Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA. z dnia 25 marca 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014 Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje : 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Maciej Mońka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2014 rok Budżet pierwotny Gminy na 2014 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr 265/XXXV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów ,86 zł, a po stronie wydatków ,86 zł. Różnica pomiędzy sumą dochodów, a wydatków nadwyżka budżetu w wysokości zł, miała być przeznaczona na planowane spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł. Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr 273/XXXVI/2014 Rady Gminy z dnia r. 2. Uchwała Nr 287XXXVIII/2014 Rady Gminy z dnia r. 3. Uchwała Nr 292/XXXIX/2014 Rady Gminy z dnia r. 4. Uchwała Nr 294/XL/2014 Rady Gminy z dnia r. 5. Uchwała Nr 298/XLI/2014 Rady Gminy z dnia r. 6. Uchwała Nr 315/XLIII/2014 Rady Gminy z dnia r. 7. Uchwała Nr 320/XLIV/2014 Rady Gminy z dnia r. 8. Uchwała Nr 329/XLV/2014 Rady Gminy z dnia r. 9. Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy z dnia r. 10. Uchwała Nr III/38/2014 Rady Gminy z dnia r. 11. Uchwała Nr IV/44/2014 Rady Gminy z dnia r. 12. Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy z dnia r. 13. Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy z dnia r. 14. Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy z dnia r. 15. Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy z dnia r. 16. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy z dnia r. 17. Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy z dnia r. 18. Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy z dnia r. 19. Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy z dnia r. 20. Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy z dnia r. 21. Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy z dnia r. 22. Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy z dnia r. 23. Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy z dnia r. 24. Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy z dnia r. W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy w Nowej Suchej Uchwałą nr 264/XXXV/2013 przyjęła do realizacji po raz kolejny Wieloletnią Prognozę Finansową na lata Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr 286/XXXVIII/2014 Rady Gminy z dnia r. 2. Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy z dnia r. 3. Uchwała Nr 293/XL/2014 Rady Gminy z dnia r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Uchwała Nr 297/XLI/2014 Rady Gminy z dnia r. 5. Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy z dnia r. 6. Uchwała Nr 314/XLIII/2014 Rady Gminy z dnia r. 7. Uchwała Nr 328/XLV/2014 Rady Gminy z dnia r. Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień na rok 2014 po dokonaniu zmian ustalono: - po stronie dochodów na kwotę ,51 zł. - po stronie wydatków na kwotę ,72 zł. Gmina planowała zaciągnąć kredyt oraz pożyczki w łącznej wysokości ,73 zł - na dzień sprawozdawczy zaciągnięto zobowiązania z w/w tytułów w łącznej wysokości ,22 zł, poza tym źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki w wysokości ,23 zł, rozchody planowano w wysokości ,74 zł i dotyczyły one spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego: - kwota zł to spłata zaciągniętych kredytów, - kwota ,74 zł to spłata zaciągniętych pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowany deficyt budżetu gminy wynosił ,22 zł, faktycznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie dochodów wyniosło ,75 zł, zaś wydatków ,02 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości ,29 zł, w tym zł kredytów oraz ,29 zł pożyczek, przy czym Gmina w 2014 roku zaciągnęła pożyczkę w wysokości ,68 zł na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy oraz kwotę ,54 zł na współfinansowanie udział własny. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 10 do niniejszej analizy opisowej zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 11 przedstawia informację o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sucha na lata

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz DOCHODY Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 w tym: Wykonanie na w tym: Dział Źródło dochodów* Plan ogółem % Wykonanie na Plan Wykonanie na r. Plan bieżące % r. Wykonanie na Plan dotacje % majątkowe r r. % ,0% ,0% ,0% ,0% 010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,08 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,08 100,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,81 100,0% , ,81 100,0% , ,81 100,0% 0 0,00 0,0% 400 Wpływy z usług , ,07 98,6% , ,07 98,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 400 Pozostałe odsetki 5 000, ,84 88,1% 5 000, ,84 88,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 500 Wpływy z różnych opłat , ,84 100,1% , ,84 100,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, , ,19 103,5% , ,19 103,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 700 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,00 100,0% 700 Pozostałe odsetki 1 500, ,27 105,4% 1 500, ,27 105,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych opłat 4 500, ,58 105,3% 4 500, ,58 105,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych dochodów , ,45 100,1% , ,45 100,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55 100,0% , ,55 100,0% , ,55 100,0% 0 0,00 0,0% 750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 800, ,45 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 5 800, ,45 100,0%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 750 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,0% ,00 100,0% , ,00 53,8% 0 0,00 0,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 750 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3,10 0,0% 0,00 3,10 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 750 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 287, ,05 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3 287, ,05 100,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 751 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,02 75,8% , ,02 75,8% , ,02 75,8% 0 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 752 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0% 0 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 754 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100,0% 400,00 400,00 100,0% 400,00 400,00 100,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,1% , ,00 101,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,31 112,4% , ,31 112,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od nieruchomości , ,31 101,7% , ,31 101,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek rolny , ,94 101,1% , ,94 101,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek leśny , ,80 102,4% , ,80 102,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od środków transportowych , ,65 100,1% , ,65 100,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% podatek od działalności 756 gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8 000, ,74 109,9% ,74 109,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od spadków i darowizn , ,50 95,4% , ,50 95,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 99,3% , ,00 99,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty targowej , ,00 106,0% , ,00 106,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,94 99,0% ,94 99,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat 756 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,25 99,4% , ,25 99,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 103,6% , ,00 103,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,32 108,1% , ,32 108,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Pozostałe odsetki , ,78 139,5% , ,78 139,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych opłat , ,30 113,2% , ,30 113,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podanym charakterze, 7 150, ,00 100,0% ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych dochodów , ,18 93,7% , ,18 93,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,79 87,9% , ,79 87,9% , ,79 87,9% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 700, ,17 95,7% 8 700, ,17 95,7% 8 700, ,17 95,7% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,90 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% , ,90 100,0% 852 Wpływy z różnych opłat 5 500, ,00 100,0% 5 500, ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Pozostałe odsetki 1 100, ,39 113,9% 1 100, ,39 113,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Wpływy z różnych dochodów 7 050, ,10 140,8% 7 050, ,10 140,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,51 98,5% , ,51 98,5% , ,51 98,5% 0 0,00 0,0% 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,30 94,9% , ,30 94,9% , ,30 94,9% 0 0,00 0,0% 852 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,22 98,7% , ,22 98,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymywane 854 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 854 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z różnych opłat , ,09 99,9% , ,09 99,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z usług , ,49 109,2% , ,49 109,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Pozostałe odsetki 1 950, ,47 102,9% 1 950, ,47 102,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Dochody ogółem , ,75 100,0% , ,27 100,0% , ,15 95,9% , ,48 100,0%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz DOCHODY Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 Plan dochodów na roku wyniósł po zmianach ,51 zł, wykonanie na 31 grudnia 2014 roku wyniosło ,75 zł, co stanowi 99,98 % planu. Planowane dochody bieżące wyniosły ,48 zł, zaś wykonanie ,27 zł, tj. blisko 100 %, natomiast planowane dochody majątkowe ,03 zł, a wykonanie ,48 zł, tj. 100,0 % planu Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje : subwencja podstawowa zł. subwencja oświatowa zł. dotacje na zadania zlecone ,51 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,31 zł. dochody z podatku rolnego ,94 zł dochody z podatku od nieruchomości ,31 zł, dochody z podatku leśnego ,80 zł, dochody z podatku od środków transportowych ,65 zł, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 8 790,74 zł wpływy z podatków od spadków i darowizn ,50 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zł, wpływy z opłaty skarbowej zł, wpływy z opłaty targowej zł, opłata za wywóz śmieci ,14 zł dotacje na zadania własne ,30zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,82 zł, wpływy z różnych dochodów ,73 zł pozostałe dochody ,01 zł. Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2014 rok należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyleń od wykonania planu, w szczegółowości co do działów wykonanie dochodów waha się w okolicach 100%. Największe dochody zostały wykonane w działach 756 i 758 i tak dział 756 składa się z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z których to do budżetu Gminy w 2014 roku wpłynęło ,76 zł, czyli wykonanie wyniosło 101,3 % planu, z czego kwota zł to podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota ,31 zł to podatek od nieruchomości a także kwota ,94 zł to wpływy z podatku rolnego, Natomiast w dziale 758 różne rozliczenia, do budżetu wpłynęła kwota ,78 zł, co stanowi 40 % wykonanych dochodów ogółem, są to głownie dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. Największą pozycję działu 756 stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę zł, wykonano zł, tj. 101,1 % planu. Należy zauważyć, że wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad zakładany plan nastąpiło po raz pierwszy od kilku lat. Może to oznaczać wzrost gospodarczy w naszym kraju.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem i tak: podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 112,4 % planu, podatek od spadków i darowizn 95,4 %, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 109,9 % planu, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 103,6 % planu, Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat. W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,31 Podatek rolny ,94 Podatek leśny ,80 Podatek od środków transportowych ,65 Odsetki od nieterminowych wpłat ,32 RAZEM: ,02 Realizacja w 101,44 %. Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco: udziały w podatku od osób prawnych: plan zł, wykonano ,31 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan zł, wykonano 8 790,74 zł, podatek od spadków i darowizn: plan zł, wykonano ,50 zł, opłata targowa: plan zł, wykonano ,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: plan zł, wykonano zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan zł, wykonano ,94 zł wpływy z opłaty skarbowej: plan zł, wykonano zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci, zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan zł, wykonanie ,25 zł, Niemal wszyscy podatnicy, którzy zalegają z płatnościami, otrzymują upomnienia w celu uregulowania należności. W 2014 roku w stosunku do podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wystawiono łącznie 976 upomnień: w stosunku do zalegających osób fizycznych na łączną kwotę ,83 zł oraz 17 upomnienia w stosunku do osób prawnych na kwotę ,70 zł, wystawiono również 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,54 zł, założono jedną hipotekę na kwotę ,60 zł. Ponadto zostało wystawione 15 upomnień na łączną kwotę ,40 zł do Urzędu Skarbowego w stosunku do podatników podatku od środków transportowych. Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach: dział 400 wpływy z usług wykonanie 98,6 %, takie wykonanie wynika z opieszałości w regulowaniu przez odbiorców wpłat za wodę, dział 400 pozostałe odsetki wykonanie 88,1 %, takie wykonanie wynika z niedostosowania planu do wykonania, dział 751 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 75,8 %, wynika z tego, że plan zakładał dotację na przeprowadzenie II tury wyborów na wójta, a w naszej gminie odbyła się tylko I tura wyborów,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz dział 756 podatek od spadków i darowizn wykonanie 95,4% oznacza nie dostosowanie planu do wykonania, dział 756 wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 99,3 % oznacza nie dostosowanie planu do wykonania, dział 756 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wykonanie 99 %, niższe wykonanie oznacza nie dostosowanie planu do wykonania, dział 756 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 99,4 %, niższe wykonanie oznacza, że nie dostosowano planu do wykonania, dział 801- wpływy z różnych dochodów, wykonanie 93,7 %, na co miał wpływ fakt, że jedna z gmin, która miała pokryć koszty pobytu dzieci ze swego terenu w naszych placówkach w miesiącu grudniu zwróciła notę, gdyż jedno z dzieci miało nie zamieszkiwać na jej terenie, niestety nie było już czasu na zmianę planu do faktycznego wykonania, dział dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wykonanie 87,9 %, na co wpływ miały oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące realizowanych projektów, dział 852 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 98,5 %, wynika z tego, że w okresie zasiłkowym 2014/2015 rozpoczynającym się od listopada 2014 r., zmniejszyła się liczba rodzin kwalifikujących się do otrzymywania świadczeń rodzinnych, a plan nie został zmniejszony. dział dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie 94,9 %, na tak niskie wykonanie ma wpływ otrzymywana dotacja na realizację zadania Pomoc państwa w dożywianiu, która została zwrócona w związku z modernizacją stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim. dział dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 98,7 %, co jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania. Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania w znacznym stopniu powyżej założonego planu, są to: dział dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 103,5 % i jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania, dział 700 pozostałe odsetki, wykonanie 105,4 % co oznacza, że nie został dostosowany plan do wykonania, dział 750 wpływy z różnych opłat ( wykonanie 105,3 %), co oznacza, że nie został dostosowany plan do wykonania, dział dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłynęła kwota 3,10 zł bez wprowadzenia do budżetu planu, dział 756 podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie 101,1 % w stosunku do planu oznacza, że wysokość planu została przyjęta taka jak była podana przez Ministerstwo Finansów, dział 756 podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie 112,4 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 756 podatek od nieruchomości, wykonanie 101,7 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 756 podatek rolny, wykonanie 101,1 % w stosunku do planu i jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania, dział 756 podatek leśny, wykonanie 102,4 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 756 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 109,9 % w stosunku do planu i jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz dział 756 wpływy z opłaty targowej, wykonanie 106,0 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania dział 756 podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 103,6 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania. dział 756 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 108,1 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 758 pozostałe odsetki wykonanie 139,5 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, środki te pochodzą z lokowania wolnych środków na wyodrębnionym rachunku. dział 801 wpływy z różnych opłat wykonanie 113,2 %, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania. dział 852 pozostałe odsetki są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wykonanie 113,9 %, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania, dział 852 wpływy z różnych dochodów, są tu zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wykonanie 140,8 % wskazuje na niedostosowanie planu do rzeczywistego wykonania. dział 900 wpływy z usług, wykonanie 109,2 % jest wynikiem braku dostosowania planu do rzeczywistego wykonania, dział 900 pozostałe odsetki, wykonanie 102,9 % wskazuje na niedostosowanie planu do rzeczywistego wykonania. Dochody z mienia gminy: dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan zł, realizacja ,19,zł. wpływy ze sprzedaży mienia: plan zł, wykonanie zł. Dochody z mienia gminy wykonano w 101 %. W 2014 roku zbyto następujące mienie: 1) działka nr 175 o pow. 0,16 ha położona w Starym Dębsku, sprzedano za cenę zł, 2) działka nr 45/1 o pow. 0,5525 ha położona w Nowej Suchej - sprzedano za cenę zł, Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku. Na zadania zlecone Gmina otrzymała łącznie dotacje w wysokości ,51 zł, na zadnia własne kwotę ,30 zł. Łącznie otrzymane dotacje stanowią 11,23 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe w następujących działach gospodarki narodowej: 1. Rolnictwo i łowiectwo plan ,81 zł, wykonanie ,81 zł. 2. Administracja publiczna i samorządowa plan zł, wykonanie ,00 zł 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł, wykonanie ,02 zł, 4. Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, 5. Bezpieczeństwo narodowe i ochrona przeciwpożarowa plan 400 zł, wykonanie 400 zł, 6. Oświata i wychowanie plan zł, wykonanie ,17 zł, 7. Pomoc społeczna plan zł, wykonanie ,81 zł, 8. Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł, wykonanie zł. Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, (wg sprawozdania Rb 27ZZ Gmina zrealizowała dochody : - za udostępnienie danych 3,10 zł, - wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych 9 874,05 zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz za usługi opiekuńcze 77,76 zł, Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień r. stanowią kwotę ,79 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania budżetu do planu. W załączniku tym nie wykazano należności, w tym zaległości i nadpłat w poszczególnych źródłach dochodów, dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wg źródeł ich powstawania stwierdzono: - opłaty za dostarczaną wodę zaległości w kwocie ,85 zł oraz nadpłata 3 926,80 zł, - w opłatach za czynsz zaległości w kwocie ,04 zł, - wpływy z karty podatkowej należności w kwocie ,72 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległość wyniosła zł, nadpłata 6 778,91 zł, - podatek rolny od osób prawnych zaległość wyniosła 0,10 zł, nadpłata w wysokości 915,36 zł, - podatek leśny od osób prawnych nadpłata w wysokości 5,10 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległość wyniosła ,40 zł, nadpłata 5 116,27 zł, - podatek rolny od osób fizycznych należności zł, w tym zaległość zł, nadpłata 5 103,86 zł, - podatek leśny od osób fizycznych zaległość 2 809,70 zł oraz nadpłata 116,60 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych należność w kwocie ,46 zł, w tym zaległość w kwocie ,48 zł, nadpłata 4 655,78 zł, - podatek od spadków i darowizn należność w wysokości 1 634,30 zł, - opłata za wywóz śmieci zaległość w kwocie ,05 zł nadpłata 5 309,25 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych należność w kwocie 1 492,01 zł, - opłata za zajęcia pasa drogowego zaległość w kwocie 2 728,46 zł, - wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów kształcenia dzieci z sąsiednich gmin w naszych placówkach oświatowych należność w kwocie 2 796,08 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie ,79 zł, - opłata za ścieki - zaległość ,89 zł, - wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku) zaległość ,37zł. Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2014 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2014 rok przedstawiają się następująco: dochody z tytułu podatku od nieruchomości zł. dochody z tytułu podatku rolnego zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych ,51 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w rok zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę ,51 zł. Ponadto w 2014 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe: dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zł. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zł. dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 24 zł. dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 433,80 zł, Łącznie w okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w wysokości 5 455,80 zł.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Stan należności na 31 grudnia 2014 roku (według sprawozdania Rb 27S) wyniósł ,11 zł, w tym należności z tytułu odsetek ,89 zł natomiast wymagalne należności wyniosły ,19 zł, z czego należności z tytułu odsetek to kwota ,08 zł, nadpłaty zaś ,15 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco: a) należności wymagalne wobec: przedsiębiorstw niefinansowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług ,16 zł. o należności pozostałe ,93 zł. gospodarstw domowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług ,55 zł. o należności pozostałe ,35 zł. b) pozostałe należności wobec: sektora finansów publicznych (grupa I) z innych tytułów zł. przedsiębiorstw niefinansowych: o z tytułów innych niż wymienione powyżej 2 796,08 zł, gospodarstw domowych: o z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zł. Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości: a) Banki: Depozyty na żądanie ,81 zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wykonanie na r. % bieżące Wykonanie na r. w tym : % majątkowe Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne , ,00 100,0% , ,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,45 100,0% 0,00 0,00 0,0% , ,45 100,0% Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze , ,77 89,5% , ,77 89,5% 0,00 0,00 0,0% Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność , ,81 100,0% , ,81 100,0% 0,00 0,00 0,0% Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości 5 493, ,83 77,8% 0,00 0,00 0,0% 5 493, ,83 77,8% Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy , ,00 95,7% , ,00 95,7% 0,00 0,00 0,0% Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe , ,69 100,0% 0,00 0,00 0,0% , ,69 100,0% Transport i łączność, Drogi publiczne gminne , ,54 77,1% , ,77 70,6% , ,77 84,3% Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 5 000, ,90 98,2% 5 000, ,90 98,2% 0,00 0,00 0,0% Gospodarka mieszkaniowa, Pozostała działalność , ,00 98,5% , ,00 98,5% 0,00 0,00 0,0% Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 64,9% , ,00 51,4% , ,00 100,0% Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Administracja publiczna, Rada Gminy , ,82 85,9% , ,82 85,9% 0,00 0,00 0,0% Administracja publiczna, Urzędy gmin , ,70 90,7% , ,00 90,3% , ,70 95,4% Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 83,2% , ,80 83,2% 0,00 0,00 0,0% Administracja publiczna, Pozostała działalność , ,91 75,6% , ,91 75,6% 0,00 0,00 0,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 1 085, ,02 99,9% 1 085, ,02 99,9% 0,00 0,00 0,0% %

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,4% , ,00 67,4% 0,00 0,00 0,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% ` Obrona narodowa, pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe , ,21 94,6% , ,21 94,6% 0,00 0,00 0,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oobrona cywilna 400,00 400,00 100,0% 400,00 400,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,68 68,2% , ,68 68,2% 0,00 0,00 0,0% Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe , ,24 95,1% , ,24 95,1% 0,00 0,00 0,0% Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe , ,70 90,0% , ,95 94,9% , ,75 73,9% Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,34 98,5% , ,44 98,2% , ,90 100,0% Oświata i wychowanie, Przedszkola , ,63 85,1% , ,64 85,3% , ,99 80,9% Oświata i wychowanie, Gimnazja , ,15 97,7% , ,15 97,7% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół , ,19 84,2% , ,19 84,2% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół , ,06 85,7% , ,06 85,7% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,86 90,2% , ,86 90,2% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne , ,04 93,9% , ,04 93,9% 0,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Pozostała działalność , ,91 89,4% , ,91 89,4% 0,00 0,00 0,0% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000, ,00 61,2% 3 000, ,00 61,2% 0,00 0,00 0,0% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,56 92,9% , ,56 92,9% 0,00 0,00 0,0%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej , ,28 76,0% , ,28 76,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,91 98,4% , ,91 98,4% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 181, ,58 87,0% 7 181, ,58 87,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,84 65,0% , ,84 65,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,0% 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Zasiłki stałe , ,97 81,2% , ,97 81,2% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczne, Ośrodki pomocy społecznej , ,01 92,2% , ,01 92,2% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 640, ,00 100,0% 8 640, ,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Pozostała działalność , ,52 81,4% , ,52 81,4% 0,00 0,00 0,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność , ,15 59,0% , ,15 59,0% 0,00 0,00 0,0% Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne , ,39 97,5% , ,39 97,5% 0,00 0,00 0,0% Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 95,8% , ,00 95,8% 0,00 0,00 0,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,66 78,4% , ,56 88,0% , ,10 6,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami , ,01 77,8% , ,01 77,8% 0,00 0,00 0,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,53 65,1% , ,53 66,8% 5 000,00 60,00 1,2% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,26 64,5% , ,61 95,5% , ,65 0,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki , ,98 100,0% , ,00 100,0% , ,98 100,0% Kultura fizyczna, Obiekty sportowe , ,64 20,4% , ,64 20,4% 0,00 0,00 0,0% Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,48 94,8% , ,48 94,8% 0,00 0,00 0,0% Wydatki ogółem , ,02 87,9% , ,21 90,4% , ,81 76,8%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Wydatki bieżące Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Wykonanie na r Rolnictwo i łowiectwo, Spółki wodne , ,00 100,0% 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 100,0% Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze , ,77 89,5% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,77 89,5% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,77 89,5% Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność , ,81 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,81 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 268, ,16 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,65 100,0% Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy , ,00 95,7% 1) dotacje na zadania bieżące , ,00 95,7% Transport i łączność, Drogi publiczne gminne , ,77 70,6% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,77 70,6% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 18,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,77 71,3% Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000, ,90 98,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,90 98,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,90 98,2% Gospodarka mieszkaniowa, Pozostała działalność , ,00 98,5% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98,5% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98,5% Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 51,4% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 51,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 51,4% Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 093, ,00 100,0% Administracja publiczna, Rada Gminy , ,82 85,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,97 23,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,97 23,1% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 90,9% Administracja publiczna, Urzędy gmin , ,00 90,3% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,39 90,3% %

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,13 94,1% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,26 74,8% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 158,13 79,1% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,48 91,3% Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 83,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,80 83,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,80 83,2% Administracja publiczna, Pozostała działalność , ,91 75,6% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,91 92,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,91 92,1% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 66,7% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 1 085, ,02 99,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 085, ,02 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 085, ,02 99,9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda , ,00 67,4% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 75,8% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 779, ,70 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,30 68,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 62,8% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do parlamentu europejskiego , ,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 8 334, ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 320, ,60 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 013, ,40 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900, ,00 100,0% Obrona narodowa, pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe , ,21 94,6% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,21 95,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 96,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,85 94,9% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, ,00 82,1% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna 400,00 400,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 400,00 400,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 400,00 100,0% Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,68 68,2%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz ) obsługa długu , ,68 68,2% Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe , ,24 95,1% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,24 95,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,24 95,1% Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,0% Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe "kryzysowa" ,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,0% Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe , ,95 94,9% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,43 94,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 95,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,79 89,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 97,0% Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,44 98,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,58 97,2% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,42 98,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 92,9% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,90 99,7% Oświata i wychowanie, Przedszkola , ,64 85,3% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,52 92,8% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 75,4% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,12 98,7% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 48,9% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12 70,3% Oświata i wychowanie, Gimnazja , ,15 97,7% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,27 97,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,27 97,8% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 96,3% Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół , ,19 84,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,19 84,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,38 70,2% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,81 85,6% Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół , ,06 85,7% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,06 85,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 86,5% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,17 78,3%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,86 90,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,86 90,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,86 90,2% Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne , ,04 93,9% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,04 93,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 94,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,64 93,2% Oświata i wychowanie, Pozostała działalność , ,91 89,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 0,00 0,0% 2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,91 90,4% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000, ,00 61,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000, ,00 61,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, ,00 61,2% Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,56 92,9% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,56 92,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 080, ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,56 92,2% Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej , ,28 76,0% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,28 76,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,28 76,0% Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,91 98,4% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,41 98,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 98,2% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 742, ,30 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,50 98,4% Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 181, ,58 87,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 7 181, ,58 87,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 181, ,58 87,0% Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,84 65,0% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,84 65,0% Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,0% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Zasiłki stałe , ,97 81,2% ) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,97 81,2% Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej , ,01 92,2% 1) wydatki jednostek budżetowych , ,01 92,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 96,7%