Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje; Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości zł Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, b) wolnych środków w kwocie zł, 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, b) wolne środki w kwocie zł,

2 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, z tytułu zaciąganych kredytów. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 lit. a, b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3, Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł, na wydatki związane za realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty zł, 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2

3 4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do: a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty zł Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 3

4 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku Planowane dochody budżetu na r. Dz. Rozdz. Źródło dochodu Planowane dochody na rok /w zł/ Ogółem bieżące z tego: majątkowe = TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe

5 = URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż Miejska grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów WPR 0430 wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 = Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów Przedszkola dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 = dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki wpływy z usług pozostałe odsetki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Dotacje ogółem w tym: 0830 wpływy z usług Dochody ogółem w tym: a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) c) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

8 Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku Planowane wydatki budżetu na r. Dz. Rozdz. Treść Planowane wydatki na r. /w zł/ Ogółem bieżące z tego: majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne zakup usług remontowych Izby rolnicze WPOiW 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego HANDEL Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

9 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki KSTiGO 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe różne opłaty i składki podatek od nieruchomości kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budżetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Cmentarze wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy USC własne 4210 zakup materiałów i wyposażenia

10 USC własne 4300 zakup usług pozostałych własne 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego USC własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych

11 Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów i wyposażenia zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług dostępu do sieci Internet różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji wpłaty jednostek na fundusz celowy wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

12 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego KSTiGO zlecone zleconych do realizacji stowarzyszeniom Straż Miejska wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

13 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budżetu krajowego bądź ze środków UE rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 Dowożenie uczniów do szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 Pozostała działalność wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,45% 4120 składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność zakup usług zdrowotnych

17 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe WGL 3110 świadczenia społeczne zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych

18 zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakup usług pozostałych Pozostała działalność świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Oczyszczanie miast i wsi zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zleconych do realizacji stowarzyszeniem zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Schroniska dla zwierząt zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury KSTiGO 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniem zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących tłumaczenia podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zakup usług pozostałych Pozostał działalność różne wydatki na rzecz osób fizycznych honoraria wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu KSTiGO dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom stypendia różne zakup usług pozostałych