Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze 2013 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze 2013 roku. I. Planowana wielkość budżetu w w złotych na pocz. na dzień 30.06. 1. Dochody 96 574 618 86 711 112 2. Wydatki 99 490 618 95 827 112 3. Przychody, 4 900 000 11 100 000 - kredyty i pożyczki 2 900 000 9 100 000 - wolne środki z rozliczenia spłat kredytów 1 984 000 1 984 000 - spłaty udzielonych pożyczek i kredytów 16 000 16 000 4. Rozchody, 1 984 000 1 984 000 - spłata kredytów i pożyczek 1 984 000 1 984 000 II. Wykonanie budżetu za I półrocze l.p. Wykonanie dochodów plan początkowy plan po zmianach w złotych wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 Dochody, 96 574 618 86 711 112 38 658 416 44,6 Dochody bieżące 66 137 740 66 771 583 32 018 280 48,0 1. Dochody własne, z tego: 51 167 015 51 682 015 23 403 347 45,3 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31 632 013 31 632 013 13 128 321 41,5 - podatki i opłaty lokalne, dochody pozostałe 19 205 002 19 720 002 10 007 364 50,8 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330 000 330 000 267 662 81,1 2. Dotacje celowe, z tego: 3 830 115 3 948 958 1 916 853 48,5 - na zad. bieżące zlecone 3 066 670 3 169 672 1 628 258 51,4 - na zad. bieżące własne 392 000 403 841 249 417 61,8 - na zad. realizowane w drodze porozumień 0 4 000 4 000 100,0 - w ramach programów fin. z udziałem środków UE 371 445 371 445 35 178 9,5 3. Subwencja ogólna, z tego: 11 140 610 11 140 610 6 698 080 60,1 - część oświatowa 11 140 610 11 140 610 6 698 080 60,1 Dochody majątkowe 30 436 878 19 939 529 6 640 136 33,3 1. Dochody z majątku gminy 7 282 076 7 282 076 281 644 3,9 - dochody ze sprzedaży mienia 7 122 076 7 122 076 106 306 1,5 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 160 000 160 000 175 338 109,6 Dotacje celowe w ramach programów 2. finansowanych z udziałem środków europejskich 21 304 042 10 081 693 5 634 357 55,9 Dotacje na realizację zadań realizowanych w 3. drodze umów i porozumień między jst. 0 725 000 724 135 99,9 4. Pozostałe dotacje 1 850 760 1 850 760 0 0 Dochody bieżące zostały zrealizowane w 48,0 % natomiast dochody majątkowe w 33,3%. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze przedstawia załącznik nr 1. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów dotyczy przede wszystkim: - dochodów ze sprzedaży mienia w związku ze stagnacją na rynku nieruchomości. Mając na

2 uwadze powyższe problemy powiązano realizację inwestycji z osiągniętymi wpływami. - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których stopień realizacji w stosunku do planu w porównaniu z I półroczem 2012 r. jest niższy o 2,0 %, co w konsekwencji może oznaczać niedoszacowanie przez Ministerstwo Finansów wpływów w, - dochodów z dzierżawy urządzeń wod.- kan. przewidzianych do realizacji w II półroczu b.r., - dotacji z B G K na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Rejtana, która zgodnie z zwartą umową zostanie przekazana po rozliczeniu zadania, - dotacji na projekty realizowane z udziałem środków UE : 1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa w związku z zatrzymaną płatnością końcową projektu do jego rozliczenia, 2) Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność i rozliczeniem końcowym projektu, 3) Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa - realizacja w II półroczu b.r. Biorąc pod uwagę realizację dochodów z poszczególnych źródeł oraz przewidywane ich wykonanie do końca br. urealnienie budżetu miasta na zostanie dokonane w IV kw. w złotych Wykonanie wydatków plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 2. Wydatki 99 490 618 95 827 112 40 087 068 41,8 a. majątkowe: 40 062 335 35 468 725 11 249 530 31,7 z tego: projekty z udziałem środków unijnych 24 360 814 20 517 829 10 781 398 52,6 b. bieżące, 59 428 283 60 358 387 28 837 538 47,8 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych 26 568 570 26 598 035 13 283 454 50,0 - pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 15 475 642 16 012 380 6 443 196 40,2 - dotacje 11 734 500 11 758 500 6 321 770 53,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 364 110 4 506 511 2 281 846 50,6 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0 0 - wydatki na obsługę długu 960 000 1 157 500 419 242 36,2 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 325 461 325 461 88 030 27,1 Szczegółowe wykonanie finansowe wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. Niższa w stosunku do upływu czasu realizacja wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim: rozdz. 70005 wydatki na remonty budynków komunalnych zaplanowane są w II półr. b.r., rozdz. 71004 realizacja wydatków związana z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego przewidziana w II półroczu, rozdz. 90002 realizacja wydatków wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w II półr., Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3, zawierający informację o stanie realizacji poszczególnych inwestycji. Urealnienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych zostanie dokonane w IV kw. b.r.

3 Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 4. Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik Nr 5. Kwoty dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 6. Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii przedstawiona została w załączniku Nr 7. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawarta w załączniku Nr 8. Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej przedstawia załącznik Nr 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto w załączniku Nr 10. W załączniku Nr 11 została przedstawiona realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie 1 428 652 zł. ( planowany deficyt 9 116 000 zł.). Należności wymagalne gminy na dzień 30.06. wynoszą 7 714 876 zł. 1. z tytułu podatków i opłat 3 410 878 2. z tytułu dostaw towarów i usług 20 484 3. z tytułu czynszów 2 371 474 4. pozostałe należności 1 912 040 Pozostałe należności gminy na dzień 30.06. wynoszą: 28 259 882 zł. 1. z tytułu podatków i opłat 5 831 600 2. z tytułu dostaw towarów i usług 57 675 3. pozostałe należności 22 298 607 4. udzielone pożyczki 72 000 Zobowiązania gminy na dzień 30.06. przedstawiają się następująco: 1. zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe 20 587 906 2. zaciągnięte kredyty krótkoterminowe 0 3. wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 0 4. niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń 0 Stan środków finansowych na rachunkach gminy na dzień 30.06. wynosi: 1. rachunek podstawowy 111 938 2. rachunki lokat 2 698 000 3. rachunki jednostek 1 111 448 4. gotówka 26 908

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 277 000 277 000 0 277 000 277 000 0 83 228 83 228 0 40002 Dostarczanie wody 277 000 277 000 0 277 000 277 000 0 83 228 83 228 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. 277 000 277 000 0 277 000 277 000 0 83 228 83 228 600 Transport i łączność 2 519 663 6 222 2 513 441 3 080 222 6 222 3 074 000 724 144 9 724 135 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 725 000 0 725 000 724 135 0 724 135 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycjie i zakupy 6620 inwest.realizowane na podstawie porozumień między jst. 0 0 0 725 000 0 725 000 724 135 724 135 60016 Drogi publiczne gminne 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr. 0 0 0 0 0 0 9 9 60095 Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" 2 519 663 6 222 2 513 441 2 355 222 6 222 2 349 000 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich 6 222 6 222 0 6222 6222 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich 2 513 441 0 2 513 441 2 349 000 2 349 000 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 236 836 2 104 000 9 132 836 11 236 836 2 104 000 9 132 836 1 497 133 1 215 489 281 644 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 386 076 2 104 000 7 282 076 9 386 076 2 104 000 7 282 076 1 497 133 1 215 489 281 644 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nier. 480 000 480 000 0 480 000 480 000 0 397 649 397 649 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 480 000 1 480 000 0 1 480 000 1 480 000 0 719 493 719 493 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 175 338 175 338 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 7 122 076 0 7 122 076 7 122 076 0 7 122 076 106 306 106 306 0920 Pozostałe odsetki 110 000 110 000 0 110 000 110 000 0 79 211 79 211 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 000 34 000 0 34 000 34 000 0 19 136 19 136 70095 Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe) 1 850 760 0 1 850 760 1 850 760 0 1 850 760 0 0 0 Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. 6280 publ. na fin. lub dofin. inwestycji 1 850 760 0 1 850 760 1 850 760 0 1 850 760 0 0 0 750 Administracja publiczna 487 661 479 164 8 497 487 661 479 164 8 497 106 048 100 134 5 914 75011 Urzędy wojewódzkie 102 071 102 071 0 102 071 102 071 0 54 999 54 999 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 102 041 102 041 0 102 041 102 041 0 54 943 54 943 1

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Planowane dochody na pocz. Dział Rozdział Źródło dochodów 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 30 30 0 30 30 0 56 56 75020 Starostwa powiatowe 0 0 0 0 0 0 57 57 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0 0 0 0 0 0 57 57 75023 Urzędy gmin 11 870 11 870 0 11 870 11 870 0 9 900 9 900 0 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr. 1 170 1 170 0 1 170 1 170 0 0 0 0920 Pozostałe odsetki 700 700 0 700 700 0 2 147 2 147 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 7 753 7 753 Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju 75095 społeczeństwa infor.) 373 720 365 223 8 497 373 720 365 223 8 497 41 092 35 178 5 914 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich 310 439 310 439 0 310 439 310 439 0 29 901 29 901 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich 54 784 54 784 0 54 784 54 784 0 5 277 5 277 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich 7 222 0 7 222 7 222 0 7 222 5 027 5 027 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6209 środków europejskich 1 275 0 1 275 1 275 0 1 275 887 887 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 129 3 129 0 3 129 3 129 0 1 569 1 569 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 129 3 129 0 3 129 3 129 0 1 569 1 569 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 3 129 3 129 0 3 129 3 129 0 1 569 1 569 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140 000 140 000 0 140 000 140 000 0 52 858 52 858 0 75416 Straż Miejska 140 000 140 000 0 140 000 140 000 0 52 858 52 858 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz. 140 000 140 000 0 140 000 140 000 0 52 858 52 858 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 45 528 013 45 528 013 0 46 028 013 46 028 013 0 20 565 048 20 565 048 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 71 000 71 000 0 71 000 71 000 0 15 396 15 396 0 0350 Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 15 210 15 210 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 186 186 75615 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych... 2 474 500 2 474 500 0 2 474 500 2 474 500 0 1 316 381 1 316 381 0 0310 Podatek od nieruchomości 2 355 000 2 355 000 0 2 355 000 2 355 000 0 1 253 909 1 253 909 2

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 0330 Podatek leśny 1 150 1 150 0 1 150 1 150 0 792 792 0340 Podatek od środków transportowych 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 22 419 22 419 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 83 000 83 000 0 83 000 83 000 0 17 454 17 454 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 10 350 10 350 0 10 350 10 350 0 21 807 21 807 75616 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz. 9 990 500 9 990 500 0 9 990 500 9 990 500 0 4 885 519 4 885 519 0 0310 Podatek od nieruchomości 5 500 000 5 500 000 0 5 500 000 5 500 000 0 3 515 051 3 515 051 0320 Podatek rolny 24 400 24 400 0 24 400 24 400 0 12 498 12 498 0330 Podatek leśny 11 900 11 900 0 11 900 11 900 0 11 895 11 895 0340 Podatek od środków transportowych 420 000 420 000 0 420 000 420 000 0 139 985 139 985 0360 Podatek od spadków i darowizn 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 188 502 188 502 0370 Opłata od posiadania psów 13 000 13 000 0 13 000 13 000 0 13 515 13 515 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 100 6 100 0 6 100 6 100 0 126 126 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) 1 250 000 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 0 459 459 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 848 190 848 190 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 165 100 165 100 0 165 100 165 100 0 155 298 155 298 75618 Wpływy z innych opłat... 1 360 000 1 360 000 0 1 860 000 1 860 000 0 1 219 431 1 219 431 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52 000 52 000 0 52 000 52 000 0 24 624 24 624 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 330 000 330 000 0 330 000 330 000 0 267 662 267 662 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 8 851 8 851 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 85 504 85 504 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) 800 000 800 000 0 1 300 000 1 300 000 0 832 431 832 431 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 359 359 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa 31 632 013 31 632 013 0 31 632 013 31 632 013 0 13 128 321 13 128 321 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 032 013 31 032 013 0 31 032 013 31 032 013 0 12 947 348 12 947 348 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 000 600 000 0 600 000 600 000 0 180 973 180 973 758 Różne rozliczenia 11 340 610 11 340 610 0 11 340 610 11 340 610 0 6 762 440 6 762 440 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 11 140 610 11 140 610 0 11 140 610 11 140 610 0 6 698 080 6 698 080 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 140 610 11 140 610 0 11 140 610 11 140 610 0 6 698 080 6 698 080 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 64 360 64 360 0 0920 Pozostałe odsetki 120 000 120 000 0 120 000 120 000 0 54 463 54 463 3

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 0929 Pozostałe odsetki 80 000 80 000 0 80 000 80 000 0 9 897 9 897 801 Oświata i wychowanie 2 420 500 2 420 500 0 2 420 500 2 420 500 0 1 150 287 1 150 287 0 80101 Szkoły podstawowe 9 100 9 100 0 9 100 9 100 0 3 684 3 684 0 0920 Pozostałe odsetki 6 100 6 100 0 6 100 6 100 0 1 883 1 883 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 983 983 Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jedn. budżet. 0 0 0 0 0 0 818 818 80104 Przedszkola 2 408 100 2 408 100 0 2 408 100 2 408 100 0 1 132 019 1 132 019 0 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 1 032 1 032 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 406 100 2 406 100 0 2 406 100 2 406 100 0 1 127 278 1 127 278 Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jedn. budżet. 0 0 0 0 0 0 307 307 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0 0 0 0 0 0 3402 3402 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 0 0 0 0 0 13437 13437 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 0 13416 13416 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0 0 0 0 0 0 21 21 80110 Gimnazja 3 300 3 300 0 3 300 3 300 0 1 147 1 147 0 0690 Wpływy z różnych opłat 100 100 0 100 100 0 0 0 0920 Pozostałe odsetki 2 200 2 200 0 2 200 2 200 0 750 750 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 364 364 Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jedn. budżet. 0 0 0 0 0 0 33 33 851 Ochrona zdrowia 0 0 0 0 0 0 9337 9337 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 0 0 0 0 0 9337 9337 0 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0 0 0 0 0 0 9334 9334 0 852 Pomoc społeczna 3 410 750 3 410 750 0 3 518 852 3 518 852 0 1 835 023 1 835 023 0 85202 Domy pomocy społecznej 6 600 6 600 0 6 600 6 600 0 1 300 1 300 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 600 6 600 0 6 600 6 600 0 1 300 1 300 85212 Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp. 2 991 500 2 991 500 0 3 049 500 3 049 500 0 1 561 499 1 561 499 0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 0 0 44 44 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500 7 500 0 7 500 7 500 0 3 507 3 507 4

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 2 954 000 2 954 000 0 3 012 000 3 012 000 0 1 545 000 1 545 000 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 12 948 12 948 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 29 300 29 300 0 29 600 29 600 0 23 177 23 177 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 7 500 7 500 0 7700 7700 0 7 488 7 488 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 21 800 21 800 0 21 900 21 900 0 15 689 15 689 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. 8 000 8 000 0 8 000 8 000 0 3 900 3 900 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 8 000 8 000 0 8 000 8 000 0 3 900 3 900 85216 Zasiłki stałe 234 000 234 000 0 239 000 239 000 0 150 051 150 051 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 234 000 234 000 0 239 000 239 000 150 051 150 051 85219 Ośrodki pomocy społecznej 110 850 110 850 0 110 850 110 850 0 59 707 59 707 0 0920 Pozostałe odsetki 1 900 1 900 0 1 900 1 900 0 616 616 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 750 0 750 750 0 270 270 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 108 200 108 200 0 108 200 108 200 0 58 821 58 821 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 1 916 1 916 0 0830 Wpływy z usług 10 500 10 500 0 10 500 10 500 0 1 916 1 916 85295 Pozostała działalność 20 000 20 000 0 64 802 64 802 0 33 473 33 473 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 0 0 0 44 802 44 802 0 19 258 19 258 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 14 215 14 215 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 0 6 741 6 741 0 6 741 6 741 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 0 0 6 741 6 741 0 6 741 6 741 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 0 0 0 6 741 6 741 0 6 741 6 741 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 210 456 428 352 18 782 104 8 167 548 443 352 7 724 196 5 845 182 216 739 5 628 443 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000 400 000 0 400 000 400 000 0 137 910 137 910 0 0589 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych 0 0 0 0 0 0 2881 2881 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. 400 000 400 000 0 400 000 400 000 0 134 433 134 433 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 0 0 596 596 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 352 1 352 0 1 352 1 352 0 3 024 3 024 0 0920 Pozostałe odsetki 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0 433 433 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 52 0 52 52 0 2 591 2 591 5

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Planowane dochody na pocz. Dział Rozdział Źródło dochodów 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 0 0 0 0 0 0 376 376 0 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr. 0 0 0 0 0 0 376 376 0 90011 Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej 18 782 104 0 18 782 104 7 724 196 0 7 724 196 5 628 443 0 5 628 443 90019 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 18 782 104 18 782 104 7 724 196 7 724 196 5 628 443 5 628 443 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000 15 000 0 30 000 30 000 0 72 226 72 226 0 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 15 000 0 30 000 30 000 0 72 226 72 226 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0 90020 Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod. 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 3 044 3 044 0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 12 000 12 000 0 12 000 12 000 0 3 044 3 044 90095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 0 159 159 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 0 159 159 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 0 4 000 4 000 0 6 342 6 342 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 0 0 0 0 0 2342 2342 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0 0 0 0 0 0 2 342 2 342 92109 Domy i ośrodki kultury... 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 2710 Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t. 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 926 Kultura fizyczna i sport 0 0 0 0 0 0 13036 13036 0 92601 Obiekty sportowe 0 0 0 0 0 0 13012 13012 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0 0 0 0 0 0 13012 13012 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 0 0 0 0 24 24 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 0 0 0 0 0 0 24 24 0 Dochody, 96 574 618 66 137 740 30 436 878 86 711 112 66 771 583 19 939 529 38 658 416 32 018 280 6 640 136 Dotacje, 26 984 917 3 830 115 23 154 802 15 881 411 3 948 958 11 932 453 7 551 210 1 916 853 5 634 357 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 066 670 3 066 670 0 3 169 672 3 169 672 0 1 628 258 1 628 258 0 6

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 392 000 392 000 0 403 841 403 841 0 249 417 249 417 0 e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE 21 675 487 371 445 21 304 042 10 453 138 371 445 10 081 693 5 669 535 35 178 5 634 357 f) Pozostałe dotacje 1 850 760 0 1 850 760 1 850 760 0 1 850 760 0 0 0 7

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 209 209 0 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 209 209 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %... 1 000 1 000 1 000 1 000 209 209 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 858 0 1 858 1 858 0 1 858 1 858 0 1 858 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 858 0 1 858 1 858 0 1 858 1 858 0 1 858 400 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 1 858 1 858 1 858 1 858 1 858 1 858 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000 10 000 40 000 50 000 10 000 40 000 6 870 6 870 0 40002 Dostarczanie wody 50 000 10 000 40 000 50 000 10 000 40 000 6 870 6 870 0 4260 Zakup energii 10 000 10 000 10 000 10 000 6 870 6 870 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 600 Transport i łączność 9 032 389 2 822 320 6 210 069 9 060 209 3 376 081 5 684 128 1 858 899 1 825 812 33 087 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 724 117 724 117 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na pod.porozumień 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 724 117 724 117 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 11 351 11 351 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 40 000 40 000 40 000 40 000 11 351 11 351 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 200 000 100 000 1 100 000 1 200 000 100 000 1 100 000 76 673 56 993 19 680 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 100 000 100 000 100 000 100 000 56 993 56 993 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 19 680 19 680 60016 Drogi publiczne gminne 3 378 079 1 225 000 2 153 079 3 559 340 1 778 761 1 780 579 1 046 758 1 033 351 13 407 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 215 000 215 000 215 000 215 000 60 492 60 492 4270 Zakup usług remontowych 460 000 460 000 707 000 707 000 248 769 248 769 4300 Zakup usług pozostałych 95 000 95 000 95 000 95 000 53 656 53 656 1

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 5 000 2 531 2 531 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 450 000 450 000 756 761 756 761 667 903 667 903 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 153 079 2 153 079 1 780 579 1 780 579 13 407 13 407 60095 Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" 2 964 310 7 320 2 956 990 2 810 869 7 320 2 803 549 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 6 222 6 222 6 222 6 222 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 1 098 1 098 1 098 1 098 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 40 000 40 000 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 513 441 2 513 441 2 349 000 2 349 000 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 443 549 443 549 414 549 414 549 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 151 321 1 869 800 6 281 521 8 151 321 1 869 800 6 281 521 778 207 623 547 154 660 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 869 800 1 869 800 2 000 000 3 869 800 1 869 800 2 000 000 778 207 623 547 154 660 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800 6 800 6 800 6 800 3 098 3 098 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 1 000 1 000 444 444 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 40 000 40 000 18 523 18 523 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 6 000 6 000 1 447 1 447 4260 Zakup energii 77 000 77 000 77 000 77 000 46 579 46 579 4270 Zakup usług remontowych 528 000 528 000 528 000 528 000 34 431 34 431 4300 Zakup usług pozostałych 1 122 579 1 122 579 1 085 579 1 085 579 428 759 428 759 4430 Różne opłaty i składki 7 421 7 421 17 421 17 421 7 421 7 421 4510 Opłaty na rzecz BP 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 000 11 000 11 000 11 000 0 0 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 0 0 7 000 7 000 3 091 3 091 4610 Koszty postępowania sądowego 60 000 60 000 80 000 80 000 79 754 79 754 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 154 660 154 660 2

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 3 701 521 0 3 701 521 3 701 521 0 3 701 521 0 0 0 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 3 701 521 3 701 521 3 701 521 3 701 521 0 0 70095 Pozostała działalność 580 000 0 580 000 580 000 0 580 000 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000 580 000 580 000 580 000 0 0 710 Działalność usługowa 327 500 327 500 0 422 500 422 500 0 76 883 76 883 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 276 000 276 000 0 371 000 371 000 0 35 983 35 983 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 55 000 55 000 55 000 14 785 14 785 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 295 000 295 000 19 976 19 976 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego 6 000 6 000 6 000 6 000 1 222 1 222 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 40 900 40 900 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 50 000 50 000 40 900 40 900 71095 Pozostała działalność 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow. 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 750 Administracja publiczna 9 142 901 9 071 763 71 138 9 302 901 9 076 763 226 138 4 033 833 4 029 696 4 137 75011 Urzędy wojewódzkie 375 322 375 322 0 375 322 375 322 0 145 235 145 235 0 75011 Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) 102 041 102 041 0 102 041 102 041 0 54 502 54 502 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 000 77 000 77 000 77 000 38 500 38 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 5 418 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 093 14 093 14 093 14 093 6 953 6 953 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 019 2 019 2 019 2 019 998 998 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 511 3 511 3 511 3 511 2 633 2 633 3

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 75011 Urzędy wojewódzkie ( środki własne) 273 281 273 281 0 273 281 273 281 0 90 733 90 733 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 100 211 100 211 100 211 100 64 841 64 841 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 782 16 782 16 782 16 782 9 673 9 673 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 745 38 745 38 745 38 745 15 124 15 124 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 565 5 565 5 565 5 565 592 592 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 089 1 089 1 089 1 089 503 503 75020 Starostwa powiatowe 80 800 80 800 0 80 800 80 800 0 40 400 40 400 0 2710 Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t. 80 800 80 800 80 800 80 800 40 400 40 400 75022 Rady gmin 342 500 342 500 0 342 500 342 500 0 121 481 121 481 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 245 000 245 000 245 000 245 000 104 090 104 090 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 20 000 171 171 4300 Zakup usług pozostałych 73 000 73 000 73 000 73 000 17 220 17 220 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 75023 Urzędy gmin 7 486 800 7 419 800 67 000 7 666 800 7 444 800 222 000 3 548 363 3 548 363 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 5 000 5 000 5 000 2 429 2 429 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 539 200 4 539 200 4 539 200 4 539 200 2 012 054 2 012 054 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 360 000 360 000 360 000 360 000 311 881 311 881 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 786 700 786 700 786 700 786 700 426 029 426 029 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 960 120 960 120 960 120 960 37 682 37 682 4140 Wpłaty na PFRON 110 000 110 000 110 000 110 000 51 393 51 393 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150 000 150 000 150 000 150 000 54 603 54 603 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320 500 320 500 345 500 345 500 105 517 105 517 4260 Zakup energii 159 000 159 000 159 000 159 000 98 379 98 379 4

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 4270 Zakup usług remontowych 60 000 60 000 60 000 60 000 22 463 22 463 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 5 000 5 000 3 617 3 617 4300 Zakup usług pozostałych 443 500 443 500 443 500 443 500 261 609 261 609 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 20 000 20 000 20 000 20 000 5 158 5 158 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 20 000 20 000 20 000 20 000 6 562 6 562 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 35 000 35 000 35 000 35 000 15 182 15 182 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000 50 000 50 000 50 000 20 246 20 246 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 10 000 9 455 9 455 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 940 99 940 99 940 99 940 72 302 72 302 4610 Koszty postępowania sądowego 50 000 50 000 50 000 50 000 9 255 9 255 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c. 60 000 60 000 60 000 60 000 22 547 22 547 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 180 000 180 000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 67 000 67 000 42 000 42 000 0 0 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego 400 000 400 000 0 380 000 380 000 0 45 805 45 805 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 50 000 50 000 50 000 11 835 11 835 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000 55 000 55 000 55 000 8 570 8 570 4300 Zakup usług pozostałych 285 000 285 000 265 000 265 000 20 312 20 312 4430 Rózne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 10 000 5 088 5 088 75095 Pozostała działalność (gazeta JnŚ) 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 40 381 40 381 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 55 000 55 000 55 000 22 469 22 469 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 44 500 44 500 44 500 44 500 17 912 17 912 5

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 75095 Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.) 318 141 318 141 0 318 141 318 141 0 88 031 88 031 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 682 5 682 6 685 6 685 4 161 4 161 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 182 2 182 1 179 1 179 734 734 4127 Składki na Fundusz Pracy 429 429 505 505 366 366 4129 Składki na Fundusz Pracy 165 165 89 89 65 65 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 381 50 381 59 272 59 272 39 122 39 122 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 19 350 19 350 10 459 10 459 6 904 6 904 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 255 15 255 17 947 17 947 649 649 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 860 5 860 3 168 3 168 114 114 4307 Zakup usług pozostałych 96 938 96 938 114 044 114 044 6 064 6 064 4309 Zakup usług pozostałych 37 232 37 232 20 126 20 126 1 070 1 070 4357 Zakup usług dostępu do sieci internet 61 172 61 172 71 967 71 967 24 465 24 465 4359 Zakup usług dostępu do sieci internet 23 495 23 495 12 700 12 700 4 317 4 317 75095 Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".) 35 200 35 200 0 35 200 35 200 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 19 000 19 000 19 000 19 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 75095 6639 Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 4 138 0 4 138 4 138 0 4 138 4 137 0 4 137 4 138 4 138 4 138 4 138 4 137 4 137 6

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 3 129 3 129 0 3 129 3 129 0 1 569 1 569 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 3 129 3 129 0 3 129 3 129 0 1 569 1 569 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 618 2 618 2 618 2 618 1 324 1 324 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 447 447 447 447 229 229 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 64 64 64 16 16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 183 500 1 183 500 1 000 000 2 190 500 1 190 500 1 000 000 510 162 510 162 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 12 600 12 600 0 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 40 000 40 000 40 000 12 600 12 600 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 180 000 180 000 1 000 000 1 180 000 180 000 1 000 000 73 063 73 063 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 600 33 600 33 600 33 600 7 160 7 160 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 2 000 2 000 2 000 1 026 1 026 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 300 300 300 147 147 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 600 27 600 27 600 27 600 11 972 11 972 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 900 44 900 44 900 44 900 11 207 11 207 4260 Zakup energii 36 000 36 000 36 000 36 000 22 861 22 861 4270 Zakup usług remontowych 17 900 17 900 17 900 17 900 8 414 8 414 4300 Zakup usług pozostałych 7 700 7 700 7 700 7 700 4 123 4 123 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 3 000 3 000 1 084 1 084 4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000 7 000 7 000 5 069 5 069 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 75414 Obrona cywilna 14 500 14 500 0 14 500 14 500 0 768 768 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 10 000 10 000 418 418 4270 Zakup usług remontowych 3 500 3 500 3 500 3 500 350 350 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 7

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 75416 Straż Miejska 941 000 941 000 0 948 000 948 000 0 423 731 423 731 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 000 30 000 26 000 26 000 6 516 6 516 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000 600 000 600 000 600 000 250 849 250 849 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 000 45 000 45 000 45 000 41 985 41 985 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 100 000 100 000 100 000 54 003 54 003 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 100 15 100 15 100 15 100 7 415 7 415 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 6 000 2 592 2 592 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 35 000 39 000 39 000 12 518 12 518 4260 Zakup energii 13 000 13 000 13 000 13 000 7 122 7 122 4270 Zakup usług remontowych 41 000 41 000 41 000 41 000 11 472 11 472 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 600 230 230 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 27 000 27 000 8 171 8 171 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000 3 000 3 000 3 000 1 572 1 572 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2 500 2 500 2 500 2 500 963 963 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 500 2 500 2 500 2 500 744 744 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300 1 300 1 300 1 300 115 115 4430 Różne opłaty i składki 3 500 3 500 3 500 3 500 3 478 3 478 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000 16 000 16 000 16 000 11 486 11 486 4480 Podatek od nieruchomości 500 500 500 500 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 4 000 4 000 4 000 4 000 2 500 2 500 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000 8 000 0 8 000 8 000 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 8

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 757 Obsługa długu publicznego 960 000 960 000 0 1 157 500 1 157 500 0 419 242 419 242 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 960 000 960 000 0 1 157 500 1 157 500 0 419 242 419 242 0 Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. 8110 pożyczek i kredytów 960 000 960 000 1 157 500 1 157 500 419 242 419 242 758 Różne rozliczenia 1 349 118 1 349 118 0 862 760 862 760 0 67 559 67 559 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 214 000 1 214 000 0 727 642 727 642 0 0 0 0 4810 Rezerwy 1 214 000 1 214 000 727 642 727 642 0 0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 135 118 135 118 0 135 118 135 118 0 67 559 67 559 0 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 135 118 135 118 135 118 135 118 67 559 67 559 801 Oświata i wychowanie 27 253 450 26 253 450 1 000 000 26 819 808 26 499 808 320 000 13 628 504 13 628 504 0 80101 Szkoły podstawowe 10 293 200 9 293 200 1 000 000 9 703 734 9 453 734 250 000 4 752 125 4 752 125 0 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 3 817 000 3 817 000 0 3 883 400 3 883 400 0 1 968 224 1 968 224 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 5 000 5 000 5 000 4 985 4 985 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 596 500 2 596 500 2 596 500 2 596 500 1 263 239 1 263 239 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 193 500 193 500 189 900 189 900 188 567 188 567 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 470 000 470 000 470 000 470 000 212 886 212 886 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 000 68 000 68 000 68 000 22 320 22 320 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200 2 200 2 200 2 200 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 100 000 100 000 100 000 37 581 37 581 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000 7 000 7 000 7 000 5 038 5 038 4260 Zakup energii 139 000 139 000 139 000 139 000 75 366 75 366 9

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 80 000 80 000 4 723 4 723 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800 2 800 2 800 2 800 180 180 4300 Zakup usług pozostałych 47 000 47 000 47 000 47 000 30 042 30 042 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 400 400 400 400 175 175 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 7 500 7 500 7 500 7 500 3 165 3 165 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 2 000 2 000 485 485 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500 3 500 3 500 3 500 855 855 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 5 000 3 963 3 963 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 100 154 100 154 100 154 100 113 548 113 548 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 500 3 500 3 500 3 500 1 106 1 106 80101 Szkoła Podstawowa nr 2 4 006 200 4 006 200 0 4 100 334 4 100 334 0 2 055 935 2 055 935 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 5 000 5 000 5 000 1 460 1 460 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 1 309 003 1 309 003 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 195 000 195 000 209 134 209 134 209 134 209 134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 000 500 000 500 000 500 000 257 894 257 894 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 000 65 000 65 000 65 000 24 565 24 565 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200 2 200 2 200 2 200 759 759 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 100 000 100 000 100 000 26 937 26 937 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000 7 000 7 000 7 000 5 787 5 787 4260 Zakup energii 92 500 92 500 92 500 92 500 55 800 55 800 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 90 000 90 000 10 174 10 174 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 3 000 3 000 770 770 4300 Zakup usług pozostałych 49 000 49 000 49 000 49 000 25 113 25 113 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 900 900 900 900 346 346 10

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 800 800 800 800 239 239 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 6 700 6 700 6 700 6 700 2 624 2 624 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 3 000 1 667 1 667 4430 Różne opłaty i składki 2 600 2 600 2 600 2 600 2 311 2 311 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 000 160 000 160 000 160 000 119 039 119 039 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 500 3 500 3 500 3 500 2 313 2 313 80101 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 470 000 1 470 000 0 1 470 000 1 470 000 0 727 966 727 966 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 727 966 727 966 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 1 000 000 250 000 250 000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 915 900 915 900 0 917 299 917 299 0 490 571 490 571 0 80103 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 497 000 497 000 0 500 600 500 600 0 269 094 269 094 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 000 366 000 366 000 366 000 197 571 197 571 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 000 26 000 29 600 29 600 29 423 29 423 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 600 66 600 66 600 66 600 15 619 15 619 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400 9 400 9 400 9 400 3 865 3 865 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 2 500 2 500 196 196 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 500 23 500 23 500 23 500 22 420 22 420 80103 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 418 900 418 900 0 416 699 416 699 0 221 477 221 477 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 000 315 000 315 000 315 000 155 267 155 267 11

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 800 19 800 17 599 17 599 17 598 17 598 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 000 56 000 56 000 56 000 29 263 29 263 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 200 8 200 8 200 8 200 4 137 4 137 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 2 000 2 000 2 000 93 93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 900 16 900 16 900 16 900 15 119 15 119 80104 Przedszkola 8 834 000 8 834 000 0 8 934 000 8 864 000 70 000 4 900 905 4 900 905 0 80104 Przedszkole nr 1 1 966 200 1 966 200 0 2 036 200 1 966 200 70 000 1 092 165 1 092 165 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500 2 500 2 500 2 500 1 067 1 067 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 409 000 1 409 000 1 409 000 1 409 000 706 010 706 010 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 106 000 106 000 109 941 109 941 109 941 109 941 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 000 246 000 242 059 242 059 135 589 135 589 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 700 34 700 34 700 34 700 18 500 18 500 4140 Wpłaty na PFRON 5 000 5 000 10 000 10 000 7 083 7 083 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 20 000 12 050 12 050 4260 Zakup energii 40 000 40 000 35 000 35 000 30 196 30 196 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 900 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 1 000 1 000 474 474 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000 2 000 2 000 2 000 1 225 1 225 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 3 300 3 300 3 300 3 300 2 623 2 623 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 500 3 500 3 500 2 673 2 673 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 2 000 2 000 1 979 1 979 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 200 83 200 83 200 83 200 59 755 59 755 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 000 3 000 3 000 3 000 2 100 2 100 12

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 70 000 70 000 0 0 80104 Przedszkole nr 2 2 495 800 2 495 800 0 2 525 800 2 525 800 0 1 351 151 1 351 151 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 700 4 700 4 700 4 700 1 907 1 907 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 819 500 1 819 500 1 819 500 1 819 500 918 481 918 481 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 140 000 140 000 141 760 141 760 140 844 140 844 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 333 000 333 000 333 000 333 000 173 024 173 024 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 900 47 900 47 900 47 900 22 570 22 570 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 2 240 2 240 0 0 4260 Zakup energii 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 35 000 35 000 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 2 500 2 500 2 500 158 158 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 600 1 600 1 600 1 600 712 712 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2 000 2 000 2 000 2 000 1 292 1 292 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 5 000 5 000 5 000 5 000 2 499 2 499 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700 2 700 2 700 2 700 1 348 1 348 4430 Różne opłaty i składki 4 600 4 600 4 600 4 600 2 098 2 098 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 300 113 300 113 300 113 300 84 975 84 975 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 3 000 3 000 3 000 3 000 1 243 1 243 80104 Przedszkola niepubliczne 4 122 000 4 122 000 0 4 122 000 4 122 000 0 2 404 958 2 404 958 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 4 122 000 4 122 000 4 122 000 4 122 000 2 404 958 2 404 958 80104 4330 Zakup usług przez jst od innych jst. 250 000 250 000 0 250 000 250 000 0 52 631 52 631 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 22 713 22 713 0 13