Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 r. Realizacja budżetu miasta Zgierza za 2010 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wydatki Rad Osiedli, dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W części opisowej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały Nr XLIV/404/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 20l0 r. kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco: 1) Dochody ogółem w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,00 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości ,00 zł. 2) Wydatki ogółem w wysokości ,00 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,00 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ,00 zł, c) na zadania z porozumień w wysokości ,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiały się następująco: 1) Dochody ogółem w wysokości ,52 zł, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,67 zł, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,85 zł, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości ,00 zł. 2) Wydatki ogółem w wysokości ,99 zł, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,14 zł, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ,85 zł, c) na zadania z porozumień w wysokości ,00 zł. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 3 z 142

3 Wykonanie budżetu miasta Zgierza w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 1) Dochody ogółem zrealizowano w wysokości ,03 zł, co stanowi 101,19% planu po zmianach, z tego: a) dochody na zadania własne w wysokości ,88 zł, co stanowi 101,35% planu po zmianach, b) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ,15 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach, c) dotacje na realizację zadań z porozumień w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Dochody ogółem w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę ,07 zł osiągając dynamikę 105,39%. 2) Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości ,12 zł, co stanowi 98,05% planu po zmianach, z tego: a) na zadania własne w wysokości ,97 zł, co stanowi 97,87% planu po zmianach, b) na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ,15 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach, c) na zadania z porozumień w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki ogółem w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę ,05 zł osiągając dynamikę 109,33%. W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2010 wyniósł 11,70% osiągając poziom ,87 zł. W porównaniu do roku 2009 wydatki majątkowe wzrosły o ,43 zł osiągając dynamikę 135,89%. Zrealizowane kwoty uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie uchwały Nr IV/16/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2010 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego Wydatki niewygasające stanowią kwotę ,36 zł. Planowany na rok 2010 deficyt w wysokości ,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł ,09 zł, co stanowi 88,45% planu. Deficyt stanowi poziom 7,01% dochodów wykonanych w roku Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: 1) Przychody ogółem ,52 zł, co stanowi 117,33% planu, z tego: a) kredyty ,00 zł, co stanowi 93,40% planu, b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,52 zł. 2) Rozchody ogółem ,64 zł, co stanowi 99,89% planu, z tego: a) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,64 zł, b) spłata pożyczki NFOŚiGW ,00 zł. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 4 z 142

4 Ogółem zobowiązania miasta Zgierza według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły ,28 zł, z tego: 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ,28 zł; 2) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW ,00 zł; 3) z tytułu dostaw towarów i usług ,00 zł. W roku 2010 nie udzielono gwarancji ani poręczeń. Do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za rok 2010 dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 5 z 142

5 STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA ROK 2010 Planowane dochody ogółem w wysokości ,52 zł wykonano na kwotę ,03 zł, co stanowi 101,19%. W ogólnej kwocie dochodów wpływy pochodziły z tytułów: - udziałów w podatkach budżetu państwa ,76 zł stanowią 23,57% dochodów - subwencji ogólnej ,00 zł 20,40% /w tym: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych ,77 zł 18,49% - dochodów z mienia komunalnego ,03 zł 11,38% - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące i inwestycyjne ,15 zł ,45 zł ,65 zł 9,46% 5,87% 5,40% - dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień ,00 zł 0,30% - pozostałych dochodów ,22 zł 5,13% Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 6 z 142

6 Wykonanie dochodów za rok 2010 w złotych Dział rozdział paragraf Nazwa Dochody ogółem (5+7) dochody bieżące w tym: dochody majątkowe z tytułu dotacji ( ) i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki zewnętrzne z budżetu krajowego Zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na początek roku ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (98,84%)* ,73 155,19 0, , ,54 0,00 0,00 0, pozostała działalność plan na początek roku ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (98,84%) ,73 155,19 0, , ,54 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 155,19 155,19 0,00 0, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania plan na początek roku ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości plan po zmianach , , ,00 wykonanie (98,81%) , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dostarczanie wody plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0, Transport i łączność plan na początek roku , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (101,06%) , ,96 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 7 z 142

7 60004 lokalny transport zbiorowy plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (122,32%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 201,00 201,00 0,00 wykonanie (100,00%) 201,00 201,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (122,36%) , ,00 0, drogi publiczne gminne plan na początek roku , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 plan po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (99,76%) , , ,00 0,00 0,00 0, , wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (94,25%) , ,96 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach , , ,00 wykonanie (100,00%) , , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów plan na początek roku ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 inwestycyjnych własnych gmin plan po zmianach , , ,00 wykonanie (100,00%) , , , Gospodarka mieszkaniowa plan na początek roku , , , , ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , , ,00 0, ,00 wykonanie (101,13%) , , , , ,98 0, , zakłady gospodarki mieszkaniowej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (100,07%) , ,49 0, ,70 0,00 0,00 0, , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,07%) , ,99 0, pozostałe odsetki plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (97,93%) , ,62 0, wpływy z róznych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (101,37%) , ,88 0, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan po zmianach ,00 0, , ,00 wykonanie (98,89%) ,70 0, , ,70 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 8 z 142

8 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na początek roku , , , , ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 wykonanie (103,26%) , , , , ,98 0,00 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (103,67%) , ,88 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 000, ,00 0,00 wykonanie (89,67%) 8 070, ,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki plan na początek roku , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach , ,13 0,00 wykonanie (100,22%) , ,07 0, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego plan na początek roku ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 osobom fizycznym w prawo własności plan po zmianach ,00 0, ,00 0, ,00 wykonanie (94,08%) ,98 0, , , wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania plan na początek roku ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości plan po zmianach , , ,00 0,00 wykonanie (105,06%) , , , pozostałe odsetki plan na początek roku 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (117,08%) , ,53 0, Działalność usługowa plan na początek roku ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (90,67%) , ,90 0, ,01 0,00 0, ,01 0, prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (2683,00%) 9 390, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 350,00 350,00 0,00 wykonanie (100,00%) 350,00 350,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 9 040, ,50 0, pozostała działalność plan na początek roku ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (90,43%) , ,40 0, ,01 0,00 0, ,01 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 502, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,98%) 3 501, ,40 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 170, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (111,86%) 6 902, ,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 9 z 142

9 6205 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (90,38%) , , , środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego plan na początek roku ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka plan na początek roku ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 plan po zmianach ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 wykonanie (101,36%) ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0, pozostała działalność plan na początek roku ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 plan po zmianach ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 wykonanie (101,36%) ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,50 wykonanie (101,36%) , , , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów plan na początek roku ,50 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0, Administracja publiczna plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (106,68%) , ,44 0,00 872,85 872,85 0,00 0,00 0, urzędy wojewódzkie plan na początek roku 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,36%) 198,40 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 wykonanie (79,36%) 198,40 198,40 0, urzędy gmin plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (116,13%) , ,32 0,00 872,85 872,85 0,00 0,00 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,39 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (135,41%) 4 062, ,41 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 0,00 900,00 900,00 wykonanie (96,98%) 872,85 0,00 872,85 872, pozostałe odsetki plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (41,82%) 1 254, ,50 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 10 z 142

10 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (124,98%) , ,02 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (104,74%) , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (104,74%) , ,55 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (101,46%) , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (109,45%) , ,91 0, wpływy ze sprzedaży wyrobów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (83,66%) , ,84 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 100,00 100,00 0,00 wykonanie (135,90%) 135,90 135,90 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 200, ,00 0,00 wykonanie (102,64%) 9 442, ,52 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,24%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż Miejska plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,24%) , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (105,08%) , ,20 0, wpływy z usług plan na początek roku 2 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 400, ,00 0,00 wykonanie (123,53%) 4 200, ,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 92,00 92,00 0,00 wykonanie (135,45%) 124,61 124,61 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 wykonanie (104,27%) 1 772, ,66 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 11 z 142

11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan po zmianach , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (103,54%) , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (116,56%) , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatkowej plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (119,30%) , ,72 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9 000, ,00 0,00 wykonanie (61,70%) 5 552, ,61 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (102,45%) , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od nieruchomości plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,36%) , ,12 0, podatek rolny plan na początek roku 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 250,00 250,00 0,00 wykonanie (102,60%) 256,51 256,51 0, podatek leśny plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 8 500, ,00 0,00 wykonanie (109,45%) 9 303, ,49 0, podatek od środków transportowych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (102,20%) , ,58 0, podatek od czynności cywilnoprawnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (420,91%) , ,00 0, zaległości z podatków i opłat zniesionych plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 900,00 wykonanie (318,01%) 2 862, , wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach 600,00 600,00 wykonanie (137,87%) 827,20 827, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (85,32%) , ,82 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (107,74%) , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 12 z 142

12 0310 podatek od nieruchomości plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (101,89%) , ,68 0, podatek rolny plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (84,93%) , ,38 0, podatek leśny plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 wykonanie (101,74%) 1 729, ,62 0, podatek od środków transportowych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (107,43%) , ,27 0, podatek od spadków i darowizn plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (104,43%) , ,65 0, opłata od posiadania psów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (51,76%) 5 176, ,00 0, wpływy z opłaty targowej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (97,45%) , ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (131,76%) , ,81 0, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (224,16%) , ,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (143,08%) , ,75 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (104,78%) , ,89 0, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie ustaw plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (103,35%) , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (102,42%) , ,07 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnegoo na podstawie odrębnych ustaw plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (106,83%) , ,36 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 13 z 142

13 0920 pozostałe odsetki plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (84,91%) 2 547, ,16 0, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (102,59%) , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób fizycznych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,78 0,00 wykonanie (102,05%) , ,00 0, podatek dochodowy od osób prawnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (114,65%) , ,76 0, Różne rozliczenia plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,47 0,00 0,00 0, ,47 wykonanie (100,00%) , ,49 0, ,47 0,00 0,00 0, , część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, różne rozliczenia finansowe plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,47 0,00 0,00 0, ,47 wykonanie (100,05%) , ,49 0, ,47 0,00 0,00 0, , pozostałe odsetki plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,37%) , ,49 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,31%) , ,00 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 wygasają z upływem roku budżetowego plan po zmianach ,47 0, , ,47 wykonanie (100,00%) ,47 0, , , Oświata i wychowanie plan na początek roku , ,00 0, ,37 0,00 0, ,37 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (94,34%) , , , ,31 0,00 0, ,31 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 14 z 142

14 80101 szkoły podstawowe plan na początek roku 3 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (101,48%) , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 3 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 350, ,00 0,00 wykonanie (66,35%) 2 222, ,56 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 195,00 195,00 0,00 wykonanie (99,50%) 194,03 194,03 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gmin (zwiazków gmin) plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 2 491, ,82 0, przedszkola plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (96,87%) , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 2 400, ,00 0,00 wykonanie (102,08%) 2 450, ,00 0, wpływy z usług plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (95,12%) , ,41 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 976,65 976,65 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 812,00 812,00 0,00 wykonanie (100,00%) 812,00 812,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 432,07 432,07 0,00 wykonanie (3552,54%) , ,44 0, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,13 0,00 wykonanie (100,00%) , ,13 0, gimnazja plan na początek roku 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (88,93%) 1 511, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 700, ,00 0,00 wykonanie (88,32%) 1 501, ,43 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 15 z 142

15 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 10,43 10,43 0, licea ogólnokształcące plan na początek roku 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (43,08%) 344,64 344,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 800,00 800,00 0,00 wykonanie (42,83%) 342,64 342,64 0, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunku jednostki budżetowej plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 2,00 2,00 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0, ,37 0,00 0, ,37 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 wykonanie (93,03%) , , , ,31 0,00 0, ,31 0,00 plan po zmianach 3 300, ,00 wykonanie (128,94%) 4 254, , wpływy z róznych dochodów plan na początek roku 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 000, ,00 0,00 wykonanie (128,34%) 5 133, ,57 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,32 0,00 wykonanie (99,39%) , , ,90 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,49 0,00 wykonanie (87,88%) , , ,65 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków miast) plan po zmianach 920,00 920,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 920,00 920,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 1 905, ,06 0,00 wykonanie (99,47%) 1 894, ,90 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach ,00 0,00 0, , ,00 wykonanie (41,61%) ,31 0,00 0, , , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów plan na początek roku ,37 0,00 0, ,37 0,00 0, ,37 województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,62%) , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 16 z 142

16 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,62%) , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (119,72%) , ,48 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 19,49 19,49 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (97,64%) 2 929, ,16 0, Pomoc społeczna plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,06%) , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ośrodki wsparcia plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (119,48%) , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (119,48%) , ,10 0, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (89,68%) , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z róznych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 wykonanie (0,00%) 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu zwrotow wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (108,45%) , ,85 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (59,09%) , ,63 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,99%) , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (99,99%) , ,82 0, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 17 z 142

17 0690 wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 26,00 26,00 0,00 wykonanie (101,54%) 26,40 26,40 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 500, ,00 0,00 wykonanie (99,28%) 2 481, ,95 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, zasiłki stałe plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,36%) , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (99,36%) , ,84 0, ośrodki pomocy społecznej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (97,64%) , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 9,00 9,00 0,00 wykonanie (97,78%) 8,80 8,80 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 700, ,00 0,00 wykonanie (135,14%) 6 351, ,74 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 3 000, ,00 0,00 wykonanie (143,16%) 4 294, ,71 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,87 0,00 wykonanie (90,46%) , , ,55 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan po zmianach , , ,29 0,00 wykonanie (90,46%) , , ,53 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (96,66%) , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (97,29%) , ,37 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 18 z 142

18 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu plan na początek roku 875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 875,00 875,00 0,00 wykonanie (11,88%) 103,97 103,97 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,53%) , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (113,17%) , ,68 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (111,21%) , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, żłobki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (115,34%) , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (130,25%) , ,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 54,00 54,00 0,00 wykonanie (140,22%) 75,72 75,72 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 300,00 300,00 0,00 wykonanie (100,00%) 300,00 300,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 160,00 160,00 0,00 wykonanie (100,00%) 160,00 160,00 0, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,47 0,00 wykonanie (100,00%) , ,47 0, pozostała działalność plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (105,46%) , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (106,20%) , ,42 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 742, ,98 0,00 wykonanie (100,00%) 6 742, ,98 0,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 19 z 142

19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,22%) , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 695, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (100,00%) 1 695, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 695, ,11 0,00 wykonanie (100,00%) 1 695, ,11 0, pomoc materialna dla uczniów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (79,14%) , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 gminy plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (79,14%) , ,99 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (112,68%) , ,69 0, ,00 0,00 0,00 0, , oświetlenie ulic, placów i dróg plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 138, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 137, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 138, ,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 137, ,42 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (124,11%) , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (153,12%) , ,92 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (100,00%) , ,32 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 882, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,99%) 4 881, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 4 882, ,00 0,00 wykonanie (99,99%) 4 881, ,63 0, pozostała działalność plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 wykonanie (100,00%) , ,40 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 20 z 142

20 0970 wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 129, ,00 0,00 wykonanie (99,95%) 1 128, ,40 0, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 wykonanie (100,00%) ,00 0,00 0, ,00 0, , Kultura fizyczna i sport plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,48%) , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, instytucje kultury fizycznej plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,47%) , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług plan na początek roku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (91,43%) , ,00 0, pozostałe odsetki plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 900,00 900,00 0,00 wykonanie (130,45%) 1 174, ,06 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 wykonanie (103,90%) , ,45 0, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie (99,96%) 1 249, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 1 250, ,00 0,00 wykonanie (99,96%) 1 249, ,48 0, pozostała działalność plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 500,00 500,00 0,00 wykonanie (100,00%) 500,00 500,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 500,00 500,00 0,00 wykonanie (100,00%) 500,00 500,00 0,00 Razem zadania własne plan na początek roku , ,13 0, , , , , ,00 plan po zmianach , , , , , , , ,47 wykonanie (101,35%) , , , , , , , ,17 Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 21 z 142