Stan na Stan na Nr konta Nazwa konta

Transkrypt

1 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami a) planowane dochody budżetu gminy wraz z wykonaniem b) struktura dochodów budżetowych c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych d) zaległości podatkowe e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień f) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3. Wydatki budżetu gminy wraz z objaśnieniami a) planowane wydatki budżetu gminy wraz z wykonaniem b) objaśnienia do wykonania wydatków budżetowych 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami 5. Wykaz wydatków majątkowych z objaśnieniami 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 7. Plan finansowy zadań realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 8. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej 10. Przychody i rozchody budżetu 11. Zakłady budżetowe: dotacje, przychody i wydatki 12. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13. Rachunek dochodów własnych 14. Porównanie roku 2010 z 2009.

2 1. Wprowadzenie Podstawa prawna: a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż wykonywanie budżetu jest jednym z obowiązków organu wykonawczego. b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stanowiący o tym, iż gospodarka finansowa gminy jest jawna c) art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz ze zmianami) stanowiący o tym, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następnego roku 1) sprawozdanie roczne 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej państwowe i samorządowe instytucje kultury inne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Bilans budżetu Gminy za rok 2010 Stan na Stan na Nr konta Nazwa konta Winien Ma Winien Ma 140 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0, Rachunek bieżący budżetu ,11 0, ,23 0, Kredyty bankowe 0, ,46 0, , Rachunek środków funduszy pomocowych 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenie dochodów budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenie wydatków budżetowych 0,00 0,00 0,00 0, Rozrachunki budżetu , , , , Pozostałe rozrachunki 0, ,32 0,00 312, Należności finansowe ,00 0, ,00 0, Zobowiązania finansowe 0, ,56 0, , Niewygasające wydatki 0, ,00 0, , Rozliczenia międzyokresowe 0, ,44 0, ,90 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na 960 zasobach budżetu ,13 0, ,76 0, Niedobór lub nadwyżka budżetu 0, ,63 0, , Wynik na pozostałych operacjach 0, ,00 0, , Fundusze pomocowe ,44 0, ,79 0,00 RAZEM , , , ,46 Treść Środki pieniężne Należności i rozliczenia Inne aktywa Razem rok 2009 rok , , , ,68 0,00 0, , ,91 Zobowiązania wobec budżetu Inne pasywa Rezerwa na niewygasające wydatki Pozostałe zobowiązania Razem Wolne środki do rozdysponowanie w roku 2010 Wykonane dochody Wykonane wydatki Niedobór lub nadwyżka budżetu , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,47 Strona 1

3 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK a) planowane dochody budżetu gminy z wykonaniem na dzień % Dz Rozdz Nazwa Plan na rok 2010 wg uchwały budżetowej Nr XLIII/235/ 2009 Zmiana planu do Razem plan po zmianach Wykonanie w y k o n a% wykonania planu - Różnica DOCHODY BIEŻĄCE ,58 99,37% ,42 I. Dochody własne ,67 99,32% , Rolnictwo i łowiectwo ,33 12,33% , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,55 11,85% , Wpływy z różnych dochodów ,55 11,85% , Pozostała działalność ,78 60,89% -782, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,78 60,89% -782, Handel ,35 99,74% -38, Pozostala działalność ,35 99,74% -38, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 99,55% -66, Pozostałe odsetki ,32 #DZIEL/0! 28, Transport i łączność ,98 66,97% , Drogi publiczne gminne ,50 #DZIEL/0! 888, Wpływy z różnych dochodów ,50 #DZIEL/0! 888, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,48 66,84% , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,48 65,11% , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% 0, Gospodarka mieszkaniowa ,44 92,50% , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,44 92,50% ,56 Strona 2

4 0470 nieruchomości ,30 74,38% , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81 85,91% , Wpływy z usług ,64 97,12% , Pozostałe odsetki ,69 #DZIEL/0! 316, Administracja publiczna ,33 105,89% 4 416, Urzędy wojewódzkie ,70 #DZIEL/0! 11,70 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,70 #DZIEL/0! 11, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,50 106,35% 4 696, Wpływy z usług ,24 110,10% 5 048, Pozostałe odsetki ,37 96,69% -661, Wpływy z różnych dochodów ,89 107,75% 309, Pozostala działalność ,13 70,81% -291, Wpływy z usług ,13 70,81% -291, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,58 99,50% -569, Straż Miejska ,58 81,02% -569, Grzywny, mandaty i i nne kary pieniężne od ludności ,98 78,97% -631, Wpływy z różnych dochodów ,60 #DZIEL/0! 61, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,00 100,00% 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,37 104,20% , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,96 119,78% 1 977, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,36 114,88% 1 488, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,60 #DZIEL/0! 489,60 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,93 98,59% , Podatek od nieruchoności ,27 98,72% , Podatek rolny ,00 70,61% , Podatek leśny ,00 113,40% 335, Podatek od środków transportowych ,00 105,31% 504, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,31 88,57% -308,69 Strona 3

5 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,35 #DZIEL/0! 705,35 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,25 108,84% , Podatek od nieruchoności ,08 98,45% , Podatek rolny ,34 96,65% , Podatek leśny ,34 103,13% 219, Podatek od środków transportowych ,18 111,41% , Podatek od spadków i darowizn ,58 263,97% , Opłata od posiadania psów ,00 103,33% 50, Wpływy z opłaty targowej ,00 97,87% -852, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,68 141,44% , Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,05 #DZIEL/0! ,05 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,18 95,14% , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 95,50% , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,65 87,12% , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,41 100,00% 5,41 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,06 94,01% , Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 0,00% , Wpływy z różnych opłat ,81 87,04% , Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,25 #DZIEL/0! 154, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,05 103,86% , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,74% , Podatek dochodowy od osób prawnych ,05 132,13% 4 820, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 #DZIEL/0! 47, Pozostałe odsetki ,00 #DZIEL/0! 47, Różne rozliczenia ,00 100,00% 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 100,00% 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 2990 które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100,00% 0, Oświata i wychowanie ,27 111,45% ,27 Strona 4

6 80101 Szkoły Podstawowe ,72 101,77% 527, Wpływy z różnych opłat ,00 #DZIEL/0! 62,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 97,82% -649, Wpływy z różnych dochodów ,74 #DZIEL/0! 1 114, Przedszkola ,20 115,17% , Wpływy z usług ,60 114,99% , Wpływy z różnych dochodów ,60 #DZIEL/0! 196, Gimnazja ,85 #DZIEL/0! 696, Wpływy z różnych opłat ,00 #DZIEL/0! 116, Wpływy z różnych dochodów ,85 #DZIEL/0! 580, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół ,00 100,21% 29, Wpływy z różnych dochodów ,00 100,21% 29, Stołówki szkolne ,50 111,00% 6 597, Wpływy z różnych opłat ,00 #DZIEL/0! 444, Wpływy z usług ,50 110,26% 6 153, Pozostała działalność ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,00 100,00% 0, Opieka społeczna ,92 100,05% 330, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,58 113,02% 1 692, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,58 113,02% 1 692,58 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,09 97,63% -458,91 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,09 97,63% -458, Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99,90% -156,19 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,81 99,90% -156, Zasiłki stałe ,13 97,47% ,87 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,13 97,47% , Ośrodki Pomocy Społecznej ,00 100,00% 0,00 Strona 5

7 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin ,00 100,00% 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,21 125,21% 4 663, Wpływy z usług ,21 125,21% 4 663, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,40 100,00% 0,40 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł ,01 100,00% 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,39 100,00% 0, Pozostała działalność ,70 100,04% 37, Wpływy z różnych dochodów ,00 #DZIEL/0! 119, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,70 99,92% -81, Edukacyjna opieka wychowawcza ,13 92,85% , Pomoc materialna dla uczniów ,13 92,85% , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,13 92,85% , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,40 101,77% 1 043, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,44 156,40% 1 043, Wpływy z tytułu opłaty produktowej ,44 156,40% 1 043, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00% 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% 0, Pozostała działalność ,96 100,00% -0, Wpływy z różnych dochodów ,96 100,00% -0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,57 #DZIEL/0! 2 318, Pozostała działalność ,57 #DZIEL/0! 2 318, Wpływy z usług ,57 #DZIEL/0! 2 318,57 II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91 99,55% , Rolnictwo i łowiectwo ,39 99,40% , Pozostała działalność ,39 99,40% ,61 Strona 6

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,39 99,40% , Administracja publiczna ,10 96,90% , Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 0, Spis powszechny i inne ,10 87,68% ,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,10 87,68% ,90 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa ,03 78,03% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,64 99,98% -0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,64 99,98% -0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,61 99,95% -14, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,61 99,95% -14,39 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,78 59,91% , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,78 59,91% , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,00% 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% 0, Pomoc społeczna ,39 99,92% , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,26 99,90% ,74 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,26 99,90% ,74 Strona 7

9 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,29 100,00% -0,71 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,29 100,00% -0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,67 100,00% -0,33 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,67 100,00% -0, Pozostała działalność ,17 100,00% -0,83 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami ,17 100,00% -0,83 DOCHODY MAJĄTKOWE ,48 100,00% -30, Rolnictwo i łowiectwo ,00 #DZIEL/0! 0, Pozostala działalność ,00 #DZIEL/0! 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości ,00 #DZIEL/0! 0, Transport i łączność ,48 100,00% -0, Drogi publiczne gminne ,48 100,00% -0,52 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 6260 finansów publicznych ,00 100,00% 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,86 100,00% -0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,62 100,00% -0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 98,00% -30, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 98,00% -30, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 98,00% -30, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,00% 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00% 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 6300 i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 100,00% 0,00 Strona 8

10 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100,00% 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100,00% 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 100,00% 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł ,00 100,00% 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 #DZIEL/0! 0, Pozostała działalność ,00 #DZIEL/0! 0,00 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w art.. 4 ust. 1 punkt 5-22 ustawy o finansach publicznych, 6298 przyznane na podstawie odrębnych przepisów ,00 #DZIEL/0! 0,00 OGÓŁEM DOCHODY ,06 99,41% ,94 SALDO KONTA ,06 SALDO KONTA 907 RAZEM , ,06 2b) struktura dochodów budżetowych L.p./ Ogółem ,0740,0750, 0760,0770,0780, 0840, , Plan na Wykonanie % wykona - Struktura Treść rok nia dochodów Różnica Ogółem dochody ,06 99,41% 100,00% ,94 w tym: Dochody własne ,93 101,51% 26,73% ,93 podatek od nieruchomości ,35 98,57% 6,22% ,65 podatek rolny ,34 95,80% 0,91% ,66 podatek od środków transportowych ,18 111,09% 0,71% ,18 opłata skarbowa ,00 95,50% 0,12% ,00 opłata od czynności cywilnoprawnych ,99 140,62% 0,87% ,99 dochody z mienia ,90 89,19% 0,34% ,10 opłata eksploatacyjna ,65 87,12% 0,03% ,35 udziały w podatku dochodowym ,05 103,86% 12,83% ,05 dochody pozostałe ,47 95,53% 4,70% ,53 Subwencja ogólna ,00 100,00% 43,71% 0,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST ,00 100,00% 29,73% 0,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 13,97% 0,00 środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 0,00 #DZIEL/0! 0,00% 0,00 Strona 9

11 , , 6300, 6330, , , 2710, 2721, 6290, 6291, 6297, Dotacje celowe ,73 96,61% 28,22% ,27 z zakresu administracji rządowej ,91 99,55% 18,64% ,09 na zadania własne ,82 90,85% 9,01% ,18 z funduszy celowych ,00 100,00% 0,56% 0,00 Pomoc finansowa ,40 100,00% 1,34% 0,40 pomoc finansowa ,40 100,00% 1,34% 0,40 2c) objaśnienia do wykonania dochodów budżetowych Na planowaną kwotę dochodów zł zrealizowano 99,41 % planu tj. kwotę ,06 zł. Różnica -0,59 % stanowi kwotę ,94 zł. Odchylenia in minus w realizacji planu występują w poniższych pozycjach: Rozdz Treść Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan zł, wykonanie ,30 zł tj. 74,38 % planu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Plan zł, wykonanie ,81 zł tj. 85,91 % planu Wpływy z usług. Plan zł, wykonanie 708,13 zł tj. 70,81 % planu Wpływy z mandatów, kar i grzywien nakładanych przez Straż Miejską. Plan zł, wykonanie 2.368,98 zł tj. 78,97 % planu Podatek rolny od osób prawnych. Plan zł, wykonanie 6.214,00 zł tj. 70,61 % planu. Strona 10 Przyczyny odchyleń Wykonanie za rok ,95, za rok ,70 zł - występuje tendencja spadkowa. Wykonanie za rok ,68 zł - występuje tendencja spadkowa.. Wpływy za usługi Centrum Kształcenia. Wykonanie rok ,39, ,02, ,81, ,94 zł - systematyczny spadek. Wykonanie za rok ,20 zł, zł (dochody trudne do przewidzenia).. Odchylenie od planu 29,39%, kwotowo ,00 zł.

12 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.391,31 zł Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan zł, wykonanie ,08 zł tj. 98,45 % planu Podatek rolny od osób fizycznych. Plan zł, wykonanie ,34 zł tj. 96,65 % planu Wpływy z opłaty targowej. Plan zł, wykonanie ,00 zł tj. 97,87 % planu Wpływy z opłaty skarbowej. Plan , wykonanie ,00 tj. 95,50 % planu Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 9.000, wykonanie 7.840,65 tj. 87,12 % planu Wpływy z opłat za koncesje i licencje. Plan zł, wykonanie - zero złotych. Różnica do planu nieistotna ( 308,69 zł). Odchylenie od planu 1,55%, kwotowo ,92 zł. Zaległości wynoszą ,52 zł. Odchylenie od planu 3,35%, kwotowo ,66 zł. Zaległości wynoszą ,17 zł. Różnica do planu nieistotna ( 852,00 zł). Różnica do planu nieistotna ( zł). Różnica do planu nieistotna ( 1.159,35 zł). Zaplanowano na podstawie wykonania za rok 2008 (7.472,00 zł). W latach 2006 i 2007 dochody z tego tytułu nie wystąpiły. Ponadto: Plan w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2010) został wykonany na poziomie 99,55 % - kwotowo różnica in minus wyniosła ,09 zł. Plan w zakresie dotacji celowych na realizację zadań własnych ( 2030) został wykonany na poziomie 83,64 % - kwotowo różnica in minus wyniosła ,66 zł, na co głównie wpłynęło otrzymanie dotacji na remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi na poziomie faktycznie poniesionych w 2010 roku wydatków tj. o ,52 zł mniej niż zakładał plan. Strona 11

13 2d) zaległości podatkowe Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01, i r. Rozdział TREŚĆ Zaległości na Zaległości na Zaległości na Różnica zaległości Dochody z najmu i dzierżawy (boksy handlowe) 225,00 325,00 75,00-150, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 67, ,02 221,00 153, Dochody z najmu i dzierżawy 957, , , , Wpływy z usług 1 643, ,61 126, , Wpływy z usług 100, ,33 300,00 200, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 3 025,40 100, ,42 331, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,64 103, Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 511, , , , Podatek rolny od osób prawnych 185,00 357,00 105,00-80, Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , , , , Podatek rolny od osób fizycznych , , , , Podatek leśny od osób fizycznych 1 584, , ,33 412, Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , , , , Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 71, ,75 947,50 876, Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 878,00 849,00 473,00-405, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Dochody z najmu i dzierżawy 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 732,54 763, ,54 280, Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , ,67 Odnotowano zmniejszenie zaległości w stosunku do stanu na o kwotę 7.725,67 zł. Podjęte działania Rodzaj podatku zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne podatek od nieruchomości - osoby fizyczne podatek od nieruchomości osoby prawne podatek od środków transportowych mandaty Razem Upomnienia Tytuły wykonawcze ilość kwota ilość kwota , , , , , , , , , , , ,08 Dla porównania w r wystosowano 602 upomnienia na kwotę ,97 zł i 162 tytuły wykonawcze na kwotę ,57 zł. Stosunkowo największe zaległości wystąpiły w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - zaległości stanowią 27,28% należności ogółem (na 31 podatników zalega 12 tj. W drugiej kolejności największe zaległości dotyczą podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osób fizycznych - w/w podatków na podatników nie zapłaciło 306 tj. 7,11%. Strona 12

14 2e) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń Skutki podatkowe łącznie, z tego : ,20 1) z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ,00 - w podatku od nieruchomości osób prawnych ,00 2) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych: ,60 - w podatku od nieruchomości osób prawnych ,00 - w podatku rolnym osób prawnych 3 814,00 - odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych 0,00 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych ,20 - w podatku rolnym osób fizycznych ,00 - w podatku leśnym osób fizycznych 872,00 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych 0,00 - w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 7 909,40 - w podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych 1 948,00 - odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych 192,00 3) z tytułu rozłożenia na raty: 5 569,60 - podatku od nieruchomości od osób prawnych 0,00 - odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych 0,00 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 0,00 - podatku rolnego od osób fizycznych 0,00 - w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 5 569,60 - odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych 0,00 2f) skutki obniżenia górnych stawek podatków ,01 - w podatku od nieruchomości osób prawnych ,86 - w podatu od nieruchomości osób fizycznych ,05 - w podatku rolnym osób prawnych 28,00 - w podatku rolnym osób fizycznych 798,74 - w podatku leśnym łącznie 0,00 - w podatku od śr. transporotwych osoby prawne 7 343,31 - w podatku od śr. transportowych osoby fizyczne ,05 Strona 13

15 3. WYDATKI BUDŻETU GMINY GOLINA NA ROK a) planowane wydatki budżetu gminy z wykonaniem na dzień Plan na rok 2010 wg uchwały budżetowej Nr XLIII/235/ 2009 Zmiana planu do Razem plan po zmianach Dz Rozdz Nazwa Wykonanie % wykona - nia planu Różnica ZADANIA WŁASNE ,62 96,64% , Rolnictwo i łowiectwo ,08 99,43% , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,96 99,45% ,04 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,48 99,97% -10, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% -81, Zakup usług pozostałych ,00 0,00% -500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 99,87% -137, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 100,01% 101, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 #DZIEL/0! 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,83 98,95% ,17 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i 6659 zakupów inwestycyjnych ,18 99,36% -30, Izby rolnicze ,92 91,43% -529,08 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,92 91,43% -529, Pozostała działalność ,20 94,27% -194, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 0, Zakup usług pozostałych ,20 80,52% -194, Różne opłaty i składki ,00 #DZIEL/0! 0, Handel ,02 95,59% -765, Pozostała działalność ,02 95,59% -765, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 67,00% -6, Zakup usług remontowych ,00 #DZIEL/0! 0, Zakup usług pozostałych ,62 95,62% -765, Transport i łączność ,30 89,55% ,37 Strona 14

16 60004 Lokalny Transport zbiorowy ,53 100,00% -0,47 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,53 100,00% -0, Drogi publiczne powiatowe ,00 100,00% 0,00 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% 0, Drogi publiczne gminne ,29 93,56% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99,78% -0, Składki na Fundusz Pracy ,75 99,32% -0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 99,08% -40, Zakup usług remontowych ,42 97,92% , Zakup usług pozostałych ,50 73,97% , Różne opłaty i składki ,36 99,99% -0,64 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w 4560 nadmiernej wysokości ,24 99,99% -0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 #DZIEL/0! 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 97,55% , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,94 100,00% -0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,75 65,27% , Zakup usług remontowych ,58 65,16% , Zakup usług pozostałych ,17 67,53% , Pozostała działalność ,73 99,94% -9, Zakup materiałów i wyposażenia ,44 99,90% -0, Zakup usług pozostałych ,28 99,94% -7, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 99,94% -9, Turystyka ,20 95,73% -76, Pozostała działalność ,20 95,73% -76, Różne opłaty i składki ,20 95,73% -76, Gospodarka mieszkaniowa ,13 96,52% , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,85 96,62% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 71,43% -200,00 Strona 15

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,05 19,11% -808, Zakup energii ,44 80,53% , Zakup usług remontowych ,73 83,17% , Zakup usług pozostałych ,00 95,41% , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,55 99,91% -143, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 60,80% -980, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,82% -26, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 99,98% -1, Pozostała działalność ,28 92,08% -514, Zakup usług pozostałych ,28 92,08% -514, Działalność usługowa ,29 97,19% , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 100,00% 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 0, Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00% , Zakup usług pozostałych ,00 0,00% , Pozostała działalność ,29 74,26% -321, Zakup usług pozostałych ,29 74,26% -321, Administracja publiczna ,71 97,17% , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,39 92,92% , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,21 92,34% , Zakup materiałów i wyposażenia ,62 88,97% -496, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,42 98,98% -5, Zakup usług pozostałych ,40 96,70% -18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 99,56% -59, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,52 97,61% -18, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,25 99,91% -18, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 99,90% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 100,00% -0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99,61% , Składki na Fundusz Pracy ,19 98,62% -499,81 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 90,61% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,65 91,97% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,80 84,97% , Zakup energii ,91 98,82% -373, Zakup usług remontowych ,41 97,29% -950,59 Strona 16

18 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 84,72% -527, Zakup usług pozostałych ,94 87,22% , Opłaty za usługi internetowe ,92 91,77% ,08 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej ,46 99,86% -43,54 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej ,99 95,36% -371, Podróże służbowe krajowe ,43 94,14% , Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% -500, Różne opłaty i składki ,79 95,55% -756, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% -392,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej ,00 87,95% , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,66 76,71% , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,92 96,24% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 98,31% -101, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,22 88,90% , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 70,20% -596, Zakup materiałów i wyposażenia ,37 65,15% , Zakup usług pozostałych ,85 97,78% -938, Pozostała działalność ,58 92,68% , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 57,93% -631, Zakup materiałów i wyposażenia ,89 98,52% -101, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,42 99,36% -7, Zakup usług pozostałych ,01 62,11% -875, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,23 98,59% -67,77 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej ,87 92,77% -36,13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej ,12 76,42% -117, Różne opłaty i składki ,04 95,20% -671, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0,00% -100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,41 95,06% , Ochotnicze straże pożarne ,74 93,42% ,26 Strona 17

19 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom ,55 75,97% , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 74,08% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,24 99,93% -1, Składki na Fundusz Pracy ,68 99,85% -0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,56 92,00% , Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00 #DZIEL/0! 0, Zakup energii ,20 91,65% , Zakup usług remontowych ,85 97,93% , Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 0, Zakup usług pozostałych ,66 83,08% , Różne opłaty i składki ,00 100,00% 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 97,92% -395, Rezerwy ,00 #DZIEL/0! 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,92% -395, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,67 97,75% , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,84 98,82% -520, Zakup usług remontowych ,00 100,00% 0, Zakup usług pozostałych ,94 96,15% , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 99,77% -16, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,70 98,84% ,30 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,70 98,84% , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,10 99,91% -81, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 99,31% -4, Zakup usług pozostałych ,00 #DZIEL/0! 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,87 85,59% , Obsługa długu publicznego ,47 99,08% , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,47 99,30% , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 100,00% 0,00 Strona 18

20 75704 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 8110 pożyczek ,47 98,96% ,53 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00% , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00% , Różne rozliczenia ,00 #DZIEL/0! 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 ######## 0, Rezerwy ,00 #DZIEL/0! 0, Oświata i wychowanie ,52 98,61% , Szkoły podstawowe ,49 98,92% , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,64 99,62% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 99,72% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 98,98% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99,85% , Składki na Fundusz Pracy ,40 99,77% -246,60 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,00% 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 87,00% , Zakup materiałów i wyposażenia ,29 96,90% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,94 78,64% , Zakup energii ,31 81,38% , Zakup usług remontowych ,02 89,48% , Zakup usług zdrowotnych ,00 83,15% -640, Zakup usług pozostałych ,63 98,01% , Opłaty za usługi internetowe ,00 57,68% -766,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej ,46 97,51% -98,54 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej ,63 73,90% , Podróże służbowe krajowe ,33 87,43% -928, Różne opłaty i składki ,42 90,97% -813, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,23 73,48% , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,73 90,14% , Różne rozliczenia finansowe ,70 99,98% -0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,32 95,41% , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,53 93,40% , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 95,36% ,40 Strona 19