Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,97 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,54 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,43 zł Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi ,54 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,87 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,67 zł Ustala się deficyt budżetu w kwocie ,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych w wysokości zł, pożyczek w wysokości zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,45 zł., z tytułu: kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, pożyczek w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na sfinansowanie planowanego deficytu, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

2 i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,57 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,88 zł z następujących tytułów: na spłatę kredytu w wysokości zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,08 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości ,80 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia D O C H O D Y Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 225, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z pozostałych odsetek Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00

5 Przedszkola , , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 5 633, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12,00 12, Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 922,00 922,00 bieżące razem: , , , ,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12

6 majątkowe majątkowe razem: , ,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,18 Ogółem: , , , ,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia W Y D A T K I Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe przed zmianą , , , , Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlo-wego 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 pozostałych przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach

8 przed zmianą Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4300 pozostałych Pozostała działalność pozostałych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 7 727, , ,00 291, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 291,00 291,00 291,00 291,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 po zmianach 469,00 469,00 469,00 469,00

9 przed zmianą , , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 7 019, , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 1 419, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 60 zmniejszenie zwiększenie 417,00 417,00 417,00 417,00 po zmianach , , , , ,00 60 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie 215,00 215,00 215,00 215,00 po zmianach 815,00 815,00 815,00 815,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 202,00 202,00 202,00 202,00 po zmianach , , , ,00

10 przed zmianą , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00-1 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,84 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,84 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach 8 375, , , ,00

11 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 7 417, , , ,16 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach 3 202, , , ,16 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 2 621, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 391,00 391,00 391,00 391,00 zmniejszenie -391,00-391,00-391,00-391,00 zwiększenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 2 015, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 1 555, , , ,00

12 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 zdrowotnych przed zmianą 7 715, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 7 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie 5 543, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00-355, ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -355,00-355,00-355,00-355,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach

13 przed zmianą pozostałych zwiększenie po zmianach przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki Przedszkola Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zwiększenie 215,00 215,00 215,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 335,00 335,00 335,00 335,00 po zmianach , , , ,00

14 przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 2 298, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 1 898, , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 4 465, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 4 315, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 2 495, , , ,00 zwiększenie po zmianach 2 685, , , ,00

15 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie -655,00-655,00-655,00-655,00 po zmianach 445,00 445,00 445,00 445,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie , , , ,00-75,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -75,00-75,00-75,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach

16 przed zmianą , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00

17 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -345,00-345,00-345,00-345,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4 341, , , ,00 zmniejszenie -45,00-45,00-45,00-45,00 po zmianach 4 296, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą 7 505, , , ,00 zmniejszenie -592,00-592,00-592,00-592,00 po zmianach 6 913, , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 3 043, , , ,00 po zmianach , , , ,

18 przed zmianą Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 9 188, , , ,00 zwiększenie 1 543, , , ,00 po zmianach , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie 2 832, , , ,00 po zmianach , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 5 533, , ,00 zmniejszenie po zmianach 4 533, , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 461,00 461,00 461,00 461,00 zwiększenie 1 832, , , ,00 po zmianach 2 293, , , ,00

19 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie -228,00-228,00-228,00-228,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 4 823, , , ,00 po zmianach , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych przed zmianą , , , ,00 725, ,00 zmniejszenie zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 9 438, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 8 718, , , ,00

20 przed zmianą 1 389, , , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach 1 289, , , ,00 przed zmianą zwiększenie 288,00 288,00 288,00 288,00 po zmianach 288,00 288,00 288,00 288,00 przed zmianą , , zmniejszenie , , ,00-382, zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą ,00 469, zmniejszenie -412,00-412,00-412,00-382,00-3 po zmianach , , , ,00 439,

21 przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Pozostała działalność 4300 pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie -318,00-318,00-318,00-318,00 po zmianach 962,00 962,00 962,00 962,00 przed zmianą 221,00 221,00 221,00 221,00 zmniejszenie -55,00-55,00-55,00-55,00 po zmianach 166,00 166,00 166,00 166,00 przed zmianą zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 po zmianach 21,00 21,00 21,00 21,00 przed zmianą 302,00 302,00 302,00 302,00 zmniejszenie po zmianach 272,00 272,00 272,00 272,00 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie -35,00-35,00-35,00 po zmianach

22 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodziny zastępcze zmniejszenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 7 898, , , ,00 zmniejszenie po zmianach 7 848, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 1 928, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 7 633, , , , po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 5 633, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach

23 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach Działalność placówek opiekuńczowychowawczych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , Gospodarka odpadami zwiększenie po zmianach , , , , ,09

24 przed zmianą , , , , pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie po zmianach , , , ,09 przed zmianą zwiększenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , Zakłady gospodarki komunalnej Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność 4260 Zakup energii 4300 pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , ,56 zmniejszenie po zmianach , , , ,56

25 przed zmianą , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,91 przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , ,00 215, po zmianach , , , , , , , , , ,00

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018r Dochody ,97 2. Wydatki ,54 3. Wynik budżetu , ,45 Kredyty; w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Pożyczki Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,45 Rozchody ogółem: ,88 1. Spłaty kredytów, w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , , Spłaty pożyczek ,80 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Razem: ,87-352, ,87

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 291, , Podróże służbowe krajowe ,00 469, Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 962, Składki na ubezpieczenia społeczne 221,00-55,00 166, Składki na Fundusz Pracy 3-9,00 21, Zakup materiałów i wyposażenia 302, ,00 Razem: ,87-352, ,87

29 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Serock Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z dnia Lp. Dział Nazwa Rozdział Wyszczególnienie Kwota I. DOCHODY 1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II. WYDATKI OCHRONA ZDROWIA plan zmiana po zmianie plan Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmiana po zmianie Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne plan Wynagrodzenia osobowe pracowników zmiana 7 80 po zmianie Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 00 plan Składki na ubezpieczenia społeczne zmiana 20 po zmianie Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe plan Zakup materiałów i wyposażenia zmiana po zmianie Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii plan remontowych zmiana -20 po zmianie zdrowotnych

30 4300 pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 348, Podatek od nieruchomości 1 20 plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmiana po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2018 DOCHODY WYDATKI Nazwa Dział Rozdział Kwota Nazwa Dział Rozdział Wyszczególnienie Wyszczególnienie Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska Kwota plan plan zmiana 12, zmiana po zmianie 12,00 Wydatki w zakresie ochrony po zmianie plan środowiska plan zmiana , zmiana po zmianie ,00 po zmianie plan 0920 zmiana 922,00 po zmianie 922,00 Ogółem dochody plan plan zmiana Ogółem wydatki zmiana po zmianie po zmianie