UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr Ustala się zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24/11 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/74/11 Rady PowiatuSejneńskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości zł, dochody bieżące w wysokości zł. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości zł, wydatki bieżące w wysokości zł. 3. Deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, kredytu długoterminowego w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie zł. 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Strona 1

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Szturgulewski Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 września 2011 r. Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna Starostwa powiatowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków Przed zmianą , , , , , , , , , ,00 604, , , , , , , , , , , ,00 45,00 45, , , , ,00 664, ,00 664,00 664,00 Zmiana Po zmianie Strona 1

4 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pozostałe odsetki Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , , , , , ,00 104, ,00 104, , , , ,00 136, , , , ,00 Strona 2

5 Razem: Pozostała działalność Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów ,00 104, , ,00 604, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 września 2011 r. Zmiany w tabeli wydatków Powiatu Sejneńskiego na 2011 rok. Rodzaj:, Dział Rozdział Własne Paragraf Treść Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe zdrowotnych Podróże służbowe zagraniczne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przed zmianą Zmiana Po zmianie 9 233, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 276,00 276, , , , , ,00 224, , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe 3 697, , , , , , , , ,00 663, , , , , , , , ,00 663, , ,00 663, , , , , , , , ,00 531, , ,00 269,00 269, , , , , , , , ,00 Strona 2

8 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Razem: Rodzaj: Dział 710 Rozdział , , , , , , , , , , ,00 629, , , , , , , , , , , , , , ,00 Zlecone Paragraf Treść Działalność usługowa Nadzór budowlany Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Przed zmianą Zmiana Po zmianie , , , , ,00 266, , ,00 Strona 3

9 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Razem: , , , , , , , , , , Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 września 2011 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku. Strona 1

11 Strona 2

12 Strona 3

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 września 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Strona 1

14 Strona 2

15 Strona 3

16 Strona 4

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 września 2011 r. Objaśnienia dokonanych zmian. Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę zł, z tego: rozdział zwiększenie kwoty środków z ARiMR w Warszawie o kwotę zł ( o coroczną waloryzację), rozdział zwiększenie planu finansowego dochodów starostwa o kwotę zł, z tytułu najmu, dzierżawy oraz prowizji od dochodów Skarbu Państwa, rozdział zwiększenie planu dochodów budżetowych starostwa o kwotę zł, z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, rozdział zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 664 zł, częściowy zwrot środków z 2010 r. z budżetu państwa projekt Przedstawienie możliwości turystycznych rejonu Kowieńskiego i Sejneńszczyzny, rozdział zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska na realizację projektu PL LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego, rozdział zwiększenie planu dochodów starostwa kwotę 60 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za wyrysy i wypisy z PODGiK, rozdział zwiększenie planu dochodów o kwotę 400 zł z tytułu odsetek bankowych, rozdział zwiększenie planu dochodów w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o kwotę zł, z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas remontu dachu, sprzedaż złomu, najem pomieszczeń, rozdział zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie zł o odsetki bankowe oraz środki z POKL na realizację projektu Od bierności do aktywności w PUP w Sejnach, rozdział zwiększenie planu dochodów LO w Puńsku o kwotę zł, zwrot za energię elektryczną przez Gminę Puńsk. Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę zł oraz zwiększeniu o kwotę zł. Dokonane są na podstawie wniosków dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek budżetowych. Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych jednostek, zgodnie z ustawowymi zadaniami: 1) zwiększenie planu wydatków: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach o kwotę zł na realizację projektu PL LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego, ZSO w Sejnach o kwotę zł, z tego zł na usługi i materiały związane z remontem zalanych pomieszczeń oraz zł na zwiększenie wartości inwestycji, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach o kwotę zł, na realizację projektu Od bierności do aktywności, Strona 1

18 LO w Puńsku o kwotę zł, na wydatki związane z remontem instalacji elektrycznej w internacie oraz zakup energii i usług, Starostwo Powiatowe o kwotę zł, na wydatki związane z organizacją III dożynek powiatowych, ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów rolnych, umowy zlecenia dla 2 osób zatrudnionych na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach. Pozostała kwota zł została przesunięta pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając potrzeby jednostek powiatowych. Załącznik Nr 3 W wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie: inspektor nadzoru budowlanego, w związku z realizacją projektu PL LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego w KP PSP w Sejnach, wkład własny na 2011 r. projekt Podlaski System Informacyjny e Zdrowie, zwiększenie wartości zadania Wymiana dachu oraz modernizacja wentylacji w ZSO w Sejnach o kwotę zł, w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych. Strona 2