UCHWAŁA NR XXIV/102/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/102/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie zł, 2. dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości zł, 3. wydatki na obsługę długu zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, ; 4) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150,, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 63B420FB-C E-9DB1-3C8B23B Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/102/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 1 000, , , Wpływy z usług 0, , , Pozostała działalność , , ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób , , ,00 fizycznych 750 Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , ,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na , , ,00 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wpływy z różnych opłat 100,00-100,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 100, ,00 0,00 Razem: , , ,00

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/102/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostałe odsetki 160, , , Oświata i wychowanie ,00 1, , Szkoły podstawowe specjalne ,00 1, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 1, Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 050, , ,00 Razem: , , ,00

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/102/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk- Radomin etap III , , ,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą , , ,00 Przebudowa mostów nr JNI i JNI na przepusty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki - Golub-Dobrzyń 0, , , Ochrona zdrowia 0, , , Szpitale ogólne 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0, , ,00 finansów publicznych zakup aparatu do znieczulenia dla Spółki Szpitala Powiatowego w Golubiu- Dobrzyniu (nowy Blok Operacyjny) 0, , ,00 Razem ,00 0, ,00

6 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

7 UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększono plan z wpływów z usług świadczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg o ,00 zł. W rozdziale pozostała działalność przyjęto dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie inwestycji budowa chodnika w kwocie ,00 zł wpłaconej przez wykonawcę zadania zgodnie z podpisaną umową. W rozdziale Starostwa Powiatowe zmniejszono plan dochodów w paragrafie wpływów budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku o ,00 zł ze względu na niemożność zrealizowania tak wysokiego planu. W rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono plan dochodów w paragrafie wpływów z różnych opłat o 100,00 zł i w paragrafie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 8.100,00 zł ze względu na brak możliwości ich realizacji w bieżącym roku. Łącznie zmiany w dochodach budżetu zwiększenie ,00 zł. Wydatki : W rozdziale pozostała działalność dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie ,00 zł do rozdziału szpitale ogólne zabezpieczając potrzeby szpitala związane z koniecznością wyposażenia nowego Bloku Operacyjnego w niezbędny sprzęt medyczny planując wydatki inwestycyjne w paragrafie W rozdziale starostwa powiatowe zabezpieczono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększając o ,00 zł oraz zwiększono plan wydatków w paragrafie 4580 pozostałe odsetki o ,00 zł w związku z planowaną ugodą ze firmą SKANSKA. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zaplanowano zwrot dotacji w kwocie 1 zł. W rozdziale rodziny zastępcze przeniesiono plan wydatków w kwocie 1.400,00 zł z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe na paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki inwestycyjne Wyodrębniono z zadania Przebudowa drogi 2115 C Golub-Dobrzyń Wrocki i 2117 C Cieszyny Lisewski Młyn kwotę zł ,00 zł zabezpieczając środki na spłatę zadania realizowanego dodatkowo w roku 2014 przez Firmę Skanska na kwotę ,00 zł oraz przeniesiono plan do

8 rozdziału szpitale ogólne zabezpieczając kwotę zł ,00 na dotację na zakup aparatu do znieczulenia dla Spółki Szpital Powiatowy ( nowy Blok Operacyjny). Id: 63B420FB-C E-9DB1-3C8B23B Podpisany Strona 2