U C H W A Ł A Nr 203/105/09 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za rok 2008. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz.2104 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 3. WICESTAROSTA S T A R O S T A Józef Polak Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Waldemar Wojtkowski Witold Zadroga Anna Aldona Zalewska
Załącznik do uchwały Nr 203/105/ 09 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 marca 2009 roku. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU OSTROWSKIEGO ZA 2008 ROK. OSTRÓW MAZOWIECKA 10 MARZEC 2009 ROK.
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Wykonanie budżetu powiatu za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej w złotych Symbol działu Nazwa działu Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 180 652,54 176 892,54 020 Leśnictwo - 99 975,79 600 Transport i łączność 4 389 007,41 8 789 104,79 700 Gospodarka mieszkaniowa 876 530,74 68 095,92 710 Działalność usługowa 418 598,43 418 594,91 750 Administracja publiczna 2 019 844,90 5 922 750,92 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3 001 999,30 3 055 563,32 8 320 068,71-757 Obsługa długu publicznego - 137 177,84 758 Różne rozliczenia 27 494 340,66-801 Oświata i wychowanie 482 726,55 21 179 357,20 851 Ochrona zdrowia 2 002 215,00 2 551 722,20 852 Pomoc społeczna 562 023,53 2 487 299,20 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 662 757,35 1 683 321,89 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 366,35 2 150 974,90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 35 936,33 926 Kultura fizyczna i sport - 43 078,08 OGÓŁEM 50 492 131,47 48 799 845,83 Strona 1
Dział Rozdział* Realizacja w 2008 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Źródło dochodów w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 111 000,00 205 000,00 180 652,54 88,12 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 85 000,00 179 000,00 176 892,54 98,82 potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 85 000,00 179 000,00 176 892,54 98,82 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01017 Ochrona roślin 26 000,00 26 000,00 3 760,00 14,46 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 26 000,00 26 000,00 3 760,00 14,46 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600 TRANSPORT I 24 315 175,00 4 138 365,00 4 389 007,41 106,06 ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 315 175,00 4 138 365,00 4 389 007,41 106,06 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 510 000,00 510 609,00 100,12 postaci pieniężnej - opłaty za wycinkę drzew - 10 609,00 zł - środki na przebudowę drogi Jelonki - 500 000,00 zł Przyborowie - Wąsewo 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 33 700,00 33 733,41 100,10 rozliczenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg - Urząd Gminy Lubotyń - 5 584,80 zł - Urząd Gminy Andrzejewo - 8 564,40 zł - Urząd Gminy Zaręby Kościelne - 5 352,05 zł - Urząd Gminy Małkinia - 655,66 zł - Urząd Gminy Wąsewo - 8 319,30 zł - Urząd Gminy Nur - 5 257,20 zł 6290Środki na dofinansowanie własnych 0,00 120 000,00 120 000,00 100,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie inwestycji 120 000,00 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski - 6298Środki na dofinansowanie własnych 20 613 350,00 0,00 0,00 - inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % Strona 2
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 3 701 825,00 3 474 665,00 3 724 665,00 107,19 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Urząd Gminy Boguty Pianki - 58 865,00 zł % - Urząd Gminy Wąsewo - 240 000,00 zł - Urząd Gminy Brok - 93 400,00 zł - Urząd Gminy Małkinia - 275 000,00 zł - Urząd Gminy Stary Lubotyń - 220 000,00 zł - Urząd Gminy Andrzejewo - 197 400,00 zł - Urząd Gminy Ostrów Maz. - 350 000,00 zł - Urząd Gminy Szulborze Wielkie - 50 000,00 zł - Urząd Gminy Nur - 200 000,00 zł - Urząd Miasta Ostrów Maz. - 40 000,00 zł - wpływ wg umowy 1 000 000,00 zł A/32/RW.OW.II/D/2008 - - wpływ wg umowy I/34/RW.II/D/2008-1 000 000,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 496 529,00 783 629,00 876 530,74 111,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 496 529,00 783 629,00 876 530,74 111,86 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 568,00 568,00 568,00 100,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za zarząd gruntem (PUP) - 568,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 263 041,00 230 041,00 281 170,69 122,23 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokal - 8 162,02 zł - dzierżawa gruntów powiatowych - 3 770,00 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń - 249 383,98 zł - opłaty za wynajem garażu szkolnego - 7 960,52 zł - wynajem placu manewrowego - 521,72 zł - opłaty za wynajem placu pod garaż - 7 773,66 zł - opłaty za wynajem środków 3 298,79 zł transportowych - - dzierżawa gruntu - 300,00 zł Strona 3
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 301 000,00 301 097,00 100,03 majątkowych - nieruchomość przy ul Techników 286 557,00 zł Ostrów Maz. - - nieruchomość w Starym Lubiejewie - 14 540,00 zł % 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 6,31 6,31 - odsetki od nieterminowych wpłat 6,31 zł czynszu - 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 360,00 71 360,00 91 773,41 128,61 - opłaty za gaz i energię cieplną, wodę - 23 909,39 zł - opłaty za wodę i ścieki oraz 49 187,00 zł ogrzewanie w domach nauczycielskich w Małkini - - opłaty za energię elektryczną, wodę i 18 677,02 zł ścieki z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w SZ w Lubiejewie - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 63 000,00 63 000,00 62 427,92 99,09 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 117 560,00 117 560,00 139 487,41 118,65 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od zrealizowanych 139 487,41 zł dochodów Skarbu Państwa - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 407 460,00 419 019,00 418 598,43 99,90 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 327 460,00 339 019,00 338 598,43 99,88 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 287 460,00 299 019,00 298 594,92 99,86 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 4
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3,52 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od zrealizowanych 3,52 zł dochodów Skarbu Państwa - 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 40 000,00 40 000,00 39 999,99 100,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 902 390,00 1 931 353,00 2 019 844,90 104,58 75011 Urzędy wojewódzkie 154 390,00 201 994,00 201 968,53 99,99 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 154 390,00 196 390,00 196 364,53 99,99 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe przekazane z budżetu 0,00 5 604,00 5 604,00 100,00 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75020 Starostwa powiatowe 1 716 000,00 1 670 200,00 1 758 718,02 105,30 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 650 000,00 1 618 200,00 1 738 228,50 107,42 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 000,00 2 490,00 83,00 - wpłaty za karty wędkarskie - 2 490,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 000,00 49 000,00 17 999,52 36,73 - za pobranie opłaty skarbowej - 3 000,00 zł - zwrot nadpłaty za gaz 2007 r. - 10,19 zł - koszty wyceny nieruchomości 244,00 zł położonej w Starym Lubiejewie - - koszty upomnienia RLO - 96,80 zł - za rozmowy telefoniczne - 14 647,64 zł - VAT nie odprowadzony - naliczony - 0,89 zł 75045 Komisje poborowe 32 000,00 28 680,00 28 679,66 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 32 000,00 28 680,00 28 679,66 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75075 Promocja jednostek samorządu 0,00 30 479,00 30 478,69 100,00 terytorialnego 0830 Wpływy z usług 0,00 3 279,00 3 279,00 100,00 - dofinansowanie dożynek powiatowych 3 279,00 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 27 200,00 27 199,69 100,00 postaci pieniężnej % Strona 5
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 - dofinansowanie dożynek 27 199,69 zł powiatowych - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 2 732 400,00 3 010 731,00 3 001 999,30 99,71 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 2 732 000,00 3 010 331,00 3 001 599,30 99,71 Pożarnej 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 postaci pieniężnej dofinansowanie (Powiatowy Dzień Strażaka) - BS Ostrów Maz. - 500,00 zł - St. Wrzosek Zakrzewo Słomy - 3 000,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 732 000,00 2 841 331,00 2 841 331,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0,00 10 500,00 10 368,30 98,75 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 10 368,30 zł Ochrony Środowiska - 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0,00 64 000,00 56 000,00 87,50 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW- 56 000,00 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 91 000,00 90 400,00 99,34 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa Urząd Miasta 50 000,00 zł Ostrów Maz. - - pomoc finansowa Urząd Gminy 5 000,00 zł Ostrów Maz. - - pomoc finansowa Urząd 35 400,00 zł Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 400,00 400,00 400,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 7 396 987,00 7 479 987,00 8 320 068,71 111,23 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM % Strona 6
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 48 000,00 61 000,00 64 746,85 106,14 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 48 000,00 61 000,00 64 746,85 106,14 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - 64 746,85 zł 75622 Udziały powiatów w podatkach 7 348 987,00 7 418 987,00 8 255 321,86 111,27 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 078 987,00 7 078 987,00 7 851 459,00 110,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 270 000,00 340 000,00 403 862,86 118,78 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25 225 182,00 27 461 697,00 27 494 340,66 100,12 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 20 147 051,00 21 837 451,00 21 837 451,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 147 051,00 21 837 451,00 21 837 451,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0,00 511 000,00 511 000,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 6180Środki na inwestycje na drogach publicznych 0,00 511 000,00 511 000,00 100,00 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 3 283 667,00 3 283 667,00 3 283 667,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 283 667,00 3 283 667,00 3 283 667,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 135 655,00 166 590,00 199 233,66 119,60 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 800,00 - majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 135 655,00 166 590,00 198 433,66 119,11 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 1 658 809,00 1 662 989,00 1 662 989,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 658 809,00 1 662 989,00 1 662 989,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 420 200,00 509 656,00 482 726,55 94,72 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Urzędu 50 000,00 zł Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 80111 Gimnazja specjalne 0,00 13 320,00 13 320,15 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 320,00 13 320,15 100,00 % Strona 7
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 - odszkodowanie z tytułu kradzieży w 13 320,15 zł Zespole Szkół Specjalnych - 80120 Licea ogólnokształcące 1 360 000,00 17 493,00 16 333,00 93,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 160,00 0,00-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 6 333,00 6 333,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6298Środki na dofinansowanie własnych 1 360 000,00 0,00 0,00 - inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki dla LO (Urząd Gminy 10 000,00 zł Wąsewo) - 80130 Szkoły zawodowe 0,00 225 298,00 206 351,11 91,59 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 768,00 768,00 - opłaty za dublikaty świadectw 768,00 zł szkolnych - 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 26,90-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 27 640,00 27 701,54 100,22 - odszkodowanie z PZU - 27 701,54 zł 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 36 080,00 36 080,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2707Środki na dofinansowanie własnych zadań 0,00 139 300,00 119 596,67 85,86 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki EXP Fundacja Rozwoju 119 596,67 zł Systemu Edukacji - 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 22 178,00 22 178,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki przekazane przez Urząd 22 178,00 zł Marszałkowski - 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 60 200,00 189 900,00 182 946,41 96,34 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 1 100,00 1 146,00 104,18 majątkowych - sprzedaż materiałów - 1 146,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 599,05 99,84 % Strona 8
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 - zwrot wynagrodzeń wraz z 599,05 zł pochodnymi z Urzędu Pracy za bezrobotnego - 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów 60 200,00 108 200,00 108 941,36 100,69 własnych lub środków obrotowych - nadwyżka środków obrotowych CKP 108 941,36 zł Małkinia - 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 80 000,00 72 260,00 90,33 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki według umowy przekazane 72 260,00 zł przez Urząd Marszałkowski - 80195 Pozostała działalność 0,00 11 645,00 11 645,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 11 645,00 11 645,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0,00 2 000,00 2 130,88 106,54 2380 Wpływy do budżetu części zysku 0,00 1 000,00 1 029,71 102,97 gospodarstwa pomocniczego 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 1 000,00 1 101,17 110,12 -środki pieniężne na rachunkach 1 101,17 zł bankowych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Lubiejewie - 851 OCHRONA ZDROWIA 1 091 000,00 2 012 215,00 2 002 215,00 99,50 85111 Szpitale ogólne 0,00 200 215,00 200 215,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 13 381,00 13 381,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki według umowy przekazane 13 381,00 zł przez Urząd Marszałkowski - 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 186 834,00 186 834,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na zakup sprzętu 5 000,00 zł komputerowego (Urząd Gminy Wąsewo) - - środki na zakup aparatu 100 000,00 zł echokardiologicznego (Urząd Miasta Ostrów Maz.) - - środki przekazane przez Urząd Gminy 70 000,00 zł Ostrów Maz. zgodnie z umową - % Strona 9
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 - wykonanie instalacji gazowej w 11 834,00 zł budynku przychodni w Starym Komorowie (Urząd Gminy Ostrów Maz.) - 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 091 000,00 1 812 000,00 1 802 000,00 99,45 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 091 000,00 1 812 000,00 1 802 000,00 99,45 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 176 420,00 537 994,00 562 023,53 104,47 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,00 300,00 306,15 102,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 306,15 102,05 - zwrot za nienależnie pobrane 306,15 zł świadczenie na kontynuację nauki z 2007 r. - 85204 Rodziny zastępcze 160 170,00 160 170,00 228 233,34 142,49 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 1 745,83 174,58 - wpłaty od rodziców za pobyt dziecka 1 745,83 zł w rodzinie zastępczej - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 75 103,00 75 103,00 55 562,40 73,98 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 84 067,00 84 067,00 170 925,11 203,32 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 16 250,00 367 524,00 323 507,68 88,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 250,00 26 150,00 24 195,15 92,52-2,5 % kosztów obsługi zadań PFRON 22 158,40 zł - -środki dotyczące zadania SI Pomost - 120,00 zł - za wynajem samochodu służbowego - 1 916,75 zł 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0,00 306 526,00 268 940,05 87,74 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0,00 16 228,00 14 238,43 87,74 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 6 000,00 5 916,67 98,61 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6208 Dotacje rozwojowe 0,00 11 985,00 9 703,65 80,96 - środki przeznaczone przez 9 703,65 zł Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych - % Strona 10
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 6209 Dotacje rozwojowe 0,00 635,00 513,73 80,90 -środki przeznaczone przez 513,73 zł Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych - 85295 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 9 976,36 99,76 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 55,73-2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 10 000,00 9 920,63 99,21 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 544 600,00 644 529,00 662 757,35 102,83 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o 64 500,00 82 500,00 82 499,81 100,00 niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 64 500,00 82 500,00 82 499,81 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85333 Powiatowe urzędy pracy 480 100,00 562 029,00 580 257,54 103,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 700,00 13 324,31 360,12-2,5% kosztów obsługi zadań PFRON - 13 324,31 zł 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0,00 78 229,00 86 833,23 111,00 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na realizację projektów - 50 400,00 zł - refundacja FS - 36 433,23 zł 2690Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez 480 100,00 480 100,00 480 100,00 100,00 powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 854 EDUKACYJNA OPIEKA 24 000,00 76 113,00 81 366,35 106,90 WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 24 000,00 27 788,00 33 041,43 118,91 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 24 000,00 24 000,00 29 253,33 121,89 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 788,00 3 788,10 100,00 - kwota gwarancyjna (remont budynku 3 788,10 zł SOSW w Zuzeli) - 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w 0,00 29 831,00 29 831,00 100,00 tym poradnie specjalistyczne 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 29 831,00 29 831,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych % Strona 11
Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 6 734,00 6 733,92 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 969,00 2 968,92 100,00 - odszkodowanie z PZU - 2 968,92 zł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0,00 3 765,00 3 765,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85495 Pozostała działalność 0,00 7 760,00 7 760,00 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0,00 7 760,00 7 760,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dochody ogółem 65 843 343,00 49 210 288,00 50 492 131,47 102,60 Strona 12
Wydatki budżetowe za 2008 rok w złotych Dział Rozdzia ł * Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 85 000,00 179 000,00 176 892,54 98,82 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 85 000,00 179 000,00 176 892,54 98,82 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 179 000,00 176 892,54 98,82 - scalanie gruntów obiekt Rząśnik - 176 892,54 zł 020 LEŚNICTWO 99 997,00 99 997,00 99 975,79 99,98 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 99 997,00 99 997,00 99 975,79 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 1 182,79 98,57 - oznaczniki do cechowania drewna - 798,49 zł - druki - 384,30 zł 4300 Zakup usług pozostałych 98 797,00 98 797,00 98 793,00 100,00 Nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sokołów Podlaski - 3 977,00 zł - Nadleśnictwo Łomża - 15 221,25 zł - Nadleśnictwo Rudka - 24 453,00 zł - Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka - 55 126,50 zł - koszt przesyłki - 15,25 zł 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 30 222 638,00 9 089 738,00 8 789 104,79 96,69 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 222 638,00 9 089 738,00 8 789 104,79 96,69 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 280 000,00 132 376,00 79 491,70 60,05 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane dotacje na zimowe utrzymanie dróg: - Urząd Gminy Stary Lubotyń - 5 625,00 zł - Urząd Gminy Nur - 2 809,02 zł - Urząd Gminy Zaręby Kościelne - 10 355,60 zł - Urząd Gminy Małkinia - 18 494,84 zł - Urząd Gminy Boguty Pianki - 1 027,20 zł - Urząd Gminy Szulborze - 9 569,20 zł - Urząd Gminy Andrzejewo - 2 975,60 zł Urząd Gminy Ostrów Maz. - 11 920,00 zł - Urząd Gminy Brok - 7 212,58 zł - Urząd Gminy Wąsewo - 9 502,66 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 16 350,00 44 467,00 43 122,39 96,98 wynagrodzeń - pranie odzieży ochronnej i sortów mundurowych - - środki czystości i napoje dla pracowników - 9 004,89 zł 6 001,50 zł Strona 13
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - odprawa pośmiertna - 28 116,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 487,00 437 370,00 417 416,91 95,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 054,00 30 054,00 28 966,11 96,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 070,00 78 070,00 68 483,80 87,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 944,00 11 944,00 11 060,19 92,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 640,00 8 640,00 8 640,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 477 000,00 507 978,00 468 667,84 92,26 - zakup wyposażenia :meble kuchenne, lodówka, telefon, odkurzacz - 11 344,24 zł - paliwo - 58 925,65 zł - oleje, części do samochodów i sprzętu, 41 880,30 zł narzędzia - - materiały do remontu budynku - 7 875,95 zł - artykuły spożywcze do użytku służbowego - 109,30 zł - materiały biurowe - 2 141,92 zł - odzież ochronna i sorty mundurowe - 3 280,06 zł -środki czystości - - prenumerata Dz. U., MP i lektury fachowej - - materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna i masa na zimno, żwir) - 2 549,85 zł 3 523,84 zł 279 147,27 zł - materiały do zimowego utrzymania dróg - 7 468,48 zł - mosty i przepusty (rury, beton) - 7 103,55 zł - inżynieria ruchu (znaki, tablice, farby, słupki, blacha, beton, kontownik do znaków, farba do przejść) - 43 317,43 zł 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 13 022,26 86,82 - energia - 6 455,96 zł - woda - 197,23 zł - gaz - 6 369,07 zł 4270 Zakup usług remontowych 445 000,00 179 600,00 157 081,32 87,46 - remonty sprzętu i samochodów - 19 413,52 zł - remont budynku - 1 098,00 zł - utrzymanie nawierzchni dróg (równanie, profilowanie, dożwirowanie) - 37 415,50 zł - wynajem samochodu - 59 029,46 zł - rowy, odwodnienia, zieleń - 33 741,80 zł Strona 14
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - remont inżynierii ruchu - 6 383,04 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 1 080,00 43,20 4300 Zakup usług pozostałych 139 400,00 124 183,00 84 522,02 68,06 - usługi pocztowe - 576,72 zł - znaczki pocztowe - 365,00 zł - usługi komunalne, bhp - 10 429,10 zł - zimowe utrzymanie dróg - 30 456,18 zł - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 1 822,97 zł - opłaty bankowe - 217,00 zł - badania laboratoryjne zagęszczenia 1 024,80 zł drogi - - dostęp do portalu internetowego - 91,51 zł - załadunek żużlu - 50,02 zł - usługa ślusarska - 140,30 zł - usługa wulkanizacyjna - 561,20 zł - usługa - podnośnik - 85,60 zł - odprowadzenie ścieków (ul. 63 Rok) - 2 403,64 zł - okresowa kontrola instalacji gazowej - 488,00 zł - podpis kwalifikowany - 239,12 zł - wdrożenie programów Budżet i Płace - 2 196,00 zł - rejestracja samochodu DAEWOO NUBIRA - 169,50 zł - przegląd techniczny gaśnic ppoż- 102,48 zł - pomiar instalacji elektrycznej - 4 708,59 zł - inspektor nadzoru Dr 28519, 28523-8 900,00 zł - dorobienie kluczy - 61,00 zł - wniesienie szafek BHP - 170,80 zł - montaż mebli kuchennych - 200,00 zł - naprawa ksero - 831,80 zł - wypisy z rejestru gruntów - 492,00 zł - odbitki map - 12,21 zł - taksa notarialna - 8 179,40 zł - badanie drgań i hałasu maszyn - 1 847,08 zł - podziały (regulowanie stanu prawnego dróg) - 7 700,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 6 000,00 5 198,12 86,64 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Strona 15
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000,00 5 000,00 4 788,91 95,78 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 30 000,00 10 769,00 10 746,63 99,79 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 301,95 10,07 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 8 000,00 7 977,41 99,72 - oc samochodów - 5 221,00 zł - oc budynku i sprzętu - 2 188,34 zł - gratyfikant - aktualizacje, opłata za grunty pod ciekami - 568,07 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 203,00 15 451,00 15 451,00 100,00 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 990,00 1 212,00 1 164,00 96,04 jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu - 1 164,00 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 0,00 3 624,00 3 624,00 100,00 osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 7 000,00 7 000,00 1 925,80 27,51 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 500,00 1 500,00 1 286,98 85,80 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000,00 9 800,00 9 408,99 96,01 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 866 000,00 7 163 700,00 7 070 337,46 98,70 - zadania inwestycyjne : 7 003 931,92 zł - droga 28506 chodnik w Jasienicy (roboty budowlane, inspektor) - 179 954,94 zł - droga 28505 ul. Duboisa Ostrów Maz. - 79 991,74 zł - droga 28508 Ostrów Maz. w miejscowości Ugniewo - - droga 28503 Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica - - droga 23591 Czyżew - Żelazy Borkowo - Gostkowo - Mianowo - - droga 23575 Mroczki Lenarty Grzymki (roboty budowlane, inspektor) - 1 712 853,78 zł 442 085,85 zł 354 614,83 zł 394 799,10 zł - droga 28522 Stok - Rynek -Rząśnik Szlachecki - Przedświt (roboty budowlane, inspektor) - - droga 28521 Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki (roboty budowlane, inspektor) - 163 298,84 zł 79 939,00 zł - droga 28507 most w Daniłowie - 1 025 846,89 zł - droga 28519 Jelonki - Wąsewo - Przedświt - 1 619 675,54 zł Strona 16
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - droga 28513 Zamoście - Kaczkowo - Orło (roboty budowlane, inspektor) - 552 433,07 zł - droga 23769 Nur - Ołtarze - Zuzela - 398 438,34 zł - dokumentacje na drogi: 66 405,54 zł - droga 28506 mapa i dokumentacja projektowa na chodnik w Jasienicy - - droga 28508,23577 Ostrów Maz.- Andrzejewo - Zaręby Warchoły (opis przyrodniczy NATURA 2000, odbitki map) - - droga 23575 Mroczki Lenarty Grzymki - - droga 28519 Jelonki - Wąsewo - Przedświt (projekt i mapa) - - droga 28514 Ostrów Maz. - Grabownica - Czuraj (mapa, opis przyrodniczy i dokumentacja) - - droga 28513 Zamoście - Kaczkowo - Orło (dokumentacja projektowa) - - droga 23596 Kępiste Borowe - Zaręby (projekt i mapa) - - droga 23598 Zakrzewo Kopijki - Zalesie (mapa projektowa) - - droga 23748 Dąbrowa Siennica - Boguty (odbitki mapa projektowa, wypis z rejestru gruntów) - - droga 28502 Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik (odbitki map) - - droga 23585 Kowalówka - Króle Duże (odbitki map) - - droga 28507 Króle - Jasienica - Nieskórz (odbitki map) - - droga 23586 Króle Duże - Jasienica (odbitki map) - - droga 23770 Nur - Zaszków (odbitki map, wypis z rejestru gruntów) - 10 000,00 zł 638,81 zł 6 710,00 zł 17 454,00 zł 12 240,00 zł 3 050,00 zł 4 250,00 zł 9 500,00 zł 2 171,27 zł 57,18 zł 25,11 zł 98,25 zł 5,67 zł 205,25 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 613 350,00 0,00 0,00-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 637 650,00 30 000,00 29 280,00 97,60 - droga 23577 Zaręby Warchoły - Andrzejewo - Chmielewo, droga 28508 Ostrów Maz. - Chmielewo - - droga 28503 Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica - 9 760,00 zł 9 760,00 zł - droga 28519 Jelonki - Wąsewo, droga 9 760,00 zł 28523 Długosiodło - Przedświt - Wąsewo - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 60 000,00 164 500,00 158 059,00 96,08 budżetowych - kosiarka rotacyjna - 4 339,00 zł - samochód ciężarowy - 89 060,00 zł Strona 17
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - piaskarka - 64 660,00 zł 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na 0,00 88 000,00 88 000,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla gminy Zaręby Kościelne - 88 000,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 63 000,00 68 750,00 68 095,92 99,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 000,00 68 750,00 68 095,92 99,05 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 46 950,00 46 906,64 99,91 - podział działki w Starym Lubiejewie - 5 650,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości - 41 053,00 zł - ogłoszenia - 197,64 zł - opłata pocztowa od przekazu - 6,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 0,00 5 000,00 4 855,60 97,11 - taksa notarialna - 4 855,60 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 25 000,00 15 009,00 15 009,00 100,00 osób fizycznych - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe - 15 009,00 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i 8 000,00 1 791,00 1 324,68 73,96 prokuratorskiego - znaki sądowe - 18,00 zł - zaliczka na koszty toczącego się postępowania sądowego - 1 306,68 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 407 460,00 419 019,00 418 594,91 99,90 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 - założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Stare Lubiejewo, Ugniewo, Podborze - 35 000,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 - modernizacja szczegółówej osnowy poziomej miasta Ostrów Maz. - - założenie ewidencji budynków i lokali obrębów Stare Lubiejewo, Ugniewo, Podborze - 16 008,56 zł 28 991,44 zł 71015 Nadzór budowlany 327 460,00 339 019,00 338 594,91 99,87 Strona 18
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 2 482,00 2 481,65 99,99 wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie - 1 200,00 zł - zwrot za okulary - 1 180,00 zł - kaski i kamizelki - 101,65 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 174,00 66 974,00 66 974,00 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 109 779,00 101 930,00 101 928,83 100,00 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 113,00 9 305,00 9 304,82 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 905,00 28 291,00 28 289,57 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 547,00 4 432,00 4 430,41 99,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 0,00 0,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 121,00 47 739,00 47 719,85 99,96 - dywaniki do samochodu - 300,01 zł - paliwo do samochodu służbowego - 1 730,66 zł - aparaty fotograficzne (2 szt.) - 2 030,01 zł - ewidencja obiektów budowlanych (dopłata) - 0,40 zł - materiały biurowe - 1 928,85 zł - książka i teczka zamawiającego - 369,00 zł - książki nadawcze - 29,00 zł - monitor - 999,00 zł - opony do samochodu służbowego - 1 115,20 zł - pudła archiwalne - 570,35 zł - regały do archiwum (10 szt.) - 34 892,00 zł -środki czystości - 451,57 zł - toner do kopiarki - 597,80 zł - zestaw komputerowy - 2 207,00 zł - pozostałe - 499,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 867,00 1 538,66 82,41 - konserwacja ksero - 1 538,66 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 045,00 1 045,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 807,00 13 797,16 99,93 - przesyłki pocztowe - 6 846,85 zł - opłaty bankowe - 279,00 zł - nadzór informatyczny - 298,33 zł - wymiana opon - 34,80 zł - potwierdzenie tożsamości - 239,12 zł - dostawa i montaż regałów - 5 229,36 zł Strona 19
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - opłata abonamentowa za użytkowanie radioodbiorników - 58,20 zł - rejestracja samochodu - 169,50 zł - wykonanie pieczątek - 642,00 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500,00 1 759,00 1 698,12 96,54 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 0,00 1 800,00 1 800,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 892,00 891,48 99,94 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 442,00 2 442,00 100,00 - ubezpieczenie samochodu - 2 442,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 621,00 3 790,00 3 789,63 99,99 socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0,00 1 564,00 1 563,80 99,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących 4 000,00 1 740,00 1 740,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 500,00 493,00 492,89 99,98 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5 000,00 6 667,00 6 667,05 100,00 programów i licencji - abonament ESTIMA - 594,00 zł - serwis budowlany abonament - 1 061,40 zł - zestaw Centrum Usb - 875,96 zł - pamięć zewnętrzna - 69,00 zł - programy komputerowe - 1 100,00 zł - części do komputerów - 810,00 zł - tusze - 1 717,49 zł - licencja do programu komputerowego 439,20 zł "Płace dla Windows" - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 40 000,00 40 000,00 39 999,99 100,00 budżetowych - zakup samochodu RENAULT CLIO - 39 999,99 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 193 472,00 6 286 845,00 5 922 750,92 94,21 75011 Urzędy wojewódzkie 167 042,00 228 371,00 228 338,76 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 511,00 147 188,00 147 187,45 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 122,00 9 365,00 9 364,53 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 470,00 27 551,00 27 546,41 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 917,00 4 445,00 4 442,90 99,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 35 702,00 35 677,00 99,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 98,00 98,47 100,48 - materiały biurowe - 98,47 zł Strona 20
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 022,00 4 022,00 4 022,00 100,00 socjalnych 75019 Rady powiatów 242 900,00 238 900,00 237 150,96 99,27 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 203 000,00 203 000,00 202 860,00 99,93 - diety radnych - 202 860,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 2 500,00 2 058,00 82,32 - umowa zlecenie na oprawę dokumentów - 2 058,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 11 300,00 10 942,80 96,84 - artykuły biurowe - 1 127,17 zł - artykuły spożywcze - 5 973,92 zł - kasety magnetofonowe - 48,16 zł - wyroby ceramiczne, ziemia - 364,70 zł - karnisze - 556,99 zł - kwiaty, wieńce - 440,00 zł - artykuły AGD - 1 888,28 zł -środki czystości - 47,58 zł - kalendarze - 487,20 zł - druki - 8,80 zł 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00-4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 9 300,00 9 138,40 98,26 - przesyłki listowe - 740,20 zł - montaż karniszy - 120,00 zł - usługa gastronomiczna - 8 000,00 zł - przewóz osób - 278,20 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500,00 3 000,00 2 521,85 84,06 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 2 000,00 1 976,20 98,81 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00-4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 600,00 2 800,00 2 707,37 96,69 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 500,00 1 000,00 986,34 98,63 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 000,00 4 000,00 3 960,00 99,00 budżetowych - zestaw komputerowy - 3 960,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 5 687 087,00 5 636 287,00 5 278 360,12 93,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10 000,00 10 000,00 6 268,63 62,69 wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu okularów, szkieł - 2 000,00 zł Strona 21
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej - 540,00 zł - herbata dla pracowników - 3 332,91 zł - woda mineralna dla pracowników - 395,72 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 710 435,00 2 857 135,00 2 730 097,81 95,55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 884,00 200 884,00 199 043,48 99,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 446 706,00 448 001,00 410 824,51 91,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 667,00 70 167,00 69 737,49 99,39 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 35 000,00 35 000,00 33 608,00 96,02 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 500,00 2 092,00 83,68 - oprawa dzienników, monitorów - 1 372,00 zł - sprzątanie pomieszczeń biurowych - 720,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198 000,00 167 900,00 115 438,04 68,75 - paliwo do samochodu służbowego - 16 589,23 zł - druki komunikacyjne - 3 706,97 zł - książki, druki, prenumerata - 19 356,07 zł - materiały biurowe - 20 020,33 zł -środki czystości - 16 224,63 zł - obsługa sekretariatu - 3 811,38 zł - wkład światłoczuły do kopiarki - 1 130,94 zł - czajniki - 318,03 zł - kwiaty - 180,00 zł - nawigacja PANASONIC - 1 399,00 zł - meble biurowe - 3 824,91 zł - firany, zasłony, karnisz - 805,60 zł - aparaty telefoniczne - 338,00 zł - godła - 615,82 zł - drukarki - 3 295,00 zł - obraz - 100,00 zł - wyposażenie apteczki - 175,16 zł - artykuły elektryczne - 2 572,10 zł - akcesoria meblowe - 118,50 zł - artykuły sanitarne - 126,00 zł - artykuły ogrodnicze - 481,73 zł - artykuły AGD - 163,60 zł - pojemnik na mydło - 180,00 zł - artukuły malarskie - 248,92 zł - artykuły metalowe - 307,86 zł - toner - 488,00 zł - wykładzina - 3 931,16 zł - zestaw pierwszej pomocy - 1 070,00 zł Strona 22
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - torba na dokumenty urzędowe - 130,00 zł - komputery - 13 665,00 zł - inne - 64,10 zł 4260 Zakup energii 87 000,00 97 000,00 94 278,26 97,19 - elektrycznej - 32 934,52 zł - cieplnej - 59 827,23 zł - wody - 1 516,51 zł 4270 Zakup usług remontowych 109 000,00 159 000,00 140 656,42 88,46 - konserwacja wewnętrznej sieci telefonicznej - 8 052,00 zł - naprawa i konserwacja sprzętu - 25 138,14 zł - wykonanie prac remontowo - 58 175,10 zł budowlanych w pomieszczeniach Starostwa przy ul. 3 Maja 51 - - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na biuro ul. Brokowska - - remont chodnika na gruncie Starostwa - - remont w budynku Starostwa ul. Brokowska - - remont pomieszczeń w wydziale komunikacji - 1 586,00 zł 3 000,00 zł 38 632,15 zł 5 181,44 zł - roboty elektryczne - 891,59 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4 300,00 3 371,00 78,40 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników - 3 371,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 213 000,00 1 209 825,00 1 143 628,22 94,53 - tablice rejestracyjne - 338 115,10 zł - druki komunikacji - 571 080,92 zł - monitoring budynku - 4 245,60 zł - nadzór służby BHP - 5 856,00 zł - montaż klimatyzacji - 18 300,00 zł - wykonanie mebli biurowych - 51 648,70 zł - wdrażanie e - urzędu - 7 320,00 zł - audyt legalności oprogramowania - 14 518,00 zł - prowizje i opłaty bankowe - 2 240,80 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie - 612,11 zł - przesyłki listowe - 92 000,42 zł - abonament za użytkowanie radioodbiorników - - sprawdzenie stanu technicznego budynku 3 Maja 51 i 68-349,20 zł 1 708,00 zł Strona 23
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - wywóz nieczystości - 2 342,25 zł - dzierżawa pojemników - 136,64 zł - poświadczenie podpisów - 48,80 zł - ogłoszenia - 2 207,42 zł - regeneracja tonerów - 10 238,41 zł - pranie firan i obrusów - 169,28 zł - usługa parkingowa - 80,00 zł - dojazd do naprawy i przeglądu sprzętu - 488,00 zł - mycie samochodu - 834,80 zł - wykonanie pieczęci i pieczątek - 1 267,48 zł - montaż wodomierzy - 366,00 zł - przegląd przewodów kominowych - 280,00 zł - przegląd gwarancyjny samochodu służbowego - 4 813,55 zł - montaż karniszy - 48,00 zł - odprowadzenie ścieków - 2 617,54 zł - wymiana kół - 70,76 zł - wyciszenie drzwi - 1 100,00 zł - udział w Konwencie Powiatów - 1 997,00 zł - udział w Zgromadzeniu ZPP - 930,00 zł - narada zespołu ds. orzekania - 303,00 zł - konferencja - 1 011,00 zł - wykonanie tabliczek informacyjnych - 390,40 zł - montaż i wykonanie żaluzji - 2 225,57 zł - dorobienie kluczy - 22,00 zł - usługa serwisowa (system alarmowy) - 61,00 zł - opłata abonamentowa za wodomierze - 991,35 zł - odbiór odpadów - 447,80 zł - nocleg - 135,00 zł - inne - 10,32 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 300,00 25 300,00 19 052,87 75,31 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 500,00 7 050,00 7 029,94 99,72 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 70 000,00 80 000,00 79 633,51 99,54 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Strona 24
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 0,00 5 800,00 5 795,00 99,91 ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza stropu w budynku ul. Brokowska 37-5 795,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 17 000,00 16 886,86 99,33 4430 Różne opłaty i składki 16 121,00 13 697,00 8 469,35 61,83 - ubezpieczenie majątku - 4 055,35 zł - ubezpieczenie samochodu - 4 414,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 76 974,00 77 098,00 77 098,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 168,00 84,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 1 300,00 1 430,00 1 430,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny - 1 430,00 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000,00 1 000,00 0,00 - prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 20 000,00 20 000,00 18 082,80 90,41 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 20 000,00 20 000,00 11 927,37 59,64 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 34 000,00 34 000,00 30 165,36 88,72 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 0,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 54 000,00 72 000,00 53 577,20 74,41 budżetowych - sprzęt komputerowy - 41 731,00 zł - kserokopiarka - 11 846,20 zł 75045 Komisje poborowe 32 000,00 28 680,00 28 679,66 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 684,00 683,55 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 110,00 110,25 100,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 050,00 18 640,00 18 640,00 100,00 - rachunki za prace przy PKL 18 640,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 085,00 1 085,28 100,03 -środki czystości - 99,30 zł - artykuły biurowe - 824,99 zł - prasa - 160,99 zł 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 690,00 7 689,58 99,99 - przesyłki listowe - 310,44 zł - wypożyczenie kaset video - 380,00 zł Strona 25
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - wynajem lokalu - 6 999,14 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 129,00 129,40 100,31 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 100,00 98,00 97,60 99,59 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 400,00 244,00 244,00 100,00 programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu 41 943,00 129 607,00 128 536,06 99,17 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 200,00 7 200,00 100,00 - koncert zespołu "Alibi" - 1 200,00 zł - projekt witraża - 6 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 29 150,00 28 350,18 97,26 - zakup obrazu z okazji odejścia na emeryturę dyrektora Zakładu Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD - 115,00 zł - zakup okolicznościowych statuetek szklanych dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, Komendanta Głównego PSP oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka - - akcesoria liturgiczne zakupione w związku z uroczystościami kościelnymi (stuła i szata liturgiczna, tron duży, puszka) - - stół do tenisa stołowego zakupiony dla Domu Kultury w związku z oddaniem do użytku nowo wyremontowanej świetlicy we wsi Budy Grudzie - 501,42 zł 2 256,40 zł 1 700,02 zł - zakup wydawnictwa albumowego z przeznaczeniem na cele promocyjne ("Polaków Dzieje Malowane", "Malarstwo Polskie") - - materiały zakupione w związku z organizacją Konwentu Województwa Mazowieckiego w dniach 12-13 czerwca br.- - zakup flag: powiatowej, narodowej i unijnej dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży - - koszty poniesione z organizacją/uczestnictwem w uroczystościach Dnia Podchorążego, Dożynek Powiatowych w Wąsewie, Dożynek Środowiskowych w Ugniewie, Uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji X - lecia Powiatu - 315,00 zł 8 275,09 zł 2 661,43 zł 7 759,03 zł Strona 26
Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 - zakup żywności dla uczestników pielgrzymek (pieszej, rowerowej)mieszkańców powiatu na Jasną Górę - 1 108,73 zł - zakup kalendarzy książkowych na 2009 rok w celach promocyjnych powiatu - 2 726,28 zł - zakup kart i ozdób świątecznych - 931,78 zł 4300 Zakup usług pozostałych 25 943,00 93 257,00 92 985,88 99,71 - emisja programów informacyjno - promocyjnych, ogłoszeń Starostwa Powiatowego w telewizji kablowej Tele - Top oraz w prasie - - usługi wykonane w celu organizacji Konwentu Województwa Mazowieckiego w dniach 12-13 czerwca br. - - usługa grawerowania w związku z zakupem okolicznościowych statuetek szklanych dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, Komendanta Głównego PSP oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka - - koszt przesyłki związany z zakupem flag (powiatowej, narodowej i unijnej dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży) - 15 902,21 zł 6 955,22 zł 241,56 zł 25,00 zł - usługi gastronomiczne związane z realizacją zadań promocji powiatu - - wydatki poniesione w związku z organizacją Dożynek Powiatowych w Wąsewie, Dożynek Środowiskowych w Ugniewie, Uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji X -lecia Powiatu, Powiatowego Pikniku Rodzinnego w Szulborzu Wielkim - 2 426,00 zł 59 174,30 zł - wykonanie kalendarzy i planszetów promocyjnych na 2009 rok - 5 479,63 zł - usługi transportowe związane z wynajmem środków komunikacji w celu przewozu uczestników na daną uroczystość - 2 781,96 zł 75095 Pozostała działalność 22 500,00 25 000,00 21 685,36 86,74 Strona 27