z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póź. zm.) oraz 11 i 12 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezydent Miasta Otwocka mgr Andrzej Szaciłło

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2006 rok Otwock 2006 rok 2

3 Spis treści Zał. Nr str. 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budżetu 19 4 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 58 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 59 6 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 61 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 70 8 Przychody i wydatki środków specjalnych 75 9 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 84 3

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2006r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,07 67, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 67, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,60 98, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,72 68,75 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego ,86 5,03 osobom fizycznym w prawo własności 0870 wypływ ze sprzedaży składników majątkowych ,32 66, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,79 155, wpływy z różnych dochodów ,78 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 60, Urzędy wojewódzkie ,42 54,60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 53,84 (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań ,42 88,88 zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,02 112, wpływy z usług ,52 53, wpływy z różnych dochodów ,50 172,06 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,92 99, wpływy z usług ,92 99, Pozostała działalność ,35 62, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,35 62,34 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 50,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 50, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 50,00 (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 4

5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 100, Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,88 47,63 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,21 43, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,39 43, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,82 50,16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,42 52,04 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,00 52, podatek rolny ,90 93, podatek leśny ,64 86, podatek od środków transportowych ,93 52, podatek od czynności cywilnoprawnych ,80 38, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,15 13,05 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,68 59,53 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,73 64, podatek rolny ,91 61, podatek leśny ,67 95, podatek od środków transportowych ,77 57, podatek od spadków i darowizn ,37 49, podatek od posiadania psów ,00 3, wpływy z opłaty targowej ,00 30, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 75, podatek od czynności cywilnoprawnych ,58 66, zaległości z podatków zniesionych ,90 22, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,75 42,35 5

6 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ,76 58,39 na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,20 56,31 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu ,76 79,81 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,89 25,63 podstawie odrębnych ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,10 88, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,30 81, ,51 7, ,81 43, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 42, podatek dochodowy od osób prawnych ,81 83, RÓŻNE ROZLICZENIA ,08 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Różne rozliczenia finansowe ,08 92, pozostałe odsetki ,08 92, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,99 51, Szkoły podstawowe ,89 58,46 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,55 59,85 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów ,34 52, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego Przedszkola ,33 51,05 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,23 13,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,13 53, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 146, wpływy z różnych dochodów ,65 104,88 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,32 12,91 terytorialnego Gimnazja ,95 36,89 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 70,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów ,95 6,64 6

7 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,82 70, pozostałe odsetki ,18 85, wpływy z różnych dochodów ,64 32, OCHORNA ZDROWIA ,06 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,06 97, wpływy z różnych dochodów ,06 97, Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,55 51,38 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,03 50,13 ubezpieczenia społecznego 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 50,12 (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań ,21 116,53 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,00 51,49 niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 51, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,11 56, wpływy z różnych dochodów ,11 30, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 53,82 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin ,00 61,05 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,72 54, pozostałe odsetki ,72 81, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin ,00 53,32 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,69 49, wpływy z usług ,69 47, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 51,44 (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 71,23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) ,00 71,23 7

8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,36 59, Żłobki ,36 59, wpływy z usług ,50 59, pozostałe odsetki ,86 68,49 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,79 36, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,32 33, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ,00 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,32 47,89 przekazywane z innych źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 przekazywane z innych źródeł 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,00 samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi ,32 100, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw ,32 100,00 majątkowych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,90 100, wpływy z różnych dochodów ,90 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,25 30,13 produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej ,25 30,13 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,56 71, Pozostałe zadanie w zakresie kultury ,64 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,64 0,00 pozyskane z innych źródeł Centra kultury i sztuki ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Biblioteki ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Pozostała działalność ,92 29, wpływy z usług ,92 29,04 RAZEM ,05 50,77 8

9 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2006r. Plan pierwotny Plan po zmianach Załącznik Nr 2 wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,20 1, Melioracje wodne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, Izby rolnicze ,20 43, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,20 43, Pozostała działalność ,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I ,00 0,00 WODĘ Dostarczanie ciepła ,00 0, dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 0, HANDEL ,17 46, Pozostała działalność ,17 46, zakup materiałów i wyposażenia ,57 21, zakup energii ,79 58, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,24 49, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,57 39, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 25, Lokalny transport zbiorowy ,09 47,41 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,09 47,41 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 wydatki na pomoc finansową udzieloną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 zakupów inwestycyjnych 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego Drogi publiczne gminne ,50 25, zakup usług remontowych ,26 47, zakup usług pozostałych ,24 20, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1, dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego Pozostała działalność ,41 1, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, zakup usług remontowych ,41 2, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 9

10 TURYSTYKA ,00 50, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 50,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 50,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,26 41, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu ,00 0,00 budżetowego Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,71 45, zakup usług remontowych ,32 20, zakup usług pozostałych ,39 57, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 18, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 14, wynagrodzenia bezosobowe ,00 18, zakup usług pozostałych ,18 18, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,89 60, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność ,48 54, zakup usług pozostałych ,00 40, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 11, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,48 55, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,53 6, Plany zagospodarowania przestrzennego ,50 2, zakup usług pozostałych ,50 2, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,03 9, zakup usług pozostałych ,03 9, Cmentarze ,00 14, zakup usług pozostałych ,00 14, Pozostała działalność ,00 14, wynagrodzenia bezosobowe ,00 28, zakup usług pozostałych ,00 4, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,98 44, Urzędy wojewódzkie ,28 47, wynagrodzenia osobowe ,80 44,27 zlecone ,41 49,20 własne ,39 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 91,26 zlecone ,00 100,00 własne ,66 87, składki na ubezpieczenia społeczne ,18 42,15 zlecone ,82 44,67 własne ,36 41, składki na fundusz pracy ,31 42,19 zlecone ,49 55,23 własne ,82 38, zakup materiałów i wyposażenia ,63 33,23 zlecone ,08 64,52 własne ,55 1,93 10

11 zakup usług pozostałych ,10 82, zlecone ,20 80,37 własne ,90 89, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,60 59,11 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,60 59, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 31,50 zlecone ,00 80,50 własne ,00 7, Rady miast ,19 42, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 46, zakup materiałów i wyposażenia ,42 9, zakup usług remontowych ,80 13, zakup usług pozostałych ,34 15, podróże służbowe krajowe ,37 39, podróże służbowe zagraniczne ,50 12, Urzędy miast ,50 45, wynagrodzenia osobowe ,59 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 85, składki na ubezpieczenia społeczne ,70 39, składki na fundusz pracy ,21 39, składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 0, składki na PFRON ,00 68, wynagrodzenia bezosobowe ,55 42, zakup materiałów i wyposażenia ,74 62, zakup energii ,34 65, zakup usług remontowych ,72 24, zakup usług zdrowotnych ,00 55, zakup usług pozostałych ,53 46, zakup usług dostępu do sieci Internet ,47 45, podróże służbowe krajowe ,68 32, podróże służbowe zagraniczne ,75 59, różne opłaty i składki ,00 41, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,30 69, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,04 4, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 45,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,71 28, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia ,81 17, zakup usług pozostałych ,90 31, Pozostała działalność ,30 2, różne opłaty i składki ,30 83, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 0,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, podróże służbowe krajowe ,00 0,00 11

12 OBRONA NARODOWA ,00 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,95 39, Ochotnicze straże pożarne ,01 37, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 21, wynagrodzenia osobowe ,19 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,76 35, składki na fundusz pracy ,96 35, zakup materiałów i wyposażenia ,73 57, zakup energii ,17 42, zakup usług remontowych ,84 10, zakup usług zdrowotnych ,00 42, zakup usług pozostałych ,45 18, różne opłaty i składki ,00 2, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,10 22, Obrona cywilna ,84 29, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,62 9, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,22 45, Straż Miejska ,10 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50, wynagrodzenia osobowe ,81 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,71 44, składki na fundusz pracy ,94 44, zakup materiałów i wyposażenia ,83 23, zakup usług remontowych ,84 56, zakup usług pozostałych ,00 8, różne opłaty i składki ,00 54, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 61, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,37 46,63 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności ,37 46,63 budżetowych 4300 zakup usług pozostałych ,37 46, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,85 26,16 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,85 31,58 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów ,85 31,58 12

13 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu ,00 0,00 terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,72 188, Różne rozliczenia finansowe ,72 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,72 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście ,00 0, rezerwa celowa na ochronę zdrowia ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,11 49, Szkoły podstawowe ,23 48, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 51, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 12, wynagrodzenia osobowe ,70 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 93, składki na ubezpieczenia społeczne ,55 52, składki na fundusz pracy ,24 43, wpłaty na PFRON ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,96 51, zakup materiałów i wyposażenia ,05 43, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,95 21, zakup energii ,89 62, zakup usług remontowych ,13 24, zakup usług zdrowotnych ,00 51, zakup usług pozostałych ,41 54, zakup usług dostępu do sieci Internet ,54 38, podróże służbowe krajowe ,00 0, różne opłaty i składki ,00 77, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 47, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,92 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,89 67, składki na fundusz pracy ,19 41, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Przedszkola ,97 49,74 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,60 18, wynagrodzenia osobowe ,80 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,56 49,91 13

14 składki na fundusz pracy ,13 43, wynagrodzenia bezosobowe ,02 19, zakup materiałów i wyposażenia ,64 35, zakup środków żywności ,43 48, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 47, zakup energii ,94 60, zakup usług remontowych ,58 43, zakup usług zdrowotnych ,00 15, zakup usług pozostałych ,28 48, podróże służbowe krajowe ,00 0, różne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 69, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Przedszkole specjalne ,93 49, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,80 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 85, składki na ubezpieczenia społeczne ,52 39, składki na fundusz pracy ,28 41, zakup materiałów i wyposażenia ,57 0, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 7, zakup usług pozostałych ,00 100, podróże służbowe krajowe ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Gimnazja ,96 49, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 47, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,73 7, wynagrodzenia osobowe ,43 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,18 52, składki na fundusz pracy ,62 43, wynagrodzenia bezosobowe ,35 62, zakup materiałów i wyposażenia ,19 48, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 12, zakup energii ,15 80, zakup usług remontowych ,63 77, zakup usług zdrowotnych ,00 67, zakup usług pozostałych ,53 74, zakup usług dostepu do sieci Internet ,98 66, podróże służbowe krajowe ,40 67, różne opłaty i składki ,00 83, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,56 60, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,98 44, wynagrodzenia osobowe ,20 36, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 78, składki na ubezpieczenia społeczne ,34 38,95 14

15 składki na fundusz pracy ,85 32, wynagrodzenia bezosobowe ,48 78, zakup materiałów i wyposażenia ,64 63, zakup usług remontowych ,17 23, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,68 79, podróże służbowe krajowe ,00 0, różne opłaty i składki ,00 37, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74,99 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,78 48, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,23 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 92, składki na ubezpieczenia społeczne ,94 43, składki na fundusz pracy ,66 42, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,41 39, zakup usług remontowych ,58 15, zakup usług zdrowotnych ,00 23, zakup usług pozostałych ,91 51, zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 3, podróże służbowe krajowe ,49 42, różne opłaty i składki ,00 58, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Komisje egzaminacyjne ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 30, wynagrodzenia bezosobowe ,00 7, zakup usług pozostałych ,10 34, podróże służbowe krajowe ,58 25, Pozostała działalność ,00 75, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, OCHRONA ZDROWIA ,93 43, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,93 50,91 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 74,07 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 42, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 49,30 finansów publicznych 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,99 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,30 54, składki na fundusz pracy ,85 55, wynagrodzenia bezosobowe ,63 58, zakup materiałów i wyposażenia ,54 36,21 15

16 zakup energii ,66 69, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,03 54, zakup usług dostępu do sieci Internet ,88 47, podróże służbowe krajowe ,24 21, różne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,10 71, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,76 41, Pozostała działalność ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,53 40, Domy pomocy społecznej ,49 30,35 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,49 30,35 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,07 38,35 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,03 38, wynagrodzenia osobowe ,00 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,78 35, składki na fundusz pracy ,00 46, wpłaty na PFRON ,00 49, zakup materiałów i wyposażenia ,65 25, zakup usług pozostałych ,21 44, podróże służbowe krajowe ,40 13, różne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 72,22 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,15 42,03 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,15 42,03 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,50 43, świadczenia społeczne ,50 43,95 własne ,37 33,75 zlecone ,41 50,54 dotacja/własne ,72 55, Dodatki mieszkaniowe ,20 45, świadczenia społeczne ,08 46, zakup usług pozostałych ,12 5, Ośrodki pomocy społecznej ,50 45, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe ,93 43,29 własne ,93 44,88 dotacja/własne ,00 39, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 100,00 własne ,61 100,00 dotacja/własne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,33 46,06 własne ,33 47,93 dotacja/własne ,00 42, składki na fundusz pracy ,39 45,45 własne ,39 46,08 dotacja/własne ,00 44,09 16

17 wpłaty na PFRON ,40 44, własne ,40 44,93 dotacja/własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,50 42,23 własne ,50 42,23 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,61 27,46 własne ,61 27,46 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup energii ,60 46,04 własne ,60 46,04 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług remontowych ,18 26,82 własne ,18 26,82 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 86,25 własne ,00 86,25 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług pozostałych ,60 40,55 własne ,60 40,55 dotacja/własne 0 0 0,00 0, podróże służbowe krajowe ,35 37,74 własne ,35 37,74 dotacja/własne 0 0 0,00 0, różne opłaty i składki ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 70,31 własne ,00 67,11 dotacja/własne ,00 74,84 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 43, zakup usług pozostałych ,60 43,99 własne ,20 43,69 zlecone ,40 49, Pozostała działalność ,02 48, świadczenia społeczne ,06 50,85 urząd ,00 12,80 własne ,41 17,40 dotacja własne ,65 67, wynagrodzenia bezosobowe ,86 54,80 własne ,86 54,80 dotacja własne 0 0 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,02 17,73 własne ,02 17,73 dotacja własne 0 0 0,00 0, zakup energii ,82 27,78 własne ,82 27,78 dotacja własne 0 0 0,00 0, zakup usług remontowych ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja własne ,00 0, zakup usług pozostałych ,26 35,43 własne ,26 35,43 dotacja własne 0 0 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,01 50, Żłobek ,01 50, wynagrodzenia osobowe ,58 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 49, składki na fundusz pracy ,35 49, zakup materiałów i wyposażenia ,28 65, zakup środków żywności ,48 51, zakup leków i materiałów medycznych ,00 0, zakup energii ,47 70, zakup usług remontowych ,42 21,30 17

18 zakup usług pozostałych ,43 44, podróże służbowe krajowe ,72 47, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 71,96 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,37 54, Świetlice szkolne ,37 49, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,00 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 93, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 60, składki na fundusz pracy ,61 46, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,00 68,81 także szkolenia młodzieży 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 21,62 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 68,49 finansów publicznych Pomoc materialna dla uczniów ,00 94, stypendia dla uczniów ,00 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 19, zakup usług pozostałych ,00 23, podróże służbowe krajowe ,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,42 14, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,79 1, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,79 7, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych finansowane z Funduszy Spójności ,00 0, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, Oczyszczanie miasta ,52 60, zakup materiałów i wyposażenia ,55 14, zakup usług remontowych ,38 49, zakup usług pozostałych ,59 61, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,18 61, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,18 67, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,32 35, zakup energii ,03 44, zakup usług remontowych ,29 46, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0,03 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,87 79,02 produktowych 4300 zakup usług pozostałych ,87 79, Pozostała działalność ,74 19, zakup energii ,74 29, zakup usług remontowych ,00 0,00 18

19 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,33 48, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,51 35, dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 22,86 stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 55,19 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,88 7, zakup materiałów i wyposażenia ,91 30, zakup usług pozostałych ,48 37, podróże służbowe krajowe ,00 50, podróże służbowe zagraniczne ,24 28, różne opłaty i składki ,00 31, Centra kultury i sztuki ,00 52,46 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 52,46 instytucji kultury Biblioteki ,00 49,89 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 49,89 instytucji kultury Pozostał działalność ,82 47, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, honoraria ,00 44, wynagrodzenia bezosobowe ,30 48, zakup materiałów i wyposażenia ,12 13, zakup usług pozostałych ,40 49, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 55, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 55,43 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 49,26 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 68, zakup usług pozostałych ,00 100,00 OGÓŁEM ,73 39,76 19

20 D O C H O D Y Załącznik Nr 3 Plan dochodów do zrealizowania w 2006 roku wynosi zł natomiast wykonanie dochodów na roku wynosi ,05 zł, co stanowi 50,77% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan w tym dziale wynosi zł natomiast wykonanie ,07 zł, co stanowi 67,47% planu i obejmuje: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł, wykonanie ,07 zł Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , ,60 98, , ,85 40, , ,72 68, , , , , ,86 5,03 0,00 0,00 0, , ,32 66,70 0,00 0,00 0, , ,79 155, ,65 0,00 0, , ,78 99,99 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0470 użytkowania wieczystego nieruchomości ,60 zł 0750 dzierżawy czasowej gruntów ,72 zł 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,86 zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,32 zł 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat 9.326,79 zł 0970 wpłaty za rozgraniczenie działek 4.073,78 zł Rozdział Pozostała działalność plan 0 zł, wykonanie 0 zł % Należności Plan Wykonanie Nadpłaty wykonania ogółem w tym zaległości ,00 0, ,19 774,19 0,00 Należności obejmują zadłużenie hipoteczne. 20