CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

Transkrypt

1 CZĘŚĆ TABELARYCZNA Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

2 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 16

3 Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Lp. Nazwa Wykonanie za 2016 rok Plan uchwalony BUDŻET 2017 Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (6:5) % wykonania (6:3) I DOCHODY OGÓŁEM , ,19 100,3 106,8 1 Dochody bieżące , ,87 100,5 107,2 2 Dochody majątkowe , ,32 95,7 96,4 II WYDATKI OGÓŁEM , ,00 97,0 107,5 1 Wydatki bieżące , ,57 97,9 105,6 w tym: - odsetki od zadłużenia , ,54 98,9 98,1 2 Wydatki majątkowe , ,43 91,1 122,6 III WYNIK (I-II) , , ,9 89,9 IV w tym wynik bieżący (I.1-II.1) , ,30 124,9 121,0 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) , , ,0 172,5 V PRZYCHODY , ,78 365,8 157,3 w tym: - wolne środki , ,41 366,2 157,6 - kredyty, pożyczki i obligacje 0, ,00 0,0 0,0 - prywatyzacja , ,00 0,0 0,0 - spłata pożyczek udzielonych , ,37 97,2 45,5 VI ROZCHODY , ,83 99,2 127,6 w tym: - udzielone pożyczki 0, ,00 0,0 0,0 - spłata kredytów, pożyczek i wykup , ,83 99,3 127,6 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem , ,64 98,6 96,0 VIII Wskaźnik obsługi długu 2,77% 3,48% 3,00% 2,96% IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 8,88% 9,67% 9,67% 9,67% Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 17

4 Tabela nr 2 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2017 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon OGÓŁEM DOCHODY ,19 100,3 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE ,87 100,5 96,0 I. DOCHODY WŁASNE ,94 101,8 32,4 1. Wpływy z podatków ,37 101,6 13,5 - podatek od nieruchomości ,61 100,2 11,5 w tym : - os. fizyczne ,69 99,3 2,2 - os. prawne ,92 100,4 9,3 - podatek rolny i leśny ,89 97,9 0,0 - podatek od środków transportowych ,89 100,5 0,5 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej ,18 100,8 0,0 - podatek od spadków i darowizn ,06 115,3 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,74 114,2 1,3 2. Wpływy z opłat ,11 98,8 4,4 - opłata skarbowa ,09 101,0 0,3 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,34 97,2 0,2 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,80 99,3 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,01 98,7 3,8 - pozostałe opłaty ,87 0,0 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,41 104,4 7,6 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach ,13 101,2 0,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,39 100,3 0,3 - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym ,61 97,3 0,1 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 18

5 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" ,58 109,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej ,96 99,3 4,0 - wpływy za zajęcie pasa drogowego ,48 97,1 0,6 - wpływy ze strefy płatnego parkowania ,84 99,3 0,4 - wpływy za mandaty Straży Miejskiej ,09 109,4 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego ,42 109,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne ,21 125,6 1,7 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,67 383,8 0,0 - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ,69 89,1 0,0 - - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjnoopiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,45 102,8 0, ,89 96,4 0,0 4. Dochody z majątku miasta ,08 101,1 5,1 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,01 99,8 0,4 - dzierżawa gruntów ,55 106,4 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne ,12 105,4 0,0 - - czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich ,06 81,8 0, ,08 100,1 0,1 - dywidendy ,45 100,0 0,3 - pozostałe dochody z majątku ,89 137,5 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM ,92 101,5 3,8 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 19

6 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,15 108,9 0, Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu ,22 94,2 0, ,05 110,1 0,2 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,05 97,3 0,3 9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów ,50 102,4 1,3 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 100,0 0,1 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,10 100,6 0,4 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne ,19 107,6 0,4 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,21 99,4 0,4 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,33 100,5 25,1 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100,4 23,5 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,33 102,0 1,6 III. Subwencje ,00 100,0 20,1 - subwencja oświatowa ,00 100,0 19,3 - subwencja równoważąca ,00 100,0 0,9 - uzupełnienie subwencji ,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa ,09 99,2 17,6 - dotacje na zadania zlecone ustawami ,55 99,3 14,7 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 82,7 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,85 98,6 1,9 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej ,83 100,0 0,9 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,86 96,8 0,1 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 20

7 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon V. Dotacje z funduszy celowych ,88 97,7 0,1 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 31,3 0,0 - WFOŚiGW ,43 96,9 0,0 - Fundusz Pracy ,06 99,9 0,1 - Fundusz Promocji Kultury ,81 99,4 0,0 - PFRON ,51 102,7 0,0 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,07 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,63 91,1 0,7 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,18 17,5 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny ,36 88,1 0,5 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,03 88,0 0,0 4. Pozostałe środki UE ,38 139,9 0,2 5. Fundusz Spójności ,68 100,0 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0 0,0 B DOCHODY MAJĄTKOWE ,32 95,7 4,0 I. Dochody własne ,37 102,6 2,1 - sprzedaż mienia komunalnego ,14 103,6 1,5 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,61 116,4 0,0 - sprzedaż składników majątkowych ,62 119,9 0,0 - pozostałe dochody majątkowe ,00 99,3 0,6 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 0 0 0,00 0,0 0,0 III. Dotacje z budżetu państwa ,77 95,4 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych ,00 0,0 0,0 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,40 90,4 0,0 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej ,37 100,0 0,0 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 21

8 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon IV. Dotacje z funduszy celowych ,41 93,4 0,5 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych ,41 93,4 0,5 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 93,7 0,2 z Funduszu Dopłat ,39 93,6 0,2 WFOŚiGW ,75 88,9 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,27 88,9 0,1 PFRON ,00 100,0 0,0 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,77 87,6 1,4 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych ,77 123,2 1,4 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,63 84,7 0,9 Europejski Fundusz Społeczny ,00 0,0 0,0 Fundusz Spójności ,14 97,4 0,4 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 22

9 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2017 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon OGÓŁEM DOCHODY ,95 100,7 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE ,86 100,7 95,3 I. DOCHODY WŁASNE ,42 102,0 37,9 1. Wpływy z podatków ,37 101,6 16,4 - podatek od nieruchomości ,61 100,2 14,0 w tym : - os. fizyczne ,69 99,3 2,6 - os. prawne ,92 100,4 11,4 - podatek rolny i leśny ,89 97,9 0,0 - podatek od środków transportowych ,89 100,5 0,6 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej ,18 100,8 0,0 - podatek od spadków i darowizn ,06 115,3 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,74 114,2 1,5 2. Wpływy z opłat ,36 98,8 5,2 - opłata skarbowa ,09 101,0 0,4 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,39 97,9 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,01 98,7 4,7 - pozostałe opłaty ,87 0,0 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,70 105,7 8,8 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach ,13 101,2 0,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,86 102,0 0,1 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" ,58 109,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej ,96 99,3 4,9 - wpływy za zajęcie pasa drogowego ,48 97,1 0,8 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 23

10 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wpływy ze strefy płatnego parkowania ,84 99,3 0,4 % wyk. 4:3 Struktura wykon. - wpływy za mandaty Straży Miejskiej ,09 109,4 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego ,42 109,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne ,87 132,4 2,1 - - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjnoopiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszakańców przez placówki na terenie Bydgoszczy ,02 463,9 0, ,45 102,8 0,2 4. Dochody z majątku miasta ,58 101,0 6,2 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,32 99,4 0,5 - dzierżawa gruntów ,30 106,4 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne ,12 105,4 0,0 - - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich ,78 80,8 0, ,08 100,1 0,1 - dywidendy ,45 100,0 0,4 - pozostałe dochody z majątku ,61 130,7 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM ,92 101,5 4,7 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,15 109,7 0, Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy ,30 93,9 0, ,05 110,1 0,2 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,42 96,0 0,3 9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów ,49 102,3 0,7 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 100,0 0,1 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 24

11 - Wyszczególnienie 1 udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon ,39 129,3 0,1 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,10 100,6 0,5 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,24 100,7 24,2 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100,4 22,6 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,24 105,5 1,6 III. Subwencje ,00 100,0 13,1 - subwencja oświatowa ,00 100,0 12,5 - subwencja równoważąca ,00 100,0 0,6 IV. Dotacje z budżetu państwa ,08 99,2 19,2 - dotacje na zadania zlecone ustawami ,86 99,3 17,0 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 82,7 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,36 98,5 2,1 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,86 96,8 0,1 V. Dotacje z funduszy celowych ,60 89,4 0,0 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 31,3 0,0 - WFOŚiGW ,43 96,9 0,0 - Fundusz Pracy ,06 98,9 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,30 100,0 0,0 - Fundusz Promocji Kultury ,81 99,4 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,52 91,1 0,8 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,07 17,0 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny ,36 88,1 0,6 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Euroipejskiego Obszaru Gospodarczego ,03 88,0 0,0 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 25

12 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie Pozostałe środki UE ,38 139,9 0,2 % wyk. 4:3 Struktura wykon. 5. Fundusz Spójności ,68 100,0 0,1 B DOCHODY MAJĄTKOWE ,09 99,8 4,7 I. Dochody własne ,69 102,5 2,5 - sprzedaż mienia komunalnego ,14 103,6 1,8 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,61 116,4 0,0 - sprzedaż składników majątkowych ,94 117,0 0,0 - pozostałe składniki majątkowe ,00 99,3 0,7 III. Dotacje z budżetu państwa ,40 90,4 0,0 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,40 90,4 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych ,41 92,8 0,5 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych ,41 92,8 0,5 z Funduszu Dopłat ,39 93,6 0,2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 93,7 0,2 WFOŚiGW ,75 88,9 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,27 88,9 0,1 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,59 98,1 1,7 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych ,59 145,8 1,7 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,45 100,0 1,1 Europejski Fundusz Społeczny ,00 0,0 0,0 Fundusz Spójności ,14 97,4 0,5 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 26

13 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2017 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon. OGÓŁEM DOCHODY ,24 98,7 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE ,01 99,6 99,7 I. DOCHODY WŁASNE ,52 96,9 7,8 1. Wpływy z opłat ,75 97,8 0,6 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,95 95,7 0,2 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,80 99,3 0,3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,71 86,0 2,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,53 99,6 1,1 - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym ,61 97,3 0,6 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne ,34 47,7 0,3 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,65 19,0 0,0 - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ,69 89,1 0,1 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, osrodkach wsparcia i placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,89 96,4 0,2 3. Dochody z majątku miasta ,50 135,7 0,1 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,69 638,8 0,0 - dzierżawa gruntów ,25 102,9 0,0 - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych ,28 107,9 0,0 - pozostałe dochody z majątku ,28 0,0 0,0 4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,00 102,6 0,0 5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu ,92 0,0 0,0 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 27

14 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,63 100,2 0,5 7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów ,01 102,4 4,4 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne ,19 107,6 2,4 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,82 96,8 2,0 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,09 99,7 29,1 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100,4 27,6 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,09 88,0 1,5 III. Subwencje ,00 100,0 51,9 - subwencja oświatowa ,00 100,0 49,8 - subwencja równoważąca ,00 100,0 2,1 - uzupełnienie subwencji ,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa ,01 99,5 10,2 - dotacje na zadania zlecone ustawami ,69 99,1 4,2 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,49 99,2 0,9 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej ,83 100,0 5,1 V. Dotacje z funduszy celowych ,28 100,3 0,6 - Fundusz Pracy ,00 100,0 0,5 - PFRON ,51 102,7 0,1 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,77 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,11 100,0 0,0 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,11 100,0 0,0 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0 0,0 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 28

15 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon B DOCHODY MAJĄTKOWE ,23 26,9 0,3 I. Dochody własne ,68 485,1 0,0 - sprzedaż składników majątkowych ,68 485,1 0,0 III. Dotacje z budżetu państwa ,37 100,0 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych ,00 0,0 0,0 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej ,37 100,0 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych ,00 100,0 0,2 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0 0,2 0,0 0,0 PFRON ,00 100,0 0,2 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,18 8,3 0,1 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych ,18 8,3 0,1 0,0 0,0 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,18 8,3 0,1 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 29

16 Tabela nr 3 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Plan dochodów za 2017 rok Bieżące Majątkowe Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna RAZEM Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 30

17 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela nr 4 Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Leśnictwo 3 562,25 0, , , Transport i łączność , , , , , , , Turystyka , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , , Informatyka , , , ,05 878, Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Obrona narodowa 7 000, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bieżące Wykonanie dochodów za 2016 rok , , , , , , , Wymiar sprawiedliwości , , , Majątkowe Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Obsługa długu publicznego , , , , Różne rozliczenia , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkolnicwo wyższe 5 745, , , , Ochrona zdrowia , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Rodzina , , , , , ,50 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kultura fizyczna , , , , ,00 - RAZEM , , , , , , , , , , ,37 0, , , ,77 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 31

18 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2017 ROK Tabela nr 5 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE plan po zmianach Wydatki ogółem wykonanie % 4:3 w tym: plan po zmianach wydatki Własne Zlecone *) wykonanie % 7:6 plan po zmianach wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,34 94, ,38 93, ,96 100,0 020 LEŚNICTWO ,00 99, ,00 99,4 0 0,00 0,0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,56 100, ,56 100,0 0 0,00 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,66 93, ,66 93,2 0 0,00 0,0 630 TURYSTYKA ,20 99, ,20 99,0 0 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,40 93, ,88 93, ,52 95,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,28 98, ,40 98, ,88 100,0 720 INFORMATYKA ,91 96, ,91 96,1 0 0,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,14 96, ,44 96, ,70 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,54 99,7 0 0,00 0, ,54 99,7 752 OCHRONA NARODOWA ,00 100,0 0 0,00 0, ,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA ,77 98, ,57 97, ,20 100,0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,45 98, ,09 77, ,36 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,35 98, ,0 0 0,00 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,12 34, ,12 34,8 0 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,96 98, ,20 98, ,76 96,7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,18 100, ,18 100,0 0 0,00 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,07 99, ,66 99, ,41 99,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,70 99, ,25 99, ,45 99,9 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ ,31 99, ,36 99, ,95 99,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,49 98, ,49 98,1 0 0,00 0,0 855 RODZINA ,77 99, ,85 97, ,92 99,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,98 96, ,98 96,9 0 0,00 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,52 97, ,52 97,9 0 0,00 0,0 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ ,00 100, ,00 100,0 0 0,00 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,30 98, ,30 98,7 0 0,00 0,0 OGÓŁEM ,00 97, ,35 96, ,65 99,3 *)WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw roku Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 32 % 10:9

19 Tabela nr 6 WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Rolnictwo i łowiectwo , ,96 94,9 1. Wydatki bieżące , ,96 94,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,96 94,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,96 94, Melioracje wodne ,68 0,00 95,1 1. Wydatki bieżące ,68 0,00 95,1 wydatki jednostek budżetowych, ,68 0,00 95,1 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,68 0,00 95, Izby rolnicze ,70 0,00 74,6 1. Wydatki bieżące ,70 0,00 74,6 wydatki jednostek budżetowych, ,70 0,00 74,6 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,70 0,00 74, Pozostała działalność , ,96 97,6 1. Wydatki bieżące , ,96 97,6 wydatki jednostek budżetowych, , ,96 97,6 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,96 97,6 020 Leśnictwo ,00 0,00 99,4 1. Wydatki bieżące ,00 0,00 99,4 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 99,4 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 0,00 99, Gospodarka leśna ,25 0,00 99,5 1. Wydatki bieżące ,25 0,00 99,5 wydatki jednostek budżetowych, ,25 0,00 99,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,25 0,00 99, Nadzór nad gospodarką leśną ,20 0,00 100,0 1. Wydatki bieżące ,20 0,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych, ,20 0,00 100,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,20 0,00 100,0 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 33

20 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Pozostała działalność ,55 0,00 99,4 1. Wydatki bieżące ,55 0,00 99,4 wydatki jednostek budżetowych, ,55 0,00 99,4 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,55 0,00 99,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz ,56 0,00 100,0 2. Wydatki majątkowe ,56 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,56 0,00 100, Dostarczanie wody ,56 0,00 100,0 2. Wydatki majątkowe ,56 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,56 0,00 100,0 600 Transport i łączność , ,96 93,2 1. Wydatki bieżące , ,72 96,6 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 96,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 0,00 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 96,7 dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 0,00 99,5 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją , ,72 21,0 zadań jednostki samorządu terytorialnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 60,3 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , ,83 9,2 2. Wydatki majątkowe , ,24 87,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 86,1 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,24 93,8 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 100, Lokalny transport zbiorowy , ,14 98,5 1. Wydatki bieżące , ,00 99,4 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 99,4 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 99,4 2. Wydatki majątkowe , ,14 94,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,14 92,6 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 34

21 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,14 92,4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 100, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,10 89,6 1. Wydatki bieżące ,14 0,00 72,8 wydatki jednostek budżetowych, ,14 0,00 72,8 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,14 0,00 72,8 2. Wydatki majątkowe , ,10 95,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,10 95,1 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań , ,10 95,4 jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,66 0,00 64,8 1. Wydatki bieżące ,87 0,00 95,9 wydatki jednostek budżetowych, ,87 0,00 95,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,87 0,00 95,9 2. Wydatki majątkowe ,79 0,00 57,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,79 0,00 57,4 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań ,62 0,00 33,5 jednostki samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 100,0 1. Wydatki bieżące ,00 0,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 100, Pozostała działalność , ,72 95,9 1. Wydatki bieżące , ,72 95,5 wydatki jednostek budżetowych, ,69 0,00 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 0,00 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,32 0,00 96,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 0,00 99,5 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,72 21,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 60,3 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , ,83 9,2 2. Wydatki majątkowe ,48 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,48 0,00 100,0 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 35

22 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Turystyka ,20 0,00 99,0 1. Wydatki bieżące ,20 0,00 99,0 wydatki jednostek budżetowych, ,13 0,00 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,15 0,00 99,6 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,98 0,00 99,7 dotacje na zadania bieżące ,48 0,00 93,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 0,00 57, Ośrodki informacji turystycznej ,72 0,00 99,6 1. Wydatki bieżące ,72 0,00 99,6 wydatki jednostek budżetowych, ,13 0,00 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,15 0,00 99,6 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,98 0,00 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 0,00 57, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,48 0,00 93,5 1. Wydatki bieżące ,48 0,00 93,5 dotacje na zadania bieżące ,48 0,00 93,5 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 93,6 1. Wydatki bieżące , ,52 92,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,52 93,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,52 93,0 dotacje na zadania bieżące ,81 0,00 75,2 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją ,00 0,00 0,0 zadań jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,00 0,00 0,0 2. Wydatki majątkowe , ,39 95,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,39 95,6 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,90 0,00 64,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 93,3 1. Wydatki bieżące , ,52 93,3 wydatki jednostek budżetowych , ,52 93,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,52 93,3 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 36

23 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Wydatki majątkowe ,30 0,00 93,3 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,30 0,00 93, Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 0,00 100,0 2. Wydatki majątkowe ,00 0,00 100,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,81 0,00 75,2 1. Wydatki bieżące ,81 0,00 75,2 dotacje na zadania bieżące ,81 0,00 75, Pozostała działalność , ,39 95,1 1. Wydatki bieżące , ,00 77,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 78,2 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 78,2 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją ,00 0,00 0,0 zadań jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki związane z realizacją programu ,00 0,00 0,0 2. Wydatki majątkowe , ,39 97,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,39 97,6 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań ,90 0,00 64,0 jednostki samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa , ,69 98,8 1. Wydatki bieżące , ,69 98,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,34 99,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,29 96,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 84,8 2. Wydatki majątkowe ,67 0,00 97,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,67 0,00 97, Plany zagospodarowania przestrzennego ,97 0,00 99,7 1. Wydatki bieżące ,97 0,00 99,7 wydatki jednostek budżetowych, ,62 0,00 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,38 0,00 99,8 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,24 0,00 98,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,35 0,00 84, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 99,6 1. Wydatki bieżące , ,00 99,6 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 37

24 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: wydatki jednostek budżetowych, , ,00 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 97,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,85 75,0 2. Wydatki majątkowe ,45 0,00 99,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,45 0,00 99, Nadzór budowlany , ,88 99,9 1. Wydatki bieżące , ,88 99,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,53 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 100,0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,48 98,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 100, Cmentarze , ,81 94,5 1. Wydatki bieżące , ,81 92,5 wydatki jednostek budżetowych, , ,81 92,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,81 92,5 2. Wydatki majątkowe ,22 0,00 96,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,22 0,00 96, Pozostała działalność ,41 0,00 99,9 1. Wydatki bieżące ,41 0,00 99,9 wydatki jednostek budżetowych, ,41 0,00 99,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,41 0,00 99,9 720 Informatyka ,91 0,00 96,1 1. Wydatki bieżące ,62 0,00 93,7 wydatki jednostek budżetowych, ,62 0,00 93,7 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,62 0,00 93,7 2. Wydatki majątkowe ,29 0,00 99,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,29 0,00 99, Pozostała działalność ,91 0,00 96,1 1. Wydatki bieżące ,62 0,00 93,7 wydatki jednostek budżetowych, ,62 0,00 93,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,62 0,00 93,7 2. Wydatki majątkowe ,29 0,00 99,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,29 0,00 99,1 Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 38