UCHWAŁA NR XXXV/149/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/149/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt 2, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIII/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 51/116/16 z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 54/125/16 z dnia 4 maja 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVII/122/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 57/133/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVIII/128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 59/144/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 61/150/16 z dnia 14 lipca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 62/151/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIX/134/2016 z dnia 6 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 64/161/16 z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXX/136/2016 z dnia 22 września 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXI/137/2016 z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXII/144/2016 z dnia 21 października 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 68/175/16 z dnia 25 października 2016 roku oraz uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXXIV/148/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości ,88 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,41 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości ,88 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,41 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,11 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,47 zł, 3. wydatki na obsługę długu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę zł, które zostaną przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3, 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz

2 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3. ; 5) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 5. ; 7) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 6. ; 8) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 2. na pokrycie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 0BA4BD6B A7-87B BB9FF90. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 712, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 465,00 112,00 577, Wpływy z różnych dochodów 609,00 600, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z usług 0, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych opłat 787,00 36,00 823, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 718, , , Wpływy z usług 3 506, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,00 2, Wpływy z różnych dochodów , , ,00

4 0979 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem: , , ,88 Id: 0BA4BD6B A7-87B BB9FF90. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-40, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-391, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-237, , Składki na Fundusz Pracy ,00 52, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 997, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 8 300,00-240, , Zakup usług zdrowotnych 260,00 40,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 771,00-181, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 201, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, , , Gimnazja specjalne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-650,00 350,00

6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-319, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 4 000, , , Szkoły zawodowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 3 800, , , Szkoły artystyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-500, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 800,00-277, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 250,00 72, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 500, , Podróże służbowe krajowe 9 600,00 500, ,00 Id: 0BA4BD6B A7-87B BB9FF90. Podpisany Strona 2

7 80195 Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,88 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych ,00-479, , Zakup usług zdrowotnych 400,00-400,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 190,00 150, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-700,00 300, Różne opłaty i składki 2 200,00-200, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Różne opłaty i składki 6 000, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,88 Id: 0BA4BD6B A7-87B BB9FF90. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. dochody-porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Razem: , , ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. plan finansowy dochodów jednostek oświatowych Dochody , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000, Wpływy z różnych dochodów 950, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 500, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500, Wpływy z pozostałych odsetek 40, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 7 460, Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat 8 000, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Szkoły zawodowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500, Wpływy z usług 450, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 400, Wpływy z różnych dochodów 1 100, Szkoły podstawowe specjalne 7 000,00

11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 500, Wpływy z różnych dochodów 1 450,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług remontowych 1 900, Zakup usług pozostałych 3 400, Różne opłaty i składki 500, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 500, Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych 500, Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 500, Szkoły podstawowe specjalne 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 Id: 0BA4BD6B A7-87B BB9FF90. Podpisany Strona 2

12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Id: 0BA4BD6B A7-87B BB9FF90. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I 1I Przychody Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wydatki Świadczenia społeczn e w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e , ,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 2 688,20 b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem , ,57 e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2016 roku 10% tj ,-zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj ,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi

14 Dochody : Uzasadnienie W rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększono plany dochodów własnych Powiatu pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 112,00 zł oraz z wpływów z różnych dochodów o 600,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na remont i modernizację drogi powiatowej 2108 C Kowalewo Pomorskie- Okonin o kwotę ,00 zł ze względu na wydłużoną procedurę wystąpienia o zwrot wydatków poniesionych przez Powiat na realizację powyższej inwestycji. Środki, zgodnie z aneksem do umowy, będą uruchomione w pierwszym kwartale 2017 roku. W dziale oświaty zaplanowano, zgodnie z wnioskami poszczególnych placówek zwiększenie dochodów własnych Powiatu o łączną kwotę ,00 zł z wpływów z odsetek, różnych dochodów i z usług. Wydatki : W rozdziale drogi publiczne powiatowe dokonano przeniesień między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki, zabezpieczając prawidłową realizację wydatków w roku budżetowym. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o 7.254,00 zł pochodzące z dochodów własnych oraz dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki, zapewniając prawidłową realizację budżetu jednostki. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia kwoty 2.000,00 zł zabezpieczając plan wydatków w paragrafie 4430 różne opłaty i składki. W załączniku przychodów i rozchodów budżetu zmieniono kwotę przewidywanych przychodów budżetu z kredytów i pożyczek do ,00 zł, w związku z przesunięciem terminu uruchomienia dotacji na modernizację drogi 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin na pierwszy kwartał 2017 roku. W związku ze wspomnianym przesunięciem terminu uruchomienia dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego zmniejszeniu o ,00 zł uległ plan dochodów pochodzących z zawartych porozumień. Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych zmianie uległy plany dochodów jednostek oświatowych. Wpływ na zmiany miało wprowadzenie cateringu w miejsce funkcjonujących wcześniej stołówek szkolnych.