str. źródeł powstawania Dochody własne i przychody budŝetu Miasta Mysłowice na dzień roku wg działów i

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I. półrocze 2009 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I. półrocze 2009 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice w I. półroczu 2009 roku 16 IV. Realizacja dochodów budŝetu Miasta Mysłowice i przychodów w I. półroczu 2009 roku 20 V. Wykonanie wydatków budŝetu za I. półrocze 2009 roku 30 VI. Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz 46 zakładów budŝetowych Załączniki: 1. Zestawienie zbiorcze budŝetu Miasta Mysłowice na dzień roku Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budŝetu Miasta Mysłowice na dzień roku Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice na dzień roku wg źródeł powstawania Dochody własne i przychody budŝetu Miasta Mysłowice na dzień roku wg działów i źródeł powstania 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na roku wg działów i źródeł powstania Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania zlecone na roku wg działów i źródeł powstania Wykonanie zadań zleconych z dotacji celowych z budŝetu państwa na roku Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania własne na roku wg działów i źródeł powstania Wykonanie zadań własnych z dotacji celowych z budŝetu państwa na roku Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień na dzień roku wg działów klasyfikacji budŝetowej i źródeł powstawania Wydatki samorządowe i rozchody budŝetu Miasta Mysłowice na roku (wraz z porozumieniami) Wykonanie dotacji udzielonych z budŝetu Miasta Mysłowice na roku Wykonanie wydatków majątkowych z budŝetu Miasta Mysłowice na roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na roku 15. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych i gospodarstwa pomocniczego na dzień roku Zestawienie wykonania dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na dzień roku Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na roku Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień roku Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na roku 255 str

4 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDśETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK BudŜet miasta Mysłowice na 2009 rok został uchwalony w dniu 30. grudnia 2008roku Uchwałą Nr XXXIV/708/08 Rady Miasta Mysłowice. Niniejsza informacja stanowi realizację zapisu art. 198 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późn. zm.), zgodnie z którym Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z przebiegu wykonania budŝetu za I. półrocze 2009 roku. Informacja z wykonania budŝetu miasta za I. półrocze 2009 roku, to dokument zawierający dane o realizacji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budŝetu Miasta Mysłowice. Podstawą niniejszego opracowania są budŝetowe sprawozdania, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Wykorzystano takŝe informacje i materiały dotyczące realizacji budŝetu przedłoŝone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem objęto: 1. jednostki budŝetowe, 2. gospodarstwo pomocnicze, 3. zakłady budŝetowe, 4. dochody własne jednostek budŝetowych, 5. fundusze celowe: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Informacja składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej, obejmującej zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niŝ zawartej w uchwale budŝetowej na 2009 rok. Integralną część sprawozdania stanowi Tabela Nr 25, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków, realizowanych w ciągu I. półrocza 2009 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urzędu Miasta Mysłowice. Realizacja budŝetu miasta za I półrocze 2009 rok zamknęła się następującymi efektami finansowymi: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie (w złotych) % wykonania (3:2) DOCHODY , ,87 41,16 WYDATKI , ,69 42,44 z tego: - bieŝące , ,47 47,20 - majątkowe , ,22 19,34 DEFICYT /dochody wydatki/ , ,82 71,08 PRZYCHODY , ,67 84,17 z tego: - poŝyczki i kredyty , ,86 288,72 - wolne środki obrotowe , ,81 65,92 3

5 ROZCHODY , ,00 48,33 z tego: - udzielone poŝyczki , ,00 100,00 - spłata rat kredytów i poŝyczek , ,00 46,17 Wynik budŝetu za I. półrocze 2009 roku ,85 Dochody ,87 Wydatki ,69 Rozchody ,00 Przychody ,67 Wskaźniki dotyczące realizacji budŝetu Miasta Mysłowice w I. półroczu 2009 roku Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 4 053, , ,44 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 4 219, , ,22 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 3 171, , ,85 Poziom zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 721,36 593,14 600,45 Poziom wydatków na obsługę zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 35,89 41,43 18,88 * liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzień roku wynosiła W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budŝetu za I. półrocza lat 2007, 2008 oraz Lp. PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDśETU MIASTA w latach 2007, 2008 I 2009 Kategoria Wykonanie % za I. pół r. Wykonanie % za I. pół r. Tabela Nr 1 Wykonanie % za I. pół r. 1. Dochody ogółem 47,35 48,65 41,16 2. Wydatki ogółem 49,83 43,46 42,14 3. Przychody 114,24 108,29 84,17 4. Rozchody 48,37 49,63 48,33 Na początek 2009 roku zaplanowano deficyt w wysokości zł, zakładając iŝ jego pokrycie będą stanowiły przychody z tytułu: poŝyczek w kwocie zł oraz wolnych środków obrotowych w kwocie zł. W wyniku realizacji budŝetu w ciągu I. półrocza 2009 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przestawia się następująco: (w złotych) Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,87 WYDATKI , ,69 WYNIK BUDśETU /dochody wydatki / , ,82 4

6 II. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA MYSŁOWICE ZA I. PÓŁROCZE 2009 ROKU Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb Z za okres od początku roku do dnia roku. Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłuŝnych. Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłuŝnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów rozporządzeniem. Łączna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,48 zł. Na zobowiązania te składają się: zobowiązania wymagalne (MZGK i MOSiR) w kwocie ,99 zł, zadłuŝenie Miasta Mysłowice z tytułu zaciągniętych kredytów oraz poŝyczek w kwocie ,49zł. Struktura zadłuŝenia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poniŝszym wykresie. Wykres Nr 1 Struktura zadłuŝenia Miasta Mysłowice w okresie od 2006 do ,98 96,82 95,77 92,29 2,52 1,50 3,02 0,16 4,22 0,02 6,73 0, kredyty poŝyczki zobowiązania wymagalne W strukturze zobowiązań dominujące miejsce zajmują zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w bankach komercyjnych. Pomimo zmniejszającej się kwoty zobowiązania z tego tytułu w wyniku spłaty rat kapitałowych ich udział w ogólnej kwocie zobowiązań pozostałe praktycznie na niezmienionym poziomie. Drugie miejsce w zobowiązaniach zajmują poŝyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich wysokość systematycznie rośnie z roku na rok, co związane jest z realizacją zadań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta. W ciągu I. półrocza 2009 roku zostały spłacone raty kredytów i poŝyczki w łącznej wysokości ,00 zł natomiast koszt obsługi zadłuŝenia Miasta zamknął się kwotą ,17 zł. Miesięczne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poniŝsze zestawienie. 5

7 Miesięczne rozliczenie spłaty rat kapitałowych oraz obsługi kredytów i poŝyczek Miasta Mysłowice za I. półrocze 2009 roku (w złotych) Miesiące 2009 roku Odsetki Raty kapitałowe Prowizje Razem STYCZEŃ , ,00 0, ,87 LUTY 4 625, ,00 0, ,83 MARZEC 4 625, ,00 0, ,83 KWIECIEŃ , ,00 0, ,90 MAJ 5 508, ,00 0, ,46 CZERWIEC 9 567, , , ,28 RAZEM: , , , ,17 W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysokość środków jakie poniesiono na obsługę zadłuŝenia miasta w ciągu I. półrocza 2009 roku oraz jak kształtowało się jego zadłuŝenie w rozliczeniu na poszczególne kredyty i poŝyczki. Natomiast wskaźniki zadłuŝenia miasta za I półrocze 2009 roku, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, oraz jego wysokość, kwoty zaciągniętych kredytów i poŝyczek jak równieŝ ich prognozowana obsługa na lata przedstawiona została w Tabeli Nr 3. Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, określiły równieŝ jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną. Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota zł. Kwota ta obejmuje zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu: kredytów i poŝyczek zł, zobowiązań wymagalnych zł. 6

8 Rozliczenie zbiorcze kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez Miasto Mysłowice za 2009 rok Lp. Kredyt/ poŝyczka Kwota prowizji Przychody Kwota odsetek Kwota rat kapitałowych Łączny koszt obsługi ZadłuŜenie na dzień r KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH Tabela Nr 2 (w złotych) ZadłuŜenie na dzień r. - Kredyty krótkoterminowe , , , ,28 0, ,86 - Kredyt w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z późn. zm. w BOŚ S.A , , , , ,00 - Kredyt w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04r. z dnia w PKO BP S.A , , , , ,00 - Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Banku Śląskim S.A , , , , ,23 - Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , , ,00 - Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A , , , , ,74 7

9 - Kredyt w wysokości ,- zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A , , , , ,10 - Kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r. w ING Banku Śląskim S.A , , , , ,00 POśYCZKI Z WFOŚiGW PoŜyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r. - 0,00 607,20 0,00 607, , ,75 PoŜyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r. - 0, ,64 0, , , ,00 PoŜyczka w wysokości ,- zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r. - 0, ,12 0, , , ,00 - PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r. wraz ze zmianami - 0, ,18 0, , , ,81 - PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r. - 0, ,84 0, , , ,00 8

10 - - PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r , ,34 0, ,34 0, ,00 PoŜyczka w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r , ,66 0, , , ,00 RAZEM: , , , , , , ,49 Plan z URM XXXIV/708/08 Plan po zmianach Wykonanie Obsługa zadłuŝenia miasta- odsetki i prowizje , , ,17 w tym: poŝyczki ,98 kredyty ,19 ROZCHODY , , ,00 w tym: poŝyczki 0,00 kredyty ,00 PRZYCHODY z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów , , ,86 w tym: poŝyczki ,00 kredyty ,86 ZadłuŜenie Miasta na roku ,63 ZadłuŜenie Miasta na roku ,49 w tym: poŝyczki ,56 kredyty ,93 9

11 Lp. I Prognozowana łączna kwota długu na rok 2008 i lata następne Tabela Nr 3 (w złotych) Wyszczególnienie Kwota P R O G N O Z A długu na Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem (wartość na koniec roku) Zaciągnięte kredyty i poŝyczki krajowe kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjno- remontowo- budowlane zaciągnięty w BOŚ S.A. zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z r. z późn. zm kredyt wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. DzierŜonia" zgodnie z URM Nr XLIII/408/05 z r.* kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A

12 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr LX/596/06 z r.** kredyt w wysokości zł na lata ma zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z r. w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z r. w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z r. oraz LXXXII/784/06 z r w ING Banku Śląskim S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12" zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z r. oraz URM Nr IV/16/06 z r poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6" zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z r. oraz URM Nr IV/17/06 z r poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku G Nr 3 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XV/320/07 z r

13 poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Dom Dziecka- modernizacja kotłowni" zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z r poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z r. oraz XXX/682/08 z r poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania" zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z r poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 9 w Mysłowicach" zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z r Wyemitowane papiery wartościowe Przyjęte depozyty Zobowiązania wymagalne zakładu budŝetowego PoŜyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie II Obsługa długu łącznie Spłata rat kapitałowych raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty kredytu zł

14 - raty kredytu zł raty poŝyczek zł raty poŝyczek zł raty poŝyczki zł raty poŝyczki zł raty poŝyczki zł raty poŝyczki zł raty poŝyczki zł Odsetki odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczek zł odsetki od poŝyczek zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od poŝyczki zł odsetki i prowizje od kredytów krótkoterminowych Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń poręczenie dla MPWiK poręczenie poŝyczki inwest. MPWiK poręczenie poŝyczki płatniczej MPWiK poręczenie kredytu dla SP ZOZ Szpital - Nr poręczenie dla SP ZOZ Szpital Nr

15 4 Wykup papierów wartościowych III Prognozowane dochody budŝetu IV Prognozowane wydatki budŝetu V Prognozowany wynik budŝetu VI Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów budŝetu (I: III) 20,75 13,43 8,93 6,30 3,88 1,97 0,42 0,00 0,00 0,00 VII Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 20,75 13,43 8,93 6,30 3,88 1,97 0,42 0,00 0,00 0,00 Relacja w % spłaty zobowiązań do VIII dochodów budŝetu (II: III) 6,33 10,37 8,24 6,43 5,77 4,46 3,90 2,60 2,02 1,92 IX Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 6,33 10,37 8,24 6,43 5,77 4,46 3,90 2,60 2,02 1,92 * W 2007 roku WFOŚiGW umorzył kwotę poŝyczki w wysokości ,65 zł ** W 2008 roku WFOŚiGW umorzył kwotę poŝyczki w wysokości ,25 zł 14

16 Miasto Mysłowice na dzień roku posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła ,45 zł. Tabela Nr 4 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych poręczeń w latach ubiegłych oraz pierwszej połowie 2009 roku Tabela Nr 4 Lp PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE do dnia roku (w złotych) Dla Kwota poręczenia przypadająca na 2009 r. Kwota udzielonego poręczenia łącznie MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,45 SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach , ,00 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,00 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,00 SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach , ,00 Przedmiot poręczenia Data udzielenia poręczenia Okres poręczenia (w latach) kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami r kredyt bankowy wraz z odsetkami r poŝyczka inwestycyjna wraz z odsetkami r poŝyczka wraz z odsetkami r 2009 kredyt bankowy wraz z odsetkami r RAZEM , , Rada Miasta Mysłowice Uchwałą Nr XLIV/835/09 z dnia roku ustaliła maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta, na łączną kwotę zł. 15

17 III. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W I. PÓŁROCZU 2009 ROKU W I. połowie 2009 roku następowały zmiany budŝetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budŝetową Rady Miasta na 2009 rok. KaŜda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budŝetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budŝetu państwa oraz z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budŝecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równieŝ przeniesień między działami, które przedstawia poniŝsza Tabela Nr 5. Tabela Nr 5 ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W I. POŁOWIE 2009 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW WYDATKI ZBIORCZO DOCHODY ZBIORCZO (w złotych) Dz Plan wg URM Nr XXXIV/708/08 Zmiana Plan po zmianach Plan wg URM Nr XXXIV/708/08 Zmiana Plan po zmianach S U M A

18 Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu I. półrocza 2009 roku ukazują odpowiednio Wykresy Nr 2 i 3. Zmiany w planie wydatków budŝetu Miasta Mysłowice na roku Wykres Nr 2 Plan w g URM Nr XXXIV/708/08 Plan po zmianach Działy klasyfikacji budŝetowej Wykres Nr 3 Zmiany w planie dochodów budŝetu Miasta Mysłowice na roku Plan w g URM Nr XXXIV/708/08 Plan po zmianach Działy klasyfikacji budŝetow ej BudŜet w ciągu I. półrocza 2009 roku został w trakcie jego realizacji zwiększony: - po stronie dochodów o kwotę po stronie wydatków o kwotę W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom ,00zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie ,00 zł Zmiany dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco: 17

19 W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXXIV/708/08 Plan po zmianach D O C H O D Y O G Ó Ł E M Dochody własne Subwencje Dotacje celowe z budŝetu państwa Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień Zmiana planu dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia się w następujący sposób: - dochody własne subwencje dotacje celowe z budŝetu państwa dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień POZYCJA WYDATKÓW RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ Plan wg URM Nr XXXIV/708/08 Plan po zmianach (w złotych) Tabela Nr 6 (3:2) BudŜet samorządowy , ,00 100,79 Zadanie zlecone , ,00 100,56 Zadanie własne z dotacji , ,00 117,12 Zadania realizowane na podstawie porozumień , ,00 103,82 O G Ó Ł E M , ,00 100,93 Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat Zmiany dochodów i wydatków Z M I A N Y P L A N U D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W w I. p ó ł r o c z u r o k u DOCHODY OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej ,00 WYDATKI OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej ,00 ZWIĘKSZENIA ,00 ZWIĘKSZENIA ,00 PLAN DOCHODÓW po zmianach ,00 zł PLAN WYDATKÓW po zmianach ,00 zł 18

20 Lp. W wyniku zmian w budŝecie nastąpiła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtując się w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 7. Tabela Nr 7 STRUKTURA WYDATKÓW W I. PÓŁROCZU 2008 ROKU (w złotych) Wyszczególnienie Plan wg URM XXXI/708/08 Plan po zmianach Wykonanie 05:04 4% 5% Płace i pochodne , , ,36 51,26 37,69 45,53 2 Remonty , , ,44 22,21 2,07 1,09 3 Obsługa długu publicznego , , ,17 46,46 1,10 1,21 4 Poręczenia , ,00 0,00 0,00 5,08 0,00 5 Dotacje , , ,13 52,11 6,09 7,48 6 Pozostałe bieŝące , , ,37 50,75 30,87 36,92 7 Wydatki majątkowe , , ,22 19,34 17,09 7,78 RAZEM: , , ,69 42,44 100,00 100,00 W budŝecie miasta na początku roku 2009 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie zł ich podział przedstawia się w poniŝej podany sposób. Rezerwa inwestycyjna, plan na początek 2009 roku rezerwę rozdysponowano na następujące cele: Opracowania koncepcji programowej dla zadania pn. Regionalny obszar rekreacyjno -turystyczny-trasy rowerowe droga rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym-Miasto Mysłowice Przebudowa ulicy E.Osmańczyka wraz z pełną odbudową rowu otwartego odwadniającego posesje przy ulicy E. Osmańczyka w Mysłowicach Ogrodzenie stadionu GORNIKA co daje na dzień r. plan w wysokości Rezerwa celowa na zadania remontowe wskazane przez Rady Osiedli plan na początek 2009 roku rezerwę rozdysponowano na następujące cele Współorganizacja festynu w Ramach Świętojańskich Dni Mysłowic- środki Rady Osiedla Bończyk-Tuwima Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (SP 3) - środki Rady Osiedla Dzielnicy Janów Miejski- Ćmok Organizacja Szkolnego Dnia Sportu z okazji Dnia Dziecka (ZSP1) środki Rady Osiedla Dzielnicy Janów Miejski Ćmo9k co daje na dzień r.plan Rezerwa ogólna, plan na początek 2009 roku , rezerwę rozdysponowano na następujące cele Opracowanie analiz ruchu dla zadań drogowych mogących uzyskać dotację w ramach Unii Europejskiej Studia wykonalności do projektów drogowych w ramach poddziałania RPO WŚL Partycypacja w imprezach promujących Miasto Mysłowice Zakup usług pozostałych Konserwacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia na sieciach będących własnością Miasta na prawach powiatu Mysłowice Opłata zgłoszeniowa do konkursu PN. Modernizacja roku Koszty postępowania odwoławczego Wpłaty dla KZK GOP co daje na dzień r.plan Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie planu zł nie została na dzień roku rozdysponowana 19

21 IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE I PRZYCHODÓW W I. PÓŁROCZU 2009 ROKU Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów budŝetu miasta jest ustawa z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.). Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji. Wykonanie dochodów ogółem w I. półroczu 2009 roku zamknęło się kwotą ,87 zł, co w stosunku do załoŝonego planu wynosiło %. Dochody budŝetu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w I. połowie 2009 roku ukształtował się w sposób przestawiony w poniŝszej Tabeli Nr 8. Tabela Nr 8 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETU MIASTA W I. półroczu 2009 ROKU (w złotych) Wyszczególnienie Plan wg URM Nr XXXIV/708/08 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie % w stosunku do planu wg URM Wykonanie % w stosunku do planu po zmianach Dochody razem , , ,87 41,63 41,16 Dochody własne , , ,45 34,83 34,37 Subwencje , , ,00 60,43 60,51 Dotacje celowe , , ,42 54,13 52,87 Strukturę wykonania dochodów w I. półroczu 2009 roku przedstawia poniŝszy wykres. Wykres Nr 4 Wykonanie dochodów budŝetu Miasta Mysłowice na dzień roku Dotacje celowe z budŝetu państwa; ,37 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień; ,05 Subwencje; ,00 Dochody własne; ,45 20

22 Załącznik Nr 3 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w I. półroczu 2009 roku według źródeł powstawania. Natomiast informacja dotycząca poszczególnych jednostek budŝetowych realizujących dochody w 2009 roku przedstawia Tabela Nr 9. Tabela Nr 9 JEDNOSTKI REALIZUJĄCA ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODÓW MIASTA MYSŁOWICE W I. POŁOWIE 2009 ROKU Lp. Jednostka PLAN NaleŜności Dochody wykonane Saldo naleŝności ogółem Nadpłaty 1 UM Mysłowice , , , ,62 3 ZSS , ,76 0,00 0,00 4 MZOPO , , , ,33 5 MOPS , , ,23 0,00 6 PUP ,18 547,18 0,00 0,00 7 CKP , , ,27 0,00 8 PZOZ OR- O , , ,53 0,00 9 DD ,23 402,23 0,00 0,00 10 śm , , ,00 0,00 11 KM PSP , ,65 0,00 0,00 12 MZD , , ,91 0,00 13 DPS , , , , Dochody organu finansowego , , , ,43 dotacje celowe z budŝetu państwa , ,37 0,00 0,00 dochody z Urzędów Skarbowych , , , ,43 udziały z Ministerstwa Finansów , ,00 0,00 0,00 - subwencje , ,00 0,00 0,00 - środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP , ,00 0,00 0,00 - odsetki od rachunków bankowych , ,08 0,00 0,00 - WFOŚ dotacje , ,00 0,00 0, PFRONrekompensata utraconych dochodów , ,00 0,00 0,00 środki z Elektrowni Jaworzno III , ,00 0,00 0,00 CKP- cześć zysku gospodarstwa pomocniczego , ,66 środki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych , ,55 0,00 0,00 dotacje na realizację porozumień , ,05 0,00 0,00 odsetki od poŝyczki udzielonej MPWiK ,75 0, ,75 0,00 dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dotacja na inwestycje z budŝetu państwa , ,00 0,00 0,00 21

23 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych , ,58 RAZEM: , , , ,07 Ogólna kwota planowanych oraz wykonanych dochodów budŝetu w 2009 roku podlega podziałowi na dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. Realizacja poszczególnych kategorii dochodów przedstawia się w sposób opisany poniŝej. DOCHODY WŁASNE: Plan wg URM XXXIV/708/08 Plan po zmianach Wykonanie % wyk. do planu początkowego % wyk. do planu po zmianach ,45 34,83 34,37 Leśnictwo- wykonanie w kwocie 111,82 zł stanowi wpływ z Nadleśnictwa Katowice z tytułu dzierŝawy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 127 z 2005 r., poz z późn. zm.). Rybołówstwo i rybactwo- wykonanie w kwocie 1.075,00 zł stanowi wpływy za wydawanie kart wędkarskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18. kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 Nr 66, poz. 750 z późn. zm.). Transport i łączność- wykonanie w kwocie ,73 zł stanowią dochody: Wpłata zgodnie z zawartą ugoda przez Kopalnię Węgla Kamiennego Ziemowit dot. ul. Gagarina szkody górnicze w kwocie zł Odsetki ustawowe przekazane przez Kopalnię Ziemowit w kwocie 4.692,00 zł, z tytułu sprzedaŝy materiałów budowlanych z odzysku w kwocie 7.564,41zł, Wpłata za odstąpienie od umowy dot. remontów średnich ,64 zł. Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w kwocie ,85 zł obejmuje przede wszystkim dochody z następujących tytułów: sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste, z najmu lub dzierŝawy, oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy, jak równieŝ przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzenia opłat za udostępnienie gruntów Gminy pod budowę sieci uzbrojenia, modernizację lub naprawę istniejącej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów w łącznej kwocie ,73zł, 25% wpływów ze sprzedaŝy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŝytkowania, czynszu dzierŝawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenia tych naleŝności stanowiących dochód Miasta Mysłowice, które wyniosły w I. półroczu 2009 roku kwotę zł, wpływy przekazywane przez MZGK osiągnięte w związku z administrowaniem zasobami komunalnymi Miasta Mysłowice- wpłata czynszów przez najemców zasobów gminnych w wysokości ,82 zł, uzyskanych czynszów za wynajęcie lokali socjalnych w kwocie ,50zł. Działalność usługowa- w wysokości ,48 zł stanowią wpływy z tytułu tzw. renty planistycznej, wysokość wykonania jest efektem uostatecznienia się decyzji administracyjnej określającej jej wysokość, natomiast renta planistyczna jest bezpośrednim następstwem dokonania obrotu nieruchomością, która w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miasta zlokalizowana jest w obszarze, dla którego w związku z dopuszczeniem lokowania zabudowy (dot. obszarów bez prawa do zabudowy przed wejściem planu) wymagane jest uiszczenie tej opłaty. 22

24 Administracja publiczna- wykonanie w kwocie ,75 zł stanowią wpływy przede wszystkim z tytułu: opłat za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, wydatki egzekucyjne w oparciu o art. 64 Ustawy z dnia 17. czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.), zwroty kosztów postępowania prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art w kwocie ,13 zł, opłat za udostępnianie specyfikacji przetargowych, czynsze za dzierŝawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia naleŝnego płatnikowi, jakim jest Urząd Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodzeń pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz budŝetu państwa podatków w łącznej kwocie ,05 zł, programu Osoba niepełnosprawna w słuŝbie publicznej, tj. tytułem refundacji przez PFRON kosztów wynagrodzeń w kwocie ,07 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia- wykonanie w wysokości ,36 zł stanowią wpływy z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 3.676,65 zł, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez StraŜ Miejską mandaty nakładane przez StraŜników na podstawie obowiązujących przepisów w kwocie ,71 zł. Na koniec I. półrocza 2009 roku naleŝności nieściągnięte z tytułu nałoŝonych mandatów stanowią kwotę ,86 zł poniŝsze zestawienie przedstawia w jakim stopniu między innymi poszczególne lata budŝetowe wpływały na kształtowanie się tej wartości. Informacja o skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonanie w kwocie ,13 zł stanowią przede wszystkim dochody z tytułu: przekazywanych przez urzędy skarbowe pobierające naleŝne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów w łącznej kwocie ,76 zł, wśród urzędów skarbowych przekazujących największą wartość środków do budŝetu miasta moŝemy wyróŝnić: środki z PFRON w kwocie ,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zakładów pracy chronionej zgodnie ze złoŝonym wnioskiem w I. półroczu 2008 roku, podatku od nieruchomości w kwocie ,70 zł, gdzie wpływ na wysokość dochodu miał wzrost liczby podatników co było spowodowane między innymi zmianami przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, prowadzona egzekucja naleŝności, gdzie dzięki skutecznym działaniom w zakresie ściągania zaległości na dochody wpłynęła kwota zł z tytułu zaległych wpłat, podatek rolny i leśny w łącznej wysokości ,12 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest zmianą klasyfikacji gruntów oraz akcją zmierzającą do zmniejszenia zaległości, podatek od środków transportowych w kwocie ,28 zł, na wysokość wykonania wpływ miał przede wszystkim wzmoŝony popyt na samochody co spowodowało wzrost ilości podatników, opłaty targowej w kwocie ,80 zł, wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa ,00 zł odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników w łącznej kwocie za osoby fizyczne i prawne ,24 zł, 23

25 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie ,61. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi wpływy z tego tytułu dotyczyły głównie opłat od czynności organów administracji publicznej podejmowanych przez te organy w toku postępowania administracyjnego na wniosek strony, z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami w kwocie ,09 zł, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu w kwocie ,41 zł, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26. października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.), opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,31 zł w związku z zezwoleniami w formie decyzji, na prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówkę, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalności gospodarczej, wydawanie legitymacji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w łącznej kwocie ,70 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie zł. Dochody te planowane i realizowane są przez stronę rządową. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilały rachunek bankowy Miasta w wysokościach określonych w poniŝszym zestawieniu: (w złotych) Udziały za miesiąc 2008 rok 2009 rok Styczeń , ,00 Luty , ,00 Marzec , ,00 Kwiecień , ,00 Maj , ,00 Czerwiec , ,00 RAZEM: , ,00 RóŜne rozliczenia- wykonanie w kwocie ,60zł stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice oraz od negocjowanych lokat terminowych i innych pozostałych odsetek w łącznej kwocie ,48 zł, Oświata i wychowanie- wykonanie w kwocie ,87 zł stanowią dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w kwocie 1.197,76 zł, Miejskiego Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie ,68 zł, Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie ,40 zł z tytułu: odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budŝetu państwa przez te jednostki, dochody wypracowane przez CKP z tytułu realizacji zadań statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkoleń dające uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych, a takŝe dochody z wynajmu garaŝy i pomieszczeń placówki, dochody ZSS i MZOPO z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji, odpłatności rodziców za przedszkola oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatności, czynszów za mieszkania słuŝbowe nauczycieli. Dochody działu obejmują równieŝ między innymi wpływy: 24

26 za najem pomieszczeń szkolnych i dzierŝawę terenu placówek oświatowych w kwocie ,50 zł, otrzymane z PFRON w ramach realizacji programu Osoby niepełnosprawne w słuŝbie publicznej prowadzonego w G Nr 1 obejmującego refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek naleŝnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne za osobę niepełnosprawną w kwocie ,07 zł dotacja z WFOŚiGW w kwocie ,00 zł otrzymana na realizację zadania Termomodernizacja budynku SP1 w Mysłowicach, Ochrona zdrowia- wykonanie w wysokości ,21 zł stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu: realizowanych przez PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy dochodów w kwocie ,32 zł tytułem wpłat NFZ na podstawie zawartych umów na świadczenie usług medycznych, partycypacji w wydatkach na media i innych kosztach przez WTZ, kosztach wyŝywienia przez przebywających w ośrodku oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki, zwrotów niewykorzystanych dotacji przez szpitale miejskie w kwocie ,04 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych PZOZ ORO 1.256,41 zł Pomoc społeczna- wykonanie w wysokości ,84 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w kwocie zł, Dom Pomocy Społecznej w kwocie ,01 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie ,71 zł oraz Urząd Miasta Mysłowice w kwocie ,66 zł z tytułu: odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budŝetu państwa przez te jednostki, odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, zwrotów za pobyt i wyŝywienie pensjonariuszy DDP oraz zwrotów za pobyt osób w TS, a takŝe osób przebywających w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych, osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie płatności, zwrotów nienaleŝnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, zwroty kosztów upomnień, zwrotu z tytułu przyznanej ulgi przez Pocztę Polską. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowe naleŝna część wpłat dłuŝników alimentacyjnych, Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczę rodzinnych oraz alimentacyjnych, środki otrzymane w ramach realizacji projektu Mysłowickie lepsze jutro Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie w wysokości ,56 zł stanowią przede wszystkim dochody z tytułu: Realizacja projektu PO KL Moja ambicja moja przyszłość ,26 zł odpłatność rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci w śłobku Miejskim oraz odsetki od środków na rachunku tej jednostki, wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budŝetu państwa w łącznej kwocie ,50 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu pracy oraz wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodzeń na rzecz budŝetu państwa w łącznej kwocie 505,42 zł, środków Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w kwocie ,00 zł, środki wykorzystywane są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 25

27 środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na realizację projektu Moje ambicje, moja przyszłość w ramach działania Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w kwocie ,26 zł, refundacji płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mysłowice na pracach interwencyjnych przez PUP w kwocie 3.000,00 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie w wysokości ,50 zł stanowią przede wszystkim dochody z tytułu: dotacji WFOŚiGW na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym w kwocie ,00 zł, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach poddziałania EFS w kwocie 2.550,00 zł wpłat rodziców na tzw.: Zieloną szkołę w kwocie ,50 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie w kwocie ,04 zł stanowią przede wszystkim wpływy: z Elektrowni Jaworzno III w wysokości ,00 zł za eksploatację składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszkańców osiedla Dziewkowice, wpływy z opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach sztucznych, aluminium, papieru, stali, drewna, szkła gospodarczego poza ampułkami przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu w kwocie 5.182,89 zł, opłata za energię elektryczną, wynikające z umiejscowienia reklam na słupach oświetleniowych w kwocie 2.247,74 zł. Kultura fizyczna i sport- obejmuje wpłaty róŝne w kwocie 615,50 zł. NaleŜności, które nie są realizowane przez podatników w terminie są windykowane. Egzekucja dotyczy tych naleŝności, dla których organ wykonawczy Miasta Mysłowice jest właściwy do ich ustalenia i pobierania. Prowadzona jest ona przez komornika oraz poborców. PoniŜsze tabele przedstawiają skuteczność prowadzenia tych działań. ZESTAWIENIE REALIZACJI TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH ZA OKRES r r. Tabela Nr 10 Rodzaj zobowiązania podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych Ilość w szt. całkowicie zrealizowanych tytułów wykonawczych 265 pobrań częściowych pobrań częściowych 169 podatek rolny 4 pobrań częściowych 5 Mandaty 396 pobrań częściowych 458 Ogółem: 711 pobrań częściowych Kwota naleŝności głównej Odsetki Koszty upomnienia Koszty egzekucyjne x x W pierwszej połowie 2009 roku poprzez wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych zobowiązanych. zabezpieczono kwotę naleŝności głównej w wysokości ,50zł 26