037,00 4260 Zakup energii 110 000,00-2 000,00 108 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00-692,00 508,00 4430 Różne opłaty i składki 8 663,00-345,00 8 318,00 80132 Szkoły artystyczne 572 121,00 40 000,00 612 121,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 193,00 40 000,00 48 193,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 269 624,00 4 000,00 1 273 624,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 000,00 14 000,00 852 Pomoc społeczna 2 831 838,00 0,00 2 831 838,00 85202 Domy pomocy społecznej 488 350,00 0,00 488 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 000,00 1 224,00 271 224,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 800,00-1 224,00 22 576,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00-35,00 1 465,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 35,00 135,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 305 700,00 0,00 305 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-120,00 9 880,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 120,00 120,00 853 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 241 283,00 100,00 1 241 383,00 85 700,00 100,00 85 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 960,00 100,00 40 060,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2
85333 Powiatowe urzędy pracy 966 298,00 0,00 966 298,00 4260 Zakup energii 19 482,00 2 000,00 21 482,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00-2 000,00 7 000,00 85395 Pozostała działalność 189 285,00 0,00 189 285,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 503,00 3 500,00 9 003,00 4307 Zakup usług pozostałych 53 560,00-3 000,00 50 560,00 4437 Różne opłaty i składki 1 000,00-500,00 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 150 320,00 26 128,00 2 176 448,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 413 840,00 26 128,00 1 439 968,00 4270 Zakup usług remontowych 30 128,00 26 128,00 56 256,00 Razem: 31 722 341,00 669 978,00 32 392319,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY - ZADNIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 174 900,00-300,00 174 600,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00-300,00 148 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 148 400,00-300,00 148 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 700,00 100,00 85 800,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 700,00 100,00 85 800,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 700,00 100,00 85 800,00 Razem: 5 391 600,00 24 600,00 5 416 200,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 174 900,00-300,00 174 600,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00-300,00 148 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 900,00-300,00 111 600,00 754 75411 3070 4060 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 2 818 000,00 24 800,00 2 842 800,00 177 250,00-20 000,00 157 250,00 174 330,00 45 000,00 219 330,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 578,00-43,00 115 535,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 3 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00-3 000,00 23 000,00 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2 710,00-157,00 2 553,00 85 700,00 100,00 85 800,00 85 700,00 100,00 85 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 960,00 100,00 40 060,00 Razem: 5 391 600,00 24 600,00 5 416 200,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 238 446,00 0,00 238 446,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 0,00 170 733,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 503,00 3 500,00 9 003,00 4307 Zakup usług pozostałych 53 560,00-3 000,00 50 560,00 4437 Różne opłaty i składki 1 000,00-500,00 500,00 Razem: 465 646,00 0,00 465 646,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 200 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 200 000,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0,00 750 Administracja publiczna 135 000,00 75020 Starostwa powiatowe 135 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 89 000,00 Zakup budynku Szosa Rypińska 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Oprogramowanie 20 000,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 15 000,00 Razem 335 000,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Przychody 170 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 48 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych 25 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 14 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 104 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0830 Wpływy z usług 85 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 80130 Szkoły zawodowe 11 200,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 900,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400,00 Koszty 170 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 48 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 122 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 104 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 76 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe 11 200,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. Treść Plan I - 2440 Przychody 1 161 585,00 II - 3110 Wydatki w tym: 1 161 585,00 Inne zmniejszenia 0,00 a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych art. 26e b) Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązania art. 26 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 d) Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 1. Rehabilitacja zawodowa 200 000,00 e) Finansowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 - f) Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13 - g) Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej art. 12a - h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne ogółem 110 725,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 000,00 c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych ogółem e) Koszty utrzymania WTZ Od 2012 roku 10% tj. 51 860,00 zł ze środków własnych Powiatu, 90% tj. 517 860,00 zł środki PFRON - - - 250 000,00 80 000,00 517 860,00 f) Zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym 0,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
Dochody: Uzasadnienie W związku z wpływem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.9.31.2012/5 z dnia 29 marca 2012 r. dokonano zmian we wstępnych wielkościach dotacji celowych przyjętych do budżetu Powiatu: Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie zmniejszono kwotę dotacji o 300,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Wojewodę. Rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zwiększenia planów o kwotę 24.800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację działań jednostki. Rozdział 85202 domy pomocy społecznej zwiększono dotację na zadania własne powiatu o kwotę 3.700,00 zł. Rozdział 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o 100,00 zł. Zmianie uległy również wielkości subwencji i udziałów w podatkach zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów Rozdział 75622 udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zmniejszone w stosunku do wstępnych wielkości z listopada 2011 r. o kwotę 182.463,00 zł. Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona o 794.241,00 zł w stosunku do planowanej aktualizacja wysokości obejmuje prawdopodobnie nowootwartą szkołę muzyczną, której działanie w roku 2011 finansowane było ze środków własnych Powiatu. Rozdział 75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów została zmniejszona o 63,00 zł. w stosunku do wstępnie podanej przez Ministerstwo Finansów Przyjęcie planu dochodów placówek oświatowych Powiatu : W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne - paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżaw 600,00 zł W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące zwiększenie planu związanego z realizacją wizyty przygotowawczej programu Comenius o kwotę 363,00 zł. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększenie planu dochodów 0750 dochody z najmów i dzierżaw o kwotę 9.000,00 zł. w paragrafie 08300 wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł. oraz w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.000,00 zł. w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Łącznie zmiany zmniejszające i zwiększające dochody Powiatu wyniosły 669.978,00 zł. Wydatki: W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300,00 zł. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł. z paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf 4210 w związku z awarią serwera. Zwiększono równie plan w paragrafie 4530 podatek od towarów i usług VAT o 20.000,00 zł. w związku z opóźnioną płatnością czynszu przez wydzierżawiających pomieszczenia będące własnością Powiatu. W rozdziale 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją zwiększającą budżet Straży o kwotę 24.800,00 zł. po stronie dochodów. W rozdziale 75818 rezerwy ogólne przyjęto różnicę niepodzielonej subwencji oświatowej w kwocie 558.887,00 zł. Uruchomienie rezerwy jest planowane po ustaleniu naboru oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł. W rozdziale 80110 gimnazja dokonano przeniesienia planów między paragrafami dotyczącymi realizacji programu Comenius. Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1
W rozdziale 80111 gimnazja specjalne przeniesienie planów między paragrafami rzeczowymi zgodnie z pismem dyrektora jednostki W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków w paragrafie 4301 zakup usług pozostałych o kwotę 363,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Comenius. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe dokonano zmniejszenie planów w kwocie zł. 30.000,00 na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 85123 licea profilowane. 80132 szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł. przeznaczoną na zakup instrumentów muzycznych. W rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej dokonano przeniesień planów między paragrafami na kwotę 1.259,00 zł. zgodnie z pismem dyrektora jednostki. Zwiększenia planu wydatków nie zostało dokonane w związku z tym, że Powiat zabezpiecza różnicę środków niezbędnych do funkcjonowania placówki z dochodów własnych. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami rzeczowymi w kwocie 120,00 zł. zgodnie z pismem kierownika jednostki. W rozdziale 85321 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją zmieniającą wysokość dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zgodnie z pismem dyrektora jednostki dokonano przesunięć planu wydatków na kwotę zł 2.000,00. W rozdziale 85395 pozostała działalność przesunięto plan wydatków na realizację programu realizowanego przez szkoły zawodowe. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano zwiększenie o kwotę 26.128,00 zł będące wkładem własnym do umowy z PFRON na likwidację barier w internacie Ośrodka. Łączne zwiększenie planu wydatków Powiatu 669.978,00 zł. Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2