UCHWAŁA NR XLI/173/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/173/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/166/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 83/200/17 z dnia 16 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/169/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie zł, 2. dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. ; 4) 8 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a. ; 5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 6) 12 uchwały otrzymuje brzmienie: 12. Określa się przychody i wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 11. ; 7) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 8) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz oraz z 2017 r. poz. 191.

2 9) W załączniku nr 3a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 10) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 12) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 4951FE25-C6B0-405F C760A20C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 0, , , Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych dochodów 5 500, , , Licea ogólnokształcące ,00 139, , Wpływy z usług ,00 139, , Pomoc społeczna ,00 200, , Ośrodki wsparcia ,00 200, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 200,00 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 50, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 50, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 50,00 50, Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 108, , Pozostała działalność 0,00 108,00 108,00

4 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 108,00 108,00 Razem: , , ,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F C760A20C. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 600,00 100,00 700, Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-200, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,00-178, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 012,00 406, , Składki na Fundusz Pracy 1 005,00 58, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92, , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 180,00-147, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-36, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 183, ,00

6 71015 Nadzór budowlany ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-417, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 417, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 064, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 120,00 611, , Podatek od nieruchomości 550,00-24,00 526, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00-24,00 216, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 302,00-126, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 780,00 360, , Składki na Fundusz Pracy 1 115,00 52, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92, , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845, , , Kwalifikacja wojskowa ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00-200, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F C760A20C. Podpisany Strona 2

7 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od nieruchomości ,00 132, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja specjalne ,00-500, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-360, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 924,00 360, , Szkoły zawodowe , , , Różne opłaty i składki ,00-300, , Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 300,00 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 424,00-123, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-152, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 275, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, , ,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F C760A20C. Podpisany Strona 3

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F C760A20C. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Razem: ,00

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 86, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,00-178, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92, , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 180,00-147, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-36, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 183, , Nadzór budowlany ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-417, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 417, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 064, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 120,00 611, , Podatek od nieruchomości 550,00-24,00 526, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00-24,00 216, Administracja publiczna ,00 0, ,00

11 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 34, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 302,00-126, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92, , Kwalifikacja wojskowa ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00-200, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od nieruchomości ,00 132, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: 4951FE25-C6B0-405F C760A20C. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 1. Remont i przebudowa dróg powiatowych w tym: 3. Przebudowa mostu JNI w miejscowości Rudaw oraz przepustu w miejscowości Paliwodzizna wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna - Nowa Wieś , , ,00 0, , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Borówno , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845, , ,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń Przyłącze energetyczne nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego 1 845, ,00 0,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup pompy do co Zespół Szkół nr 2 Golub-Dobrzyń 0, , ,00 Razem , , ,00

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I 1I Przychody Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wydatki Świadczenia społeczne w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e , ,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a - h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 000,00 c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem , ,00 e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2017 roku 10% tj ,-zł. f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi

14 Dochody : Uzasadnienie Zwiększono plany dochodów własnych Powiatu pochodzących z wpływów z odsetek od pożyczek, z wpływów z różnych dochodów, z dochodów z usług oraz z 25% udziału w dochodach związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na łączna kwotę zł 6.457,00 zł. Wydatki : W rozdziale drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięcia planów między paragrafami zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg na kwotę 200,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane z Gminą Kowalewo o 2.362,00 zł. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 2.841,00 zł plan wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z gospodarowanie majątkiem Powiatu oraz Skarbu Państwa. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zabezpieczono po przesunięciach planu wydatków odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych zadanie finansowane jest z budżetu państwa w postaci dotacji na zadnie z zakresu administracji rządowej. W rozdziale nadzór budowlany dokonano przesunięć planów wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu prawidłowej realizacji planów finansowych w rozdziale. W rozdziale urzędy Wojewódzkie zwiększono plan wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej o 1.744,00 zł. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono planu wydatków o 3.204,00 zł zabezpieczając wysokość odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszając plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o 1.070,00na realizacje zadania przystosowania pomieszczeń poprzez montaż przyłącza energetycznego na potrzeby nowej placówki. W rozdziale kwalifikacja wojskowa przeniesiona plan 200,00 zł między paragrafami zgodnie z potrzebami zadania. W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendanta dokonano przesunięć między paragrafami, zapewniając prawidłową realizacje budżetu PSP. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć planów między paragrafami wydatków bieżących zgodnie z potrzebami, po wnikliwej analizie wydatków. Zwiększona plan na wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością wymiany uszkodzonej pompy do c.o. na kwotę 4.423,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale domy pomocy społecznej dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale zmniejszono o 7.793,00 zł wysokość dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do 10% algorytmu przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększono plan wydatków w rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 2.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania wychowanka w placówce poza powiatem. W związku ze zmianami wielkości dotacji zmianie uległ załącznik obrazujący dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Warsztaty Terapii Zajęciowej. Odnotowano również zmiany planach wydatków finansowanych z dotacji celowych przeznaczonych na zadania z zakresu administracji publicznej w załączniku nr 4 do uchwały zmieniającej budżet. W załączniku zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany wynikające z bieżących potrzeb w tym zakresie montaż przyłącza ciepłowniczego do nowej placówki, wymiana pompy instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkól Nr 2 oraz umowy związane z realizacją inwestycji na drogach powiatowych. W załączniku nr 6 przedstawiono informację na temat wysokości środków i ich podziału na poszczególne

15 zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Id: 4951FE25-C6B0-405F C760A20C. Podpisany Strona 2