UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 października 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/281/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 134/321/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobryńskiego nr LXIV/285/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 136/325/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 137/328/18 z dnia 4 września 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/289/2018 z dnia 18 września 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr LXVI/292/2018 z dnia 27 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,36 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,14 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,05 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,64 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości ,55 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 7 uchwały otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. ; 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 8) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

2 9) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 3248F090-E19D-4BFC-96E4-28E95BF3E9BF. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , , Wymiar sprawiedliwości ,00 8, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 8, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 8, , Oświata i wychowanie , , , Technika , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 182,00 130,00 312, , , , Wpływy z różnych dochodów 6 955, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Pomoc społeczna , , ,00

4 85203 Ośrodki wsparcia , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,36 Id: 3248F090-E19D-4BFC-96E4-28E95BF3E9BF. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-161, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 0, , Administracja publiczna ,22 0, , Rady powiatów , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Starostwa powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wymiar sprawiedliwości ,00 8, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 8, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 748,00 8, , Różne rozliczenia , , ,00

6 75818 Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja specjalne ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Technika , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 144, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 300,00-500,00 800, Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 4 349,00 223, , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Stypendia dla uczniów , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Zakup usług zdrowotnych 500,00-200,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Licea ogólnokształcące ,00-600, ,00 Id: 3248F090-E19D-4BFC-96E4-28E95BF3E9BF. Podpisany Strona 2

7 4270 Zakup usług remontowych ,00-500, , Zakup usług zdrowotnych 1 900,00-100, , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług zdrowotnych 2 200, , , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00-800, , Podróże służbowe krajowe ,00-800, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 130,00 460, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 8 000, , ,00 Id: 3248F090-E19D-4BFC-96E4-28E95BF3E9BF. Podpisany Strona 3

8 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 500, , Różne opłaty i składki 3 500,00-500, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 300, , Pozostałe odsetki 600,00-300,00 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem: , , ,05 Id: 3248F090-E19D-4BFC-96E4-28E95BF3E9BF. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 8, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 8, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 8, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,67

10 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 8, , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 8, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 748,00 8, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 130,00 460, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: , , ,67

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. Dochody porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,80 Razem: , , ,02

12 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. Wydatki porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie ,80 0, , Branżowe szkoły I i II stopnia ,00 0, , Stypendia dla uczniów , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Rodzina 0, , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,02

13 Dochody: Uzasadnienie W rozdziale pozostała działalność z działu transportu i łączności zwiększono plan dochodów o kwotę 8.187,00 zł z tytułu kar wynikających z nie należytego wykonania umów. W rozdziale nieodpłatna pomoc prawna z działu wymiar sprawiedliwości zwiększono plan dochodów o kwotę 8,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I W rozdziale technika z działu oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu dochodów o łączna kwotę 4.021,00 zł zrealizowanych przez Zespól Szkół w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale pozostała działalność z działu oświata i wychowanie zmniejszono plan dochodów o kwotę ,00 zł dla projektu Region Nauk Ścisłych do wysokości planowanych do uzyskania dochodów w roku 2018 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W rozdziale ośrodki wsparcia z działu pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu kar wynikających z nie należytego wykonania umów. W rozdziale wspieranie rodziny z działu rodzina zmieszono plan dochodów o kwotę ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I Wydatki: W rozdziale drogi publiczne powiatowe z działu transport i łączność zwiększono plan wydatków o ogólna kwotę ,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków zapewniającymi realizacje wydatków przez Zarząd Dróg Powiatowych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu uwzgledniającą wniosek jednostki o zwiększenie planu wydatków. W rozdziale pozostała działalność z działu transport i łączność dokonano zmniejszenia planu wydatków o ,00 zł, przenosząc środki do rozdział W rozdziale rady powiatów z działu administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł na planowane wydatki materiałów i usług związanych z końcem kadencji i rozpoczęciem nowej kadencji Rady Powiatu. W rozdziale starostwa powiatowe z działu administracja publiczna dokonano zmniejszenia planu wydatków o 9.000,00 zł, przenosząc środki do rozdział W rozdziale nieodpłatna pomoc prawna z działu wymiar sprawiedliwości zwiększono wydatki o kwotę 8,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale rezerwy ogólne i celowe z działu różnych rozliczeń zwiększono plan rezerwy o kwotę ,00 zł zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne z działu oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami. W rozdziale gimnazja specjalne dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł dokonując jednocześnie przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami. W rozdziale technika dokonano ogólnego zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.660,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków. W rozdziale dokonano zmian wydatków w ramach realizacji projektu Kształcenie Zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim działanie Dodatkowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach oświatowych. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach oświatowych. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.060,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach oświatowych. W rozdziale szkoły zawodowe specjalne dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.

14 W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach oświatowych. W rozdziale pozostała działalność dokonano łącznego zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł, przenosząc środki na inne rozdziały wydatków oświatowych oraz na rezerwę ogólną. W rozdziale ośrodki wsparcia z działu pomoc społeczna dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. W rozdziale powiatowe urzędy pracy z działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki, w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania budżetu jednostki. W rozdziale wspieranie rodziny z działu rodzina dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale działalność placówek opiekuńczo wychowawczych dokonano zwiększenia planu wydatków o ogólną kwotę 500,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków. W związku ze zmianami wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej załączniki obrazujące wysokości dochodów i wydatków dotyczących zadań rządowych zleconych ulegają odpowiednim zmianom. W załączniku wydatków wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego uwzględniono zmiany wprowadzone w rozdziale pozostała działalność uchwałą rady Powiatu nr LXV/289/2018 z dnia r. polegające na zmniejszeniu planu wydatków, które nie będą realizowane w roku W rozdziale działalność placówek opiekuńczo wychowawczych nie uwzględniono wydatków finansowanych z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwoty ,00 zł, które w uchwale Rady Powiatu nr LXV/289/2018 z r. została przeniesiona z rozdziału Id: 3248F090-E19D-4BFC-96E4-28E95BF3E9BF. Podpisany Strona 2