Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 11 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury i rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Otwocka inŝ. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2007 roku Otwock 2007 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 23 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 66 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 68 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 69 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 71 8 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 80 9 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 94 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2007r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,35 99, Pozostała działalność ,35 99,81 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,35 99,81 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,74 52, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,82 28, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,95 16,96 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki ,87 528, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,08 52, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,56 102, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 53,92 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego ,86 29,44 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego ,57 48,84 nieruchomości 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,38 98, pozostałe odsetki , , Pozostała działalność ,84 99, wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych ,84 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, wpływy z usług ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,30 48, Urzędy wojewódzkie ,64 54,13 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 53,85 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,64 61,27 3

5 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,66 14, ,43 99, wpływy z usług ,29 8, wpływy z róŝnych dochodów ,94 16,71 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,00 49,93 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 49, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 49, ,52 46, Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,52 45, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,52 45,70 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,61 47,60 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,24 49, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,03 49, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,21 45,26 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,87 53,21 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,52 52, podatek rolny ,00 58, podatek leśny ,70 57, podatek od środków transportowych ,46 57, podatek od czynności cywilnoprawnych ,40 121, wpływy z róŝnych opłat ,80 28, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,99 83,43 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,07 85,93 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,98 71, podatek rolny ,82 93, podatek leśny ,49 90, podatek od środków transportowych ,58 61, podatek od spadków i darowizn ,59 73, podatek od posiadania psów ,00 45, wpływy z opłaty targowej ,00 52,35 4

6 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych ,64 150, zaległości z podatków zniesionych ,90 0, wpływy z róŝnych opłat ,10 122, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,97 91,89 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,24 12,30 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,13 53,45 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu ,73 77,77 wpływy z innych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,33 1,85 odrębnych ustaw 0690 wpływy z róŝnych opłat ,00 88, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, pozostałe odsetki ,05 101,37 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,19 49, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 48, podatek dochodowy od osób prawnych ,19 100, RÓśNE ROZLICZENIA ,84 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 61, RóŜne rozliczenia finansowe ,84 82, pozostałe odsetki ,84 82, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,59 57, Szkoły podstawowe ,11 55,28 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,95 47,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,16 57, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 75,00 (związków gmin) Przedszkola ,74 59,50 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 38,42 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,67 56, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,90 52, wpływy z róŝnych dochodów ,11 143,44 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,06 88,77 terytorialnego Gimnazja ,46 48,39 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,46 66,74 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,00 0,00 5

7 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,64 55, pozostałe odsetki ,49 57, wpływy z róŝnych dochodów ,15 43, Pozostała działalność ,64 3, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,64 99, środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł - programy rozwojowe szkół 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,88 48,51 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,76 46,62 ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 46,63 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań ,76 37,87 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,00 53,74 niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 53, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,45 52, wpływy z róŝnych dochodów ,45 94,90 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 51,43 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 55,85 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,59 55, pozostałe odsetki ,59 42, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 56,52 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,08 53, wpływy z usług ,08 54,82 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 50,04 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 6

8 Pozostała działalność ,00 84,12 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 84,12 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,78 54, śłobki ,78 54, wpływy z usług ,00 54, pozostałe odsetki ,78 92,88 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,10 3, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,30 3, pozostałe odsetki ,34 99, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,96 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 41,67 przekazywane z innych źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 przekazywane z innych źródeł 8538 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora ,00 0,00 finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi ,58 100, wpływy z dywidendy ,15 100, wpływy z usług ,43 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,53 99, wpływy z róŝnych dochodów ,53 99,99 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,69 0,00 korzystanie ze środowiska 0400 wpływy z opłaty produktowej ,69 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,22 44, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,22 30, wpływy z usług ,22 30,71 RAZEM ,93 33,40 7

9 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2007r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków BudŜet na 2007r. Plan po zmianach wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,03 54, Melioracje wodne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, Izby rolnicze ,42 53,74 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ,42 53,74 rolnego Pozostała działalność ,61 97, zakup materiałów i wyposaŝenia 0 7 0,00 0, róŝne opłaty i składki ,61 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 97, HANDEL ,77 34, Pozostała działalność ,77 34, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,14 25, zakup energii ,23 56, zakup usług remontowych ,00 12, zakup usług pozostałych ,40 33, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,98 12, Lokalny transport zbiorowy ,88 49,94 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,88 49,94 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,10 12, zakup usług remontowych ,55 25, zakup usług pozostałych ,27 4, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,28 10, Pozostała działalność ,00 5, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 96,12 8

10 TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 0,00 sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,08 25, RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,20 34, zakup energii ,36 7, zakup usług remontowych ,56 49, zakup usług pozostałych ,86 16, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,21 41, róŝne opłaty i składki ,21 34, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 44,86 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 9, wynagrodzenia bezosobowe ,00 22, zakup usług pozostałych ,52 9, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,97 82, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,42 13, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,44 0, Pozostała działalność ,53 26, zakup usług pozostałych ,00 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,89 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,64 11, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,95 4,90 Plany zagospodarowania ,35 1,35 przestrzennego 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,35 1, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,17 13, zakup usług pozostałych ,17 12, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 30, Cmentarze ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0,00 9

11 Pozostała działalność ,43 20, wynagrodzenia bezosobowe ,95 33, zakup usług pozostałych ,48 3, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,81 40, Urzędy wojewódzkie ,62 37, wynagrodzenia osobowe ,08 35,04 zlecone ,85 37,58 własne ,23 34, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 91,23 zlecone ,00 100,00 własne ,99 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,92 34,22 zlecone ,59 35,08 własne ,33 34, składki na fundusz pracy ,08 33,96 zlecone ,52 35,08 własne ,56 33, zakup materiałów i wyposaŝenia ,63 24,17 zlecone 0 0,00 0,00 własne ,63 24, zakup usług pozostałych ,00 5, zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,00 5,65 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 55,32 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,92 55,32 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 35,20 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,00 35,20 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 47,50 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,00 47, Rady miast ,81 34, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 16, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup usług remontowych ,14 29, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,99 41, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,61 37, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,00 61, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 79, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,20 29, ,00 0,00 10

12 Urzędy miast ,67 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,42 18, wynagrodzenia osobowe ,91 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,93 37, składki na fundusz pracy ,30 36, składki na PFRON ,00 39, wynagrodzenia bezosobowe ,25 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,60 29, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,64 52, zakup energii ,19 57, zakup usług remontowych ,44 2, zakup usług zdrowotnych ,00 84, zakup usług pozostałych ,29 48, zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 40, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,65 45, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,37 36, podróŝe słuŝbowe krajowe ,54 40, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,00 52, róŝne opłaty i składki ,00 33,84 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,55 68, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,70 66, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,80 34, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 32, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,71 46, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,80 52, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 29, zakup usług pozostałych ,88 64, Pozostała działalność ,91 97, róŝne opłaty i składki ,15 86, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,76 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,66 12,34 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,66 12, składki na ubezpieczenia społeczne ,67 11, składki na fundusz pracy ,50 11, wynagrodzenia bezosobowe ,49 16, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 11

13 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,83 40, Komendy powiatowe Policji ,00 15, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 20, wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 0,00 inwestycyjnych Ochotnicze straŝe poŝarne ,43 38, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 11, wynagrodzenia osobowe ,60 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 90, składki na ubezpieczenia społeczne ,59 51, składki na fundusz pracy ,64 43, zakup materiałów i wyposaŝenia ,17 58, zakup energii ,48 25, zakup usług remontowych ,02 7, zakup usług zdrowotnych ,00 28, zakup usług pozostałych ,63 57, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,78 30, róŝne opłaty i składki ,00 4,48 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,17 30, Obrona cywilna ,60 28, zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 10, zakup usług remontowych ,01 8, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,47 55, StraŜ Miejska ,80 43, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 44, wynagrodzenia osobowe ,53 44, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 41, składki na fundusz pracy ,32 42, zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 19, zakup usług remontowych ,34 31, zakup usług zdrowotnych ,00 90, zakup usług pozostałych ,55 21, róŝne opłaty i składki ,00 29,22 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,60 48, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,86 35,52 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności ,86 35,52 budŝetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,95 16, zakup usług pozostałych ,91 49,26 12

14 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,46 34,01 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,46 39,21 samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych ,46 39,21 poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę ,00 0,00 samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,34 224, RóŜne rozliczenia finansowe ,34 0,00 róŝne rozliczenia ( sumy do wyjaśnienia, róŝne ,34 0,00 wpłaty) Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,39 47, Szkoły podstawowe ,02 49, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,98 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,11 29, wynagrodzenia osobowe ,48 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 45, składki na fundusz pracy ,22 42, wpłaty na PFRON ,00 4, wynagrodzenia bezosobowe ,41 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,39 34, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,75 13, zakup energii ,13 55, zakup usług remontowych ,77 29, zakup usług zdrowotnych ,00 26, zakup usług pozostałych ,43 53, zakup usług dostępu do sieci Internet ,76 45, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,13 48, podróŝe słuŝbowe krajowe ,32 8, róŝne opłaty i składki ,71 81,40 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 8, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,86 5, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,03 33,57 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,76 51, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,02 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,70 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 93, składki na ubezpieczenia społeczne ,08 49, składki na fundusz pracy ,41 45,41 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 74,92 socjalnych 13

15 Przedszkola ,73 46,53 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,13 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,01 17, wynagrodzenia osobowe ,66 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 85, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 45, składki na fundusz pracy ,33 41, wynagrodzenia bezosobowe ,50 54, zakup materiałów i wyposaŝenia ,28 34, zakup środków Ŝywności ,92 48, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,90 42, zakup energii ,36 54, zakup usług remontowych ,03 17, zakup usług zdrowotnych ,00 2, zakup usług pozostałych ,09 40, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,28 35, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 25, róŝne opłaty i składki ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 75,04 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami ,00 36,00 korpusy słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,68 14, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,61 18, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Przedszkole specjalne ,61 43, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,71 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,67 37, składki na fundusz pracy ,88 38, zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 34, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,98 25, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75, Gimnazja ,58 45, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,81 29, wynagrodzenia osobowe ,11 41, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 92, składki na ubezpieczenia społeczne ,02 47, składki na fundusz pracy ,16 39, wynagrodzenia bezosobowe ,70 56, zakup materiałów i wyposaŝenia ,05 44,33 14

16 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,68 17, zakup energii ,64 54, zakup usług remontowych ,10 54, zakup usług zdrowotnych ,00 6, zakup usług pozostałych ,85 37, zakup usług dostępu do sieci Internet ,17 51, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,71 34, podróŝe słuŝbowe krajowe ,50 4, róŝne opłaty i składki ,29 76,24 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 75,00 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami ,00 0,00 korpusy słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,75 19, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,98 3, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, DowoŜenie uczniów do szkół ,84 47, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,67 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 81, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 37, składki na fundusz pracy ,13 36, wynagrodzenia bezosobowe ,62 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,77 46, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,99 50, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 36,81 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,08 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,81 45, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,43 41, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 40, składki na fundusz pracy ,41 38, wynagrodzenia bezosobowe ,00 30, zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 42, zakup usług remontowych ,19 19, zakup usług zdrowotnych ,00 30, zakup usług pozostałych ,62 79, zakup usług dostępu do sieci Internet ,56 32, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,07 51, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,98 34, podróŝe słuŝbowe krajowe ,12 32, róŝne opłaty i składki ,00 44,24 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 75,01 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami ,00 11,60 korpusy słuŝby cywilnej 15

17 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 26,03 zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,82 43,92 programów i licencji Komisje egzaminacyjne ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,04 20, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,32 10, podróŝe słuŝbowe krajowe ,72 6, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 39, Pozostała działalność ,00 47, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,49 54, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,00 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek ,00 100,00 sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii ,45 50,68 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 39,13 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 45,77 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 75,21 sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,79 71, składki na fundusz pracy ,16 72, wynagrodzenia bezosobowe ,50 42, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,44 55,38 dotacja celowa na pomoc finansowaną 2710 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 100,00 zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 96,97 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 86,85 16

18 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 83,34 sektora finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe ,89 44, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,83 40, składki na fundusz pracy ,82 40, wynagrodzenia bezosobowe ,38 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 15, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,20 65, zakup energii ,64 63, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 12, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 19, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,91 32, podróŝe słuŝbowe krajowe ,76 16, róŝne opłaty i składki ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,48 74, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,14 29, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 9, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 0,00 programów i licencji Pozostała działalność ,60 35, zakup usług zdrowotnych ,60 35, zakup usług pozostałych ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,02 42, Domy pomocy społecznej ,35 55,60 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,35 55,60 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,08 41,60 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,10 41,82 zlecone ,10 41,82 własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe ,00 35,49 zlecone ,00 34,67 własne ,00 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00 zlecone ,00 100,00 własne , składki na ubezpieczenia społeczne ,83 32,02 zlecone ,83 31,76 własne ,00 41, składki na fundusz pracy ,00 39,26 zlecone ,00 38,00 własne ,00 46, wpłaty na PFRON ,00 41,67 zlecone ,00 41,67 własne zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 12,54 zlecone ,18 12,54 własne 0 0 0,00 0,00 17

19 zakup usług pozostałych ,01 47, zlecone ,01 47,03 własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,32 42,23 zlecone ,32 42,23 własne 0 0 0,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,10 1,61 zlecone ,10 1,61 własne 0 0 0,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0, zlecone ,00 0,00 własne 0 0 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 84,21 zlecone ,00 84,21 własne 0 0 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,80 15,09 zlecone ,80 15,09 własne 0 0 0,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,74 24,12 zlecone ,74 24,12 własne 0 0 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,65 42,72 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,65 42,72 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,55 40, świadczenia społeczne ,55 40,88 własne ,91 30,67 zlecone ,63 49,03 dotacja/własne ,01 44, Dodatki mieszkaniowe ,93 37, świadczenia społeczne ,72 37, zakup usług pozostałych ,21 2, Ośrodki pomocy społecznej ,55 48, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe ,99 47,20 własne ,99 47,76 dotacja/własne ,00 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 90,79 własne ,71 86,36 dotacja/własne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,58 45,86 własne ,58 45,62 dotacja/własne ,00 46, składki na fundusz pracy ,37 46,75 własne ,37 45,69 dotacja/własne ,00 50, wpłaty na PFRON ,00 55,16 własne ,00 55,16 dotacja/własne 0 0, wynagrodzenia bezosobowe ,08 76,05 własne ,08 76,05 dotacja/własne 0 0 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 46,04 własne ,75 46,04 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00! 18

20 zakup energii ,45 40,88 własne ,45 40,88 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług remontowych ,00 18,25 własne ,00 18,25 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 34,69 własne ,00 34,69 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług pozostałych ,57 40,09 własne ,57 40,09 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 29, własne ,50 29,48 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,48 15,27 własne ,48 15,27 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,08 44,66 własne ,08 44,66 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,30 40,18 własne ,30 40,18 dotacja/własne 0 0 0,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,23 9,90 własne ,23 9,90 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00! 4430 róŝne opłaty i składki ,00 0, własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74,19 własne ,00 73,75 dotacja/własne ,00 74,84 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 20,67 własne ,00 20,67 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,46 3,77 własne ,46 3,77 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 36, zakup usług pozostałych ,60 36,72 własne ,60 36,70 zlecone ,00 37, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 50, świadczenia społeczne ,00 50,00 własne 0 0 0,00 0,00 zlecone ,00 50, Pozostała działalność ,31 50, świadczenia społeczne ,95 52, wynagrodzenia bezosobowe ,84 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 46, zakup energii ,31 90, zakup usług remontowych ,00 6, zakup usług pozostałych ,50 26, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,59 42,95 19