UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 33.545.611,-zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 32.911.211,-zł, - dochody majątkowe w kwocie 634.400,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 31.727.422,-zł, z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości 31.087.422,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.915.581,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 640.000,-zł, 3) wydatki na obsługę długu 657.345,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 3.1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 98.000,- zł, 3.2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 328.500,- zł, 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 51.500,-zł. oraz wydatki w kwocie 94.000,-zł. 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.818.189,-zł. z przeznaczeniem na wskazaną w rozdziałach budżetu spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w łącznej kwocie 1.818.189,-zł. 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 1.818.189,-zł. jak w załączeniu Nr 3. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146., Nr 123,poz.835, Nr 152 poz.1020.,nr 96,poz.620Nr 257 poz.1726, Nr 238 poz. 1578. 2.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 Dz. U. z 2007 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92,po.753, Nr 157, poz.1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675. Nr 40 poz.230.,dz.u z 2011 Nr 21 poz.113
7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000,- zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,- zł. 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a. 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 6. 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 7. 11. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa jak w załączniku Nr 8. 12. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 9. 13. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 10. 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,-, w tym na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.000.000,-zł. 15. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000.,- zł; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 16. Wykonanie uchwały powierza się ZARZĄDOWI POWIATU. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.
DOCHODY Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 01008 Melioracje wodne 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 020 Leśnictwo 220 000,00 100,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 624 900,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 624 900,00 0470 0750 0770 2110 2360 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 900 000,00 624 400,00 20 000,00 80 000,00 710 Działalność usługowa 604 500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 251 000,00 0830 Wpływy z usług 250 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000,00 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 313 500,00 750 Administracja publiczna 304 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 148 400,00 75020 Starostwa powiatowe 130 000,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 26 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 1 z 3 26 500,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 818 000,00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 818 000,00 75618 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 818 000,00 5 735 365,00 1 109 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 900 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 140 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 9 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 626 365,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 561 365,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 65 000,00 758 Różne rozliczenia 19 229 613,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 872 818,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 872 818,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 435 758,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 435 758,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 921 037,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 921 037,00 801 Oświata i wychowanie 207 300,00 80110 Gimnazja 20 300,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 300,00 80132 Szkoły artystyczne 187 000,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 187 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 914 500,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 914 500,00 1 914 500,00 852 Pomoc społeczna 331 900,00 85202 Domy pomocy społecznej 281 900,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 231 900,00 85204 Rodziny zastępcze 50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 479 033,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 2 z 3 85 700,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 202 600,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 202 600,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 733,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 500,00 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 51 500,00 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 51 000,00 Razem: 33 545 611,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 600 Transport i łączność 2 695 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 60095 Pozostała działalność 2 195 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 195 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 66 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 32 500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 700,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 710 Działalność usługowa 466 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 37 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 73 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 610,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 4260 Zakup energii 6 000,00
4270 Zakup usług remontowych 950,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 170,00 BeSTia Strona 1 z 12 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 1 000,00 10 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 520,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 71020 Organizacja targów i wystaw 75 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 750 Administracja publiczna 4 276 688,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 75019 Rady powiatów 237 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 227 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 75020 Starostwa powiatowe 3 814 788,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 488,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000,00 4260 Zakup energii 310 000,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 000,00 10 000,00 BeSTia Strona 2 z 12 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 19 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 75095 Pozostała działalność 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 820 800,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 818 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 177 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 724,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 35 055,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1 924 230,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 174 330,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 160 294,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 094,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 563,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 100 000,00 BeSTia Strona 3 z 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 578,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 500,00 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 710,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 757 Obsługa długu publicznego 657 345,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 657 345,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 657 345,00 758 Różne rozliczenia 250 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 4810 Rezerwy 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 988 526,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 217 690,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 860 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 4260 Zakup energii 39 800,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 240,00 BeSTia Strona 4 z 12 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 800,00 80110 Gimnazja 706 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 891,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 18 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 400,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4431 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 109,00 80111 Gimnazja specjalne 1 591 694,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 650,00 4260 Zakup energii 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 550,00 4430 Różne opłaty i składki 1 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 644,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 200,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 516 843,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 120 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600 000,00 BeSTia Strona 5 z 12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 300,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 343,00 80123 Licea profilowane 697 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550,00 750,00 4430 Różne opłaty i składki 1 850,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 980,00 80130 Szkoły zawodowe 2 615 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 680 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 110 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 750,00 BeSTia Strona 6 z 12 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 450,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 5 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 168 600,00 80132 Szkoły artystyczne 764 270,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 187 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 810,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 264 034,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 890 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 050,00 4260 Zakup energii 21 400,00 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 650,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 234,00 BeSTia Strona 7 z 12 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 7 600,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 75 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 209 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 70 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 595,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 595,00 80195 Pozostała działalność 293 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 143 900,00 851 Ochrona zdrowia 1 917 500,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 3 000,00 85156 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 914 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 914 500,00 852 Pomoc społeczna 2 831 838,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 707 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 3110 Świadczenia społeczne 68 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 BeSTia Strona 8 z 12 85202 Domy pomocy społecznej 488 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 4220 Zakup środków żywności 35 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00
4260 Zakup energii 16 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 2 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 250,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 500,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 800,00 85204 Rodziny zastępcze 1 330 088,00 3110 Świadczenia społeczne 1 150 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 088,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 305 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 BeSTia Strona 9 z 12 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00 15 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 154 133,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 110,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 898,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 604,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 897 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 109 050,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 503,00 BeSTia Strona 10 z 12
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 620,00 4307 Zakup usług pozostałych 53 560,00 4437 Różne opłaty i składki 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 091 592,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 390 684,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 880 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4220 Zakup środków żywności 65 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 650,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 4430 Różne opłaty i składki 8 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 784,00 85406 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 800,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 591 080,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00
4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 380,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 BeSTia Strona 11 z 12 85495 Pozostała działalność 100 028,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 028,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 000,00 90019 2800 2830 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 94 000,00 5 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 000,00 92116 Biblioteki 73 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 Razem: 31 727 422,00 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012r. w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 1 818 189,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 818 189,00
Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. DOCHODY ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf TREŚĆ Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 710 Działalność usługowa 354 500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000,00 313 500,00 750 Administracja publiczna 174 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 148 400,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26 500,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 818 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 818 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 2 818 000,00 851 Ochrona zdrowia 1 914 500,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 914 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 914 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 700,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 700,00 Razem: 5 391 600,00
Załącznik nr 4 a do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. WYDATKI ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 700,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 710 Działalność usługowa 354 500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 73 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 610,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 950,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 170,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 520,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 750 Administracja publiczna 174 900,00 75011 Urzędy wojewódzkie 148 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 818 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 818 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 177 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 724,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 35 055,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1 924 230,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 174 330,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 160 294,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 094,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 563,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 578,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 710,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,00 851 Ochrona zdrowia 1 914 500,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 914 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 914 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 700,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 110,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 898,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 604,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 Razem: 5 391 600,00
Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. DOCHODY POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170 733,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 170 733,00 Razem: 390 733,00
Załącznik nr 5 a do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. WYDATKI -POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170 733,00 85395 Pozostała działalność 170 733,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 109 050,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 503,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 620,00 4307 Zakup usług pozostałych 53 560,00 4437 Różne opłaty i składki 1 000,00 Razem: 390 733,00
Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody 2 206 400,00 600 Transport i łączność 2 206 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 206 400,00 0830 Wpływy z usług 2 195 400,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Koszty 2 206 400,00 600 Transport i łączność 2 206 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 206 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 750 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00
Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 500 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 200 000,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 300 000,00 750 Administracja publiczna 140 000,00 75020 Starostwa powiatowe 140 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 Oprogramowanie 25 000,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 15 000,00 Razem 640 000,00
Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17.01.2012 r. Dochody Budżetu Państwa Lp. Klasyfikacja budżetowa Dochody / Rozchody 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 250 900,00 0470 wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 21 400,00 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek 10 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 500,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 26 000,00 nieruchomości 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat. 2 00,00 2. Dział 710 Działalność usługowa 1 00000 Dział 71015 Nadzór budowlany 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej 1 000,00 9 000,00 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 900,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze