UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 maja 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/190/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/166/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 83/200/17 z dnia 16 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/169/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLI/173/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 87/207/17 z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 88/208/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/184/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/211/17 z dnia 10 maja 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości ,57 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,81 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,57 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,81 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,03 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 4) 7 uchwały otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. ; 5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 3a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i poz oraz z 2017 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

2 8) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 10) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 11) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 36FA50C6-F99F-4DDE-AA0F-82688DFC76BB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 300,00 300, Wpływy z różnych opłat 500,00-300,00 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów ,00-200, , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 482,00 482, Wpływy z różnych opłat 709,00-482,00 227, Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00-3, ,00

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 3, , , , , , , ,76 Razem: , , ,57 Id: 36FA50C6-F99F-4DDE-AA0F-82688DFC76BB. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 140,00-300,00 840, Podróże służbowe krajowe 0,00 300,00 300, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Licea ogólnokształcące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00

6 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Podróże służbowe krajowe 9 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Zakup energii ,00-759, , Zakup usług zdrowotnych 700,00 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 459, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 720,00-720, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 581,00-3,00 578, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65,00 3,00 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 300,00 700, Składki na Fundusz Pracy 80,00 24,03 104, Zakup materiałów i wyposażenia 4 720, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 812, ,00 Id: 36FA50C6-F99F-4DDE-AA0F-82688DFC76BB. Podpisany Strona 2

7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-812, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00-500, , Zakup usług zdrowotnych 350, , , Zakup usług pozostałych 3 000,00-500, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Rodzina ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00-416, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 549,00 416, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-720, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług remontowych 7 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,57 Id: 36FA50C6-F99F-4DDE-AA0F-82688DFC76BB. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Razem: ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 812, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-812, ,00 Razem: ,00 0, ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Pomoc społeczna ,00-3, , Pozostała działalność ,00-3, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00-3, ,00 Razem: , , ,00

11 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00-3, , Pozostała działalność ,00-3, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 581,00-3,00 578,00 Razem: ,00-3, ,00

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 1. Remont i przebudowa dróg powiatowych w tym: 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec -Wielka Łąka na odcinku od km do km (Borówno) 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite - Skępsk - Golub- Dobrzyń - wykonanie chodnika przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub- Dobrzyń 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C, 2121C oraz 2126C - wykonanie chodników w miejscowościach Ciechocin (600m+1400m), Morgowo (150m) oraz Świętosław (140m+300m) , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Mikrobus 9-miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Kowalewo Pomorskie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Mikrobus 9-miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Kowalewo Pomorskie , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,76 Zakup sprzetu rehabilitacyjnego , , ,76

13 855 Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu , , ,00 Razem , , ,76 Id: 36FA50C6-F99F-4DDE-AA0F-82688DFC76BB. Podpisany Strona 2

14 UZASADNIENIE Dochody: W rozdziale pozostała działalność przyjęto zwiększenie dochodów o ,00 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Ciechocin na współfinansowanie remontu chodników na terenie gminy. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów ogółem o 2.168,00 zł po analizie realizacji w I kwartale 2017 roku dochodów w poszczególnych placówkach oświatowych. W rozdziale pozostała działalność przyjęto zwiększenie planu o ,57 zł na realizację programu Aktywny Samorząd prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki: W rozdziale pozostała działalność przyjęto środki pochodzące z podpisanego porozumienia z Gminą Ciechocin ,00 zł i zabezpieczono środki własne w tej samej wysokości na przeprowadzenie remontu i budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ciechocin. W rozdziale starostwa powiatowe zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie ,00 zł i przesunięto na zabezpieczenie planów w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale promocji zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę ,00 zł, przewidzianą na zabezpieczenie kosztów emisji informatora powiatowego oraz transmisji z posiedzeń Rady Powiatu w telewizji kablowej. W rozdziale zarządzanie kryzysowe dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 300,00 zł między paragrafami zabezpieczając prawidłową realizację wydatków przewidzianych na zarządzanie. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami zabezpieczając plan wydatków w kwocie ,00 zł między innymi na koszty wypłat delegacji służbowych, związanych z indywidualnym nauczaniem w Zespole Szkół Nr 1 w Golubiu- Dobrzyniu, zakupu opału, koniecznego do ogrzewania szkoły i wspólnoty mieszkaniowej przy ul PTTK, opłat telekomunikacyjnych i zakupu usług pozostałych. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan wydatków w paragrafie 2820 dotacja celowa na finansowanie WTZ o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania oraz dokonano przesunięć planów między paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

15 W rozdziale pozostała działalność przyjęto środki na realizację programu Aktywny Samorząd w kwocie ,57 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem i realizowany przez PCPR. W rozdziale zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dokonano przesunięcia planów wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika PCPR. W rozdziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przesunięcia planu wydatków kwocie 1.340,00 zł zabezpieczając prawidłową realizacje budżetu placówek finansowanych w tym rozdziale poradni psychologiczno pedagogicznej oraz dokształcania nauczycieli. W dziale 855 rodzina przesunięcia planów wydatków bieżących zostały dokonane na podstawie wniosku kierownika Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie realizującego zadania finansowane w tym dziale. W związku ze zwiększeniem o 6.000,00 zł planu na dotację dla WTZ w Kowalewie Pomorskim zmianie uległ załącznik obrazujący wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych. Zmiana załącznika dotyczącego zadań zleconych z zakresu administracja rządowej spowodowana została koniecznością przeniesienia planów wydatków między paragrafami na łączną kwotę 812,00 zł. W wyniku podpisania porozumienia z Gminą Ciechocin na przekazanie ,00 zł na budowę i remont chodników przy drogach powiatowych oraz z powodu zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją programu Aktywny Samorząd (porozumienie z samorządem wojewódzkim) zmianie uległ stosowny załącznik. Po przyjęciu do realizacji porozumienia z Gminą Ciechocin, zmianie uległ załącznik zadań inwestycyjnych poprzez zwiększenie zadań o budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ciechocin oraz o wydatki inwestycyjne wynikające z realizacji programu Aktywny Samorząd, przewidziane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników programu w kwocie 5.768,76 zł. Przyjęto również zwiększenie w kwocie 3.500,00 zł na wydatki związane z tworzeniem nowej placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Golubiu-Dobrzyniu. Id: 36FA50C6-F99F-4DDE-AA0F-82688DFC76BB. Podpisany Strona 2