Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

2 Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku Plan dochodów Plan wydatków 5 2. Część druga - Realizacja budżetu w roku Dochody Wydatki Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 r Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2011 r.. 43

3 SPIS TABEL 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2011 roku 1 2. Struktura planu dochodów na dzień r Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 4. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4 6. Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2011 roku 5 7. Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów 6 8. Realizacja dochodów w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej 8 9. Realizacja wydatków w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2011 r. 34

4 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody na rok 2011, zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2011 roku Nazwa Plan Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Tabela 1 ( w zł) Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem

5 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na Udział % Razem dotacje ,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Rozdz.63003, 75020, 80130, europejskich oraz środków o których 85333, 85395, mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,24 Rozdz.75020, 80130, 85395, Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75411, 75414, 85156, Rozdz Rozdz.80195, 85195, Rozdz.80130, 85204, Rozdz.80195, 85149, Rozdz.60014, 63003, Rozdz Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , , ,85 Razem subwencja ogólna ,17 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0 Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,06 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,02 2

6 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,09 Pozostałe dochody powiatu ,35 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,53 podatek dochodowy od osób fizycznych Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,87 podatek dochodowy od osób prawnych Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,18 Rozdz Rozdz , Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690 Wpływy ze sprzedaży majątku ,29 Dochody z najmu i dzierżaw ,52 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,38 Pozostałe dochody ,58 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA r ,00 Dochody bieżące: ,14 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207,6300, 6430): ,86 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Tabela 3 ( w zł ) Wykonanie dotacji , ,08 RAZEM ,08 3

7 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany ( w zł ) Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 RAZEM ,53 Dział Rozdz. Paragraf Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Plan r. Kwota dotacji /w zł/ Plan r. Zmiany ogółem Tabela 5 ( w zł ) Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , ,00 r-m bieżące: ,02 Jednostki sektora finansów publicznych DOTACJA CELOWA 4

8 , , , ,00 r-m bieżące: , , , , ,00 r-m majątkowe: ,27 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , , ,00 r-m bieżące: ,20 ogółem bieżące: ,72 ogółem majątkowe: ,27 Ogółem: , Plan wydatków Planowane wydatki w 2011 roku zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2011 roku w poszczególnych działach. Dział Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2011 roku Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Tabela 6 ( w zł) Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem Część II 2. Realizacja budżetu w roku Dochody Realizacja dochodów w 2011 roku przedstawiała się następująco: plan na r.; zł wykonanie; ,03 zł tj. 100,6% planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów Tabela 7 Wyszczególnienie Nazwa Plan Wykonanie % : Razem dotacje ,01 98,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Rozdz.63003, 75020, 80130, europejskich oraz środków o których 85333, 85395, mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,41 84,0 Rozdz.75020, 80130, 85395, Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75411, 75414, 85156, Rozdz Rozdz.80195, 85195, Rozdz.80130, 85204, Rozdz.80195, 85149, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,58 88, ,53 99, ,08 100, ,81 100, ,23 97, ,64 98,5 6

10 bieżących Rozdz.60014, 63003, Rozdz Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,48 100, ,25 100, ,00 99,9 Razem subwencja ogólna ,00 100,0 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0 Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,0 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,0 Pozostałe dochody powiatu ,02 104,3 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 101,7 podatek dochodowy od osób fizycznych Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,08 127,1 podatek dochodowy od osób prawnych Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,75 105,4 Rozdz Rozdz , Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690 Wpływy ze sprzedaży majątku ,10 111,6 Dochody z najmu i dzierżaw ,35 99,2 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,18 156,6 Pozostałe dochody ,56 102,9 RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE NA r ,03 100,6 Dochody bieżące: ,20 100,6 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207,6300, 6430): ,83 101,1 7

11 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2011roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r. % 6: Rolnictwo i łowiectwo ,70 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,70 99,3 020 Leśnictwo ,88 100, Gospodarka leśna ,88 100,0 Środki otrzymane od pozostałych j jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,88 100,0 600 Transport i łączność ,73 100, Drogi publiczne powiatowe ,73 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,48 100, ,25 100, ,00 99,9 630 Turystyka ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,42 114, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 114, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,54 101,5 8

12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,87 98, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,79 111, Wpływy z usług ,28 186, Pozostałe odsetki ,52 142, Wpływy z różnych dochodów ,83 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,43 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,16 156,5 710 Działalność usługowa ,50 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100, ,00 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,56 100, Wpływy z różnych opłat ,48 100, Pozostałe odsetki ,41 190, Wpływy z różnych dochodów ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Nadzór budowlany ,94 99, Pozostałe odsetki ,90 68, Wpływy z różnych dochodów ,78 53,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,26 100,0 750 Administracja publiczna ,75 103, Urzędy wojewódzkie ,76 99,9 9

13 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,76 99, Starostwa powiatowe ,24 105, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0 403,22 0, od Wpływy osób fizycznych z różnych opłat ,39 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 115, Wpływy z usług ,60 124, Pozostałe odsetki ,11 110, Wpływy z różnych dochodów ,82 128,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,11 100,0 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,01 100, Kwalifikacja wojskowa ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,67 100, ,08 100, ,42 100, ,42 100, Wpływy z usług ,71 100, Wpływy ze sprzedaży składników 13 13,10 100, majątkowych Pozostałe odsetki 37 36,64 99, Wpływy z różnych dochodów ,10 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,85 100, ,02 0, Obrona cywilna ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,0 10

14 Zarządzanie kryzysowe ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz ,29 103,8 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,21 105,6 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,75 105,4 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie ,01 106,6 odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,45 78, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 110, Wpływy z różnych opłat ,00 154,2 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,08 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych ,08 127,1 758 Różne rozliczenia ,64 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,64 114, Pozostałe odsetki ,83 126, Wpływy z różnych dochodów ,81 100,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,71 90, Szkoły podstawowe specjalne ,57 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 100,0 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,57 131, Wpływy z różnych dochodów ,00 99, Licea ogólnokształcące ,08 101, Wpływy z różnych opłat ,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 101,9 11

15 0920 Pozostałe odsetki 85 86,87 102, Wpływy z różnych dochodów ,21 107, Szkoły zawodowe ,06 90, Wpływy z różnych opłat ,32 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 97, Wpływy z usług ,75 47, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników ,21 132, Pozostałe odsetki ,44 112, Wpływy z różnych dochodów ,14 202,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,55 88,7 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,98 88, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 100, ,40 0, Pozostała działalność ,00 91, Wpływy z różnych dochodów ,86 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, ,14 90,6 851 Ochrona zdrowia ,30 100, Szpitale ogólne ,99 147, Wpływy z różnych dochodów ,99 147, Programy polityki zdrowotnej ,50 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm ,50 100, ,00 100, ,00 100,0 12

16 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,81 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,81 100,0 852 Pomoc społeczna ,07 101, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,23 104, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 102, Pozostałe odsetki ,75 60, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,48 120, Domy pomocy społecznej ,25 101, Wpływy z różnych opłat ,84 115, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,82 118, Wpływy z usług ,27 102, Pozostałe odsetki ,63 128, Wpływy z różnych dochodów ,69 121, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99, Rodziny zastępcze ,23 97, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,23 97, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,86 65, ,86 65, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,87 99, Wpływy z różnych opłat 30 52,77 175, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 99,7 13

17 Pozostałe odsetki ,83 86,1 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,25 74,0 kryzysowej 0830 Wpływy z usług ,25 74, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,38 100, Wpływy z różnych dochodów ,38 100,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,20 88, ,27 106, Wpływy z różnych dochodów ,27 106, Powiatowe urzędy pracy ,06 100, Wpływy z różnych opłat ,42 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, Pozostałe odsetki ,60 75, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,91 100, ,00 100, Pozostała działalność ,87 71, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,13 71, ,74 56,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,83 96, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,45 91, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,63 97,2 i w rodzinach zastępczych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,93 64,8 finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 105,7 14

18 Pozostałe odsetki ,30 42, Wpływy z różnych dochodów ,68 30, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 146,91 0, ,23 100, ,21 100, Pozostałe odsetki ,02 102, Wpływy z różnych dochodów ,00 94, Placówki wychowania pozaszkolnego ,15 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 100,0 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,35 15, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,24 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,71 92,7 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich ,85 0,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,59 103,8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,59 103,8 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,59 103,8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 24, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Pozostała działalność ,00 64,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 2710 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 64,0 Razem: ,03 100,6 w tym: Dochody majątkowe: ,83 101,1 Dochody bieżące: ,20 100,6 15

19 2.2. Wydatki Realizacja wydatków w 2011roku przedstawia się następująco: plan na r.: zł wykonanie: ,60 zł tj. 95,7 % Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo ,70 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6: ,70 99,3 Wydatki bieżące ,70 99, Zakup usług pozostałych ,70 99,3 020 Leśnictwo ,88 99, Gospodarka leśna ,88 99,2 Wydatki bieżące ,88 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,88 100, Zakup usług pozostałych ,00 88,0 600 Transport i łączność ,41 88, Drogi publiczne powiatowe ,41 88,3 Wydatki bieżące ,79 86,6 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,23 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 100, Składki na Fundusz Pracy ,84 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,14 66, Zakup energii ,73 53, Zakup usług remontowych ,42 84, Zakup usług zdrowotnych ,00 57, Zakup usług pozostałych ,78 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,25 76,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 36,9 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,24 84,3 16

20 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 28, Różne opłaty i składki 81 81,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,62 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 95, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 100,0 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka ,32 59, Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki ,32 59,0 Wydatki bieżące ,32 59,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,93 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 99, Składki na Fundusz Pracy ,21 99, Składki na Fundusz Pracy 41 40,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,90 69, Zakup materiałów i wyposażenia 90 62,63 69, Zakup usług pozostałych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,63 51, Zakup usług pozostałych ,23 51, Podróże służbowe krajowe 191 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 34 34,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,90 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,90 90,1 Wydatki bieżące ,10 90,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,16 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 97, Składki na Fundusz Pracy ,23 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,43 90, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 89, Zakup energii ,43 97, Zakup usług remontowych ,24 17, Zakup usług zdrowotnych ,00 71, Zakup usług pozostałych ,44 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,11 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,83 47, ,32 69, Różne opłaty i składki ,14 78, Podatek od nieruchomości ,00 92,8 17

21 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ,00 32,6 Wydatki majątkowe ,80 100,0 Wydatki 6050 Wydatki majątkowe inwestycyjne jednostek ,80 100, budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 100,0 710 budżetowych Działalność usługowa ,79 79, Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,52 99,0 Wydatki bieżące ,52 99,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,52 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 100, Składki na Fundusz Pracy ,22 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0 Wydatki bieżące ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,01 57,5 Wydatki bieżące ,24 63, Zakup materiałów i wyposażenia ,18 47, Zakup usług remontowych ,80 100, Zakup usług pozostałych ,48 65, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 80, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 29,9 Wydatki majątkowe ,77 5,7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,77 5,7 budżetowych Nadzór budowlany ,26 99,4 Wydatki bieżące ,26 99,4 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,89 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 100,0 Wynagrodzenia osobowe członków ,00 100,0 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,27 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 100, Składki na Fundusz Pracy ,27 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 100, Zakup usług zdrowotnych 50 50,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 96,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 100,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,73 100,0 18

22 4410 Podróże służbowe krajowe ,16 99, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 750 Administracja publiczna ,30 94, Urzędy wojewódzkie ,67 96,4 Wydatki bieżące ,67 96,4 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,67 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 99, Składki na Fundusz Pracy ,72 81, Zakup usług zdrowotnych ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Rady powiatów ,93 96,4 Wydatki bieżące ,93 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,23 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 45, Zakup usług remontowych ,00 68, Zakup usług pozostałych ,00 99, Podróże służbowe krajowe ,09 47, Różne opłaty i składki ,60 35, Starostwa powiatowe ,23 94,1 Wydatki bieżące ,07 95,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,37 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 79, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,28 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,72 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 100, Składki na Fundusz Pracy ,30 96, Składki na Fundusz Pracy ,04 100, Składki na Fundusz Pracy ,72 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 86, Wynagrodzenia bezosobowe ,13 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,79 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,10 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,82 100, Zakup energii ,99 91, Zakup usług remontowych ,74 77, Zakup usług zdrowotnych ,00 81, Zakup usług pozostałych ,89 90, Zakup usług pozostałych ,57 100, Zakup usług pozostałych ,85 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,58 88,9 19

23 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,29 100,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,27 100,2 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,57 98,0 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,30 57, Zakup usług obejmujących wykonanie ,00 3, Podróże służbowe krajowe ,46 53, Podróże służbowe krajowe ,32 100, Podróże służbowe krajowe 10 10,31 103, Podróże służbowe zagraniczne ,18 100, Różne opłaty i składki ,23 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,52 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 96, Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0 0,09 0,0 Wydatki majątkowe ,16 65, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,15 51, ,74 94, ,27 100, Kwalifikacja wojskowa ,75 100,0 Wydatki bieżące ,75 100,0 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,07 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055, ,40 100, Składki na Fundusz Pracy ,67 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 75 75,00 100, Zakup usług pozostałych 9 392, ,60 100,0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,72 96,8 Wydatki bieżące ,72 96,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 100,0 realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 100, Zakup usług pozostałych ,73 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,77 7, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,80 44,3 20

24 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,98 100, Komendy powiatowe Policji ,00 100, Wydatki bieżące: ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100,0 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,85 100,0 Wydatki bieżące ,85 100,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,48 100,0 Wydatki osobowe niezaliczone do 3070 uposażeń wypłacane żołnierzom ,05 100,0 i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,90 100, Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,55 100,0 Pozostałe należności żołnierzy 4060 zawodowych i nadterminowych oraz ,98 100,0 funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla 4070 żołnierzy zawodowych oraz nagrody ,51 100,0 roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 100, Składki na Fundusz Pracy ,32 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 100, Zakup środków żywności ,73 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,07 99, Zakup energii ,25 100, Zakup usług remontowych ,89 100, Zakup usług zdrowotnych ,62 100, Zakup usług pozostałych ,04 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,84 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,25 100,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,22 100, Podróże służbowe krajowe ,08 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,79 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 23 22,55 98, Obrona cywilna ,00 100,0 21