dochody zł wydatki zł

Transkrypt

1 BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody zł wydatki zł wydatki majątkowe zł wydatki bieŝące zł W ciągu roku na podstawie szeregu uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza dokonano zmian w budŝecie : dochody zł wydatki zł BudŜet gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił : w tym: dochody zł wydatki zł wydatki majątkowe zł wydatki bieŝące zł Niedobór w kwocie zł i pokryty po stronie przychodów: - wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieŝącym z roku ubiegłego zł - przychodami z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł - przychodami z zaciągniętych kredytów i poŝyczek na rynkach krajowych zł Razem: zł - po stronie rozchodów: spłatą kredytu z banku zł spłatą poŝyczek z WFOŚiGW w Gdańsku zł zł Zmiany w dochodach i wydatkach przedstawiono w załączniku nr 1 - wykaz zmian dochodów w budŝecie Gminy Bytów w 2005 roku i załączniku nr 2 - wykaz zmian wydatków w budŝecie Gminy Bytów w 2005 roku. Podstawowym źródłem dochodów są podatki i opłaty - 25,39%, dochody z majątku Gminy - 5,97%, udziały w dochodach budŝetu państwa - 17,00%, subwencja ogólna z budŝetu państwa 30,24%, pozostałe dochody - 1,68%, dotacje - 19,72%. Istotną kwotę stanowi subwencja oświatowa i dotacje na zadania zlecone. Realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 3 - wykonanie planu dochodów budŝetowych według działów i rozdziałów, zaś w załączniku nr 4 - strukturą dochodów budŝetu Gminy Bytów za rok 2005, natomiast w załączniku nr - 5 przedstawiono wykonanie planu wydatków za 2005 r. według działów i rozdziałów ogółem w tym: płace i pochodne oraz dotacje na inwestycje, załącznik nr 6 - przedstawia dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za rok 2005, załącznik nr 7 - zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych za 2005r., załącznik nr 8 wykaz zadań inwestycyjnych za 2005 rok realizowanych przez Urząd Miejski w Bytowie. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Bytów za rok

2 DOCHODY GMINY BYTÓW ZA ROK 2005 Dochody budŝetowe gminy za 2005 zostały wykonane w 105,14%. Wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 3 i 4. PODATKI I OPŁATY - ZAŁĄCZNIK NR 4, POZ. I Podatki i opłaty od osób fizycznych i osób prawnych są największym źródłem dochodów własnych w budŝecie gminy. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Planowane zł Wykonane zł % - 113,86 % Dochody z podatku od nieruchomości, jako najistotniejsze źródło dochodów osiągnięte zostały w kwocie zł na planowane zł, co stanowi 109,33 %. Zaległości podatku od nieruchomości na koniec 2005 roku wynoszą : - osoby prawne zł. - osoby fizyczne zł. Podatek od nieruchomości osoby prawne W 2005 r. wysłano 51 upomnień na kwotę zł, a następnie wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zł. Dokonano 1 zgłoszenia wierzytelności na kwotę zł. 7 osobom prawnym umorzono zaległości podatkowe w kwocie zł, a na kwotę zł przesunięto termin płatności. Do dnia 10 marca 2006 r. zaległości podatkowe uregulowano na kwotę zł. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne W 2005 r. wysłano upomnień na kwotę zł, a następnie wystawiono 401 tytułów wykonawczych na kwotę zł. Dokonano 6 zgłoszeń wierzytelności na kwotę zł. Zabezpieczono naleŝności podatkowe dokonując 16 wpisów na hipotekę w kwocie zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie zł. Umorzono zaległości podatkowe 43 osobom na kwotę zł oraz odroczono termin płatności na kwotę zł. Do dnia 10 marca 2006r. na zaległości podatkowe zapłacono na kwotę zł. 2. PODATEK ROLNY Plan na 2005 rok zł Wykonanie zł, co stanowi 117,33 % Podatek rolny osoby prawne Wysłano 1 upomnienie na kwotę zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę zł. Zaległość ta została uregulowana przez Organ Egzekucji w Bytowie. Podatek rolny osoby fizyczne Wysłano 616 upomnień na kwotę zł, wystawiono 144 tytułów wykonawczych na kwotę zł. Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości podatkowe dla 13 osób na kwotę zł wraz z odsetkami w kwocie zł. Do dnia 10 marca 2006 r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Bytów za rok

3 wpłacono na zaległości kwotę zł. Umorzono zaległości w kwocie zł oraz odsetki w kwocie zł dla 33 osób. Odroczono poza okres sprawozdawczy kwotę zł wraz z odsetkami w kwocie 86 zł. 3. PODATEK LEŚNY Plan na 2005 rok zł Wykonanie zł, co stanowi 134,06 % Nie wysłano upomnień wszyscy podatnicy zapłacili w terminie podatek leśny. 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Plan na 2005 rok zł Wykonanie zł, co stanowi 116,88 % Do 10 marca 2006 r. na zaległości wpłacono 8 046,80 zł. Umorzono kwotę 3 291,50 zł. Wszystkim zalegającym wystawiono upomnienia i wystawiono 24 tytuły wykonawcze. 5. WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ 6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Plan na 2005 rok zł Wykonanie zł, co stanowi 97,94 % Plan na 2005 rok zł Wykonanie zł, co stanowi 149,42 % 7. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW Plan na 2005 rok zł Wykonanie zł, co stanowi 90,83 % Do 10 marca wpłacono na zaległości 26 zł. Wszystkim zalegającym wystawiono upomnienia i wystawiono 4 tytuły wykonawcze. 8. OPŁATA PRODUKTOWA Wpływy opłaty produktowej z WFOŚ w Gdańsku w kwocie zł. 9.OPŁATA SKARBOWA 10. OPŁATA TARGOWA Plan na 2005 rok zł Wykonanie zł, co stanowi 126,79 % W budŝecie Gminy na 2005r. zaplanowano kwotę zł. Na przestrzeni roku zainkasowano zł, tj. 124,07 %. Są to wpływy z targowiska przy ul. Brzozowej, pobierane przez inkasenta. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Bytów za rok

4 11.OPŁATA EKSPLOATACYJNA Uzyskano wpływy z tytułu wykopalisk na kwotę zł, na plan zł, co stanowi 293,73 %. 12.PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH Na plan zł, wykonano zł, co stanowi 133,35 %. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy oraz Biura Notarialne. 13.ZALEGŁOŚCI PODATKÓW ZNIESIONYCH Dotyczą podatku od środków transportowych na stan zaległości zł. Na zaległości nie wpłynęły wpłaty. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ZAŁĄCZNIK NR 4, POZ. II Ogółem planowano dochody na kwotę zł, wykonano zł, co stanowi 113,93 %. W poszczególnych paragrafach dochody wykonano następująco: Wypłaty z opłat za zarząd, uŝytkowanie wieczyste: Na plan zł, wykonano zł, co stanowi 103,75%. Są to dochody z tytułu opłat rocznych za wieczyste uŝytkowanie gruntów. WyŜsze wykonanie dochodów miało miejsce ze względu na zapłatę zaległości przez uŝytkowników wieczystych gruntów Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych: Na plan zł, wykonano zł, co stanowi 102,38%. Są to dochody z dzierŝaw gruntu pod działalność handlową, pod uprawę warzyw, pod garaŝe oraz na cele składowe, a takŝe cmentarzy targowiska miejskiego i ZZOK w SierŜnie. Dotyczy to równieŝ wpływów z czynszów w zarządzaniu nieruchomościami Gminy Bytów przez MZBK Sp. z o.o. oraz wpływów ze szkół za wynajem pomieszczeń Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych: Zaplanowane dochody w kwocie zł, zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 101,42%. POZOSTAŁE DOCHODY - ZAŁĄCZNIK NR 4, POZ. III w pozycji opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych uzyskano wpływy na kwotę zł, na plan zł, co stanowi 90,19 %. Wpływy przeznaczono na zadania walki z alkoholizmem dotyczy kar umownych za niedotrzymanie terminu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SierŜno, Niezabyszewo, Rekowo, Płotowo na kwotę zł oraz karę umowną na kwotę zł, dot. Zagospodarowania Placu Garncarskiego przez Firmę Usługowo Handlową Janusz Richter. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Bytów za rok

5 Wpływy z róŝnych opłat Na plan zł, uzyskano wpływy na kwotę zł, w tym: - koszty upomnień i prowizja za znaki skarbowe, - opłaty administracyjne i róŝne opłaty Dochody z tytułu usług na plan zł, wykonano zł, co stanowi 100,21 % W tej grupie dochodów wykazano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat naleŝności podatkowych, na plan zł, wpłynęło zł, co stanowi 104,05% Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek od naleŝności na plan zł, wykonano zł, co stanowi 173,90% Wpływy z róŝnych dochodów wykonano w kwocie zł, na plan zł, co stanowi 170,48 % Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na plan zł, wykonanie zł, co stanowi 131,40 zł UDZIAŁ W DOCHODACH BUDśETU PAŃSTWA - ZAŁĄCZNIK NR 4, POZ. IV 0010 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10,8% ogólnych dochodów budŝetu gminy. Na plan zł, wykonano zł, co stanowi 104,39 % Podatek dochodowy od osób prawnych na plan zł, wykonano zł, co stanowi 152,33 %. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, POZ. V Dotacje na zadania zlecone w roku 2005 wynosiły zł, jak niŝej: - administracja państwowa zł - wybory Prezydenta RP zł - wybory do Sejmu i Senatu zł - Ośrodki Wsparcia zł - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł DOTACJE NA DOFINANSOWANIE BIEśĄCYCH ZADAŃ GMINY, POZ. VI - dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zł Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Bytów za rok

6 - dofinansowanie własnych zadań bieŝących zł - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących zł WPŁATY DO BUDśETU NADMIARU ŚRODKÓW OBROTOWYCH, POZ. VII - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego zł DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEśĄCE, POZ. VIII - dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych zł DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH, POZ. IX - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zł SUBWENCJA OGÓLNA, POZ.X Planowana kwota subwencji ogólnej na kwotę zł została przekazana na konto budŝetu gminy kwotę zł, w tym oświatowej zł, co stanowi 26,34 % ogólnego budŝetu. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Bytów za rok