Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,97 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,54 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,43 zł Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,54 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,87 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,67 zł Ustala się deficyt budżetu w kwocie ,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w wysokości zł, - pożyczek w wysokości zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,45 zł., z tytułu: - kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, - pożyczek w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,88 zł z następujących tytułów: - na spłatę kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,08 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości ,80 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz D O C H O D Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 225, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Przedszkola , , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 5 633, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12,00 12, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 922,00 922,00 bieżące razem: , , , ,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: , , , ,18 Ogółem: , , , ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. W Y D A T K I Z tego Dział Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą , , , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 pozostałych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 pozostałych Pozostała działalność pozostałych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Urzędy wojewódzkie Podróże służbowe krajowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 7 727, , ,00 291, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie po zmianach 469,00 469,00 469,00 469,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 4440 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 7 019, , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 419, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 60 zmniejszenie zwiększenie 417,00 417,00 417,00 417,00 po zmianach , , , , ,00 60 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 215,00 215,00 215,00 215,00 po zmianach 815,00 815,00 815,00 815,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 202,00 202,00 202,00 202,00 po zmianach , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4440 Oświata i wychowanie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00-1 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,84 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,84 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 375, , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 4210 przed zmianą 7 417, , , ,16 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach 3 202, , , ,16 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 2 621, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 Zakup środków zmniejszenie 4240 dydaktycznych i książek zwiększenie Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 391,00 391,00 391,00 391,00 zmniejszenie -391,00-391,00-391,00-391,00 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 015, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 555, , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Zakup energii 4280 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zdrowotnych przed zmianą 7 715, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 7 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 543, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00-355, ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -355,00-355,00-355,00-355,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Różne opłaty i składki Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 215,00 215,00 215,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 335,00 335,00 335,00 335,00 po zmianach , , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 2 298, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 898, , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4 465, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 495, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2 685, , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -655,00-655,00-655,00-655,00 zwiększenie po zmianach 445,00 445,00 445,00 445,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00-75,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -75,00-75,00-75,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -345,00-345,00-345,00-345,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4 341, , , ,00 zmniejszenie -45,00-45,00-45,00-45,00 zwiększenie po zmianach 4 296, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 7 505, , , ,00 zmniejszenie -592,00-592,00-592,00-592,00 zwiększenie po zmianach 6 913, , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 3 043, , , ,00 po zmianach , , , ,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 9 188, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 543, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie 2 832, , , ,00 po zmianach , , , , przed zmianą 5 533, , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 533, , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 461,00 461,00 461,00 461,00 zmniejszenie zwiększenie 1 832, , , ,00 po zmianach 2 293, , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -228,00-228,00-228,00-228,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 725, ,00 zmniejszenie zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 9 438, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 718, , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Ochrona zdrowia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność przed zmianą 1 389, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 289, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach 288,00 288,00 288,00 288,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , ,00-382, zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą ,00 469, zmniejszenie -412,00-412,00-412,00-382,00-3 zwiększenie po zmianach , , , ,00 439,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Pozostała działalność 4300 przed zmianą zmniejszenie -318,00-318,00-318,00-318,00 zwiększenie po zmianach 962,00 962,00 962,00 962,00 przed zmianą 221,00 221,00 221,00 221,00 zmniejszenie -55,00-55,00-55,00-55,00 zwiększenie po zmianach 166,00 166,00 166,00 166,00 przed zmianą zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 zwiększenie po zmianach 21,00 21,00 21,00 21,00 przed zmianą 302,00 302,00 302,00 302,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 272,00 272,00 272,00 272,00 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 1 928, , , , Świetlice szkolne 3020 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -35,00-35,00-35,00 zwiększenie po zmianach

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodziny zastępcze przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 7 898, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 7 848, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 7 633, , , , po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6230 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczowychowawczych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,09 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,09

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakłady gospodarki komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność 4260 Zakup energii pozostałych przed zmianą , , , ,09 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,09 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,56 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,56

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: przed zmianą , , ,91 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,91 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , ,00 215, po zmianach , , , , , , , , , ,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018r Dochody ,97 2. Wydatki ,54 3. Wynik budżetu , ,45 Kredyty; w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2. Pożyczki Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,45 Rozchody ogółem: ,88 1. Spłaty kredytów, w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , , Spłaty pożyczek ,80 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Razem: ,87-352, ,87