Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz 11 i 12 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Otwocka mgr Andrzej Szaciłło

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2005 rok Otwock 2005 rok 1

3 Spis treści Zał. Nr str. 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych 2 2 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych 6 3 Część opisowa z wykonania budżetu 13 4 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 46 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 47 6 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 51 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 60 8 Przychody i wydatki środków specjalnych 64 9 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 73 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2005r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan Plan po Wykonanie % wyk. pierwotny zmianach planu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , wpływy i różnych opłat , wpływy do budżetu ze środków specjalnych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,86 wieczyste nieruchomości 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,29 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,87 nieruchomości 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , wpływy z różnych dochodów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,85 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,04 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy miast , wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 752 OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB ,16 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,24 opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,18 3

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,41 czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od środków transportowych , podatek od czynności cywilnoprawnych , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków ,39 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od środków transportowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej , wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , podatek od czynności cywilnoprawnych , zaległości z podatków zniesionych , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,69 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki ,19 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatku dochodowym , podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej , subwencja ogólna , Różne rozliczenia , pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,17 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,52 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,92 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów , Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół , wpływy z różnych dochodów ,16 4

6 OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ,34 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,34 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,20 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,20 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,52 społeczne 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,68 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,89 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , pozostałe odsetki , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , wpływy z usług , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,22 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,86 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE ,73 POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki , wpływy z usług , pozostałe odsetki , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wpływy z różnych dochodów , wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu ,00 budżetowego 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy ,86 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Oczyszczanie miast i wsi , dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,87 opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produkowej , Pozostała działalność , grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ,67 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 5

7 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,19 NARODOWEGO Pozostałe zadania z zakresu kultury , wpływy z usług , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , wpływy z różnych dochodów , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów ,98 OGÓŁEM ,51 6

8 Dz. Rozdz. Klasyfikacja S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2005r. Plan pierwotny na 2005r. Plan po zmianach Załącznik Nr 2 Wykonanie % wyk. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , zakup usług remontowych , Izby rolnicze , wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ,20 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ,90 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,61 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek ,00 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej , wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych , kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych , opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , zakup usług pozostałych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 7

9 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , zakup usług pozostałych , Cmentarze , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , zakup usług pozostałych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Rady miast , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , podróże służbowe zagraniczne , Urzędy miast , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , składki na ubezpieczenia zdrowotne , składki na PFRON , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , podróże służbowe zagraniczne , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podatek od towarów i usług VAT , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,55 straż ,74 OSP ,50 promoc ,60 pozostali , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 4210 zakup materiałów i wyposażenia , OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , zakup usług remontowych ,00 8

10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,60 PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji , wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych , Ochotnicze straże pożarne ,44 Wólka ,92 Jabłonna , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,42 jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ,42 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe , różne rozliczenia finansowe , Rezerwy ogólne i celowe , rezerwa ogólna , rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu kultury, ,00 sportu i turystyki 4810 rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście , rezerwa celowa na ochronę zdrowia , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , pomoc materialne dla uczniów , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,16 9

11 Przedszkola , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ,59 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkole specjalne , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wpłaty na PFRON , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , podróże służbowe zagraniczne , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,03 10

12 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Komisje egzaminacyjne , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , Pozostała działalność , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,07 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Pozostała działalność , zakup usług zdrowotnych , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , zakup usług prze jednostki samorządu terytorialnego od ,47 innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ,76 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wpłaty na PFRON , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,71 11

13 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,90 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,21 społeczne 3110 świadczenia społeczne ,21 własne ,23 zlecone ,68 dotacja na zadania własne , Dodatki mieszkaniowe , świadczenia społeczne , zakup usług pozostałych , Ośrodki pomocy społecznej , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wpłaty na PFRON , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , zakup usług pozostałych ,75 własne ,46 zlecone , Pozostała działalność , świadczenia społeczne , zakup materiałów i wyposażenia , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE ,15 POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobek , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności , zakup leków i materiałów medycznych , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,39 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,81 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów , stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe ,00 12

14 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,10 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , Oczyszczanie miasta , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , zakup energii , zakup usług remontowych , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , wydatki na inwestycje jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,45 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,55 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,19 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe zagraniczne , różne opłaty i składki , Centra kultury i sztuki , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury Biblioteki , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury Pozostał działalność , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , honoraria , wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe , zakup usług pozostałych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,19 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,15 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych ,00 OGÓŁEM ,94 13

15 D O C H O D Y Załącznik Nr 3 Plan dochodów do zrealizowania w 2005 roku wynosi zł natomiast wykonanie dochodów na roku wynosi zł co stanowi 36,51% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan w tym dziale wynosi zł natomiast wykonanie zł i obejmuje: Rozdział Drogi publiczne gminne plan zł wykonanie zł W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0690 opłat za zajęcie pasa drogowego zł 2390 wpłata środków znajdujących się na rachunku bankowym po likwidacji rachunku środka specjalnego utworzonego z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan w tym dziale wynosi zł natomiast wykonanie zł i obejmuje: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł wykonanie zł Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , , , , , W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0470 użytkowania wieczystego nieruchomości zł 0750 dzierżawy czasowej gruntów zł 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł 0770 sprzedaży lokali wraz z gruntem pod lokalami zł 0770 sprzedaży działek zł 0770 tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedanych lokali zł 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat zł 0970 wpłaty za rozgraniczenie działek 976 zł 0970 wadium zaliczonego na dochody w związku z rezygnacja z zakupu działki przez osobę, która wygrała przetarg zł 14

16 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan w tym dziale wynosi zł natomiast wykonanie zł i obejmuje: Rozdział Urzędy wojewódzkie plan zł wykonanie zł: W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej zł 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł Rozdział Urzędy miast plan zł wykonanie zł: W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: 0830 prowizji od sprzedaży znaków skarbowych zł 0830 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego 899 zł 0830 wykonania kserokopii dokumentów 4 zł 0970 zwrotu kosztów sądowych zł 0970 wpłaty za materiały przetargowe zł Rozdział Pozostała działalność plan zł wykonanie zł i obejmuje wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan w tym dziale wynosi zł wykonanie zł i obejmują dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą zł i obejmują dotację na konserwację agregatów prądotwórczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 600 zł i obejmują dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej. 15

17 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan w tym dziale wynosi zł wykonanie zł i obejmuje: Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan zł wykonanie zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zł 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zł wykonanie zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , , , , , W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0310 podatku od nieruchomości zł 0320 podatku rolnego 513 zł 0330 podatku leśnego zł 0340 podatku od środków transportowych zł 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych zł 0910 odsetek za nieterminowe regulowane należności zł 16

18 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zł wykonanie zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , , , , , , , , , , W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z: 0310 podatku od nieruchomości zł 0320 podatku rolnego zł 0330 podatku leśnego zł 0340 podatku od środków transportu zł 0360 podatku od spadków i darowizn zł 0370 podatku od posiadania psa 120 zł 0430 opłaty targowej zł 0450 opłaty administracyjnej zł 0050 podatku od czynności cywilnoprawnych zł 0560 podatków zniesionych (zaległości podatku od środków transportowych od samochodów osobowych) 679 zł 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan zł wykonanie zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , , W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z: 0410 opłaty skarbowej zł 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zł 0490 opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zł 17

19 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan zł wykonanie zł Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , Dochody tego rozdziału obejmują: 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan w tym dziale wynosi zł wykonanie zł i obejmuje: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan zł wykonanie zł obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział Różne rozliczenia plan zł wykonanie zł obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan w tym dziale wynosi zł wykonanie zł i obejmuje: Rozdział Szkoły podstawowe plan zł wykonanie zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , , , , W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: 0750 wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP 12, 5 i zł 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł 0960 darowizny dla SP Nr zł 0970 zwrotu ZGM-u za zużycie wody przez lokatorów w SP Nr 5 i 9, zwrotu Urzędu Pracy za uczniów, zwrotu Oświaty Powiatowej za utrzymanie lokalu ZNP zł 2030 dotacji na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych zł 18

20 Rozdział Przedszkola plan zł wykonanie zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , , , W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z: 0750 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych zł 0830 wpłat za żywienie dzieci w przedszkolach i opłata terytorialna zł 0960 darowizny od rodziców dzieci, które nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty terytorialnej zł 0970 zwrotu Spółdzielni Mieszkaniowej za okna wymienione w miesiącu XII 2004 roku w Przedszkolu Nr zł Rozdział Gimnazja plan zł wykonanie zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , , W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: 0750 najmu pomieszczeń GM Nr 2, 3 i zł 0970 zwrotu Urzędu Pracy za pracowników młodocianych zatrudnionych w stołówkach zł Rozdział DZIAŁ 851 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół plan zł wykonanie zł. Dochody w tym dziale obejmują wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. OCHRONA ZDROWIA Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 803 zł i obejmują naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej diagnozy z zakresu problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Otwock. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan w tym dziale wynosi zł wykonanie zł i obejmuje: Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zł wykonanie zł. Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 19