I N F O R M A C J A Z WYKONANIA BUD ETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2014

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A Z WYKONANIA BUD ETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2014 Bud et Gminy Piaseczno na rok 2014 Rada Miejska uchwaliła w dniu r. podejmuj c uchwał nr 1283/XLII/2014 Ustalono dochody w kwocie zł Zaplanowano wydatki w kwocie zł oraz deficyt bud etu w kwocie zł W wyniku realizacji bud etu wprowadzono szereg zmian w planach dochodów, wydatków i w wyniku finansowym, który po korekcie przedstawia si nast puj co: dochodów w kwocie zł wydatków w kwocie zł Deficyt w kwocie zł W planie dochodów zmiany dotyczyły wysoko ci dotacji celowych.wprowadzono równie korekty dochodów własnych wynikaj ce z realnego wykonania. W planie wydatków dokonano wiele zmian zwi zanych z ich realizacj w zakresie wydatków bie cych i inwestycyjnych. W ci gu roku Rada Miejska podj ła 123 uchwał bud etowych i Burmistrz 64 zarz dze dotycz cych zmian w bud ecie Gminy. D O C H O D Y po zmianach po stronie dochodów wynosił a wykonanie dochodów wynosiło co stanowi 102,4% planu I DOCHODY WŁASNE GMINY Zaplanowano w kwocie a wykonano w kwocie co stanowi 103,2 % planu, 1. Dochody uzyskiwane przez gmin z podatków Zaplanowano w kwocie a wykonano w kwocie co stanowi 103,4% planu, 1.1 Udziały gminy w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, z czego: - Podatek dochodowy od osób fizycznych Zaplanowano w wysoko ci co stanowi 106 % planu zł zł zł zł zł zł zł zł

2 - Podatek dochodowy od osób prawnych Zaplanowano w wysoko ci co stanowi 126,8 % planu zł zł Podatek ten stanowi 1,9 % wykonanych dochodów własnych. 1.2 Podatek od nieruchomo ci -Osoby prawne Wpływy zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 89,7 % planu -Osoby fizyczne Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 109,4 % planu zł zł zł zł Zaległo ci w podatku omówiono w informacji o windykacji zaległo ci, zał cznik Nr 5 Stan zaległo ci i nadpłat przedstawia si nast puj co: Stan zaległo ci na dzie r. wynosił zł i stanowi 15 % wykonanego podatku Nadpłata podatku stanowi kwot Skutki obni enia górnych stawek podatku od nieruchomo ci wyniosły zł zł W zał czeniu informacja o windykacji zaległo ci podatkowych, wraz z wykazem dłu ników zał cznik nr 5. Podatek od nieruchomo ci stanowi 16,2 % wykonanych dochodów własnych. 1.3 Podatek rolny -Osoby prawne Podatek zaplanowano w wysoko ci a wykonano w kwocie co stanowi 92,8 % planu. -Osoby fizyczne Podatek zaplanowano w wysoko ci a wykonano w kwocie co stanowi 83,7 % planu. Zaległo ci z tytułu tego podatku wyniosły Nadpłata podatku wynosiła zł zł zł zł zł zł Podatek rolny stanowi 0,4% wykonanych dochodów własnych. 1.4 Podatek le ny. -Osoby prawne Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 90,2 % planu zł zł 2

3 -Osoby fizyczne Podatek zaplanowano w wysoko ci a wykonano w kwocie co stanowi 76,6 % planu. Zaległo ci w tym podatku wyniosły Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła Podatek le ny stanowi 0,04% wykonanych dochodów własnych. 1.5 Podatek od rodków transportowych. -Osoby prawne Podatek zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 108,3 % planu. -Osoby fizyczne Podatek zaplanowano w wysoko ci a wykonano w kwocie co stanowi 108,4 % planu. Zaległo ci w tym podatku wyniosły Nadpłata podatku wyniosła Skutki obni enia górnych stawek podatku od rodków transportowych zł zł zł 878 zł zł zł zł zł zł zł zł W zał czeniu wykaz podatników zalegaj cych z zapłat tego podatku zał cznik nr 5. Podatek od rodków transportowych stanowi 0,6 % wykonanych dochodów własnych. 1.6 Wpływy z opłaty skarbowej. Opłat skarbow zaplanowano w kwocie a wykonano w kwocie co stanowi 93,6 % planu Wpływy z opłaty skarbowej stanowi 0,6 % wykonanych dochodów własnych. 1.7 Wpływy z opłaty targowej. Opłat targow zaplanowano w wysoko ci co stanowi 87,9 % planu. Wpływy z opłaty targowej stanowi 0,4 % wykonanych dochodów własnych. 1.8 Gospodarka odpadami -Osoby prawne Podatek zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 107,7 % planu. -Osoby fizyczne Podatek zaplanowano w wysoko ci a wykonano w kwocie co stanowi 92,3 % planu. Zaległo ci wyniosły Nadpłaty wyniosły zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 3

4 2. Dochody własne gminy pobierane przez Urz dy Skarbowe Zaplanowano w kwocie a wykonano w kwocie co stanowi 107,5 % planu, w tym: 2.1 Podatek od działalno ci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Podatek zaplanowano w wysoko ci co stanowi 107,4 % planu Zaległo ci w tym podatku wyniosły Nadpłaty wynosiły Powy szy podatek stanowi 0,2 % wykonanych dochodów własnych zł zł zł zł zł zł 2.2 Podatek od spadków i darowizn. Podatek zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 116,8% planu. Zaległo ci w tym podatku wyniosły zł Nadpłaty wyniosły zł Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanow 0,6 % wykonanych dochodów własnych. 2.3 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych. -Osoby prawne Podatek ten zaplanowano w wysoko ci co stanowi 99 % planu. -Osoby fizyczne Podatek zaplanowano w wysoko ci a wykonano w kwocie co stanowi 107 % planu zł zł zł zł Zaległo ci wyniosły zł Nadpłaty wyniosły zł Podatek od czynno ci cywilnoprawnych stanowi 2,9 % wykonanych dochodów własnych. 3. Dochody z maj tku gminy ogółem. Zaplanowano w wysoko ci co stanowi 96,9 % planu, w tym: 3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Dochody zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 102 % planu. Zaległo ci wyniosły Nadpłaty wyniosły kwot i wynikaj z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c stycze nast pnego roku zł zł zł zł zł zł 4

5 3.2 Opłaty za u ytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa wieczystego u ytkowania w prawo własno ci. Opłaty zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci opłaty stanowi 100 % planu. Zaległo ci wyniosły Nadpłaty wyniosły 3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat. Dotyczy opłaty planistycznej Zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 101,4 % planu. Zaległo ci wyniosły Nadpłaty wyniosły Zaległo ci powstały z tytułu zło onych odwoła od decyzji i wniosków o rozło enie nale no ci opłat na raty. 3.4 Dochody z najmu i dzier awy. Zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 91,9 % planu Zaległo ci wyniosły zł zł zł zł zł zł zł 666 zł zł zł zł 3.5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci i sprzeda y składników maj tkowych. Zaplanowano w kwocie zł Wykonano w kwocie zł co stanowi 28 % planu. W bud ecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochód ze sprzeda y nieruchomo ci, poło onej w Piasecznie u zbiegu ulicy Energetycznej i Puławskiej w wysoko ci 6 mln zł. Z uwagi na trwaj ce prace zwi zane ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru (które najprawdopodobniej zako cz si w maju br) i konieczno ci wydzielenia geodezyjnego ci gu pieszego, zapewniaj cego mieszka com bloków przy ul. Puławskiej 44 swobodny dost p do ul. Puławskiej w przypadku sprzeda y przedmiotowej nieruchomo ci wpływ ze sprzeda y powy szej nieruchomo ci mo e zasili bud et gminy dopiero w 2016 r. 3.6 Wpływy za zaj cie pasa drogowego Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 114,8 % planu Zaległo ci wyniosły Nadpłaty wyniosły 3.7 Dochody ze zbycia praw maj tkowych Zaplanowano i wykonano w kwocie zł zł zł 763 zł zł 5

6 3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 90,6 % planu. 4. Pozostałe dochody własne gminy Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 104 % planu, w tym: 4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu. Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 100 % planu. 4.2 Dywidendy Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 100 % planu zł zł zł zł zł zł zł zł Przedsi biorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłat w wysoko ci 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2013 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako wspólnika. 4.3 Dochody z tytułu realizowanych zada z zakresu administracji Rz dowej Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 114,5 % planu. 4.4 Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego. Zaplanowano i wykonano w kwocie zł zł zł 4.5 Wpływy z usług zł Zaplanowano w kwocie zł Wykonano w kwocie co stanowi 109 % planu. 4.6 Inne dochody własne gminy Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 113,6 % planu. 4.7 Wpływy do wyja nienia Wykonano w kwocie Dotyczy mylnych wpłat na konto bankowe Gminy zł zł zł 6

7 5. Wpływy z ró nych opłat Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 107,1 % planu. 5.1 Wpływy zwi zane z korzystaniem ze rodowiska Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 90,7 % planu. 5.2 Wpływy z ró nych opłat Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie Co stanowi 131,5 % planu. 5.3 Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek bud etowych Wykonano w kwocie 6. Inne dochody, kary i grzywny Zaplanowano w wysoko ci zł zł zł zł zł zł zł zł zł 6.1 Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie zł Wykonano w kwocie zł Co stanowi 62,5% planu. Zaległo ci w spłacie mandatów wyniosły Nadpłaty wyniosły 6.2 Kary pieni ne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie Powy sze wpłaty dotycz kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy. 7. Odsetki od podatków i opłat. Odsetki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 111,4 % planu. 8. Odsetki od rodków na rachunkach bankowych. Zaplanowano w kwocie Wykonano w kwocie Co stanowi 108 % planu. 9. Dochody własne jednostek bud etowych. Zaplanowano w wysoko ci A wykonano w wysoko ci Co stanowi 110,8 % planu, w tym: zł 768 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 7

8 9.1 O wiata i wychowanie Dochody zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 157,8 % planu. 9.2 Pomoc Społeczna Dochody zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 118,1 % planu 9.3 łobek Miejski Dochody zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 53,1 % planu. 9.4 Kultura fizyczna i sport Dochody zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 109,6 % planu zł zł zł zł zł zł zł zł Dochody własne uzyskane przez jednostki bud etowe stanowi 1,1 % wykonanych dochodów własnych gminy. W przedstawionej informacji opisano poszczególne tytuły pozyskiwanych dochodów własnych w zakresie planu i wykonania. Z uwagi na ró norodno prowadzonych działa i usług przez Urz d Miasta i Gminy wysoko wpływów jest trudna do oszacowania i wła ciwego zaplanowania. Na wysoko dochodów ma równie wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowi 69,5 % wykonanych dochodów ogółem. Zaległo ci i nadpłaty. Zaległo ci z tytuł podatków i opłat według stanu na dzie r. wynosz zł, co stanowi 6,9 % wykonanych dochodów ogółem. Zaległo ci i nadpłaty z tytułu podatków przedstawiono w informacji o windykacji, któr zał cza si do niniejszej informacji z wykonania bud etu, zał cznik nr 4. Nadpłaty na dzie r. wynosz zł, co stanowi 0.9 % wykonanych dochodów ogółem. Nadpłaty wynikaj z braku deklaracji podatkowych, które powinny by zło one przez podatników w celu dokonania przypisu. Szczegółowe zestawienie zaległo ci i nadpłat przedstawiono w zał czniku nr 4 do informacji. 8

9 II DOTACJE CELOWE Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysoko ci a otrzymano w wysoko ci co stanowi 99,4 % planu w tym: 1. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej. Zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci z tego: 1)Urz d Wojewódzki Administracja - plan i wykonanie, zł zł zł zł zł 2)Urz dy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli aktualizacja spisu wyborców i wybory do rad gmin i burmistrza - plan - wykonanie zł zł 3) Bezpiecze stwo Publiczne plan i wykonanie zł 4)Urz d Wojewódzki Pomoc Społeczna - plan zł wykonanie zł 5)Dopłaty do paliwa rolniczego plan zł Wykonanie zł 6)Ochrona zdrowia- plan i wykonanie zł 7)O wiata i wychowanie - plan zł Wykonanie zł 2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych Zaplanowano w wysoko ci zł zł z tego wykonano: - O wiata i wychowanie plan zł - wykonanie zł - Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan zł - wykonanie zł - Pomoc Społeczna plan - wykonanie - Ró ne rozliczenia finansowe plan i wykonanie zł zł zł Powy sze dotacje przedstawiono w zał czniku nr Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zł Wykonanie zł 9

10 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego zł Wykonanie zł 5. Pomoc finansowa mi dzy JST. na dofinansowanie zada inwestycyjnych zł 6. rodki otrzymane od pozostałych JST na zadania maj tkowe i wykonanie zł 7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków unijnych zł Wykonanie zł 7. rodki otrzymane od pozostałych JST na zadania bie ce. Wykonanie 8. Dotacja otrzymana z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i wykonanie zł zł zł Otrzymane dotacje ogółem stanowi 5,1 % wykonanych dochodów ogółem. III S U B W E N C J A Subwencj o wiatow zaplanowano i zrealizowano w wysoko ci Subwencj ogóln na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysoko ci zł zł Subwencja stanowi 17,4 % wykonanych dochodów ogółem. Do powy szej informacji zał cza si szczegółowe zestawienia: - planu i wykonania dochodów, stanowi ce zał czniki nr 1, 1a,1b, - planu i wykonania zada zleconych, zał cznik nr 2, - planu i wykonania dotacji otrzymanych na zadania własne, zał cznik nr 3, - wykaz zaległo ci i nadpłat, zał cznik nr 4, - informacj o windykacji zaległo ci, zał cznik nr 5 wraz z wykazami dłu ników. 10

11 W Y D A T K I po zmianach po stronie wydatków wynosił a wykonanie wydatków wynosiło co stanowi 95,4% planu, zł zł Wydatki bie ce Wydatki bie ce zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 95,3 % planu W wydatkach bie cych wykazuje si zadania remontowe które zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 97,3 % planu Wydatki bie ce stanowi 90 % wykonanych wydatków ogółem Wydatki maj tkowe zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 95,8 % planu Wydatki, które nie wygasaj z upływem roku 2014 wyniosły zł zł zł 1. R O L N I C T W O Wydatki zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci, w tym na zadania zlecone co stanowi 95,1 % planu, z czego: zł zł zł 1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysoko ci zł 1.2 pozostałe wydatki bie ce zrealizowano w wysoko ci zł Zobowi zania niewymagalne w tym dziale wynosiły 314 zł Wykonane wydatki w tym dziale stanowi 0,02 % wykonanych ogółem wydatków. 2. PRZETÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Wydatki zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci zł zł 3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Wydatki zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci co stanowi 98,9 % planu zł zł 11

12 4. T R A N S P O R T I Ł CZNO Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w wysoko ci zł Co stanowi 93,3 % planu, w tym: - wydatki niewygasaj ce z ko cem roku stanowi kwot zł 4.1 Wydatki bie ce zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 94,4 % planu, w tym: - Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie transportu zbiorowego lokalnego Wydatki zaplanowano zł zł co stanowi 95,3 % planu. - Zakup usług transportowych Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 94,9 % planu. - Remonty dróg zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 96,8 % planu, 4.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 96,9 % planu. 4.3 Dotacja celowe dla jednostek samorz du terytorialnego na inwestycje zaplanowano w kwocie a wykonano w kwocie co stanowi 68,6 % planu zł zł Wykonane wydatki w tym dziale stanowi 11 % wykonanych ogółem wydatków. Zobowi zania niewymagalne w tym dziale wynosiły 900 zł. 5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci co stanowi 96,8 % planu, w tym: 5.1 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej Zaplanowano w wysoko ci co stanowi 97 % planu. 5.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomo ciami Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł zł zł zł 12

13 a wykonano w wysoko ci zł co stanowi 97,3 % planu, w tym: - Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysoko ci zł wykonano w wysoko ci zł co stanowi 95,5% planu, - Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w wysoko ci zł co stanowi 95,3 % planu, - Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów Zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w wysoko ci zł co stanowi 99,6 % planu. -Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek Zaplanowano i zrealizowano w wysoko ci zł 5.3 Pozostała działalno Zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 83,8 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotycz rozlicze ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego zł zł - wydatki niewygasaj ce z ko cem roku stanowi kwot zł Zobowi zania niewymagalne w tym dziale wynosiły zł Wydatki w tym dziale stanowi 7 % wykonanych wydatków ogółem. 6. DZIAŁALNO USŁUGOWA Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 85,6% planu, z czego: zł zł 6.1 y zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 91,5 % planu. 6.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 88,5 % planu. 6.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego Zaplanowano wydatki w kwocie Wykonano w kwocie co stanowi 76,3 % planu zł zł 13

14 Zobowi zania niewymagalne w tym dziale wynosiły kwot zł Wydatki w tym dziale stanowi 0,5 % wykonanych wydatków ogółem. 7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci co stanowi 95,2% planu, z czego: zł zł 7.1 Urz d Wojewódzki Zaplanowano wydatki w wysoko ci zł a wykonano w wysoko ci zł co stanowi 89,2 % planu, w tym: - wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysoko ci zł 7.2 Rada Gminy Zaplanowano wydatki w wysoko ci co stanowi 88,3 % planu. 7.3 Urz d Gminy Zaplanowano wydatki w wysoko ci co stanowi 95,7 % planu, w tym: - Zakupy inwestycyjne Zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci Co stanowi 97,6 % planu. - Zadania inwestycyjne Zaplanowano wydatki w wysoko ci co stanowi 99,5 % planu. 7.4 Promocja jednostek samorz du terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 93,3 % planu. 7.5 Pozostała działalno Wydatki zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 96,2 % planu zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Zobowi zania niewymagalne w tym dziale wynosiły kwot Wykonane wydatki w tym dziale stanowi 7,9 % wykonanych wydatków ogółem. 14

15 8. URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Wydatki zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 97,5 % planu. Wydatek realizowany z dotacji zł zł 9. BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Wydatki zaplanowano w wysoko ci a zrealizowano w wysoko ci co stanowi 90,4 % planu, w tym: 9.1 Komendy powiatowe Policji Wydatek zaplanowano co stanowi 98,3 % planu zł zł zł zł 9.2 Ochotnicze i Pa stwowe Stra e Po arne Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 96,3 % planu, w tym: - remonty zaplanowano w kwocie zł a wykonano w wysoko ci zł co stanowi 99,3 % planu, - Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł A wykonano w wysoko ci zł co stanowi 99,5% planu, - Zakupy inwestycyjne zaplanowano zł a wykonano w wysoko ci zł co stanowi 100 % planu, Wydatki niewygasaj ce z ko cem roku stanowi kwot 9.3 Obrona cywilna Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysoko ci Wydatek realizowany z dotacji. 9.4 Stra Miejska Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 87,1 % planu. - Zakupy inwestycyjne zaplanowano a wykonano w wysoko ci co stanowi 51,9 % planu zł zł zł zł zł zł 15

16 9.5 Pozostała działalno i zarz dzanie kryzysowe Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 51 % planu. rodki przeznaczone na realizacj zada w ramach Gminnego Centrum Reagowania. Zobowi zania niewymagalne w tym dziale stanowi kwot zł zł zł Wydatki tego działu stanowi 1,3 % wykonanych wydatków ogółem. 10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 99,7% planu. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i po yczek zł zł Odsetki te stanowi 1,2 % wykonanych wydatków ogółem. 11. RÓ NE ROZLICZENIA Wydatki zaplanowano w wysoko ci z czego wykonano w wysoko ci Co stanowi 68,8 % planu, z czego: 11.1 Wpłata Gminy na zwi kszenie subwencji ogólnej Zaplanowano i wykonano w wysoko ci zł zł zł 11.2 Rezerwy ogóln i celow zaplanowano w wysoko ci zł a wykorzystano w wysoko ci zł Pozostały w planie niewykorzystane rodki z rezerwy w wysoko ci zł 11.3 Zwrot nienale nie pobranej subwencji o wiatowej Zaplanowano i wykonano w wysoko ci zł 12. O WIATA I WYCHOWANIE Wydatki zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci Co stanowi 97 % planu, z czego: Wydatki niewygasaj ce stanowi kwot Zobowi zania niewymagalne tego działu wynosz 12.1 Szkoły podstawowe Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł zł zł zł zł 16

17 co stanowi 97,5 % planu, w tym: - Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie zł zł co stanowi 100 % planu, -W wydatkach bie cych, remonty zaplanowano w kwocie zł zł co stanowi 99,2% planu, - Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 95,9 % planu - Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 99,5% planu Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych Zaplanowano wydatki w wysoko ci Co stanowi 71,7 % planu zł zł 12.3 Przedszkola zaplanowano w wysoko ci wykonano w wysoko ci co stanowi 98,7 % planu, w tym: zł zł - zakup usług od innych JST zł a wykonano w wysoko ci zł Co stanowi 95 % planu - dotacj dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie zł a wykonano w wysoko ci zł Co stanowi 100 % planu - wydatki remontowe zaplanowano i zrealizowano w wysoko ci zł a wykonano w wysoko ci zł Co stanowi 91,5 % planu - Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 81,3 % planu - Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 99,6 % planu Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa zł 12.4 Gimnazja Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 97 % planu, z czego: - dotacj podmiotow dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie zł zł co stanowi 99,7% planu. 17

18 - wydatki remontowe zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 94,8% planu Dowo enie uczniów do szkół Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 85,4 % planu Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 89,2 % planu Licea Ogólnokształc ce Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysoko ci 12.8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 94,8 % planu Stołówki szkolne Wydatki zaplanowano w wysoko ci zrealizowano w wysoko ci Co stanowi 97,4 % planu Pozostała działalno Wydatki zaplanowano w wysoko ci zrealizowano w wysoko ci Co stanowi 97,1 % planu. Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek o wiatowych Zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 100 % planu. Powy sze dotacje przedstawiono w zał czniku nr 12 i 12a do informacji zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Wydatki tego działu stanowi 45 % wykonanych wydatków ogółem. 13. OCHRONA ZDROWIA Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 84,8 % planu, w tym: zł zł 13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w wysoko ci zł zł 18

19 co stanowi 99,8 % planu, - dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysoko ci: zł 13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 99,9 % planu Zwalczanie narkomanii Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 53,9 % planu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 83,4 % planu, zł zł zł zł zł zł Ró nica pomi dzy dochodami uzyskiwanymi z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu a wydatkami ponoszonymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zostanie wprowadzona do bud etu na 2015r. z wolnych rodków Składki na ubezpieczenia zdrowotne Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 99,7 % planu 375 zł 374 zł Wydatek realizowany z dotacji Pozostała działalno Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 68,5 % planu zł zł rodki uzyskane z dotacji. Zobowi zania niewymagalne tego działu wynosiły zł Wydatki tego działu stanowi 0,9 % wykonanych wydatków ogółem. 14. POMOC SPOŁECZNA Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 97,4 % planu, w tym: zł zł 19

20 14.1 Domy Pomocy Społecznej Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 98,2% planu 14.2 Wspieranie rodziny Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 81,7 % plan. Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 14.3 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 98,8 % plan. Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 14.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zaplanowano wydatki w wysoko ci Co stanowi 98,3 % planu. Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne jst w kwocie Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone jst w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 14.5 Zasiłki i pomoc w naturze. Zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 92,6 % planu, w tym: - wydatki z dotacji celowej zł 14.6 Dodatki mieszkaniowe Zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 98,3 % planu, Uzyskano dotacje celow na dodatek energetyczny w kwocie zł zł zł 14.7 Zasiłki stałe Zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 99,6% planu, w tym: - wydatki z dotacji celowej zł 14.8 O rodek Pomocy Społecznej Zaplanowano w wysoko ci zł zł 20

21 Co stanowi 97,1% planu, w tym: - wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst - wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst zł zł 14.9 Usługi opieku cze i specjalistyczne Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 93,3 % planu, w tym: - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opieku cze zł Pozostała działalno Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 92,2 % planu w tym: - wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst zł - wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst zł Zobowi zania niewymagalne tego działu wynosiły zł Wydatki na Pomoc Społeczn stanowi 6,7 % wykonanych wydatków ogółem. 15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 97,8 % planu, w tym: zł zł 15.1 Wydatki dla łobka Miejskiego zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 99,8 % planu 15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysoko ci zł 15.3 Pozostała działalno zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 89 % planu. Wydatki tego działu stanowi 0,2 % wykonanych wydatków ogółem. 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki zaplanowano w wysoko ci co stanowi 94,7 % planu, z czego: zł zł 21

22 16.1 wietlice szkolne Zaplanowano wydatki w wysoko ci Co stanowi 98,8% planu. Zobowi zania niewymagalne stanowi kwot 16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku. Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 99,7 % planu zł zł zł zł zł 16.3 Pomoc materialna dla uczniów Zaplanowano wydatki w wysoko ci zł zł Co stanowi 93,3 % planu, w tym: - wydatki z dotacji celowej zł Wydatki tego działu stanowi 0,3 % wykonanych wydatków ogółem. 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki ogółem zaplanowano w wysoko ci co stanowi 93,7 % planu, w tym: 17.1 Gospodarka ciekowa i ochrona wód Zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 99,7 % planu zł zł zł zł 17.2 Gospodarka odpadami Zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 98,6 % planu, w tym: - Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie zł zł Co stanowi 99,6 % planu 17.3 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 93,1 % planu, w tym: - Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 99,5 % planu 17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł 22

23 Co stanowi 99 % planu zł 17.5 Ochrona powietrza i klimatu zł Wydatki zaplanowano w wysoko ci zl Co stanowi 10,8 % planu Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 82,4 % planu Schroniska dla zwierz t Wydatki zaplanowano w wysoko ci Co stanowi 89,4% planu zł zł zł zł 17.8 O wietlenie ulic, placów i dróg Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 80,1% planu, w tym: -Wydatki na remonty zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w wysoko ci zł Co stanowi 81,7 % planu. - Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w wysoko ci zł Co stanowi 61,9 % planu Pozostała działalno Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł zł co stanowi 96,4 % planu, w tym: - Wydatki na remonty zaplanowano w wysoko ci zł a wykonano w wysoko ci zł co stanowi 99,5 % planu, Wydatki niewygasaj ce dla tego działu z ko cem roku stanowi kwot Zobowi zania w tym dziale stanowi kwot zl zl Wydatki tego działu stanowi 9 % wykonanych wydatków ogółem. 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci Co stanowi 99,2 % planu zł zł 23

24 - Centrum Kultury rodki przekazywane s w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 99,8 % planu. co przedstawiono w zał czniku nr zł zł - Remonty zaplanowano w wysoko ci zł a wykonano w wysoko ci zł co stanowi 97,3% planu. - Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł a wykonano w wysoko ci zł co stanowi 95,6% planu. - Wydatki na Biblioteki zaplanowano i wykonano w kwocie zł - Ochrona zabytków wydatek zaplanowano i zrealizowano w kwocie zł - Pozostała działalno Zaplanowano wydatki w wysoko ci co daje 95,5 % planu Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zada zleconych organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego, zał cznik nr 12. Wydatki niewygasaj ce dla tego działu z ko cem roku stanowi kwot zł zł zł Wydatki tego działu stanowi 9 % wykonanych wydatków ogółem. 19. KULTURA FIZYCZNA Wydatki zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci Co stanowi 97,8 % planu, z czego: zł zł 19.1 Obiekty sportowe Wydatki zaplanowano w wysoko ci zł a wykonano w wysoko ci zł Co stanowi 91,9 % planu, w tym: -inwestycje zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w kwocie zł co daje 89,5 % planu - remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w kwocie zł co daje 100 % planu 24

25 19.2 Wydatki dotycz ce Instytucji Kultury Fizycznej Zaplanowano w wysoko ci zł zł Co stanowi 97,6 % planu, w tym: - remonty zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w kwocie zł co daje 99,6 % planu -inwestycje zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w kwocie zł co daje 100% planu -zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci zł a zrealizowano w kwocie zł co daje 95,8 % planu 19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu Wydatki zaplanowano w wysoko ci Zrealizowano w wysoko ci Co stanowi 100 % planu. Wydatki niewygasaj ce dla tego działu z ko cem roku stanowi kwot Zobowi zania w tym dziale stanowi kwot zł zł zł zł Wydatki tego działu stanowi 9 % wykonanych wydatków ogółem. i wykonanie wydatków przedstawiono w zał cznikach nr 8 i 9 oraz: - wydatki na zadania zlecone, zał cznik nr 10, - wydatki na zadania własne, zał cznik nr 11, dotacje udzielone z bud etu Gminy, zał cznik nr 12. R E M O N T Y Na zadania remontowe zaplanowano kwot Któr kolejnymi uchwałami zwi kszono do kwoty z czego zrealizowano w kwocie w tym: wydatki niewygasaj ce z ko cem roku w kwocie ł cznej Zadania remontowe wykonano w wysoko ci 97,3% planu. Wydatki na zadania remontowe stanowiły 4,3% wykonanych wydatków ogółem. Szczegółowe wykonanie zada remontowych przedstawiono w zał czniku nr 14 i 14a do informacji zł zł zł zł WYDATKI MAJ TKOWE Wydatki maj tkowe zaplanowano w wysoko ci z czego zrealizowano w wysoko ci zł zł 25

26 co stanowi 95,8 % planu, w tym: wydatki niewygasaj ce z ko cem roku w kwocie Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki maj tkowe pierwotny wynosił kwot po zmianach wynosił kwot a zrealizowano w wysoko ci co stanowi 95,2 % planu, w tym: wydatki niewygasaj ce z ko cem roku stanowi kwot Wykonane inwestycje stanowi 10,8% wykonanych wydatków ogółem zł zł zł zł zł Szczegółowe wykonanie zada inwestycyjnych przedstawiono w zał cznikach nr 15, 15a a do informacji. Zakupy inwestycyjne pierwotny wynosił który uległ zwi kszeniu do kwoty a wykonano w wysoko ci co stanowi 98,7 % planu Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w zał czniku nr 16 do informacji zł zł zł Wydatki maj tkowe stanowi 2,4 % wykonanych wydatków ogółem. FUNDUSZ SOŁECKI Wydatki zaplanowano w wysoko ci a wykonano w wysoko ci co stanowi 95,5 % planu Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w zał czniku nr zł zł RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZ DOWYCH JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Stan na pocz tek roku wynosił Dochody zaplanowano w kwocie a wykonano w kwocie Wydatki zaplanowano w kwocie a zrealizowano w kwocie Stan na koniec roku wynosi 0 zł zł zł zł zł 54 zł Wydatki przedstawiono w zał czniku nr 13 do informacji. 26

27 PO YCZKI I KREDYTY Stan zadłu enia z tytułu zaci gni tych po yczek i kredytów na dzie r. wynosił zł Przychody w 2014 roku wynosiły Spłata po yczek i kredytów w 2014 roku wynosiła w tym: spłata kredytu zł spłata po yczki zł Stan zadłu enia na dzie roku wynosił w tym: po yczki zł kredyty zł zł zł zł Zadłu enie z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek stanowi 25,1 % wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowy wykaz kredytów i po yczek oraz ich spłat, umorzenia i ró nice kursowe przedstawiono w zał czniku nr 17 do informacji. Informacj o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w zał czniku nr 20 do informacji. Wydatki finansowe z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska przedstawiono w zał czniku 6. Gospodark odpadami uj to w zał czniku nr 7 do informacji Ró nica mi dzy otrzymanymi w 2014 roku dochodami z tytułu opłaty za odpady komunalne a zrealizowanymi w 2014r. wydatkami na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami wyniosła zł. W wyniku przeprowadzonej analizy dochodów systemu okazało si, e planowane dochody b d wy sze ni zakładano w pierwotnym bud ecie. W zwi zku z powy szym w listopadzie 2014r zało ono lokat terminow na kwot zł. Po zako czeniu roku, w zwi zku z mniejszymi ni zakładano kosztami systemu pozostała jeszcze kwota w wysoko ci zł. rodki pozostałe z roku 2014 pozwol w cz ci sfinansowa budow Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2015r. WYNIK FINANSOWY W wyniku realizacji bud etu w 2014 r. wykonano: Dochody w wysoko ci Wydatki w wysoko ci Nadwy ka na koniec roku bud etowego wynosiła kwot zł zł zł 27

28 Przychody ogółem stanowi kwot Rozchody: spłata rat kredytów i po yczek oraz lokata długoterminowa zł zł Powy sz informacj wraz z kompletem dokumentów przedkłada si Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedło onym sprawozdaniu z wykonania bud etu za rok 2014 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud etu i podj cia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 28

29 Zał cznik nr 1 WYKONANIE BUD ETU GMINY PIASECZNO ZA OKRES OD R. DO R. D O C H O D Y Dział KLASYFIKACJA DZIAŁÓW pierwotny po zmianach Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,96 99, TRANSPORT I Ł CZNO ,88 104, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,07 93, DZIAŁALNO USŁUGOWA ,88 93, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,62 101, URZ DY NACZ. ORG. WŁADZY PA STW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA ,02 97, BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPO ,31 76, DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ ,53 103, RÓ NE ROZLICZENIA ,26 100, O WIATA I WYCHOWANIE ,62 103, OCHRONA ZDROWIA ,93 180, POMOC SPOŁECZNA ,70 100,18 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ ,00 63, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,22 91, GOSP. KOMNU. I OCHR. RODOWISKA ,09 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,53 103,99 OGÓŁEM: ,04 102,36

30 ZADA CZNO DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ ETU PA DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: % --- pocz tek wydruku --- Wykonał: ZDANOWICZ, data: :14 REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES Parametry wydruku: Data od Data do Grupa podmiotów Podgrupa podmiotów Dział Rozdział Paragraf Sposób fin. Zakres dochodów Konto (puste - konto dochodów ze słownika) Sposób obliczenia dochodu Waluta Kategoria zadania Dział Rozdz Grupa parag. Parag ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNO TRANSPORT I Ł Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDA - - Wn-Ma - PLN - Nazwa DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD REALIZACJ BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI INFRASTRUKTURA KOLEJOWA WPŁYWY Z USŁUG LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE DROGI PUBLICZNE POWIATOWE DROGI PUBLICZNE GMINNE uchwalony po zmianach Dochody za podany okres STWA NA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIE (UMÓW) MI DU TERYTORIALNEGO WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 229,25 kol. 8:6 kol. 8:7 90,37 84,37 99,99 99,99 99,99 104, ,28 Oszcz dno ci + Przekroczenia ,04 2,04 2, , , , , , , ,00-0,26-0, ,91-229,25 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. System OTAGO, FK - raport: FK_RWDRealizacja.4164 Strona 1 / 17

31 EBNO TKOWYCH SKARBU PA D, U ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: % Wykonał: ZDANOWICZ, data: :14 Dział Rozdz Grupa parag. Parag POZOSTAŁE ODSETKI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. System OTAGO, FK - raport: FK_RWDRealizacja.4164 REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES Nazwa WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPIJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA A ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZ DÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH uchwalony Strona 2 / 17 po zmianach Dochody za podany okres kol. 8:6 kol. 8:7 Oszcz dno ci + Przekroczenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,07 54,17 93, ,93 RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZ YTKOWANIE, SŁU I U YTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMO CI WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODR BNYCH USTAW GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT DOCHODY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE , , , , , , , , , , , , , ,84 101,91 102,04 63,64 43,98 99,24 188,68 106,99 92, ,94 102,04 63,64 83,04 90,52 99,24 101,36 106,99 92, , ,00 0, , , , , , , , , , ,16

32 ZADA ZANE Z REALIZACJ CI NIERUCHOMO DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ Y SKŁADNIKÓW MAJ YTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJ ETU PA DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: % Wykonał: ZDANOWICZ, data: :14 Dział Rozdz Grupa parag. Parag DZIAŁALNO USŁUGOWA REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES Nazwa WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA U CEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNO CI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNO CI DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJ TKOWYCH WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY ZE SPRZEDA POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNO WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZ DY WOJEWÓDZKIE uchwalony po zmianach Dochody za podany okres TKOWYCH GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIE (UMÓW) MI DU TERYTORIALNEGO GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z USŁUG DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD STWA NA REALIZACJ BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZWI ZADA Z ZAKRESU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 404,80 kol. 8:6 kol. 8: ,73 1,78 120,74 142,45 109,23 90,64 90,64 98,29 100,62 100,56 289,14 100,92 25,03 120,74 51,80 213,08 98,00 114,20 93,68 93,13 79,91 68,57 112,43 112,43 90,64 90,64 101,94 100, ,14 Oszcz dno ci + Przekroczenia , , , , , , , , , , , , , , , , ,62-264,80-264,80 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. System OTAGO, FK - raport: FK_RWDRealizacja.4164 Strona 3 / 17

33 ZADA CYCH GMIN,POWIATÓW,SAMORZ ETU PA DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: % Wykonał: ZDANOWICZ, data: :14 Dział Rozdz Grupa parag. Parag ADMINISTRACJI RZ ZLECONYCH USTAWAMI URZ DY GMIN REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES Nazwa WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJ TKOWYCH WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENI NEJ WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNO 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD REALIZACJ BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI uchwalony po zmianach Dochody za podany okres DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH BIE DÓW WOJEWÓDZTW,POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW STWA NA , , , , kol. 8:6 kol. 8:7 Oszcz dno ci + Przekroczenia , , , ,78 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 98,17 117, ,55 110,03 4,38 95, ,96 99,96 101,96 117, ,55 110, ,28 95, ,96 99, , , , , , , , , ,12 4,98 4,98 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. System OTAGO, FK - raport: FK_RWDRealizacja.4164 Strona 4 / 17

34 ZADA ZADA ZADA E PO ETU PA ETU PA ETU PA ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: % Wykonał: ZDANOWICZ, data: :14 Dział Rozdz Grupa parag. Parag REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES Nazwa WYBORY DO RAD GMIN,POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD REALIZACJ BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD REALIZACJ BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA OCHOTNICZE STRA OBRONA CYWILNA STRA GMINNA (MIEJSKA) uchwalony po zmianach Dochody za podany okres ARNE DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA STWA NA STWA NA GRZYWNY I INNE KARY PIENI NE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW RODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD REALIZACJ BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENI NE OD LUDNO CI WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA STWA NA kol. 8:6 kol. 8:7 Oszcz dno ci + Przekroczenia ,31 41,02 76, , , , , , , , , , , ,58 19, ,31 106, , , ,80 861, ,23 27,01 96,64 96,64 99,40 99,40 120,81 100, ,05 62, ,37-112,58-19, ,31-106, , , ,20-861,35 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. System OTAGO, FK - raport: FK_RWDRealizacja.4164 Strona 5 / 17