SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Brzeżno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 Wójt Gminy Jerzy Anielski

2 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA ROK 2014 Z tego dochody Dział Rozdział Źródła dochodu Plan po zmianach Ogółem dochody Bieżące Majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województwo pozyskane z innych źródeł , , , , , , Pozostała działalność , , ,37 Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , , , Leśnictwo 4 307, , Pozostała działalność 4 307, , Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych 4 307, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierzawy 0750 składników majątkowych , , , , , , Pozostałe odsetki 275,82 275, Administracja publicza , , , Urzędy Wojewódzkie , , ,00 Państwa na zadania zlecone , , , Urzędy Gmin 6 000, , , Wpływy z usług 6 000, , , Pozostała działalność 1 788, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 488, , ,96 300,00 300,00 300, , , ,00 495,00 495,00 495, Państwa na zadania zlecone Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów Państwa na zadania zlecone 495,00 495,00 495, , , , , , ,00

3 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 5 227, , , Państwa na zadania zlecone 5 227, , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicza Straż Pożarna , , ,00 Środki otrzymane od pozostałych 6280 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Straż gminna 2 000, , , Wpływy z różnych opłat 11,60 11, Grzywny, mandaty i inne kary 2 000, , , Pozostałe odsetki 25,00 25, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosporadczej 0350 osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej , , ,99-190,00 190,00 190,00 190, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportu 9 000, , ,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 23,20 23,20 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 212,60 212,60 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny 5 000, , , Podatek od środków transportu 4 600, , , Podatek od spadków i darowizn 6 022, ,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat 3 000, , ,10 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 4 000, , ,39 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń 0480 na sprzedaż alkoholu , , ,93 Wpływy z innych lokalnych opłat odpady komunalne , , , Wpływy z różnych opłat 3 756, , Odsetki od nieterminowych wpłat 0,75 0, Pozostałe odsetki 154,00 154,00 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 2

4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , , , , , , , , , Różne rozliczenia , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej , , , Subwencje ogólne , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , , Subwencje ogólne , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , Pozostałe odsetki , , , państwa na realizację własnych zadań , , ,75 bieżących państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin 9 427, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 3 574, , , Wpływy z różnych opłat 187,48 187, Pozostałe odsetki 688,46 688, Wpływy z różnych dochodów 3 611, ,17 Państwa na zadania zlecone 3 574, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin Przedszkola , , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,67 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacynejo , , , Wpływy z różnych opłat 99,60 99, Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,69 Państwa na realizację zadań bieżących , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,05 - Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 9 918, , ,40 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 3

5 2030 państwa na realizację własnych zadań 8 276, , , Zasiłki i pomoc w naturze , , , państwa na realizację własnych zadań , , ,48 bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe 723,93 145,12 145,12 Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 723,93 145,12 145, Zasiłki stałe , , , państwa na realizację własnych zadań , , ,33 bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , , Pozostałe odsetki 664,55 664, państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin Usługi opiekuńcze 5 000, , , Wpływy z usług 5 000, , , Pozostała działalność , , ,00 - na zadania bieżące zlecone , , , na zadania bieżące własne , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostałe działania , , ,33 - Dotacje celowe w ramach programów 2007 finansowanych z udziałem środków , , ,31 europejskich Dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich 4 177, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , na zadania bieżące własne , , ,15 na realizację zadań bieżących gmin z 2040 zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 7 150, , ,70 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 2 189, ,47 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 189, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 770,49 770,49 produktowych 0830 Wpływy z opłaty produktowej 770,49 770, , , , , , ,24 OGÓŁEM , , , ,46 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 4

6 WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2014 ROK Załącznik nr 2 w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Ogółem wydatki Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Wydatki Fyundusz Wydatki na Dotacje majątkowe pochodne sołecki obsługę długu w tym: Programy finansowane art Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Izby Rolnicze , , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , Pozostała działalność , , , Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Działalność usługowa , , , z tego Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , , , , , , , Urządy wojewódzkie , , , , Rady gmin , , , Urząd gminy , , , , , Promocje jednostek samorządu terytorialnego 7 000, , , Pozostała działalność , , , , , ,00

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy Wybory do rad gminy, rad powiatów , , , , ,00 495,00 495,00 358, , , , , Wybory do Paralamentu Europejskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Obrona Cywilna 2 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Straż gminna , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek , , , , , , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę 9 250, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola , , , ,92 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 2

8 80110 Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkoły Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , , , Przeciwdziaanie alkoholozmowi , , , , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznych , , , Rodziny zastępcze 2 859, , , Wspieranie rodziny , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Pozostała działalność , , , ,08 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 3

9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00 417,96 417, Schroniska dla zwierząt , , , Oświetlenie ulic, placów, dróg , , , Pozostała działalność , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby , , , , , , , , , , , , , , Biblioteki , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , ,46 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 4

10 92695 Pozostała działalność 9 212, , ,00 RAZEM , , , , , , , , ,27 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 5

11 Załącznik nr 3 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROKU 2014 Dział Rozdział Plan Dotacje Wykonanie Plan wydatków Wydatki wykonane ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,37 0,00 0, , , , , ,37 0,00 0, , , , , , ,00 150,00 150, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,67 0, ,00 495,00 495,00 495,00 495,00 358,65 0,00 495,00 495, ,30 51,30 51,30 51, ,35 7,35 7,35 7, ,00 300,00 300,00 300, ,35 136,35 136, , , , , , ,91 0, , , , , , ,74 373,74 373,74 373, ,55 53,55 53,55 53,55 Z tego: W tym:

12 , , , , , , , ,83 405,83 405, ,39 242,39 242, , , , , , ,11 0, , , , , , ,55 206,55 206,55 206, ,60 29,60 29,60 29, , , , , , , , ,37 125,37 125, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 637,93 637,93 637, , , , , , , ,20 614,20 614, , , , , ,40 0, , , , , , , , ,93 145,12 723,93 145,12 145,12 0,00 0,00 723,93 145, ,93 145,12 145, , , , , ,00 0, , , , , , , , ,80 116,80 116, ,20 609,20 609,20 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 2

13 , , , , ,58 0,00 0, , , , , ,58 0,00 0, , , , , ,58 Ogółem , , , , , , ,05 Id: 4C3A A970-3BE9A05C64F1. Podpisany Strona 3

14 Załącznik nr 4 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLIZMOWYCH GMINY BRZEŻNO ZA 2014 ROK I. DOCHODY Wykonanie na dzień Dział Rozdział Określenie kwalifikacji Plan po zmianach II. WYDATKI Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 sprzedaż alkoholu , , , , , ,93 Wykonanie na dzień Dział Rozdział Określenie kwalifikacji Plan po zmianach Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 5 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom , , Składki na ubezpieczenie społeczne 600,21 600, Wynagrodzenie bezosobowe 5 995, , Zakup materiałów i wyposażenia 980,59 980, Zakup usług pozostałych 1 510, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnch 75,17 75,17

15 Załącznik nr 5 DEFICYT BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2014 ROK L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A Dochody , ,01 A1. Dochody bieżące , ,55 A2. Dochody majątkowe , ,46 B Wydatki , ,39 B1. Wydatki bieżące , ,45 B2. Dochody majątkowe , ,94 C Deficyt (A - B) , ,38 D Finansowanie (D₁ - D₂) , ,25 D1. Przychody ogółem , ,25 - kredyty i pożyczki , ,33 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych , ,33 - wolne środki - pokrycie deficytu ,92 D2. Rozchody ogółem , ,00 - spłata kredytów i pożyczek , ,00 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych , ,00

16 Załącznik nr 6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014 Dział Rozdział Określenie kwalifikacji budżetowej Plan wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,07 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0,00 0, , , Świadczenia społeczne 8 414, , Wynagrodzenia osobowe , , Wynagrodzenia osobowe 2 303, , Składki na ubezpieczenie społeczne 6 924, , Składki na ubezpieczenie społeczne 403,02 403, Składki na Fundusz Pracy 971,68 971, Składki na Fundusz Pracy 56,55 56, Zakup materiałów i wyposarzenia 64,64 64, Zakup materiałów i wyposarzenia 3,76 3, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 1 431, ,02 OGÓŁEM , , , , ,95

17 Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody z tytułu Gospodarki odpadami za rok 2014 dz roz określenie klasyfikacji dochody wydatki 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego , wpływy z różnych wpływów 3.756, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , wynagrodzenie osobowe składka na ubezpieczenie społeczne 4.496, składka na fundusz pracy 645, zakup materiałów i wyposażenie 96, zakup usług pozostałych , Oczyszczalnie miast i wsi 417, zakup usług pozostałych 417,96

18 Załącznik nr 8 Przychody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2014 dz roz określenie klasyfikacji dochody wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.189, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.189, wpływy z różnych opłat 2.189, Pozostała działalność 2.189, zakup usług pozostałych -dopłata do oczyszczalni przydomowych 2.189,47

19 Załącznik nr 9 Rozliczenie wpływów z opłaty produktowej za rok 2014 dz rozdz określenie klasyfikacji budżetowej dochody wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 770, Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat produktowych 770, wpływy z opłaty produktowej 770, gospodarka odpadami 770, zakup usług pozostałych -pokrycie kosztów z tytułu zagospodarowanie odpadów 770,49