Piaseczyńskim" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Transkrypt

1 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 563/XXXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2017r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki na zakupy inwestycyjne jst BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarzadzanie kryzysowe - projekt unijny pn. "Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" 6057 Wydatki inwestycyjne jst 6059 Wydatki inwestycyjne jst OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola" Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 855 RODZINA Świadczenia rodzinne

2 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałówi wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne WYDATKI OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Plan po zmianach w tym: Wydatki bieżące z tego: Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub poroz między jst Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo

3 600 Transport i łączność Turystyka Gospodarka miesz Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsłuba długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina Gospodarka komunal i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narod 926 Kultura fizyczna I RAZEM WYDATKI ) Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych #ADR! 2) Dotacje ogółem - dotacje majatkowe - dotacje bieżące ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki na programy finansowane ze środków UE - wydatki majatkowe - wydatki bieżące ) Wydatki na obsługę długu ) Wypłaty z tytułu udziel przez Gminę poręczeń i gwarancji

4 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii \ 992 Spłata rat pożyczek długoterminowych Spłata rat kredytów długoterminowych Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) II RAZEM ROZCHODY I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY bieżące majątkowe I. Dochody r Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach III. Przychody z emitowanych obligacji Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym V. budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych VI. Razem przychody (III+IV) RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY I. Wydatki r Zmniejszenie

5 Zwiększenie II. Wydatki po zmianach III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody (III+IV+V) RAZEM WYDATKI + ROZCHODY Spłata rat pożyczek w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 2. Spłata rat kredytów w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 4. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł - nastąpi z emisji papierów wartościowych

6 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 563/XXXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2017r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2017 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek

7 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 855 RODZINA Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci DOCHODY OGÓŁEM

8 Dział Nazwa działu PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Plan na dzień r. Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo 752 Obrona cywilna Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych,od 756 osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna I. RAZEM DOCHODY w tym: Bieżące Majątkowe

9 1) Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2010, 2060) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień ( 2310) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2001, 2007, 2008, 2057, 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009) ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji) II. RAZEM PRZYCHODY I + II OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY