UCHWAŁA NR XXXVII/221/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/221/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 t. j.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ,258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 1) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIII/195/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 78/176/13 z dnia 6 lutego 2013 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 79/177/13 z dnia 21 lutego 2013 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/199/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 80/179/13 z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Zarządu Nr 81/180/13 z dnia 15 marca 2013 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/206/2013 z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/220/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 84/192/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/194/13 z dnia 16 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości ,- zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,- zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2. uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości ,- zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości ,- zł, 3. wydatki na obsługę długu ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3. uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,- zł. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,- zł. ; 4) 5. uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę ,- zł. z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów na kwotę ,- zł. oraz w kwocie ,-zł. na zabezpieczenia spłat rat pożyczek i kredytów w latach następnych. ; 5) 6. uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu ,- zł, jak w załącznik Nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu ,- zł, jak w załącznik Nr 3. ; 6) 8. uchwały otrzymuje brzmienie: Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

2 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 6. ; 7) 9. uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, jak w załączniku Nr 7. ; 8) 10. uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Marek Beyger 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz Id: A8587ECA-E BF D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, , , Wpływy z różnych dochodów 9 000, , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych opłat 500,00 28,00 528, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00

5 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, , , , , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , , Różne opłaty i składki , , , Podatek od nieruchomości , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,00 Id: A8587ECA-E BF D. Podpisany Strona 2

6 4430 Różne opłaty i składki ,00 93, , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 6 772,00-54, , Różne opłaty i składki 950, , , Różne opłaty i składki 50,00 57,00 107, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095,00-56, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58,00-3,00 55,00 Id: A8587ECA-E BF D. Podpisany Strona 3

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: A8587ECA-E BF D. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Razem: , , ,00

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 950, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095,00-56, ,00 Razem: ,00 0, ,00

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Likwidacje przełomów i wysadzin na drogach , Pozostała działalność , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin -Świętosław na odcinku o długości 7,373 km" zwrot dotacji , , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Klimatyzacja sali obrad Rady Powiatu 4 800,00 Zakup telewizora 4 514,00 Zakup wyświetlacza 6 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa zewnętrznej windy do budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

13 Budowa zew podjazdu do wejścia od strony Poradni Chirurgicznej i Pracowni Fizojterapii i Rehablilitacji Ruchowej oraz urządzenie dwóch sanitariatów dla osób niepeł na partarze budynku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Pracowni Endoskopowej Budowa zewnętrznej windy, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Żeromskiego 11 w Golubiu-Dobrzyniu , , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu ortopedycznego , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Mikrobus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wielgie ,00 Razem ,00 Id: A8587ECA-E BF D. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/221/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Podatek od towarów i usług (VAT) , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, Pozostałe odsetki 443, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 400, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 149, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 Id: A8587ECA-E BF D. Podpisany Strona 2

16 DOTACJE DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacji pozostałymjednostkomnie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 500, ,00 Razem: ,00

17 Dochody: Uzasadnienie W rozdziale szkoły podstawowe specjalne dokonano zwiększenia dochodów w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.000,00 zł oraz w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale szkoły zawodowe przyjęto zwiększenie planu w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat o 28,00 zł oraz w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o ,00 zł. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z usług o ,00 zł. W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto zwiększenie dotacji o kwotę ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I z dnia 23 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki: W rozdziale drogi publiczne powiatowe przyjęto kwotę ,00 zł przeznaczonych na remont wysadzin pozimowych na drogach powiatowych. W rozdziale pozostała działalność zwiększono o ,00 zł plan wydatków w paragrafie 4260 zakup energii. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę ,00 zł zabezpieczając potrzeby w paragrafach płac i pochodnych o łącznie ,00 zł. Zwiększono o kwotę ,00 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, o ,00 zł zwiększono plan w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. Zwiększeniu uległy równie plany wydatków w następujących paragrafach: 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 zł, 4370 opłata z tytułu zakupu usług w sieci telefonicznej stacjonarne 1.500,00 zł, w paragrafie 4400 opłaty za administrowanie zwiększono plany o kwotę 5.000,00 zł, 4410 podróże służbowe zwiększenie o 2.000,00 zł, 4430 różne opłaty i składki o 5.000,00, zmniejszenie w paragrafie 4480 podatek od nieruchomości o 2.000,00 zł, zwiększenie w paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne z w związku z zakupem telewizora plazmowego o 4.800,00 zł. W rozdziale promocja jst zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł przeznaczonych na uzupełnienie zapasów materiałów promocyjnych Powiatu. Plany w rozdziale pozostała działalność zabezpieczającym potrzeby Zarządu Powiatu zwiększono w paragrafie 4210 o 5.000,00 zł oraz w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł. W rozdziale obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów jst zwiększono plan wydatków w paragrafie 8110 odsetki od zadłużenia jst o kwotę ,00 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia paragrafów na łączną kwotę ,00 zabezpieczając tym samym potrzeby w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w którym dokonano zwiększenia o ,00 zł. W załączników wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przyjęto zwiększenia środków własnych na zadania realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup telewizora plazmowego dla Starostwa Powiatowego. W załączniku Przychody i Rozchody budżetu przyjęto wolne środki z roku ubiegłego ,00 zł, co pozwoliło zwolnić do tej wysokości potrzeby w planach wydatków Powiatu, utrzymując deficyt na dotychczasowym poziomie.