UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2014 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok w brzmieniu załączniki nr 2 do nr 9 niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w w Dz. U. z 2013 r. poz.645,. z 2014 r.,poz.379 oraz poz ) Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938.nr 1646, z 2014 r.,poz.379, poz.911, poz.1146, poz oraz poz z 2015 r. poz oraz. poz. 1877, z 2015 r. poz Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Adresat: BILANS z wykonania budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa Powiat Golubsko-Dobrzyński państwa, jednostki w Bydgoszczy samorządu terytorialnego ul.plac Tysiąclecia GOLUB-DOBRZYŃ Wysłać bez pisma przewodniego Powiat golubsko-dobrzyński Numer identyfikacyjny REGON CFCD330FD sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże , ,00 I Zobowiązania , ,00 I.1 Środki pieniężne , ,00 I.1 Zobowiązania finansowe , ,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,00 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 0,00 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,00 II Należności i rozliczenia , ,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów I.3 Pozostałe zobowiązania 147,00 0, , ,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu , ,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,00 II.2 Należności od budżetów , ,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) ,00 0,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia ,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0, ,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 III Inne pasywa , ,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 1

3 Suma aktywów , ,00 Suma pasywów , ,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. dochody Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dochody wykonane % wyk Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,90 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,90 99,98 Razem dział 020 Leśnictwo , ,90 99, Wpływy z usług , ,66 103, Drogi publiczne powiatowe , ,66 103, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,74 68, Pozostała działalność , ,74 68,32 Razem dział 600 Transport i łączność , ,40 70, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 3 700, ,96 102,51 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,60 102,55 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,73 100,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki 500,00 90,04 18, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000, ,91 92, , ,61 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,85 102,51 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,85 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Wpływy z usług , ,15 106, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,15 106, Pozostałe odsetki 300,00 275,17 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 750,00 0, Nadzór budowlany , ,17 99,76 Razem dział 710 Działalność usługowa , ,32 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie , ,10 75,12 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 1

5 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania , ,03 75,12 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,50 52,84 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,26 52, Pozostała działalność , ,89 73,70 Razem dział 720 Informatyka , ,89 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , ,16 88,16 i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat 50,00 0, Wpływy z usług , ,43 113, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,30 99, Pozostałe odsetki , ,16 99, Wpływy z różnych dochodów , ,10 101, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7,00 142, , Starostwa powiatowe , ,51 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,09 100, Kwalifikacja wojskowa , ,09 100, Wpływy z usług , ,54 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,54 99,23 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,14 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,90 97, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,90 97,22 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000, ,90 97, Pozostałe odsetki 1 600, ,19 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,43 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 250, ,93 108, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,55 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 2

6 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,55 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,05 107, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , ,35 100,95 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 0,00 - fizycznych Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,26 99, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,66 105, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,81 108, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,81 101,46 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,47 102, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8 200, ,21 100, Różne rozliczenia finansowe 8 200, ,21 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,21 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 888, ,50 99, Pozostałe odsetki 20,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 3 480,00 0,00 - pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,78 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 349,96 349,96 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa , ,17 99,47 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 2 805, ,03 99,47 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Szkoły podstawowe specjalne , ,44 97, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,47 269,21 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja , ,47 269, Wpływy z różnych opłat 500,00 515,00 103, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 23,33 2, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 680,00 136,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 3

7 Wpływy z różnych dochodów , ,09 148, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 4 200, ,00 100,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,10 133, Licea ogólnokształcące , ,52 129, Wpływy z różnych opłat 999,00 745,00 74, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 481, ,67 100,02 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 409, ,20 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 861, ,86 100, Pozostałe odsetki 36,00 36,56 101, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 050, ,00 100,00 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,95 139, Wpływy z różnych dochodów 1 749, ,15 202, Wpływy z różnych dochodów 675,00 675,39 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 7 800, ,00 100,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Szkoły zawodowe , ,78 102, Wpływy z różnych dochodów 5 814, ,62 99, Szkoły artystyczne 5 814, ,62 99,98 Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,83 109, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,84 99, , ,84 99,08 Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,84 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , ,00 35,00 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , ,67 172, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,67 138, Wpływy z usług , ,08 107, Pozostałe odsetki 0,00 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,63 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 626,92 208, Ośrodki wsparcia , ,92 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,00 47,22 - i opłat Wpływy z różnych dochodów , ,42 135, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 90, Rodziny zastępcze , ,64 129,48 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 4

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100, Pozostałe odsetki 100,00 168,71 168, Wpływy z różnych dochodów 3 500, ,84 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 400, ,00 89, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 438, ,96 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,51 97, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych , ,34 91,77 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,44 42, Pozostała działalność , ,78 71,40 Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,15 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,15 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75,00 74,55 99, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,70 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99, Pozostałe odsetki 6 000, ,55 46, Wpływy z różnych dochodów 0,00 197, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa , ,84 99,94 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa , ,77 99,02 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 83, Powiatowe urzędy pracy , ,86 93, Pozostałe odsetki 1 300,00 829,14 63, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa , ,70 85,31 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 080, ,43 83, Pozostała działalność , ,27 85,28 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,83 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 000, ,40 39,89 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,06 16, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500, ,00 129, Pozostałe odsetki 1 100,00 867,68 78, Wpływy z różnych dochodów , ,39 125, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,56 100, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,09 89,39 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,09 89,39 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 5

9 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 247, ,70 483,68 fizycznych Wpływy z różnych opłat , ,04 107, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,74 109,58 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74 109,58 RAZEM , ,11 99,09 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk Zakup usług pozostałych , ,90 99, Gospodarka leśna , ,90 99,98 Razem dział 020 Leśnictwo , ,90 99, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,94 100, Drogi publiczne powiatowe , ,94 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 41, Pozostała działalność , ,54 57,66 Razem dział 600 Transport i łączność , ,48 58, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 894, ,60 88, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 106, ,31 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 000, ,91 92, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 63,03 63, Zakup energii , ,51 100, Zakup usług pozostałych 6 970, ,43 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,37 97, Podatek od nieruchomości , ,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 100, Pozostała działalność , ,15 99,72 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,06 99, Zakup usług pozostałych , ,09 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,09 100, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek , ,95 98,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych , ,48 20, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 416,19 27, Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000, ,00 79,00 korpusu służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,62 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,96 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 1

11 Składki na Fundusz Pracy 2 349, ,04 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 100, Zakup energii 5 983, ,29 100, Zakup usług remontowych 86,00 86,10 100, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, Zakup usług pozostałych 9 247, ,99 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 747,00 746,77 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 009, ,30 100,03 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 742,00 742,20 100,03 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,72 100, Różne opłaty i składki 1 263, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 559, ,92 100, Podatek od nieruchomości 507,00 507,00 100, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 398,00 398,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100,00 Razem dział 710 Działalność usługowa , ,71 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 340,00 718,41 16, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, ,38 65, Składki na Fundusz Pracy 619,00 102,39 16, Składki na Fundusz Pracy 2 665, ,54 65, Składki na Fundusz Pracy 470,00 309,62 65, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 14, Wynagrodzenia bezosobowe , ,87 73, Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 73, Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, ,70 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 95, Zakup usług pozostałych 743,00 616,62 82, Zakup usług pozostałych , ,87 45, Zakup usług pozostałych , ,33 48, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,31 21, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,20 21, Różne opłaty i składki , ,80 30, Różne opłaty i składki 4 738, ,20 30, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 52, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 52, Pozostała działalność , ,21 72,06 Razem dział 720 Informatyka , ,21 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 335, ,29 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 100, Składki na Fundusz Pracy 2 971, ,79 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,79 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,05 99, Zakup usług pozostałych 5 000, ,86 97, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 284,13 28, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, Rady powiatów , ,54 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 924, ,36 94,75 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 2

12 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 99, Składki na Fundusz Pracy , ,65 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 94, Zakup energii , ,92 83, Zakup usług remontowych , ,50 59, Zakup usług zdrowotnych 3 100, ,00 85, Zakup usług pozostałych , ,13 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,12 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, ,45 81,74 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,62 89,49 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 78,72 15, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,20 84, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , ,19 92,85 i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe , ,53 93, Różne opłaty i składki , ,08 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 98, Podatek od nieruchomości 4 000, ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 100,00 37,00 37,00 terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) , ,72 73, Pozostałe odsetki 30,00 12,28 40, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,61 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,89 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 99, Starostwa powiatowe , ,34 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210, ,17 100, Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,10 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 259, ,73 100, Podróże służbowe krajowe 255,00 254,09 99, Kwalifikacja wojskowa , ,09 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 230,34 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4 085, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 80, Zakup usług pozostałych , ,14 99, Podróże służbowe krajowe 500,00 175,52 35, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,18 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 96, Zakup usług pozostałych , ,30 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,13 79,77 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 000, ,39 81, Pozostała działalność , ,43 95,14 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,58 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 719, ,00 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 3

13 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 336, ,52 99, Zakup usług pozostałych , ,64 100, Podróże służbowe krajowe 627,00 626,84 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, , ,00 100,00 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 107,60 53, Zakup usług pozostałych 1 600, ,30 98, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,90 97,22 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000, ,90 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214,00 213,72 99, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane , ,20 100,00 żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,51 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 684, ,20 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,79 99, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz , ,00 100,00 funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz , ,95 100,00 nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 100, Składki na Fundusz Pracy 819,00 818,97 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy , ,16 100,00 i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 344,00 344,60 100, Zakup energii , ,03 100, Zakup usług remontowych 4 221, ,11 100, Zakup usług zdrowotnych , ,10 100, Zakup usług pozostałych , ,35 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 255, ,60 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 913, ,97 100,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,03 100, Podróże służbowe krajowe 1 510, ,50 99, Różne opłaty i składki 1 300, ,64 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, ,50 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487, ,11 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na , ,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 37,82 94, Składki na Fundusz Pracy 7,00 5,39 77, Wynagrodzenia bezosobowe 820,00 220,00 26, Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 641,85 51, Zakup usług pozostałych 483,00 430,00 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 764,42 84,94 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 4

14 Zarządzanie kryzysowe 3 500, ,48 59, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz , ,00 100,00 funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia 3 249, ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,91 99,94 przeciwpożarowa Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,97 96,20 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,97 96,20 jednostek samorządu terytorialnego Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,97 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 99, Składki na Fundusz Pracy , ,01 99, Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 706, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 798,96 798,46 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 560,00 476,17 85, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99,00 84,03 84, Zakup energii , ,81 100, Zakup usług remontowych 4 767, ,06 99, Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 100, Zakup usług pozostałych , ,94 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 141,00 140,40 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 463,00 461,96 99,78 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 406, ,20 99, Podróże służbowe krajowe 5 491, ,74 100, Różne opłaty i składki 1 489, ,92 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , ,17 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 640, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 99, Składki na Fundusz Pracy , ,97 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 960, ,04 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100, Zakup energii 2 000, ,00 100, Zakup usług remontowych 1 100, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,52 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 375, ,89 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 588, ,91 99,99 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 200,00 159,00 79, Podróże służbowe zagraniczne 4 100, ,52 97,23 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 5

15 Różne opłaty i składki 340,00 339,84 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja , ,61 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 154,00 154,00 100, Zakup energii , ,62 99, Zakup usług remontowych 1 533, ,04 99, Zakup usług zdrowotnych 349,00 349,00 100, Zakup usług pozostałych , ,85 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 106,00 105,24 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 274,00 273,64 99,87 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 054, ,84 99, Podróże służbowe krajowe 985,00 984,11 99, Różne opłaty i składki 1 117, ,69 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,54 100, Gimnazja specjalne , ,24 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,25 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,29 99, Stypendia dla uczniów 4 200, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 100, Składki na Fundusz Pracy , ,44 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 281, ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 101, ,47 99, Zakup energii , ,09 100, Zakup usług remontowych 9 978, ,35 99, Zakup usług zdrowotnych 1 679, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,58 100, Zakup usług pozostałych , ,59 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 630, ,65 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 702, ,75 99,99 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 7 096, ,24 99, Podróże służbowe zagraniczne 3 117, ,66 99, Różne opłaty i składki 9 605, ,00 100, Różne opłaty i składki 353,00 352,35 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 120, ,49 99, Licea ogólnokształcące , ,02 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 100, Stypendia dla uczniów 7 800, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 100,00 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 6

16 Składki na Fundusz Pracy , ,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 98, Zakup materiałów i wyposażenia 1 749, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 675,00 675,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,62 100, Zakup energii , ,54 100, Zakup usług remontowych , ,39 100, Zakup usług zdrowotnych 2 034, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,20 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 392, ,15 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 201,00 200,06 99,53 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 242, ,57 99,99 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,01 100, Podróże służbowe krajowe 3 526, ,32 99, Różne opłaty i składki , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,33 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,49 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 100, Składki na Fundusz Pracy , ,35 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 98, Zakup energii , ,40 100, Zakup usług remontowych 308,00 307,50 99, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 100, Zakup usług pozostałych , ,71 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 635,00 634,68 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 137, ,77 99,99 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 902,00 901,63 99, Różne opłaty i składki 392,00 392,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,61 100, Szkoły artystyczne , ,58 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,46 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 100, Składki na Fundusz Pracy , ,33 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 340,00 339,99 100, Zakup energii , ,22 99, Zakup usług remontowych 3 193, ,49 99, Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 100, Zakup usług pozostałych , ,97 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 106,00 105,24 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 614,00 611,86 99,65 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 1 054, ,84 99,98 i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 1 973, ,42 99,97 Id: 3CC68C48-CBD0-41FB-95B A6. Podpisany Strona 7