Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26 marca 2015 r.
Sprawozdanie opracował i sporządził: Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu 2 S t r o n a
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej... 5 Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego... 7 Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego... 18 Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego... 20 Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego... 36 Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego... 40 Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych... 41 Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami... 47 Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami... 49 Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... 52 Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej... 54 Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu... 58 Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi... 60 Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa... 61 Tabela 14. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej... 62 CZĘŚĆ II Objaśnienia... 63 II. 1. Informacje ogólne... 65 II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego... 66 II. 3. Wykonanie planu dochodów... 86 II.3.1. Dochody bieżące... 87 II.3.2. Dochody majątkowe... 115 II. 4. Wykonanie planu wydatków... 119 II.4.1. Wydatki bieżące... 120 II.4.2. Wydatki majątkowe... 180 3 S t r o n a
II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów... 191 II.6. Przedsięwzięcia... 194 III. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego... 197 IV. Dług publiczny... 198 V. Poręczenia... 200 VI. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa... 201 4 S t r o n a
CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej 5 S t r o n a
6 S t r o n a
Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów na 2014 r. % Wykonanie na Nazwa wg stanu na wg stanu na wykonania 31/12/2014 01/01/2014 31/12/2014 (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,00 -/- 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 0,00 0,00 -/- Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo 211 832,00 211 832,00 211 625,67 99,90% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 211 832,00 211 832,00 211 625,67 99,90% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 211 832,00 211 832,00 211 625,67 99,90% 150 Przetwórstwo przemysłowe 21 000,00 24 927,00 24 953,53 100,11% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 21 000,00 24 927,00 24 953,53 100,11% przedsiębiorczości 0927 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 32,79 -/- 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 5,78 -/- 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 17 850,00 17 850,00 17 839,77 99,94% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 3 150,00 3 150,00 3 148,19 99,94% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 3 337,95 3 337,95 100,00% art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 589,05 589,05 100,00% 600 Transport i łączność 148 000,00 172 457,00 177 193,06 102,75% 60014 Drogi publiczne powiatowe 148 000,00 172 457,00 177 193,06 102,75% 0690 Wpływy z różnych opłat 72 000,00 72 000,00 76 624,28 106,42% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 92,58 -/- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 20,00 -/- 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 76 000,00 100 457,00 100 456,20 100,00% 7 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 922,00 58 272,00 60 557,70 103,92% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 922,00 58 272,00 60 557,70 103,92% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 922,00 1 922,00 1 922,10 100,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 10 000,00 7 980,00 7 970,00 99,87% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 48 000,00 48 000,00 50 295,60 104,78% zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 370,00 370,00 100,00% 710 Działalność usługowa 540 500,00 500 377,00 498 010,77 99,53% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 0,00 0,00 -/- Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 40 000,00 0,00 0,00 -/- zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 190 500,00 185 000,00 182 564,09 98,68% 0830 Wpływy z usług 190 000,00 185 000,00 182 564,09 98,68% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 500,00 0,00 0,00 -/- zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 310 000,00 315 377,00 315 446,68 100,02% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 75,62 -/- 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 310 000,00 315 377,00 315 369,74 100,00% 0,00 0,00 1,32 -/- 750 Administracja publiczna 275 000,00 298 842,00 305 871,80 102,35% 75011 Urzędu wojewódzkie 117 000,00 118 951,00 118 951,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 117 000,00 118 951,00 118 951,00 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 136 000,00 158 000,00 165 030,56 104,45% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych 110 000,00 110 000,00 109 152,56 99,23% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 12 000,00 12 000,00 16 971,68 141,43% 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 7 000,00 9 325,16 133,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 7 000,00 8 581,49 122,59% 8 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 22 000,00 20 999,67 95,45% 751 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000,00 21 891,00 21 890,24 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 000,00 21 891,00 21 890,24 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 44 331,00 44 024,25 99,31% oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 0,00 44 331,00 44 024,25 99,31% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 0,00 44 331,00 44 024,25 99,31% zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 754 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 819 300,00 2 998 020,00 2 998 342,99 100,01% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 819 300,00 2 997 303,00 2 997 626,35 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 327,05 -/- 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 10 450,00 10 450,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2 819 300,00 2 986 853,00 2 986 841,34 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 7,96 -/- zadań zleconych ustawami 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 717,00 716,64 99,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 717,00 716,64 99,95% Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 5 050 000,00 5 100 326,00 5 200 249,85 101,96% wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 755 000,00 705 000,00 722 447,63 102,47% terytorialnego 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 750 000,00 700 000,00 714 050,63 102,01% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 5 000,00 8 397,00 167,94% 9 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 295 000,00 4 395 326,00 4 477 802,22 101,88% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 900 000,00 4 000 326,00 4 044 725,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 395 000,00 395 000,00 433 077,22 109,64% 758 Różne rozliczenia 16 167 566,00 16 414 570,00 16 414 569,87 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 11 938 879,00 12 134 105,00 12 134 105,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 938 879,00 12 134 105,00 12 134 105,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 75802 0,00 43 964,00 43 964,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów 2760 0,00 43 964,00 43 964,00 100,00% powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75803 3 157 540,00 3 157 540,00 3 157 540,00 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 157 540,00 3 157 540,00 3 157 540,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 7 814,00 7 813,87 100,00% 75832 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 814,00 7 813,87 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 071 147,00 1 071 147,00 1 071 147,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 071 147,00 1 071 147,00 1 071 147,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 129 500,00 234 791,60 259 232,64 110,41% 80120 Licea ogólnokształcące 4 500,00 4 500,00 5 615,85 124,80% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 334,00 -/- 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych 4 500,00 4 500,00 4 501,82 100,04% umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 80,03 -/- 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 700,00 -/- art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80130 Szkoły zawodowe 0,00 700,00 6 994,02 999,15% 80140 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 891,00 -/- 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 171,31 -/- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 700,00 5 931,71 847,39% Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki 90 000,00 183 975,00 203 701,27 110,72% dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych 25 000,00 25 000,00 26 235,20 104,94% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 45 000,00 113 975,00 136 211,32 119,51% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 000,00 45 000,00 41 083,00 91,30% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 171,75 -/- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 000,00 35 000,00 32 071,00 91,63% 0830 Wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 32 071,00 91,63% 80195 Pozostała działalność 0,00 10 616,60 10 850,50 102,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 4 688,60 4 688,60 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 5 928,00 5 928,00 100,00% 10 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 233,90 -/- 851 Ochrona zdrowia 1 782 300,00 1 836 270,00 1 836 270,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne 85156 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 1 782 300,00 1 836 270,00 1 836 270,00 100,00% zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 782 300,00 1 836 270,00 1 836 270,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 002 000,00 3 249 412,00 3 328 243,76 102,43% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 50 000,00 50 000,00 71 091,47 142,18% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności 0680 za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 0,00 0,00 689,98 -/- w rodzinach zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 16,13 -/- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 11,60 -/- 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 50 000,00 50 000,00 70 373,76 140,75% dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 2 430 000,00 2 582 484,00 2 582 861,48 100,01% 0830 Wpływy z usług 930 000,00 1 060 000,00 1 061 849,21 100,17% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 414,56 -/- 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 1 500 000,00 1 522 484,00 1 520 597,71 99,88% własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 360 000,00 419 399,00 419 399,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 360 000,00 419 399,00 419 399,00 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 85204 Rodziny zastępcze 162 000,00 190 896,00 247 322,68 129,56% 0830 Wpływy z usług 113 000,00 113 000,00 155 262,26 137,40% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 0,00 2 100,00 2 100,00 100,00% organami administracji rządowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 0,00 26 796,00 24 922,55 93,01% własnych powiatu 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 49 000,00 49 000,00 65 037,87 132,73% dofinansowanie zadań bieżących 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 6 633,00 7 569,13 114,11% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 108,80 -/- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 827,33 -/- 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 6 633,00 6 633,00 100,00% 11 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 312 415,00 1 187 254,37 1 002 415,70 84,43% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 36 600,00 36 600,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 36 600,00 36 600,00 100,00% samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 72 500,00 88 952,17 89 051,41 100,11% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 72 500,00 88 952,17 88 950,61 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 100,80 -/- zadań zleconych ustawami 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 000,00 39 276,00 42 016,32 106,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 000,00 39 276,00 42 016,32 106,98% 85333 Powiatowe urzędy pracy 5 712,00 313 936,00 313 893,24 99,99% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 79,54 -/- 0927 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 60,29 -/- 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 5 712,00 74 436,00 74 253,41 99,75% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 0,00 239 500,00 239 500,00 100,00% ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 203 203,00 708 490,20 520 854,73 73,52% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 99,20 -/- 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 197 353,00 702 640,20 515 184,71 73,32% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850,00 5 850,00 5 570,82 95,23% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 317 000,00 306 742,00 307 492,41 100,24% 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 70 000,00 77 142,00 77 886,03 100,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych 28 000,00 28 000,00 28 154,30 100,55% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 42 000,00 42 000,00 41 645,81 99,16% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 122,89 -/- 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 7 142,00 7 142,49 100,01% 12 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 820,54 -/- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85406 0,00 0,00 8,31 -/- w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 8,31 -/- 900 85410 Internaty i bursy szkolne 238 000,00 217 000,00 216 998,07 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych 55 000,00 55 000,00 53 963,34 98,12% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 183 000,00 162 000,00 161 764,41 99,85% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 521,04 -/- 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 50,00 -/- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 699,28 -/- 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 000,00 12 600,00 12 600,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 12 600,00 12 600,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00 136 500,00 136 783,06 100,21% Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 150 000,00 122 000,00 122 291,81 100,24% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 122 000,00 122 291,81 100,24% 90095 Pozostała działalność 0,00 14 500,00 14 491,25 99,94% Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych 0,00 14 500,00 14 491,25 99,94% 926 Kultura fizyczna 0,00 1 050,00 1 050,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 1 050,00 1 050,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 1 050,00 1 050,00 100,00% postaci pieniężnej RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 30 995 335,00 32 779 973,97 32 810 887,06 100,09% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE 208 915,00 825 926,20 619 935,61 75,06% 600 Transport i łączność 10 634 899,00 10 438 895,00 10 326 537,47 98,92% 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 634 899,00 10 412 704,00 10 326 537,47 99,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 930 441,00 7 703 745,00 7 677 779,00 99,66% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 127 064,00 205 241,00 152 858,69 74,48% 13 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 577 394,00 2 503 718,00 2 495 899,78 99,69% 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 26 191,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 26 191,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00 0,00 0,00 -/- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000,00 0,00 0,00 -/- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 0,00 0,00 -/- 754 75411 6300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 0,00 16 510,00 16 510,00 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 0,00 13 410,00 13 410,00 100,00% 80140 0870 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 13 410,00 13 410,00 100,00% 0,00 3 100,00 3 100,00 100,00% 0,00 3 100,00 3 100,00 100,00% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 10 934 899,00 10 465 405,00 10 353 047,47 98,93% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 507 835,00 10 207 463,00 10 173 678,78 99,67% DOCHODY OGÓŁEM 41 930 234,00 43 245 378,97 43 163 934,53 99,81% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 716 750,00 11 033 389,20 10 793 614,39 97,83% 14 S t r o n a
Dochody wykonane w układzie syntetycznym Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 31/12/0014 Wykonanie na dzień 31/12/2014 % wykonania Udział w wykonaniu 1 2 3 4 5 Dochody ogółem: 43 245 378,97 43 163 934,53 99,81% 100,00% I. Podział wg ustawy o finansach publicznych 1. Dochody bieżące 32 779 973,97 32 810 887,06 100,09% 76,01% 1) Dochody własne powiatu: 8 970 483,80 9 005 494,98 100,39% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 4 000 326,00 4 044 725,00 101,11% 756/75622/0010 4 000 326,00 4 044 725,00 101,11% b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 395 000,00 433 077,22 109,64% 756/75622/0020 395 000,00 433 077,22 109,64% c) dochody z majątku 224 422,00 223 929,32 99,78% 700/70005/0470 1 922,00 1 922,10 100,01% 750/75020/0750 110 000,00 109 152,56 99,23% 801/80120/0750 4 500,00 4 501,82 100,04% 801/80140/0750 25 000,00 26 235,20 104,94% 854/85403/0750 28 000,00 28 154,30 100,55% 854/85410/0750 55 000,00 53 963,34 98,12% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) 705 000,00 722 447,63 102,47% 756/75618/0420 700 000,00 714 050,63 102,01% 756/75618/0590 5 000,00 8 397,00 167,94% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1 767 975,00 1 829 422,78 103,48% 710/71014/0830 185 000,00 182 564,09 98,68% 750/75020/0830 12 000,00 16 971,68 141,43% 801/80140/0830 113 975,00 136 211,32 119,51% 801/80140/0840 45 000,00 41 083,00 91,30% 801/80148/0830 35 000,00 32 071,00 91,63% 852/85202/0830 1 060 000,00 1 061 849,21 100,17% 852/85204/0830 113 000,00 155 262,26 137,40% 854/85403/0830 42 000,00 41 645,81 99,16% 854/85410/0830 162 000,00 161 764,41 99,85% f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. 150 027,00 150 026,20 100,00% 600/60014/2710 100 457,00 100 456,20 100,00% 705/70005/2710 370,00 370,00 100,00% 853/85311/2310 36 600,00 36 600,00 100,00% 854/85415/2330 12 600,00 12 600,00 100,00% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48 000,00 50 405,68 105,01% 700/70005/2360 48 000,00 50 295,60 104,78% 710/71015/2360 0,00 1,32 -/- 754/75411/2360 0,00 7,96 -/- 853/85321/2360 0,00 100,80 -/- h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 825 926,20 637 230,47 77,15% 150/15013/2007 17 850,00 17 839,77 99,94% 150/15013/2009 3 150,00 3 148,19 99,94% 750/75020/2007 22 000,00 20 999,67 95,45% 801/80195/2701 0,00 233,90 -/- 853/85333/2007 74 436,00 74 253,41 99,75% 853/85395/2007 702 640,20 515 184,71 73,32% 853/85395/2009 5 850,00 5 570,82 95,23% 15 S t r o n a
1 2 3 4 5 i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 211 832,00 211 625,67 99,90% 020/02001/2460 211 832,00 211 625,67 99,90% j) środki z Funduszu Pracy 239 500,00 239 500,00 100,00% 853/85333/2690 239 500,00 239 500,00 100,00% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 14 500,00 14 491,25 99,94% 900/90095/2440 14 500,00 14 491,25 99,94% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska 122 000,00 122 291,81 100,24% 900/90019/0690 122 000,00 122 291,81 100,24% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych 99 000,00 136 101,61 137,48% 852/85201/0680 0,00 689,98 -/- 852/85201/2900 50 000,00 70 373,76 140,75% 852/85204/2900 49 000,00 65 037,87 132,73% m) pozostałe dochody 166 975,60 190 220,34 113,92% 150/15013/0927 0,00 32,79 -/- 150/15013/0929 0,00 5,78 -/- 150/15013/2917 3 337,95 3 337,95 100,00% 150/15013/2919 589,05 589,05 100,00% 600/60014/0690 72 000,00 76 624,28 106,42% 600/60014/0920 0,00 92,58 -/- 600/60014/0970 0,00 20,00 -/- 710/71015/0920 0,00 75,62 -/- 750/75020/0920 7 000,00 9 325,16 133,22% 750/75020/0970 7 000,00 8 581,49 122,59% 754/75411/0920 0,00 327,05 -/- 754/75411/0960 10 450,00 10 450,00 100,00% 758/75814/0970 7 814,00 7 813,87 100,00% 801/80120/0690 0,00 334,00 -/- 801/80120/0920 0,00 80,03 -/- 801/80120/2910 0,00 700,00 -/- 801/80130/0690 0,00 891,00 -/- 801/80130/0920 0,00 171,31 -/- 801/80130/0970 700,00 5 931,71 847,39% 801/80140/0920 0,00 171,75 -/- 801/80195/0960 4 688,60 4 688,60 100,00% 801/80195/2700 5 928,00 5 928,00 100,00% 852/85201/0920 0,00 16,13 -/- 852/85201/0970 0,00 11,60 -/- 852/85202/0920 0,00 414,56 -/- 852/85218/0920 0,00 108,80 -/- 852/85218/0970 0,00 827,33 -/- 853/85324/0970 39 276,00 42 016,32 106,98% 853/85333/0920 0,00 79,54 -/- 853/85333/0927 0,00 60,29 -/- 853/85395/0920 0,00 99,20 -/- 854/85403/0920 0,00 122,89 -/- 854/85403/0960 7 142,00 7 142,49 100,01% 854/85403/0970 0,00 820,54 -/- 854/85406/0920 0,00 8,31 -/- 854/85410/0920 0,00 521,04 -/- 854/85410/0960 0,00 50,00 -/- 854/85410/0970 0,00 699,28 -/- 926/92605/0960 1 050,00 1 050,00 100,00% 16 S t r o n a
1 2 3 4 5 2) Subwencja ogólna: 16 406 756,00 16 406 756,00 100,00% a) część oświatowa 12 134 105,00 12 134 105,00 100,00% 758/75801/2920 12 134 105,00 12 134 105,00 100,00% b) uzupełnienie subwencji ogólnej 43 964,00 43 964,00 100,00% 758/75802/2760 43 964,00 43 964,00 100,00% c) część wyrównawcza 3 157 540,00 3 157 540,00 100,00% 758/75803/2920 3 157 540,00 3 157 540,00 100,00% d) część równoważąca 1 071 147,00 1 071 147,00 100,00% 758/75832/2920 1 071 147,00 1 071 147,00 100,00% 3) Dotacje z budżetu państwa: 7 402 734,17 7 398 636,08 99,94% a) dotacje celowe na zadania zlecone 5 844 721,17 5 844 382,82 99,99% 010/01005/2110 0,00 0,00 -/- 700/70005/2110 7 980,00 7 970,00 99,87% 710/71013/2110 0,00 0,00 -/- 710/71014/2110 0,00 0,00 -/- 710/71015/2110 315 377,00 315 369,74 100,00% 750/75011/2110 118 951,00 118 951,00 100,00% 750/75045/2110 21 891,00 21 890,24 100,00% 751/75109/2110 44 331,00 44 024,25 99,31% 752/75212/2110 4 000,00 4 000,00 100,00% 754/75411/2110 2 986 853,00 2 986 841,34 100,00% 754/75478/2110 717,00 716,64 99,95% 851/85156/2110 1 836 270,00 1 836 270,00 100,00% 852/85203/2110 419 399,00 419 399,00 100,00% 853/85321/2110 88 952,17 88 950,61 100,00% b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 100,00 2 100,00 100,00% 852/85204/2120 2 100,00 2 100,00 100,00% b) dotacje celowe na zadania własne 1 555 913,00 1 552 153,26 99,76% 852/85202/2130 1 522 484,00 1 520 597,71 99,88% 852/85204/2130 26 796,00 24 922,55 93,01% 852/85218/2130 6 633,00 6 633,00 100,00% 2. Dochody majątkowe 10 465 405,00 10 353 047,47 98,93% 23,99% 1) Dochody własne: 10 465 405,00 10 353 047,47 98,93% a) sprzedaż majątku 16 510,00 16 510,00 100,00% 801/80130/0870 13 410,00 13 410,00 100,00% 801/80140/0870 3 100,00 3 100,00 100,00% b) dotacje celowe z budżetów j.s.t. 241 432,00 162 858,69 67,46% 600/60014/6300 205 241,00 152 858,69 74,48% 600/60016/6610 26 191,00 0,00 0,00% 754/75411/6300 10 000,00 10 000,00 100,00% c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 207 463,00 10 173 678,78 99,67% 600/60014/6207 7 703 745,00 7 677 779,00 99,66% 600/60014/6309 2 503 718,00 2 495 899,78 99,69% 2) Dotacje z budżetu państwa: 0,00 0,00 -/- a) dotacje celowe na zadania zlecone 0,00 0,00 -/- b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 0,00 -/- II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody własne (1.1+2.1) 19 435 888,80 19 358 542,45 99,60% 44,85% 2. Subwencje (1.2): 16 406 756,00 16 406 756,00 100,00% 38,01% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): 7 402 734,17 7 398 636,08 99,94% 17,14% 17 S t r o n a
Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Należności Nazwa Dział Rozdział Paragraf ogółem w tym wymagalne 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 9 670,77 9 670,77 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 670,77 9 670,77 0690 Wpływy z różnych opłat 7 312,50 7 312,50 0920 Pozostałe odsetki 2 358,27 2 358,27 710 Działalność usługowa 8 986,32 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 8 986,27 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 986,27 0,00 nadmiernej wysokości 71095 Pozostała działalność 0,05 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6669 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,05 0,00 750 Administracja publiczna 11 496,89 11 156,27 75020 Starostwa powiatowe 11 496,89 11 156,27 0920 Pozostałe odsetki 257,01 257,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 239,88 10 899,26 801 Oświata i wychowanie 1 175,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 875,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 875,00 0,00 nadmiernej wysokości 80140 Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 300,00 0,00 0830 Wpływy z usług 300,00 0,00 852 Pomoc społeczna 12 214,26 10 912,39 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 346,66 853,54 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0680 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 753,33 753,33 rodzinach zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 91,41 91,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 8,80 8,80 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 493,12 0,00 dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 10 490,65 10 058,85 0830 Wpływy z usług 10 490,65 10 058,85 85204 Rodziny zastępcze 376,95 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 376,95 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 616,85 8 028,98 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 433,64 2 467,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o 2 011,53 5,39 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 297,54 2 337,67 0920 Pozostałe odsetki 124,57 124,57 18 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 85410 Internaty i bursy szkolne 16 183,21 5 561,35 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o 2 970,70 1 350,70 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 12 993,30 3 991,44 0920 Pozostałe odsetki 219,21 219,21 RAZEM NALEŻNOŚCI 65 160,09 39 768,41 19 S t r o n a
Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan wydatków na 2014 r. wg stanu na 01/01/2014 wg stanu na 31/12/2014 Wykonanie na 31/12/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI BIEŻĄCE % wykonania (7:6) 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,00 -/- Prace geodezyjno-urządzeniowe na 01005 5 000,00 0,00 0,00 -/- potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo 231 240,00 231 794,00 231 587,67 99,91% 02001 Gospodarka leśna 211 832,00 211 832,00 211 625,67 99,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 211 832,00 211 832,00 211 625,67 99,90% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 19 408,00 19 962,00 19 962,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 408,00 19 962,00 19 962,00 100,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe 21 000,00 24 927,00 24 914,96 99,95% 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 21 000,00 24 927,00 24 914,96 99,95% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 3 337,95 3 337,95 100,00% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 589,05 589,05 100,00% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 12 501,00 12 501,00 12 500,51 100,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 206,00 2 206,00 2 205,97 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 431,00 2 431,00 2 430,39 99,97% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 429,00 429,00 428,89 99,97% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 554,00 2 554,00 2 548,18 99,77% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 450,00 449,72 99,94% 4127 Składki na Fundusz Pracy 364,00 364,00 360,69 99,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy 65,00 65,00 63,61 97,86% 600 Transport i łączność 1 287 307,00 1 333 162,00 1 309 628,30 98,23% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 287 307,00 1 333 162,00 1 309 628,30 98,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 5 261,00 5 139,33 97,69% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 290 550,00 289 891,00 272 440,44 93,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 532,00 22 234,00 22 233,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00 57 000,00 53 828,24 94,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800,00 7 800,00 5 612,23 71,95% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 28 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 000,00 183 992,00 183 991,78 100,00% 4260 Zakup energii 20 500,00 15 686,00 15 644,75 99,74% 4270 Zakup usług remontowych 245 000,00 289 935,00 289 934,76 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 425,00 425,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 383 000,00 382 453,08 99,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 664,00 627,00 626,08 99,85% 20 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 600,00 2 450,00 2 441,35 99,65% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 450,00 1 357,00 1 355,83 99,91% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 186,00 631,00 630,20 99,87% 4430 Różne opłaty i składki 32 250,00 28 107,00 28 106,41 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846,00 9 846,00 9 845,37 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 4 057,00 4 009,00 4 009,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 110 372,00 372,00 372,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 539,00 539,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 29 954,00 43 125,00 43 081,96 99,90% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 954,00 43 125,00 43 081,96 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 6 473,00 6 440,00 99,49% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 500,00 15 439,00 15 429,94 99,94% 4480 Podatek od nieruchomości 13 859,00 17 752,00 17 752,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 95,00 91,00 91,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 3 159,00 3 159,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 211,00 210,02 99,54% 710 Działalność usługowa 359 700,00 328 366,00 328 150,00 99,93% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 49 200,00 12 989,00 12 780,26 98,39% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2809 jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 9 093,00 9 092,76 100,00% publicznych 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 5 500,00 0,00 0,00 -/- dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 200,00 184,50 92,25% 71014 4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 3 696,00 3 503,00 94,78% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 500,00 0,00 0,00 -/- 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 -/- 71015 Nadzór budowlany 310 000,00 315 377,00 315 369,74 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,00 -/- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 72 000,00 72 000,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 132 000,00 141 360,80 141 360,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 15 244,43 15 244,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 300,00 40 451,20 40 451,20 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 2 574,78 2 574,78 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080,00 4 561,64 4 561,64 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 120,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 048,00 16 106,98 16 106,98 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 777,76 770,50 99,07% 21 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 100,00 669,18 669,18 100,00% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 286,00 14 558,20 14 558,20 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 44,80 44,80 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 2 023,00 2 023,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 486,00 4 824,23 4 824,23 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 -/- 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 60,00 60,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 -/- 720 Informatyka 0,00 1 868,00 1 867,50 99,97% 75011 72095 Pozostała działalność 0,00 1 868,00 1 867,50 99,97% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2909 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 1 868,00 1 867,50 99,97% 750 Administracja publiczna 3 837 040,00 3 935 641,00 3 843 924,87 97,67% 75011 Urzędy wojewódzkie 117 000,00 118 951,00 118 951,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 800,00 95 800,00 95 800,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 100,00 17 051,00 17 051,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 2 100,00 2 100,00 100,00% 75019 Rady powiatów 156 511,00 156 511,00 151 682,16 96,91% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 011,00 154 011,00 150 185,31 97,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 467,01 73,35% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 29,84 5,97% 75020 Starostwa powiatowe 3 512 029,00 3 611 318,00 3 525 354,49 97,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 400,00 4 800,00 2 724,02 56,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 943 000,00 2 003 000,17 1 996 401,99 99,67% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 17 638,20 17 638,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 15 461,83 15 461,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 494,00 159 257,00 159 256,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348 000,00 347 297,93 342 293,00 98,56% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 032,10 3 032,03 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 657,89 2 657,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 32 972,36 31 964,61 96,94% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 329,70 329,64 99,98% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 378,82 378,82 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 13 500,00 13 321,52 98,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 600,00 125 600,00 115 116,72 91,65% 4260 Zakup energii 200 500,00 190 500,00 179 979,24 94,48% 4270 Zakup usług remontowych 23 200,00 35 917,00 25 845,13 71,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 560,00 1 560,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 543 857,00 538 344,00 506 511,64 94,09% 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 720,00 6 850,00 6 849,80 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000,00 4 370,00 3 632,62 83,13% 22 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 751 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 20 000,00 18 000,00 16 248,20 90,27% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 750,00 0,00 0,00 -/- 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 -/- 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 100,00 1 181,75 56,27% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 400,00 0,00 0,00 -/- 4430 Różne opłaty i składki 16 300,00 10 300,00 9 857,00 95,70% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 048,00 51 601,00 51 600,68 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 160,00 2 160,00 2 160,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 000,00 14 000,00 13 214,94 94,39% 4580 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 84,76 10,60% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 2 500,00 1 275,00 51,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 700,00 539,00 77,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 4 690,00 4 238,00 90,36% 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000,00 21 891,00 21 890,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 1 410,00 1 409,58 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 125,00 124,95 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 11 720,00 11 720,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 750,00 6 636,00 6 635,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 29 500,00 26 970,00 26 046,98 96,58% 75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 752,00 1 752,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 5 314,73 88,58% 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 15 000,00 14 762,25 98,42% 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 218,00 4 218,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 44 331,00 44 024,25 99,31% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 0,00 44 331,00 44 024,25 99,31% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 701,00 1 665,71 97,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 243,00 176,16 72,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 890,00 9 890,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 261,00 1 056,85 83,81% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 27 236,00 27 235,53 100,00% 752 Obrona narodowa 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 23 S t r o n a
1 2 3 4 5 6 7 8 754 75411 3020 3070 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 2 821 300,00 3 003 948,00 3 003 921,22 100,00% 2 819 300,00 3 001 231,00 3 001 218,08 100,00% 200,00 117,00 116,99 99,99% 137 440,00 141 927,00 141 926,62 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 654,00 23 465,00 23 464,61 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 31 000,00 32 375,00 32 374,44 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 652,00 4 410,00 4 409,90 100,00% 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 044 706,00 2 033 322,00 2 033 320,43 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 126 254,00 198 374,00 198 373,01 100,00% 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 170 320,00 164 185,00 164 184,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 467,00 10 458,00 10 457,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 455,00 922,00 921,13 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 97 000,00 85 718,00 85 717,59 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 042,00 87 525,00 87 524,24 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 496,00 495,25 99,85% 4260 Zakup energii 53 000,00 94 837,00 94 836,80 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 23 500,00 23 499,05 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 12 100,00 12 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 18 956,00 55 042,00 55 040,93 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 2 297,00 2 296,38 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 6 000,00 7 113,00 7 112,06 99,99% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 400,00 2 309,00 2 308,95 100,00% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 3 105,00 3 105,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 400,00 7 948,00 7 948,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 2 371,00 2 370,18 99,97% 4480 Podatek od nieruchomości 22 000,00 4 333,00 4 333,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 316,00 283,00 283,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 441,00 155,00 154,06 99,39% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 044,00 1 044,00 1 044,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2 000,00 1 986,50 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 600,00 1 586,50 99,16% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 100,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 717,00 716,64 99,95% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych 4060 0,00 717,00 716,64 99,95% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 24 S t r o n a