Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK Bydgoszcz marzec 2017

2 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK A. Część tabelaryczna Dane ogólne z wykonania budżetu za 2016 rok - tabela nr Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2016 rok - tabela nr Planowane dochody za 2016 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe - tabela nr Wykonane dochody za 2016 rok wg działów z podziałem bieżące i majątkowe - tabela nr Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2016 rok - tabela nr Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej - tabela nr Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2016 rok - tabela nr Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2016 rok - tabela nr Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2016 rok - tabela nr

3 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2016 rok - tabela nr Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2016 rok - tabela nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok - tabela nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok - tabela nr Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2016 rok - tabela nr Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok - tabela nr Wykonanie planu wydatków w układzie zadaniowym za 2016 rok - tabela nr Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu miasta za 2016 rok w układzie zadaniowym - tabela 16a Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu miasta za 2016 rok w układzie zadaniowym - tabela 16b Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2016 rok - tabela nr Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku w jednostkach budżetowych - tabela nr

4 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 rok - tabela nr Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2016 rok - tabela nr Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2016 rok - tabela nr Wykaz jednostek oświatowych przy, których w 2016 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów - tabela nr B. Część opisowa Dochody a. Dochody bieżące b. Dochody majątkowe Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym Wydatki a. Wydatki bieżące wydatki rad osiedli b. Wydatki majątkowe c. Układ zadaniowy budżetu Miasta za 2016 rok Zobowiązania Przychody i rozchody Samorządowe zakłady budżetowe Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych

5 C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok II. MATERIAŁY INFORMACYJNE Realizacja inwestycji przez spółki komunalne Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2016 roku PODSUMOWANIE

6 CZĘŚĆ TABELARYCZNA

7 Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK Lp. Nazwa Wykonanie za 2015 rok Plan uchwalony BUDŻET 2016 Plan po zmianach Wykonanie wykonania (6:5) I DOCHODY OGÓŁEM , ,29 100,4 1 Dochody bieżące , ,57 100,4 2 Dochody majątkowe , ,72 100,5 II WYDATKI OGÓŁEM , ,75 98,0 1 Wydatki bieżące , ,94 98,5 w tym: - odsetki od zadłużenia , ,20 99,4 2 Wydatki majątkowe , ,81 93,7 III WYNIK (I-II) , ,54 251,8 IV w tym wynik bieżący (I.1-II.1) , ,63 119,4 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) , ,87-195,4 V PRZYCHODY , , ,5 w tym: - wolne środki , ,37 0,0 - kredyty, pożyczki i obligacje , ,00 0,0 - prywatyzacja 1 229, ,84 0,0 - spłata pożyczek udzielonych , ,05 120,2 VI ROZCHODY , ,39 99,7 w tym: - udzielone pożyczki 0, ,00 0,0 - spłata kredytów, pożyczek i wykup , ,39 100,0 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem , ,66 100,5 VIII Wskaźnik obsługi długu 7,51 3,59 2,79 2,77 IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w (średnia z trzech poprzednich lat) 8,07 8,88 8,88 8,88 Strona - 1

8 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2016 ROK Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4: Struktura wykon. OGÓŁEM DOCHODY ,29 100,4 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE ,57 100,4 95,6 Strona - 2 I. DOCHODY WŁASNE ,83 100,5 33,1 1. Wpływy z podatków ,36 100,0 14,0 - podatek od nieruchomości ,53 99,4 12,1 w tym : - os. fizyczne ,68 98,8 2,3 - os. prawne ,85 99,6 9,9 - podatek rolny i leśny ,74 109,0 0,0 - podatek od środków transportowych ,64 101,5 0,5 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty ,06 102,6 0,0 podatkowej - podatek od spadków i darowizn ,29 104,7 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,10 105,7 1,1 2. Wpływy z opłat ,78 100,2 4,4 - opłata skarbowa ,54 105,2 0,3 - opłata targowa 0 0 0,00 0,0 0,0 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,75 93,8 0,1 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,53 97,9 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,48 100,1 3,9 - pozostałe opłaty ,48 0,0 0,0

9 Strona - 3 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,54 101,5 7,7 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach ,74 100,1 0,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,04 100,5 0,3 - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym ,92 99,8 0,1 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" ,18 107,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej ,08 100,5 4,2 - wpływy za zajęcie pasa drogowego ,51 96,8 0,6 - wpływy ze strefy płatnego parkowania ,36 100,6 0,4 - wpływy za mandaty Straży Miejskiej ,27 100,5 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego ,73 105,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne ,46 107,1 1,5 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na ,80 352,1 0,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ,10 95,4 0,0 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjnoopiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszakańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy ,66 98,9 0,2 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,69 103,3 0,0 4. Dochody z majątku miasta ,84 100,3 5,2 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,23 101,2 0,5 - dzierżawa gruntów ,48 104,8 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne ,35 86,0 0,0

10 Strona - 4 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i ,73 104,6 0,1 placówkach opiekuńczych - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich ,94 101,9 0,1 - dywidendy ,57 100,0 0,2 - pozostałe dochody z majątku ,40 105,3 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM ,14 99,7 4,0 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,86 214,7 0, Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów ,16 91,9 0, ,50 107,2 0, ,90 97,0 0, ,89 102,4 1,3 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 95,5 0,1 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,16 100,7 0,4 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,19 106,2 0, ,54 102,3 0,3 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,11 101,1 25,0 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100,6 23,3 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,11 107,5 1,7

11 Strona - 5 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon III. Subwencje ,00 100,0 20,9 - subwencja oświatowa ,00 100,0 20,0 - subwencja równoważąca ,00 100,0 0,8 - uzupełnienie subwencji ,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa ,27 99,7 16,1 - dotacje na zadania zlecone ustawami ,06 99,9 12,9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,0 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,80 99,0 2,2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej ,50 100,0 0,9 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,91 78,3 0,0 europejskich V. Dotacje z funduszy celowych ,11 96,3 0,2 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 100,0 0,0 - WFOŚiGW ,03 81,2 0,0 - Fundusz Pracy ,00 100,0 0,1 - PFRON ,34 98,8 0,0 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,74 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,25 105,7 0,3 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , ,4 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny ,19 88,0 0,1 3. Pozostałe środki UE ,47 112,0 0,2 4. Fundusz Spójności ,82 75,5 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0 0,0

12 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon B DOCHODY MAJĄTKOWE ,72 100,5 4,4 I. Dochody własne ,55 102,1 1,6 - sprzedaż mienia komunalnego ,09 102,6 1,3 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,82 102,2 0,0 - sprzedaż składników majątkowych ,11 111,4 0,0 - pozostałe dochody majątkowe ,14 100,0 0,3 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,39 59,0 0,0 Strona - 6 II. Subwencje ,00 100,0 0,7 - rezerwa subwencji ogólnej ,00 100,0 0,7 III. Dotacje z budżetu państwa ,82 99,5 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych ,82 99,5 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych ,19 109,6 0,3 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych ,19 109,6 0,3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 100,0 0,2 z Funduszu Dopłat ,40 0,0 0,0 WFOŚiGW ,67 104,5 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,12 108,5 0,1 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,16 97,8 1,8 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych ,16 97,8 1,8 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,16 97,8 1,8 Fundusz Spójności ,00 0,0 0,0

13 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2016 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona - 7 OGÓŁEM DOCHODY ,54 98,7 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE ,18 100,5 97,1 I. DOCHODY WŁASNE ,44 100,4 40,1 1. Wpływy z podatków ,36 100,0 17,6 - podatek od nieruchomości ,53 99,4 15,3 w tym : 1 - os. fizyczne ,68 98,8 2,9 - os. prawne ,85 99,6 12,4 - podatek rolny i leśny ,74 109,0 0,0 - podatek od środków transportowych ,64 101,5 0,6 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty ,06 102,6 0,0 podatkowej - podatek od spadków i darowizn ,29 104,7 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,10 105,7 1,4 2. Wpływy z opłat ,74 100,3 5,4 - opłata skarbowa ,54 105,2 0,4 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,24 94,0 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,48 100,1 4,9 - pozostałe opłaty ,48 0,0 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,81 101,3 9,2 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach ,74 100,1 0,2

14 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze ,74 123,1 0,1 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" ,18 107,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej ,08 100,5 5,3 - wpływy za zajęcie pasa drogowego ,51 96,8 0,8 - wpływy ze strefy płatnego parkowania ,36 100,6 0,5 - wpływy za mandaty Straży Miejskiej ,27 100,5 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego ,73 105,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne ,84 105,0 1,9 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych ,70 404,0 0,0 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszakańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy ,66 98,9 0,2 4. Dochody z majątku miasta ,90 100,2 6,6 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,54 100,9 0,7 - dzierżawa gruntów ,79 105,6 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne ,35 86,0 0,0 - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych ,57 103,7 0,2 - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich ,94 101,9 0,1 - dywidendy ,57 100,0 0,3 - pozostałe dochody z majątku ,00 95,9 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM ,14 99,7 5,0

15 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy ,98 225,9 0, Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów ,35 91,8 0, ,50 107,2 0, ,30 95,7 0, ,50 99,5 0,7 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 95,5 0,2 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,34 101,1 0,0 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,16 100,7 0,5 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 101,3 25,0 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100,6 23,2 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,84 111,2 1,8 III. Subwencje ,00 100,0 13,6 - subwencja oświatowa ,00 100,0 13,0 - subwencja równoważąca ,00 100,0 0,6 IV. Dotacje z budżetu państwa ,88 99,8 18,0 - dotacje na zadania zlecone ustawami ,94 99,9 15,3

16 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,0 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,03 99,0 2,6 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,91 78,3 0,0 środków europejskich V. Dotacje z funduszy celowych ,77 84,1 0,0 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 100,0 0,0 - WFOŚiGW ,03 81,2 0,0 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,74 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,25 105,7 0,4 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , ,4 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny ,19 88,0 0,1 3. Pozostałe środki UE ,47 112,0 0,2 4. Fundusz Spójności ,82 75,5 0,1 B DOCHODY MAJĄTKOWE ,36 62,7 2,9 I. Dochody własne ,59 102,1 2,1 - sprzedaż mienia komunalnego ,09 102,6 1,6 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,82 102,2 0,0 - sprzedaż składników majątkowych ,15 109,0 0,0 - pozostałe dochody majątkowe ,14 100,0 0,4 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ,39 59,0 0,0 (porozumienia) II. Dotacje z budżetu państwa ,82 99,5 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych ,82 99,5 0,0

17 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie wyk. 4:3 Struktura wykon. Strona III. Dotacje z funduszy celowych ,52 109,8 0,4 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań ,52 109,8 0,4 inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Dopłat ,40 0,0 0,0 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 100,0 0,2 WFOŚiGW ,67 104,5 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,45 109,0 0,1 IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,43 20,9 0,5 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych ,43 20,9 0,5 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,43 20,9 0,5 Fundusz Spójności ,00 0,0 0,0

18 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2016 ROK Strona - 12 OGÓŁEM DOCHODY Wyszczególnienie 1 Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie ,75 107,5 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE ,39 100,3 90,1 I. DOCHODY WŁASNE ,39 103,8 6,8 1. Wpływy z opłat ,04 96,1 0,5 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,51 93,4 0,2 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,53 97,9 0,3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,73 104,8 2,1 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej ,30 94,3 1,0 i usługi opiekuńcze - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym ,92 99,8 0,5 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne ,62 199,1 0,3 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych ,10 57,8 0,0 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ,10 95,4 0,1 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w ,69 103,3 0,2 rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 3. Dochody z majątku miasta ,94 128,9 0,1 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,69 638,8 0,0 - dzierżawa gruntów ,69 46,9 0,0 - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w ,16 124,3 0,0 szkołach i placówkach opiekuńczych - pozostałe dochody z majątku ,40 0,0 0,0 wyk. 4:3 Struktura wykon.

19 Strona - 13 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu ,88 118,5 0,0 wyk. 4:3 Struktura wykon. 5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu ,81 0,0 0,0 6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) ,60 100,3 0,5 7. Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów ,39 104,6 3,6 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa ,19 106,2 2,1 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ,20 102,4 1,5 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,27 100,1 25,3 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 100,6 23,9 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych ,27 92,8 1,4 III. Subwencje ,00 100,0 48,5 - subwencja oświatowa ,00 100,0 46,7 - subwencja równoważąca ,00 100,0 1,8 - uzupełnienie subwencji ,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa ,39 99,5 8,8 - dotacje na zadania zlecone ustawami ,12 99,1 3,8 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,77 98,7 0,7 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej ,50 100,0 4,3 V. Dotacje z funduszy celowych ,34 99,9 0,7 - Fundusz Pracy ,00 100,0 0,6

20 Strona - 14 Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie PFRON ,34 98,8 0,1 wyk. 4:3 Struktura wykon. - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ,00 100,0 0,0 VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0 0,0 B DOCHODY MAJĄTKOWE ,36 310,5 9,9 I. Dochody własne ,96 323,1 0,0 - sprzedaż składników majątkowych ,96 323,1 0,0 II. Subwencje ,00 100,0 3,2 - rezerwa subwencji ogólnej ,00 100,0 3,2 III. Dotacje z funduszy celowych ,67 100,0 0,0 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych ,67 100,0 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,67 100,0 0,0 IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych ,73 0,0 6,7 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych ,73 0,0 6,7 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,73 0,0 6,7

21 Tabela nr 3 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Plan dochodów za 2016 rok Bieżące Majątkowe Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Strona Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie , Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna RAZEM

22 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela nr 4 Strona - 16 Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Leśnictwo 1 547,91 0, , , Transport i łączność , , , , , , , Turystyka , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , Informatyka , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Obrona narodowa 7 000, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Wymiar sprawiedliwości , , , Bieżące Wykonanie dochodów za 2016 rok Majątkowe Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Obsługa długu publicznego , , , , Różne rozliczenia , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkolnicwo wyższe 2 231, , , , Ochrona zdrowia , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , ,96 RAZEM , , , , , , , , , , , , , , ,16

23 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2016 ROK Tabela nr 5 Strona - 17 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE w tym: wydatki Wydatki ogółem Własne Zlecone *) plan po plan po plan po wykonanie wykonanie 7:6 wykonanie zmianach 4:3 zmianach zmianach 10: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,67 97, ,46 96, ,21 100,0 020 LEŚNICTWO ,19 90, ,19 90,0 0 0,00 0,0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,28 99, ,28 99,7 0 0,00 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,08 96, ,08 96,5 0 0,00 0,0 630 TURYSTYKA ,68 96, ,68 96,9 0 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 97, ,04 97, ,50 94,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,47 99, ,27 99, ,20 99,9 720 INFORMATYKA ,08 96, ,08 96,7 0 0,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,83 96, ,69 96, ,14 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,02 85,7 0 0,00 0, ,02 85,7 752 OCHRONA NARODOWA ,00 100,0 0 0,00 0, ,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA ,03 99, ,53 98, ,50 100,0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,21 99, ,21 95, ,00 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,39 99, ,3 0 0,00 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,12 30, ,12 30,1 0 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,54 98, ,64 98, ,90 97,1 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,46 99, ,46 99,8 0 0,00 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,78 99, ,48 99, ,30 99,1 852 POMOC SPOŁECZNA ,11 99, ,94 99, ,17 99,9 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ ,69 100, ,56 99, ,13 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,90 98, ,90 98,9 0 0,00 0,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,35 98, ,35 98,5 0 0,00 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,19 97, ,19 97,7 0 0,00 0,0 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ ,00 100, ,00 100,0 0 0,00 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,14 96, ,14 96,5 0 0,0 OGÓŁEM ,75 98, ,68 97, ,07 99,9 *)WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw roku

24 Tabela nr 6 WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2016 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Rolnictwo i łowiectwo , ,21 97,3 1. Wydatki bieżące , ,21 97,3 wydatki jednostek budżetowych, , ,21 97,3 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,21 97, Melioracje wodne ,01 0,00 97,6 1. Wydatki bieżące ,01 0,00 97,6 wydatki jednostek budżetowych, ,01 0,00 97,6 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,01 0,00 97, Izby rolnicze ,45 0,00 75,1 1. Wydatki bieżące ,45 0,00 75,1 wydatki jednostek budżetowych, ,45 0,00 75,1 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,45 0,00 75, Pozostała działalność , ,21 100,0 1. Wydatki bieżące , ,21 100,0 wydatki jednostek budżetowych, , ,21 100,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,21 100,0 020 Leśnictwo ,19 0,00 90,0 1. Wydatki bieżące ,19 0,00 90,0 wydatki jednostek budżetowych, ,19 0,00 90,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,19 0,00 90, Gospodarka leśna ,76 0,00 100,0 1. Wydatki bieżące ,76 0,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych, ,76 0,00 100,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,76 0,00 100, Nadzór nad gospodarką leśną ,70 0,00 87,9 1. Wydatki bieżące ,70 0,00 87,9 wydatki jednostek budżetowych, ,70 0,00 87,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,70 0,00 87,9 Strona - 18

25 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Pozostała działalność ,73 0,00 89,3 1. Wydatki bieżące ,73 0,00 89,3 wydatki jednostek budżetowych, ,73 0,00 89,3 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,73 0,00 89,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz ,28 0,00 99,7 2. Wydatki majątkowe ,28 0,00 99,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,28 0,00 99, Dostarczanie wody ,28 0,00 99,7 2. Wydatki majątkowe ,28 0,00 99,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,28 0,00 99,7 600 Transport i łączność , ,83 96,5 1. Wydatki bieżące , ,03 98,5 wydatki jednostek budżetowych, , ,98 98,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,92 0,00 99,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,98 98,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 0,00 93,4 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją , ,05 39,1 zadań jednostki samorządu terytorialnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,19 51,7 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , ,86 34,3 2. Wydatki majątkowe , ,80 91,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 90,5 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,80 84,4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 100, Lokalny transport zbiorowy , ,78 97,2 1. Wydatki bieżące , ,98 98,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,98 98,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,98 98,9 2. Wydatki majątkowe , ,80 89,7 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,80 85,3 Strona - 19

26 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,80 83,3 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 100, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,64 0,00 94,8 1. Wydatki bieżące ,72 0,00 96,5 wydatki jednostek budżetowych, ,72 0,00 96,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,72 0,00 96,5 2. Wydatki majątkowe ,92 0,00 93,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,92 0,00 93,9 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań ,10 0,00 89,9 jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,21 0,00 92,5 1. Wydatki bieżące ,78 0,00 94,7 wydatki jednostek budżetowych, ,78 0,00 94,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,78 0,00 94,7 2. Wydatki majątkowe ,43 0,00 91,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,43 0,00 91,8 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań ,00 0,00 94,3 jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność , ,05 98,4 1. Wydatki bieżące , ,05 98,1 wydatki jednostek budżetowych, ,52 0,00 99,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,92 0,00 99,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,60 0,00 97,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 0,00 93,4 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,05 39,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,19 51,7 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu , ,86 34,3 2. Wydatki majątkowe ,21 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,21 0,00 99,9 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 100,0 Strona - 20

27 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Turystyka ,68 0,00 96,9 1. Wydatki bieżące ,68 0,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, ,42 0,00 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 0,00 98,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,44 0,00 94,9 dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 96,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,26 0,00 81, Ośrodki informacji turystycznej ,68 0,00 97,0 1. Wydatki bieżące ,68 0,00 97,0 wydatki jednostek budżetowych, ,42 0,00 97,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 0,00 98,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,44 0,00 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,26 0,00 81, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 96,8 1. Wydatki bieżące ,00 0,00 96,8 dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 96,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,39 97,5 1. Wydatki bieżące , ,50 98,0 wydatki jednostek budżetowych, , ,50 98,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,50 98,0 2. Wydatki majątkowe , ,89 96,2 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,89 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 98,2 1. Wydatki bieżące , ,50 98,0 wydatki jednostek budżetowych , ,50 98,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99,7 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,50 98,0 2. Wydatki majątkowe ,60 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 0,00 100, Pozostała działalność , ,89 93,8 1. Wydatki bieżące , ,00 97,2 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 97,2 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 97,2 Strona - 21

28 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: Wydatki majątkowe , ,89 93,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,89 93,6 710 Działalność usługowa , ,20 99,2 1. Wydatki bieżące , ,20 99,2 wydatki jednostek budżetowych, , ,68 99,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,79 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,89 96,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 95,8 2. Wydatki majątkowe ,53 0,00 99,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,53 0,00 99,0 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań ,00 0,00 100,0 jednostki samorządu terytorialnego Plany zagospodarowania przestrzennego ,21 0,00 99,3 1. Wydatki bieżące ,21 0,00 99,3 wydatki jednostek budżetowych, ,25 0,00 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,03 0,00 100,0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,22 0,00 94,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,96 0,00 96,9 2. Wydatki majątkowe ,00 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 100, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 99,6 1. Wydatki bieżące , ,00 99,7 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99,8 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 98,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,11 0,00 91,8 2. Wydatki majątkowe ,00 0,00 98,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 98,9 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań ,00 0,00 100,0 jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany , ,20 99,9 1. Wydatki bieżące , ,20 99,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,68 99,9 Strona - 22

29 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie wykonania planu na r. Ogółem w tym: z dotacji 5: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,79 100,0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,89 99,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 100, Cmentarze , ,00 97,2 1. Wydatki bieżące , ,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 96,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 96,9 2. Wydatki majątkowe ,53 0,00 98,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,53 0,00 98, Pozostała działalność ,66 0,00 80,2 1. Wydatki bieżące ,66 0,00 80,2 wydatki jednostek budżetowych, ,66 0,00 80,2 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,66 0,00 80,2 720 Informatyka ,08 0,00 96,7 1. Wydatki bieżące ,92 0,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, ,92 0,00 96,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,92 0,00 96,9 2. Wydatki majątkowe ,16 0,00 96,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,16 0,00 96, Pozostała działalność ,08 0,00 96,7 1. Wydatki bieżące ,92 0,00 96,9 wydatki jednostek budżetowych, ,92 0,00 96,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,92 0,00 96,9 2. Wydatki majątkowe ,16 0,00 96,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,16 0,00 96,4 750 Administracja publiczna , ,54 96,3 1. Wydatki bieżące , ,54 96,6 wydatki jednostek budżetowych, , ,14 96,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 99,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,31 91,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 0,00 91,1 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją , ,40 87,4 zadań jednostki samorządu terytorialnego Strona - 23