Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA. z dnia 25 marca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 4702 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015 Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje : 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt 2. 4. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Maciej Mońka

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 4702 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2015 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2016 r. Budżet pierwotny Gminy na 2015 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr IV/40/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił po stronie dochodów 18 911 378,29 zł, a po stronie wydatków 21 410 733,07 zł. Różnica pomiędzy sumą dochodów, a wydatków deficyt budżetu w wysokości 2 499 354,78 zł, miał być pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytem, rozchody planowane były w wysokości 792 900 zł z przeznaczeniem na planowane spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr V/49/2015 Rady Gminy z dnia 28.01.2015 r. 2. Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy z dnia 12.03.2015 r. 3. Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy z dnia 14.05.2015 r. 4. Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy z dnia 30.06.2015 r. 5. Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy z dnia 20.08.2015 r. 6. Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy z dnia 9.10.2015 r. 7. Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy z dnia 9.11.2015 r. 8. Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy z dnia 29.12.2015 r. 9. Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy z dnia 27.03.2015 r. 10. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy z dnia 28.04.2015 r. 11. Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy z dnia 11.05.2015 r. 12. Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy z dnia 20.05.2015 r. 13. Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy z dnia 30.06.2015 r. 14. Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy z dnia 21.08.2015 r. 15. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy z dnia 31.08.2015 r. 16. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy z dnia 28.09.2015 r. 17. Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy z dnia 7.10.2015 r. 18. Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy z dnia 23.10.2015 r. 19. Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy z dnia 12.11.2015 r. 20. Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy z dnia 11.12.2015 r. W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy w Nowej Suchej Uchwałą nr IV/39/2014 przyjęła do realizacji po raz kolejny Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 2020. Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy z dnia 28.01.2015 r. 2. Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy z dnia 14.05.2015 r. 3. Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy z dnia 26.05.2015 r. 4. Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy z dnia 9.10.2015 r. 5. Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy z dnia 9.11.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 4702 Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.12.2015 na rok 2015 po dokonaniu zmian ustalono: - po stronie dochodów na kwotę 24 416 091,12 zł. - po stronie wydatków na kwotę 24 469 780,22 zł. Gmina planowała zaciągnąć kredyt oraz pożyczki w łącznej wysokości 3 293 254,78 zł - na dzień sprawozdawczy zaciągnięto zobowiązania z w/w tytułów w łącznej wysokości 2 499 354,78 zł, poza tym źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki w wysokości 553 293,32 zł, rozchody planowano w wysokości 2 998 959 zł i dotyczyły one spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego: - kwota 160 000 zł to spłata zaciągniętych kredytów, - kwota 2 838 959 zł to spłata zaciągniętych pożyczek, z czego kwota 2 246 059 zł dotyczyła spłaty zaciągniętej pożyczki na realizację projektu realizowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 100 000 zł na współfinansowanie udział własny. Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowany deficyt budżetu gminy wynosił 53 689,10 zł, faktycznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 333 699,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie dochodów wyniosło 24 677 429,20 zł, zaś wydatków 22 343 730,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 2 968 481,07 zł, w tym 1 480 000 zł kredytu oraz 1 488 481,07 zł pożyczek. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 12 do niniejszej analizy opisowej zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 13 przedstawia stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 4702 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Dział Źródło dochodów* Plan ogółem Wykonanie na 31.12.2015 r. % w tym: Plan bieżące Wykonanie na 31.12.2015 r. % w tym: Plan Plan dotacje Wykonanie na % majątkowe 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 586 924,00 2 586 924,06 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 2 586 924,00 2 586 924,06 100,0% 322 031,33 322 031,33 100,0% 322 031,33 322 031,33 100,0% 322 031,33 322 031,33 100,0% 0 0,00 0,0% 400 Wpływy z usług 425 000,00 463 106,04 109,0% 425 000,00 463 106,04 109,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 400 Pozostałe odsetki 9 000,00 8 926,97 99,2% 9 000,00 8 926,97 99,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 500 Wpływy z różnych opłat 67 000,00 70 195,16 104,8% 67 000,00 70 195,16 104,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 600 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, 700 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 49 097,00 49 097,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 49 097,00 49 097,00 100,0% 135 000,00 133 827,41 99,1% 135 000,00 133 827,41 99,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 23 616,40 23 616,40 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 23 616,40 23 616,40 100,0% 700 Pozostałe odsetki 1 100,00 897,43 81,6% 1 100,00 897,43 81,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 795,90 89,8% 2 000,00 1 795,90 89,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 27 091,91 104,2% 26 000,00 27 091,91 104,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 640,42 9 640,42 100,0% 9 640,42 9 640,42 100,0% 9 640,42 9 640,42 100,0% 0 0,00 0,0% 47 961,00 47 961,00 100,0% 47 961,00 47 961,00 100,0% 47 961,00 47 961,00 53,8% 0 0,00 0,0% %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 4702 750 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2,00 4,65 232,5% 2,00 4,65 232,5% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 48 546,00 48 384,16 99,7% 48 546,00 48 384,16 99,7% 48 546,00 48 384,16 99,7% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 243 792,00 3 271 951,00 100,9% 3 243 792,00 3 271 951,00 100,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób prawnych 31 000,00 28 745,47 92,7% 31 000,00 28 745,47 92,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od nieruchomości 3 025 383,00 3 107 646,05 102,7% 3 025 383,00 3 107 646,05 102,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek rolny 730 800,00 742 811,72 101,6% 730 800,00 742 811,72 101,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek leśny 24 700,00 25 954,50 105,1% 24 700,00 25 954,50 105,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od środków transportowych 227 256,00 234 114,20 103,0% 227 256,00 234 114,20 103,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 11 000,00 12 101,86 110,0% 11 000,00 12 101,86 110,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od spadków i darowizn 38 000,00 38 967,02 102,5% 38 000,00 38 967,02 102,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 26 307,00 105,2% 25 000,00 26 307,00 105,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty targowej 220 000,00 234 827,20 106,7% 220 000,00 234 827,20 106,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 49 680,00 49 674,36 100,0% 49 680,00 49 674,36 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 24 000,00 23 259,15 96,9% 24 000,00 23 259,15 96,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od czynności cywilnoprawnych 145 400,00 173 322,09 119,2% 145 400,00 173 322,09 119,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 103,00 15 254,56 108,2% 14 103,00 15 254,56 108,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Pozostałe odsetki 36 000,00 38 538,33 107,1% 36 000,00 38 538,33 107,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 175 669,00 9 175 669,00 100,0% 9 175 669,00 9 175 669,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych opłat 191 000,00 203 464,50 106,5% 191 000,00 203 464,50 106,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, 7 350,00 8 550,00 116,3% 7 350,00 8 550,00 116,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z usług 3 000,00 4 455,30 148,5% 3 000,00 4 455,30 148,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych dochodów 122 941,00 135 577,10 110,3% 122 941,00 135 577,10 110,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99 682,97 99 682,97 100,0% 99 682,97 99 682,97 100,0% 99 682,97 99 682,97 100,0% 0 0,00 0,0% 57 194,00 55 168,54 96,5% 57 194,00 55 168,54 96,5% 57 194,00 55 168,54 96,5% 0 0,00 0,0% 246 667,00 240 509,07 97,5% 246 667,00 240 509,07 97,5% 246 667,00 240 509,07 97,5% 0 0,00 0,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 4702 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 000,00 10 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 10 000,00 10 000,00 100,0% 852 Wpływy z różnych opłat 7 400,00 7 400,00 100,0% 7 400,00 7 400,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Pozostałe odsetki 1 350,00 1 380,08 102,2% 1 350,00 1 380,08 102,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Wpływy z różnych dochodów 6 663,00 5 629,33 84,5% 6 663,00 5 629,33 84,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 854 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 632 567,00 1 624 566,42 99,5% 1 632 567,00 1 624 566,42 99,5% 1 632 567,00 1 624 566,42 99,5% 0 0,00 0,0% 236 492,00 236 047,53 99,8% 236 492,00 236 047,53 99,8% 236 492,00 236 047,53 99,8% 0 0,00 0,0% 8 055,00 7 991,30 99,2% 8 055,00 7 991,30 99,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 162 380,00 162 379,35 100,0% 162 380,00 162 379,35 100,0% 162 380,00 162 379,35 100,0% 0 0,00 0,0% 22 158,00 22 158,00 100,0% 22 158,00 22 158,00 100,0% 22 158,00 22 158,00 100,0% 0 0,00 0,0% 4 375,00 4 000,00 91,4% 4 375,00 4 000,00 91,4% 4 375,00 4 000,00 100,0% 0 0,00 0,0% 518 400,00 525 231,34 101,3% 518 400,00 525 231,34 101,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z różnych opłat 37 000,00 38 890,11 105,1% 37 000,00 38 890,11 105,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z usług 220 000,00 247 102,22 112,3% 220 000,00 247 102,22 112,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 39,00 0,0% 0,00 39,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Pozostałe odsetki 1 950,00 2 012,69 103,2% 1 950,00 2 012,69 103,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 44 765,00 42 551,00 95,1% 44 765,00 42 551,00 95,1% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Dochody ogółem 24 416 091,12 24 677 429,20 101,1% 21 746 453,72 22 007 791,74 101,2% 2 889 694,72 2 872 528,79 99,4% 2 669 637,40 2 669 637,46 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 4702 DOCHODY Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 Plan dochodów na 31.12.2015 roku wyniósł po zmianach 24 416 091,12 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 24 677 429,20 zł, co stanowi 100 % planu. Planowane dochody bieżące wyniosły 21 746 453,72 zł, zaś wykonanie 22 007 791,74 zł, tj. 101,2 %, natomiast planowane dochody majątkowe 2 669 637,46 zł, a wykonanie 2 669 637,46 zł, tj. 100,0 % planu Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje : subwencja podstawowa 2 353 696 zł. subwencja oświatowa 6 821 973 zł. dotacje na zadania zlecone 2 098 111,45 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 271 951 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 28 745,47 zł. dochody z podatku rolnego 742 811,72 zł dochody z podatku od nieruchomości 3 107 646,05 zł, dochody z podatku leśnego 25 954,50 zł, dochody z podatku od środków transportowych 234 114,20 zł, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 12 101,86 zł wpływy z podatków od spadków i darowizn 38 967,02 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 173 322,09 zł, wpływy z opłaty skarbowej 26 307 zł, wpływy z opłaty targowej 234 827,20 zł, opłata za wywóz śmieci 525 231,34 zł dotacje na zadania własne 502 714,60 zł, dotacja na podstawie porozumienia 162 379,35 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 706 247,45 zł, pozostałe dochody 1 610 327,90 zł. Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2015 rok należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyleń od wykonania planu, w szczegółowości co do działów wykonanie dochodów waha się w okolicach 100%. Największe dochody zostały wykonane w działach 756 i 758 i tak dział 756 składa się z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z których to do budżetu Gminy w 2015 roku wpłynęło 7 984 936,18 zł, czyli wykonanie wyniosło 102,2 % planu, z czego kwota 3 271 951 zł to podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota 3 107 646,05 zł to podatek od nieruchomości a także kwota 742 811,72 zł to wpływy z podatku rolnego, Natomiast w dziale 758 różne rozliczenia, do budżetu wpłynęła kwota 9 214 207,33 zł, co stanowi 37,3 % wykonanych dochodów ogółem, są to głównie dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. Największą pozycję działu 756 stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 3 243 792 zł, wykonano 3 271 951 zł, tj. 101,9 % planu. Należy zauważyć, że

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 4702 wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad zakładany plan nastąpiło po raz drugi od kilku lat. Może to oznaczać wzrost gospodarczy w naszym kraju. Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2015 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem i tak: podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 92,7 % planu, podatek od spadków i darowizn 102,5 %, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 110 % planu, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 119,2 % planu, Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat. W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości 3 025 383 3 107 646,05 Podatek rolny 730 800 742 811,72 Podatek leśny 24 700 25 954,50 Podatek od środków transportowych 227 256 234 114,20 Odsetki od nieterminowych wpłat 14 103 15 254,56 RAZEM: 4 022 242 4 125 781,03 Realizacja w 102,5 %. Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco: udziały w podatku od osób prawnych: plan 31 000 zł, wykonano 28 745,47 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 11 000 zł, wykonano 12 101,86 zł, podatek od spadków i darowizn: plan 38 000 zł, wykonano 38 967,02 zł, opłata targowa: plan 220 000 zł, wykonano 234 827,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 145 400 zł, wykonano 173 322,09 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 49 680 zł, wykonano 49 674,36 zł wpływy z opłaty skarbowej: plan 25 000 zł, wykonano 26 307 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 24 000 zł, wykonanie 23 259,15 zł, Niemal wszyscy podatnicy, którzy zalegają z płatnościami, otrzymują upomnienia w celu uregulowania należności. W 2015 roku w stosunku do podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wystawiono łącznie 889 upomnień: w stosunku do zalegających osób fizycznych na łączną kwotę 630 133,91 zł oraz 12 upomnienia w stosunku do osób prawnych na kwotę 4 772 zł, wystawiono również 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 80 484,56 zł, założono sześć hipotek na kwotę 12 901,77 zł. Ponadto zostało wystawione 35 upomnień na łączną kwotę 136 060,08 zł w stosunku do podatników podatku od środków transportowych. W opłacie pobieranej za gospodarowanie odpadami w 2015 roku wystawiono 578 upomnień na kwotę 142 348,11 zł, również wystawiono 86 tytułów wykonawczych Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach: dział 756 podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie 92,7 % w stosunku do planu, niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 4702 dział 852 wpływy z różnych dochodów, są tu m. inn. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wykonanie 84,5 %, takie wykonanie wynika z tego, że osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonały przypisanego im zwrotu. Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania powyżej założonego planu, są to: dział 400 wpływy z usług wykonanie 109,0 %, takie wykonanie jest wynikiem ściągnięcia większej kwoty zaległości z tytułu świadczenia usług w zakresie dostawy wody mieszkańcom niż się spodziewano. dział 756 podatek leśny, wykonanie 105,1 % w stosunku do planu, takie wykonanie oznacza, że wpłynęło więcej zaległości niż zakładano. dział 756 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 110,0 % w stosunku do planu, wyższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach. dział 756 wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 105,2% w stosunku do planu wyższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach. dział 756 wpływy z opłaty targowej, wykonanie 106,7 % w stosunku do planu, udało się zrealizować dochody ponad plan, na co wpływ miała większa liczba osób przybywających na gminne targowisko, a co za tym idzie większa liczba ofert sprzedaży. dział 756 podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 119,2 % w stosunku do planu, niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z tego, że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowy i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, plan przyjmowany jest na podstawie średnich dochodów uzyskanych w poprzednich latach. dział 756 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 108,2 % w stosunku do planu oznacza, że udało się ściągnąć więcej zaległości niż się spodziewano. dział 758 pozostałe odsetki wykonanie 107,1 % w stosunku do planu, środki te pochodzą z lokowania wolnych środków na wyodrębnionym rachunku i są przypisywane w ostatnim dniu roku, dlatego trudno przewidzieć ich wykonanie. dział 801 wpływy z różnych opłat wykonanie 106,5 %, wyższe wykonanie wynika z tego, że wpłynęły wpłaty od rodziców za obiady na stołówce należne za przyszłe okresy. dział 801 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 116,3 %, takie wykonanie jest wynikiem tego, że dyrektorom udało się wynająć więcej pomieszczeń niż zakładał plan. dział 801 wpływy z różnych dochodów, wykonanie 110,3 % w stosunku do planu, wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że wpłynęły dochody, które miały wpłynąć w następnych roku. dział 900 wpływy z usług, wykonanie 112,3 % ściągnięcia większej kwoty zaległości z tytułu świadczenia usług w zakresie dostawy wody mieszkańcom niż się spodziewano. dział 900 pozostałe odsetki, wykonanie 103,2 % oznacza, że udało się ściągnąć więcej zaległości niż się spodziewano. Dochody z mienia gminy: dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan 142 350 zł, realizacja 142 377,41,zł. wpływy ze sprzedaży mienia: plan 23 616,40 zł, wykonanie 23 616,40 zł. Dochody z mienia gminy wykonano w 100 %. W 2015 roku zbyto następujące mienie. 1) działka nr 224 o pow. 0,30 ha położona w Starym Dębsku, 2) działka nr 188/1 o pow. 0,10 ha położona w Mizerka.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 4702 Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku. Na zadania zlecone Gmina otrzymała łącznie dotacje w wysokości 2 098 111,45 zł, na zadnia własne kwotę 502 714,60 zł. Łącznie otrzymane dotacje stanowią 10,54 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe w następujących działach gospodarki narodowej: I. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1) Rolnictwo i łowiectwo plan 322 031,33 zł, wykonanie 322 031,33 zł. 2) Administracja publiczna i samorządowa plan 47 961 zł, wykonanie 47 961,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 48 546 zł, wykonanie 48 384,16 zł, 4) Oświata i wychowanie plan 57 194 zł, wykonanie 55 168,54 zł, 5) Pomoc społeczna plan 1 632 567 zł, wykonanie 1 624 566,42 zł, II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 162 380 zł, wykonanie 162 379,35 zł, III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 1) Oświata i wychowanie plan 246 667 zł, wykonanie 240 509,07 zł, 2) Pomoc społeczna plan 236 492zł, wykonanie 236 047,53 zł, 3) Edukacyjna opieka wychowawcza plan 22 158 zł, wykonanie 22 158 zł. IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 1) Edukacyjna opieka wychowawcza plan 4 375 zł, wykonanie 4 000 zł. Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, (wg sprawozdania Rb 27ZZ Gmina zrealizowała dochody (w części należnej jednostkom samorządów terytorialnych) : - za udostępnienie danych 4,65 zł, - wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych 4 055,53 zł, - za usługi opiekuńcze 64,80 zł, Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2015 r. wobec Gminy Nowa Sucha stanowią kwotę 531 470,14 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania budżetu do planu. W załączniku tym nie wykazano należności, w tym zaległości i nadpłat w poszczególnych źródłach dochodów, dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wg źródeł ich powstawania stwierdzono: - opłaty za dostarczaną wodę zaległości w kwocie 87 483,64 zł oraz nadpłata 4 175,97 zł, - w opłatach za czynsz zaległości w kwocie 77 265,49 zł oraz nadpłata 268,85 zł, - wpływy z karty podatkowej należności w kwocie 13 888,40 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległość wyniosła 4 880,40 zł, nadpłata 107 859,31 zł, - podatek rolny od osób prawnych zaległość wyniosła 17,20 zł, nadpłata w wysokości 47,56 zł, - podatek leśny od osób prawnych nadpłata w wysokości 5,10 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 4702 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych należność 323 849,85 zł, w tym zaległość 322 929,85 zł, nadpłata 7 068,04 zł, - podatek rolny od osób fizycznych zaległość 112 339,12 zł, nadpłata 7 068,04 zł, - podatek leśny od osób fizycznych zaległość 2 706,6 zł oraz nadpłata 124,60 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie 202 105,78 zł, nadpłata 1 357,30 zł, - podatek od spadków i darowizn należność w wysokości 42,28 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych należność w kwocie 323,89 zł, w tym zaległość 46 zł, - opłata za zajęcia pasa drogowego zaległość w kwocie 4 806,57 zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległość 144 zł, - wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów kształcenia dzieci z sąsiednich gmin w naszych placówkach oświatowych należność w kwocie 2 796,08 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie 531 470,14 zł, - opłata za ścieki - zaległość 31 559,65 zł, nadpłata 256,24 zł, - opłata za wywóz śmieci zaległość w kwocie 108 442,54 zł nadpłata 9 569,88 zł, - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wystawionych upomnień w opłacie za odpady zaległość 4 295,10 zł, - wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku) zaległość 32 189 zł. Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2015 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2015 rok przedstawiają się następująco: dochody z tytułu podatku od nieruchomości 870 027 zł. dochody z tytułu podatku rolnego - 136 138 zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych 170 197,10 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w rok zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę 1 176 362,10 zł. Ponadto w 2015 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe: dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 8 950,90 zł. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 128 zł. dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 66 zł. dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 827 zł, Łącznie w okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w wysokości 12 971,90 zł. W 2015 roku umorzono również kwotę 1 065 zł tytułem należnej opłaty za odbiór odpadów. Stan należności na 31 grudnia 2015 roku (według sprawozdania Rb 27S wyniósł 1 681 572,13 zł, w tym należności z tytułu odsetek 140 966,40 zł natomiast wymagalne należności wyniosły 1 588 453,58 zł, z czego należności z tytułu odsetek to kwota 51 884,10 zł, nadpłaty zaś 136 787,03 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco: a) należności wymagalne wobec: sektora finansów publicznych (grupa I) pozostałe 14 032,40 zł. przedsiębiorstw niefinansowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług 66 739,77 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 4702 o należności pozostałe 41 893,17 zł. gospodarstw domowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług 186 910,49 zł. o należności pozostałe 1 285 335,13 zł. b) pozostałe należności wobec: przedsiębiorstw niefinansowych: o z tytułów innych niż wymienione powyżej 2 796,08 zł, gospodarstw domowych: o z tytułu dostaw towarów i usług 1 197,89 zł, o z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 42,28 zł. Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości: a) Banki: Depozyty na żądanie 3 669 308,65 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 4702 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wykonanie na 31.12.2015 r. % w tym : bieżące Wykonanie na 31.12.2015 r. % majątkowe Wykonanie na 31.12.2015 r. % 1 2 3 4 6 6 7 8 6 10 11 6 010 01009 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 100,0% 10 000,00 10 000,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 748 480,40 2 734 237,15 99,5% 0,00 0,00 0,0% 2 748 480,40 2 734 237,15 99,5% 010 01030 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 15 000,00 14 817,09 98,8% 15 000,00 14 817,09 98,8% 0,00 0,00 0,0% 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność 322 031,33 322 031,33 100,0% 322 031,33 322 031,33 100,0% 0,00 0,00 0,0% 150 15011 Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości 5 468,96 5 468,96 100,0% 0,00 0,00 0,0% 5 468,96 5 468,96 100,0% 500 50095 Handel, pozostała działalność 4 000,00 1 750,00 43,8% 0,00 0,00 0,0% 4 000,00 1 750,00 43,8% 600 60004 Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy 35 000,00 34 859,00 99,6% 35 000,00 34 859,00 99,6% 0,00 0,00 0,0% 600 60013 Transport i łączność, Drogi publiczne wojewódzkie 25 000,00 3 580,00 14,3% 0,00 0,00 0,0% 25 000,00 3 580,00 14,3% 600 60016 Transport i łączność, Drogi publiczne gminne 3 037 175,65 2 675 922,90 88,1% 1 817 339,11 1 694 632,33 93,2% 1 219 836,54 981 290,57 80,4% 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 58 361,00 47 413,56 81,2% 6 000,00 4 310,73 71,8% 52 361,00 43 102,83 82,3% 710 71004 Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 24 050,00 96,2% 25 000,00 24 050,00 96,2% 0,00 0,00 0,0% 750 75011 Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie 47 961,00 47 961,00 100,0% 47 961,00 47 961,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 750 75022 Administracja publiczna, Rada Gminy 69 300,00 67 886,84 98,0% 69 300,00 67 886,84 98,0% 0,00 0,00 0,0% 750 75023 Administracja publiczna, Urzędy gmin 2 023 375,98 1 685 452,82 83,3% 2 004 278,72 1 670 601,76 83,4% 19 097,26 14 851,06 77,8% 750 75075 Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 000,00 29 553,85 82,1% 36 000,00 29 553,85 82,1% 0,00 0,00 0,0% 750 75095 Administracja publiczna, Pozostała działalność 51 654,82 47 383,65 91,7% 36 000,00 31 728,83 88,1% 15 654,82 15 654,82 100,0% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 751 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 751 75108 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Sejmu i Senatu 751 75110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe 757 75702 Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 108,00 1 106,27 99,8% 1 108,00 1 106,27 99,8% 0,00 0,00 0,0% 22 405,00 22 244,89 99,3% 22 405,00 22 244,89 99,3% 0,00 0,00 0,0% 13 197,00 13 197,00 100,0% 13 197,00 13 197,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 11 836,00 11 836,00 100,0% 11 836,00 11 836,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 135 668,00 129 149,12 95,2% 127 668,00 123 149,12 96,5% 8 000,00 6 000,00 100,0% 159 600,00 125 617,80 78,7% 159 600,00 125 617,80 78,7% 0,00 0,00 0,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 4702 758 75814 Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe 45 000,00 41 055,04 91,2% 45 000,00 41 055,04 91,2% 0,00 0,00 0,0% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe 196 500,00 0,00 0,0% 196 500,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 801 80101 Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe 5 654 576,00 5 385 440,81 95,2% 5 504 576,00 5 268 597,94 95,7% 150 000,00 116 842,87 77,9% 801 80103 Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 430 503,00 401 584,07 93,3% 430 503,00 401 584,07 93,3% 0,00 0,00 0,0% 801 80104 Oświata i wychowanie, Przedszkola 788 386,78 603 106,12 76,5% 788 386,78 603 106,12 76,5% 0,00 0,00 0,0% 801 80110 Oświata i wychowanie, Gimnazja 1 405 789,00 1 387 501,24 98,7% 1 405 789,00 1 387 501,24 98,7% 0,00 0,00 0,0% 801 80113 Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół 271 700,00 240 290,62 88,4% 271 700,00 240 290,62 88,4% 0,00 0,00 0,0% 801 80114 Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół 801 80146 Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 185 010,00 173 660,37 93,9% 185 010,00 173 660,37 93,9% 0,00 0,00 0,0% 24 500,00 23 764,95 97,0% 24 500,00 23 764,95 97,0% 0,00 0,00 0,0% 801 80148 Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne 365 279,00 346 691,00 94,9% 365 279,00 346 691,00 94,9% 0,00 0,00 0,0% 801 80150 Oświata i wychowanie, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 289 588,00 289 588,00 100,0% 289 588,00 289 588,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 801 80195 Oświata i wychowanie, Pozostała działalność 52 120,00 51 970,09 99,7% 52 120,00 51 970,09 99,7% 0,00 0,00 0,0% 851 85153 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000,00 2 981,80 99,4% 3 000,00 2 981,80 99,4% 0,00 0,00 0,0% 851 85154 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 000,00 50 995,80 98,1% 52 000,00 50 995,80 98,1% 0,00 0,00 0,0% 852 85202 Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej 15 039,07 14 861,87 98,8% 15 039,07 14 861,87 98,8% 0,00 0,00 0,0% 852 85202 Pomoc społeczna, Wspieranie rodziny 13 625,00 8 449,89 62,0% 13 625,00 8 449,89 62,0% 0,00 0,00 0,0% 852 85212 Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 617 100,00 1 609 303,10 99,5% 1 617 100,00 1 609 303,10 99,5% 0,00 0,00 0,0% 10 224,00 10 095,84 98,7% 10 224,00 10 095,84 98,7% 0,00 0,00 0,0% 36 954,00 35 691,70 96,6% 36 954,00 35 691,70 96,6% 0,00 0,00 0,0% 852 85215 Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,0% 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 852 85216 Pomoc społeczna, Zasiłki stałe 46 763,00 44 452,59 95,1% 46 763,00 44 452,59 95,1% 0,00 0,00 0,0% 852 85219 Pomoc społeczne, Ośrodki pomocy społecznej 434 498,00 389 693,11 89,7% 434 498,00 389 693,11 89,7% 0,00 0,00 0,0% 852 85228 Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 640,00 8 640,00 100,0% 8 640,00 8 640,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 852 85295 Pomoc społeczna, Pozostała działalność 185 560,00 168 448,84 90,8% 185 560,00 168 448,84 90,8% 0,00 0,00 0,0% 853 85334 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,pomoc dla repatriantów 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność 162 380,00 162 379,36 100,0% 162 380,00 162 379,36 100,0% 0,00 0,00 0,0% 15 000,00 12 945,00 86,3% 15 000,00 12 945,00 86,3% 0,00 0,00 0,0% 854 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne 86 295,00 79 114,10 91,7% 86 295,00 79 114,10 91,7% 0,00 0,00 0,0% 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 533,00 31 698,00 76,3% 41 533,00 31 698,00 76,3% 0,00 0,00 0,0% 1 680 593,00 1 406 561,33 83,7% 1 383 593,00 1 115 714,90 80,6% 297 000,00 290 846,43 97,9%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 4702 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 660 910,00 578 706,32 87,6% 660 910,00 578 706,32 87,6% 0,00 0,00 0,0% 22 140,00 22 140,00 100,0% 22 140,00 22 140,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 417 542,98 322 700,83 77,3% 291 346,96 222 856,63 76,5% 126 196,02 99 844,20 79,1% 182 408,25 182 408,25 100,0% 145 000,00 145 000,00 100,0% 37 408,25 37 408,25 100,0% 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki 117 000,00 117 000,00 100,0% 117 000,00 117 000,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 926 92601 Kultura fizyczna, Obiekty sportowe 12 000,00 4 290,76 35,8% 12 000,00 4 290,76 35,8% 0,00 0,00 0,0% 926 92605 Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej 81 000,00 80 000,00 98,8% 81 000,00 80 000,00 98,8% 0,00 0,00 0,0% Wydatki ogółem 24 469 780,22 22 343 730,03 91,3% 19 761 276,97 17 992 852,89 91,1% 4 708 503,25 4 350 877,14 92,4%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 4702 Wydatki bieżące Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Wykonanie na 31.12.2014 r. % 1 2 3 4 5 6 010 01009 Rolnictwo i łowiectwo, Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 100,0% 1) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 100,0% 010 01030 Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze 15 000,00 14 817,09 98,8% 1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 14 817,09 98,8% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 14 817,09 98,8% 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność 322 031,33 322 031,33 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 322 031,33 322 031,33 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 871,36 2 871,36 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319 159,97 319 159,97 100,0% 600 60004 Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy 35 000,00 34 859,00 99,6% 1) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 34 859,00 99,6% 600 60016 Transport i łączność, Drogi publiczne gminne 1 817 339,11 1 694 632,33 93,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 817 339,11 1 694 632,33 93,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 817 339,11 1 694 632,33 93,2% 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 4 310,73 71,8% 1) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 4 310,73 71,8% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 4 310,73 71,8% 710 71004 Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 24 050,00 96,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 24 050,00 96,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 24 050,00 96,2% 750 75011 Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie 47 961,00 47 961,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 47 961,00 47 961,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 868,00 46 868,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 093,00 1 093,00 100,0% 750 75022 Administracja publiczna, Rada Gminy 69 300,00 67 886,84 98,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 3 700,00 2 388,64 64,6% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 700,00 2 388,64 64,6% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 600,00 65 498,20 99,8% 750 75023 Administracja publiczna, Urzędy gmin 2 004 278,72 1 670 601,76 83,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 987 928,72 1 654 375,06 83,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 624 953,00 1 370 248,89 84,3%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 4702 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 362 975,72 284 126,17 78,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 517,93 94,2% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 750 75075 Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 800,00 15 708,77 99,4% 36 000,00 29 553,85 82,1% 1) wydatki jednostek budżetowych 36 000,00 29 553,85 82,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000,00 29 553,85 82,1% 750 75095 Administracja publiczna, Pozostała działalność 36 000,00 31 728,83 88,1% 1) wydatki jednostek budżetowych 13 000,00 12 168,83 93,6% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 12 168,83 93,6% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000,00 19 560,00 85,0% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 1 108,00 1 106,27 99,8% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 108,00 1 106,27 99,8% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 108,00 1 106,27 99,8% 751 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 405,00 22 244,89 99,3% 1) wydatki jednostek budżetowych 10 605,00 10 604,89 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 029,34 4 029,24 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 575,66 6 575,65 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 800,00 11 640,00 98,6% 751 75108 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Sejmu i Senatu 13 197,00 13 197,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 7 297,00 7 297,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 144,96 3 144,96 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 152,04 4 152,04 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 5 900,00 100,0% 751 75110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 836,00 11 836,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 936,00 5 936,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 798,80 2 798,80 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 137,20 3 137,20 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 5 900,00 100,0% 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe 127 668,00 123 149,12 96,5% 1) wydatki jednostek budżetowych 118 868,00 114 396,12 96,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 120,00 37 818,36 96,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 748,00 76 577,76 96,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 800,00 8 753,00 99,5% 757 75702 Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 159 600,00 125 617,80 78,7% 1) obsługa długu 159 600,00 125 617,80 78,7%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 4702 758 75814 Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe 45 000,00 41 055,04 91,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 45 000,00 41 055,04 91,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000,00 41 055,04 91,2% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe 156 500,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 156 500,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 156 500,00 0,00 0,0% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe"kryzysowa" 40 000,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 0,00 0,0% 801 80101 Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe 5 504 576,00 5 268 597,94 95,7% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 202 576,00 4 970 293,74 95,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 245 584,00 4 164 468,53 98,1% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 956 992,00 805 825,21 84,2% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 000,00 298 304,20 98,8% 801 80103 Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 430 503,00 401 584,07 93,3% 1) wydatki jednostek budżetowych 395 503,00 369 149,03 93,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376 697,00 350 343,03 93,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 806,00 18 806,00 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 32 435,04 92,7% 801 80104 Oświata i wychowanie, Przedszkola 788 386,78 603 106,12 76,5% 1) wydatki jednostek budżetowych 699 000,00 515 444,99 73,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 000,00 196 789,00 83,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464 000,00 318 655,99 68,7% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 100,00 17 172,00 94,9% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71 286,78 70 489,13 98,9% 801 80110 Oświata i wychowanie, Gimnazja 1 405 789,00 1 387 501,24 98,7% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 290 789,00 1 289 367,11 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 207 900,00 1 207 028,09 99,9% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 889,00 82 339,02 99,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 000,00 98 134,13 85,3% 801 80113 Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół 271 700,00 240 290,62 88,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 271 700,00 240 290,62 88,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 700,00 19 353,72 81,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 248 000,00 220 936,90 89,1% 801 80114 Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół 185 010,00 173 660,37 93,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 185 010,00 173 660,37 93,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 750,00 162 713,26 97,6% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 260,00 10 947,11 60,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 4702 801 80146 Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 500,00 23 764,95 97,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 24 500,00 23 764,95 97,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 500,00 23 764,95 97,0% 801 80148 Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne 365 279,00 346 691,00 94,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 365 279,00 346 691,00 94,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 450,00 138 571,85 89,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210 829,00 208 119,15 98,7% 801 80150 Oświata i wychowanie, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 289 588,00 289 588,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 289 588,00 289 588,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276 616,00 276 616,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 972,00 12 972,00 100,0% 801 80195 Oświata i wychowanie, Pozostała działalność 52 120,00 51 970,09 99,7% 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 52 120,00 51 970,09 99,7% 851 85153 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000,00 2 981,80 99,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 2 981,80 99,4% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 2 981,80 99,4% 851 85154 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 000,00 50 995,80 98,1% 1) wydatki jednostek budżetowych 52 000,00 50 995,80 98,1% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 320,00 3 906,00 90,4% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 680,00 47 089,80 98,8% 852 85202 Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej 15 039,07 14 861,87 98,8% 1) wydatki jednostek budżetowych 15 039,07 14 861,87 98,8% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 039,07 14 861,87 98,8% 852 85206 Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 625,00 8 449,89 62,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 13 625,00 8 449,89 62,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 625,00 8 449,89 62,0% 852 85212 Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 617 100,00 1 609 303,10 99,5% 1) wydatki jednostek budżetowych 101 482,30 101 482,30 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 389,30 100 389,30 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 093,00 1 093,00 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 515 617,70 1 507 820,80 99,5% 852 85213 Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 224,00 10 095,84 98,7% 1) wydatki jednostek budżetowych 10 224,00 10 095,84 98,7%