Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,53 23,10 58,52 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO , ,00 21,11 Podatek dochodowy od osób prawnych OO , ,16 16,11 Podatek od nieruchomości O , ,29 28,93 Podatek rolny O , ,07 24,13 Podatek leśny O , ,10 38,61 Podatek od środków transportowych O , ,25 28,30 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej O , ,96 15,05 Podatek od spadków i darowizn O , ,51 28,81 Opłata od posiadania psów O , ,00 40,16 Wpływy z opłaty skarbowej O , ,18 22,65 Wpływy z opłaty targowej i parkingowej O430; O , ,85 11,35 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości O470 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,87 67, , ,58 0,62 Podatek od czynności cywilnoprawnych O , ,84 8,79 II. III. IV. V. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki O910; 0920 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O690; O830; O840; O920; O960; O970; WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O480 POZOSTAŁE DOCHODY 0400; 0570; 0580; O690; O830; O920; O970; 2910; 2980; 8510 WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA O690; , ,38 21, , ,79 106, , ,70 28, , ,65 27,36 3, , ,27 48,82 0, , ,37 16,08 0, , ,93 56,98 2,75 VI. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,36 27,00 12,40 Strona 1

2 Lp. wskaźnik struktura w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,13 9,28 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,90 7,06 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 27,05 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 46,72 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,33 18, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 5,70 VII. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA , ,00 39,25 15,90 w tym: część równowaŝąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 39,49 A. Razem dochody bieŝące gminy , ,11 27,58 93,95 B. Razem dochody majątkowe gminy , ,81 6,30 6,05 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności O760 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości O , ,47 18, , ,88 3,59 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych O870 0,00 123,50 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,00 1,60 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Strona 2

3 Lp. wskaźnik struktura Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,96 100,02 C. Razem dochody gminy A+B , ,92 26,30 69,78 DOCHODY POWIATU VIII. PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY , ,61 19,92 18,36 Podatek dochodowy od osób fizycznych OO , ,00 21,11 Podatek dochodowy od osób prawnych OO , ,91 17,75 Wpływy z opłaty komunikacyjnej O , ,75 14,23 Wpływy z opłaty parkingowej O , ,32 21,97 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,05 30,84 IX. X. XI. XII. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 POZOSTAŁE DOCHODY 0490; 0570; O580; O690; O970; DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970; WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA O690; WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 0690; 0920; , ,58 5, , ,15 24,18 0, , ,25 24,04 4, , ,03 72,14 1, , ,55 22,45 0,32 XIIi. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY , ,59 29,11 11,57 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,00 5,52 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,21 36,32 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , ,00 32, , ,00 100, , ,00 32,20 Strona 3

4 Lp. wskaźnik struktura Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,38 22, ,40 0,00 0,00 XIV. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA , ,00 37,58 63,61 w tym: część równowaŝąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 38,98 D. Razem dochody bieŝące powiatu , ,18 33,22 99,89 E. Razem dochody majątkowe powiatu ,00 0,00 0,00 0,11 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych O ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0,00 F. Razem dochody powiatu D+E , ,18 33,19 30,22 Dochody ogółem C +F , ,10 28,38 100,00 Strona 4

5 Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok LP WYSZCZEGÓLNIENIE rok (po zmianach) wskaźnik I DOCHODY GMINY , ,92 26,30 1. Podatki, opłaty i udziały , ,53 23,10 2. Dochody z majątku gminy , ,81 6,30 3. Pozostałe dochody jednostek , ,65 27,36 organizacyjnych 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych , ,27 48,82 5. Pozostałe dochody , ,37 16,08 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,93 56,98 ochrony środowiska 7. Dotacje celowe i wpływy , ,36 27,00 8. Subwencja ogólna , ,00 39,25 w tym: część równowaŝąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 39,49 II DOCHODY POWIATU , ,18 33,19 1. Podatki, opłaty i udziały , ,61 19,92 2. Dochody z majątku powiatu ,00 0,00 0,00 3. Dochody jednostek organizacyjnych , ,25 24,04 4. Pozostałe dochody , ,15 24,18 5. Wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy prawo , ,03 72,14 ochrony środowiska 6. Wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne , ,55 22,45 i kartograficzne 7. Dotacje celowe i wpływy , ,59 29,11 8. Subwencja ogólna , ,00 37,58 w tym: część równowaŝąca , ,00 25,00 część oświatowa , ,00 38,98 RAZEM , ,10 28,38

6 Plan wydatków budŝetu miasta Konina wg działów klasyfikacji budŝetowej na 2013 rok Dział klasyfi kacji Plan wydatków na 2013 rok (po zmianach) Wykonanie wydatków za I wskaźnik (4:3) struktury O10 Rolnictwo i łowiectwo 6 900,00 0,00 0,00 0,00 w tym inwestycje 0,00 0, Transport i łączność , ,02 13,81 5,86 w tym inwestycje , ,59 0,14 3, Turystyka , ,05 19,42 0,04 w tym inwestycje 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,53 17,08 3,28 w tym inwestycje , ,25 4,42 16, Działalność usługowa , ,44 11,80 0,16 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,32 22,87 9,05 w tym inwestycje , ,72 2,02 4, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,43 26,05 3,26 w tym inwestycje , ,72 2,07 0, Obsługa długu publicznego , ,09 13,29 1, RóŜne rozliczenia , ,00 12,44 0,34 w tym inwestycje 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,41 25,51 46,89 w tym inwestycje , ,80 4,63 46, Ochrona zdrowia , ,05 28,09 0,88 w tym inwestycje , ,00 30,50 0, Pomoc społeczna , ,95 28,60 16,83 w tym inwestycje ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,15 17,29 2,62 w tym inwestycje , ,90 10,69 28, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,46 25,48 3,04 w tym inwestycje 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 5,27 1,22 w tym inwestycje , ,65 0,18 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,42 26,14 2,35 w tym inwestycje 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,95 26,32 3,06 w tym inwestycje ,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM w tym inwestycje WYDATKI , ,75 22,57 100, , ,63 2,26 100,00

7 PLAN NADWYśKA / DEFICYT BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Plan na 2013 rok (po Wykonanie za I zmianach) Wskaźnik A. DOCHODY (A1+A2) , ,10 28,38 A1. Dochody bieŝące , ,29 29,36 A2. Dochody majątkowe , ,81 6,25 B. WYDATKI (B1+B2) , ,75 22,57 B1. Wydatki bieŝące , ,12 24,35 B2. Wydatki majątkowe , ,63 2,26 C. NADWYśKA/DEFICYT (A-B) , ,35 Miasto Konin nie udzieliło gwarancji i poręczeń w I kwartale 2013 roku.

8 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ NA 2013 ROK DOCHODY WYDATKI Dział Wykonanie dochodów za I wskaźnik (3:2) Plan wydatków na 2013 Wykonanie wydatków za I wskaźnik (6:5) O ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,75 22, , ,02 13, , ,05 19, , ,62 18, , ,53 17, , ,55 23, , ,44 11, , ,21 27, , ,32 22, , ,00 25, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,66 31, , ,43 26, , ,82 22, , ,09 13, , ,14 37, , ,00 12, , ,82 18, , ,41 25, , ,23 10, , ,05 28, , ,54 30, , ,95 28, , ,56 8, , ,15 17, , ,36 20, , ,46 25, , ,17 54, , ,48 5, , ,00 32, , ,42 26, , ,67 27, , ,95 26,32 RAZEM , ,10 28, , ,75 22,57