DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 3204 Sprawozdanie Burmistrza Radlina z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Radlin i wieloletniej prognozy finansowej za 2013 rok
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 3204 SPIS TREŚCI I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych 1-6 1. Zmiany w dochodach 1-2 2. Zmiany w wydatkach i rozdysponowanie rezerwy 2-6 II. Wykonanie dochodów 7-15 1. Ujęcie syntetyczne i struktura 7-8 2. Wykonanie dochodów własnych 8-10 3. Skutki obniżenia górnych stawek 11 4. Stan zaległości 11-12 5. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.) 12-15 III. Wykonanie wydatków 15-39 1. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura 15-16 2. Układ rodzajowy wydatków 16-17 3. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące 17-30 4. Wynagrodzenia i pochodne 31-32 5. Wydatki majątkowe 32-36 6. Wydatki remontowe 36-37 7. Wydatki na realizację zadań zleconych 37-39 8. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 39 IV. Wynik finansowy 40 V. Gospodarka pozabudżetowa 41-47 1. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 41-44 2. MOK 45-46 3. Biblioteka 46-47 VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych 47 VII. Informacja o wieloletniej prognozie finansowej 47 Załączniki: Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2013 roku. Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2013 roku w zakresie przedsięwzięć. Załącznik Nr 6: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich w 2013 roku. Załącznik Nr 7: Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na dzień 31.12.2013 roku.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 3204 ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2013 rok na sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku. W uchwalonym budżecie: - dochody stanowiły kwotę: w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe - wydatki stanowiły kwotę: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1) kredyty 2) pożyczki 51.242.832,00 zł. 51.042.832,00 zł. 200.000,00 zł. 63.551.380,00 zł. 49.909.140,00 zł. 13.642.240,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca 12.308.548,00 zł. stanowiąca planowany deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się: 3) część wolnych środków 4) emisja obligacji 781.880,00 zł. 681.000,00 zł. 1.345.668,00 zł. 9.500.000,00 zł. Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie 2.551.688,55 zł z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach i wykupu obligacji. Przychody zaplanowano w kwocie 14.860.236,55 zł w tym zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 1.462.880,00, wolne środki w kwocie 3.897.356,55 zł, emisja obligacji w kwocie 9.500.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu w 2013 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały: - zwiększenie planu dochodów do kwoty: tj. zwiększenie o kwotę - zmniejszenie planu wydatków do kwoty: tj. zmniejszenie o kwotę 52.731.895,25 zł. 1.489.063,25 zł. 60.225.181,03 zł. 3.326.198,97 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 3204 Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach wyniosła: - 7.493.285,78 zł. Deficyt po zmianach w 2013 r. planowano pokryć: a) kredytami i pożyczkami b) częścią wolnych środków : c) emisją obligacji 1. Zmiany w planie dochodów w 2013 roku prezentuje załącznik nr 1 2. Zmiany w planie wydatków w 2013 roku dotyczyły: 1) Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/ Zmiany ujęto w poniższej tabeli. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach 1.412.880,00 zł. 1.080.405,78 zł. 5.000.000,00 zł. 3 964 895,41 zł Kwota zmiany SUMA 13 642 240,00 zł 9 677 344,59 zł -3 964 895,41 zł 600 Transport i łączność 3 205 000,00 zł 1 435 074,92 zł -1 769 925,08 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 320 000,00 zł 203 500,00 zł -116 500,00 zł ul. Napierskiego - remont nawierzchni 320 000,00 zł 203 500,00 zł -116 500,00 zł 60016 Drogi publiczne gminne 2 465 000,00 zł 1 033 473,60 zł -1 431 526,40 zł Ul. Wieczorka przebudowa 500 000,00 zł 50 000,00 zł -450 000,00 zł Przebudowa ul. Zapolskiej 200 000,00 zł 169 000,00 zł -31 000,00 zł Ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 58 85 000,00 zł 92 100,00 zł 7 100,00 zł Wiadukt ul. Mariacka 1 000 000,00 zł 40 000,00 zł -960 000,00 zł Przebudowa ul.matejki 200 000,00 zł 450 000,00 zł 250 000,00 zł Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów 50 000,00 zł 50 000,00 zł 0,00 zł ul. Narutowicza chodnik 430 000,00 zł 182 373,60 zł -247 626,40 zł 60095 Pozostała działalność 420 000,00 zł 198 101,32 zł -221 898,68 zł w tym Pętla autobusowa z zagospodarowaniem skweru ul. Ujejskiego, Skwer Korfantego 100 000,00 zł 8 425,50 zł -91 574,50 zł Remont wejścia do parku leśnego SP 4 120 000,00 zł 61 775,82 zł -58 224,18 zł Parking ul. Findera 70 000,00 zł 67 900,00 zł -2 100,00 zł Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza 100 000,00 zł 30 000,00 zł -70 000,00 zł Zakup wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych 30 000,00 zł 30 000,00 zł 0,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 360 000,00 zł 588 201,00 zł 228 201,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 360 000,00 zł 588 201,00 zł 228 201,00 zł w tym Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka 300 000,00 zł 300 000,00 zł 0,00 zł Wykupy gruntów 60 000,00 zł 288 201,00 zł 228 201,00 zł 710 Działalność usługowa 1 200 000,00 zł 108,14 zł -1 199 891,86 zł 71095 Pozostała działalność 1 200 000,00 zł 108,14 zł -1 199 891,86 zł w tym Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów 1 200 000,00 zł 108,14 zł -1 199 891,86 zł 750 Administracja publiczna 437 000,00 zł 469 014,48 zł 32 014,48 zł 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 437 000,00 zł 469 014,48 zł 32 014,48 zł Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże) 400 000,00 zł 400 000,00 zł 0,00 zł Zakupy inwestycyjne 37 000,00 zł 68 488,90 zł 31 488,90 zł Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 3204 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00 zł 40 000,00 zł -80 000,00 zł 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł w tym zakup samochodu 0,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 zł 0,00 zł -20 000,00 zł w tym Dotacje dla OSP zakup sprzętu i wyposażenia 20 000,00 zł 0,00 zł -20 000,00 zł 75416 Straż gminna (miejska) 100 000,00 zł 20 000,00 zł -80 000,00 zł w tym Monitoring - rozbudowa 100 000,00 zł 20 000,00 zł -80 000,00 zł 801 Oświata i wychowanie 2 636 700,00 zł 2 510 713,00 zł -125 987,00 zł 80101 Szkoły podstawowe 460 300,00 zł 329 300,00 zł -131 000,00 zł w tym Modernizacja instalacji eklektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS 450 000,00 zł 320 500,00 zł -129 500,00 zł Zakupy inwestycyjne 10 300,00 zł 8 800,00 zł -1 500,00 zł 80104 Przedszkola 2 162 000,00 zł 2 167 013,00 zł 5 013,00 zł Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną. 1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł 0,00 zł Przebudowa przedszkola Nr 3 500 000,00 zł 500 000,00 zł 0,00 zł Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., zadaszenie wejścia towarowego do przedszkola 162 000,00 zł 167 013,00 zł 5 013,00 zł 80110 Gimnazja 14 400,00 zł 14 400,00 zł 0,00 zł w tym Urządzenie pracowni językowej 14 400,00 zł 14 400,00 zł 0,00 zł 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł 26 701,00 zł 26 701,00 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 zł 26 701,00 zł 26 701,00 zł w tym zakupy inwestycyjne 0,00 zł 26 701,00 zł 26 701,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 143 540,00 zł 3 922 662,05 zł -220 877,95 zł 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 283 540,00 zł 2 068 000,00 zł -215 540,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północnozachodnia 0,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł Odtworzenie rowu Akacjowa-Rymera 190 000,00 zł 190 000,00 zł 0,00 zł Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów 300 000,00 zł 7 000,00 zł -293 000,00 zł Kanalizacja sanitarna ul. Głożyńska-Chrobrego 150 000,00 zł 150 000,00 zł 0,00 zł Ul. Spacerowa odwodnienie 500 000,00 zł 605 000,00 zł 105 000,00 zł Dofinansowanie budowy kanalizacji PWIK 200 000,00 zł 0,00 zł -200 000,00 zł Budowa kanalizacja sanitarnej przy ul.mariackiej, Hubalczykówi Rybnickiej 410 000,00 zł 555 000,00 zł 145 000,00 zł ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna 200 000,00 zł 200 000,00 zł 0,00 zł Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska-Wypandów 250 000,00 zł 311 000,00 zł 61 000,00 zł Spłata "Karkoszki" 34 340,00 zł 0,00 zł -34 340,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. MIelęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie 49 200,00 zł 0,00 zł -49 200,00 zł 90002 Gospodarka odpadami 340 000,00 zł 53 362,05 zł -286 637,95 zł Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 340 000,00 zł 53 362,05 zł -286 637,95 zł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 zł 55 000,00 zł -45 000,00 zł w tym Oświetlenie ulic, dróg i placów - modernizacje 100 000,00 zł 40 000,00 zł -60 000,00 zł Zakupy inwestycyjne 0,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 850 000,00 zł 1 173 300,00 zł 323 300,00 zł w tym Modernizacja zasobów mieszkaniowych 100 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93 700 000,00 zł 700 000,00 zł 0,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północnozachodnia 50 000,00 zł 0,00 zł -50 000,00 zł Zakupy inwestycyjne 0,00 zł 373 300,00 zł 373 300,00 zł 90095 Pozostała działalność 570 000,00 zł 573 000,00 zł 3 000,00 zł Budowa garażu UM 50 000,00 zł 78 000,00 zł 28 000,00 zł Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki 70 000,00 zł 0,00 zł -70 000,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 3204 Rewitalizacja osiedla Marcel 100 000,00 zł 145 000,00 zł 45 000,00 zł Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13 300 000,00 zł 300 000,00 zł 0,00 zł Place zabaw 50 000,00 zł 50 000,00 zł 0,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 zł 50 500,00 zł 10 500,00 zł 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł w tym Przystosowanie sal do zajęć specjalistycznych 40 000,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł 92116 Biblioteki 0,00 zł 10 500,00 zł 10 500,00 zł Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie 0,00 zł 10 500,00 zł 10 500,00 zł 926 Kultura fizyczna 1 500 000,00 zł 634 370,00 zł -865 630,00 zł 92601 Obiekty sportowe 1 500 000,00 zł 634 370,00 zł -865 630,00 zł w tym Boisko Mariacka 1 500 000,00 zł 620 000,00 zł -880 000,00 zł Zakupy inwestycyjne 0,00 zł 14 370,00 zł 14 370,00 zł W powyższej tabeli zawarte są również zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizowanych zadań w ramach środków UE. Niniejsze zmiany w podziale klasyfikacji budżetowej prezentuje kolejna tabela. Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Kwota zmiany Wydatki ogółem 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł 750 Administracja publiczna 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł 75023 6207 6667 w tym Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd 0,00 zł 2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/ 0,00 zł 525,58 zł 525,58 zł 0,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł 519,58 zł 519,58 zł 525,58 zł 525,58 zł + 638 696,44 zł. Szczegółową prezentację zmian w planie wydatków bieżących w tym wydatków w ramach funduszy UE w podziale klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji opisowej. 3) Rozdysponowania rezerwy II. WYKONANIE DOCHODÓW L.P. 97 353,80 zł. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2013 roku wyniosło 51 948 176,10 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego w kwocie 52 731 895,25 zł. Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wyk. (4:3) 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 52 731 895,25 zł 51 948 176,10 zł 98,51%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 3204 w tym Dochody majątkowe 1 362 944,77 zł 1 243 532,77 zł 91,24% Dochody bieżące 51 368 950,48 zł 50 704 643,33 zł 98,71% I Dochody własne 35 306 849,75 zł 35 397 609,90 zł 100,26% w tym 1 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 707 059,00 zł 13 496 519,06 zł 98,46% w tym a Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 607 059,00 zł 13 110 935,00 zł 96,35% b Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 zł 385 584,06 zł 385,58% 2 Pozostałe dochody własne 21 599 790,75 zł 21 901 090,84 zł 101,39% II Dotacje 7 811 479,50 zł 6 937 000,20 zł 88,81% w tym na inwestycje 682 333,12 zł 682 333,12 zł 100,00% III Subwencje 9 613 566,00 zł 9 613 566,00 zł 100,00% w tym Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 613 566,00 zł 9 613 566,00 zł 100,00% Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz wykres: L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura 1 2 3 4 1 Dochody ogółem 51 948 176,10 zł 100,00% w tym a Dochody własne 35 397 609,90 zł 68,14% b Dotacje 6 937 000,20 zł 13,35% c Subwencje 9 613 566,00 zł 18,51% Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 68,14% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem jest subwencja oświatowa, która stanowi 18,51% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych mają dotacje tj. 13,35% 1. Wykonanie dochodów własnych Planowane dochody własne w kwocie 35 306 849,75 zł zrealizowano w 2013 r. na kwotę 35 397 609,90 zł. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od nieruchomości oraz wpływy z usług. Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz wykres:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 3204 L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura 1 2 3 4 1 Udziały w dochodach budżetu państwa 13 496 519,06 zł 38,13% 2 Podatek od nieruchomości 15 206 368,66 zł 42,96% 3 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) 395 829,42 zł 1,12% 4 Wpływy z usług 1 061 928,95 zł 3,00% 5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 455 294,18 zł 1,29% 6 Pozostałe dochody własne 4 781 669,63 zł 13,51% Ogółem dochody własne 35 397 609,90 zł 100,00% Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela. Dochody własne w 2013 r. zrealizowano w 100,26%. Jak wskazuje poniższa tabela do znaczących pod względem wielkości dochodów własnych należą m.in: - Udziały w dochodach budżetu państwa - Podatek od nieruchomości - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) - Wpływy z różnych opłat - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług. L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) 1 2 3 4 5 1 Udziały w dochodach budżetu państwa 13 707 059,00 zł 13 496 519,06 zł 98,46% 2 Podatek od nieruchomości 14 242 000,00 zł 15 206 368,66 zł 106,77% 3 Podatek rolny 152 000,00 zł 138 067,32 zł 90,83% 4 Podatek leśny 2 300,00 zł 2 193,42 zł 95,37% 5 Podatek od środków transportowych 415 000,00 zł 447 138,70 zł 107,74% 6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 10 000,00 zł 5 155,96 zł 51,56%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 3204 opłacany w formie karty podatkowej 7 Podatek od spadków i darowizn 150 000,00 zł 90 101,20 zł 60,07% 8 Opłata od posiadania psów 10 000,00 zł 695,30 zł 6,95% 9 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł 0,00 zł 0,00% 10 Wpływy z opłaty skarbowej 34 000,00 zł 33 551,37 zł 98,68% 11 Wpływy z opłaty targowej 11 000,00 zł 9 340,00 zł 84,91% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) 14 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 607 416,60 zł 395 829,42 zł 65,17% 85 000,00 zł 71 134,23 zł 83,69% 407 932,00 zł 365 447,70 zł 89,59% 17 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 300,00 zł 365 839,36 zł 91,39% 18 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 928,30 zł 32 778,30 zł 102,66% 63 637,62 zł 66 388,52 zł 104,32% 20 Wpływy z różnych opłat 161 514,30 zł 89 330,01 zł 55,31% 21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 085 000,00 zł 1 108 067,79 zł 102,13% 662 812,00 zł 553 400,00 zł 83,49% 23 Wpływy z usług 1 038 253,81 zł 1 061 928,95 zł 102,28% 24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 520 000,00 zł 455 294,18 zł 87,56% 25 Pozostałe odsetki 179 691,92 zł 148 984,80 zł 82,91% 26 Wpływy z różnych dochodów 383 281,05 zł 368 805,99 zł 96,22% 27 Pozostałe dochody własne 946 623,15 zł 885 249,66 zł 93,52% Ogółem dochody własne 35 306 849,75 zł 35 397 609,90 zł 100,26% Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy prezentuje poniższa tabela. Wyszczególnienie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy : rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 Podatek od nieruchomości 1 716 088,20 zł 60 416,42 zł 0,00 zł 622,30 zł Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400 382,19 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 377,20 zł 0,00 zł 0,00 zł 911,00 zł 0,00 zł SUMA 2 116 470,39 zł 60 416,42 zł 911,00 zł 1 999,50 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikają z różnicy pomiędzy górnymi stawkami Ministerstwa Finansów a stawkami podjętymi w uchwałach Rady. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynikają z podjętych uchwał i dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 3204 Stan zaległości w dochodach na koniec 2013 roku wyniósł 3 356 370,69 zł. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje kolejna tabela. L.P. Wyszczególnienie Stan zaległości na 31.12.2013 r. SUMA 3 356 370,69 zł 1 Podatek od nieruchomości 2 368 988,35 zł 2 Podatek rolny 8 199,90 zł 3 Podatek leśny 7,44 zł 4 Podatek od środków transportowych 109 806,93 zł 5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 21 882,00 zł 6 Podatek od spadków i darowizn 14 774,00 zł 7 Opłata od posiadania psów 8 878,70 zł 8 9 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 062,41 zł 51 113,05 zł 10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6,81 zł 11 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 785,60 zł 12 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 16 743,80 zł 13 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21 343,70 zł 14 Wpływy z różnych opłat 52,80 zł 15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 653 115,20 zł 16 Wpływy z usług 13 136,36 zł 17 Wpływy z różnych dochodów 40 515,07 zł 18 Pozostałe odsetki 23 958,57 zł Największe zaległości zanotowano w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy. W zakresie odnotowanych zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania. 2. Wykonanie dotacji Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę 7 811 479,50 zł z czego w 2013 roku otrzymano kwotę 6 937 000,20 zł, co stanowi 88,81% wykonania planu rocznego. Dotacje można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Kategoria ta ma największy udział, w globalnej kwocie dotacji. Dotacje tego typu są przeznaczone na realizowane przez gminę zadania zlecone. W świetle przepisów, w takim przypadku budżet państwa jest zobligowany przekazać gminie środki finansowe na realizację tych zadań. Do zadań tych należą w głównej mierze sprawy z zakresu pomocy j oraz wiążące się z wyborami i prowadzeniem oraz aktualizowaniem rejestru wyborców. W tej kategorii mieszczą się również dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. W tej kategorii dominującą rolę mają dotacje otrzymywane na podstawie porozumień realizowanych z powiatem dotyczących prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej, obrony cywilnej, prac społecznie użytecznych. W tej kategorii mieści się również dotacja na utrzymanie grobów wojennych. 3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących. Do tej kategorii zaliczamy m.in. dotacje dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania OPS, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy w zakresie
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 3204 dożywiania. Do tej kategorii zaliczamy także dotacje pozyskane z funduszy celowych oraz dotacje pozyskane z innych źródeł. 4. Dotacje na inwestycje. Dotacjami tymi są środki zewnętrzne pozyskane w ramach inwestycji z budżetu Państwa i Unii Europejskiej oraz WFOŚ. Realizację planu dotacji w 2013 roku prezentuje tabela: L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) 1 2 3 4 5 I II III IV V Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3 404 635,38 zł 3 373 454,59 zł 99,08% 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 46 555,00 zł 31 945,84 zł 68,62% 548 332,00 zł 544 094,90 zł 99,23% 0,00 zł 1 728,07 zł VI Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 882 674,00 zł 880 056,39 zł 99,70% VII VIII Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe dotacje (doch. jst,. zad. zlec, nadwyżka ZGK, zwroty dotacji, dof. inwest.) 3. Wykonanie subwencji 2 899 395,04 zł 2 070 847,05 zł 71,42% 28 888,08 zł 33 873,36 zł 117,26% Ogółem dotacje 7 811 479,50 zł 6 937 000,20 zł 88,81% W budżecie na 2013 r. zaplanowano 9 613 566,00 zł subwencji oświatowej na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2013 r. wyniosło 9 613 566,00 zł tj. 100 % planu rocznego. 4. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2013 r. wyniosły 365 447,70 zł co stanowi 89,59% wykonania planu w wysokości 407 932,00 zł. Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej. III. WYKONANIE WYDATKÓW Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2013 r. wyniosło 54 106 688,24 zł co stanowi 89,84% planu rocznego w kwocie 60 225 181,03 zł. Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela: L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) 1 2 3 4 5 Wydatki ogółem 60 225 181,03 zł 54 106 688,24 zł 89,84% 1 Wydatki bieżące 50 547 836,44 zł 46 830 172,74 zł 92,65% w tym a rezerwa 181 237,97 zł ---------------------------
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 3204 b obsługa długu (dz.757) 1 465 580,00 zł 541 706,29 zł 36,96% 2 Wydatki majątkowe 9 677 344,59 zł 7 276 515,50 zł 75,19% Strukturę wykonania wydatków w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres: L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura wykonania wydatków w % 1 2 3 4 1 Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /działy 600 i 900/ 11 524 358,45 zł 21,30% 2 Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/ 7 243 264,14 zł 13,39% 3 Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/ 4 Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki j i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/ 20 529 821,65 zł 37,94% 6 755 594,81 zł 12,49% 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 1 982 090,31 zł 3,66% 6 Kultura fizyczna/dział 926/ 3 791 405,49 zł 7,01% 7 Obsługa długu /rozdział 75702/ 541 706,29 zł 1,00% 8 Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ 1 644 045,08 zł 3,04% 9 Pozostałe wydatki 94 402,02 zł 0,17% Wydatki ogółem 54 106 688,24 zł 100,00% Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. 37,94% ogółu wydatków. Kolejną pozycją stanowiącą 21,30% jest Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Trzecią pod względem wielkości jest Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na które w 2013 r. przeznaczono 13,39% budżetu. Wykonanie wydatków w 2013 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco: L.P. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (4:3) 1 2 3 4 5 1 Dotacje i wpłaty 5 161 693,09 zł 5 107 039,32 zł 98,94% 2 Wynagrodzenia z pochodnymi 26 470 134,79 zł 26 055 083,20 zł 98,43% 3 Zadania statutowe 12 749 916,70 zł 10 589 295,14 zł 83,05%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 3204 4 Obsługa długu (75702) 683 700,00 zł 541 706,29 zł 79,23% 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 700 511,86 zł 4 537 048,79 zł 96,52% 6 Poręczenia (75704) 781 880,00 zł 0,00 zł 7 Wydatki majątkowe 9 677 344,59 zł 7 276 515,50 zł 75,19% Wydatki ogółem 60 225 181,03 zł 54 106 688,24 zł 89,84% 1. Dotacje i wpłaty przekazane z budżetu Miasta na wydatki bieżące Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2013 roku wyniosła 5 161 693,09 zł i została wykonana w kwocie 5 107 039,32 zł, co stanowi 98,94% planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela: L.P. Wyszczególnienie Wykonanie Struktura wykonania 1 2 3 4 1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK) 1 459 590,31 zł 28,58% 2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) 400 000,00 zł 7,83% 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 33 898,25 zł 0,66% 4 5 6 7 8 9 10 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwroty dotacji (par. 291..) - Wyezgekwowane przez OPS oraz komornika świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 504 955,00 zł 9,89% 2 744,67 zł 0,05% 1 214 885,53 zł 23,79% 13 035,38 zł 0,26% 83 327,33 zł 1,63% 692 152,40 zł 13,55% 527 731,82 zł 10,33%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 3204 11 12 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 146 253,63 zł 2,86% 28 465,00 zł 0,56% SUMA 5 107 039,32 zł 100,00% Szczegółowe rozbicie dotacji i wpłat przekazanych w 2013 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela. Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki wykonane % Wyk. SUMA 5 161 693,09 zł 5 107 039,32 zł 98,94% 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 040,00 zł 2 744,67 zł 90,29% 01030 Izby rolnicze 3 040,00 zł 2 744,67 zł 90,29% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 040,00 zł 2 744,67 zł 90,29% 600 Transport i łączność 1 255 600,00 zł 1 255 562,76 zł 100,00% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 180 200,00 zł 1 180 163,53 zł 100,00% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 180 200,00 zł 1 180 163,53 zł 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 75 400,00 zł 75 399,23 zł 100,00% 2710 2910 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 75 000,00 zł 75 000,00 zł 100,00% 400,00 zł 399,23 zł 99,81% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 750 Administracja publiczna 532 694,99 zł 531 781,36 zł 99,83% 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 531 337,99 zł 530 643,80 zł 99,87% 2007 2910 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 527 731,82 zł 527 731,82 zł 100,00% 3 606,17 zł 2 911,98 zł 80,75% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 357,00 zł 1 137,56 zł 83,83% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 357,00 zł 1 137,56 zł 83,83% 40 943,85 zł 40 288,85 zł 98,40% 75412 Ochotnicze straże pożarne 29 000,00 zł 28 465,00 zł 98,16% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 29 000,00 zł 28 465,00 zł 98,16%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 3204 75495 Pozostała działalność 11 943,85 zł 11 823,85 zł 99,00% 2917 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 152,27 zł 10 050,27 zł 99,00% 1 791,58 zł 1 773,58 zł 99,00% 801 Oświata i wychowanie 70 281,15 zł 70 134,78 zł 99,79% 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 zł 2 955,38 zł 98,51% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 zł 2 955,38 zł 98,51% 80104 Przedszkola 34 000,00 zł 33 898,25 zł 99,70% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 34 000,00 zł 33 898,25 zł 99,70% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 080,00 zł 10 080,00 zł 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 080,00 zł 10 080,00 zł 100,00% 80195 Pozostała działalność 23 201,15 zł 23 201,15 zł 100,00% 2910 2917 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 200,00 zł 14 200,00 zł 100,00% 7 650,97 zł 7 650,97 zł 100,00% 1 350,18 zł 1 350,18 zł 100,00% 851 Ochrona zdrowia 16 600,00 zł 6 555,00 zł 39,49% 85195 Pozostała działalność 16 600,00 zł 6 555,00 zł 39,49% 2360 2710 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 zł 2 955,00 zł 98,50% 3 600,00 zł 3 600,00 zł 100,00% 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 852 Pomoc społeczna 48 900,00 zł 39 887,80 zł 81,57% 85212 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 45 000,00 zł 38 796,30 zł 86,21% 45 000,00 zł 38 796,30 zł 86,21%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 3204 85213 85214 2910 2910 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł 1 029,60 zł 68,64% 1 500,00 zł 1 029,60 zł 68,64% 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 85216 Zasiłki stałe 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 zł 0,00 zł 0,00% 85295 Pozostała działalność 400,00 zł 61,90 zł 15,48% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 zł 61,90 zł 15,48% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 3 282,74 zł 3 282,74 zł 100,00% 85395 Pozostała działalność 3 282,74 zł 3 282,74 zł 100,00% 2917 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 790,33 zł 2 790,33 zł 100,00% 492,41 zł 492,41 zł 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 823 075,40 zł 789 528,03 zł 95,92% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89 722,00 zł 83 422,23 zł 92,98% 2710 2830 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35 000,00 zł 33 900,23 zł 96,86% 20 000,00 zł 14 800,00 zł 74,00% 34 722,00 zł 34 722,00 zł 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 zł 6 640,00 zł 66,40% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 zł 6 640,00 zł 66,40% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 694 600,00 zł 670 712,40 zł 96,56% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 694 600,00 zł 670 712,40 zł 96,56%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 3204 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 28 753,40 zł 28 753,40 zł 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 753,40 zł 28 753,40 zł 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 931 591,94 zł 1 931 590,31 zł 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 459 591,94 zł 1 459 590,31 zł 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 459 591,94 zł 1 459 590,31 zł 100,00% 92116 Biblioteki 400 000,00 zł 400 000,00 zł 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 400 000,00 zł 400 000,00 zł 100,00% 92195 Pozostała działalność 72 000,00 zł 72 000,00 zł 100,00% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 72 000,00 zł 72 000,00 zł 100,00% 926 Kultura fizyczna 430 683,02 zł 430 683,02 zł 100,00% 92601 Obiekty sportowe 683,02 zł 683,02 zł 100,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 683,02 zł 683,02 zł 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 430 000,00 zł 430 000,00 zł 100,00% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2. Wynagrodzenia z pochodnymi 430 000,00 zł 430 000,00 zł 100,00% Wynagrodzenia z pochodnymi w 2013 r. zostały wykonane w kwocie 26 055 083,20 zł co stanowi 98,43% planu rocznego w kwocie 26 470 134,79 zł. Szczegółowe rozbicie wynagrodzeń i pochodnych w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki wykonane % Wyk. SUMA 26 470 134,79 zł 26 055 083,20 zł 98,43% 600 Transport i łączność 53 985,22 zł 53 279,82 zł 98,69% 60014 Drogi publiczne powiatowe 51 485,22 zł 51 485,22 zł 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 2 500,00 zł 1 794,60 zł 71,78% 710 Działalność usługowa 4 846,00 zł 4 846,00 zł 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 846,00 zł 3 846,00 zł 100,00% 71035 Cmentarze 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 750 Administracja publiczna 4 055 826,13 zł 4 044 181,53 zł 99,71% 754 75011 Urzędy wojewódzkie 65 062,00 zł 65 062,00 zł 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 955 359,54 zł 3 948 926,50 zł 99,84% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 804,59 zł 29 593,03 zł 85,03% 75095 Pozostała działalność 600,00 zł 600,00 zł 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 411 048,81 zł 387 724,14 zł 94,33% 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 700,00 zł 34 995,30 zł 76,58%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 3204 75414 Obrona cywilna 11 060,00 zł 7 060,00 zł 63,83% 75416 Straż gminna (miejska) 353 432,00 zł 344 812,03 zł 97,56% 75495 Pozostała działalność 856,81 zł 856,81 zł 100,00% 801 Oświata i wychowanie 15 639 047,13 zł 15 549 644,41 zł 99,43% 80101 Szkoły podstawowe 6 786 605,00 zł 6 751 031,22 zł 99,48% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 484 683,00 zł 480 498,43 zł 99,14% 80104 Przedszkola 2 481 146,00 zł 2 452 788,49 zł 98,86% 80110 Gimnazja 4 336 433,00 zł 4 332 845,83 zł 99,92% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 508 560,00 zł 500 887,86 zł 98,49% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 700,00 zł 1 600,00 zł 94,12% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 785 905,00 zł 776 137,45 zł 98,76% 80195 Pozostała działalność 254 015,13 zł 253 855,13 zł 99,94% 851 Ochrona zdrowia 211 247,00 zł 198 270,23 zł 93,86% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211 247,00 zł 198 270,23 zł 93,86% 852 Pomoc społeczna 1 470 690,37 zł 1 426 588,12 zł 97,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 46 654,00 zł 46 654,00 zł 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 48 026,00 zł 48 026,00 zł 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 334 724,04 zł 333 300,49 zł 99,57% 85219 Ośrodki pomocy j 953 380,00 zł 928 539,61 zł 97,39% 85295 Pozostała działalność 87 906,33 zł 70 068,02 zł 79,71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 6 670,16 zł 6 670,16 zł 100,00% 85395 Pozostała działalność 6 670,16 zł 6 670,16 zł 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 680 453,00 zł 656 969,75 zł 96,55% 85401 Świetlice szkolne 514 971,00 zł 491 490,29 zł 95,44% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 165 482,00 zł 165 479,46 zł 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 205 420,97 zł 2 036 916,94 zł 92,36% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 203 420,97 zł 2 036 416,94 zł 92,42% 90095 Pozostała działalność 2 000,00 zł 500,00 zł 25,00% 926 Kultura fizyczna 1 730 900,00 zł 1 689 992,10 zł 97,64% 92601 Obiekty sportowe 1 730 900,00 zł 1 689 992,10 zł 97,64% 3. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 677 344,59 zł. Wykonanie w 2013 r. wyniosło 7 276 515,50 zł co stanowi 75,19% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego i działu oraz rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wyk. SUMA 9 677 344,59 zł 7 276 515,50 zł 75,19% 600 Transport i łączność 1 435 074,92 zł 1 223 793,50 zł 85,28% 60014 Drogi publiczne powiatowe 203 500,00 zł 203 429,36 zł 99,97% ul. Napierskiego - remont nawierzchni 203 500,00 zł 203 429,36 zł 99,97% 60016 Drogi publiczne gminne 1 033 473,60 zł 871 917,22 zł 84,37% Ul. Wieczorka przebudowa 50 000,00 zł 7 164,50 zł 14,33% Przebudowa ul. Zapolskiej 169 000,00 zł 168 931,12 zł 99,96% Ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 58 92 100,00 zł 92 071,00 zł 99,97% Wiadukt ul. Mariacka 40 000,00 zł 26 445,00 zł 66,11% Przebudowa ul.matejki 450 000,00 zł 391 847,00 zł 87,08%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 3204 Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów 50 000,00 zł 3 085,00 zł 6,17% ul. Narutowicza chodnik 182 373,60 zł 182 373,60 zł 100,00% 60095 Pozostała działalność 198 101,32 zł 148 446,92 zł 74,93% w tym Pętla autobusowa z zagospodarowaniem skweru ul. Ujejskiego, Skwer Korfantego 8 425,50 zł 8 425,50 zł 100,00% Remont wejścia do parku leśnego SP 4 61 775,82 zł 61 775,82 zł 100,00% Parking ul. Findera 67 900,00 zł 60 349,10 zł 88,88% Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza 30 000,00 zł 5 596,50 zł 18,66% Zakup wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych 30 000,00 zł 12 300,00 zł 41,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 588 201,00 zł 571 643,77 zł 97,19% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 588 201,00 zł 571 643,77 zł 97,19% w tym Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka 300 000,00 zł 299 903,57 zł 99,97% Wykupy gruntów 288 201,00 zł 271 740,20 zł 94,29% 710 Działalność usługowa 108,14 zł 108,14 zł 100,00% 71095 Pozostała działalność 108,14 zł 108,14 zł 100,00% w tym Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów 108,14 zł 108,14 zł 100,00% 750 Administracja publiczna 469 014,48 zł 410 052,01 zł 87,43% 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 469 014,48 zł 410 052,01 zł 87,43% Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże) 400 000,00 zł 341 037,57 zł 85,26% Zakupy inwestycyjne 68 488,90 zł 68 488,86 zł 100,00% Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd 525,58 zł 525,58 zł 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 zł 12 398,40 zł 31,00% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 zł 0,00 zł 0,00% w tym zakup samochodu 20 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 zł 0,00 zł w tym Dotacje dla OSP zakup sprzętu i wyposażenia 0,00 zł 0,00 zł 75416 Straż gminna (miejska) 20 000,00 zł 12 398,40 zł 61,99% w tym Monitoring - rozbudowa 20 000,00 zł 12 398,40 zł 61,99% 801 Oświata i wychowanie 2 510 713,00 zł 1 244 964,90 zł 49,59% 80101 Szkoły podstawowe 329 300,00 zł 329 296,07 zł 100,00% w tym Modernizacja instalacji eklektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS 320 500,00 zł 320 496,08 zł 100,00% Zakupy inwestycyjne 8 800,00 zł 8 799,99 zł 100,00% 80104 Przedszkola 2 167 013,00 zł 901 268,83 zł 41,59% Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnnastyczną. 1 500 000,00 zł 378 286,83 zł 25,22% Przebudowa przedszkola Nr 3 500 000,00 zł 355 969,38 zł 71,19% Modernizacja wewnetrznej instalacji c.o., zadaszenie wejścia towarowego do przedszkola 167 013,00 zł 167 012,62 zł 100,00% 80110 Gimnazja 14 400,00 zł 14 400,00 zł 100,00% w tym Urządzenie pracowni językowej 14 400,00 zł 14 400,00 zł 100,00% 851 Ochrona zdrowia 26 701,00 zł 26 421,63 zł 98,95% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 701,00 zł 26 421,63 zł 98,95% w tym zakupy inwestycyjne 26 701,00 zł 26 421,63 zł 98,95% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 922 662,05 zł 3 303 214,43 zł 84,21% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 068 000,00 zł 1 812 933,84 zł 87,67% Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północno-zachodnia 50 000,00 zł 49 500,00 zł 99,00% Odtworzenie rowu Akacjowa-Rymera 190 000,00 zł 142 080,51 zł 74,78% Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów 7 000,00 zł 6 396,00 zł 91,37%
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 3204 Kanalizacja sanitarna ul. Głożyńska-Chrobrego 150 000,00 zł 84 775,55 zł 56,52% Ul. Spacerowa odwodnienie 605 000,00 zł 557 457,58 zł 92,14% Dofinansowanie budowy kanalizacji PWIK 0,00 zł 0,00 zł Budowa kanalizacja sanitarnej przy ul.mariackiej, Hubalczykówi Rybnickiej 555 000,00 zł 537 293,14 zł 96,81% ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna 200 000,00 zł 147 141,45 zł 73,57% Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska- Wypandów 311 000,00 zł 288 289,61 zł 92,70% Spłata "Karkoszki" 0,00 zł 0,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. MIelęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie 0,00 zł 0,00 zł 90002 Gospodarka odpadami 53 362,05 zł 53 362,05 zł 100,00% Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 53 362,05 zł 53 362,05 zł 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000,00 zł 41 955,30 zł 76,28% w tym Oświetlenie ulic, dróg i placów - modernizacje 40 000,00 zł 27 010,80 zł 67,53% Zakupy inwestycyjne 15 000,00 zł 14 944,50 zł 99,63% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 173 300,00 zł 860 435,50 zł 73,33% w tym Modernizacja zasobów mieszkaniowych 100 000,00 zł 99 962,40 zł 99,96% Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93 700 000,00 zł 387 208,10 zł 55,32% Budowa kanalizacji sanitarnej przy. ul. Narutowicza - część północno-zachodnia 0,00 zł 0,00 zł Zakupy inwestycyjne 373 300,00 zł 373 265,00 zł 99,99% 90095 Pozostała działalność 573 000,00 zł 534 527,74 zł 93,29% Budowa garażu UM 78 000,00 zł 48 103,27 zł 61,67% Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki 0,00 zł 0,00 zł Rewitalizacja osiedla Marcel 145 000,00 zł 144 999,78 zł 100,00% Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13 300 000,00 zł 299 998,29 zł 100,00% Place zabaw 50 000,00 zł 41 426,40 zł 82,85% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 500,00 zł 50 500,00 zł 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40 000,00 zł 40 000,00 zł 100,00% w tym Przystosowanie sal do zajęć specjalistycznych 40 000,00 zł 40 000,00 zł 100,00% 92116 Biblioteki 10 500,00 zł 10 500,00 zł 100,00% Modernizacja budynku biblioteki głównej w Radlinie 10 500,00 zł 10 500,00 zł 100,00% 926 Kultura fizyczna 634 370,00 zł 433 418,72 zł 68,32% 92601 Obiekty sportowe 634 370,00 zł 433 418,72 zł 68,32% w tym Boisko Mariacka 620 000,00 zł 419 080,77 zł 67,59% 4. Wydatki remontowe Zakupy inwestycyjne 14 370,00 zł 14 337,95 zł 99,78% Wydatki remontowe (paragraf 4270) zaplanowano w kwocie 1 000 248,20 zł. W 2013 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło 846 739,79 zł co stanowi 84,65% planu rocznego. Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Wyk. SUMA 1 000 248,20 zł 846 739,79 zł 84,65% 600 Transport i łączność 666 587,20 zł 539 027,39 zł 80,86% 60014 Drogi publiczne powiatowe 172 038,14 zł 172 038,14 zł 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 484 549,06 zł 366 989,25 zł 75,74% 60095 Pozostała działalność 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 750 Administracja publiczna 3 000,00 zł 2 734,01 zł 91,13%