UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2011. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ), art. 270 ust. 4 oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2011, stanowiące załącznik do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok 2011. 3. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok 2011. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 oraz Nr 240 poz.1429 z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429. Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 PLANY DOCHODÓW BUDśETOWYCH 2011 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan po zmianach na 31.12.2011r. Wykonanie dochodów na 31.12.2011r. % wykonania planu dohodów 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 850 31 098,97 100,81% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000 30 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 30 000 30 000,00 100,00% 01008 Melioracje wodne 850 1 098,97 129,29% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 850 1 098,97 129,29% 020 LEŚNICTWO 295 000 290 756,12 98,56% 02001 Gospodarka leśna 295 000 290 756,12 98,56% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych 2700 źródeł 295 000 290 756,12 98,56% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 570 062 4 451 769,21 97,41% 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 570 062 4 451 769,21 97,41% Grzywny i inne kary pienięŝne od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 44 850,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 35,20 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 1 031,76 0830 Wpływy z usług 0 5 197,34 0920 Pozostałe odsetki 0 3 543,97 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 390,20 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 552 846 338 085,58 61,15% 1 Strona 2

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 703 348 744 768,26 105,89% Dotacje celowe otrzymane z 6430 budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu 3 313 868 3 313 866,90 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 108 585 3 411 627,86 109,75% Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 3 108 585 3 411 627,86 109,75% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 91 566 103 348,73 112,87% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 1 395 640 1 243 958,52 89,13% 0830 Wpływy z usług 0 2 358,75 Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 1 300 000 1 667 751,00 128,29% 0920 Pozostałe odsetki 0 95,44 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 50 000 47 593,20 95,19% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 51 379 47 314,95 92,09% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 220 000 299 207,27 136,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 617 147 1 863 814,66 115,25% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 75 000 75 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 75 000 75 000,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 061 147 1 307 233,02 123,19% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 3 600 3 600,00 100,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 69,00 0830 Wpływy z usług 1 004 391 1 061 980,69 105,73% 0920 Pozostałe odsetki 0 2 589,98 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 53 156 238 993,35 449,61% 71015 Nadzór budowlany 481 000 481 581,64 100,12% 0830 Wpływy z usług 0 28,55 0920 Pozostałe odsetki 0 946,95 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 2 Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 481 000 480 568,83 99,91% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 0 37,31 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 539 551 2 650 656,82 104,38% 75011 Urzędy Wojewódzkie 320 100 318 739,60 99,58% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 320 100 318 739,60 99,58% 75020 Starostwo Powiatowe 2 159 700 2 272 168,10 105,21% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 118 000 2 199 534,91 103,85% Wpływy z opłat za koncesje i 0590 licencje 16 000 15 989,00 99,93% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 7 482,00 0830 Wpływy z usług 2 000 2 506,95 125,35% Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 0 162,60 0920 Pozostałe odsetki 7 000 19 708,95 281,56% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 16 700 26 783,69 160,38% 75045 Kwalifikacja wojskowa 58 251 58 249,12 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 36 450 36 449,01 100,00% Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 2120 organami administracji rządowej 21 801 21 800,11 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500 1 500,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej 1 500 1 500,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 4 000 3 982,68 99,57% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 3 982,68 99,57% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 4 000 3 982,68 99,57% DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 756 POBOREM 11 741 372 11 971 374,64 101,96% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu 75622 państwa 11 626 372 11 823 809,13 101,70% Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 10 975 872 11 219 334,00 102,22% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych 650 500 604 475,13 92,92% 3 Strona 4

75618 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 115 000 147 565,51 128,32% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 115 000 114 625,51 99,67% Grzywny i inne kary pienięŝne od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 32 940,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 23 815 411 24 201 639,34 101,62% Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 16 220 415 16 220 415,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa 16 220 415 16 220 415,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów 6 300 683 6 300 683,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa 6 300 683 6 300 683,00 100,00% 75832 Część równowaŝąca subw. ogólnej dla powiatów 1 244 313 1 244 313,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa 1 244 313 1 244 313,00 100,00% 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 50 000 436 228,34 872,46% 0920 Pozostałe odsetki 50 000 136 718,34 273,44% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 299 510,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 374 683 528 792,90 141,13% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0,11 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki buŝetowej 0 0,11 80111 Gimnazja specjalne 1 200 48 792,81 4066,07% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0 45 726,25 0920 Pozostałe odsetki 1 200 2 888,56 240,71% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 178,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 500 6 402,54 182,93% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 2 000 2 056,10 102,81% 0920 Pozostałe odsetki 1 500 3 560,92 237,39% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 785,52 80130 Szkoły zawodowe 91 927 128 866,21 140,18% 0830 Wpływy z usług 17 000 24 374,10 143,38% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 15 000 21 860,23 145,73% 0920 Pozostałe odsetki 0 5 500,62 4 Strona 5

Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 13 717 12 924,86 94,23% 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 000 64 206,40 321,03% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich 26 210 0,00 0,00% 80132 Szkoły artystyczne 35 500 37 598,20 105,91% 0920 Pozostałe odsetki 0 2 166,80 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 31,40 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 35 500 35 400,00 99,72% 80140 2400 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 32,70 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki buŝetowej 0 32,70 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 55 500 57 176,12 103,02% 0920 Pozostałe odsetki 500 197,16 39,43% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej 2 000 10 128,00 506,40% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 3,60 0830 Wpływy z usług 53 000 46 736,72 88,18% Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki buŝetowej 0 110,64 80195 Pozostała działalność 187 056 249 924,21 133,61% 0830 Wpływy z usług 186 000 248 651,24 133,68% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 056 1 056,00 100,00% Wpływy do budŝetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki buŝetowej 0 216,97 851 OCHRONA ZDROWIA 3 427 145 3 430 384,45 100,09% 85111 Szpitale ogólne 0 3 239,45 0920 Pozostałe odsetki 0 658,74 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 2 580,71 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. Zdrowotnego 3 427 145 3 427 145,00 100,00% 5 Strona 6

Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 3 427 145 3 427 145,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 11 744 495 12 365 786,55 105,29% Placówki opiekuńczo - 85201 wychowawcze 1 350 4 190,38 310,40% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 1 000 2 637,70 263,77% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 8,80 0920 Pozostałe odsetki 350 1 260,92 360,26% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 282,96 85202 Domy Pomocy Społecznej 10 477 473 11 083 489,37 105,78% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 47 418 72 808,69 153,55% 0830 Wpływy z usług 5 658 492 6 234 855,16 110,19% Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 0 1 050,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 1 800 1 800,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2130 bieŝących zadań własnych powiatu 3 880 650 3 880 650,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 5 770 26 986,82 467,71% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 200 11 974,99 146,04% 6207 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 875 143 853 363,71 97,51% w tym program UE DPS PigŜa 437 143 414 642,35 94,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 437 143 414 642,35 94,85% DPS Browina 438 000 438 721,36 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich 438 000 438 721,36 85203 Ośrodki wsparcia 871 216 872 450,75 100,14% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 6 Strona 7

Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 871 216 871 216,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 0 1 234,75 85204 Rodziny zastępcze 388 046 393 553,34 101,42% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 900 9 861,68 340,06% 0920 Pozostałe odsetki 0 872,79 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 590,50 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego. 385 146 382 228,37 99,24% 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6 410 12 102,71 188,81% 853 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2130 bieŝących zadań własnych powiatu 4 986 4 986,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 0 29,85 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 424 2 971,00 700,71% 0920 Pozostałe odsetki 1 000 4 115,86 411,59% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 793 681 6 685 682,17 98,41% Zesp. do spraw orzekania o 85321 niepełnosp. 136 156 136 156,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat 136 156 136 156,00 100,00% 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1 158 450 1 151 483,40 99,40% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 11 200 10 078,29 89,98% 0830 Wpływy z usług 300 179,29 59,76% 0920 Pozostałe odsetki 2 100 4 710,14 224,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 312,99 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 2690 pracy 983 300 983 300,00 100,00% 7 Strona 8

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 161 550 152 902,69 94,65% 85395 Pozostała działalność 5 499 075 5 398 042,77 98,16% 0920 Pozostałe odsetki 0 10 958,71 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 1 569,87 2310 2007 2009 6207 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0-352,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 4 883 857 4 900 779,35 100,35% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 613 718 483 935,44 78,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0-348,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6209 budŝetu środków europejskich 1 500 1 500,00 100,00% w tym : ZS CKU Gronowo 0 10 151,59 0920 Pozostałe odsetki 0 10 151,59 Aktywizacja muzyczno - plastyczna mieszkańców DPS 46 957 43 326,63 92,27% 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 39 913 36 828,10 92,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7 044 6 498,53 92,26% Jutro my DPS Browina 376 152 345 755,70 91,92% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 8 Strona 9

2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 319 729 293 892,34 91,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 56 423 51 863,36 91,92% Ukryte talenty w ŚDS - DPS Browina 49 242 42 765,69 86,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 41 856 36 350,54 86,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7 386 6 415,15 86,86% Przyroda wokół nas integruje najpiękniej - DPS Browina 49 565 44 222,32 89,22% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 42 130 37 589,19 89,22% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7 435 6 633,13 89,21% Integrujmy się poprzez teatr - DPS w Browinie 13 296 1 776,45 13,36% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 11 302-217,98-1,93% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 994 1 994,43 100,02% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 9 Strona 10

2007 2009 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 "Uwierzyć w siebie" - PCPR w Toruniu 208 028 178 256,09 85,69% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 197 568 169 293,49 85,69% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 10 460 8 962,60 85,68% Starostwo Powiatowe w Toruniu 0 2 376,99 0920 Pozostałe odsetki 0 807,12 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 1 569,87 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń 356 658 731 742,61 205,17% 2007 2009 2007 2007 2310 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 291 340 669 790,94 229,90% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 65 318 61 951,67 94,85% Wszechstronny absolwent na rynku pracy- SP 131 754 131 754,50 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 131 754 131 754,50 100,00% Z Małgosią po naukę - SP 1 159 613 1 159 259,64 99,97% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 159 613 1 159 960,24 100,03% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0-352,60 10 Strona 11

6207 2007 2009 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0-348,00 Szkoła przyszła do ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo 3 037 272 2 636 116,56 86,79% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 578 114 2 294 999,99 89,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 457 658 339 616,57 74,21% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 500 1 500,00 100,00% Dobry zawód, dobry start 70 538 70 538,00 100,00% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 854 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2007 budŝetu środków europejskich 70 538 70 538,00 100,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 200 24 779,62 242,94% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 85406 specjalistyczne 0 1 740,19 0920 Pozostałe odsetki 0 1 740,19 85410 Internaty i bursy szkolne 0 12 839,43 0830 Wpływy z usług 0 9 234,74 0750 2400 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 3 589,84 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki buŝetowej 0 14,85 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 200 10 200,00 100,00% 11 Strona 12

900 921 90019 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2330 między j.s.t. 10 200 10 200,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 593 513 1 469 778,77 247,64% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 593 513 1 469 778,77 247,64% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 593 513 1 420 014,58 239,26% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 49 764,19 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 550 6 550,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 6 550 6 550,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej 6 550 6 550,00 100,00% RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY 70 672 245 73 388 471,76 103,84% dochody majątkowe 6 772 915 6 920 200,05 102,17% w tym :dochody z mienia 1 300 000 1 667 751,00 128,29% dochody bieŝące 63 899 330 66 468 271,71 104,02% 12 Strona 13

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan po zmianach na 31.12.2011r. Wykonanie wydatków na 31.12.2011r. % wykonania wydatków 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000 30 000,00 100,00% Prace geodezyjno - 01005 urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000 30 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000,00 100,00% 020 LEŚNICTWO 354 202 349 958,12 98,80% 02001 Gospodarka leśna 295 000 290 756,12 98,56% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 295 000 290 756,12 98,56% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2830 59 202 59 202,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 59 202 59 202,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 208 265 11 040 586,77 98,50% 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 208 265 11 040 586,77 98,50% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagr. 23 900 23 828,70 99,70% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 749 146 749 145,03 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 54 072 54 071,28 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 126 317 119 982,03 94,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 499 16 450,70 84,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4 786,31 95,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 206 600 206 537,01 99,97% 4260 Zakup energii 19 800 19 770,09 99,85% 4270 Zakup usług remontowych 74 600 24 437,64 32,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 394 287,00 72,84% 4300 Zakup usług pozostałych 2 531 602 2 521 600,50 99,60% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 988 987,35 99,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 800 6 334,92 93,16% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 700 2 565,77 95,03% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 900 5 900,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 800 2 778,88 73,13% 4430 RóŜne opłaty i składki 20 000 19 794,35 98,97% 13 Strona 14

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 23 404 23 404,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 142 8 142,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 600 2 830,05 78,61% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000 12 000,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 6 660 723 6 660 093,27 99,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 649 278 554 859,89 85,46% w tym : PZD w Toruniu 11 196 265 11 028 586,77 98,50% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagr. 23 900 23 828,70 99,70% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 749 146 749 145,03 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 54 072 54 071,28 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 126 317 119 982,03 94,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 499 16 450,70 84,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4 786,31 95,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 206 600 206 537,01 99,97% 4260 Zakup energii 19 800 19 770,09 99,85% 4270 Zakup usług remontowych 74 600 24 437,64 32,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 394 287,00 72,84% 4300 Zakup usług pozostałych 2 531 602 2 521 600,50 99,60% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 988 987,35 99,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 800 6 334,92 93,16% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 700 2 565,77 95,03% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 900 5 900,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 800 2 778,88 73,13% 4430 RóŜne opłaty i składki 20 000 19 794,35 98,97% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 23 404 23 404,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 142 8 142,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 600 2 830,05 78,61% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 6 660 723 6 660 093,27 99,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 649 278 554 859,89 85,46% Starostwo Powiatowe 12 000 12 000,00 100,00% 14 Strona 15

700 70005 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000 12 000,00 100,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 474 270 438 700,90 92,50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 474 270 438 700,90 92,50% 4260 Zakup energii 190 908 182 674,08 95,69% 4270 Zakup usług remontowych 40 055 35 737,21 89,22% 4300 Zakup usług pozostałych 57 206 49 924,40 87,27% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 3 100 2 541,62 81,99% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 61 404 55 011,26 89,59% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 14 200 11 021,17 77,61% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 101 500 96 702,00 95,27% 4480 Podatek od nieruchomości 1 165 357,00 30,64% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 4 732 4 732,16 100,00% w tym : Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- skarb państwa 51 379 47 314,95 92,09% 4300 Zakup usług pozostałych 246 246,00 100,00% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 46 404 42 339,79 91,24% 4480 Podatek od nieruchomości 357 357,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 4 372 4 372,16 100,00% Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- Powiat Toruński 422 891 391 385,95 92,55% 4260 Zakup energii 190 908 182 674,08 95,69% 4270 Zakup usług remontowych 40 055 35 737,21 89,22% 4300 Zakup usług pozostałych 56 960 49 678,40 87,22% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 3 100 2 541,62 81,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 14 200 11 021,17 77,61% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 12 671,47 84,48% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 101 500 96 702,00 95,27% 4480 Podatek od nieruchomości 808 0,00 0,00% 15 Strona 16

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 360 360,00 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 917 467 916 479,55 99,89% Prace geodezyjne i 71013 kartograficzne (nieinwest.) 214 751 214 750,62 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 164 321 164 320,62 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 50 430 50 430,00 100,00% Prace geodezyjne i * kartograficzne (nieinwest.)- skarb państwa 75 000 75 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 75 000 75 000,00 100,00% Prace geodezyjne i * kartograficzne (nieinwest.)- powiat 139 751 139 750,62 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 89 321 89 320,62 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 50 430 50 430,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 56 756 56 755,84 100,00% 2960 Przelewy redystrybucyjne 53 156 53 155,84 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 600 3 600,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 638 860 638 428,83 99,93% realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 610 609,50 99,92% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 81 949 81 949,10 100,00% Wynagrodzenie osobowe 4020 członków korpusu słuŝby cywilnej 329 709 329 709,15 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 26 750 26 749,88 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 61 345 61 345,47 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 237 7 236,69 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 340 4 339,86 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 693 28 693,54 100,00% 4260 Zakup energii 10 766 10 766,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 572 1 572,32 100,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 416 416,00 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług 54 301 53 869,15 99,20% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 477 477,24 100,05% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 914 1 913,96 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 704 3 703,87 100,00% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 5 166 5 166,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 802 3 802,14 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 479 3 478,86 100,00% 16 Strona 17

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 392 10 392,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 278 1 277,80 99,98% Szkolenia członków korpusu 4550 słuŝby cywilnej 960 960,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 7 100 6 544,26 92,17% 4300 Zakup usług pozostałych 7 100 6 544,26 92,17% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 541 241 9 380 195,21 98,31% 75011 Urzędy Wojewódzkie 1 134 704 1 097 730,97 96,74% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 912 241 885 849,67 97,11% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 33 200 31 387,14 94,54% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 138 205 133 505,46 96,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 678 14 558,10 92,86% 4300 Zakup pozostałych usług 980 162,00 16,53% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 26 400 26 021,00 98,56% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000 3 457,60 86,44% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 000 2 790,00 69,75% w tym Powiat 814 604 778 991,37 95,63% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 665 441 639 049,67 96,03% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 16 100 14 287,14 88,74% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 101 447 96 747,46 95,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 742 8 622,10 88,50% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 17 874 17 495,00 97,88% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 000 2 790,00 69,75% Zadania rządowe 320 100 318 739,60 99,58% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 246 800 246 800,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 17 100 17 100,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 36 758 36 758,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 936 5 936,00 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług 980 162,00 16,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000 3 457,60 86,44% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 526 8 526,00 100,00% 75019 Rady powiatów 402 400 386 957,86 96,16% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 369 000 362 230,88 98,17% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 000 16 993,41 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 7 600 2 755,50 36,26% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 800 4 978,07 56,57% 75020 Starostwa powiatowe 7 884 386 7 777 059,12 98,64% 17 Strona 18

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin i 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 12 750 12 740,88 99,93% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 6 200 6 189,90 99,84% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 638 491 3 616 033,24 99,38% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 270 500 266 792,31 98,63% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 551 858 547 028,05 99,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 643 68 204,02 96,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 880 23 487,00 84,24% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 966 100 964 589,01 99,84% z tego druki komunikacyjne 735 000 734 573,04 99,94% 4260 Zakup energii 159 240 138 590,24 87,03% 4270 Zakup usług remontowych 52 200 41 538,72 79,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 1 532,00 61,28% 4300 Zakup usług pozostałych 666 282 665 902,69 99,94% z tego tablice rejestracyjne 346 000 345 917,53 99,98% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 23 300 21 345,47 91,61% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 26 000 23 879,17 91,84% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 53 000 39 083,35 73,74% Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 1 000 651,90 65,19% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 988 198 985 688,68 99,75% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 30 100 29 597,45 98,33% 4430 RóŜne opłaty i składki 13 170 12 939,00 98,25% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 99 712 99 195,00 99,48% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 200 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 10 672 9 093,81 85,21% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 23 390 17 574,40 75,14% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 191 000 185 382,83 97,06% 75045 Kwalifikacja wojskowa 58 251 58 249,12 100,00% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 9 740 9 740,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 300 1 300,11 100,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 110 12 110,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 248 12 247,67 100,00% 18 Strona 19

75075 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 190 190,15 100,08% 4270 Zakup usług remontowych 861 861,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 451 15 450,00 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 776 775,95 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 40 39,24 98,10% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 5 535 5 535,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 500 60 198,14 97,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 412 6 111,06 82,45% 4300 Zakup usług pozostałych 54 088 54 087,08 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 4 000 3 982,68 99,57% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 3 982,68 99,57% 754 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 171 2 170,25 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 1 829 1 812,43 99,09% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 82 600 81 120,19 98,21% 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 12 000 11 135,19 92,79% 75411 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000 11 135,19 92,79% Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 000 2 385,00 79,50% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 2 385,00 79,50% 75495 Pozostała działalność 67 600 67 600,00 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 600 65 600,00 100,00% 757 75702 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 2 000,00 100,00% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 406 119 588 356,04 41,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 591 419 588 356,04 99,48% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 591 419 588 356,04 99,48% 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 814 700 0,00 0,00% 19 Strona 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wypłaty z tytułu gwarancji i 8020 poręczeń 814 700 0,00 0,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA 127 000 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 127 000 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 127 000 0,00 0,00% rezerwa ogólna 0 0,00 rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym 127 000 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 686 727 15 665 345,49 99,86% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 916 387 916 387,71 100,00% Realizacja Z.Sz.S. w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 1 800 1 799,51 99,97% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 694 729 694 729,23 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 61 539 61 539,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 110 268 110 268,45 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 226 16 226,41 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 31 825 31 825,00 100,00% 80111 Gimnazja specjalne 1 394 560 1 394 559,80 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 12 562 12 561,77 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 932 218 932 217,79 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 52 393 52 393,42 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 146 576 146 575,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 450 22 449,52 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 710 2 710,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 36 534 36 534,36 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 8 879 8 879,00 100,00% 4260 Zakup energii 95 820 95 820,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 10 400 10 400,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100 1 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 124 22 124,27 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 703 702,73 99,96% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 141 1 141,29 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 778 1 777,50 99,97% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 890 889,86 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 886 2 886,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 42 095 42 095,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 200 200,00 100,00% 20 Strona 21

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 101 1 101,40 100,04% w tym : Realizacja -Z.Sz.S w ChełmŜy 1 394 560 1 394 559,80 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 12 562 12 561,77 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 932 218 932 217,79 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 52 393 52 393,42 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 146 576 146 575,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 450 22 449,52 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 710 2 710,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 36 534 36 534,36 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 8 879 8 879,00 100,00% 4260 Zakup energii 95 820 95 820,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 10 400 10 400,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100 1 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 124 22 124,27 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 703 702,73 99,96% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 141 1 141,29 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 778 1 777,50 99,97% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 890 889,86 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 886 2 886,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 42 095 42 095,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 200 200,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 101 1 101,40 100,04% 80120 Licea ogólnokształcące 1 980 424 1 980 422,85 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 65 773 65 773,26 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 410 865 1 410 864,87 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 118 765 118 764,78 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 221 561 221 560,71 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 546 32 545,74 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 970 14 969,99 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 7 630 7 630,00 100,00% 4260 Zakup energii 5 890 5 890,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 260 10 260,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 92 164 92 163,50 100,00% 21 Strona 22

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 w tym: *Z.Sz. W ChełmŜy 871 401 871 400,45 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 2 110 2 110,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 632 051 632 050,72 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 57 262 57 261,66 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 360 4 359,99 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 7 630 7 630,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 99 849 99 848,94 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 604 13 604,14 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 260 10 260,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 44 275 44 275,00 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 1 109 023 1 109 022,40 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 63 663 63 663,26 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 778 814 778 814,15 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 61 503 61 503,12 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 121 712 121 711,77 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 942 18 941,60 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 610 10 610,00 100,00% 4260 Zakup energii 5 890 5 890,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 47 889 47 888,50 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 7 537 023 7 519 892,11 99,77% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000 6 600,00 94,29% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 000 27 750,00 84,09% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 265 557 265 557,24 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 4 246 479 4 246 479,36 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 320 782 320 782,38 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 707 298 707 297,42 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 587 107 586,69 100,00% 4140 Wpłaty na PFRON 0 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 89 257 89 257,11 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 474 661 474 660,47 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 56 347 56 346,96 100,00% 22 Strona 23

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 4260 Zakup energii 223 826 223 825,64 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 279 881 277 575,64 99,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 516 5 516,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 194 506 187 211,12 96,25% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 628 5 627,88 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 060 12 018,18 99,65% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15 381 15 380,60 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 448 12 438,29 99,92% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 0 4430 RóŜne opłaty i składki 29 492 29 491,84 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 264 320 264 319,71 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 178 1 177,85 99,99% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 092 1 092,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 500 500,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 717 4 717,20 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 99 300 98 314,00 99,01% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 53 000 52 884,53 99,78% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych 26 210 25 484,00 97,23% w tym: *Z.Sz. w ChełmŜy 1 643 470 1 643 470,43 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 13 462 13 462,28 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 971 429 971 429,14 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 67 735 67 735,47 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 153 509 153 508,70 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 265 23 264,75 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 613 8 613,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 61 586 61 585,95 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 26 281 26 280,81 100,00% 4260 Zakup energii 126 666 126 665,64 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 55 384 55 384,16 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 475 2 475,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 54 500 54 500,46 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 657 1 657,44 100,03% 23 Strona 24

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 094 5 093,68 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 520 3 520,10 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 882 2 882,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 63 626 63 626,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 6 5,85 97,50% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 500 500,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 280 1 280,00 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 5 678 043 5 668 273,68 99,83% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 252 095 252 094,96 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 275 050 3 275 050,22 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 253 047 253 046,91 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 553 789 553 788,72 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 322 84 321,94 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 644 80 644,11 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 413 075 413 074,52 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 30 066 30 066,15 100,00% 4260 Zakup energii 97 160 97 160,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 174 497 172 191,48 98,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 041 3 041,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 140 006 132 710,66 94,79% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 3 971 3 970,44 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 060 12 018,18 99,65% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 287 10 286,92 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 928 8 918,19 99,89% 4430 RóŜne opłaty i składki 26 610 26 609,84 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 200 694 200 693,71 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 172 1 172,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 092 1 092,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 437 3 437,20 100,01% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 53 000 52 884,53 99,78% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 215 510 208 148,00 96,58% 24 Strona 25

2320 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000 6 600,00 94,29% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 000 27 750,00 84,09% 4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 99 300 98 314,00 99,01% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych 26 210 25 484,00 97,23% 80132 Szkoły artystyczne 2 265 997 2 265 995,97 100,00% Realizacja -Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 69 995 69 994,51 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 589 249 1 589 249,41 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 97 441 97 440,53 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 241 065 241 065,07 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 646 40 645,95 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 840 3 840,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 546 9 545,64 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 10 446 10 445,70 100,00% 4260 Zakup energii 13 849 13 848,91 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 22 083 22 082,60 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 690 690,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 416 5 416,28 100,01% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 250 1 250,16 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 034 2 033,66 99,98% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 41 674 41 674,20 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 551 3 550,90 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 019 1 019,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 110 321 110 321,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 882 1 882,45 100,02% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 489 729 489 729,28 100,00% Realizacja Z.Sz.S w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 1 260 1 259,51 99,96% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 371 855 371 855,38 100,00% 25 Strona 26

80146 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 29 153 29 152,92 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 60 633 60 633,17 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 580 8 580,30 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 18 248 18 248,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68 392 68 387,81 99,99% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 300 6 300,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 150 5 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 49 646 49 641,24 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 296 7 296,57 100,01% w tym Starostwo Powiatowe w : Toruniu 6 300 6 300,00 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 300 6 300,00 100,00% Z.Sz. w ChełmŜy 10 086 10 085,72 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 824 9 823,52 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 262 262,20 100,08% Z.Sz.S w ChełmŜy 6 256 6 255,89 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 497 5 496,79 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 759 759,10 100,01% Z.Sz. CKU w Gronowie 40 600 40 596,20 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 34 325 34 320,93 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 275 6 275,27 100,00% 80148 Szkoła Muzyczna w ChełmŜy 5 150 5 150,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 150 5 150,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne 428 927 427 037,65 99,56% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4 234 4 233,51 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 213 695 213 694,59 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 16 594 16 593,90 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 34 626 32 739,50 94,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 840 4 839,72 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 70 602 70 601,66 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 52 284 52 284,00 100,00% 4260 Zakup energii 18 462 18 461,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 650 2 649,41 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 940 10 939,51 100,00% *Z.Sz.S. W ChełmŜy 144 288 144 287,35 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 320 319,51 99,85% 26 Strona 27

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 66 266 66 265,80 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 5 325 5 324,91 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 10 684 10 683,87 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 730 1 730,26 100,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 397 4 397,00 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 52 284 52 284,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 282 3 282,00 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 284 639 282 750,30 99,34% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 3 914 3 914,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 147 429 147 428,79 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 11 269 11 268,99 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 23 942 22 055,63 92,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 110 3 109,46 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 66 205 66 204,66 100,00% 4260 Zakup energii 18 462 18 461,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 650 2 649,41 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 658 7 657,51 99,99% 80195 Pozostała działalność 605 288 602 932,31 99,61% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 1 593 1 593,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 289 277 287 639,54 99,43% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 15 791 15 401,99 97,54% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 45 555 45 307,10 99,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 308 6 240,72 98,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 809 9 808,54 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 112 664 112 663,14 100,00% 4260 Zakup energii 8 085 8 085,02 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 387 2 386,54 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 413 20 412,96 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 885 885,24 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 567 1 566,86 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 710 709,50 99,93% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 86 232 86 219,86 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 490 490,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 122 3 122,30 100,01% * Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe 59 806 57 451,41 96,06% 27 Strona 28

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 46 555 44 917,16 96,48% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 3 600 3 210,96 89,19% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 7 427 7 179,29 96,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 056 1 056,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 100 1 088,00 98,91% * Księgowość w ChełmŜy i zfśs dla emerytowanych nauczycieli 286 030 286 030,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 1 593 1 593,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 177 320 177 320,32 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 11 909 11 909,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 28 302 28 302,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 572 4 572,26 100,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 730 5 730,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 211 15 210,48 100,00% 4260 Zakup energii 8 085 8 085,02 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 084 1 083,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 461 6 461,06 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 885 885,24 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 567 1 566,86 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 710 709,50 99,93% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 18 589 18 589,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 490 490,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 122 3 122,30 100,01% Warsztaty szkolne 229 725 229 722,83 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 55 506 55 506,06 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 282 282,03 100,01% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 8 332 8 331,44 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 426 1 426,01 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 023 3 022,54 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 97 453 97 452,66 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 303 1 302,66 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 12 737 12 736,57 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 49 663 49 662,86 100,00% Z.S.S w ChełmŜy 19 531 19 531,37 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 4 948 4 948,00 100,00% 28 Strona 29

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 747 747,15 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 121,22 100,18% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 13 715 13 715,00 100,00% Szkola Myzyczna w ChełmŜy 10 196 10 196,70 100,01% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 4 948 4 948,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 747 747,14 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 121,23 100,19% 4300 Zakup usług pozostałych 1 215 1 215,33 100,03% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 165 3 165,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 742 145 5 742 145,60 100,00% 85111 Szpitale ogólne 2 315 000 2 315 000,00 100,00% Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 315 000 2 315 000,00 100,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 427 145 3 427 145,60 100,00% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 3 427 145 3 427 145,60 100,00% *Placówka Opiekuńczo - w tym : Wychowawcza w Głuchowie 2 574 2 574,00 100,00% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 2 574 2 574,00 100,00% w tym : ZSZS ChełmŜa 187 187,20 100,11% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 187 187,20 100,11% Z.SZ w ChełmŜy 140 140,40 100,29% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 140 140,40 100,29% *PUP w ChełmŜy 3 424 244 3 424 244,00 100,00% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 3 424 244 3 424 244,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 16 611 284 16 592 797,19 99,89% 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze 1 640 482 1 639 152,50 99,92% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 255 664 254 334,94 99,48% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 1 090 1 090,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 68 075 68 074,56 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 819 241 819 241,43 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 60 772 60 772,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 134 105 134 104,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 352 17 352,06 100,00% 29 Strona 30

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 69 481 69 482,01 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 45 990 45 990,00 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 2 780 2 779,71 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 4 082 4 081,63 99,99% 4260 Zakup energii 66 229 66 228,73 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 736 6 736,36 100,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 485 1 485,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 18 306 18 305,63 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 046 1 046,11 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 444 1 443,60 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 366 1 365,50 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 906 2 906,28 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 798 2 798,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 41 183 41 183,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 035 8 034,60 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 6 316 6 316,41 100,01% *Placówka Opiekuńczo - w tym: Wychowawcza w ChełmŜy 1 321 943 1 321 943,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 1 090 1 090,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 5 200 5 200,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 819 241 819 241,43 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 60 772 60 772,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 134 105 134 104,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 352 17 352,06 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 69 481 69 482,01 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 45 990 45 990,00 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 2 780 2 779,71 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 4 082 4 081,63 99,99% 4260 Zakup energii 66 229 66 228,73 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 736 6 736,36 100,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 485 1 485,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 18 306 18 305,63 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 046 1 046,11 100,01% 30 Strona 31

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 444 1 443,60 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 366 1 365,50 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 906 2 906,28 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 798 2 798,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 41 183 41 183,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 035 8 034,60 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 6 316 6 316,41 100,01% *PCPR w Toruniu 62 875 62 874,56 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 62 875 62 874,56 100,00% *Starostwo Powiatowe 255 664 254 334,94 99,48% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 255 664 254 334,94 99,48% 85202 Domy pomocy społecznej 11 050 133 11 039 570,96 99,90% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 30 788 30 788,16 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 5 591 367 5 591 236,70 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 412 830 412 740,58 99,98% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 879 671 879 556,14 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 336 102 305,19 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 236 33 236,20 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 262 412 1 262 246,76 99,99% 4220 Zakup środków Ŝywności 860 294 860 286,91 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 188 406 188 309,23 99,95% 4260 Zakup energii 287 977 287 918,27 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 116 182 116 113,15 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 29 156 29 127,50 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 351 840 351 657,92 99,95% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 526 4 511,60 99,68% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13 839 13 686,21 98,90% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16 343 16 211,65 99,20% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 696 8 652,82 99,50% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 439 438,57 99,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 29 797 29 740,61 99,81% 31 Strona 32

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 253 794 253 794,34 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 45 855 45 817,00 99,92% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 57 660 57 621,00 99,93% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 10 946 10 913,80 99,71% Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 8 400 8 336,30 99,24% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 16 200 7 182,00 44,33% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych 437 143 437 142,35 100,00% w tym: *DPS PIGśA 2 174 546 2 173 002,61 99,93% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4 100 4 099,57 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 197 565 1 197 434,22 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 82 700 82 611,02 99,89% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 190 092 189 977,79 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 228 21 197,76 99,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 229 339 229 174,46 99,93% 4220 Zakup środków Ŝywności 177 007 176 999,52 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 42 158 42 060,47 99,77% 4260 Zakup energii 20 000 19 941,13 99,71% 4270 Zakup usług remontowych 23 700 23 631,42 99,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 900 20 871,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych 57 600 57 417,84 99,68% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 800 786,24 98,28% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 700 2 547,48 94,35% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500 2 367,52 94,70% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 800 2 756,27 98,44% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000 4 944,00 98,88% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 64 757 64 757,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 800 2 762,00 98,64% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 10 800 10 761,00 99,64% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 600 1 568,60 98,04% Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 8 400 8 336,30 99,24% *DPS BROWINA 4 137 215 4 137 215,00 100,00% 32 Strona 33

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 20 945 20 945,33 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2 154 564 2 154 564,56 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 157 882 157 881,73 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 330 288 330 287,64 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 039 36 038,60 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 436 21 436,20 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 575 494 575 493,51 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 277 974 277 973,64 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 78 975 78 975,31 100,00% 4260 Zakup energii 121 542 121 542,08 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 40 595 40 595,07 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 467 6 467,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 150 823 150 822,97 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 857 1 856,60 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 359 5 359,09 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 392 5 392,40 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 105 3 105,39 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki 11 587 11 586,88 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 92 334 92 334,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 40 367 40 367,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 190 4 190,00 100,00% *DPS WIELKA NIESZAWKA 2 523 882 2 523 882,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 3 999 3 999,10 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 315 480 1 315 479,92 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 101 737 101 737,25 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 210 035 210 034,71 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 689 24 688,83 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 1 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 287 642 287 641,91 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 227 377 227 377,30 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 45 479 45 479,12 100,00% 4260 Zakup energii 89 014 89 013,88 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 30 831 30 830,67 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 883 883,50 100,06% 4300 Zakup usług pozostałych 77 436 77 436,03 100,00% 33 Strona 34

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 654 654,12 100,02% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 625 4 624,99 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 881 3 881,31 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 487 2 487,09 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 439 438,57 99,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 391 6 391,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 55 134 55 134,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 605 2 605,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 27 966 27 966,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 498 3 497,70 99,99% *DPS DOBRZEJEWICE 1 761 147 1 761 147,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 1 744 1 744,16 100,01% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 923 758 923 758,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 70 511 70 510,58 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 149 256 149 256,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 380 20 380,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 169 937 169 936,88 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 177 936 177 936,45 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 21 794 21 794,33 100,00% 4260 Zakup energii 57 421 57 421,18 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 21 056 21 055,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 906 906,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 65 981 65 981,08 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 215 1 214,64 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 155 1 154,65 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 570 4 570,42 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 304 304,07 100,02% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 819 6 818,73 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 41 569 41 569,34 100,00% 34 Strona 35

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 18 894 18 894,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 83 83,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 658 1 657,50 99,97% Starostwo Powiatowe w Toruniu 453 343 444 324,35 98,01% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 16 200 7 182,00 44,33% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych 437 143 437 142,35 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 875 375 875 375,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 2 910 2 909,91 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 433 026 433 025,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 33 132 33 132,08 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 84 526 84 526,21 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 822 9 822,15 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 171 294 171 293,51 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 41 155 41 154,73 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 170 170,42 100,25% 4260 Zakup energii 18 558 18 558,46 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 16 947 16 947,31 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 251 5 251,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 881 16 880,88 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 303 302,51 99,84% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 305 2 304,80 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 190 190,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 308 5 308,15 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 19 739 19 739,30 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 700 1 700,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 6 908 6 908,07 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 050 1 050,00 100,00% *ŚDS w Osieku - DPS w tym: Dobrzejewice 455 668 455 668,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 210 209,91 99,96% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 233 525 233 525,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 18 258 18 258,08 100,00% 35 Strona 36

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 38 161 38 160,93 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 924 5 923,94 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200 4 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 82 631 82 630,51 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 15 555 15 554,73 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 170 170,42 100,25% 4260 Zakup energii 7 858 7 858,46 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 13 247 13 247,31 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 175 175,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 981 13 980,88 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 303 302,51 99,84% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 465 1 464,80 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 308 2 308,15 100,01% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 939 10 939,30 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 650 650,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 6 108 6 108,07 100,00% *ŚDS - DPS Browina 419 707 419 707,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 2 700 2 700,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 199 501 199 500,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 14 874 14 874,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 46 365 46 365,28 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 898 3 898,21 100,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 88 663 88 663,00 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 25 600 25 600,00 100,00% 4260 Zakup energii 10 700 10 700,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 700 3 700,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 5 076 5 076,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 900 2 900,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 840 840,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 190 190,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000 3 000,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 800 8 800,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 050 1 050,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 800 800,00 100,00% 36 Strona 37

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 050 1 050,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 2 260 339 2 253 954,52 99,72% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 213 329 207 501,16 97,27% 3110 Świadczenia społeczne 1 790 503 1 790 503,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 219 130 218 675,50 99,79% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 32 215 32 126,94 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 162 5 147,81 99,73% w tym: *PCPR w Toruniu 2 047 010 2 046 453,36 99,97% 3110 Świadczenia społeczne 1 790 503 1 790 503,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 219 130 218 675,50 99,79% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 32 215 32 126,94 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 162 5 147,81 99,73% *Starostwo Powiatowe 213 329 207 501,16 97,27% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 213 329 207 501,16 97,27% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 781 662 781 452,75 99,97% Realizacja PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 319 318,42 99,82% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 447 123 447 008,95 99,97% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 33 283 33 208,65 99,78% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 70 386 70 376,97 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 977 4 968,22 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800 7 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 860 22 858,83 99,99% 4260 Zakup energii 8 862 8 861,49 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 1 372 1 371,95 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 319 319,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 36 955 36 955,20 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 2 500 2 499,16 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 996 995,47 99,95% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 811 3 811,00 100,00% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 118 943 118 943,48 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 702 3 701,67 99,99% 37 Strona 38

853 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 4430 RóŜne opłaty i składki 619 619,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 15 085 15 085,29 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 750 1 750,00 100,00% Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 493 2 491,46 99,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 755 1 755,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 738 736,46 99,79% 85295 Pozostała działalność 800 800,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 800 800,00 100,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 700 465 7 793 007,83 89,57% Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób niepełnosprawnych 18 561 18 560,81 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 561 18 560,81 100,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 167 696 167 692,89 100,00% Realizacja PCPR w Toruniu Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 49 091 49 090,26 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 3 772 3 772,30 100,01% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 10 120 10 118,24 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 453 1 453,03 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 172 41 172,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 333 9 333,12 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 493 492,39 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych 48 799 48 799,14 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 625 624,80 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 350 1 349,88 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 86 86,30 100,35% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 094 1 093,93 99,99% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 308 307,50 99,84% 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 805 042 2 796 330,62 99,69% Realizacja PUP w Toruniu, w tym projekt" Kompetentny Urząd " 38 Strona 39

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 3 503 3 502,41 99,98% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 747 764 1 747 763,85 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 103 530 100 765,55 97,33% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 129 387 129 386,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4047 roczne 9 568 8 158,67 85,27% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 293 975 293 974,26 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 17 078 16 399,91 96,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 948 37 947,57 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 740 1 843,63 67,29% 4140 Wpłaty na PFRON 2 233 2 233,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 42 187 42 180,83 99,99% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 592 2 941,13 81,88% 4260 Zakup energii 70 065 70 065,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 11 700 11 685,77 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 154 2 127,00 98,75% 4300 Zakup usług pozostałych 17 100 17 099,33 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 958 1 957,51 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 260 2 256,26 99,83% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 163 386 163 385,76 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 350 2 345,80 99,82% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 392 5 392,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 73 929 73 928,48 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 4 200 4 200,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 5 889 5 889,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 27 736 27 732,19 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 1 096 1 095,88 99,99% Opłata na rzecz budŝetu 4510 państwa 149 149,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 011 1 010,52 99,95% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 320 320,00 100,00% Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 20 842 18 593,80 89,21% 85395 Pozostała działalność 5 709 166 4 810 423,51 84,26% 39 Strona 40

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 19 073 19 072,54 100,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych mnienaleŝnie lub w nadmiernej 2910 wysokości 3 000 3 000,01 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 495 746 472 620,89 95,34% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 79 252 75 240,49 94,94% Dodatkowe wynagrodzenie 4047 roczne 13 233 13 096,93 98,97% Dodatkowe wynagrodzenie 4049 roczne 1 748 1 724,09 98,63% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 577 577,03 100,01% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 382 104 247 099,28 64,67% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 42 940 19 134,12 44,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 93,63 99,61% 4127 Składki na Fundusz Pracy 58 481 36 241,27 61,97% 4129 Składki na Fundusz Pracy 6 765 2 840,02 41,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 821 3 821,40 100,01% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 556 557 2 200 800,18 86,08% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 290 113 225 779,10 77,82% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 307 866 263 217,06 85,50% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 49 021 41 208,17 84,06% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 47 132 39 541,76 83,90% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 289 754 244 467,08 84,37% 4307 Zakup usług pozostałych 884 600 749 304,10 84,71% 4309 Zakup usług pozostałych 119 575 99 183,27 82,95% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 11 092 10 419,61 93,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 941 1 821,66 93,85% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4377 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 656 570,46 86,96% 40 Strona 41

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4379 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 116 100,66 86,78% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 249 14 909,10 86,43% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 027 2 619,81 86,55% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 238 237,19 99,66% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 42 41,86 99,67% 4437 RóŜne opłaty i składki 2 125 2 112,25 99,40% 4439 RóŜne opłaty i składki 375 372,75 99,40% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 4 495 4 495,55 100,01% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 566 565,69 99,95% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 5 792 5 792,00 100,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 500 7 057,13 83,03% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 500 1 245,37 83,02% w tym: Starostwo Powiatowe w Toruniu 24 865 24 864,54 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 5 792 5 792,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2000 19 073 19 072,54 100,00% PCPR w Toruniu - Uwierzyć w siebie 208 028 178 256,09 85,69% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 34 173 34 169,05 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 1 809 1 808,95 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne 1 098 1 097,85 99,99% Dodatkowe wynagrodzenia 4049 roczne 58 58,12 100,21% 41 Strona 42

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 5 404 5 392,37 99,78% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 286 285,48 99,82% 4127 Składki na Fundusz Pracy 756 752,37 99,52% 4129 Składki na Fundusz Pracy 40 39,83 99,58% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 697 2 696,63 99,99% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 143 142,76 99,83% 4307 Zakup usług pozostałych 152 306 124 097,41 81,48% 4309 Zakup usług pozostałych 8 064 6 569,90 81,47% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 137 90,44 66,01% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 4,76 68,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 997 997,37 100,04% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 53 52,80 99,62% "Z Małgosią po naukę" 9.1.2 - Starostwo Powiatowe w Toruniu 1 184 806 1 184 805,78 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 15 718 15 717,60 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 132 878 132 877,91 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne 1 998 1 997,98 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 19 485 19 484,83 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 908 274 908 274,48 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 757 21 757,48 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 84 149 84 148,54 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 547 546,96 99,99% "Wszechstronny absolwent na rynku pracy" - działanie 9.2- Starostwo Powiatowe w Toruniu 174 119 174 118,53 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 5 975 5 974,30 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 825 824,90 99,99% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne 590 589,99 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia 4049 roczne 76 76,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 3 317 3 317,34 100,01% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 468 467,51 99,90% 4127 Składki na Fundusz Pracy 199 199,42 100,21% 4129 Składki na Fundusz Pracy 26 26,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 64 596 64 596,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 934 9 934,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 717 14 717,48 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 877 1 876,82 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 9 512 9 511,51 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 1 213 1 212,94 100,00% 42 Strona 43

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 4307 Zakup usług pozostałych 53 757 53 756,78 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 6 855 6 855,22 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 161 161,70 100,43% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 21 20,62 98,19% Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu 442 945 420 503,22 94,93% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych mnienaleŝnie lub w nadmiernej 2910 wysokości 3 000 3 000,01 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 107 629 102 651,52 95,38% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 18 993 18 115,04 95,38% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne 8 845 8 708,81 98,46% Dodatkowe wynagrodzenia 4049 roczne 1 561 1 536,86 98,45% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 577 577,03 100,01% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 21 088 18 054,84 85,62% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 3 721 3 186,10 85,62% 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 419 2 755,55 80,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 93,63 99,61% 4129 Składki na Fundusz Pracy 604 486,26 80,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 821 3 821,40 100,01% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 45 342 37 616,82 82,96% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 002 6 638,25 82,96% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 477 11 776,35 87,38% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 378 2 078,18 87,39% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 77 106 76 716,70 99,50% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 13 607 13 538,24 99,49% 4307 Zakup usług pozostałych 88 600 88 407,02 99,78% 4309 Zakup usług pozostałych 15 635 15 601,25 99,78% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4377 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 656 570,46 86,96% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4379 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 116 100,66 86,78% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 945 774,70 81,98% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 167 136,70 81,86% 43 Strona 44

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 238 237,19 99,66% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 42 41,86 99,67% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 2 790 2 789,52 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 492 492,27 100,05% Integrujmy się poprzez teatr - DPS Browina 13 296 13 295,97 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 1 185 1 184,96 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 209 209,10 100,05% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 508 507,69 99,94% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 90 89,60 99,56% 4127 Składki na Fundusz Pracy 56 55,70 99,46% 4129 Składki na Fundusz Pracy 10 9,81 98,10% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 516 7 516,64 100,01% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 326 1 326,47 100,04% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 952 1 951,60 99,98% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 344 344,40 100,12% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 85 85,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 15 15,00 100,00% Aktywizacja muzycznoplastyczna mieszakńców DPS - DPS Browina 46 957 43 326,63 92,27% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 9 235 7 665,60 83,01% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 1 630 1 352,75 82,99% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 1 940 1 692,72 87,25% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 342 298,71 87,34% 4127 Składki na Fundusz Pracy 214 175,47 82,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 38 30,96 81,47% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 704 19 704,46 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 477 3 477,26 100,01% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 993 6 314,41 90,30% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 234 1 114,30 90,30% 4307 Zakup usług pozostałych 1 615 1 062,49 65,79% 4309 Zakup usług pozostałych 285 187,50 65,79% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 212 212,50 100,24% 44 Strona 45

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 38 37,50 98,68% Ukryte talenty w ŚDS - DPS Browina 49 242 42 765,69 86,85% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 3 121 3 121,50 100,02% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 551 550,85 99,97% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 1 094 1 094,02 100,00% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 193 193,07 100,04% 4127 Składki na Fundusz Pracy 94 93,91 99,90% 4129 Składki na Fundusz Pracy 17 16,57 97,47% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 956 21 955,52 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 874 3 874,50 100,01% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 963 4 539,65 65,20% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 229 801,11 65,18% 4307 Zakup usług pozostałych 8 415 5 333,74 63,38% 4309 Zakup usług pozostałych 1 485 941,25 63,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 213 212,50 99,77% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 37 37,50 101,35% Przyroda wokół nas integruje najpiękniej - DPS Browina 49 565 44 222,32 89,22% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 3 231 3 230,75 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 570 570,15 100,03% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 1 369 1 369,15 100,01% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 241 241,63 100,26% 4127 Składki na Fundusz Pracy 140 139,81 99,86% 4129 Składki na Fundusz Pracy 25 24,66 98,64% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 980 21 980,01 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 879 3 878,83 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 688 10 265,72 69,89% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 592 1 811,61 69,89% 4307 Zakup usług pozostałych 510 391,00 76,67% 4309 Zakup usług pozostałych 90 69,00 76,67% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 212 212,50 100,24% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 38 37,50 98,68% Jutro my - DPS Browina 376 152 345 755,70 91,92% 45 Strona 46

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 34 947 34 947,13 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 6 167 6 167,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 6 312 5 751,53 91,12% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 1 114 1 015,04 91,12% 4127 Składki na Fundusz Pracy 789 788,72 99,96% 4129 Składki na Fundusz Pracy 139 139,21 100,15% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 127 170 127 170,59 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 22 442 22 441,81 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 75 657 65 089,73 86,03% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 351 11 486,42 86,03% 4307 Zakup usług pozostałych 69 669 54 972,19 78,90% 4309 Zakup usług pozostałych 12 295 9 701,22 78,90% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 3 060 3 060,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 540 540,00 100,00% 4437 RóŜne opłaty i składki 2 125 2 112,25 99,40% 4439 RóŜne opłaty i składki 375 372,75 99,40% Szkoła przyszła do Ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo 3 061 053 2 274 110,44 74,29% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 270 542 254 645,48 94,12% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 47 743 44 937,44 94,12% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 205 674 74 676,21 36,31% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 36 295 13 178,15 36,31% 4127 Składki na Fundusz Pracy 33 174 11 648,38 35,11% 4129 Składki na Fundusz Pracy 5 854 2 055,60 35,11% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 328 268 983 574,30 74,05% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 234 400 173 571,94 74,05% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 143 123 118 923,77 83,09% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 257 20 986,55 83,09% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 166 071 127 165,10 76,57% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 29 307 22 440,90 76,57% 4307 Zakup usług pozostałych 423 236 334 791,93 79,10% 4309 Zakup usług pozostałych 74 689 59 080,93 79,10% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 140 6 467,61 90,58% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 260 1 141,34 90,58% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 16 167 14 043,96 86,87% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 853 2 478,35 86,87% 46 Strona 47

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 500 7 057,13 83,03% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budŝetowych 1 500 1 245,37 83,02% Dobry zawód, dobry start 78 138 64 398,60 82,42% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 9 990 9 313,00 93,22% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 755 704,20 93,27% Dodatkowe wynagrodzenie 4047 roczne 702 702,30 100,04% Dodatkowe wynagrodzenie 4049 roczne 53 53,11 100,21% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 2 520 2 365,50 93,87% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 190 178,83 94,12% 4127 Składki na Fundusz Pracy 155 147,11 94,91% 4129 Składki na Fundusz Pracy 12 11,12 92,67% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11 751 8 411,36 71,58% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 779 636,04 22,89% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 842 5 184,24 88,74% 854 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 616 566,02 91,89% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 37 065 31 073,77 83,84% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 3 005 2 349,68 78,19% 4307 Zakup usług pozostałych 2 343 2 343,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 177 177,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 170 169,50 99,71% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13 12,82 98,62% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 397 572 2 383 527,44 99,41% 85401 Świetlice szkolne 164 472 164 471,87 100,00% Realizacja Z.Sz.S. w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 390 389,70 99,92% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 127 509 127 509,34 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 9 736 9 736,12 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 18 611 18 611,18 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 368 2 367,53 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 858 5 858,00 100,00% Poradnie psychologiczno - 85406 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 117 058 1 117 057,83 100,00% 47 Strona 48

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego 293 883 293 883,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 11 891 11 891,32 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 562 039 562 038,54 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 42 724 42 723,84 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 92 042 92 041,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 490 13 489,92 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 640 10 640,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 918 19 918,62 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 2 188 2 188,25 100,01% 4260 Zakup energii 12 705 12 705,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 296 5 295,68 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 985 6 985,10 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 701,76 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 776 4 775,98 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 400 3 399,84 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 489 489,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 32 046 32 046,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 50 50,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 394 1 394,10 100,01% w tym: *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w ChełmŜy 823 175 823 174,83 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 11 891 11 891,32 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 562 039 562 038,54 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 42 724 42 723,84 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 92 042 92 041,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 490 13 489,92 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 640 10 640,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 918 19 918,62 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 2 188 2 188,25 100,01% 4260 Zakup energii 12 705 12 705,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 296 5 295,68 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 985 6 985,10 100,00% 48 Strona 49

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 701,76 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 776 4 775,98 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 400 3 399,84 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 489 489,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 50 50,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 32 046 32 046,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 394 1 394,10 100,01% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 293 883 293 883,00 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego 293 883 293 883,00 100,00% 85410 Internaty i bursy szkolne 1 007 954 993 909,57 98,61% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 26 722 26 721,97 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 438 641 438 641,33 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 31 767 31 767,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 4 800,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 70 250 70 250,06 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 024 8 023,81 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 338 611 324 566,26 95,85% 4260 Zakup energii 37 836 37 835,74 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 069 5 069,02 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 176 20 176,35 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 612 612,58 100,09% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 796 795,70 99,96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 24 650 24 649,70 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 89 200 89 200,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 89 200 89 200,00 100,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu 79 000 79 000,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 79 000 79 000,00 100,00% *Z.SZ ChełmŜa-stypendia Marszałka 7 200 7 200,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 7 200 7 200,00 100,00% 49 Strona 50

900 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka 3 000 3 000,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 3 000 3 000,00 100,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 577 3 576,80 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 2 639 2 639,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 938 937,80 99,98% w tym : *PPP w ChełmŜy 3 577 3 576,80 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 2 639 2 639,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 938 937,80 99,98% 85495 Pozostała działalność 15 311 15 311,37 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 4 948 4 948,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 747 747,15 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 121,22 100,18% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 495 9 495,00 100,00% w tym : Z.SZ CKU Gronowo 6 330 6 330,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 330 6 330,00 100,00% Z.SZ.S ChełmŜa 1 055 1 055,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 055 1 055,00 100,00% PPP ChełmŜa 7 926 7 926,37 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 4 948 4 948,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 747 747,15 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 121,22 100,18% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 110 2 110,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 256 398 1 201 094,25 95,60% Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 256 398 1 201 094,25 95,60% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 15 000 15 000,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000 34 997,20 99,99% 3250 Stypendia róŝne 1 850 1 850,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 750 19 573,85 63,65% 4270 Zakup usług remontowych 57 000 53 459,68 93,79% 4300 Zakup usług pozostałych 45 600 40 394,75 88,58% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 000 3 694,80 92,37% 50 Strona 51

2320 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 100 000,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 92 382 89 331,50 96,70% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 400 600 399 694,50 99,77% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 424 216 395 099,23 93,14% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000 47 998,74 96,00% w tym : PZD - drogi rowerowe 309 405 280 680,86 90,72% SP w Toruniu 946 993 920 413,39 97,19% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 161 600 161 149,28 99,72% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele 3 800 3 800,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 800 3 800,00 100,00% 92116 Biblioteki 77 750 77 750,00 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 77 750 77 750,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 80 050 79 599,28 99,44% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 200 8 199,99 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400 1 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 41 050 40 965,58 99,79% 4300 Zakup usług pozostałych 29 400 29 033,71 98,75% w tym *Starostwo Powiatowe w : Toruniu 63 200 62 749,42 99,29% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 200 8 199,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 100 29 015,72 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych 25 900 25 533,71 98,59% *Z.Sz.S ChełmŜa 3 000 2 999,53 99,98% 51 Strona 52

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 2 999,53 99,98% DPS Browina 6 550 6 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 550 6 550,00 100,00% *Szkoła Muzyczna I st. ChełmŜa 7 300 7 300,33 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400 1 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400 2 400,33 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 500,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA 130 350 124 357,53 95,40% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 350 124 357,53 95,40% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000 47 961,79 95,92% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 200 1 145,34 95,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 183,75 91,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 080 37 245,50 92,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 070 16 980,00 99,47% 4300 Zakup usług pozostałych 21 500 20 841,15 96,94% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 0,00 0,00% w tym *Starostwo Powiatowe w : Toruniu 123 850 117 857,53 95,16% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000 47 961,79 95,92% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 200 1 145,34 95,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 183,75 91,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 580 30 745,50 91,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 070 16 980,00 99,47% 4300 Zakup usług pozostałych 21 500 20 841,15 96,94% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 0,00 0,00% *Z.Sz.S ChełmŜa 1 500 1 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500,00 100,00% *Z.Sz.ChełmŜa 5 000 5 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000 5 000,00 100,00% RAZEM WYDATKI BUDśETOWE 74 831 705 72 492 804,07 96,87% w tym projekty finansowane i współfinansowane z UE 7 382 698 6 351 047,13 86,03% BUDśET BEZ UE 67 472 134 66 141 756,94 98,03% wydatki bieŝące 63 344 223 61 153 604,73 96,54% wydatki inwestycyjne 11 487 482 11 339 199,34 98,71% 74 831 705 72 492 804,07 96,87% 52 Strona 53

Załącznik Nr 3 STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. DOCHODY 2011 ROKU Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 2011 Wykonanie 31.12.2011 1 2 3 4 5 Razem dział.010 Rolnictwo i łowiectwo 30 850 31 099 Razem dział.020 Leśnictwo 295 000 290 756 Razem dział 600 Transport i łączność 4 570 062 4 451 769 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 108 585 3 411 628 Razem dział 710 Działalność usługowa 1 617 147 1 863 815 Razem dział 750 Administracja publiczna 2 539 551 2 650 656 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000 3 983 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 741 372 11 971 375 Razem dział 758 RóŜne rozliczenia 23 815 411 24 201 639 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 374 683 528 793 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 3 427 145 3 430 384 Razem dział 852 Pomoc społeczna 11 744 495 12 365 787 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 793 681 6 685 682 53 Strona 54

Razem dział 854 Razem dział 900 Razem dział 921 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Załącznik Nr 3 10 200 24 780 593 513 1 469 779 6 550 6 550 Razem dochody 70 672 245 73 388 474 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 9,11% Pomoc społeczna; 16,85% Struktura dochodów wg wykonania na dzień 31.12.2011r. w Powiecie Toruńskim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 2,00 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 0,03% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0,01% Rolnictwo i łowiectwo; 0,04% Leśnictwo; 0,40% Transport i łączność; 6,07% Gospodarka mieszkaniowa; 4,65% Działalność usługowa; 2,54% Administracja publiczna; 3,61% Obrona narodowa; 0,01% Ochrona zdrowia; 4,67% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 16,31% Oświata i wychowanie; 0,72% Różne rozliczenia ; 32,98% Klasyfikacja budŝetowa WYDATKI 2011 ROKU Nazwa działu Plan 2011 Wykonanie 31.12.2011 1 2 3 4 5 Razem dział.010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 30 000 Razem dział.020 Leśnictwo 354 202 349 958 Razem dział 600 Transport i łączność 11 208 265 11 040 587 54 Strona 55

Załącznik Nr 3 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 474 270 438 701 Razem dział 710 Działalność usługowa 917 467 916 480 Razem dział 750 Administracja publiczna 9 541 241 9 380 195 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000 3 983 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 82 600 81 120 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 1 406 119 588 356 Razem dział 758 RóŜne rozliczenia 127 000 0 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 15 686 727 15 665 345 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 5 742 145 5 742 146 Razem dział 852 Pomoc społeczna 16 611 284 16 592 797 Razem dział 853 Razem dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 8 700 465 7 793 008 2 397 572 2 383 527 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 256 398 1 201 094 Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161 600 161 149 Razem dział 926 Kultura fizyczna 130 350 124 358 Razem wydatki 74 831 705 72 492 804 55 Strona 56

Załącznik Nr 3 Struktura wydatków wg wykonania na 31.12.2011r. w Powiecie Toruńskim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1,66% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0,22% Kultura fizyczna; 0,17% Rolnictwo i łowiectwo; 0,04% Transport i łączność; 15,23% Edukacyjna opieka wychowawcza; 3,29% Leśnictwo; 0,48% Gospodarka mieszkaniowa; 0,61% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 10,75% Działalność usługowa; 1,26% Administracja publiczna; 12,94% Obrona narodowa; 0,01% Pomoc społeczna; 22,89% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 0,11% Obsługa długu publicznego; 0,81% Ochrona zdrowia; 7,92% Oświata i wychowanie; 21,61% Różne rozliczenia; 0,00% Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 2011 roku. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja Saldo.010.01005 2110 600 60014 6300 6430 6610 700 70005 2110 710 71013 2110 71014 2110 Zadania powiatu z zakresu prac urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011 na inwestycje drogowe - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje gminne na inwestycję współfinansowaną z budŝetu UE Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, w tym wyceny nieruchomości zadania administracji rządowej Prace geodezyjne zadania administracji rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadnia administracji rządowej zadania 56 30 000 30 000 100% 703 348 744 769 106% 3 313 868 3 313 867 100% 552 846 338 085 61% 51 379 47 315 92% 75 000 75 000 100% 3 600 3 600 100% Strona 57

Załącznik Nr 3 administracji rządowej 71015 2110 750 75011 2110 75045 2110 2120 752 75212 2110 801 80130 6207 80132 2710 Koszty bieŝące utrzymania PINB w Toruniu zadania administracji rządowej Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji, leśnictwa, ochrony środowiska, inne zadania administracji rządowej Kwalifikacja wojskowa zadania administracji rządowej Zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Szkolenie obronne zadania administracji rządowej Realizacja zadania inwestycyjnego Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Z.SZ. CKU w Gronowie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w ChełmŜy 481 000 480 569 100% 320 100 318 740 100% 36 450 36 449 100% 21 801 21 800 100% 4 000 3 983 100% 26 210 0 0% 35 500 35 400 100% 80195 2130 Organizacja egzaminów maturalnych, inne 1 056 1 056 100% 851 85156 2110 85202 2130 Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu zadania administracji rządowej Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS 3 427 145 3 427 145 100% 3 880 650 3 880 650 100% 2440 6207 85203 2110 85204 2320 Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadanie ekologiczne Realizacja zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy" oraz końcowe rozliczenie zadania z roku 2010 dotyczące standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Browinie Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy DPS w Browinie i w Dobrzejewicach -oddział w Osieku zadania administracji rządowej Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 1 800 1 800 100% 875 143 853 364 98% 871 216 871 216 100% 385 146 382 228 99% 57 Strona 58

Załącznik Nr 3 85218 2130 853 85321 2110 85333 2007 85395 2007 2009 2310 6207 6209 854 85415 2330 Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadania administracji rządowej Dotacja rozwojowa na projekt z udziałem budŝetu UE realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.C.K.U Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. Dotacje j.s.t. do udziału własnego w POKL- rozliczenia z roku 2010 Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu rozliczenia z roku 2010 4 986 4 986 100% 136 156 136 156 100% 161 550 152 903 95% 4 883 857 4 900 779 100,3% 613 718 483 935 79% 0-353 0-348 Dotacje celowe na projekty realizowane przez ZS CKU w Gronowie 1 500 1 500 100% Stypendia za wyniki w nauce dotacje z Województwa Kujawsko Pomorskiego 10 200 10 200 100% Razem 20 909 225 20 556 794 98% DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01005 - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki Starostwa Powiatowego- źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości 30.000 zł. L.p. Wyszczególnienie Plan wydatków 31.12.2011 Wykonanie 31.12.2011 I. Wydatki bieŝące Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1.Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych na terenie gminy Obrowo: obręby: Kawęczyn, Obrowo, Zawały, Obory, Silno, Dobrzejewice 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000 30 000 Gmina: Lubicz: Obręby: Brzezinko, Grabowiec, Gronowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Nowa Wieś, Złotoria. Gmina: Czernikowo: Obręby Skwirynowo dz.196/1, Liciszewy dz.78 Powierzchnia ogółem 173,00 ha 2. Gmina Wielka Nieszawka, Obręb Mała Nieszawka działka nr 2170/6 ( pow.1,50 ha) 58 Strona 59

Załącznik Nr 3 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 295 000 290 756 W latach 2002-2003 - 33 właścicieli zalesiło 130,28 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące Stawka roczna za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim, a nadleśnictwami i wynosiła 18zł w skali roku. 1 dotacje na zadania bieŝące 59 202 59 202 Nadleśnictwo Cierpiszewo 120 ha 2.160 zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice 2.493 ha -44.874 zł. Nadleśnictwo Gniewkowo 21 ha - 378 zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 162 zł. Nadleśnictwo Toruń 646 ha - 11.628 zł. 59 Strona 60

Załącznik Nr 3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez PZD w Toruniu. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 3 886 264 3 813 634 1 koszty utrzymania 2 908 330 2 845 370 Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieŝącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu) 2 Wynagrodzenia 954 034 944 435 Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 900 23 829 OdzieŜ robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników I. Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, 7 619 406 7 495 634 Opis szczegółowy w załączonej tabeli i w zał. nr 3 1 W tym dz. 900 W tym dz. 900 309 405 280 681 Razem 11 505 670 11 309 268 60 Strona 61

Załącznik Nr 3 1. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. L p. Nr umowy / zlecenia Wyszczególnienie J.m. Zakres Plan [PLN] Wykonanie [PLN] Gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: 74 600 24 438 1 Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: 0 0 2 Dokumentacje techniczne: 50 000 0 3 Konserwacje i naprawy sprzętu: 24 438 24 438 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: 2 531 602 2 521 600 Usługi w zakresie bieŝącego utrzymania dróg: 2 502 552 2 492 558 1 PZD- 01,02/2011 Zimowe utrzymanie dróg 570 000 568 993 powiat toruński 2 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych 1 775 552 1 766 725 PZD-03/2011 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg m 2 12 896 301 792 powiat toruński PZD-08/2011 Naprawa przełomów m 2 21 025 1 461 145 powiat toruński PZD-03/2011 2005C Czarne Błota- Zamek Bierzgłowskiremont drogi Mg 7 3 788 Łubianka 3 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające 45 000 44 994 61 Strona 62

Załącznik Nr 3 PZD/2110/04/ 2011 Dostawa znaków drogowych 36 108 powiat toruński PZD/2110/17/ 2011 1545C w m. Cichoradz - naprawa barier energochłonnych mb 48 8 886 Zławieś Wielka 4 Koszenie poboczy 0 0 5 Regulacja poboczy, renowacja rowów 33 900 33 868 PZD/2110/07/ 2011 Ścinka poboczy m ² 8 950 18 714 powiat toruński PZD/2110/08/ 2011 PZD/2110/08/ 2011 PZD/2110/08/ 2011 2027C -odtworzenie rowu na drodze Kamionki-Morczyny 2030C - odtworzenie rowu na drodze Turzno- Gronowo w m. Gronówko 2040C - odtworzenie rowu na drodze Zębówiec-Skrzypkowo w m. Skrzypkowo m³ 300 5 166 Łysomice m³ 80 1 378 Lubicz m ³ 500 8 610 Obrowo 6 Wycinka drzew i krzewów 25 800 25 748 PZD/2110/20 11 Usługi podnośnikiem 18 026 powiat toruński PZD/2110/05/ 2011 2006C Rozgarty-Górsk prześwietlenie drzew szt. 110 6 426 Zławieś Wielka PZD/21103/ 2011 1619C Frezowanie pni drzew szt. 12 1 296 ChełmŜa 7 Remont obiektów mostowych 11 100 11 082 PZD/2110/46/ 2011 1617C ułoŝenie przepustu drogowego w m. Dźwierzno szt. 1 11 082 ChełmŜa 8 Inne roboty 41 200 41 148 PZD/5442/07/ Ustawienie krawęŝnika ulicznego (ul. mb 75 5 351 62 Miasto Strona 63

Załącznik Nr 3 1011 Wyszyńskiego) ChełmŜa PZD/2110/05/ 2011 Sprzątanie pasów drogowych z odwozem km 245,6 19 894 powiat toruński PZD/2110/ Usługi koparką h 46 5 522 powiat toruński PZD/2110/ Remont przyczółku przeprawy promowej 2031C Jedwabno- Grębocin -usługa równiarką przy naprawie drogi gruntowej 4 920 Czernikowo 5 461 Lubicz 9 Usługi pozostałe 29 050 29 042 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH : Plan Wykonanie Wykonawca Gmina Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin): 1. PZD-02/2011 Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn-Zarośle Cienkie- Smolno w km 0+000 7+756 na dł. 7,756 km 2 648 372 PRD Toruń S.A. PZD/2110/01/ 2011 Opracowanie dokumentacji przetargowej 2 443 EUROSTO - Bydgoszcz PZD/2110/03/ 2011 Nadzór inwestorski 10 000 Wiesław Gruda Włocławek Razem zadanie: 6050 2 660 896 2 660 815 Zławieś Wielka 2. PZD-19/2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno- ChełmŜa w km 8+980 14+955 na dł. 5,975 km 3 980 214 SKANSKA S.A. 63 Strona 64

Załącznik Nr 3 PZD/2110/10/ 2011 Nadzór inwestorski 19 065 Wiesław Gruda Włocławek Razem zadanie: 6050 3 999 827 3 999 279 M.ChełmŜa, ChełmŜa, powiat chełmiński RAZEM: 6050 6 660 723 6 660 094 Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P: Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa 1. PZD- 09/2011 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności i opracowanie SIWZ na przebudowę drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Gostkowo-Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7,233 km 6059 96 432 96 432 Razem zadanie: 96 432 96 432 Łysomice 2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P z tego przypada na: I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek 6059 862 251 739 109 59 550 38 384 Lubicz, Obrowo II etap - droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz- Unisław III etap - droga rowerowa Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do 185 374 802 701 515 351 Łysomice, Łubianka Łysomice, ChełmŜa, M.ChełmŜa 64 Strona 65

Załącznik Nr 3 m.kamionki Ogółem nakłady inwestycyjne w 2011r.: 7 619 406 7 495 634 Omówienie inwestycji: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn Zarośle Cienkie Smolno w km 0+000 7+756 na dł. 7,756 km Data i numer umowy o dofinansowanie: umowa nr 11P/2011 z dnia 05.05.2011r. Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy): 01.04.2011r. Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): 18.07.2011r. Krótki opis zrealizowanego zadania : Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn Zarośle Cienkie Smolno w km 0+000 7+756 na dł. 7,756 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a takŝe ułoŝeniu warstwy ścieralnej z masy o grubości 3cm. PowyŜsze prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto równieŝ umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu 2,50m x 2; - szerokość pobocza 1,0 m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1 Efekty rezultaty Uzyskany efekt uŝytkowy to: poprawa komfortu podróŝy na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa uŝytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego, w tym informacji drogowskazowej wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełoŝyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynie na zmniejszenie zagroŝenia związanego z ryzykiem wypadków 65 Strona 66

Załącznik Nr 3 na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przedłoŝy się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów. Promocja projektu Zgodnie z 4 Umowy nr 11P/2011 z dnia 05.05.2010r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Informacje te pojawiły się równieŝ na stronie internetowej Beneficjenta. 2)Przebudowa drogi powiatowej nr1619c Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km 8+980 14+955 na dł. 5,975 km Data i numer umowy o dofinansowanie : 05.05.2011r. umowa nr 9P/2011 Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy): 11.03.2011r. Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): 24.08.2011r. Krótki opis zrealizowanego zadania : Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1619C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km 8+980 14+955 na dł. 5,975 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a takŝe ułoŝeniu warstwy ścieralnej. PowyŜsze prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto równieŝ umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu 3,00m x 2; - szerokość pobocza 1,0m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1 Efekty rezultaty Uzyskany efekt uŝytkowy to: poprawa komfortu podróŝy na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa uŝytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego oraz montaŝ sygnalizacji świetlnej (w tym informacji drogowskazowej) wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów 66 Strona 67

Załącznik Nr 3 bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełoŝyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynie na zmniejszenie zagroŝenia związanego z ryzykiem wypadków na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przedłoŝy się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów. Bezpieczeństwo pieszych zostało zwiększone po przebudowie zatoki autobusowej i budowie chodników. Promocja projektu Zgodnie z 4 Umowy nr 9P/2011 z dnia 05.05.2010r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne (2 szt.) informujące o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Informacje te pojawiły się równieŝ na stronie internetowej Beneficjenta. 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km 1+425 7+533 na dł. 6,108 km MontaŜ finansowy inwestycji współfinansowanej z RPO WKP pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno- Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7+233 km (realizacja II etapu w km 1+425 7+533 na dł. 6,108 km) Wyszczególnienie 2011 2012 Razem maj - sierpień 2011 sierpieńwrzesień 2011 lipiec - sierpień 2011 Opracowanie dokumentacja techniczna DP nr 2011 na odc 0+300 7+533 Opracowanie studium wykonalności Opracowanie SIWZ dla przetargu na wyłonienie wykonawcy robót drogowych 80 196,00 zł - zł 80 196,00 zł wartość faktyczna 10 332,00 zł - zł 10 332,00 zł wartość faktyczna 5 904,00 zł - zł 5 904,00 zł wartość faktyczna kwiecień - sierpień 2012 kwiecień - sierpień 2012 styczeń - wrzesień 2012 Wykonanie robót drogowych - zł 3 678 109,61 zł 3 678 109,61 zł wartość faktyczna Inspektor nadzoru - zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł wartość faktyczna Wydatki osobowe - zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł wartość faktyczna Razem brutto 96 432,00 3 720 109,61 3 816 541,61 67 Strona 68

2. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. Załącznik Nr 3 L. p. Rodzaj robót Jedn. miar y Miasto ChełmŜ a ChełmŜ a Czernik owo Lubicz Łubian ka Gmina Łysomi ce Obrow o Wlk. Nieszaw ka Zławieś Wlk. Razem 1 2 3 4 5 6 Remont masą na zimno Remont masą z termosu Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami Wypełnienie spękań asfaltem Czyszczenie i odśnieŝanie: a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem b/ usuwanie oblodzenia z jezdni c/ nawierzchni dróg z piasku d/ nawierzchni mostów z piasku e/ chodników ze śniegu i lodu f/ chodników z piasku g/ odśnieŝanie przystanków PKS h/ posypywanie chodników m2 2,0 56,00 56,00 66,50 22,00 109,50 31,00 5,0 72,50 420,50 m2 Mg 50 50 m2 15 20 50 85 m 2 400 550 4 000 1 500 8 450 h m2 100 100 m2 6 150 4 650 4 450 3 300 9 350 4 900 1 600 34 400 m2 m2 900 900 m2 100 100 szt. m2 600 600 68 Strona 69

Załącznik Nr 3 piaskiem i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów j/ czyszczenie przepustów k/ czyszczenie obiektów mostowych l/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów m/ czyszczenie korytek ściekowych n/ sprzątanie pasa drogowego szt. 7 2 12 21 szt. szt. 2 1 1 1 1 6 szt. 1 7 8 m 30 630 660 km 13,33 86,54 5,23 40,46 14,22 39,05 198,84 7 Chodniki, krawęŝniki, obrzeŝa: a/ obrzeŝa m b/ przełoŝenie / naprawa nawierzchni chodnika c/ budowa chodników / parkingów d/ ułoŝenie nowej nawierzchni chodnika e/ montaŝ barier zabezpieczający ch f/ demontaŝ balustrady chodnikowej m2 2 2 4 m2 m2 3 18 21 m m 5 5 8 Pobocza: a/ umocnienie / uzupełnienie m2 896 460 1440 560 3050 50 440 6 896 69 Strona 70

Załącznik Nr 3 b/ uzupełnienie frezowinami c/ uzupełnienie materiałem kamiennym m2 Mg 4 4 d/ ścinka m2 1 000 100 150 200 400 3 600 5 450 e/ profilowanie m2 10 10 9 Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt. 1 37 23 37 28 41 28 2 13 210 b/ tablice typu E szt. 8 8 c/ oznakowanie spec. F, G, T, U d/ pachołki drogowe U1 e/ pionowanie i regulacja znaków f/ mycie znaków g/ demontaŝ znaków h/ przestawienie znaków szt. 4 18 14 41 15 46 9 2 2 151 szt. szt. 90 70 30 50 18 15 12 285 szt. 2 8 5 15 szt. 10 16 35 31 25 25 142 szt. 5 4 4 1 2 4 20 10 Oznakowanie poziome a/ przejścia dla pieszych kpl b/ linia STOP kpl c/ pasy m2 24 96 31 15 98,5 9 272,5 11 Poręcze drogowe: a/ ustawienie m b/ wymiana m c/ malowanie m d/ prostowanie m 12 Zadrzewienie 70 Strona 71

Załącznik Nr 3 a/ wycinka drzew b/ wycinka krzewów c/ pielęgnacja drzew d/ wycinka odrostów e/ rozdrabnianie gałęzi f/ karczowanie pni (korzeni) g/ frezowanie pni szt. 31 6 6 26 4 3 76 m2 1 470 2 920 1 400 850 1 000 100 1 150 8 890 szt. 4 31 2 7 229 93 10 376 Szt. 90 40 130 m3 16 236 112 80 562 188 80 184 1 458 szt. szt. 1,5 4 4 2 11,5 h/ okopanie pni szt. i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi kpl 13 Koszenie traw i chwastów m2 5 500 366 700 328 800 169 000 213 000 187 500 176 800 800 167 800 1 615 900 14 15 16 17 18 19 20 21 Renowacja rowów Wykonanie rowów odwadniającyc h Wykonanie przepustów Naprawa przepustów Czyszczenie przepustów Naprawa ścianek czołowych Naprawa poręczy mostowych Wykonanie studni chłonnych m 2 000 100 8 000 10 100 m 10 10 m szt. szt. 1 4 1 3 2 11 szt. 2 2 szt. szt. 71 Strona 72

Załącznik Nr 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych Wykonanie ścieków Osuszanie przełomów Osuszanie przełomów Wymiana podbudowy na przełomach MontaŜ balustrady (U- 11a) Wykonanie w poboczu wodościeków DemontaŜ barier energochłonny ch Prace na rzecz Starostwa Powiatowego szt. m Mg 10 3 5 19 11 48 m2 50 50 m2 520 210 30 760 szt. 8 8 szt. 56 2 13 9 11 18 109 m 28 28 dni 3 3 72 Strona 73

Załącznik Nr 3 3. Inwestycje drogowe w latach 1999-2011. 4. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na 31.12.2011r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe 1 dotacje na zadania inwestycyjne 12 000 12 000 Współfinansowanie inwestycji gminnych w gminach: Łubianka, ChełmŜa, Czernikowo pozyskujących środki na inwestycje z NPPDL na lata 2008 2011 5. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Planowane dochody budŝetowe Wykonanie na 31.12.2011r. Opis otrzymanych dochodów budŝetowych Dz. 600Rozdział 60014 1 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze 0 1 032 Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD 73 Strona 74

Załącznik Nr 3 2 Wpływy z tytułu usług 0 5 197 ZuŜycie energii, zuŝycie wody, wywóz nieczystości 3 Wpływy z róŝnych opłat 0 35 Opłaty administracyjne 4 Wpływy z róŝnych dochodów 0 45 240 Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy ( 44.850 zł), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 5 Odsetki bankowe 0 3 544 Dz. 756 Rozdział 75618 6 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw 115 000 114 626 Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD 7 Kary i grzywny 0 32 940 Kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego RAZEM 115 000 202 614 6. Dochody budŝetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. 1. 2. Wyszczególnienie dochodu w dziale 600 Dotacje gminne modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe z NPPDL na lata 2008-2011 Plan Wykonanie 31.12.2011r. Wyjaśnienie kwot 703 348 744 769 Tabela poniŝej 3 313 868 3 313 867 Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km 0+000 7+756 na dł. 7,756 km( kwota 1.330.407 zł ) Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km 8+980 14+955 na dł. 5,975 km ( kwota 1.983.460 zł ) 3. Dotacje gminne drogi rowerowe Razem dział 600 4 570 062 4 396 721 552 846 338085 Tabela poniŝej 74 Strona 75

Załącznik Nr 3 7. Rozliczenie dotacji gminnych. ZADANIE PLANOWANE KWOTY DOTACJI RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km 0+000 7+756 na dł. 7,756 km Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km 8+980 14+955 na dł. 5,975 km Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km 1+425 7+533 na dł. 6,108 km 292 690 292 690 399 856 446 405 10 802 5 674 RAZEM DROGI POWIATOWE 703 348 744 769 DROGI ROWEROWE drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Obrowo 14 181 drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Lubicz 9 691 drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI Gmina Łysomice drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI - Gmina ChełmŜa drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI- Miasto ChełmŜa 123 552 135 597 31 745 drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Unisław 7 445 drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łubianka drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łysomice 12 916 2 958 RAZEM DROGI ROWEROWE 552 846 338 085 RAZEM dofinansowanie gmin 1 256 194 1 082 854 75 Strona 76

Załącznik Nr 3 8. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieŝania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg. W kwocie 568 993 zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a takŝe koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Koszty zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDśETOWYCH w zł 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 258 895 361 253 1 401 774 568 993 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarb Państwa wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 51 379 47 315 Wycena nieruchomości w celu: sprzedaŝy, przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności, celem aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, w celu wywłaszczenia nieruchomości 26.984zł; wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte po drogi 15.356zł; podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 357zł; roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Państwa 246zł; koszt ogłoszeń prasowych związanych ze sprawą o zasiedzenie nieruchomości 1.600zł, wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze 2.772zł 76 Roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Strona 77

Państwa Załącznik Nr 3 Koszt ogłoszeń prasowych związanych z sprawą o zasiedzenie nieruchomości 1.600,00 zł, wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze - 2.772,16zł Wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 422 891 391 386 1. ZuŜycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą). 182.674,08 zł, malowanie klatki schodowej i pomieszczenia maszynowni dźwigu osobowego i przedsionka (11.641,65 zł), przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji telefonicznej (1.599,00 zł), prace wysokościowe w tym: wymiana kratek stropodachu, wyrobienie spadków oraz załoŝenie parapetów i obrobienie opasek przy oknach (1.811,05 zł) w budynku przy ul. Szosa Chełmińska, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu 958,86 zł, inne remonty bieŝące 19.726,65 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej -96.702,00 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 13.562,79 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych - 49.678,40 zł, wykonanie operatów szacunkowych - 12.671,47 zł, znaki opłaty sądowej 360,00 zł Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Plan 1 Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze, odsetki bankowe, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłat za zarząd Wykonanie 31.12.2011 1 487 206 1 347 402 77 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Dochody z tytułu najmu w tym: dzierŝawa gruntu połoŝonego na terenie CKU w Gronowie-36 185,87 zł. czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu 9 174,62 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, 103.348,73 zł. Wpływy z tyt. czynszów i kosztów administrowania nieruchomościami powiatu oraz zwrotu przez uŝytkowników tych nieruchomości poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu 759 052,56 zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu- 207 931,16zł. Czynsz za budynki Strona 78

Załącznik Nr 3 2 Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t 220 000 299 207 udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w ChełmŜy 181 840zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu wraz z pomieszczeniem nr 1 zlokalizowanym na X piętrze 5863 zł. pozostałe dochody 43 911. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa- udział powiatu 25 % lub 5 %. 3 Dotacja celowa 4 5 51 379 47 315 Pozostałe dochody 50 000 47 593 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 300 000 1 667 751 Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Kara umowna 45.000 zł - nieprawidłowe wywiązanie się wykonawcy z zadania remontowego w Z.SZ w ChełmŜy ( wydział finansowy ), 1 461,5 odszkodowania, inne. 1.Kwota 1 500 000 zł- wyrok w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Gronowo na mocy prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział Cywilny z dnia 30 kwietnia 2010 r. ( sygn. Akt I A Ca 1138/09). 2.Kwota 7 800 zł - sprzedaŝ samochodu osobowego. 3. Kwota 159.901zł -sprzedaŝ działki gruntowe o numerze 574, o powierzchni 0,4498 ha. Nieruchomość połoŝona w Browinie, Gmina ChełmŜa. Zapisana w Księdze Wieczystej nr TO1T/00056071/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Działka zabudowana stodołą, od strony ulicy, usytuowana niemal całą długością w poprzek działki, o powierzchni uŝytkowej 582,00 m 2 i wiatą przeznaczoną do rozbiórki, częściowo ogrodzona i zagospodarowana. RAZEM 3 108 585 3 411 628 78 Strona 79

Załącznik Nr 3 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 75 000zł. L.P. Wyszczególnienie Plan wydatków na 31.12.2011 Wykonanie na 31.12.2011 Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164 321 164 321 Umowy na wykonanie prac zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym BETPOL 87-125 Osiek n/wisłą, Silno 6 oraz GEOMAT Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Aneta Iwańska ul. Zwycięstwa 142/4, 75-613 Koszalin. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował pozostałą część gminy Lubicz, Obrowo. Umowy zawarto na kwotę 164 320,62 zł, zapłacono z dotacji Wojewody dział 710, rozdział 71013 w wysokości 75 000,00 oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości 89 320,62. II 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 430 50 430 Wydatki majątkowe Zakup aplikacji internetowej WebEWID wraz z modułem PortalGeodety korzystające z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalających na publikację danych geometrycznych i opisowych z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, np. klientom Urzędu, jednostkom samorządu terytorialnego i geodetom uprawnionym w Geoporatalu Powiatu Toruńskiego. Umowę zawarto na kwotę 50 430,00 zł, zapłacono ze środków własnych Powiatu Toruńskiego. Razem 214 751 214 751 79 Strona 80

Załącznik Nr 3 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne L.P. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r, Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 756 56 756 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Podział działek uregulowanie stanu prawnego dróg Warszewice, Wymysłowo w wysokości 3.600zł sfinansowany z dotacji celowej i kwota 53 156 zł przelewy redystrybucyjne do budŝetu Samorządu Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z roku 2010 z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Wpływy z opłat geodezyjnych 1 Pozostałe dochody 1 057 547 1 303 633 ( 1.061.981), wpływy z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego (238.993), inne wpływy (2.659 ) 2 Dotacja celowe 3 600 3 600 Razem 1 061 147 1 307 233 Rozdział 71015 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 638 860 638 429 1 koszty utrzymania jednostek 126 920 126 489 Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych 13.415, wydatki na wyposaŝenie m.in. zakup i wykonanie mebli, montaŝ wykładziny do pomieszczeń w siedzibie przy ul. Legionów 70/76 5.015, zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu na potrzeby nadzoru budowlanego m.in. śniegomierz wraz z aktualizacją oprogramowania 11.580, usługi pocztowe 80 Strona 81

Załącznik Nr 3 15.382, realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu słuŝbowego 15.683,zakup paliwa i części do samochodów słuŝbowych oraz ubezpieczeniem OC -8.993, zakup pozostałych materiałów i wyposaŝenia oraz środków czystości 9.772, czynsz za najem 5.166, wydatki na odpis na ZFŚS - 10.392. 2 wynagrodzenia 511 330 511 330 Przeciętne zatrudnienie 9,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 80 % wydatków ogółem. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 610 610 Zakup odzieŝy ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz dotacje celowe na utrzymanie PINB. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1 Pozostałe odsetki 0 947 2 Wpływy z róŝnych usług 0 29 Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym. Wpływy z tyt. zwrotu przez pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów słuŝbowych. Razem 0 976 L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1 Dotacje celowe 481 000 480 569 Dotacja na zadania bieŝące PINB 81 Strona 82

Załącznik Nr 3 Rozdział 71095 - Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 100 6 544 BieŜąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 13 ustawy z dnia 31.12.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej w wysokości 318 740 zł. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 134 704 1 097 731 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 980 6 410 2 wynagrodzenia 1 125 724 1 091 321 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Realizacja zadań w ramach 23 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 75019 Rady Powiatów Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na 31.12.2011 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 402 000 386 958 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 400 24 727 Obsługa bieŝąca Rady Powiatu oraz szkolenia radnych. 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 369 000 362 231 Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych naleŝności dla radnych. 82 Strona 83

Załącznik Nr 3 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe Wydatki budŝetowe Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 7 693386 7 591 676 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 127 814 1 983 451 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1. Czynsz 985.688,68 zł, energia 138.590,24 zł, opłaty pocztowe 107.376,30 zł, odpis na ZFŚS 99.195,00 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet 84.307,99 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek 48.618,89 zł, delegacje i szkolenia - 47.171,85zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania 52.452,85 zł, zakup mebli i wyposaŝenia 16.435,09 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów 38.309,08 zł, remonty bieŝące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 37.867,27 zł, środki czystości 22.003,86 zł, wywóz nieczystości 10.191,84 zł, ogłoszenia prasowe 22.771,51 zł, prenumerata 8.645,91 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu - 5.731,50 zł, materiały biurowe i papier ksero 42.310,91 zł, pozostałe materiały i wyposaŝenia 55.213,40 zł, zakup i przedłuŝenie licencji oraz akcesoria komputerowe 18.701,23 zł, badania okresowe pracowników 1.532,00, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeŝonych pojazdów usuniętych z dróg 2.134,95 zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów 9.093,81 zł, dzierŝawa kart SIM i terminali POS 3.952,16 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej 12.740,88 zł, zakup usług pozostałych 112.414,00 zł, druki komunikacyjne 734 573 wg odrębnego rozliczenia tablice rejestracyjne 345 917 wg odrębnego rozliczenia 83 Strona 84

Załącznik Nr 3 2 wynagrodzenia 4 559 372 4 521 545 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 200 6 190 Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 88 etatów ( w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieŝy ochronnej i roboczej. II 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe Urządzenie Forti Analyzer słuŝące do zbierania logów z działania sieci LAN 8.515,78 zł, klimatyzacja do pomieszczenia biurowego (kasa) 4.292,70 zł, samochód osobowy Toyota Prius 44.718,00 zł (pozostała kwota w wys. 82.382,00 zł płatna z działu 900), pakiet Microsoft Office 2010 Standard OLP NL Gov 28.016,93 zł, zestawy komputerowe 58.302,00 zł, infokiosk typu Infobox dla petentów w celu 191 000 185 383 udostępnienia w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu stron internetowych 8.630,00, urządzenie do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów 6.804,36 zł, systemy informatyczne: zakup programu finansowo księgowego: ewidencja księgowa budŝetu i sprawozdawczość,ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, system płacowo kadrowy, ewidencja operacji gotówkowych 26.103,06 zł. Razem 7 884 386 7 777 059 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 Pozostałe dochody 2 134 000 2 215 524 25 700 56 644 84 Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia). Wpływy z tyt. róŝnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja za sprzedaŝ znaków skarbowych, odsetki Strona 85

Załącznik Nr 3 RAZEM 2 159 700 2 272 168 bankowe, likwidacja dochodów własnych, wypoŝyczanie samochodu przez PCPR w Toruniu; Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego. W 2011 zakupiono 58 usług szkoleniowych, dzięki temu szkoliły się 234 osoby na 115 zatrudnionych (w tym 46 osób brało udział w szkoleniach płatnych i 188 osób w bezpłatnych) z czego faktycznie 55 osób podnosiło swoje kwalifikacje. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW POPRZEZ UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KURSACH I KONFERENCJACH 250 200 185 234 ILOŚĆ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH ILOŚĆ SZKOLEŃ 150 100 50 0 107 115 89 92 97 95 76 76 75 71 58 49 54 40 34 41 30 2007 2008 2009 2010 2011 55 ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIACH- OGÓŁEM ILOŚĆ OSÓB PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE 85 Strona 86

Załącznik Nr 3 Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu. I. Rejestracja pojazdów 1. Tablice rejestracyjne Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Tablice sam. Jednorzędowe kpl. 6 481 6 428 99 2. Tablice sam. Mieszane kpl. 79 75 95 3. Tablice do przyczep jednorzędowe szt. 465 516 111 4. Tablice do przyczep dwurzędowe szt. 129 114 88 5. Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt. 560 550 98 6. Tablice motorowerowe szt. 413 452 109 7. Tablice indywidualne kpl. 19 13,5 71 8. Tablice wtórniki kpl. 178 148 83 9. Tablice zabytkowe kpl. 0 2 - Razem X 8 740 8 324 95 2. Druki komunikacyjne Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Dowody rejestracyjne szt. 10 799 11569 107 2. Pozwolenia czasowe szt. 10785 11636 108 3. Znaki legalizacyjne kpl. 10 926 11749 108 4. Nalepki kontrolne z nadrukiem szt. 6 560 6 503 99 5. Nalepki kontrolne (wtórnik) szt. 185 180 97 6. Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe kpl. 25,5 36 160 7. Pozwolenia czs. Wielokrotne szt. 2 4 200 8. Karty pojazdu szt. 2 324 2 254 97 Razem X 41 603,5 43 931 106 3. Tablice tymczasowe Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Tablice tymczasowe samochodowe kpl. 22 28,5 130 86 Strona 87

Załącznik Nr 3 4. Przychód Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Tablice rejestracyjne 609 470,00 600 600 99 2. Druki komunikacyjne 1 165 408 1 223 262 105 3. Tablice tymczasowe 660 855 130 Razem 1 775 538,00 1 823 862 103 II. Prawa jazdy 1. Wykonanie rzeczowe Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Prawa jazdy krajowe szt. 3 391 3689 109 2. Prawa jazdy międzynarodowe szt. 29 33 114 3. Legitymacja instruktora szt. 11 7 64 4. Pozwolenie do kier. tramwajem szt. 0 0 0 Razem 3 431 3 729 109 2. Przychód Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Prawa jazdy krajowe 284 844,00 309 876 109 2. Prawa jazdy międzynarodowe 870 990 114 3. Legitymacja instruktora 440 280 64 4. Pozwolenie do kier. tramwajem 0 0 0 Razem 286 154,00 311 146 109 III. Transport drogowy 1. Wykonanie rzeczowe Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Licencje na transport drogowy: 87 Strona 88

Załącznik Nr 3 a) rzeczy szt. 30 23 77 - wypisy do licencji szt. 97 81 84 b) osób szt. 4 3 75 - wypisy do licencji szt. 12 4 33 2. Zaświadczenia na potrzeby własne: a) rzeczy szt. 30 27 90 - wypisy do zaświadczeń szt. 60 63 105 b) osób szt. 1 1 100 - wypisy do zaświadczeń szt. 1 5 500 3. Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt. 2 4 200 4. Zezwolenia szt. 433 505 117 Razem 670 716 107 2. Przychód Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Licencje na transport drogowy 26 718 28 338,9 205 2. Zaświadczenia na potrzeby własne 14 680,00 16 370 133 3. Licencje na pośrednictwo (spedycja) 1 800,00 3800 180 4. Zezwolenia 12 940,00 15 110 117 Razem 56 138,00 63 617,9 113 Łącznie przychody z usług komunikacyjnych Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Rejestracja pojazdów 1 775 538 1 824 717 103 2. Prawa jazdy 286 154 311 146 109 3. Transport drogowy 56 138 63 617 113 Razem 2 117 830 2 199 480 104 88 Strona 89

Załącznik Nr 3 IV. Pozostałe zadania W. Komunikacji. Kontrole przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy 33 szt., Kontrole przedsiębiorców prowadzących SKP 14 szt. W 2011 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu wydano ponad 17 tysięcy decyzji administracyjnych, łącznie załatwiono ponad 26600 spraw na wniosek lub z urzędu. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 58 251 58 249 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 101 35 099 2 wynagrodzenia 13 410 13 410 3 Diety uczestników komisji poborowych 9 740 9 740 Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 57/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2011 r. działała od 04 marca 2011 r. do 13 maja 2011 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali męŝczyźni urodzeni w 1992 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej słuŝby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały teŝ kobiety urodzone w latach 1987-1992. Łącznie wezwaniu podlegało: - 741 męŝczyzn - rocznika 1992, z których stawiło się 713; - 49 męŝczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 15; - 8 kobiet, z których stawiło się 8. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia odwołanie złoŝyła jedna osoba. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis wydatków budŝetowych 31.12.2011 31.12.2011 zrealizowanych w roku 2011 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z 1. realizacją zadań statutowych 61 500 60 198 Opis poniŝej 89 Strona 90

Załącznik Nr 3 KOSZTY PROMOCJI W ROKU 2011 Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków Udział w wydarzeniach promocyjnych 26 135 Nagrody i wyróŝnienia 3 116 Prasa i publikacje 21 310 Zakupy/usługi promocyjne 9 636 Razem 60 198 Działalność promocyjna powiatu. 1. Wydanie publikacji, albumów: Wydawanie cykliczne Miesięcznika Powiat Toruński 6 wydań Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie, Powiat Toruński, Wieś kujawsko-pomorska kalendarz powiatu toruńskiego na rok 2012 2. Realizacja filmu promocyjnego Kajakiem przez kujawsko-pomorskie 3. Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań: "Instrumenty rozwoju gospodarczego a samorząd lokalny" ze Stowarzyszeniem CzyŜ-Nie spotkania informacyjno-promocyjnego z WUP Toruń spotkania dotyczącego projektu voucher badawczy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. podsumowania roku Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 4. Udział w targach, imprezach środowiskowych: udział w DoŜynkach Wojewódzkich w Chełmnie uzyskanie pierwszej nagrody za najlepsze stoisko imprezy telewizora LCD Sony Bravia. organizacji i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię ZrównowaŜonego Rozwoju. 5. Organizacja konkursów: współorganizacja Konkursu Gospodarczo Samorządowego HIT 2011. konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu, uczestniczę w ciekawych projektach, konkursu Mam marzenie, Ŝeby w naszej miescowosci - pozyskanie inwestora i wykonawcy parku wiejskiego, placu zabaw oraz otoczenia teatru w Skrzypkowie w ramach współpracy z firmą QPlanet 90 Strona 91

Załącznik Nr 3 6. Koncepcja, realizacja i pozyskanie środków (ok. 8000 PLN) na realizację autorskiego projektu Wydziału Urząd przyjazny rodzinie aranŝacja pokoiku Skrawek nieba oraz zapewnienie przewijaka, kuchenki mikrofalowej i oznakowania 7. Opracowania diagnozy stanu powiatu oraz organizacja procesu konsultacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012 2020 8. Organizacja procesu konsultacji i opracowania Strategii w ramach projektu Szkoła innowacyjna i konkurencyjna DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000 3 983 Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniŝej. Nazwa szkolenia: KOBRA 2011 Termin przeprowadzenia szkolenia: 05-07-09.2011r. Uczestnicy szkolenia: Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz wszystkie Gminy Powiatu Toruńskiego. Cel przeprowadzenia szkolenia: zgrywanie Zespołów Kierowania: Starosty Toruńskiego, Burmistrza ChełmŜy, Wójtów Gmin Powiatu Toruńskiego oraz podległych im jednostek organizacyjnych, a takŝe przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagroŝenia konfliktem polityczno - militarnym. Zadania wykonane w trakcie szkolenia: 1. Przeszkolenie Zespołów Kierowania w zakresie znajomości obowiązków oraz zapoznanie ich z sytuacją polityczno militarną. 2. Sprawdzenie obiegu informacji przy wykorzystaniu środków łączności telefonicznej, telegraficznej oraz radiowej we wszystkich jednostkach samorządowych Powiatu Toruńskiego wraz w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 3. Praktyczne ćwiczenia dostarczania kart powołania Ŝołnierzom rezerwy przeprowadzone w Starostwie Powiatowym oraz w Urzędzie Gminy Czernikowo. 91 Strona 92

Załącznik Nr 3 4. Sprawdzenie procedur przygotowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych w Urzędzie Miasta ChełmŜy oraz w Urzędzie Gminy ChełmŜa rozwinięto do działania Punkt Zabiegów Sanitarnych oraz przeprowadzono dystrybucję preparatu jodowego wśród uczniów SP w Kończewicach. 5. W Gminie Zławieś Wielka oraz Gminie Łubianka sprawdzono procedury związane z atakami terroryzmu. 6. W gminie Łysomice przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z gminami i powiatowymi jednostkami ratowniczymi w likwidacji skutków katastrofy komunikacyjnej. 7. W Gminie Lubicz przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w likwidacji ogniska epizootii, praktycznie ptasiej grypy na fermie kurzej w m. Mierzynek. 8. W Gminie Wielka Nieszawka i Gminie Obrowo przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z administracją Lasów Państwowych oraz siłami ratowniczymi PSP, OSP oraz Policji w zwalczaniu poŝaru przestrzennego lasu połączonego z ewakuacją zagroŝonej ludności. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000 11 135 Zakup sprzętu informatycznego i komputerowego przekazany na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji Rozdział 75411- KomendyPowiatowe PSP Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 2 385 Zakup sprzętu komputerowego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w ChełmŜy podległej pod Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu Rozdział 75495 - Pozostała działalność 92 Strona 93

Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 67 600 67 600 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000 2 000 Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły 2 dotacje na zadania bieŝące 65 600 65 600 Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń, a Powiatem Toruńskim. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH. Rozdział 75618- Wpływy z róŝnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu. Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 975 872 11 219 334 Udziały w podatku przekazywane przez MF 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 650 500 604 475 Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe Razem 11 626 372 11 823 809 Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach : Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Podatek dochodowy 5 001 641 5 916 614 7 598 026 9 629 022 9 400 398 9 759 853 11 219 334 93 Strona 94

Załącznik Nr 3 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 obsługa długu 591 419 588 356 1. Odsetki od wyemitowanych obligacji - 502.467 zł, 2.Odsetki od kredytów - 85.889 zł. Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. s. t Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 814 700 0 1.Poręczenie udzielone dla PUP z tyt. refundacji kosztów wyposaŝenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Poręczenie nie zostało uruchomione. 2. Poręczenie dla spółki Szpital 94 Strona 95

Załącznik Nr 3 Powiatowy w ChełmŜy w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓśNE ROZLICZENIA. Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdział 75832-Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów. Zmiany wielkości subwencji przedstawia poniŝsza tabela: Subwencja Oświatowa Subwencja wyrównawcza Subwencja równowaŝąca Zmiany 16 161 036 6 300 683 1 244 314 Pierwotna decyzja Ministra Finansów - projekt. -164 993 0-1 Korekta - decyzja Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011r. Nr ST4-4820/109/2011 w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej 111 005 0 0 Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. - realizacja remontów bieŝących w obiektach oświatowych, w tym na likwidację barier architektonicznych 75 000 0 0 Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011r. - wyposaŝenie 5 sal dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/21p/BKU/11 - wyposaŝenie sal 30 000 0 0 dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Decyzja Ministra Finansów nr 8 367 0 0 ST5/48221p/BKU/11 16 220 415 6 300 683 1 244 313 Razem ostateczne wielkości subwencji Rozdział 75814-RóŜne rozliczenia finansowe. l.p. Wyszczególnienie plan wykonanie 31.12.2011 opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Pozostałe dochody 50 000 436 228 1.Odsetki od środków na rachunkach bankowych 136.718 zł. 2. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających z roku 2010 299.510 zł. 95 Strona 96

Załącznik Nr 3 Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe. Projekt budŝetu na 2011 rok zakładał następujące rezerwy : 1. ogólną - na realizację bieŝących wydatków nieprzewidzianych w budŝecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 100.000 złotych. Kwotę rezerwy uruchomiono w 100%. 2. celową - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w wysokości 127.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Podział rezerw: LP Wyszczególnienie Kwota 1. Wyceny nieruchomości powiatu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rezerwa ogólna Wykonanie projektu budowlanego dot. zespołu budynków w DPS PigŜa obejmującego swym zakresem wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu pobytu dziennego i stołówce oraz modernizacja instalacji mechanicznej kuchni 96 10 000 Dostawa oraz montaŝ rolet w dwóch salach lekcyjnych 5 000 Opłata wyroku sądu w sprawie opłat komunikacyjnych 1 772 Korekta finansowa nałoŝona na projekt Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie 24 865 województwa kujawsko pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 Opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych z tytułu ustanawiania trwałego 360 zarządu Prace remontowe w budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 302 (klatka schodowa) 10 455 Remonty i usuwanie awarii, dodatkowe szkolenia pracowników 9 700 Częściowe sfinansowanie wzrostu stawki Ŝywieniowej na 1 mieszkańca z kwoty 6,69zł. 1 457 na kwotę 7,36zł. Zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym wyposaŝenia dla mieszkańców) 10 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym wyposaŝenia dla mieszkańców) 19 492 11. PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 12. 439 2 460 Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy Starostwo Powiatowe w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Dom Pomocy Społecznej w Browinie Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Starostwo Powiatowe w Toruniu Strona 97

Załącznik Nr 3 13. Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zespołu budynków w DPS PigŜa obejmującego remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizację pokrycia dachowego na segmentach oraz wymianę posadzek 4 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu RAZEM 100 000 X DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Koszty utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych (bez nakładów inwestycyjnych). Lp JEDNOSTKA Koszt utrzymania ucznia 2008 Koszt utrzymania ucznia 2009 Koszt utrzymania ucznia 2010 Koszt utrzymania ucznia 2011 1 Zespół Szkół CKU w Gronowie 3 913 4 719 7 071 6 540 2 3 4 5 Zespół Szkół w ChełmŜy Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy - szkoła bez kosztów Ŝywienia uczniów Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy 4 748 5 987 7 223 6 824 17 524 19 498 21 932 25 039 6 315 6 583 5 901 6 518 Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie 5 700 6 640 7 890 7 510 97 Strona 98

Załącznik Nr 3 Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie. 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów Lp NAZWA SZKOŁY, KIERUNEK KSZTAŁCENIA ADRES LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2010/2011- wg stanu na dzień 30 września 2010 r. LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2011/2012- wg stanu na dzień 30 września 2011 r. z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzonej w ramach projektu UE pn. Szkoła przyszła do Ciebie 1 2 3 4 5 6 Zespół Szkół 1 Uzupełniające Liceum Hallera 23 Ogólnokształcące dla Dorosłych na 87-140 ChełmŜa 0 31 podbudowie ZSZ 2 3 4 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca,kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych, piekarz Hallera 23 87-140 ChełmŜa Hallera 23 87-140 ChełmŜa Hallera 23 87-140 ChełmŜa 190 185 87 88 124 109 98 Strona 99

Załącznik Nr 3 5 Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego 7 87-140 ChełmŜa 38 24 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) - kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, stolarz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych Zespół Szkół CKU Technikum dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rolnik Wyszyńskiego 7 87-140 ChełmŜa Wyszyńskiego 7 87-140 ChełmŜa Wyszyńskiego 7 87-140 ChełmŜa Gronowo 128 87-162 Lubicz Gronowo 128 87-162 Lubicz Gronowo 128 87-162 Lubicz Gronowo 128 87-162 Lubicz Gronowo 128 87-162 Lubicz Gronowo 128 87-162 Lubicz 56 63 20 23 12 13 140 135 139 433 340 116 329 183 103 82 428 388 17 0 99 Strona 100

15 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk, technik prac biurowych, technik informatyk 16 Szkoła Muzyczna I stopnia Gronowo 128 87-162 Lubicz Sikorskiego 26 87-140 ChełmŜa Załącznik Nr 3 192 251 151 285 350 RAZEM: 1 947 2 504 674 Wydatki pozapłacowe w oświacie. Lp. Wyszczególnienie ZS w Gronowie ZS w ChełmŜy ZSS w ChełmŜy PP-P w ChełmŜy SM w ChełmŜy OGÓŁEM 1. Pracownicze 71 741 26 053 13 061 10 281 10 373 131 509 2. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 297 832 0 0 9 241 58 902 365 975 3. Ogrzewanie 509 151 94 598 76 897 0 10 300 690 946 4. Energia 157 024 38 325 18 135 12 937 3 618 230 039 5. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 47 533 14 512 5 882 6 264 46 036 120 227 6. Koszt utrzymania samochodu 94 227 0 13 221 0 0 107 448 7. Pomoce naukowe 52 565 47 233 8 879 2 429 10 446 121 552 8. Gospodarcze 128 684 32 934 19 587 2 472 8 901 192 578 9. Remonty, materiały remont. 192 505 56 468 9 445 5 295 22 083 285 796 10. Zakup sprzętu-wyposaŝenie 60 026 13 578 8 190 5 909 0 87 703 11. Usługi 196 288 51 160 14 546 4 378 6 103 272 475 12. Umowy zlecenie 88 467 14 343 2 710 10 640 8 990 125 150 13. Artykuły biurowe 25 920 11 728 3 669 7 956 4 554 53 827 14. Inne 14 617 49 879 61 689 6 777 3 137 136 099 RAZEM: 1 936 580 450 811 255 911 84 579 193 443 2 921 324 Pracownicze kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do Ŝyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia 100 Strona 101

Załącznik Nr 3 Koszt utrzymania samochodu ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp,stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposaŝenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Koszty pozapłacowe w jednostkach oświatowych w roku 2011r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12% Artykuły biurowe Pracownicze2% 4% Inne 5% Umowy zlecenie 4% Ogrzewanie 24% Energia 8% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu 4% Pomoce naukowe 4% Gospodarcze 7% Usługi 9% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 10% Działalność Zespołu Szkół w ChełmŜy: Licea ogólnokształcące - rozdział 80120 Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieŝące 871 401 871 400 1 koszty utrzymania jednostek 66 525 66 524 W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44.275,-. 101 Strona 102

2 wynagrodzenia 802 766 802 766 4 Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 3 Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 16,45 etatu. 2 110 2 110 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. L.P. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1. Inne dochody 1 500 4 347 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 3 561,- Rozliczenia z lat ubiegłych - 786,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 2 000 2 056 RAZEM 3 500 6 403 Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe - rozdział 80130 Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki bieŝące 1 643 470 1 643 470 koszty utrzymania jednostek 405 457 405 457 2 wynagrodzenia 1 224 551 1 224 551 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 462 13 462 W tym : roboty remontowo-budowlane klatek schodowych w budynku głównym szkoły 34.004,-, remont sal lekcyjnych 19.090,- Odpis na fundusz socjalny pracowników 63.626,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 18,99 etatu, administracja i obsługa 11,52 etatu. Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzieŝ ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 koszty utrzymania jednostek 10 086 10 086 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 102 Strona 103

Załącznik Nr 3 Pozostała działalność ( zespół ekonomiczno - administracyjny, odpisy na f. socjalny emerytów, godziny ponadwymiarowe za matury ) rozdział 80195 L.p. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 286 030 286 030 1 koszty utrzymania jednostek 56 604 56 604 W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 18 589,-. 2 wynagrodzenia 227 833 227 833 Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5,42 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 593 1 593 środki BHP Koszty pozapłacowe w ZS w ChełmŜy w 2011 r Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 0% Ogrzewanie 21% Energia 9% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 3% Koszt utrzymania samochodu 0% Pracownicze 6% Pomoce naukowe 10% Gospodarcze 7% Inne 11% Artykuły biurowe 3% Umowy zlecenie 3% Usługi 11% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 13% 103 Strona 104

Załącznik Nr 3 Działalność ZS CKU w Gronowie. Dochody budŝetowe szkoły. Rozdział 80130- Szkoły zawodowe. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1 Najem i dzierŝawa 15 000 21 860 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. oraz dzierŝawa pomieszczeń. 2 Usługi 17 000 24 374 Opłaty za wodę i ścieki. 3 Pozostałe odsetki 0 5 501 4 RóŜne dochody 13 717 12 925 RAZEM 45 717 64 660 Rozdział 80140 - Kursy CKU Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. SprzedaŜ złomu, wpływy z odszkodowań za skradzione mienie, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1 RóŜne dochody 0 33 wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział 80148 - Stołówki szkolne L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1 RóŜne dochody 0 111 wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział 80195 Dochody z warsztatów szkolnych. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1 Usługi 186 000 248 651 2 RóŜne dochody 0 217 RAZEM 186 000 248 868 104 wpływy ze sprzedaŝy płodów rolnych, dopłaty bezpośrednie z UE do upraw rolnych wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Strona 105

Załącznik Nr 3 Wydatki budŝetowe. Licea ogólnokształcące - rozdział 80120. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieŝące 1 109 023 1 109 023 1 koszty utrzymania jednostek 64 389 64 389 2 wynagrodzenia 980 971 980 971 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 663 63 663 Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. Średnie zatrudnienie 17,9 etaty nauczycieli. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział 80130 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 5 625 043 5 615 389 1 koszty utrzymania jednostek 1 126 096 1 116 442 2 wynagrodzenia 4 246 852 4 246 852 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe Średnie zatrudnienie 63,9 etaty nauczycieli, 26,39 etaty administracji i obsługi. 3 II 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, 252 095 252 095 Wydatki majątkowe Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. 53 000 52 885 Zakup wyposaŝenia do kuchni Razem 5 678 043 5 668 274 105 Strona 106

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 koszty utrzymania jednostek 40 600 40 596 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne -rozdział 80148 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 284 639 282 751 1 koszty utrzymania jednostek 94 975 94 974 2 wynagrodzenia 185 750 183 863 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność - rozdział 80195 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi. 3 914 3 914 Świadczenia BHP. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 229 725 229 723 1 koszty utrzymania jednostek 161 156 161 155 2 wynagrodzenia 68 569 68 568 Środki do produkcji rolnej, fundusz socjalny emerytów, pomoce dydaktyczne. Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty. 106 Strona 107

Załącznik Nr 3 Koszty pozapłacowe w ZS CKU w Gronowie w 2011 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 15% Ogrzewanie 26% Energia 8% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Pracownicze 4% Inne 1% Koszt utrzymania samochodu 5% Artykuły biurowe 1% Umowy zlecenie 5% Usługi 10% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 10% Pomoce naukowe 3% Gospodarcze 7% Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w ChełmŜy. Rozdział 80102 -Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 916 387 916 387 1 koszty utrzymania jednostek 31 825 31 825 Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia 882 762 882 762 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 9,67 etatu, administracja i obsługa 5,30 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 1 800 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80111- Gimnazjum nr 2 Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 394 560 1 394 560 107 Strona 108

Załącznik Nr 3 1 koszty utrzymania jednostek 225 651 225 651 W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku 95.820,- odpis na fundusz socjalny 42.095,-. 2 wynagrodzenia 1 156 347 1 156 347 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 15,64 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 562 12 562 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Dochody. L.p. Wyszczególnienie Planna dzień31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011 1. Inne dochody 1 200 3 067 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 889,-,wpłata ze sprzedaŝy makulatury 178,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 0 45 726 RAZEM 1 200 48 793 Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych Rozdział 80134-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 489 729 489 729 1 koszty utrzymania jednostek 2 wynagrodzenia 470 221 470 221 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 18 248 18 248 Odpis na fundusz socjalny. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,78 etatu. 1 260 1 260 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 koszty utrzymania jednostek 6 256 6 256 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 108 Strona 109

Załącznik Nr 3 Rozdział 80148 - Stołówka szkolna Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 144 288 144 288 1 koszty utrzymania jednostek 59 963 59 963 2 wynagrodzenia 84 005 84 005 3 Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 3.282,-,wyŜywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki 56.681,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. 320 320 Środki BHP. L.p. Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie 31.12.2011 1. Inne dochody 55 500 57 066 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 197, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły46 737, darowizny na doŝywianie uczniów 10 128, zwrot z lat ubiegłych 4 Rozdział 80195 -Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 19 531 19 531 1 koszty utrzymania jednostek 13 715 13 715 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów. 2 wynagrodzenia 5 816 5 816 Nagroda Starosty. 109 Strona 110

Załącznik Nr 3 Koszty pozapłacowe w ZSS w ChełmŜy w 2011 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 0% Ogrzewanie 30% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Koszt utrzymania samochodu 5% Pomoce naukowe 4% Gospodarcze 8% Pracownicze 5% Inne 24% Artykuły biurowe 1% Usługi 6% Umowy zlecenie 0,28% Remonty, materiały remont. 4% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne Dochody budŝetowe. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011R. WYKONANIE 31.12.2011 1. Inne dochody 0 2 198 OPIS DOCHODÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 167, zwrot z lat ubiegłych 31 Wydatki budŝetowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 2 265 997 2 265 997 1 koszty utrzymania jednostek 223 761 223 761 W tym : odpis na fundusz socjalny 110.321,- czynsz lokalowy 41.674,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 21.435,- 110 Strona 111

Załącznik Nr 3 2 Wynagrodzenia 1 972 241 1 972 241 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 38,68 etatu, administracja i obsługa 5,37 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 995 69 995 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 58.902,- Rozdział 80146 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 Wynagrodzenia 5 150 5 150 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej. Rozdział 80195 -Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 10 196 10 196 1 koszty utrzymania jednostek 4 380 4 380 Odpis na fundusz socjalny emerytów 3 165,-, usługa transportowa związana z wymianą młodzieŝy z Litwą 1 215,- 2 wynagrodzenia 5 816 5 816 Nagroda Starosty Koszty pozapłacowe w Szkole Muzycznej I stopnia w ChełmŜy w 2011r. Zakup sprzętuwyposaŝenie 0.0% Umowy zlecenie 0,3 % Usługi 0.3% Artykuły biurowe 2% Inne 2% Pracownicze 5% Remonty, materiały remont. 1.1% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 31% Gospodarcze 0.5% Pomoce naukowe 5% Koszt utrzymania samochodu 0% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 24% Energia 2% Ogrzewanie 5% 111 Strona 112

Załącznik Nr 3 Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budŝetowe. Szkoły zawodowe - rozdział 80130 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 90 000 84 350 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000 50 000 Prace remontowo naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w ChełmŜy, ul. Hallera 25 2 II 1 dotacje na zadania bieŝące inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 40 000 34 350 Opis w zał. nr 5. Wydatki majątkowe 1.Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym kwota 25.484zł. opis poniŝej. 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych przyłączy sieci wodociągowej do budynku Internatu i pozostałych obiektów ZS CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w Internacie kwota 86.100zł. opis 125 510 123 798 poniŝej. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją- nowe przyłącza wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie kwota 2.214zł. opis poniŝej. 3. Projekt koncepcja architektoniczna dla zadania: Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w ZS CKU w Gronowie kwota 10.000zł. opis poniŝej. Razem 215 510 208 148 Opis realizowanych inwestycji. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt: Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. 112 Strona 113

Załącznik Nr 3 1. Źródła finansowania projektu 65 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 3.1 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej 35 % budŝet Powiatu Toruńskiego. 2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu 938 097,27 PLN. 3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Priorytetowym celem realizacji projektu jest przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury ZS CKU w Gronowie na pracownie spawalnictwa oraz zakup wyposaŝenia do w/w pracowni. Wykonawca w/w zadania: Jawor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń. Nazwa zadania/kategoria wydatków załoŝona w umowie/decyzji o dofinansowaniu 1 2 Realizacja projektu w 2011 roku Ogółem Promocja projektu 1 168,50 Nadzór inwestorski 22 795,17 Obsługa administracyjna łącznie z 15 242,58 przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe OGÓŁEM 39 206,25 W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych na wykonawcę prac budowlano montaŝowych oraz dostawcę wyposaŝenia pracowni spawalniczej przewiduje się zmniejszenie wartości zadania o kwotę 212 836,52 zł. Prace budowlano montaŝowe rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku natomiast wszelkie płatności z tego tytułu będą realizowane w 2012 roku. Dostawa wyposaŝanie i płatność z tego tytułu będzie miała miejsce w 2012 roku. Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynie w 2012 roku. Pozostałe inwestycje. 1. Roboty remontowo naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w ChełmŜy. Wartość remontów 50.000zł. Wykonawca: PRO_MAINT Toruń. Okres realizacji: luty lipiec 2011r. 113 Strona 114

Załącznik Nr 3 2. Wykonanie nowych przyłączy sieci wodociągowej z wykorzystaniem rur PE100 SDR17 FI90 i FI40 do budynku internatu i pozostałych obiektów Zespołu Szkół CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w internacie. Wartość inwestycji: 86.100zł. Wykonawca: Lubickie Wodociągi Sp. z o. o. Okres realizacji: 14.12.2011-28.12.2011r. 3. Nadzór inwestorski nad inwestycją nowe przyłącze wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie. Wartość 2.214zł. Wystawca faktury: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Projektowe BUDOPROJEKT Toruń. 4. Projekt koncepcji architektonicznej na zadaniu Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wartość wydatkowanej kwoty 10.000. Wykonawca: Ambit S.C., Toruń, ul. Chrobrego 85. Realizacja 10.11.2011-30.11.2011r. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 dotacje na zadania bieŝące Dochody z tytułu porozumień i dotacji. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 6 300 6 300 Opis zał. nr 5 Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2011r. 80195 Dotacja celowa 1 056 1 056 OPIS DOCHODÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU Dotacje na organizacje matur, organizacje komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111- Szpitale ogólne Dochody Starostwa Powiatowego. L.p. Wyszczególnienie 1 Pozostałe dochody Plan Wykonanie 31.12.2011 0 3 239 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Wpływy z tytułu naleŝności zlikwidowanego SP ZOZ w ChełmŜy. 114 Strona 115

Wydatki Starostwa Powiatowego Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Załącznik Nr 3 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe 1 zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 315 000 2 315 000 Zwiększenie udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w ChełmŜy Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w wysokości 3 427 145zł: 1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na 31.12.2011r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieŝące 3 424 244 3 424 244 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku 64 278 osób 2.Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 574 2 574 Średnio ubezpieczonych 5 dzieci w m-cu (ubezpieczenie zdrowotne). 3.Zespół Szkół w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140 140 Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). 115 Strona 116

Załącznik Nr 3 4.Zespół Szkół Specjalnych Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 187 187 Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy. Wydatki budŝetowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 321 943 1 321 943 1. koszty utrzymania jednostek 280 183 280 183 Gaz, energia, woda- 66 229; środki czystości, materiały szkolne-31 154; Ŝywność-45 990; odzieŝ obuwie 13 213; wyposaŝenie- 12 831; remonty (naprawa samochodu oraz sprzętu) - 6 736; usługi-18 306; trwały zarząd - podatek-14 351 2. wynagrodzenia 1 035 470 1 035 470 9 etatów nauczycieli 433 034, w tym nieperiodyczne- 3 732; 15 etatów administracyjno obsługowych 386 208, w tym nieperiodyczne 4 413; wynagrodzenia bezosobowe 4 000 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 290 6 290 Kieszonkowe- 5 200; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP- 1 090; Dochody budŝetowe w POW w ChełmŜy L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce 1 000 2 068 Wpływy z róŝnych opłat (odpłatność rodziców). 2 Pozostałe odsetki 350 1 205 Odsetki bankowe 116 Strona 117

3 Wpływy z róŝnych dochodów Załącznik Nr 3 0 283 Pozostałe dochody RAZEM 1 350 3 556 Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 875 62 875 Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka zakładu poprawczego i 1 wychowanka młodzieŝowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 2 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych. Pomoc pienięŝną na zagospodarowanie otrzymało 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i 1 wychowanek zakładu poprawczego. Dochody realizowane w PCPR w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Prognozowanie dochody budŝetowe Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych 0 570 Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych rodzice biologiczni dokonali wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 2 Wpływy z róŝnych opłat 0 9 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 3 Pozostałe odsetki 0 55 Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- 117 Strona 118

Załącznik Nr 3 wychowawczych. 4 RAZEM 0 634 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na 31.12.2011r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące 255 664 254 335 Dotacje przekazane na podstawie zawartych 4 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej. Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej Lp. Wyszczególnienie PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina 1. Plan budŝetu na rok 2011 2.174.546 1.761.147 2.523.882 4.137.215 2. 3. 4. 5. Wykonanie budŝetu na rok 2011 Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS* Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Ilość miejsc w DPS średniorocznie 2.173.003 1.761.147 2.523.882 4.137.215 2.625 2.361 2.341 2.800 69 62 90 125 69 62 90 125 6. Stawka Ŝywieniowa na 1 mieszkańca- wykonanie 7,29 7,13 7,11 6,41 118 Strona 119

Załącznik Nr 3 7. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) 69 62 90 123 8. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2011r. wg starych zasad 26 19 29 87 9. Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2011r. wg nowych zasad 43 43 61 38 ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 2011r. moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań finansowych z DPS-ów 119 Strona 120

Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe. Lp Wyszczególnienie DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w PigŜy OGÓŁEM: 1. Pracownicze 11 306 28 921 4 612 9 616 54 455 2. Leki 45 479 78 975 20 964 42 060 187 478 3. śywność 227 377 277 974 177 936 177 000 860 288 4. Ogrzewanie 212 197 409 700 112 347 123 547 857 791 5. Energia 89 014 121 542 57 421 24 931 292 908 Podatki, ubezpieczenia, 6. opłaty 48 573 64 259 33 101 24 392 170 325 7. Koszt utrzymania samochodu 13 525 28 603 11 154 12 605 65 887 8. Gospodarcze 12 841 59 293 15 004 15 546 102 684 Remonty, materiały 9. remont. 37 975 60 322 18 558 5 921 122 776 Zakup sprzętuwyposaŝenie 10 21 887 39 616 12 950 45 179 119 632 11 Usługi 76 363 156 348 77 337 95 619 405 667 Materiały biurowe, materiały do terapii 12 zajęciowej 18 670 14 327 10 088 26 273 69 359 13 Pozostałe 0 4 792 0 0 4 792 RAZEM: 815 207 1 344 672 551 473 602 689 3 314 041 Pracownicze kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzieŝ ochronna, badania okresowe Leki - śywność Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata Koszt utrzymania ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) samochodu Gospodarcze środki czystości Remonty i materiały remonty - materiały, usługi remontowe remont. Zakup sprzętu - w tym takŝe drobne wyposaŝenie na rzecz mieszkańców Domu wyposaŝenie Usługi usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Pozostałe sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materały papiernicze transport, inne 120 Strona 121

Załącznik Nr 3 Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011 roku w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego Pracownicze 2% Leki 6% Żywność 26% Usługi 12% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Remonty, materiały remont. 4% Ogrzewanie 26% Gospodarcze 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5% Energia 9% Standaryzacja usług. DPS Zadania ujęte w programie naprawczym Domu Uwagi Dobrzejewice Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008r. WPS.VI.Ami.9013/08 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony PigŜa Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.90130/16/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony Wielka Nieszawka Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.9013/14/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony 121 Strona 122

Załącznik Nr 3 Browina Zezwolenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011r. WPS.III.SSz.90130/2/2011na prowadzenie DPS w Browinie na czas nieokreślony - wydatek w wysokości 15.050zł. remont w kuchni naprawa rury od ogrzewania pieca parowego remont konieczny do przeprowadzenia w wyniku prac standaryzacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych. DPS Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (wydatki płacowe) Pozostałe wydatki bieŝące (wydatki pozapłacowe) Razem Browina 67,50% 32,50% 100% PigŜa 72,26% 27,74% 100% Dobrzejewice 68,69% 31,31% 100% Wielka Nieszawka 67,70% 32,30% 100% Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w 2011 r. w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego 120% 100% 80% 60% 0.67% 0.72% 0.69% 0.68% 40% 20% 0% 0.33% 0.28% 0.31% 0.32% Browina PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka pozapłacowe płacowe 122 Strona 123

Załącznik Nr 3 Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców DPS Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. * 2009r. 2010r. 2011r. ** Dobrzejewice 1 573 1 705 1 755 1 795 1 817 1 885 1 898 1 746 1 836 2 097 2 219 2 314 2 361 Browina* 1 506 1 668 1 667 1 655 1 664 1 816 1 748 1 768 1 858 2 037 2 271 2 578 2 800 PigŜa 1 407 1 643 1 664 1 664 1 672 1 802 1 851 1 923 1 962 2 221 2 341 2 528 2 625 Wielka Nieszawka 1 256 1 339 1 373 1 476 1 419 1 489 1 578 1 608 1 773 2 064 2 162 2 260 2 341 Powiat 1 450 1 602 1 620 1 642 1 639 1 758 1 752 1 756 1 853 2 151 2249 2440 2 566 * liczba miejsc w DPS w Browinie do 30.06.2010-190 miejsc od 01.07.2010-164 miejsca. ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009r. 2010r. 2011r.** 3000 2500 2000 1500 1573 1705 1755 1 795 1885 1898 1746 1836 2097 2219 2 314 2 361 1506 1668 1667 1 655 1816 1748 1768 1858 2037 2271 2 578 2 800 1407 1643 1664 1 664 1802 1851 1923 1962 2221 2341 2 528 2 625 1256 1339 1373 1 476 1489 1578 1608 1773 2064 2162 2 260 2 341 1000 500 0 Dobrzejewice Browina* PigŜa Wlk Nieszawka 123 Strona 124

Załącznik Nr 3 Dochody własne DPS- ów. DPS Browina DPS PigŜa DPS Dobrzejewice DPS Wielka Nieszawka DPS plan 2011 wykonanie na 31.12.2011r. plan 2011 wykonanie na 31.12.2011r. plan 2011 wykonanie na 31.12.2011r. plan 2011 wykonanie na 31.12.2011r. plan 2011 wykonanie na 31.12.2011r. 075 33 740 48 914 - - 11 638 21 600 2 040 2 295 47 418 72 809 083 1 524 010 1 632 174 1 335 000 1 445 028 1 022 000 1 298 661 1 777 482 1 858 992 5 658 492 6 234 855 087-1 050 - - - - - - 1 050 092 2 170 10 840 2 100 2 541 1 500 7 132-6 474 5 770 26 987 097 5 000 6 597 3 200 3 272-2 106 - - 8 200 11 975 Razem 1 564 920 1 699 575 1 340 300 1 450 841 1 035 138 1 329 498 1 779 522 1 867 761 5 719 880 6 347 676 Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Browina. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 4 137 215 4 137 215 1 koszty utrzymania jednostek 1 416 061 1 416 061 Koszty utrzymania jednostki to: olej opalowy- 409 700, zakup Ŝywności dla mieszkańców- 2 77 974, zakup leków-78 975, energia elektryczna-106 850, zakup usług pralniczych- 47 640, zakup środków czystości-59 293. 2 wynagrodzenia 2 700 209 2 700 209 82,01- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budŝetu powiatu, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wyniosły 2 678 773, co stanowi 64,65 % całego budŝetu DPS w rozdziale 85202, umowy zlecenia (pielęgniarki, elektryk) - 21 436 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 945 20 945 Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu 20 945- co stanowi 0,51 % całego budŝetu. 124 Strona 125

Załącznik Nr 3 Dochody L.P. Wyszczególnienie Dochody budŝetowe 2011 Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania 2 wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania 1 524 010 638 373 993 801 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 90 średnia odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 591,09 miesięcznie Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 33 średnia odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 2 509,60 miesięcznie. 3 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 33 740 48 914 Umowy na najem, dzierŝawę mieszkań, garaŝy, budynków i innych pomieszczeń (stodoła- sprzedana 28.12.2011). 4 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 1 050 SprzedaŜ środka transportu 5 wpływy z róŝnych dochodów 5 000 6 597 6 Pozostałe 2 170 10 840 Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku 5 386. Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności. 7 0960 6 550 6 550 Darowizna pienięŝna w rozdziale 92195 RAZEM 1 571 470 1 706 125 125 Strona 126

Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011r. Domu Pomocy Społecznej w Browinie Energia 9% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze Ogrzewanie 30% 4% Remonty, materiały remont. 4% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Usługi 12% Żywność 21% Leki 6% Pracownicze 2% Pozostałe 1% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 1% Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS PigŜa. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 2 174 546 2 173 003 1 koszty utrzymania jednostek 664 461 663 346 Zakup oleju grzewczego (123 547), środków Ŝywności (177 000), leków i materiałów medycznych (42 061), zakup energii i wody (19 941), koszty remontowe (23 631), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne (20 874), usługi komunalne ścieki (13 624), usługi pralnicze (18 029), środki czystości i higieniczne (15 546), opłata z tytułu trwałego zarządu (10 761), zakup łóŝek dla osób niepełnosprawnych (12 010), doposaŝenie w sprzęt komputerowy i biurowy- szafy aktowe (10 648), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (64 757) 126 Strona 127

Załącznik Nr 3 limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 47,80 2 wynagrodzenia 1 505 985 1 505 557 wydatki na wynagrodzenia stanowią 69,28% ogółu wydatków bieŝących, z tego wynagrodzenia osobowe (1 141 764), wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe (30 648), odprawy rentowe (25 022); dodatkowe wynagrodzenie roczne (82 611), pochodne od wynagrodzeń (211 176); umowy zlecenia (6 000) 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100 4 100 OdzieŜ ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. Dochody. Lp. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie na Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 178 974 Wpływy z usług 1 335 000 2 1 266 054 Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 552 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 27 osób Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 2 512 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 42 osoby 3 Inne dochody 5 300 5 813 Odsetki bankowe, odsetki od zaległości, odszkodowanie za uszkodzone mienie Razem 1 340 300 1 450 841 127 Strona 128

Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pigży Leki 7% Żywność 29% Ogrzewanie 21% Energia 4% Pracownicze 2% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 4% Usługi 16% Zakup sprzętuwyposażenie 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 3% Remonty, materiały remont. 1% Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 2 523 882 2 523 882 1 koszty utrzymania jednostek 866 342 866 342 Olej opałowy 212 197,środki czystości 12 841, Ŝywność- 227 377, leki- 45 479, energia elektryczna i woda- 89 014, usługi remontowe i konserwacyjne - 44 878, usługi MPO- 14 321, usługi pralni- 20 245, odprowadzenie ścieków 25 326, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu- 27 966, ubezpieczenia majątku i pojazdu- 6 391, odpis na ZFŚS- 55 134. 2 wynagrodzenia 1 653 541 1 653 541 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych - 49. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 999 3 999 Zakup odzieŝy ochronnej 128 Strona 129

Załącznik Nr 3 Dochody. L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1. 2. odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad odpłatność mieszkańców wg nowych zasad 1 777 482 277 770 1 581 222 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 31; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 746,69. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: -58, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 2 271,87. 3. dochody z mienia komunalnego 2 040 2 295 Wynajem powierzchni dachu pod sieć informacyjną. 4. dochody z odsetek 0 6 474 Odsetki od rachunków bankowych. RAZEM 1 779 522 1 867 761 Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011r w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Żywność 28% Ogrzewanie 26% Leki 6% Energia 11% Pracownicze 1% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Usługi 9% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Remonty, materiały remont. 5% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 6% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 1% 129 Strona 130

Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice. Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 761 147 1 761 147 1 koszty utrzymania jednostek 591 298 591 298 Zakup Ŝywności 177 936 zł, zakup oleju opałowego 112 347 zł, zakup energii 50 041 zł, usługi obce 78 256 zł, zakup leków i pielucho majtek 20 964 zł, zakup wyposaŝenia 12 120 zł, zakup środków czystości 15 004 zł, materiały do remontów bieŝących 9 875 zł 2 wynagrodzenia 1 168 105 1 168 105 Wydatki osobowe wynoszą 66,33% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 37,88 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 744 1 744 Zakup odzieŝy roboczej i wody dla pracowników. Dochody. L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1. odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad 1 022 000 150 084 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 20; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 625 zł. 2 odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad 1 148 577 Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 42. 3. odsetki bankowe 1 500 7 131 4. pozostałe dochody 11 638 23 706 Odsetki od środków na rachunku bankowym Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę- 15 479 zł, refundacja rozmów telefonicznych -222 zł; wynajem domków i dzierŝawa terenu w Osieku 4 346 zł; obiady 1 005 zł, pozostałe 2 654 zł. RAZEM 1 035 138 1 329 498 130 Strona 131

Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Żywność 32% Ogrzewanie 20% Energia 11% Leki 4% Podatki, ubezpieczenia,opłaty 6% Pracownicze 1% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Usługi 14% Zakup sprzętuwyposażenie 2% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 3% Remonty, materiały remont. 3% Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. 1 2 3 Wyszczególnienie Dotacje celowe - koszty utrzymania mieszkańców Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych Dotacja rozwojowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan dochodów 2011 Wykonanie 31.12.2011 3 880 650 3 880 650 1 800 1 800 875 143 853 364 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadania ekologiczne zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w PigŜy 1.Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy wartość dotacji 414 642zł. 2. Dotacja rozwojowa dot. projektu realizowanego w roku 2010 w DPS w Browinie ( standaryzacja usług ) w wysokości 438 721 zł wypłacona w 131 Strona 132

Załącznik Nr 3 roku 2011. I. Razem 4 757 593 4 735 814 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. I Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011 r. Wykonanie na Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 453 343 444 324 1.Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy wartość zadania 437 142zł. szczegółowy opis inwestycji pod tabelą. 2. Wykonanie przebudowy instalacji SAP instalacja sygnalizacji poŝaru w Domu Pomocy Społecznej w Browinie wartość inwestycji 7.182zł. Opis szczegółowy realizowanych inwestycji z udziałem UE. Projekt: : Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy. 1. Źródła finansowania projektu 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, z zakresu działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - 25 % budŝet Powiatu Toruńskiego. 2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu 653 821,23 PLN. 3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy, polegającej na całkowitej wymianie zuŝytej instalacji kotłowni i zastąpienie jej nowoczesnym źródłem wyposaŝonym w pompę ciepła oraz wspomagającym kotłem olejowym nowoczesnej konstrukcji oraz wykonanie instalacji dolnego źródła zasilania pompy ciepła w postaci 20 szt. Pionowych sond 132 Strona 133

gruntowych o głębokości 98 m kaŝda. Załącznik Nr 3 Priorytetowym celem realizacji projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym województwa kujawsko-pomorskiego jak i wykonanie nowoczesnej kotłowni generującej oszczędności finansowe. Inwestycja pozytywnie wpłynie na zachowanie i racjonalne uŝytkowanie zasobów środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia wykorzystywania tradycyjnych (nieodnawialnych) źródeł energii, pozwoli na czterokrotne zmniejszenie emisji typowych zanieczyszczeń przenikających do atmosfery powstających przy produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wentylacji mechanicznej. Wykonawca w/w zadania: Zakład Techniki Cieplnej EKO-RODAN Dariusz Traczykowski, ul. Gen. Sowińskiego 4/10, 87-100 Toruń Realizacja projektu w 2010 i 2011 roku Nazwa zadania/kategoria wydatków Ogółem załoŝona w umowie/decyzji o dofinansowaniu 1 2 Ekspertyza odwiert pilotaŝowy do celów 10 736,00 projektowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 34 282,00 studium wykonalności (Projekt prac geologicznych, wykonanie mapy do celów projektowych, Projekt budowlany w oparciu o pompy ciepła, Studium wykonalności) Prace budowlano - montaŝowe 498 960,00 Promocja projektu 2 312,40 Nadzór inwestorski 15 967,10 Obsługa administracyjna łącznie z 20 598,97 przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe OGÓŁEM 582 856,47 133 Strona 134

Załącznik Nr 3 Po zakończeniu projektu koszt całkowity zamknął się w kwocie 582 856,47 zł ze względów na oszczędności wynikające z formy przetargowej wyboru wykonawców. Kwota otrzymanej dotacji - dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2011 roku wyniosła 414 642,35 zł, pozostała kwota dofinansowania w wysokości 22 500,00 zł wpłynie w 2012 roku. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 455 668 455 668 1 koszty utrzymania jednostek 155 390 155 390 Zakup Ŝywności 15 555 zł, zakup oleju opałowego 36 367 zł, materiały do terapii zajęciowej 8 761 zł, zakup energii 7 858 zł, zakup paliwa do samochodu 24 958 zł, zakup środków czystości 1 591 zł, naprawy samochodu 14 268zł, materiały do remontów 2 065 zł, odpis na ZFŚS 10 939 zł, opłaty na rzecz jst 6 108 zł, wywóz nieczystości 5 851 zł, zakup wyposaŝenia 3 098 zł pozostałe koszty 17 971 zł. 2 Wynagrodzenia 300 068 300 068 Wydatki osobowe wyniosły 65,85% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 9,58 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 210 Zakup wody dla pracowników. Wydatki realizowane w ŚDS w Browinie. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 419 707 419 707 1 koszty utrzymania jednostek 152 369 152 369 Koszty utrzymania jednostki to olej opalowy- 33 600, zakup Ŝywności-25 600, dominującą pozycją w wydatkach ŚDS jest zakup paliwa do środków transportu- 31 914. 134 Strona 135

Załącznik Nr 3 2 wynagrodzenia 264 638 264 638 Planowane zatrudnienie wyniosło 8 etatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 63,05%. 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700 2 700 Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,64 % całego budŝetu. Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 2 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1 235 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji 871 216 871 216 rządowej Razem 871 216 872 451 Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 2 047 010 2 046 453 1 wynagrodzenia 256 507 255 950 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego (1 pogotowie rodzinne, 1 specjalistyczna rodzina zastępcza, 7 wielodzietnych rodzin zastępczych). Porady psychologiczne w siedzibie PCPR dla rodzin zastępczych. 135 Strona 136

Załącznik Nr 3 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 790 503 1 790 503 Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 150 dzieci umieszczonych w 129 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 14 nowych rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 61 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pienięŝna dla 3 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 dotacje na zadania bieŝące 213 329 207 501 Wydatki bieŝące Dotacje przekazane na podstawie 12 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień wyniosły 382.228zł. Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe 2011r. Wykonanie 31.12.2011r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy z róŝnych opłat 2 900 9 862 1. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 2. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. 136 Strona 137

Załącznik Nr 3 2 Pozostałe odsetki 0 873 Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 3 Wpływy z róŝnych dochodów 0 590 Wpłaty nienaleŝnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej. 4 RAZEM 2 900 11 325 Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki PCPR w Toruniu. Dotacja celowa w kwocie 4.986zł. przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na 31.12.2011r. I. Wydatki bieŝące 781 662 781 453 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 koszty utrzymania jednostek 217 774 217 771 Zakupiono stacje robocze komputerowe, niszczarki, drukarki i zasilacze na kwotę 12.013zł. Największy udział w całości wydatków - ok 15% stanowią opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR i wynoszą 118.944 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 20.167 zł. (ok.3%). Za usługi pocztowe zapłacono 10.101 zł. Wydatki na energię wynoszą 8.861 zł. 2 wynagrodzenia 563 569 563 363 Zadania realizowane były w oparciu o 11,5 et. W ramach posiadanych etatów zawarto 2 umowy na zastępstwo. Wartość wynagrodzeń nieperiodycznych wyniosła 13.906zł. i nie przekroczyła ustalonego na ten cel limitu. Wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie na kwotę 5.975 zł, którego wydatek w 83% pochodził z rezerwy budŝetu państwa (4.986zł). Pozostała część wartości dodatku i pochodne od tej wypłaty zostały pokryte ze środków Powiatu. Wypłacono wynagrodzenia za porady 137 Strona 138

Załącznik Nr 3 prawne i serwis oprogramowania komputerowego "Płace" na kwotę 7.800zł. Wartość wynagrodzeń stanowi 72 % łącznych wydatków. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 319 319 Wydatki bhp dla pracowników. Dochody PCPR w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Prognozowanie dochody budŝetowe 2011 Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy z usług 0 30 Rozliczenie rozmów telefonicznych 2 Pozostałe odsetki 1 000 4 116 Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. 3 Wpływy z róŝnych dochodów 424 2 971 Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna praktyk uczniów szkoły pracowników socjalnych. RAZEM 1 424 7 117 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 2 493 2 491 1 koszty utrzymania jednostek 1 755 1 755 Opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej. 2 wynagrodzenia 738 736 Porady psychologiczne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 138 Strona 139

Rozdział 85295-Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w ChełmŜy. Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 koszty utrzymania jednostek Wydatki bieŝące 800 800 ZFŚS dla n-li emerytów. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 1.Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na 31.12.2011 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące 18 561 18 561 Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 13 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dotacja otrzymana na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 136.156 zł. Wydatki PCPR w Toruniu na utrzymanie zespołów orzekania o niepełnosprawności. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 167 696 167 693 1 koszty utrzymania jednostek 62 088 62 087 Zakupiono kserokopiarkę, regał i 5 kontenerów na kwotę 6.600 zł. Ok 23% całości wydatków bieŝących stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły 39.149zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 139 Strona 140

Załącznik Nr 3 3.319 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 6.697 zł. Pozostałe wydatki, tj. materiały biurowe, pieczątki, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenie przewodniczącej PzdsOoN oraz odpis na ZFŚS osiągnęły wielkość 6.322 zł. 2 wynagrodzenia 105 608 105 606 Zadania realizowane były w oparciu o 1 etat. Zawarto umowę zlecenie na okres 1,5 miesiąca do prowadzenia spraw administracyjnych dla PzdsOoN. Wypłacono równieŝ wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę 40.925 zł (ok.25% całości wydatków). W roku 2011 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 1873 orzeczenia o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 10 lekarzami specjalistami roŝnych dziedzin medycyny zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego lub psychologa, w zaleŝności od potrzeb, np. celu złoŝenia wniosku przez osobę zainteresowaną na podstawie umów zleceń zawieranych na dany rok kalendarzowy. Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 1 etatu wspomagana przez staŝystów finansowanych przez PUP, a obsługę finansowo księgową zapewnia PCPR. Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki PUP w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na 31.12.2011r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 2 805 042 2 796 331 1 koszty utrzymania jednostek 430 915 430 853 Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne - stanowią 16,3% wydatków ogółem. 2 wynagrodzenia 2 209 074 2 209 072 Limit etatów kalkulacyjnych -58, wynagrodzenia osobowe stanowią 83,6% wydatków ogółem. 140 Strona 141

Załącznik Nr 3 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 503 3 503 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - stanowią 0,1% wydatków ogółem. 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 161 550 152 903 Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umów UDA-POKL.06.01.02-04-027/09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA-POKL.06.01.02-04-0003/10-00 Kompetentny Urząd w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2 (dofinansowanie) - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS, broszury i szkolenia. Limit etatów - 4. Wynagrodzenia osobowe stanowią 83,2% wydatków ogółem w ramach poddziałania 6.1.2. Dochody PUP dla PT w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe 2011r. Wykonanie 31.12.2011r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Pozostałe odsetki 2 100 4 660 Odsetki bankowe. 2 Dochody z najmu i dzierŝawy 11 200 10 078 Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez uŝytkowników budynku. 3 Wpływy z usług 300 179 Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne. 4 Wpływy z róŝnych dochodów 0 313 Dot. wpływów z rozliczeń energii z roku poprzedniego RAZEM 13 600 15 230 Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Plan dochodów 2011 Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1 Środki na standaryzację zatrudnienia w PUP 983 300 983 300 Środki wydatkowano na standaryzację zatrudnienia w PUP dla PT w Toruniu. 141 Strona 142

Załącznik Nr 3 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 161 550 152 903 Dochody związane z realizacją umów UDA-POKL.06.01.02-04-027/09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA- POKL.06.01.02-04-0003/10-00 Kompetentny Urząd w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 6.1.2 Razem 1 144 850 1 136 203 Rozdział 85395 Pozostała działalność 1. Wydatki na projekty realizowane przez PCPR w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na 31.12.2011r. Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 208 028 178 256 1 Koszty utrzymania jednostek 164 404 134 652 2 Wynagrodzenia 43 624 43 604 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Przeprowadzenie szkoleń, zorganizowanie imprezy integracyjnej, zakup szafy na cele projektu, zakup biurka z blendą na cele projektu, zakup pieczątek na cele projektu, zakup saszetek z logo projektu dla uczestników, zakup toreb na zakupy z logo projektu dla uczestników, zakup materiałów biurowych do projektu, delegacje pracowników na cele projektu oraz odpis na ZFŚS Przy realizacji projektu zaangaŝowanych było 6 pracowników PCPR, w tym 1 nowozatrudniona osoba do projektu Projekt pn. Uwierzyć w siebie-aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających realizowany był w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. 142 Strona 143

Załącznik Nr 3 Grupa docelowa projektu to 41 osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 65 lat, w tym: 25 kobiet i 16 męŝczyzn. Zgodnie ze statusem społecznym grupa była zagroŝona wykluczeniem społecznym, składała się z osób nieaktywnych zawodowo, potencjalni uczestnicy projektu posiadali orzeczenia z tytułu niepełnosprawności intelektualnej. Celem głównym projektu było wsparcie procesu aktywizacji społecznej 41 osób niepełnosprawnych z Powiatu Toruńskiego oraz wzmocnienie działań w prawidłowym funkcjonowaniu PCPR w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. W ramach projektu uczestnicy otrzymali skierowanie do Klubu Integracji Społecznej ( funkcjonowanie KIS na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej, uczestnicząc w zadaniach w zakresie aktywnej integracji oraz w działaniach o charakterze środowiskowym. Realizacja projektu trwała w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Projekt zakładał kompleksowe podejście do problemów beneficjentów, a cele zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań wykonywanych w formie grupowej i indywidualnej zrealizowanych przez podwykonawcę: - zajęcia dogoterapeutyczne, - warsztaty podstawowych umiejętności Ŝyciowych, - warsztaty multimedialne, - warsztaty sportowe, - warsztaty kreatywności, - warsztaty teatralne, - warsztaty muzykoterapii, - organizacja wyjazdu na stacjonarny turnus rehabilitacyjny - impreza integracyjna o charakterze środowiskowym Udział własny w wysokości 20.913 zł pokryty był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( art. 35a, ust.1, pkt 7, lit.a ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dotyczył dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. 143 Strona 144

2. Wydatki na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Załącznik Nr 3 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Projekt 9.1.2 Z Małgosią po naukę 2. Projekt 9.6 PO KL Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy 3. Projekt 9.2 PO KL edycja 2010 Wszechstronny absolwent na rynku pracy- wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/211 PLAN WYDATKÓW 2011 WYKONANIE 31.12.2011 144 OPIS WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2011 1 184 806 1 184 806 - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu 111 505 zł - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach 978 840 zł - wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu 47 190 zł - wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: 20 894 zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: 31 584 zł, doradztwo zawodowe: 15 000 zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 0 zł. Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 2011 r. 172 295 zł. Środki niewydatkowane w stosunku do pełnej wartości projektu: 27 387,76 (EFS), 352,60 (JST wkład własny pienięŝny Gminy Łubianka). 442 945 420 503 - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji 192 236 zł 174 119 - wydatki związane zakup doposaŝenie pracowni 90 255 zł - wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym 27 596 zł - koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli 54 370 zł - wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii 35 380 zł - wydatki w ramach kosztów pośrednich 10 441 zł - wydatki związane z promocją projektu 8 150 zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 22 442 zł z tego EFS 19 076 zł, BP 3 366 zł. 174 119 - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli 74 228zł - koszty związane z doposaŝeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 021zł - koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 0zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 9 598zł - koszty związane z zajęciami podwyŝszającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu Strona 145

Załącznik Nr 3 4. Projekt 9.2 PO KL edycja 2011 Dobry zawód, dobry start barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych 61 738zł - koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami praktyki zawodowe salon samochodowy 11 960zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 636zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 8 950zł z tego EFS 7 608zł, budŝet państwa 1 342zł (zwrot do Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 2011 r. 14 212 zł. 78 138 64 399 - wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli i prowadzących zajęcia 22 705 zł - wydatki związane z promocją projektu 2520 zł - koszty związane z doposaŝeniem pracowni szkolnych 15 372 zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 1 594 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j,niemiecki) 2 600 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) 9 122 zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie ) 6 329 zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 157zł - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 30 000zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 13 739zł, z tego EFS 10 828zł, budŝet państwa 2 911zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 2011 r. 1 540zł. 1) Projekt Z Małgosią po naukę realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie oferty edukacyjnej 60 szkół realizujących kształcenie ogólne 145 Strona 146

Załącznik Nr 3 z terenu powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 2010/2011, ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie konkurencyjności 4000 uczniów na rynku pracy. W ramach projektu zostały dla uczniów zrealizowane zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne, ortograficzne, specjalistyczne, opieka pedagogiczno psychologiczna, zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne (w tym zorganizowane zostały na terenie wszystkich gmin pokazy fizyczno-chemiczne), ekspresję kulturalną (w tym zorganizowane zostały wyjazdy uczniów wszystkich szkół do teatrów, muzeów oraz filharmonii), rozwijające przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym zorganizowane zostały w gimnazjach zajęcia z doradcami zawodowymi) oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie. Za koordynację projektu, wdraŝanego od września 2010 do października 2011 i realizowanego z udziałem 9 gmin partnerskich, odpowiadał powiat toruński. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 1 594 764,00 zł, z czego 1 355 549,40 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 239 214,60 z budŝetu państwa stanowiące wkład własny partnerów (z tego pienięŝny 925,60 zł wkładu pienięŝnego, pozostała kwota wkład własny niepienięŝny w postaci sal). Rezultaty projektu: - 1428 uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi poprawiła swoje osiągnięcia szkolne w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, - 2225 uczniów podniosła swoje praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, - zrealizowano 399 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego - 381 uczniów zwiększyło swoje umiejętności informatyczne - 3264 ankietowanych uczniów zdeklarowało wzrost pewności siebie Projekt zrealizowany został na terenie wszystkich 60 szkół z terenu powiatu toruńskiego, w projekcie wzięło udział 4823 uczniów, zajęcia prowadzone były przez 430 nauczycieli, co łącznie przełoŝyło się na 14017 godzin zajęć dla uczniów. Wyszczególnienie wydatki na wynagrodzenia personelu projektu 111 505 zł wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć przeprowadzonych w ramach projektu, umowy 146 Strona 147

Załącznik Nr 3 978 840 zł cywilno-prawne podpisane na poziomie szkół wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu 47 190 zł wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: 20 894 zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: 31 584 zł, doradztwo zawodowe: 15 000 zł zakup materiałów papierniczych oraz biurowych, organizacja konferencji podsumowującej wydatki na wsparcie dodatkowe skierowane do wszystkich partnerów projektu w postaci zrealizowanych przez uczelnię wyŝszą pokazów fizyczno-chemicznych, wyjazdów uczniów do teatrów, filharmonii oraz muzeów oraz zajęcia warsztatowe w zakresie orientacji zawodowej 2)Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku i jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z Zespołem Szkół Keuda z Finlandii. Realizowany projekt ma charakter projektu innowacyjnego, składającego się z dwóch etapów wypracowania strategii (okres od czerwca 2010 do stycznia 2011) oraz wdraŝania strategii testowania (okres od lutego 2011 do maja 2013). W ramach projektu realizowane są następujące zadania: Współpraca ponadnarodowa, Zarządzanie projektem, Konsultacje i opracowanie strategii wdraŝania, Badanie absolwentów i pracodawców, Inwestycja w nauczyciela, DoposaŜenie, Inwestycja w ucznia, Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych. Upowszechnianie. Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, na obecnym etapie realizacji jest to szczególnie widoczne poprzez doświadczenia zbierane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji wyjazdów do przedsiębiorców, sukcesywnie dostarczany do szkół sprzęt w ramach doposaŝenia, zacieśnianie współpracy ponadnarodowej. Łącznie w projekcie bierze udział 100 uczniów i 17 nauczycieli. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2010-31.05.2013r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3 571 073,60 zł - w tym 3 035 412,56 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 535 661,04 zł budŝetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego ze strony partnerów. Wyszczególnienie wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji 192 236 zł wydatki związane zakup doposaŝenie pracowni 90 255 zł wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym 27 596 zł koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli 54 370 zł opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne zakup doposaŝenia pracowni praktycznej nauki zawodu do dwóch szkół biorących udział w projekcie koszty związane z wizytami roboczymi (3 wizyty w Finlandii oraz 1 wizyta w Polsce) oraz praktykami dla uczniów z Finlandii w Polsce koszty związane z wyjazdami (przejazd, pobyt) uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz na uczelni wyŝszej w ramach praktyk obserwacyjnych 147 Strona 148

Załącznik Nr 3 wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii 35 380 zł wydatki w ramach kosztów pośrednich 10 441 zł wydatki związane z promocją projektu 8 150 zł koszty wynagrodzeń dla uczestników oraz organizacji konsultacji w związku z przygotowaniem strategii wdraŝania projektu zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz rozmów telefonicznych personelu projektu koszty związane z promocją projektu, m.in. ulotki, współorganizacja festynu Wiosna w Gronowie 3) Projekt Wszechstronny absolwent na rynku pracy wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół w ChełmŜy, Zespołu Szkół Specjalnych w ChełmŜy. W wyniku objęcia wsparciem projektu osiągnięto następujące wskaźniki: 44 uczniów zakończyło udział w praktykach zawodowych 60 uczniów zdobyło umiejętność artystycznego ozdabiania potraw 66 którzy po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi 24 uczniów podniosło swoje kompetencje językowe i po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało międzynarodowe certyfikaty 14 uczniów zwiększył swoją mobilność zawodową dzięki zajęciom z przedsiębiorczości 30 uczniów zdobyło umiejętność wykonywania zawodu barman-kelner 10 nauczycieli zdobyło dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania carvingu, dekorowania sali i florystyki zrealizowano 756 godz. liczba godzin zajęć podwyŝszających kwalifikacje zawodowe zrealizowano 360 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Łącznie projekt zakończyło 299 uczniów i 18 nauczycieli ze szkół powiatu toruńskiego. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2010-14.09.2011r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 334 164 zł - w tym 284 039,40 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 50 124,60 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego. wyszczególnienie opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2010 wydatki na wynagrodzenia Wynagrodzenie personelu Starostwa i koordynatorów z 3 szkół personelu projektu oraz zarządzanie projektu. Wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących nauczycieli 74 228zł zajęcia pozalekcyjne. koszty związane z doposaŝeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 021zł koszty związane z zajęciami Zakup aparatu cyfrowego, kabla AV oraz odtwarzacza DVD na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych. Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty) na potrzeby projektu. Zakup podręczników i skryptów do nauki dla uczniów oraz zapłata za 148 Strona 149

Załącznik Nr 3 rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 9 598zł koszty związane z zajęciami podwyŝszającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych) 61 738zł koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami praktyki zawodowe salon samochodowy 11 960zł koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 635zł przeprowadzone egzaminy TOEIC i START DEUTSCH 1. Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów z carvingu (produkty spoŝywcze), barman-kelner (produkty spoŝywcze), stylizacja paznokci (materiały na zajęcia), zapłata za przeprowadzenie kursu i egzaminu z zakresu kierowca wózków jezdniowych. Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w 3 salonach samochodowych i stadninie koni. Zakup poczęstunku dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne (kawa, herbata, ciasteczka). 4) Projekt Dobry zawód, dobry start realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół w ChełmŜy, Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy. Obejmuje technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkołę policealną. Celem realizacji projektu jest wzmocnienie kompetencji uczniów poprzez wzbogacenie w powiązaniu do potrzeb do rynku pracy oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2011/2012 w powiecie toruńskim. Projekt obejmuje wsparciem 235 uczniów oraz 10 nauczycieli. Projekt nastawiony jest na zdobywanie przez uczniów konkretnych umiejętności zawodowych (nie zaś ogólnej wiedzy szkolnej), co przyczyniać się da do zwiększenie ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnym uczniowie: 1. zdobędą nowe, certyfikowane uprawnienia zawodowe (spawanie elektryczne, kierowca wózków jezdniowych z obsługą programów magazynowych). 2. zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (stylizacja paznokci, florystyka). 3. rozwijać będą kompetencje kluczowe (języki obce). 4. rozwijać będą umiejętności związane z wykonywanym zawodem (m.in. carving, florystyka, organizacja imprez dla kucharzy i hotelarzy, obsługa turystyczna dla turystów, kadry i płace dla ekonomistów). 5. rozwijać będą postawy przedsiębiorczości, zdobywając wiedzę o zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Cześć zajęć uzupełnią wyjazdy do firm, przez co uczniowie konfrontować będą wiedzę i umiejętności zdobywane na zajęcia z warunkami panującymi na rzeczywistych stanowiskach pracy. Część uczniów obejmą praktyki zawodowe. Zorganizowany zostanie równieŝ konkurs umiejętności zawodowych. 149 Strona 150

Załącznik Nr 3 Wsparciem objęci będą równieŝ nauczyciele, biorąc udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami (florystyka) oraz w zakresie pracy zespołowej. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2011-31.08.2012r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 370 346,00 zł - w tym 314 794,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 55 551,90 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego (w tym 27 236,00 jako wkład niepienięŝny w formie wynajęcia sal na zajęcia). wyszczególnienie opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 wydatki na wynagrodzenia Wynagrodzenie personelu Starostwa (3 osoby) i koordynatorów z 3 personelu projektu oraz zespołów szkół (3 osoby) odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. nauczycieli 22 705 zł Wynagrodzenie dla 2 osób z zespołów szkół za obsługę administracyjną zajęć. wydatki związane z promocją projektu 2520 zł Opracowanie i druk plakatów i ulotek na potrzeby rekrutacji i informacji o projekcie. koszty związane z doposaŝeniem Zakup sprzętu wspomagającego prowadzenie zajęć (urządzenie pracowni szkolnych 15 372 zł koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 1 594 zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j,niemiecki) 2 600 zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) 9 122 zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie ) 6 329 zł koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 157 zł wielofunkcyjne, telefax). Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero i inne) na potrzeby projektu. Zakup podręczników i ćwiczeń oraz poczęstunek dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, herbata, kawa). Zakup podręczników, materiałów dydaktycznych na zajęcia ze stylizacji (Ŝele, akryle, itp.), zajęcia z kadr i płac (druki, dzienniki korespondencji, formularze, itp.). Poczęstunek dla uczniów na zajęciach. Zakup narzędzi na florystykę i carving (noŝe, tarki, kosze, miski, sekatory), produktów spoŝywczych na carving i obsługę imprez okolicznościowych (warzywa, owoce, kawa), materiałów dekoracyjnych na obsługę imprez okolicznościowych (ozdoby) oraz innych materiałów dydaktycznych ksiąŝki, filmy. Koszt poczęstunku dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, kawa, herbata) 150 Strona 151

Załącznik Nr 3 3. Projekty realizowane przez Z.SZ. CKU Gronowo. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 II 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, 3 051 053 2 265 808 Wydatki majątkowe Wydatki na projekt Szkoła przyszła do Ciebie współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, kampania informacyjna, zakup podręczników, zakup komputerów, materiały promocyjne, materiały biurowe, artykuły na poczęstunek dla słuchaczy 10 000 8303 Zakup serwera Razem 3 061 053 2 274 111 1) Projekt: Szkoła przyszła do Ciebie realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu jest utworzenie 34 oddziałów zamiejscowych, w których pobierać będzie naukę średnio 15 osób w trzech szkołach o dwu i trzy letnim okresie kształcenia: Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych. Naukę będzie pobierać około 600 słuchaczy. Projekt rozpoczął się w październiku 2010 a jego zakończenie planowane jest na luty 2014. W 2011 roku odbyły się zajęcia ze słuchaczami na pierwszych dwóch semestrach w poszczególnych szkołach. Dochody realizacja ZS CKU w Gronowie. L.p. Wyszczególnienie Prognozowanie dochody budŝetowe Wykonanie 31.12.2011 1 RóŜne dochody 0 10 152 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu 151 Strona 152

4.Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Załącznik Nr 3 1)Projekt pn. Aktywizacja muzyczno- plastyczna mieszkańców DPS w Browinie Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 46 957 43 327 1 koszty utrzymania jednostek 10 377 8 929 Inne koszty projektu to zakup tabliczek reklamowych, koszulek z logo projektu, zakup materiałów na zajęcia muzyczne i plastyczne, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne i na piknik. 2 wynagrodzenia 36 580 34 398 Przy projekcie zatrudniono głównie osoby na umowę cywilno - prawną- socjoterapeuci, plastyk, muzyk, opiekunowie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 15 mieszkańców DPS (7 kobiet i 8 męŝczyzn). W trakcie realizacji projektu organizowane były warsztaty muzyczne i plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami. W efekcie powstały prace plastyczne i przedstawienie muzyczne o tematyce profilaktycznej. Celem warsztatów było wzbogacenie uczestników o nowe doświadczenia. W ramach harmonogramu zajęć zorganizowano wyjazd do opery i galerii. Uczestnicy projektu pod nadzorem zatrudnionego opiekuna wyjeŝdŝali ze spektaklem do pobliskich szkół zaproszonych do udziału w projekcie. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne uczestników i zaproszonych gości. Spotkania przyczyniły się do zwiększenia integracji, wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń. Projekt był realizowany w okresie 01.01.2011-31.05.2011. 152 Strona 153

Załącznik Nr 3 2)Projekt pn. Integrujmy się poprzez teatr Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 13 296 13 296 1 koszty utrzymania jednostek 2 396 2 396 Inne koszty projektu to zakup materiałów na sporządzenie scenografii teatralnej, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia 10 900 10 900 zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, aktor, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem spektaklu. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 7 kobiet i 7 męŝczyzn - uczestnicy ŚDS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty teatralne przez zatrudnionego aktora i jego asystenta z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na kostiumy i scenografię. Uczestnicy projektu wyjeŝdŝali do okolicznych szkół wystawiając spektakl o tematyce nieuleczalnej choroby. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne i podwieczorek karnawałowy. Projekt był realizowany w okresie 01.10-31.12.2010 oraz 01.01.2011-28.02.2011 r. 3)Projekt pn. Przyroda wokół nas integruje najpiękniej Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 49 565 44 222 1 koszty utrzymania jednostek 18 130 12 787 Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla 153 Strona 154

Załącznik Nr 3 sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia 31 435 31 435 zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, fotograf, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem prac fotograficznych. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 5 kobiet i 7 męŝczyzn mieszkańcy DPS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty fotograficzne przez zatrudnionego fotografa z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstała kronika o tematyce Pokazanie najciekawszych obrazów przyrody wokół nas. Odbyło się 6 spotkań w lokalnych szkołach. Zostały wystawione kroniki z własnymi zdjęciami wykonanymi przez uczestników. Projekt był realizowany w okresie 01.08-31.12.2011 4)Projekt pn. Ukryte talenty w ŚDS Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 49 242 42 766 1 koszty utrzymania jednostek 18 342 11 866 Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia 30 900 30 900 zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, muzyk, plastyk, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia 154 Strona 155

Załącznik Nr 3 warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawą prac plastycznych i prezentacją utworów muzycznych. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 7 kobiet i 7 męŝczyzn uczestnicy ŚDS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty muzyczno- plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstały prace malarskie i utwory muzyczne. Zorganizowano wyjazd do Opery w Bydgoszczy. Została zorganizowana wystawa prac i występ muzyczny. Została wyłoniona i nagrodzona najlepsza praca. Okres realizacji projektu:01.08-31.12.2011. 5) Projekt pn. Jutro my Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 376 152 345 756 1 koszty utrzymania jednostek 177 072 147 335 Inne koszty projektu to zakup komputerów, drukarki, szafy do przechowywania dokumentów, zakup gadŝetów promocyjnych, zakup ksiąŝek dla uczestników projektu, rzutnika, sprzętu foto, ekranu projekcyjnego, zakup materiałów na warsztaty socjoterapii i inne. 2 wynagrodzenia 199 080 198 421 zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, psycholog, wychowawca, instruktor sportu, tańca, wykładowca j. angielskiego, informatyki, zawodów socjalnych, prawnik, terapeuta uzaleŝnień, doradca zawodowy, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 155 Strona 156

Załącznik Nr 3 W projekcie brało udział 16 kobiet i 14 męŝczyzn mieszkańcy gminy ChełmŜa, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. W ramach projektu zorganizowane było zgrupowanie integracyjne, wsparcie terapeutyczne, środowiskowy punkt konsultacyjny oraz zgrupowanie podsumowujące. Organizowane były liczne wyjazdy do kina, do teatru, na mecze sportowe, do restauracji i inne. Okres realizacji projektu:01.01-31.12.2011. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85401 - Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z.S.S w ChełmŜy. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 164 472 164 472 1 koszty utrzymania jednostek 5 858 5 858 Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia 158 224 158 224 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 1,77 etatu, administracja i obsługa 1 etat. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 390 390 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne. 1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w ChełmŜy. Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 823 175 823 175 1 koszty utrzymania jednostek 90 349 90 349 Koszty eksploatacyjne i administracyjne 53.278,usługi remontowe malowania pomieszczeń 5.025,- odpis na fundusz socjalny 32.046. 2 wynagrodzenia 720 935 720 935 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 10,5 etatu, administracja i obsługa 3,46 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 891 11 891 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 9.241,-. 156 Strona 157

Załącznik Nr 3 Dochody. L.p. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 1. Inne dochody 0 1740 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 1.740,- Koszty pozapłacowe w PPP w ChełmŜy w 2011 r. Ogrzewanie 0% Energia 15% Pracownicze 12% Inne 8% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 7% Koszt utrzymania samochodu 0% Pomoce naukowe 3% Artykuły biurowe 10% Gospodarcze 3% Umowy zlecenie 13% Usługi 5% Remonty, materiały remont. 0,6% Zakup sprzętuwyposaŝenie 6% 2.Realizacja zadań -Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 dotacje na zadania bieŝące 293 883 293 883 opis zał. Nr 5 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 007 954 993 910 1 koszty utrzymania jednostek 427 750 413 706 Koszty ogrzewania, energia, fundusz socjalny, remont II i III kondygnacji w internacie. 157 Strona 158