UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się,co następuje: 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 42.311.042 zł, w tym 1. dochody bieżące w kwocie 41.371.142 zł 2. dochody majątkowe w kwocie 939.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2. uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 42.904.110 zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości 35.308.056 zł 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.622.991 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 7.596.054 zł 3. wydatki na obsługę długu 520.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3. uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.767.170 zł, ; 4) 5. uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 593.068 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu. ; 5) 6. uchwały otrzymuje brzmienie: 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł jak w załącznik Nr 3, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2.648.068 zł jak w załącznik Nr 3 ; 6) 9. uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4. ; 7) 10. uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 5. ; 8) 11. uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 6. ; 9) 13. uchwały otrzymuje brzmienie:
13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072. 2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911 oraz poz. 1146 DZ. U. z 2015 poz. 1626 oraz poz. 1877. Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 682 000,00-2 291 748,00 390 252,00 60095 Pozostała działalność 2 654 000,00-2 291 748,00 362 252,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 36 252,00 36 252,00 0830 Wpływy z usług 2 150 000,00-2 150 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 000,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21 000,00 21 000,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 504 000,00-200 000,00 304 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 065 500,00-850 000,00 1 215 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 065 500,00-850 000,00 1 215 500,00 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 850 000,00-350 000,00 500 000,00 1 070 000,00-500 000,00 570 000,00 710 Działalność usługowa 849 544,00-250 000,00 599 544,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 501 744,00-250 000,00 251 744,00 0830 Wpływy z usług 500 000,00-250 000,00 250 000,00 750 Administracja publiczna 586 760,00-50 000,00 536 760,00 75020 Starostwa powiatowe 450 060,00-50 000,00 400 060,00 0830 Wpływy z usług 165 000,00-50 000,00 115 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 209 250,00-250 000,00 6 959 250,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 316 000,00-250 000,00 1 066 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000,00-200 000,00 1 000 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00-50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 149 172,00 3 680,00 152 852,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 95 000,00 0,00 95 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00-974,00 4 026,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 974,00 10 974,00 80132 Szkoły artystyczne 4 000,00 3 680,00 7 680,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 680,00 7 680,00 852 Pomoc społeczna 1 355 438,00-60 000,00 1 295 438,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 44 000,00-10 000,00 34 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00-10 000,00 22 000,00 85204 Rodziny zastępcze 205 000,00-50 000,00 155 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 205 000,00-50 000,00 155 000,00 Razem: 46 059 110,00-3 748 068,00 42 311 042,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 307 002,00 200 000,00 8 507 002,00 60095 Pozostała działalność 8 287 002,00 200 000,00 8 487 002,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 137 002,00-1 292 847,00 5 844 155,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 1 492 847,00 1 492 847,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 401 000,00 0,00 401 000,00 70095 Pozostała działalność 349 000,00 0,00 349 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 2 000,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00-2 000,00 13 000,00 750 Administracja publiczna 4 024 286,00 399 550,00 4 423 836,00 75020 Starostwa powiatowe 3 552 186,00 359 550,00 3 911 736,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 024 893,00 200 000,00 2 224 893,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 000,00 40 000,00 370 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 10 000,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 000,00 50 000,00 450 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 5 000,00 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 4 550,00 39 550,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 500,00-64,00 4 436,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 64,00 164,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 50 000,00 50 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 100,00 40 000,00 95 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 20 000,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 10 000,00 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 10 000,00 29 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 015 007,00 3 680,00 14 018 687,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 566 480,00 0,00 1 566 480,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 175,00 175,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 750,00-175,00 2 575,00 80132 Szkoły artystyczne 1 508 694,00 3 680,00 1 512 374,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 1 680,00 21 680,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 970,00 2 000,00 4 970,00 852 Pomoc społeczna 3 697 216,00 0,00 3 697 216,00 85204 Rodziny zastępcze 1 393 500,00 0,00 1 393 500,00 3110 Świadczenia społeczne 1 100 000,00-3 829,00 1 096 171,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 2 000,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 3 829,00 3 829,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00-2 000,00 3 000,00 Razem: 42 300 880,00 603 230,00 42 904 110,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 648 068,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 2 648 068,00 Rozchody ogółem: 2 055 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 055 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 157 002,00 200 000,00 7 357 002,00 60095 Pozostała działalność 7 137 002,00 200 000,00 7 337 002,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 137 002,00-1 292 847,00 5 844 155,00 Pozostałe inwestycyje kontynowane w 2015 roku 80 599,00-80 599,00 0,00 6210 Przebudowa mostu nr JNI 01016492 w m.leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 212 248,00-1 212 248,00 0,00 0,00 1 492 847,00 1 492 847,00 Modernizacja i remont pozimowych dróg powiatowych 0,00 200 000,00 200 000,00 Pozostałe inwestycyje kontynowane w 2015 roku 0,00 80 599,00 80 599,00 Przebudowa mostu nr JNI 01016492 w m.leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin 0,00 1 212 248,00 1 212 248,00 Razem 7 396 054,00 200 000,00 7 596 054,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Samorządowy zakład budżetowy Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody 8 509 002,00 600 Transport i łączność 8 509 002,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 509 002,00 0830 Wpływy z usług 6 994 155,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 492 847,00 Koszty 8 509 002,00 600 Transport i łączność 8 509 002,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 509 002,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 492 847,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 265,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 832,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 889,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 603,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 266 661,00 4260 Zakup energii 9 371,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 080,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 18 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 350,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 470,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 920,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 844 155,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Dochody jednostek oświatowych Dochody 154 000,00 801 Oświata i wychowanie 112 000,00 80132 Szkoły artystyczne 9 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 450,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 42 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 33 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 801 Oświata i wychowanie 112 000,00 80130 Szkoły zawodowe 13 500,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 30,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 470,00 80120 Licea ogólnokształcące 84 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 0830 Wpływy z usług 69 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 80130 Szkoły zawodowe 13 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 0830 Wpływy z usług 950,00
0920 Pozostałe odsetki 50,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 950,00 Wydatki 154 000,00 801 Oświata i wychowanie 112 000,00 80132 Szkoły artystyczne 9 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 801 Oświata i wychowanie 112 000,00 80130 Szkoły zawodowe 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 84 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 54 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 80130 Szkoły zawodowe 13 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2
80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I - 244 Przychody 1 015 084,00 1I - 3110 Wydatki w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnejart.26e b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art. 41 1 015 084,00 - - d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13 - g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem 50 000,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 500,00 b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem 310 000,00 d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowychogółem 133 724,00 e) Koszty utrzymania WTZ 517 860,00 Od 2015 roku 10% tj. 51 786,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.517 860,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 492 847,00 60095 Pozostała działalność 1 492 847,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1 492 847,00 710 Działalność usługowa 201 323,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 201 323,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 201 323,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 000,00 92116 Biblioteki 73 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000,00 Razem: 1 767 170,00
UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano zmiany planów dochodów zmniejszając zawyżone przez Zakład plany przyjęte w uchwale budżetowej. W paragrafie 083 wpływy z usług zmniejszenie o 2.150.000,00 zł. w paragrafie 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy o 200.000,00 zł ze względu na niepodpisanie porozumienia przez Gminę Golub-Dobrzyń na współfinansowanie chodników i ścieżki rowerowej. Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych o 36.252,00 zł, w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 21.000,00 zł oraz w paragrafie 0920 pozostałe odsetki o 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na koncie bankowym. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy o 350.000,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową spółki Szpital Powiatowy ( czynsz za wynajmowane pomieszczenia). Zmniejszeniu uległ również plan w paragrafie 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności o 500.000,00 zł z powodu braku zainteresowania składnikami majątku przeznaczonymi do sprzedaży ( budynek w Kowalewie ). W rozdziale 71014 opracowanie geodezyjne i kartograficzne zmniejszono plan przewidywanych dochodów w paragrafie 083 wpływy z usług o 250.000,00 ze względu na niższe niż planowano dochody w I kwartale z powodu modernizacji systemu ewidencji. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0830 wpływy z usług o 50.000,00 zł ze względu na nienaliczanie kosztów obsługi w oświacie. Zmniejszeniu uległy plany w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie 042 wpływy z opłaty komunikacyjnej o 200.000,00 zł ze względu na znaczne zmniejszenie usług świadczonych w tym zakresie przez Komunikację. W paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono plan o 50.000,00 z powodu znacznie mniejszych wpływów w pierwszych miesiącach roku budżetowego. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne przeniesiono plan dochodów w kwocie 974,00 zł do paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów z paragrafu 0750 dochody z najmu i dzierżawy. W rozdziale 80132 zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 3.680,00 zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 85204 rodziny zastępcze zmniejszono plany dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów łącznie o 60.000,00 zł ze
względu na niższe niż planowano przy konstrukcji budżetu wpływy od rodziców biologicznych na utrzymanie dzieci pozostających w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczowychowawczych i domach dziecka. Wydatki : W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.292.847,00 zaplanowanych na realizację nowych inwestycji oraz zwiększono o 200.000,00 na modernizację dróg w postaci dotacji celowej. W rozdziale 70095 pozostała działalność zwiększono plan o 2.000,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając o tę samą kwotę plan paragrafu 4300 zakup usług pozostałych. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków o 359.550,00 zł zabezpieczając potrzeby wynikające ze zwiększonego zatrudnienia ( konieczność utrzymanie etatu pracowników interwencyjnych przez kolejne trzy miesiące ) w paragrafach dotyczących płac i pochodnych, na materiały zwiększono plan o 50.000,00 z powodu planów remontowych oraz zakupu sprzętu nie będącego środkiem trwałym. Zwiększono plan wydatków na podróże służbowe o 5.000,00 ze względu na wzrost stawki zwrotu zgodnie z przepisami. W paragrafie 4590 kary i odszkodowania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z powodu przegrania sprawy o zwrot środków za kartę pojazdu ( dotyczy osoby sprowadzającej duże ilości samochodów w celach handlowych). W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów o 20.000,00 ( zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród, dyplomów, pucharów zgodnie z regulaminem objęcia imprez patronatem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego) oraz zwiększono plan o 10.000,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych ze względu na podpisanie umowy z firmą AKI na promocje powiatu i jednostek w telewizji kablowej. Zaplanowano również zwiększenie środków na regulowanie składek do stowarzyszeń, związków itp. do których akces zgłosił Powiat w poprzednich latach. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne dokonano przesunięcia planu wydatku w kwocie 175,00 z powodu konieczności zwrotu części dotacji otrzymanej na zakup podręczników. W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 3.680,00 zł zgodnie ze zwiększeniem planowanych dochodów w jednostce. W rozdziale 85204 rodziny zastępcze dokonano przesunięć między paragrafami na świadczenia związane z tym zadaniem zgodnie z wnioskiem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje to zadanie. Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2
W załączniku Przychody i rozchody budżetu przyjęto środki wolne z ubiegłego roku w kwocie 2.648.068,00 zł zabezpieczające deficyt oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji przewidzianą w bieżącym roku budżetowym. W ślad za zamianami w wydatkach wprowadzono stosowne przesunięcia i zwiększenia również w załączniku zadań inwestycyjnych w rozdziale 60095 obrazującym wydatki na modernizację i remont dróg powiatowych. Te same zmiany miały wpływ na aktualizacje planów przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. W związku z przesunięciami planów powodującymi zmiany wysokości przewidywanych dotacji zmianie uległ również załącznik przedstawiający planowane wysokości dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian wysokości planów dochodów realizowanych przez szkoły w ramach działalności między innymi stołówek. Przedstawiono również plan wpływu i wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 3