UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 uchwala się, co następuje: 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2014 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 - w brzmieniu załączniki nr 2 do nr 9 niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w w Dz. U. z 2013 r. poz.645,. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072. 2) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938.nr 1646, z 2014 r.,poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626 oraz poz.. 1877 z 2015 r. poz. 1626 oraz. poz. 1877, z 2015 r. poz. 532. Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Adresat: BILANS z wykonania budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa Powiat Golubsko-Dobrzyński państwa, jednostki w Bydgoszczy samorządu terytorialnego ul.plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Wysłać bez pisma przewodniego Powiat golubsko-dobrzyński Numer identyfikacyjny REGON 641004CFCD330FD9 871118550 sporządzony na dzień 31-12-2014 r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże 3 677 201,00 6 018 140,00 I Zobowiązania 9 219 262,00 13 092 191,00 I.1 Środki pieniężne 3 677 201,00 6 018 140,00 I.1 Zobowiązania finansowe 9 185 000,00 12 965 000,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 3 677 201,00 6 018 140,00 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 0,00 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 9 185 000,00 12 965 000,00 II Należności i rozliczenia 191 957,00 153 716,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów I.3 Pozostałe zobowiązania 147,00 0,00 34 115,00 127 191,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -6 853 614,00-8 471 035,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 3 699 303,00-1 552 882,00 II.2 Należności od budżetów 128 019,00 153 716,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 3 388 459,00 0,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 63 938,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00-1 702 783,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) 310 844,00 149 901,00 255 166,00 246 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 808 083,00-7 164 458,00 III Inne pasywa 1 503 510,00 1 550 700,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 1
Suma aktywów 3 869 158,00 6 171 856,00 Suma pasywów 3 869 158,00 6 171 856,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. dochody Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dochody wykonane % wyk 020 02001 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 217 600,00 217 558,90 99,98 020 02001 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 217 600,00 217 558,90 99,98 Razem dział 020 Leśnictwo 217 600,00 217 558,90 99,98 600 60014 0830 Wpływy z usług 28 000,00 28 915,66 103,27 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 000,00 28 915,66 103,27 600 60095 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 357 389,00 244 181,74 68,32 600 60095 Pozostała działalność 357 389,00 244 181,74 68,32 Razem dział 600 Transport i łączność 385 389,00 273 097,40 70,86 700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 3 700,00 3 792,96 102,51 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 832 439,00 853 686,60 102,55 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 58 063,00 58 063,73 100,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 500,00 90,04 18,01 700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000,00 7 438,91 92,99 92 000,00 96 561,61 104,96 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 994 702,00 1 019 633,85 102,51 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 994 702,00 1 019 633,85 102,51 710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000,00 50 000,00 100,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 000,00 50 000,00 100,00 710 71014 0830 Wpływy z usług 471 917,00 502 360,15 106,45 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 471 917,00 502 360,15 106,45 710 71015 0920 Pozostałe odsetki 300,00 275,17 91,72 710 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 71015 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 322 477,00 322 477,00 100,00 750,00 0,00-710 71015 Nadzór budowlany 323 527,00 322 752,17 99,76 Razem dział 710 Działalność usługowa 845 444,00 875 112,32 103,51 720 72095 2127 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 898 562,00 675 008,10 75,12 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 1
porozumień z organami administracji rządowej 720 72095 2129 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 158 570,00 119 119,03 75,12 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 720 72095 6427 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 61 200,00 32 335,50 52,84 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 720 72095 6429 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 800,00 5 706,26 52,84 720 72095 Pozostała działalność 1 129 132,00 832 168,89 73,70 Razem dział 720 Informatyka 1 129 132,00 832 168,89 73,70 750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 576,00 150 576,00 100,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 576,00 150 576,00 100,00 750 75020 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 12 853,00 11 331,16 88,16 i innych jednostek organizacyjnych 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00-750 75020 0830 Wpływy z usług 122 900,00 139 918,43 113,85 750 75020 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45 200,00 45 196,30 99,99 750 75020 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 89 715,16 99,68 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 142 000,00 143 557,10 101,10 750 75020 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7,00 142,36 2 033,71 750 75020 Starostwa powiatowe 413 010,00 429 860,51 104,08 750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 058,00 22 057,09 100,00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 058,00 22 057,09 100,00 750 75075 0830 Wpływy z usług 14 654,00 14 540,54 99,23 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 654,00 14 540,54 99,23 Razem dział 750 Administracja publiczna 600 298,00 617 034,14 102,79 751 75109 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 52 130,00 52 130,00 100,00 52 130,00 52 130,00 100,00 52 130,00 52 130,00 100,00 4 000,00 3 888,90 97,22 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 3 888,90 97,22 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 3 888,90 97,22 754 75411 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 2 274,19 142,14 754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 181 980,00 3 181 484,43 99,98 754 75411 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 250,00 2 431,93 108,09 754 75411 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 920,00 53 920,00 100,00 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 239 750,00 3 240 110,55 100,01 754 75478 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 866,00 20 866,00 100,00 754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 866,00 20 866,00 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 2
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 260 616,00 3 260 976,55 100,01 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 980 000,00 1 049 303,05 107,07 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 96 000,00 96 909,35 100,95 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 756 75618 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 15 000,00 0,00 - fizycznych 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 12 000,00 11 975,26 99,79 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 103 000,00 1 158 187,66 105,00 756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 981 234,00 5 036 521,00 101,11 756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 239 000,00 259 748,81 108,68 756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 220 234,00 5 296 269,81 101,46 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 323 234,00 6 454 457,47 102,08 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 086 843,00 18 086 843,00 100,00 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 086 843,00 18 086 843,00 100,00 758 75802 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 1 430 700,00 1 430 700,00 100,00 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 430 700,00 1 430 700,00 100,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 926 843,00 4 926 843,00 100,00 758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 926 843,00 4 926 843,00 100,00 758 75814 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8 200,00 8 236,21 100,44 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 200,00 8 236,21 100,44 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 928 918,00 928 918,00 100,00 758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 928 918,00 928 918,00 100,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia 25 381 504,00 25 381 540,21 100,00 801 80102 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 888,00 6 887,50 99,99 801 80102 0920 Pozostałe odsetki 20,00 0,00-801 80102 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 3 480,00 0,00 - pieniężnej 801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 734,00 13 733,78 100,00 801 80102 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 349,96 349,96 100,00 801 80102 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 15 894,00 15 810,17 99,47 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80102 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 2 805,00 2 790,03 99,47 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80102 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00 80 000,00 100,00 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 123 170,96 119 571,44 97,08 801 80110 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16 792,00 45 206,47 269,21 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 80110 Gimnazja 16 792,00 45 206,47 269,21 801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 515,00 103,00 801 80120 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 23,33 2,33 801 80120 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 680,00 136,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 3
801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 14 866,09 148,66 801 80120 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 4 200,00 4 200,00 100,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80120 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 792,00 22 400,10 133,40 801 80120 Licea ogólnokształcące 32 992,00 42 684,52 129,38 801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 999,00 745,00 74,57 801 80130 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 481,00 7 482,67 100,02 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 801 80130 0830 Wpływy z usług 3 409,00 3 409,20 100,01 801 80130 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 861,00 3 860,86 100,00 801 80130 0920 Pozostałe odsetki 36,00 36,56 101,56 801 80130 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 050,00 2 050,00 100,00 pieniężnej 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 908,00 20 751,95 139,20 801 80130 0977 Wpływy z różnych dochodów 1 749,00 3 534,15 202,07 801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 675,00 675,39 100,06 801 80130 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 7 800,00 7 800,00 100,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80130 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 210 000,00 210 000,00 100,00 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 801 80130 Szkoły zawodowe 252 968,00 260 345,78 102,92 801 80132 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 814,00 5 812,62 99,98 801 80132 Szkoły artystyczne 5 814,00 5 812,62 99,98 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 431 736,96 473 620,83 109,70 851 85156 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 519 874,00 2 496 644,84 99,08 2 519 874,00 2 496 644,84 99,08 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 2 519 874,00 2 496 644,84 99,08 852 85201 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 10 000,00 3 500,00 35,00 pieniężnej 852 85201 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 51 804,67 172,68 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 40 000,00 55 304,67 138,26 852 85202 0830 Wpływy z usług 156 500,00 167 602,08 107,09 852 85202 0920 Pozostałe odsetki 0,00 76,55-852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 292 824,00 292 814,00 100,00 852 85202 Domy pomocy społecznej 449 324,00 460 492,63 102,49 852 85203 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 709 672,00 709 672,00 100,00 852 85203 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 626,92 208,97 852 85203 Ośrodki wsparcia 709 972,00 710 298,92 100,05 852 85204 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,00 47,22 - i opłat 852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 229 663,42 135,10 852 85204 2130 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 550,00 22 189,00 90,38 852 85204 Rodziny zastępcze 194 550,00 251 899,64 129,48 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 4
852 85205 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 400,00 13 400,00 100,00 852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 400,00 13 400,00 100,00 852 85218 0920 Pozostałe odsetki 100,00 168,71 168,71 852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 3 282,84 93,80 852 85218 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 400,00 2 150,00 89,58 852 85218 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 438,00 9 437,96 100,00 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 15 438,00 15 039,51 97,42 852 85295 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 90 645,00 83 181,34 91,77 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 852 85295 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 64 982,00 27 935,44 42,99 852 85295 Pozostała działalność 155 627,00 111 116,78 71,40 Razem dział 852 Pomoc społeczna 1 578 311,00 1 617 552,15 102,49 853 85321 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 517,15 100 517,15 100,00 853 85321 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75,00 74,55 99,40 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 100 592,15 100 591,70 100,00 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 24 964,00 99,86 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 24 964,00 99,86 853 85333 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 2 815,55 46,93 853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 197,70-853 85333 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 584 600,00 584 250,84 99,94 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 85333 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 91 998,00 91 096,77 99,02 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 85333 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 456 100,00 382 187,00 83,79 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 138 698,00 1 060 547,86 93,14 853 85395 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 829,14 63,78 853 85395 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 1 284 901,00 1 096 147,70 85,31 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 85395 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 080,00 5 087,43 83,67 853 85395 Pozostała działalność 1 292 281,00 1 102 064,27 85,28 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 556 571,15 2 288 167,83 89,50 854 85403 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 000,00 3 590,40 39,89 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 854 85403 0830 Wpływy z usług 20 000,00 3 216,06 16,08 854 85403 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 1 936,00 129,07 854 85403 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 867,68 78,88 854 85403 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 52 541,39 125,10 854 85403 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34 259,00 34 258,56 100,00 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 107 859,00 96 410,09 89,39 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 107 859,00 96 410,09 89,39 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 5
900 90019 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 247,00 1 194,70 483,68 fizycznych 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 53 200,00 57 372,04 107,84 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 447,00 58 566,74 109,58 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 447,00 58 566,74 109,58 RAZEM 46 441 848,11 46 018 561,11 99,09 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk. 020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 217 600,00 217 558,90 99,98 020 02001 Gospodarka leśna 217 600,00 217 558,90 99,98 Razem dział 020 Leśnictwo 217 600,00 217 558,90 99,98 600 60014 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 88 535,00 88 535,00 100,00 600 60014 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 336,00 11 335,94 100,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 99 871,00 99 870,94 100,00 600 60095 4300 Zakup usług pozostałych 2 591 666,00 2 591 666,00 100,00 600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 902 948,00 2 882 918,54 41,76 600 60095 Pozostała działalność 9 494 614,00 5 474 584,54 57,66 Razem dział 600 Transport i łączność 9 594 485,00 5 574 455,48 58,10 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 894,00 4 333,60 88,55 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 106,00 3 105,31 99,98 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 000,00 7 438,91 92,99 700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 63,03 63,03 700 70095 4260 Zakup energii 364 741,00 364 740,51 100,00 700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 6 970,00 6 932,43 99,46 700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 27 000,00 26 294,37 97,39 700 70095 4480 Podatek od nieruchomości 22 790,00 22 321,00 97,94 700 70095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 301,00 20 300,81 100,00 700 70095 Pozostała działalność 441 902,00 440 652,15 99,72 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 449 902,00 448 091,06 99,60 710 71013 4300 Zakup usług pozostałych 50 041,00 50 040,09 100,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 041,00 50 040,09 100,00 710 71014 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 54 125,00 53 470,95 98,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych 710 71014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00-710 71014 4300 Zakup usług pozostałych 174 876,00 35 747,48 20,44 710 71014 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 416,19 27,75 710 71014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000,00 1 580,00 79,00 korpusu służby cywilnej 710 71014 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 14 250,00 14 250,00 100,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 251 751,00 105 464,62 41,89 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 560,00 79 559,88 100,00 710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 106 585,00 106 584,96 100,00 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 754,00 11 753,52 100,00 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 817,00 41 816,73 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 1
710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 349,00 2 349,04 100,00 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 910,00 35 910,00 100,00 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 044,00 10 044,58 100,01 710 71015 4260 Zakup energii 5 983,00 5 983,29 100,00 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 86,00 86,10 100,12 710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 9 247,00 9 246,99 100,00 710 71015 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 747,00 746,77 99,97 710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 009,00 1 009,30 100,03 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 710 71015 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 742,00 742,20 100,03 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 717,00 10 716,72 100,00 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 263,00 1 263,00 100,00 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 559,00 3 558,92 100,00 710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 507,00 507,00 100,00 710 71015 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 398,00 398,00 100,00 710 71015 Nadzór budowlany 322 477,00 322 477,00 100,00 Razem dział 710 Działalność usługowa 624 269,00 477 981,71 76,57 720 72095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 340,00 718,41 16,55 720 72095 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 698,00 12 310,66 65,84 720 72095 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 2 172,38 65,83 720 72095 4120 Składki na Fundusz Pracy 619,00 102,39 16,54 720 72095 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 665,00 1 754,54 65,84 720 72095 4129 Składki na Fundusz Pracy 470,00 309,62 65,88 720 72095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4 179,20 14,41 720 72095 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 108 772,00 80 114,87 73,65 720 72095 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 19 195,00 14 137,92 73,65 720 72095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 3 351,70 98,58 720 72095 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 491 896,00 482 547,05 98,10 720 72095 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 88 819,00 85 155,38 95,88 720 72095 4300 Zakup usług pozostałych 743,00 616,62 82,99 720 72095 4307 Zakup usług pozostałych 152 987,00 68 885,87 45,03 720 72095 4309 Zakup usług pozostałych 24 984,00 12 156,33 48,66 720 72095 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 96 696,00 21 126,31 21,85 720 72095 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 064,00 3 728,20 21,85 720 72095 4437 Różne opłaty i składki 26 848,00 8 268,80 30,80 720 72095 4439 Różne opłaty i składki 4 738,00 1 459,20 30,80 720 72095 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 200,00 32 335,50 52,84 720 72095 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 800,00 5 706,26 52,84 720 72095 Pozostała działalność 1 167 234,00 841 137,21 72,06 Razem dział 720 Informatyka 1 167 234,00 841 137,21 72,06 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 137,00 116 136,06 100,00 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 335,00 7 335,29 100,00 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 851,00 20 851,07 100,00 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 971,00 2 971,79 100,03 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 99,99 750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 576,00 150 576,00 100,00 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 244 000,00 240 981,50 98,76 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 989,05 99,45 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 891,86 97,84 750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 284,13 28,41 750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00-750 75019 Rady powiatów 253 500,00 248 146,54 97,89 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 924,00 8 455,36 94,75 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 2
750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 269 996,00 2 249 942,07 99,12 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 854,00 179 853,19 100,00 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 500,00 386 532,49 99,49 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 000,00 47 535,65 99,03 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 38 445,00 98,58 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 633 663,00 599 298,44 94,58 750 75020 4260 Zakup energii 110 000,00 91 620,92 83,29 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 14 907,50 59,63 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 2 653,00 85,58 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 255 081,00 246 146,13 96,50 750 75020 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 12 966,12 86,44 750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 4 495,45 81,74 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 750 75020 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 500,00 9 396,62 89,49 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 750 75020 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 78,72 15,74 750 75020 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4 231,20 84,62 750 75020 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 26 000,00 24 142,19 92,85 i pomieszczenia garażowe 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 13 113,53 93,67 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 29 802,08 93,13 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 000,00 73 986,11 98,65 750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 3 855,00 96,38 750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 100,00 37,00 37,00 terytorialnego 750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 70 000,00 51 321,72 73,32 750 75020 4580 Pozostałe odsetki 30,00 12,28 40,93 750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 42 500,00 0,00-750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 2 134,61 71,15 750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 750,00 8 969,89 70,35 750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 330,00 46 330,00 100,00 750 75020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 144 769,00 144 729,07 99,97 750 75020 Starostwa powiatowe 4 468 097,00 4 294 991,34 96,13 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210,00 1 210,17 100,01 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,10 100,23 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 290,00 14 290,00 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 259,00 6 258,73 100,00 750 75045 4410 Podróże służbowe krajowe 255,00 254,09 99,64 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 058,00 22 057,09 100,00 750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 24 500,00 98,00 750 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 230,34 99,71 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 085,00 4 085,00 100,00 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 500,00 58 043,18 80,06 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 298 769,00 296 285,14 99,17 750 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 175,52 35,10 750 75075 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 100,00 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 410 085,00 392 319,18 95,67 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 25 004,61 96,17 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 21 524,30 97,84 750 75095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 2 393,13 79,77 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 750 75095 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 455,39 81,85 750 75095 Pozostała działalność 54 000,00 51 377,43 95,14 Razem dział 750 Administracja publiczna 5 358 316,00 5 159 467,58 96,29 751 75109 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 100,00 751 75109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719,00 1 719,00 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 3
751 75109 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 100,00 751 75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 100,00 751 75109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 336,00 2 335,52 99,98 751 75109 4300 Zakup usług pozostałych 33 203,00 33 203,64 100,00 751 75109 4410 Podróże służbowe krajowe 627,00 626,84 99,97 751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 52 130,00 52 130,00 100,00 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 130,00 52 130,00 100,00 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 2 200,00 100,00 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 107,60 53,80 752 75212 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 1 581,30 98,83 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 3 888,90 97,22 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 3 888,90 97,22 754 75411 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214,00 213,72 99,87 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 180 652,00 180 652,20 100,00 żołnierzom i funkcjonariuszom 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 220,00 26 219,95 100,00 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 33 781,00 33 780,51 100,00 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 684,00 4 684,20 100,00 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 081 300,00 2 080 804,79 99,98 754 75411 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz 273 054,00 273 054,00 100,00 funkcjonariuszy 754 75411 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz 168 422,00 168 421,95 100,00 nagrody roczne dla funkcjonariuszy 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 851,00 11 850,55 100,00 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 819,00 818,97 100,00 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy 88 251,00 88 251,16 100,00 i funkcjonariuszy 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 852,00 182 852,89 100,00 754 75411 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 344,00 344,60 100,17 754 75411 4260 Zakup energii 33 472,00 33 472,03 100,00 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 4 221,00 4 221,11 100,00 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 033,00 13 033,10 100,00 754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 39 699,00 39 699,35 100,00 754 75411 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 255,00 1 254,60 99,97 754 75411 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 913,00 5 912,97 100,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 754 75411 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 458,00 2 458,03 100,00 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 1 510,00 1 509,50 99,97 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 299,64 99,97 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 2 552,50 99,98 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 19 635,00 19 635,00 100,00 754 75411 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 2 487,11 100,00 754 75411 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 920,00 53 920,00 100,00 754 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 20 000,00 20 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 255 900,00 3 255 404,43 99,98 754 75421 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 37,82 94,55 754 75421 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 5,39 77,00 754 75421 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 820,00 220,00 26,83 754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 641,85 51,35 754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 483,00 430,00 89,03 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 764,42 84,94 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 4
754 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 500,00 2 099,48 59,99 754 75478 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz 17 617,00 17 617,00 100,00 funkcjonariuszy 754 75478 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 249,00 3 249,00 100,00 754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 866,00 20 866,00 100,00 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 280 266,00 3 278 369,91 99,94 przeciwpożarowa 757 75702 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 366 655,00 352 735,97 96,20 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 366 655,00 352 735,97 96,20 jednostek samorządu terytorialnego Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 366 655,00 352 735,97 96,20 801 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 238,00 10 210,44 99,73 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 926 885,00 926 327,11 99,94 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 721,00 78 720,08 100,00 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 545,00 166 371,51 99,90 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 946,00 20 830,01 99,45 801 80102 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240,00 100,00 801 80102 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 334,00 15 334,00 100,00 801 80102 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 706,00 2 706,00 100,00 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 719,00 34 717,56 100,00 801 80102 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 798,96 798,46 99,94 801 80102 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 560,00 476,17 85,03 801 80102 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99,00 84,03 84,88 801 80102 4260 Zakup energii 25 552,00 25 550,81 100,00 801 80102 4270 Zakup usług remontowych 4 767,00 4 766,06 99,98 801 80102 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 100,00 801 80102 4300 Zakup usług pozostałych 42 683,00 42 681,94 100,00 801 80102 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 141,00 140,40 99,57 801 80102 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 463,00 461,96 99,78 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 801 80102 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 406,00 1 405,20 99,94 801 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 5 491,00 5 490,74 100,00 801 80102 4430 Różne opłaty i składki 1 489,00 1 488,92 99,99 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 632,00 71 631,77 100,00 801 80102 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00-801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 491 865,96 1 410 883,17 94,57 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 640,00 2 640,00 100,00 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 690 039,00 690 038,39 100,00 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 973,00 57 972,64 100,00 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 100,00 125 827,89 99,78 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 550,00 16 457,97 99,44 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,00 801 80110 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 6 960,00 6 644,04 95,46 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100,00 801 80110 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 100,00 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 1 100,00 100,00 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 100,00 801 80110 4301 Zakup usług pozostałych 18 074,00 18 014,52 99,67 801 80110 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 375,00 1 374,89 99,99 801 80110 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 588,00 1 587,91 99,99 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 801 80110 4411 Podróże służbowe krajowe 200,00 159,00 79,50 801 80110 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4 100,00 3 986,52 97,23 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 5
801 80110 4431 Różne opłaty i składki 340,00 339,84 99,95 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 874,00 41 874,00 100,00 801 80110 Gimnazja 978 513,00 977 617,61 99,91 801 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 964,00 28 934,29 99,90 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 161 111,00 1 161 105,26 100,00 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 042,00 86 040,56 100,00 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 129,00 209 127,00 100,00 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 821,00 28 820,75 100,00 801 80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 548,00 20 546,81 99,99 801 80111 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 154,00 154,00 100,00 801 80111 4260 Zakup energii 19 754,00 19 752,62 99,99 801 80111 4270 Zakup usług remontowych 1 533,00 1 532,04 99,94 801 80111 4280 Zakup usług zdrowotnych 349,00 349,00 100,00 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 11 408,00 11 406,85 99,99 801 80111 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 106,00 105,24 99,28 801 80111 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 274,00 273,64 99,87 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 801 80111 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 054,00 1 053,84 99,98 801 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 985,00 984,11 99,91 801 80111 4430 Różne opłaty i składki 1 117,00 1 116,69 99,97 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 136,00 55 135,54 100,00 801 80111 Gimnazja specjalne 1 626 485,00 1 626 438,24 100,00 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 116 000,00 115 561,25 99,62 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 825,00 13 820,29 99,97 801 80120 3240 Stypendia dla uczniów 4 200,00 4 200,00 100,00 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 023 857,00 2 021 311,53 99,87 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 045,00 148 040,63 100,00 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 040,00 362 038,96 100,00 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 296,00 41 152,44 99,65 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 281,00 2 030,00 89,00 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 810,00 112 538,78 97,18 801 80120 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 598,17 65,98 801 80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 101,00 2 100,47 99,97 801 80120 4260 Zakup energii 82 455,00 82 454,09 100,00 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 9 978,00 9 976,35 99,98 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 679,00 1 679,00 100,00 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 64 992,00 64 989,58 100,00 801 80120 4301 Zakup usług pozostałych 25 747,00 21 760,59 84,52 801 80120 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 630,00 1 629,65 99,98 801 80120 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 702,00 1 701,75 99,99 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 7 096,00 7 095,24 99,99 801 80120 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 117,00 3 105,66 99,64 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 9 605,00 9 605,00 100,00 801 80120 4431 Różne opłaty i składki 353,00 352,35 99,82 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 789,00 132 788,75 100,00 801 80120 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 100,00 801 80120 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 120,00 1 119,49 99,95 801 80120 Licea ogólnokształcące 3 186 718,00 3 172 650,02 99,56 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94 466,00 94 465,95 100,00 801 80130 3240 Stypendia dla uczniów 7 800,00 7 800,00 100,00 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 898 756,00 2 898 755,45 100,00 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 303,00 203 301,66 100,00 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 534 513,00 534 511,62 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 6
801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 476,00 63 475,60 100,00 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 085,00 13 084,28 99,99 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 720,00 129 196,72 98,08 801 80130 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 749,00 1 749,00 100,00 801 80130 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 675,00 675,00 100,00 801 80130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 949,00 29 948,62 100,00 801 80130 4260 Zakup energii 95 364,00 95 363,54 100,00 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 20 069,00 20 068,39 100,00 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 034,00 2 034,00 100,00 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 112 928,00 112 927,20 100,00 801 80130 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 392,00 3 391,15 99,97 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 201,00 200,06 99,53 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 801 80130 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 242,00 7 241,57 99,99 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 801 80130 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 013,00 23 012,01 100,00 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 3 526,00 3 525,32 99,98 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 21 681,00 21 681,00 100,00 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218 333,00 218 333,33 100,00 801 80130 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 600,00 106 289,02 91,16 801 80130 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 292 740,00 292 740,00 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 4 896 615,00 4 883 770,49 99,74 801 80132 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 095 919,00 1 095 918,08 100,00 801 80132 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 330,00 71 329,53 100,00 801 80132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 162,00 167 161,72 100,00 801 80132 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 797,00 27 796,35 100,00 801 80132 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 361,00 21 360,61 100,00 801 80132 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 153,00 23 883,99 98,89 801 80132 4260 Zakup energii 45 358,00 45 357,40 100,00 801 80132 4270 Zakup usług remontowych 308,00 307,50 99,84 801 80132 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 100,00 801 80132 4300 Zakup usług pozostałych 10 825,00 10 824,71 100,00 801 80132 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 635,00 634,68 99,95 801 80132 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 137,00 2 136,77 99,99 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 801 80132 4410 Podróże służbowe krajowe 902,00 901,63 99,96 801 80132 4430 Różne opłaty i składki 392,00 392,00 100,00 801 80132 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 453,00 74 452,61 100,00 801 80132 Szkoły artystyczne 1 543 132,00 1 542 857,58 99,98 801 80134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 939,00 24 326,46 97,54 801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 856 646,00 856 600,54 99,99 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 862,00 53 861,36 100,00 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 981,00 155 975,08 100,00 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 022,00 22 000,33 99,90 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 646,00 26 645,09 100,00 801 80134 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 340,00 339,99 100,00 801 80134 4260 Zakup energii 17 954,00 17 952,22 99,99 801 80134 4270 Zakup usług remontowych 3 193,00 3 192,49 99,98 801 80134 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 100,00 801 80134 4300 Zakup usług pozostałych 11 746,00 11 722,97 99,80 801 80134 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 106,00 105,24 99,28 801 80134 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 614,00 611,86 99,65 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 801 80134 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 1 054,00 1 053,84 99,98 i pomieszczenia garażowe 801 80134 4410 Podróże służbowe krajowe 1 973,00 1 972,42 99,97 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B2-6806570245A6. Podpisany Strona 7