z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póź. zm.) oraz 1 pkt. 4 uchwały Nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury rozpatrywania sprawozdań z wykonania budŝetu za rok budŝetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za I półrocze roku budŝetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inŝ. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2008 roku Otwock 2008 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 22 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 67 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 70 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 71 7 Realizacja planu finansowego wydatków, których niezrealizowane 73 planowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŝetowego Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zada 74 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 9 Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa Plan i wykonanie dotacji z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 96 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2008r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,71 48, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,75 30, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,75 30, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,96 48, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,82 100, ,14 55, ,04 58, ,28 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,20 61,72 opłat 0920 pozostałe odsetki ,23 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,25 100,00 pienięŝnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,46 51, Urzędy wojewódzkie ,62 53,79 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 53, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41, ,62 51, Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,84 20, wpływy z usług ,21 26, pozostałe odsetki ,06 85, wpływy z róŝnych dochodów ,57 11,85 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 50, ,00 50,00 3

5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,80 52, Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,80 51, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,51 45, wpływy z róŝnych dochodów , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,62 48, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,60 48, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,68 47, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,92 97,86 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,94 51,68 organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,44 48, podatek rolny ,00 115, podatek leśny ,30 57, podatek od środków transportowych ,10 50, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 108, wpływy z róŝnych opłat ,40 23, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,70 128,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od ,69 57,63 osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,50 64, podatek rolny ,38 85, podatek leśny ,42 93, podatek od środków transportowych ,44 32, podatek od spadków i darowizn ,34 67, podatek od posiadania psów ,00 101, wpływy z opłaty targowej ,00 48, podatek od czynności cywilnoprawnych ,78 51, zaległości z podatków zniesionych , wpływy z róŝnych opłat ,56 40,94 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,17 55,31 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,43 43, wpływy z opłaty skarbowej ,40 51, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,20 96,45 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,50 15, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 79, pozostałe odsetki ,93 46,47 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,96 46, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 46, podatek dochodowy od osób prawnych ,96 42,67 4

6 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,00 72, wpływy z róŝnych dochodów ,00 72, RÓśNE ROZLICZENIA ,03 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 61, RóŜne rozliczenia finansowe ,03 96, pozostałe odsetki ,03 96, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,28 56, Szkoły podstawowe ,80 36, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,80 45, wpływy z róŝnych dochodów ,00 0, Przedszkola ,09 51, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,67 28, wpływy z usług ,15 55,99 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,10 146,81 pienięŝnej 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,50 36, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,67 21, Gimnazja ,28 96, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 54, wpływy z róŝnych dochodów ,00 94,89 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych ,00 100,00 źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,50 95, pozostałe odsetki ,70 96, wpływy z róŝnych dochodów ,80 87, Pozostała działalność ,61 212, wpływy z róŝnych dochodów ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków ,00 100,00 gmin) 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,61 100,00 innych źródeł 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 183, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,47 51, Domy pomocy społecznej ,95 69, wpływy z usług ,57 29, wpływy z róŝnych dochodów ,38 115,92 5

7 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,19 49, ,00 49, ,19 134, ,00 54, ,00 54, ,13 55, wpływy z róŝnych dochodów ,13 93,36 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 54,28 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków ,00 59,17 gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,13 60, pozostałe odsetki ,13 67, wpływy z róŝnych dochodów ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków ,00 60,31 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,34 57, wpływy z usług ,34 60,18 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 50,87 (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,73 82, wpływy z usług ,08 38, wpływy z róŝnych dochodów ,65 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 83,05 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,08 56, śłobki ,08 56, wpływy z usług ,00 54, pozostałe odsetki ,46 96, wpływy z róŝnych dochodów , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,20 6, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,45 1, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł ,45 100, ,00 0,00 6

8 Oczyszczanie miast i wsi , , grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,96 99, wpływy z dywidend , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,66 100, wpływy z róŝnych dochodów ,66 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z opłaty produktowej , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,09 69, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gminy (związków gmin), powiatów )związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł Pozostała działalność ,09 13, wpływy z usług ,89 13, pozostałe odsetki ,20 5,28 RAZEM ,74 47,06 7

9 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2008r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,67 3, Melioracje wodne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, Izby rolnicze ,21 82,02 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ,21 82,02 rolnego Pozostała działalność ,46 1, zakup usług pozostałych ,07 100, róŝne opłaty i składki ,39 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, HANDEL ,91 14, Pozostała działalność ,91 14, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,55 87, zakup energii ,76 64, zakup usług remontowych ,00 57, zakup usług pozostałych ,60 6, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,01 22, Lokalny transport zbiorowy ,50 45,36 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,50 45,36 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 50, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100, Drogi publiczne gminne ,34 16, zakup usług remontowych ,35 46, zakup usług pozostałych ,36 14, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 16, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,63 5, Pozostała działalność ,17 55, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,67 95, zakup usług pozostałych ,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 99, ,00 0,00 8

10 TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, ,00 100, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 40, RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,82 48, zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 33, zakup energii ,48 16, zakup usług remontowych ,57 46, zakup usług pozostałych ,69 3, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,32 9, róŝne opłaty i składki ,91 71, podatek od nieruchomości ,42 28, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 koszty postępowania sądowego i ,93 97,53 prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,86 36, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 8, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, zakup usług remontowych ,00 98, zakup usług pozostałych ,08 40, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,25 96, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,53 45, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Pozostała działalność ,86 2, zakup usług pozostałych ,86 12, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 23, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,39 2, Plany zagospodarowania przestrzennego ,62 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,62 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 koszty postępowania sądowego i ,00 21,50 prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,15 5, zakup usług pozostałych ,15 6, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Cmentarze ,07 12, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,07 12, Pozostała działalność ,55 12, wynagrodzenia bezosobowe ,55 30, zakup usług pozostałych ,00 0,00 9

11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,47 41, Urzędy wojewódzkie ,01 41, wynagrodzenia osobowe ,69 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,91 34, składki na fundusz pracy ,09 34, zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 21, zakup usług pozostałych ,00 44, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,72 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 38, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0, dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 0, Rady miast ,90 40, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 45, zakup materiałów i wyposaŝenia ,32 12, zakup usług remontowych ,04 26, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,09 32, ,20 19, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,25 2, róŝne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 0, ,00 0, Urzędy miast ,03 42, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,16 48, wynagrodzenia osobowe ,57 41, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,04 36, składki na fundusz pracy ,68 36, wpłaty na PFRON ,00 44, wynagrodzenia bezosobowe ,10 54, zakup materiałów i wyposaŝenia ,08 42, zakup energii ,13 54, zakup usług remontowych ,40 16, zakup usług zdrowotnych ,00 76, zakup usług pozostałych ,89 42, zakup usług dostępu do sieci Internet ,07 25, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,55 43, ,47 29, ,38 56, podróŝe słuŝbowe krajowe ,48 66, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,06 33, róŝne opłaty i składki ,00 73, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,37 100, podatek od towarów i usług VAT ,00 0,00 10

12 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 19, ,50 64, ,57 23, ,29 23, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,53 26, zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 17, zakup usług pozostałych ,03 34, Pozostała działalność ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,87 36,50 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,87 36, składki na ubezpieczenia społeczne ,71 30, składki na fundusz pracy ,48 29, wynagrodzenia bezosobowe ,68 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,38 37, Ochotnicze straŝe poŝarne ,62 43, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 16, wynagrodzenia osobowe ,46 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,66 41, składki na fundusz pracy ,99 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,28 47, zakup energii ,29 28, zakup usług remontowych ,27 60, zakup usług zdrowotnych ,00 48, zakup usług pozostałych ,09 14, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,50 18, ,01 31, róŝne opłaty i składki ,00 8, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,91 90, Obrona cywilna ,73 24, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,29 30, zakup usług remontowych ,00 0, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,44 43, ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 0, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 11

13 StraŜ Miejska ,03 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50, wynagrodzenia osobowe ,99 37, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,36 39, składki na fundusz pracy ,27 35, zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 19, zakup usług remontowych ,16 56, zakup usług zdrowotnych ,00 33, zakup usług pozostałych ,68 55, róŝne opłaty i składki ,00 40, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,88 90, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 12, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych ,37 23, ,37 23, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,15 51, zakup usług pozostałych ,22 13, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,25 37, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,25 47, ,25 47, ,00 0, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,69 0, RóŜne rozliczenia finansowe , róŝne rozliczenia (sumy do wyjaśnienia, róŝne wpłaty) , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków Unii ,00 0,00 Europejskiej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,36 47, Szkoły podstawowe ,66 46, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,09 4, wynagrodzenia osobowe ,06 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,90 43, składki na fundusz pracy ,66 45, wpłaty na PFRON ,00 26, wynagrodzenia bezosobowe ,73 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 42,57 12

14 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,04 59, zakup energii ,48 52, zakup usług remontowych ,23 11, zakup usług zdrowotnych ,00 33, zakup usług pozostałych ,42 62, zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 48, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, ,41 39, ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,15 35, róŝne opłaty i składki ,18 53, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 11, ,61 17, ,54 59, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,35 56, ,14 50, wynagrodzenia osobowe ,57 54, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,49 46, składki na fundusz pracy ,17 46, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Przedszkola ,66 47,25 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,76 17, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,14 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,15 18, wynagrodzenia osobowe ,01 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 92, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 41, składki na fundusz pracy ,40 42, wynagrodzenia bezosobowe ,09 18, zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 35, zakup środków Ŝywności ,43 50, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,61 62, zakup energii ,99 52, zakup usług remontowych ,38 12, zakup usług zdrowotnych ,00 12, zakup usług pozostałych ,72 48, zakup usług dostępu do sieci Internet ,61 38, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 13

15 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,19 36, ,78 42, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,22 17, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,82 25, ,20 50, ,00 0, Gimnazja ,91 50, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,16 61, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,01 3, wynagrodzenia osobowe ,68 47, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,43 43, składki na fundusz pracy ,05 45, wpłaty na PFRON ,91 41, wynagrodzenia bezosobowe ,96 79, zakup materiałów i wyposaŝenia ,04 27, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,55 31, zakup energii ,65 55, zakup usług remontowych ,08 5, zakup usług zdrowotnych ,00 11, zakup usług pozostałych ,81 28, zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 66, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,09 30, ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,99 11, róŝne opłaty i składki ,82 53, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 11, ,18 13, ,66 45, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,54 45, DowoŜenie uczniów do szkół ,29 56, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,46 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 44, składki na ubezpieczenia społeczne ,93 53, składki na fundusz pracy ,00 45, wynagrodzenia bezosobowe ,38 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 59, zakup usług remontowych ,00 32,50 14

16 zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 58, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 40, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74,91 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,49 47, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,14 35, wynagrodzenia osobowe ,33 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,33 37, składki na fundusz pracy ,65 41, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 31, zakup usług remontowych ,98 24, zakup usług zdrowotnych ,00 66, zakup usług pozostałych ,43 28, zakup usług dostępu do sieci Internet ,38 61, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,25 39, ,14 36, podróŝe słuŝbowe krajowe ,60 61, róŝne opłaty i składki ,00 63, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 42, ,90 56, ,52 22, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,98 20, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 19, podróŝe słuŝbowe krajowe ,48 10, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,50 26, Stołówki szkolne ,28 50, wynagrodzenia osobowe ,85 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,95 46, składki na fundusz pracy ,14 44, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 4, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,60 24, Pozostała działalność ,74 52, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 17, wynagrodzenia osobowe ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 15, składki na fundusz pracy ,00 10, wynagrodzenia bezosobowe ,87 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,51 58, zakup energii ,13 76, zakup usług pozostałych ,23 93, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00 15

17 OCHRONA ZDROWIA ,69 63, Szpitale ogólne ,00 76, dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t ,00 76, Zwalczanie narkomanii ,40 37,13 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 45, ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,40 42, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,77 59, dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100, ,00 92, ,00 87, ,00 87, wynagrodzenia osobowe ,66 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,01 41, składki na fundusz pracy ,25 42, wynagrodzenia bezosobowe ,50 51, zakup materiałów i wyposaŝenia ,68 49, zakup energii ,00 69, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,94 9, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 39, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,29 31, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 40, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 99, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 61, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 40, ,00 0, ,00 12,50 16

18 Pozostała działalność ,52 37, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy 0 6 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,52 37, POMOC SPOŁECZNA ,26 43, Domy pomocy społecznej ,88 29, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,88 29, ,65 46, świadczenia społeczne ,12 46, wynagrodzenia osobowe ,22 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,92 28, składki na fundusz pracy ,46 46, wpłaty na PFRON ,10 51, zakup materiałów i wyposaŝenia ,05 15, zakup usług pozostałych ,49 45, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,19 32, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 79, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 0, ,37 52, ,87 50, składki na ubezpieczenia zdrowotne ,87 50,11 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,62 42, świadczenia społeczne ,62 42, Dodatki mieszkaniowe ,75 29, świadczenia społeczne ,91 29, zakup usług pozostałych ,84 10, Ośrodki pomocy społecznej ,66 46, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,36 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,18 44, składki na fundusz pracy ,72 47, wpłaty na PFRON ,90 50, wynagrodzenia bezosobowe ,00 50, zakup materiałów i wyposaŝenia ,03 34, zakup energii ,62 42, zakup usług remontowych ,24 28, zakup usług zdrowotnych ,00 26, zakup usług pozostałych ,38 41, zakup usług dostępu do sieci Internet ,16 44,90 17

19 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,00 29, ,50 43, ,00 0, ,56 47, podróŝe słuŝbowe krajowe ,49 47, róŝne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 79, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 60, ,64 0, ,06 50, ,90 39, zakup usług pozostałych ,90 39, Pozostała działalność ,93 61, świadczenia społeczne ,64 63, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 40, wynagrodzenia bezosobowe ,00 45, zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 28, zakup energii ,37 50, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 50, zakup usług pozostałych ,86 32, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,99 39, ,63 47, śłobek ,63 47, wynagrodzenia osobowe ,27 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,67 49, składki na fundusz pracy ,23 49, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 60, zakup środków Ŝywności ,21 49, zakup leków i materiałów medycznych ,00 0, zakup energii ,81 54, zakup usług remontowych ,24 70, zakup usług zdrowotnych ,00 91, zakup usług pozostałych ,58 61, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 19, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,26 31, podróŝe słuŝbowe krajowe ,44 48, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 77, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 35,00 18

20 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,14 54, Świetlice szkolne ,15 51, wynagrodzenia osobowe ,37 47, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 47, składki na fundusz pracy ,57 44, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,57 42, ,00 100, ,00 28, dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 36, wynagrodzenia osobowe ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,96 4, zakup środków Ŝywności ,61 40, zakup usług remontowych ,00 0, ,00 86, stypendia dla uczniów ,00 86, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,42 0, zakup usług pozostałych ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,42 3, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, ,31 4, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,90 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 50, ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,27 24, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności ,00 0, wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych ,63 0, Oczyszczanie miasta i wsi ,00 52, zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 64, zakup usług remontowych ,79 69, zakup usług pozostałych ,81 52, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,33 5, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,00 6, zakup usług pozostałych ,33 4, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 63,24 19