Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Transkrypt

1 Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego: % dochody dochody wykonania bieżące majątkowe planu Zadania własne 600 Transport i łączność , , ,00 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane od , ,50 0,00 100,00 samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , ,00 99, Grzywny, mandaty i inne kary 0 103,16 103,16 0, pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 532,12 532,12 0, Wpływy z różnych opłat , ,26 0,00 113, Pozostałe odsetki 0 52,34 52,34 0, Pozostałe dochody 0 934,95 934,95 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,14 0,00 83,67 4

2 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, ,00 100, ,00 0, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,06 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,38 85, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , ,90 0,00 110,69 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,64 0,00 93,38 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia ,32 0, ,32 88,92 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia ,06 0, ,06 56,78 prawa własności nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,17 0,00 232, Pozostałe odsetki , ,20 0, Wpływy z różnych dochodów , ,59 0, Pozostała działalność , , ,68 94, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 77,33 77,33 0,

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego , ,41 0,00 88, ,75 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,49 0,00 238, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,93 0, ,93 91,32 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa , ,39 0,00 116, Cmentarze , ,39 0,00 116, Wpływy z usług , ,39 0,00 117, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , , ,20 104, Urzędy Gmin , , , Grzywny, mandaty i inne kary , ,00 0, pieniężne od osób fizycznych 0590 Wpływy z opłat za koncesje 0 400,00 400,00 0, i licencje 0870 Wpływy ze sprzedaży składników , , majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,39 0,

4 2360 Dochody jednostek samorządu 0 62,00 62,00 0, terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 0,00 56, Straż Miejska , ,40 0,00 56, Grzywny, mandaty i inne kary , ,60 0,00 53,67 pieniężne od ludności 0690 Wpływy z różnych opłat 0 214,80 214,80 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,97 0,00 105, , ,72 0,00 73, , ,06 0,00 70, ,66 802,66 0, , ,12 0,00 111, Podatek od nieruchomości , ,58 0,00 111, Podatek rolny , ,41 0,00 88,95 7

5 0330 Podatek leśny 50 69,00 69,00 0,00 138, Podatek od środków , ,34 0,00 123,90 transportowych 0500 Podatek od czynności , ,00 0,00 469,16 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 92,80 92,80 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,99 0, tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów , ,00 0,00 135,53 w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , ,49 0,00 109,68 podatku od spadków i darowizn, podat- ku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,72 0,00 107, Podatek rolny , ,25 0,00 97, Podatek leśny 4 5,00 5,00 0,00 125, Podatek od środków , ,62 0,00 109,30 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,71 0,00 130, Opłata za posiadanie psa , ,68 0,00 131, Wpływy z opłaty targowej , ,00 0,00 106, Podatek od czynności , ,35 0,00 106,12 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,46 0,00 534, Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,70 0, tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 176, , ,32 0,00 110, Wpływy z opłaty skarbowej , ,43 0,00 101,52 8

6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,56 0,00 115,11 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , ,33 0,00 115,65 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 0 266,00 266,00 0, Udziały gmin w podatkach , ,32 0,00 102,19 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 0,00 101,70 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,32 0,00 113, Różne rozliczenia , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 0,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 0,00 100,00 państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji , ,00 0,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 0,00 100,00 państwa Różne rozliczenia finansowe , , ,00 143, Pozostałe odsetki , ,93 0,00 206, Wpłata środków finansowych z ,00 0, ,00 100,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9

7 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100, , ,00 0,0 100, Oświata i wychowanie , ,79 0,00 109, Szkoły podstawowe , ,38 0,00 143, Wpływy z różnych opłat ,00 170,00 0,00 56, Dochody z najmu i dzierżawy , ,70 0,00 103,51 składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,03 0,00 45, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,84 0,00 119, , ,81 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0,00 100,00 10

8 80104 Przedszkola , ,41 0,00 108, Wpływy z różnych opłat , ,50 0,00 130, Wpływy z różnych dochodów , ,40 0,00 877, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na , ,79 0,00 140,01 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 0 10,72 10,72 0, środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja , ,00 0,00 116, Wpływy z różnych opłat 0 381,00 381,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych , ,00 0,00 113,93 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100, , ,00 0,00 100,00 11

9 851 Ochrona zdrowia , ,48 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,48 0, Pozostałe odsetki 0 0,95 0,95 0, Wpływy z różnych dochodów , ,53 0, Pomoc społeczna , ,07 0,00 98, Domy pomocy społecznej , ,24 0,00 86, Wpływy z usług , ,24 0,00 86, Ośrodki wsparcia ,04 319,04 0,00 31, Dochody jednostek samorządu ,04 319,04 0,00 31,90 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,89 0,00 79, , ,89 0,00 79, , ,15 0,00 98,17 12

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,15 0,00 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,81 0,00 96, Dotacje celowe otrzymane z , ,81 0,00 96, Dodatki mieszkaniowe , ,16 0, Wpływy z różnych dochodów , ,16 0, Zasiłki stałe , ,25 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z , ,25 0,00 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,98 0,00 101, Wpływy z usług , ,98 0,00 111, Otrzymane spadki, zapisy 0 200,00 200,00 0, i darowizny w postaci pieniężnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100, Jednostki specjalistycznego , ,42 0,00 39,19 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług , ,42 0,00 39, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,75 0,00 143,55 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,25 0,00 143,12 13

11 2360 Dochody jednostek samorządu 0 300,50 300,50 0, terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , ,38 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100, Dochody jednostek samorządu 0 1,38 1,38 0, terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 104, Żłobki , ,00 0,00 104, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 110, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,47 0,00 80, Pomoc materialna dla uczniów , ,47 0,00 80, , ,58 0,00 78, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,89 0,00 95,62 14

12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,37 0,00 105, Gospodarka odpadami , ,15 0,00 100, Wpływy z innych lokalnych opłat , ,92 0,00 99,76 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat , ,30 0, Odsetki od nieterminowych , ,93 0, wpłat z tytułu podatków i opłat Ochrona powietrza , ,50 0, atmosferycznego i klimatu 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,50 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,92 0, Wpływy z różnych dochodów , ,92 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 107, , ,38 0, Wpływy z różnych dochodów , ,62 0,00 81, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 599,25 599,25 0, Wpływy z różnych dochodów 0 599,25 599,25 0, Pozostała działalność , ,55 0,00 108, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,50 0,00 99,94 15

13 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,05 0, , ,49 0, Pozostała działalność , ,49 0, Grzywny, mandaty i inne kary , ,02 0, pieniężne od ludności 0920 Pozostałe odsetki 0 197,84 197,84 0, Wpływy z różnych dochodów 0 297,63 297,63 0, Kultura fizyczna i sport , ,60 0,00 107, Obiekty sportowe ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 0,00 0, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Instytucje kultury fizycznej , ,71 0,00 106, Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek , ,04 0,00 6,58 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,91 0,00 109, Pozostałe odsetki , ,46 0, Otrzymane spadki, zapisy i , ,00 0, darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,30 0,

14 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 0 814,95 814,95 0, sportu 0920 Pozostałe odsetki 0 12,33 12,33 0, Wpływy z różnych dochodów 0 802,62 802,62 0, Pozostała działalność , ,94 0,00 402, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojeództwa pozyskane z innych źródeł , ,94 0, Razem dochody własne , , ,26 101,97 Zadania zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,70 0,00 99, Pozostała działalność , ,70 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z , ,70 0,00 99,99 zadań zleconych gminie (związkom 750 Administracja publiczna , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 0,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,14 0,00 99,61 17

15 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,14 0,00 99, , ,14 0,00 99, Oświata i wychowanie , ,92 0,00 100, Szkoły podstawowe , ,89 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,89 0,00 100,00 zadań zleconych gminie (związków Gimnazja , ,12 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,12 0,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Realizacja zadań wymagających , ,91 0,00 100,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,91 0,00 100,00 zadań zleconych gminie (związków 18

16 851 Ochrona zdrowia ,80 692,80 0,00 99, Pozostała działalność ,80 692,80 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z ,80 692,80 0,0 99,54 zadań zleconych gminie (związków 852 Pomoc społeczna , , ,70 99, Ośrodki wsparcia , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z , ,78 0,00 100,00 zadań zleconych gminie (związków 6310 Dotacje celowe otrzymane z ,00 0, ,00 100,00 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia wychowawcze , , ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z , ,13 0,00 99,93 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 19

17 6340 Dotacje celowe otrzymane z ,70 0, ,70 100,00 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,03 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z , ,03 0,00 99,84 zadań zleconych gminie (związków Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,29 0,00 98,49 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z , ,29 0,00 98,49 zadań zleconych gminie (związków Dodatki mieszkaniowe , ,48 0,00 88, Dotacje celowe otrzymane z , ,48 0,00 88,26 zadań zleconych gminie (związków 20

18 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,38 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z , ,38 0,00 99,98 zadań zleconych gminie (związków Pozostała działalność , ,00 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 98,81 zadań zleconych gminie (związkom Razem zadania zlecone , , ,70 99,88 Ogółem dochody budżetu , , ,96 101,47 Przychody ogółem : ,00 zł z tego: - wolne środki ,00 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł, - kredyty zł. 21