Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ. z dnia 11 lipca 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r. Poz SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ z dnia 11 lipca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62) Burmistrz Miasta Wałcz przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za rok 2017, zawierające zestawienie dochodów i wydatków. Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2017r. Dział Rozdz. Źródła dochodów w złotych z tego: Plan Wykonanie Dochody Dochody na 2017r. % 2017 bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,64 100,0% , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 85,7% , Dostarczanie ciepła , , , Transport i łączność 0, ,39 768, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 737,00 737, Pozostałe odsetki 0,00 31,39 31, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,75 80,9% , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw , , , Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego , , ,07 osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z usług 0, , , Pozostałe odsetki 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 884,12 884, Działalność usługowa , ,04 16,8% , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Administracja publiczna , ,46 101,6% , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 100,00 41,85 41, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0,00 340,18 340,18 Państwa Różne dochody 8 000, , , Wpływy z usług 0, , , Pozostałe odsetki 0,00 82,07 82, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 53,68 53,68

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 091, ,31 99,1% 5 047, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 5 091, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,98 88,5% , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 857,82 857, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,80 103,7% , Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podat , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 165,30 165, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 278,40 278, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny 1 000,00-486,00-486, Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Wpływy z opłaty targowej 0, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 308,00 308, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych, innych jednostek 0, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Pozostałe odsetki 0,00 975,86 975, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,27

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Różne rozliczenia , ,84 100,7% , , Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 175,06 175, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających , , , Odsetki od pożyczek udzielanych przez jst 1 500,00 377,80 377, Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca , , , Oświata i wychowanie , ,76 79,5% , , Wpływy z różnych opłat 0,00 762,00 762, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Dotacje celowe w ramach proframów finansowanych z udziałem śr. europejskich , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 0, , ,14 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości srodków finansowych na wydzielonym rachunku 0, , ,54 jednostki budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 758,25 758, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 36,00 36, Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 758,03 758, Pozostałe odsetki 0,00 11,27 11, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe w ramach proframów finansowanych z udziałem śr. europejskich , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Wpływy do budżetu pozostałości srodków finansowych na wydzielonym rachunku 0,00 874,18 874,18 jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień , , , Zwrot dotacji oraz płatności 0, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 333,00 333, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Dotacje celowe w ramach proframów finansowanych z udziałem śr. europejskich , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 6 000, , , Wpływy do budżetu pozostałości srodków finansowych na wydzielonym rachunku 0,00 95,13 95,13 jednostki budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 9 387, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ , , , Ochrona zdrowia 6 000, ,36 96,5% 5 792, Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 0,59 0,59

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 2,77 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 6 000, , , Pomoc społeczna , ,02 97% , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 23, Wpływy z usług 0, , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 75,19 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 567,60 567,60 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na , , ,66 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Pozostałe odsetki 0,00 48,09 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Wpływy z usług 0, , , Pozostałe odsetki 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 218, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 23, Wpływy z usług , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 589,95 589, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 195,52 195, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Wpływy z usług 0,00 126,75 126, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,79 71,9% , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 92,1% , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Rodzina , ,14 95,4% ,14 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,30 0, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych , , , Pozostałe odsetki 0,00 26,65 26, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 342,00 342,00 342, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0,00 0,46 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 8 248, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 59,6% ,07 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Pozostałe odsetki 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 405,95 405, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ ,00 0,00 0,00 Ogółem: , ,85 95,9% , ,67

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2017r. z tego: z tego: w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje Świadcz na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego Wydatki majątkowe inwestycje wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo P Izby rolnicze 4 000, , ,00 W 2 671, , ,75 P Poz. działalność , ,64 549, ,66 W , ,64 549, , Transport i łączność P Transport zbiorowy , , ,00 W , , ,00 P Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 W , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa P Gosp. gruntami i nieruchom , , , , ,00 W , , , , , Działalność usługowa P Zagospod. przestrzenne , , , ,00 W , , , ,81 P Usługi geodezyjne , , ,00 W 9 158, , ,58 P Cmentarz wojenny , , ,00 W , , ,04

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz Administracja publiczna P Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 W , , , , ,00 P Rady miast , , , ,00 W , , , ,57 P Urzędy miast , , , , , , ,00 W , , , , , , ,56 P Promocja jst , , , ,00 W , , , ,81 P Wspólna obsługa , , , ,00 500,00 W , , , ,39 78,23 P Pozostała działalność , , , ,00 W , , , , Urzędy naczel organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. P Urzędy naczel org. wł. państw , , ,00 W 5 047, , , Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa P Komendy Wojewódzkie PSP , , ,00 W , , ,00 P Obrona cywilna , , ,00 W , , ,67 P Straż miejska , , , , ,00 W , , , , ,73 P Pozostała działalność , , , ,00 W , , , , Obsługa długu publicznego P Obsługa kredytów i pożyczek jst , , ,89 W , , , Różne rozliczenia P Rezerwy ogólne i celowe , , , , ,00 W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz Oświata i wychowanie P Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 W , , , , , , ,82 P Oddziały przedszkolne , , , ,00 W , , , ,49 P Przedszkola , , , , , , , ,00 W , , , , , , , ,00 P Inne formy wychowania przedszkol , , ,00 W , , ,96 P Gimnazja , , , , , , ,00 W , , , , , , ,50 P Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 W , , ,80 P Dokształcanie i doskonalenie naucz , ,00 240, ,00 W , ,23 240, ,23 P Stołówki , , , , , ,00 W , , , , , ,19 P Kształcenie specjalne - przedszkola , , , ,00 W , , , ,36 P Kształcenie specjalne - szkoły , , , ,24 W , , , ,55 P Pozostała działalność , , , ,00 W , , , , Ochrona zdrowia P Zwalczanie narkomanii , , ,00 W , , ,72 P Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 W , , , , ,00 P Pozostała działalność , , , , ,00 W , , , , , Pomoc społeczna P Domy pomocy społecznej , , ,00 W , , ,59 P Ośrodki wsparcia , , , , ,77 W , , , , ,98 P Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , , , ,03 W , , , ,81 P Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,00 W , , ,33 P Zasiłki i pomoc w naturze , , ,00 W , , ,39

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz P Dodatki mieszkaniowe , ,01 383, ,68 W , ,00 360, ,74 P Zasiłki stałe , , ,00 W , , ,91 P Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 W , , , , ,09 P Usługi opiekuńcze , , ,00 W , , ,50 P Dożywianie , , ,00 W , , ,70 P Pozostała działalność , , , , ,00 480, , ,18 W , , , , ,00 480, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej P Pozostała działalność , , , ,50 W , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza P Świetlice szkolne , , , ,00 W , , , ,83 P Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 W , , ,12 P Pozostała działalność , , ,00 W 5 523, , , Rodzina P Świadczenia wychowawcze , , , , ,00 W , , , , ,05 P Świadczenia rodzinne , , , , ,00 W , , , , ,16 P Karta dużej rodziny 412,00 412,00 412,00 W 400,83 400,83 400,83 P Wspieranie rodziny , , , ,62 770,00 W , , , ,52 732,09 P Żłobki , , ,00 W 140,45 140,45 140,45 P Pozostała działalność 8 248, ,00 248, ,00 W 8 247, ,44 247, ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska P Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 W , , ,52 P Gospodarka odpadami , , ,00 W , , ,78 P Oczyszczanie miast , , ,00 W , , ,51 P Utrzymanie zieleni w miastach , , , , ,10 W , , , , ,10 P Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , ,00 W , , , , ,32 P Opłaty i kary za korzystanie ze środ , , ,00 W 8 879, , ,00 P Pozostała działalność , , , , , ,00 W , , ,36 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego P Domy i ośrodki kultury , , ,00 W , , ,00 P Muzea , , ,00 W , , ,00 P Pozostała działalność , , , , ,00 W , , , , , Kultura fizyczna P Instytucje kultury fizycznej , , ,00 W , , ,52 P Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , , ,00 W , , , , ,95 P Pozostała działalność , , , , , ,00 W , , , , , ,76 R a z e m - plan , , , , , , , , ,28 0,00 - wykonanie , , , , , , , , ,98 0,00 - % 91,20% 94,45% 96,19% 90,48% 98,23% 96,69% 54,79% 64,19% 64,19% 0 P - plan W - wykonanie