UCHWAŁA NR XXV/164/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/148/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/126/12 z dnia 16 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 34 472 233,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie 34.186.833,-zł, - dochody majątkowe w kwocie 285.400,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 33 315 161,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości 32.933.991,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.428.848,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 381.170,-zł, 3) wydatki na obsługę długu 717.345,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.157.072,- zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozdziałach budżetu spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w łącznej kwocie 1.157.072,-zł. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.
6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 1.818.189,-zł, jak w załącznik Nr 3. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 661.117,-zł, jak w załącznik Nr 3. ; 5) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. ; 6) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 6. ; 7) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, jak w załączniku Nr 7.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 624 900,00-555 000,00 1 069 900,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 624 900,00-555 000,00 1 069 900,00 0750 0770 2360 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 000,00-220 000,00 680 000,00 624 400,00-400 000,00 224 400,00 80 000,00 65 000,00 145 000,00 710 Działalność usługowa 634 500,00 500,00 635 000,00 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 500,00 314 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500,00 750 Administracja publiczna 304 700,00 100 100,00 404 800,00 75020 Starostwa powiatowe 130 100,00 100 100,00 230 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 40 000,00 90 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 50 000,00 60 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 20 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 932 600,00 2 000,00 2 934 600,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 932 600,00 2 000,00 2 934 600,00 756 75618 2360 0490 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 2 000,00 2 000,00 5 552 902,00-38 000,00 5 514 902,00 1 109 000,00-68 000,00 1 041 000,00 60 000,00 10 000,00 70 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 140 000,00-80 000,00 60 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 9 000,00 2 000,00 11 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 443 902,00 30 000,00 4 473 902,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 65 000,00 30 000,00 95 000,00 801 Oświata i wychowanie 121 832,00 8 222,00 130 054,00 80120 Licea ogólnokształcące 26 476,00 5 760,00 32 236,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 5 760,00 5 760,00 80130 Szkoły zawodowe 52 126,00 2 462,00 54 588,00 0977 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 776,00 1 776,00 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 686,00 686,00 852 Pomoc społeczna 335 600,00 5 170,00 340 770,00 85202 Domy pomocy społecznej 285 600,00 70,00 285 670,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 70,00 70,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 5 100,00 5 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 000,00 5 000,00 Strona 2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 729 240,00 419 448,00 1 148 688,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 270 313,00 419 448,00 689 761,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 600,00 600,00 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 356 021,00 356 021,00 0,00 62 827,00 62 827,00 Razem: 34 529 793,00-57 560,00 34 472 233,00 Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 695 400,00 0,00 2 695 400,00 60095 Pozostała działalność 2 695 400,00 0,00 2 695 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 195 400,00 175 830,00 2 371 230,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00-175 830,00 324 170,00 750 Administracja publiczna 4 418 018,00 122 247,00 4 540 265,00 75020 Starostwa powiatowe 3 881 418,00 122 247,00 4 003 665,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000 000,00 30 000,00 2 030 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 327 922,00 92 247,00 420 169,00 757 Obsługa długu publicznego 657 345,00 60 000,00 717 345,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 657 345,00 60 000,00 717 345,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 657 345,00 60 000,00 717 345,00 801 Oświata i wychowanie 12 444 004,00 2 462,00 12 446 466,00 80130 Szkoły zawodowe 2 422 869,00 2 462,00 2 425 331,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 776,00 1 776,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 686,00 686,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 423 784,00 418 848,00 1 842 632,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 966 298,00 418 848,00 1 385 146,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 323 928,00 323 928,00 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 57 164,00 57 164,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 788,00 14 931,00 66 719,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 139,00 2 635,00 11 774,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 526,00 3 908,00 13 434,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 720,00 690,00 2 410,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 379,00 312,00 1 691,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 244,00 55,00 299,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 12 942,00 12 942,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 283,00 2 283,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 176 448,00 0,00 2 176 448,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 439 968,00 0,00 1 439 968,00 4270 Zakup usług remontowych 56 256,00-11 000,00 45 256,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 000,00 11 000,00 Razem: 32 711 604,00 603 557,00 33 315 161,00 Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 661 117,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 661 117,00 Rozchody ogółem: 1 818 189,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 818 189,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 7 200,00 1 776,00 8 976,00 80130 Szkoły zawodowe 1 800,00 1 776,00 3 576,00 0977 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 776,00 1 776,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 411 669,00 356 021,00 767 690,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 67 713,00 356 021,00 423 734,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 356 021,00 356 021,00 Razem: 638 869,00 357 797,00 996 666,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 7 200,00 1 776,00 8 976,00 80130 Szkoły zawodowe 1 800,00 1 776,00 3 576,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 776,00 1 776,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 411 669,00 356 021,00 767 690,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 67 713,00 356 021,00 423 734,00 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 323 928,00 323 928,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 788,00 14 931,00 66 719,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 526,00 3 908,00 13 434,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 379,00 312,00 1 691,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 12 942,00 12 942,00 Razem: 638 869,00 357 797,00 996 666,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego JEDNOSTKA: POWIATOWY ZAKŁĄD DRÓG I TRANSPORTU W GOLUBIU-DOBRZYNIU Przychody 2 706 400,00 600 Transport i łączność 2 706 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 706 400,00 0830 Wpływy z usług 2 695 400,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Koszty 2 706 400,00 600 Transport i łączność 2 706 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 706 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 021,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 875 830,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 683 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 2 971,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 149,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 324 170,00 Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/164/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 324 170,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 0 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0 60095 Pozostała działalność 324 170,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 324 170,00 Budowa miejsca ważenia pojazdów przy drodze nr 2111 C Golub-Dobrzyń Ostrowite w ciągu ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 300 000,00 24 170,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0 750 Administracja publiczna 46 000,00 75020 Starostwa powiatowe 46 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 0 Zakup budynku Szosa Rypińska 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Oprogramowanie 20 000,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 15 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup schodołaza dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem 11 000,00 11 000,00 Razem 381 170,00
Dochody: Uzasadnienie Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia planów dochodów w paragrafach 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 220.000,00 zł oraz 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 400.000,00 zł. Zwiększono natomiast plan w paragrafie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 65.000,00 zł. W rozdziale 71015 nadzór budowlany przyjęto plan w paragrafie 0920 pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plany dochodów Powiatu w paragrafach 0690 wpływy z różnych opłat o 100,00 zł, 0830 wpływy z usług o 40.000,00 zł, 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 50.000,00zł oraz z tytułu pozostałych odsetek w paragrafie 0920 o 10.000,00 zł. W rozdziale 75411 komendy powiatowe PSP zwiększono plan dochodów w paragrafie 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 2.000,00 zł. W rozdziale 75618 wpływy z opłat stanowiących dochody jst dokonano następujących zmian planów: w paragrafach - 0490 wpływy z innych opłat lokalnych zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł, 0590 wpływy z opłat z koncesje i licencje o 2.000,00 zł, zmniejszono natomiast plan dochodów w paragrafie 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne o 80.000,00 zł. W rozdziale 75622 udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono planowane z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł. Zaplanowano również dochody w rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.760,00 w związku z wynajęciem pomieszczeń dla szkoły wyższej. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe przyjęto plan dochodów związanych z dopłatami unijnymi do gruntów rolnych za rok 2011 w paragrafie 0977 i 0978 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.462,00 zł. Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w następujących paragrafach 0920 pozostałe odsetki 70,00 zł. oraz 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto plan dochodów w paragrafach 2707 oraz 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł na łączną kwotę 418.848,00 zł. zgodnie z podpisanym z Wojewódzkim Urzędem Pracy porozumieniem na realizację projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki: Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu dokonano przeniesienia kwoty 175.830,00 zł w rozdziale 60095 pozostała działalność, przewidziane na zadania inwestycyjne pod nazwą wykonanie chodników (Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka) do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, gdyż w ramach prac kupowany jest tylko materiał czyli kostka chodnikowa, natomiast prace związane z położeniem wykonują poszczególne gminy na terenie, których są wykonywane prace remontowe. Jednocześnie ulegają zmianie załączniki: inwestycyjny oraz samorządowego zakładu budżetowego, w których zostały wprowadzone stosowne zmiany dotyczące zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, przekazanym Powiatowemu Zakładowi Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.000,00 zł. oraz w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o 92.247,00 zł. zgodnie z potrzebami wynikającymi z analizy wykonania wydatków w I półroczu, a przede wszystkim na zakup mebli dla placówki opiekuńczo-wychowawczej we Wielgiem 68.874,28 zł. W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększono plan wydatków w paragrafie 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę zł. 60.000,00 zł.
zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramów spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji i odsetek od nich naliczonych. W rozdziale 80130 zwiększono plany wydatków o kwotę 2.462,00 zgodnie z wpływem środków z dopłat unijnych przeznaczając je na wydatki związane z uprawami rolnymi prowadzonymi przez szkołę. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto kwotę 418.848,00 wynikającą z podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu z POKL. W załączniku przychody i rozchody budżetu przyjęto wolne środki w kwocie 661.117,00 przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i obligacji. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dokonano przesunięcia planu wydatków przewidzianych na remont pomieszczeń ze środków PFRON do paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne, w którym realizowany będzie zakup schodołaza zgodnie z wnioskiem złożonym przez jednostkę do PFRON. Strona 2