Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.

Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 88 800 60016 Drogi publiczne 88 800 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 88 800 fizycznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 050 200 20 007 146 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 050 200 20 007 146 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 4 050 000 majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 20 007 146 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 200 720 INFORMATYKA 41 000 41 000 Pozostała działalność - projekt unijny pn. 72095 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie 41000 41 000 Lesznowola' 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 34850 2008 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 6150

6027 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 34 850 6029 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 6 150 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 919 75011 Urzędy wojewódzkie 15 319 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 15 319 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 75023 Urzędy gmin 8 800 Wpływy z różnych dochodów - Krajowy Fundusz 0970 8 800 Szkoleniowy Pozostała działalność - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego 75095 wdrażania instrumentu Zintegrowanych 10 800 Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"" 2008 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 9 180 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 1 620

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 748 946 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 15 529 innych jednostek organizacyjnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 529 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 710 000 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 710 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. 75618 23 417 na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 23 417 alkoholowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 200 000 80104 Przedszkola 1 200 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 972 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 972 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2040 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 4 972 budżet państwa w ramach programów rządowych DOCHODY OGÓŁEM 4 091 200 20 007 146 2 077 637 41 000 PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Dział Nazwa działu Zmiany Uchwałą Rady Gminy w tym: Plan na dzień Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Plan po zmianach 23.10.2015r. Bieżące Majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 406 031 406 031 56 031 350 000 600 Transport i łączność 264 507 88 800 353 307 353 307 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 233 973 4 050 200 20 007 146 6 176 627 5 023 773 1 152 854 710 Działalność usługowa 147 765 147 765 147 765 720 Informatyka 830 500 41 000 41 000 830 500 128 384 702 116

750 Administracja publiczna 380 507 34 919 415 426 415 426 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 130 399 130 399 130 399 sądownictwo Dochody od osób prawnych,od 756 osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości 84 191 823 748 946 84 940 769 84 940 769 prawnej 758 Różne rozliczenia 32 405 242 32 405 242 32 380 163 25 079 801 Oświata i wychowanie 5 920 901 1 200 000 7 120 901 7 120 901 852 Pomoc społeczna 3 476 263 3 476 263 3 476 263 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 700 700 700 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 676 4 972 73 648 73 648 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 216 815 5 216 815 5 216 815 926 Kultura fizyczna 263 507 263 507 263 507 I. RAZEM DOCHODY 163 937 609 4 091 200 20 007 146 2 077 637 41 000 141 957 900 139 727 851 2 230 049 141 957 900 1) Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2010) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) -Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ( 2040) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2007, 2008 i 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009 i 6209) 7 657 573 3 507 706 2 712 702 18 500 1 271 924 146 741 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 433 417 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) 28 200 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) 6 900 000

950 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 7 732 793 ubiegłych II. RAZEM PRZYCHODY 42 832 793 I + II OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY 184 790 693

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 402 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 33 402 72095 #ADR! 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 402 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 311 427 6 330 56 004 60016 Drogi publiczne gminne 311 427 6 330 56 004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 930 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 004 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) 255 423 56 004 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 85 065 29 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 065 29 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 85 065 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71014 Opracowanie geodezyjne i kartogrtaficzne 40 000 40 000 71035 Cmentarze 4270 Zakup usług remontowych 720 INFORMATYKA 41 000 41 000 Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Przeciwdziałanie 72095 wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji 41 000 41 000 cyfrowych w Gminie Lesznowola' 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 850 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 150 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) 34 850 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) 6 150 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 319 75 319 75011 Urzędy wojewódzkie 15 319 15 319 - zad. zlecone 15 319 15 319 75023 Urzędy gmin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000 75095 Pozostała działalność 37 000 - szkolenia Sołtysów 37 000 Pozostała działalność - projekt pn. "Stworzenie warunków dla 75095 sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 12 000 Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"" 9 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet UE 7 673 1 200 1 200 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa 1 354 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy 1 003 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet UE 1 319 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa 233 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy 172 4128 Składki na Fundusz Pracy - budżet UE 188

4129 Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa 33 4129 Składki na Fundusz Pracy - budzet gminy 25 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 41 000 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 41 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 821 000 1 001 000 80101 Szkoły podstawowe 180 000 742 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 180 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 000 370 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 4260 Zakup energii 92 000 40 000 80103 Oddziały w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 61 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000 80110 Gimnazja 476 000 36 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36 000 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst 36 000 320 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 36 000 36 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 22 000 4270 Zakup usług remontowych 17 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 50 000 50 000 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 1 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 851 OCHRONA ZDROWIA 23 417

85153 Zwalczanie narkomanii 23 417 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 417 Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 852 POMOC SPOŁECZNA 343 55 343 Świadczenia rodzinne,zaliczka z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 343 343 ubezpieczenia społecznego - zad. zlecone 343 4120 Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone 343 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5 3110 Świadczenia społeczne 40 000 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 1 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85306 Kluby dziecięce Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 240 000 4 972 85401 Świetlice szkolne 18 140 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 4 972 3240 Stypendia dla uczniów - GOPS 5 3260 Inna forma pomocy dla uczniów - ZOPO 4 972 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 175 200 59 532 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 175 200 59 532 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) 59 532 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 926 KULTURA FIZYCZNA 34 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 34 30 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000 4270 Zakup usług remontowych 97 000 109 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000 WYDATKI OGÓŁEM 1 287 662 520 029 1 642 446 185 536

Dział Nazwa działu Plan na dzień 23.10.2015r. Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Plan po zmianach Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub poroz między jst 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 215 337 33 402 12 181 935 171 833 106 802 55 031 12 010 102 020 Leśnictwo 86 000 86 000 86 000 150 Przetwórstwo przem 51 049 51 049 51 049 600 Transport i łączność 22 286 282 311 427 62 334 22 037 189 9 387 198 6 330 2 329 600 2 268 000 12 649 991 630 Turystyka 40 000 40 000 40 000 40 000 700 Gospodarka miesz 8 015 843 114 065 8 129 908 7 236 908 367 000 893 000 710 Działalność usługowa 711 572 14 566 572 566 572 19 472 720 Informatyka 830 500 41 000 41 000 830 500 128 384 18 000 702 116 750 Administracja publiczna 15 537 048 15 319 75 319 15 597 048 15 378 861 10 237 672 197 952 531 000 158 236 218 187 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 204 026 41 000 245 026 245 026 155 139 60 840 130 399 ochrony prawa oraz sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 690 440 690 440 570 440 97 900 120 000 przeciwpożarowa 757 Obsłuba długu publicznego 1 812 133 1 812 133 1 812 133 1 762 133 Wydatki bieżące Wynagrodz enia i składki od nich naliczane 758 Różne rozliczenia 8 857 359 8 857 359 8 857 359 801 Oświata i wychowanie 79 255 611 821 000 1 001 000 79 435 611 70 138 903 36 762 261 16 102 526 2 192 537 276 018 9 296 708 851 Ochrona zdrowia 46 23 417 488 417 488 417 190 817 40 000 852 Pomoc społeczna 6 201 574 343 55 343 6 256 574 6 250 074 1 682 703 3 716 968 2 888 022 6500 Pozostałe działania w 853 zakresie polityki 216 800 221 800 221 800 221 800 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 408 071 240 000 4 972 4 173 043 4 173 043 3 223 468 71 996 535 295 Dotacje w tym: z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu z tego: Wydatki majątkowe

900 Gospodarka komunal i ochrona środowiska 9 434 379 200 200 59 532 9 293 711 8 636 529 814 005 2 000 657 182 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod 3 33 3 33 3 33 3 300 000 926 Kultura fizyczna 3 916 378 34 4 261 378 3 754 828 1 051 314 430 000 6 000 506 550 I RAZEM WYDATKI 178 570 402 1 807 691 1 827 982 178 590 693 141 479 308 54 528 181 22 940 676 7 142 540 1 762 133 3 507 706 2 268 000 37 111 385 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 286 761 54 528 181 b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 54 758 580 #ADR! 2) Dotacje ogółem 24 630 274 - dotacje majatkowe 1 689 598 - dotacje bieżące 22 940 676 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 142 540 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE - wydatki majatkowe - wydatki bieżące 978 847 631 649 347 198 5) Wydatki na obsługę długu 1 762 133 6) Wypłaty z tytułu udziel przez Gminę poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7) 3 507 706 innych zadań zleconych gminie ustawami 8) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 268 000 9) 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 433 417 992 Spłata rat pożyczek długoterminowych 2 550 000 992 Spłata rat kredytów długoterminowych 650 000 Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 982 3 000 000 (obligacji) II RAZEM ROZCHODY 6 200 000 I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 184 790 693 bieżące majątkowe I. Dochody 23.10.2015r. 163 937 609 141 741 414 22 196 195 Zmniejszenie 24 098 346 4 091 200 20 007 146 Zwiększenie 2 118 637 2 077 637 41 000 II. Dochody po zmianach 141 957 900 139 727 851 2 230 049 III. Przychody z zaciągniętych pożyczek IV. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę 6 900 000 28 200 000 V. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7 732 793 VI. Razem przychody (II + III+IV) 42 832 793

Razem dochody + przychody 184 790 693 I. Wydatki 23.10.2015r. 178 570 402 141 124 524 37 445 878 Zmniejszenie 1 807 691 1 287 662 520 029 Zwiększenie 1 827 982 1 642 446 185 536 II. Wydatki po zmianach 178 590 693 141 479 308 37 111 385 III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody (III+IV+V) 2 550 000 650 000 3 000 000 6 200 000 Razem wydatki + rozchody 184 790 693 1. Spłata rat pożyczek w wysokości 2.550.000,-zł 2. Spłata rat kredytów w wysokości 650.000,-zł 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł