Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 9 i 10 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury i rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inŝ. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za 2007 roku Otwock 2008 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 9 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 26 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 79 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 81 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 82 7 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŝetowego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 86 9 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 115 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2007 rok budŝet po zmianach na 2007 Wykonanie wskaźnik % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,74 99, Pozostała działalność ,74 99,78 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,74 99,78 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,43 101, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,23 88, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,64 85,39 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki ,59 59, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,75 101, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,22 98, wpływy innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,10 97,33 podstawie odrębnych ustaw 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,04 108,03 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,81 97,39 prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania ,98 100,16 wieczystego nieruchomości 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,89 102, pozostałe odsetki ,71 86, Pozostała działalność ,45 99, zaległości z podatków zniesionych ,61 99, wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych ,84 99, DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, wpływy z usług ,00 100,00 3

5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,96 97, Urzędy wojewódzkie ,80 99,87 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,80 97,99 zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,40 51, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,88 99, wpływy z usług ,11 52, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , pozostałe odsetki , wpływy z róŝnych dochodów ,58 48,39 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100, Pozostała działalność ,76 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,81 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł ,95 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,37 97,12 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,37 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,37 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory od Sejmu i Senatu ,00 96,80 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 96,80 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,72 104, Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 97,25 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 86,78 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,72 106, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,72 106,57 4

6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,86 105,68 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,45 108,22 podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty ,67 108,99 podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,78 69,72 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,86 100,70 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,89 100, podatek rolny ,00 100, podatek leśny ,91 95, podatek od środków transportowych ,75 105, podatek od czynności cywilnoprawnych ,85 116, wpływy z róŝnych opłat ,50 124, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,96 102,05 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,01 103,14 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,98 101, podatek rolny ,22 103, podatek leśny ,80 99, podatek od środków transportowych ,14 101, podatek od spadków i darowizn ,43 100, opłata od posiadania psów ,00 100, wpływy z opłaty targowej ,00 105, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , podatek od czynności cywilnoprawnych ,35 105, zaległości z podatków zniesionych ,10 77, wpływy z róŝnych opłat ,34 117, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,65 101,77 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,68 104,01 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,73 105, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,91 100,01 wpływy innych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na ,46 103,93 podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z róŝnych opłat ,80 92, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , pozostałe odsetki ,78 61,51 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,86 107, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108, podatek dochodowy od osób prawnych ,86 96,36 5

7 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności ,00 0 budŝetowych 0970 wpływy z róŝnych dochodów , RÓśNE ROZLICZENIA ,28 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe ,28 119, pozostałe odsetki ,71 119, wpływy z róŝnych dochodów ,57 99, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,74 103, Szkoły podstawowe ,25 90,17 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,13 102,48 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,12 104, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin ,00 69,53 (związków gmin) Przedszkola ,72 105,15 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,19 86,01 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,10 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,90 98, wpływy z róŝnych dochodów ,59 74, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,94 173,98 terytorialnego Gimnazja ,17 102,35 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,88 120,90 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,29 31, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin ,00 100,00 (związków gmin) Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,80 105, pozostałe odsetki ,59 105, wpływy z róŝnych dochodów ,21 110, Pozostała działalność ,80 92, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,64 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin ,77 100,00 (związków gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,39 90,51 województw, pozyskane z innych źródeł 851 OCHORNA ZDROWIA ,18 99, Pozostała działalność ,18 99,94 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,18 99,94 6

8 POMOC SPOŁECZNA ,47 99,75 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,17 99,77 ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,84 99,74 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,33 116,17 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,75 99,53 niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,75 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,92 99, wpływy z róŝnych dochodów ,93 100, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,72 99,32 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin ,27 99,15 (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe , wpływy z róŝnych dochodów , Ośrodki pomocy społecznej ,95 100, pozostałe odsetki ,94 106, wpływy z róŝnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin ,00 99,97 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,70 100, wpływy z usług ,70 108, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 84,34 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,90 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków gmin) ,90 99,97 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,08 100,10 SPOŁECZNEJ śłobki ,08 100, wpływy z usług ,00 100, pozostałe odsetki ,08 108,30 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,50 94, Pomoc materialna dla uczniów ,50 94,88 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zdań bieŝących gmin ,50 94,88 (związków gmin) 7

9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,64 33, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,30 31, pozostałe odsetki ,34 99, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,96 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 100,00 przekazywane z innych źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 przekazywane z innych źródeł 8538 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki ,00 0 sektora finansów publicznych oczyszczanie miast i wsi ,58 100, wpływy z dywidend ,15 100, wpływy z usług ,43 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,53 99, wpływy z róŝnych dochodów ,53 99,99 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,23 201,80 produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej ,23 201,80 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,65 83, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,65 66, wpływy z usług ,65 66,91 RAZEM ,62 96,05 8

10 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2007r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków BudŜet na 2007r. BudŜet po zmianach na 2007 rok Wykonanie 2007r. % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,82 72, Melioracje wodne ,30 39, zakup usług remontowych ,30 69, zakup usług pozostałych ,00 0, Izby rolnicze ,78 78,38 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z ,78 78,38 podatku rolnego Pozostała działalność ,74 97, zakup usług pozostałych ,46 95, róŝne opłaty i składki ,28 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 97, HANDEL ,40 87, Pozostała działalność ,40 87, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,08 72, zakup energii ,92 96, zakup usług remontowych ,00 41, zakup usług pozostałych ,40 89, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,49 74, Lokalny transport zbiorowy ,28 90,86 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,28 90,86 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,64 100, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,64 100, wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,57 70, zakup usług remontowych ,08 98, zakup usług pozostałych ,53 15, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,27 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,69 38, Pozostała działalność ,00 3, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 96,12 9

11 TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 0 sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,05 76, RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,62 71, zakup materiałów i wyposaŝenia ,06 64, zakup energii ,38 67, zakup usług remontowych ,73 70, zakup usług pozostałych ,38 84, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,93 99, róŝne opłaty i składki ,20 60, podatek od nieruchomości ,94 89, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 78,97 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,22 91, wynagrodzenia bezosobowe ,00 71, zakup usług pozostałych ,65 72, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,97 82, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,92 51, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,68 96, Pozostała działalność ,21 39, zakup usług pozostałych ,82 96, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 99, róŝne opłaty i składki ,00 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,89 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,64 80, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,86 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,87 31,33 Plany zagospodarowania ,24 14,07 przestrzennego 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 59, zakup usług pozostałych ,24 10, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,40 63, zakup usług pozostałych ,40 64, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 42,00 10

12 Cmentarze ,49 90, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,49 99, Pozostała działalność ,74 84, składki na ubezpieczenia społeczne ,20 98, składki na fundusz pracy ,00 98, wynagrodzenia bezosobowe ,00 75, zakup usług pozostałych ,54 90, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,67 88, Urzędy wojewódzkie ,96 85, wynagrodzenia osobowe ,29 87,63 zlecone ,00 100,00 własne ,29 84, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 91,23 zlecone ,00 100,00 własne ,99 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,04 83,57 zlecone ,00 100,00 własne ,04 79, składki na fundusz pracy ,18 85,80 zlecone ,00 100,00 własne ,18 81, zakup materiałów i wyposaŝenia ,96 28,28 zlecone 0 0,00 0 własne ,96 28, zakup usług pozostałych ,60 5, zlecone 0 0,00 0 własne ,60 5,69 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 73,76 zlecone 0 0,00 0 własne ,90 73,76 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 70,47 zlecone 0 0,00 0 własne ,00 70, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 47,50 zlecone 0 0,00 0 własne ,00 47, Rady miast ,50 82, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 87, zakup materiałów i wyposaŝenia ,17 44, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500 0,00 0, zakup usług remontowych ,02 37, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,52 93, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,31 74, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,86 73, róŝne opłaty i składki ,00 13, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 79, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,90 1, ,36 98, ,36 92,66 11

13 Urzędy miast ,15 89, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,82 37, wynagrodzenia osobowe ,33 91, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,55 86, składki na fundusz pracy ,32 86, składki na PFRON ,00 98, wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, zakup materiałów i wyposaŝenia ,28 80, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,61 93, zakup energii ,48 96, zakup usług remontowych ,40 50, zakup usług zdrowotnych ,00 97, zakup usług pozostałych ,10 94, zakup usług dostępu do sieci Internet ,71 97, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,43 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,39 98, opłaty za administrowaniem i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,12 92, podróŝe słuŝbowe krajowe ,04 83, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,07 81, róŝne opłaty i składki ,00 73, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,40 95, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,70 78, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,28 58, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,37 71, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,35 98, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 83,03 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,15 89, wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposaŝenia ,94 97, zakup usług pozostałych ,21 87, Pozostała działalność ,91 38, zakup usług pozostałych ,00 0, róŝne opłaty i składki ,15 86, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności ,76 100,00 12

14 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,37 97, ,37 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,43 99, składki na fundusz pracy ,64 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,30 100, Wybory do Sejmu i Senatu ,00 96, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 93, składki na ubezpieczenia społeczne ,33 100, składki na fundusz pracy ,26 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,02 100, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,70 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,56 99, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,40 100, ,86 99, ,59 87, Komendy powiatowe Policji ,00 100, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100, wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 100,00 inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 0,00 wydatki na pomoc finansową udzieloną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straŝe poŝarne ,36 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 69, wynagrodzenia osobowe ,61 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 90, składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99, składki na fundusz pracy ,29 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,07 99, zakup energii ,54 63, zakup usług remontowych ,58 86, zakup usług zdrowotnych ,00 84, zakup usług pozostałych ,79 96, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,15 29, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,40 82, róŝne opłaty i składki ,00 98,63 13

15 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 40, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,15 86, Obrona cywilna ,25 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 99, zakup usług remontowych ,01 66, zakup usług pozostałych , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,43 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,50 99, StraŜ Miejska ,98 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 88, wynagrodzenia osobowe ,40 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 99, składki na fundusz pracy ,71 98, zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 59, zakup usług remontowych ,20 97, zakup usług zdrowotnych ,00 90, zakup usług pozostałych ,13 23, róŝne opłaty i składki ,00 70, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,80 64, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,78 92,99 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,11 79,37 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności ,11 79,37 budŝetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,90 79, zakup usług pozostałych ,21 84, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 5, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,30 74,36 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,30 80,62 samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych ,30 80,62 poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,62 731, RóŜne rozliczenia finansowe ,62 0 róŝne rozliczenia ( sumy do wyjaśnienia, ,62 0 róŝne wpłaty) 14

16 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,86 99, Szkoły podstawowe ,20 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,21 99, wynagrodzenia osobowe ,29 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,70 99, składki na fundusz pracy ,00 99, wpłaty na PFRON ,00 95, wynagrodzenia bezosobowe ,85 96, zakup materiałów i wyposaŝenia ,10 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,41 93, zakup energii ,17 99, zakup usług remontowych ,96 99, zakup usług zdrowotnych ,00 99, zakup usług pozostałych ,82 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,22 93, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,81 97, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,98 64, róŝne opłaty i składki ,71 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 99, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,43 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,45 87,04 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,58 99, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,03 97, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Przedszkola ,69 99,39 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,23 74,51 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,61 98, wynagrodzenia osobowe ,82 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,73 99,97 15

17 składki na fundusz pracy ,20 99, wynagrodzenia bezosobowe ,85 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,57 99, zakup środków Ŝywności ,62 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,07 97, zakup energii ,06 98, zakup usług remontowych ,65 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,86 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,63 94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,03 98, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 25, róŝne opłaty i składki ,00 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 78, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,47 97, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,59 99, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Przedszkole specjalne ,92 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,15 99, wynagrodzenia osobowe ,45 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,01 99, składki na fundusz pracy ,63 99, zakup materiałów i wyposaŝenia ,60 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych ,13 99, podróŝe słuŝbowe krajowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Gimnazja ,95 97, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,07 95, wynagrodzenia osobowe ,96 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,75 100, składki na fundusz pracy ,00 99, wpłaty na PFRON ,45 99, wynagrodzenia bezosobowe ,63 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,88 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,29 95, zakup energii ,77 94, zakup usług remontowych ,42 99, zakup usług zdrowotnych ,00 81, zakup usług pozostałych ,60 99, zakup usług dostępu do sieci Internet ,83 99,18 16

18 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,15 97, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,34 31, róŝne opłaty i składki ,29 99, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,92 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,19 97, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,97 58, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,38 99, DowoŜenie uczniów do szkół ,21 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe ,40 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,75 98, wynagrodzenia bezosobowe ,80 90, zakup materiałów i wyposaŝenia ,71 99, zakup usług remontowych ,80 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,59 100, podróŝe słuŝbowe krajowe ,95 97, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,17 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100, wynagrodzenia osobowe ,65 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,83 98, składki na fundusz pracy ,35 99, wynagrodzenia bezosobowe ,05 91, zakup materiałów i wyposaŝenia ,96 99, zakup usług remontowych ,07 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,14 98, zakup usług dostępu do sieci Internet ,46 79, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,28 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,42 99, podróŝe słuŝbowe krajowe ,52 97, róŝne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,08 96, ,36 99,28 17

19 Komisje egzaminacyjne ,45 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,62 83, składki na fundusz pracy ,88 58, wynagrodzenia bezosobowe ,95 97, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,92 97, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług pozostałych ,59 94, podróŝe słuŝbowe krajowe ,55 75, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,78 99, Pozostała działalność ,77 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,02 100, składki na fundusz pracy ,26 100, wynagrodzenia bezosobowe ,60 100, zakup materiałów i wyposaŝenia ,61 100, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,65 100, zakup usług pozostałych ,77 100, zakup usług pozostałych ,87 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,18 100, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,81 99, OCHRONA ZDROWIA ,36 86, Szpitale ogólne ,00 93,53 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek ,00 93,53 sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne ,64 98,64 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek ,64 98,64 sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii ,93 94,71 dotacja celowa otrzymana z budŝetu przez 2800 pozostałe jednostki zaliczane do sektora ,00 100,00 finansów publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 98,83 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 93,72 sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,19 99, składki na fundusz pracy ,74 92, wynagrodzenia bezosobowe ,00 91, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,93 82,13 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa otrzymana z budŝetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora ,00 96,97 finansów publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 96,58

20 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 86,53 sektora finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe ,72 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,75 92, składki na fundusz pracy ,02 91, wynagrodzenia bezosobowe ,06 82, zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 42, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,17 88, zakup energii ,89 76, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,20 21, zakup usług dostępu do sieci Internet ,70 53, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,53 66, podróŝe słuŝbowe krajowe ,83 74, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,65 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,98 72, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 9, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 0,00 programów i licencji Pozostała działalność ,86 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,09 100, składki na fundusz pracy 30 30,09 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup usług zdrowotnych ,68 99, POMOC SPOŁECZNA ,67 97, Domy pomocy społecznej ,31 98,70 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,31 98,70 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,84 99,74 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,04 99,77 zlecone ,04 99,77 własne 0 0, wynagrodzenia osobowe ,00 100,00 zlecone ,00 100,00 własne ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00 zlecone ,00 100,00 własne 0 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,94 97,72 zlecone ,94 97,64 własne ,00 100, składki na fundusz pracy ,00 100,00 zlecone ,00 100,00 własne ,00 100, wpłaty na PFRON ,00 100,00 zlecone ,00 100,00 własne 0 0,