ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r, poz z póź.zm) Zarządzam, co następuje: 1 Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za III kwartał 2017 roku, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2 Burmistrz Halinowa /-/ Adam Ciszkowski

2 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr z dnia 23 października 2017 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA III KWARTAŁ 2017 roku Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie ,13 zł zrealizowano w wysokości ,86 zł (72,66%) Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów: Dział Rozdział T r e ś ć Plan dochodów uchwalony Dochody wykonane r. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , ,49 24, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,49 159, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,01 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 50, Działalność usługowa , ,14 49, Pozostała działalność , ,14 49, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,59 111, Urzędy wojewódzkie , ,95 76, Starostwa powiatowe 0, ,58 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,39 234, Pozostała działalność , ,67 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,48 76, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,21 70, , ,70 87, , ,80 80,76

3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,47 107, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,30 71, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,74 85, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 84, Różne rozliczenia finansowe , ,74 143, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 56, Szkoły podstawowe , ,12 54, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,51 27, Przedszkola , ,16 70, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,84 76, Gimnazja , ,52 99, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2 644, ,00 93,01 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność ,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , ,45 91,68 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 87,43 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 631, ,00 100, Zasiłki stałe , ,50 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,47 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,48 77, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 83, Pozostała działalność 800,00 800,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 100, RODZINA , ,18 84, Świadczenie wychowawcze , ,71 82, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,63 88,51 z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 392,00 241,84 61, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,15 30, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,40 0, Gospodarka odpadami , ,60 75, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,73 5,11

4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,54 97, ,00 705,58 35, Pozostała działalność , ,30 96, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,48 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 500, ,30 104, Biblioteki 0,00 65,18 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 O G Ó Ł E M , ,86 72,66 W okresie I-IX 2017 roku Gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek. Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie ,13 zł wykonano w wysokości ,83 zł (59,06% ), w tym: - wydatki bieżące Plan ,51 zł wykonanie ,34 zł (72,79%) - wydatki majątkowe Plan ,62 zł - wykonanie ,49 zł (18,87%) Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów: Dział Rozdział T R E Ś Ć Plan wydatków uchwalony Wydatki wykonane r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,93 14, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 25, Izby rolnicze 7 000, ,43 48, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,63 0, Pozostała działalność , ,87 100, LEŚNICTWO 8 800, ,98 98, Gospodarka leśna 8 800, ,98 98, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,23 24, Lokalny transport zbiorowy , ,38 68, Drogi publiczne wojewódzkie 150,00 141,26 94, Drogi publiczne powiatowe , ,93 99, Drogi publiczne gminne , ,16 37, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,50 74, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,35 39, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,35 39, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,09 33, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,20 32, Pozostała działalność , ,89 41,94 %

5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,78 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 77, Starostwa powiatowe , ,00 75, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 49, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 67, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,92 31, Pozostała działalność , ,85 65,07 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,40 54, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Komendy powiatowe Policji , ,00 40, Ochotnicze straże pożarne , ,40 62, Pozostała działalność ,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,52 32, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,52 59, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,50 68, Szkoły podstawowe , ,32 74, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,60 71, Przedszkola , ,96 51, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,18 54, Gimnazja , ,07 76, Dowożenie uczniów do szkół , ,91 56, Komisje egzaminacyjne 4 000, ,07 51, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,11 39,86 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , ,64 83,77 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,11 72, Pozostała działalność , ,53 34, OCHRONA ZDROWIA , ,37 67, Lecznictwo ambulatoryjne , ,01 34, Zwalczanie narkomanii 7 800, ,00 25, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,36 76,31

6 852 POMOC SPOŁECZNA , ,98 80, Domy pomocy społecznej , ,84 96,20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,50 87,11 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,06 46, Dodatki mieszkaniowe 3 300,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,50 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,17 83, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,82 66, Pomoc w zakresie dożywiania , ,17 50, Pozostała działalność , ,92 71, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWAWCZA , ,01 71, Świetlice szkolne , ,95 71,81 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia ,00 0,00 0,00 młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,06 87, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 900,00 0,00 0, RODZINA , ,53 84, Świadczenie wychowawcze , ,20 82,66 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,89 88, Karta Dużej Rodziny 392,00 240,00 61, Wspieranie rodziny , ,30 92, Rodziny zastępcze , ,69 63, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,45 79, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,44 36, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,06 32, Gospodarka odpadami , ,01 65, Oczyszczanie miast i wsi , ,23 47, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 69, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,50 0, Schroniska dla zwierząt , ,10 46, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,84 33, Zakłady gospodarki komunalnej , ,03 98,34 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ,00 213,00 1,06 ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,67 55, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,52 54, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,57 79,44

7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,95 74, Biblioteki , ,00 73, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100, Pozostała działalność ,00 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA , ,20 17, Obiekty sportowe , ,84 1, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,36 76,05 R A Z E M , ,83 59,06 Wynik III kwartału 2017 roku jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie ,03zł Na koniec III kwartału bieżącego roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. wynosi ,00 zł co stanowi 19,36 % planowanych dochodów. W III kwartale 2017 roku nie udzielano umorzeń w zakresie należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Burmistrz Halinowa /-/ Adam Ciszkowski