Zarządzenie nr 5/9. Wójta Gminy Klembów Z dnia 21 sierpnia 29r W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budŝetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 29roku Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21r nr 142 poz.1591 z póŝn zm.) oraz art.198 ustawy z dnia 3 czerwca 25r o finansach publicznych (Dz.U. z 25r nr 249 poz. 214 z póŝn.zm). zarządza: 1 Przedkłada się informację z wykonania budŝetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 29roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 1. część pierwsza dochody wykonane w kwocie 11 253 741,81zł 2. część druga wydatki wykonane w kwocie 9 263 79,16 zł 3. informację z wykonania dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4. informację z wykonania dotacji na zadania własne 5. informację z gospodarowania GFOŚiGW 6. informację z wykonania inwestycji 2 Informację, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Ostrołęce. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik do Zarządzenia nr 5/9 Wójta Gminy Klembów Z dnia 21 sierpnia 29r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY KLEMBÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 29 ROK Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budŝet na 29 rok po zmianach po stronie dochodów wynosi 21 371 858,93zł, zaś po stronie wydatków 28 612 433,86zł. Uchwalony budŝet zakłada deficyt w wysokości 7 24 574,93zł, który zostanie pokryty: - przychodami z zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie 5 26 239,zł, - nadwyŝka z lat ubiegłych w kwocie 1 693 79,47zł - przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 34 626,46zł Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 7 94 574,93z i rozchody w kwocie 7 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych poŝyczek i kredytów. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty poŝyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4 zł z tego : - poŝyczkę z WFOŚiGW- 2 zł - kredyt z banku krajowego 2 zł Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 3 czerwca 29 roku wynosi 2 15 zł tj. 1,1% w stosunku do dochodów zaplanowanych w 29r. w tym: - poŝyczka z WFOŚiGW w kwocie -5 zł - kredyty z banku krajowego w kwocie 1 65 zł W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan naleŝności wymagalnych na dzień 3 czerwca 29r wynosi 637 33zł, i są one niŝsze o 1,2% w stosunku do półrocza 28 roku,w tym naleŝności z tytułu dostaw towarów i usług 172 266,51zł. W pierwszym półroczu 29 roku gmina nie udzieliła z budŝetu gminy Ŝadnych poŝyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2
Przekazano częściowo dotacje celowe na realizacje zadań bieŝących zgodnie z podpisanymi umowami na kwotę 8 989,76zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 11 253 741,81zł tj. 52,7% w stosunku do planu w tym: - dochody majątkowe w kwocie 9 541,8zł.tj. 2,3% w stosunku do planu, wpływy z tytułu dochodów majątkowych przewidywane są w drugim półroczu. Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 9 263 79,16zł tj.32,4% w stosunku do planu w tym :- wydatki majątkowe 184 14,84zł tj. w stosunku do planu 2,%. Wykonanie wydatków jest niskie, poniewaŝ realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych przewidziana jest w drugim półroczu 29r. W pierwszym półroczu przeprowadzono w większości zaplanowanych zadań, procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami na realizację inwestycji. Jak z powyŝszego wynika w pierwszym półroczu 29 roku wykonany budŝet zamknął się wynikiem dodatnim kwocie 1 99 662,65zł. 3
Szczegółowe wykonanie budŝetu przedstawione zostało w dwóch częściach: Część I -DOCHODY Plan dochodów na 29r. wynosi 21 371 858,93zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 11 253 741,81zł Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Treść Plan po zmianach 26 225, Wykonanie 24 925, Stopień realizacj i w stosunku do planu% 95, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 46 776, 13 468,77 28,8 6 Transport i łączność 262 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 65 667, 51 973,18 79,2 75 Administracja publiczna 82 62, 48 148,67 58,3 751 754 756 758 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 7 4 7 966 542, 8 952 486,91 15 266, 36 3 875 269,84 5 31 52,49 95, 9 48,6 59,3 81 RóŜne rozliczenia 34 43 25 535,3 6,4 851 Oświata i wychowanie 2 96 83,2 1 351 37,8 45,7 852 Pomoc społeczna 43 7 43 7 1 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 37 542, 22 518, 6 4
9 926 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 428 33 143 29 767,3 67,9 Kultura fizyczna i sport ogółem 21 371 858,93 11 253 741,81 52,7 Wykonanie dochodów wg rozdziałów i paragrafów: Dział 1 4 6 Rozdział 195 42 616 L.p. Treść Plan Wykonanie 75 21 69 83 92 77 Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dostarczanie wody - wpływy z róŝnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki 26 225, 1 3 24 925, 46 776, 5 46 676, 5 262 5, 12 5, 24 925, 24 925, 13 468,77 8,8 13 42,87 39,1 Stopień realiza cji w stosun ku do planu % 95, 1 28,8 17,6 28,8 78,2 7 75 63 69 Drogi publiczne gminne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw uŝytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 25 58 67, 49 42,57 7,4 85,1 5
75 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 48 414, 39 563,62 81,7 795 7511 87 92 97 21 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z róŝnych opłat - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych - pozostałe odsetki 9 63, 5 7 6 7 6 73 52, 72 42, 9 541,8 244,75 2 552,61 2 552,61 37 11,55 36 755, 99,4 489,5 33,6 33,6 5,5 5,8 236 Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów 1 1 346,55 31,5 75 751 7523 7511 69 97 21 Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 1 1 9 1 6 1 6 11 47,12 11 47,12 796, 796, 121,4 122,8 49,8 49,8 754 75113 75414 21 21 Urzędy gmin - wpływy z róŝnych opłat - wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 47 14 47 4 4 14 47 14 47 36 36 1 1 9 9 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6
756 7561 75615 75616 35 91 31 32 33 34 5 91 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 6 1 4 2 3 112 976, 3 1 3 76, 7 9 1 5 5 1 156 5 1 219,9 1 25,9 14, 1 567 665,49 1 56 87,79 2 17, 4 6 633, 5 277,7 82 531,97 76,2 86,1 7, 5,4 5,3 65,6 58,2 3,3 55,5 69,4 75618 31 32 33 34 36 43 5 69 91 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64 8 13 34 3 121 7 2 4 2 2 5 5 23 12 385 431,73 86 932,84 23 418,78 77 162, 15 942, 4 25 393,99 369,6 7 841,3 19 259,79 6,2 66,9 68,3 63,4 79,7 1, 12,7 184,8 142,6 47,5 41 46 48 49 69 91 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn 35 1 75 12 2 19 97 57 735,24 31 535,5 8,8 1,25 57,1 77, 26,3 51,3 7
758 81 75621 7581 7587 75814 811 814 8113 8114 8148 1 2 292 292 92 97 92 97 83 97 92 83 - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłaty z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych Część oświatowa subwencji ogólnej - subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 465 346, 3 36 346, 15 6 226 181, 6 226 181, 2 427 525, 2 427 525, 298 78,91 9 28 78,91 12 1 2 119 119 3 3 2 5 2 5 154 154 1 394 593,5 1 355 824, 38 769,5 3 831 496, 3 831 496, 1 213 764, 1 213 764, 265 242,49 56 461,58 28 78,91 8 683,97 2 92,36 5 781,61 58 726,4 58 726,4 3 115,79 3 115,79 69,19 69,19 84 569,5 84 569,5 4,2 4,4 36,9 61,5 61,5 5 5 88,8 62,7 1 72,4 29, 289,1 49,4 49,4 13,9 13,9 27,6 27,6 54,9 54,9 8195 28 29 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budŝetu państwa 49 93 42 44,5 7 489,5 49 749,18 42 286,8 7 462,38 99,6 99,6 99,6 852 8522 97 RóŜne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów 1 1 1 1 4 494,49 4 494,49 48,6 48,6 85212 Szkoły podstawowe - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów 2 482 1 15 365,36 46,4 92 97 21 Przedszkola - wpływy działalność usług 2 2 48 2,6 3 359,76 1 147 3, 168, 46,3 8
DowoŜenie uczniów do szkół - wpływy z róŝnych dochodów 85213 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół - pozostałe odsetki 12 7 6 15 48,4 Stołówki szkolne - wpływy działalność usług 85214 21 21 Pozostała działalność dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Domy pomocy społecznej wpływy z róŝnych dochodów 12 7,, 161,, 145 6 15 81 4 7 5 48,4 5,6 48,6 85219 23 92 28 29 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 236 438,2 4 11 637,3 4 697,97 1 9 69 885,36 1 999,36 68,1 29,6 5 85228 23 628 629 83 92 21 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 119 6 5 527,57 975,45 3 75 1 2 75 67 886, 2 515,59 2 114,36 1,23 4 56,8 67,1 211,4 14,6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9
853 854 9 926 85295 85395 85415 91 92695 97 23 28 29 23 69 83 92 63 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin) - Ośrodki Pomocy Społecznej - pozostałe odsetki - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe 63 95, 585, 62 51 43 7 37 145, 6 555, 37 542, 37 542, 428 33 25 426 8 2 143 143 36 497, 4 797, 31 7 43 7 37 145, 6 555, 22 518, 22 518, 29 767,3 422,4 287 24,95 3 13,68 57,8 82 5,7 1 1 1 6 6 67,9 169, 67,4 155,2 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostała działalność dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z roŝnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki Pozostała działalność wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: 21 371 858,93 11 253 741,8 1 52,7 Dział 1 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów tego działu 26 225,zł w pierwszym półroczu 29 roku zrealizowano dochodowy w kwocie 24 925,zł. Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 24 925,zł są to wpływy: - dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane dochody z tego tytułu, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 925,zł ( dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo rolnikom) 11
Dział 4 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan działu -46 776,zł w omawiany okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 13 468,77zł, w tym: Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 13 468,77z ł są to:: -wpływy z róŝnych opłat- są to koszty egzekucyjne od osób zalegających z wpłatą 8,8zł wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody 13 42,87zł - pozostałe odsetki 39,1 są to wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości u osób w kwocie 3 83,47zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia.( są one niŝsze o 21,5 % w stosunku do półrocza roku ubiegłego) Dział 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan tego działu wynosi -262 5,zł, w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów przewidywane wykonanie dochodów nastąpi w drugim półroczu. Drogi publiczne gminne- nie zrealizowano Ŝadnych dochodów. - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw uŝytkowania wieczystego nieruchomości -zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zł Dział 7 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan działu -65 667,zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 51 973,18zł w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 49 42,57zł w tym: - dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- wynoszą 39 563,62zł. 12
Są to dochody miedzy innymi z tytułu czynszu od: T.P. S.A., za wynajem lokali mieszkaniowych na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy, lokali mieszkalnych przy szkołach. NaleŜności jakie powstały na dzień 3 czerwca 29r są to zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 14 825,47zł.( są one wyŝsze o 2% w stosunku do półrocza roku ubiegłego), na zaległości zostały wysłane upomnienia. wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 9 541,8zł są to dochody z tytułu sprzedaŝy mieszkań, - wpływy z róŝnych opłat 7,4zł są to koszty egzekucyjne od osób zalegających wpłatą naleŝności pozostałe odsetki 244,75zł są to dochody z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe płatności Pozostała działalność-- zrealizowano dochody w kwocie 2 552,61zł są to : - wpływy z róŝnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia prac publicznych Dział 75 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan działu 82 62,zł, zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 48 148,67zł w tym: Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody 37 11,55zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami otrzymano dotacje kwocie 36 755,zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 346,55zł. Urzędy gmin - zrealizowano dochody 11 47,12zł w tym: - wpływy z róŝnych opłat zł nie uzyskano Ŝadnych dochodów - wpływy z róŝnych dochodów 11 47,12zł rozliczenia z lat ubiegłych oraz refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan działu 16 7zł.,zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 15 266,zł w tym: 13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zrealizowano dochody w kwocie 796,zł jest to dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych aktualizacja stała rejestru wyborców Wybory do Parlamentu Europejskiego - zrealizowano dochody w kwocie 14 47zł jest to dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan tego działu 4zł, zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 29 roku wynoszą 36zł: Obrona cywilna - zrealizowano dochody w kwocie 36zł otrzymano dotacje celową z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych, związaną z prowadzeniem zadań obrony cywilnej. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów tego działu to kwota 7 966 542,zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 3 875 269,84 tj. 48,7% w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca za wyjątkiem udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa. Właściciele gospodarstw rolnych ze względu na trudności finansowe występują o umorzenie podatku lub przesunięcie terminów płatności rat podatku. W pierwszym półroczu 29 roku ze względu na waŝny interes podatnika spowodowany cięŝką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4 477,zł NaleŜności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych dzień 3 czerwca 29r. wynoszą 232 157,4zł. a 3 czerwca 28r. wynosiły 166 1118,33zł, są one wyŝsze o 39,8% w stosunku do półrocza roku ubiegłego. Prowadzona jest na bieŝąco ewidencja zadłuŝeń, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. 14
Wystąpiły równieŝ zaległości z rozliczeń z Urzędów Skarbowych w kwocie 32 972,67zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływów. PoniŜsza tabela przedstawia wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 29 w dziale 756 wg źródeł: L.p. Treść Plan Wykonanie % 1 Rozdz.-7561 1 6 1 219,9 - podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 1 4 2 1 25,9 14, - odsetki 2 Rozdz.75615 - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Rozdz.75616 - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 Rozdz.75618 - opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 112 976, 3 1 3 76, 7 9 1 5 5 1 156 5 64 8 13 34 3 121 7 2 4 2 2 5 5 23 12 35 1 75 12 2 1 567 665,49 1 56 87,79 2 17, 4 6 633, 5 277,7 82 531,97 385 431,73 86 932,84 23 418,78 77 162, 15 942, 4 25 393,99 369,6 7 841,3 19 259,79 19 97 57 735,24 31 535,5 8,8 1,25 76,2 86,1 7, 5,4 5,3 65,6 58,2 3,3 55,5 69,4 6,2 66,9 68,3 63,4 79,7 1, 12,7 184,8 142,6 47,5 57,1 77, 26,3 51,3 15
5 Rozdz.75621 - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 3 465 346, 3 36 346, 15 1 394 593,5 1 355 824, 38 769,5 4,2 4,4 36,9 Dział 758 - RÓśNE ROZLICZENIA Plan dochodów tego działu na rok 29 wynosi 8 952 486,91zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 5 31 52,49zł w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 6 226 181,zł. Zrealizowane dochody 3 831 496,zł - subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan 2 427 525,zł. Zrealizowane dochody 1 213 764,zł.- subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Plan 298 78,91zł, zrealizowane dochody 265 242,49zł w tym: - odsetki od środków na r-ku bankowym 56 461,58z1. - wpływy z róŝnych dochodów 28 78,91zł są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie Dział 81 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan tego działu wynosi 34 43zł. W pierwszym półroczu 29 roku zrealizowano dochody w kwocie 25 535,3zł Szkoły podstawowe W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 8 683,97zł w tym: pozostałe odsetki 2 92,36zł. wpływy z róŝnych dochodów- 5 781,61zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne 16
Przedszkola W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 58 726,4zł w tym: - wpływy z usług - odpłatność za wyŝywienie i pobyt dzieci w przedszkolu DowoŜenie uczniów do szkół W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 3 115,79zł są to wpływy z róŝnych dochodów, z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 69,19zł są to pozostałe odsetki. Stołówki szkolne W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 84 569,5zł są to : - wpływy z usług - odpłatność za doŝywianie w świetlicach szkolnych Pozostała działalność W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 49 749,18zł są to dochody z tytułu otrzymanych dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu POKL pod nazwą Klembowskie inicjatywy edukacyjne Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu to dotacje celowe przekazane z budŝetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne Plan dochodów tego działu na 29 rok wynosi 2 96 83,2zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 1 351 37,8zł w tym: Domy pomocy społecznej - w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 4 494,49zł są to - wpływy z róŝnych rozliczeń - dochody z tytuły zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej 17
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 1 15 365,36zł są to - dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 147 3,zł - zwroty zaliczek alimentacyjnych -3 359,76zł - odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych 2,6zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 6 15ł jest to dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 81 4zł są to - dotacja na zasiłki okresowe (zadanie własne) 1 9zł - dotacja na zasiłki stałe ( zadania zlecone ) 7 5zł Ośrodki pomocy społecznej- w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 69 885,36zł są to - dotacja na zadania własne na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS - 67 886,zł - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej( środki Unijne i środki z budŝetu państwa)- zł, w pierwszym półroczu nie uzyskano dotacji - dotacje rozwojowe ( środki Unijne i środki z budŝetu państwa)-zł, w pierwszym półroczu nie uzyskano dotacji - odsetki od środków na r-ku bankowym 1 999,36zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 2 515,59zł są to - odpłatność za usługi opiekuńcze 2 114,36zł. - odsetki za nieterminowe płatności od usług opiekuńczych- 1,23zł 18
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4zł - Pozostała działalność - omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 36 497,zł są to - dotacja na zadania własne, doŝywianie dzieci z rodzin najuboŝszych w świetlicach szkolnych otrzymano dotację w wysokości 31 7zł - wpływy z róŝnych dochodów 4 797,zł zł refundacja prac społeczno uŝytecznych i inne rozliczenia z lat ubiegłych DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów tego działu 43 7zł. Zrealizowano dochody w kwocie 43 7zlz tego: Pozostała działalność - w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 43 7zł są to - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej( środki Unijne i środki z budŝetu państwa)- na realizację projektu POKL pod nazwą Ruszaj Zielone Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów tego działu 37 542,zł. Zrealizowano dochody w kwocie 22 518,zł z tego: Pomoc materialna dla uczniów W pierwszym półroczu 29roku zrealizowano dochody w kwocie 22 518,zł,są to dochody z tytułu dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendia socjalnego oraz na zakup podręczników.. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan działu 428 33zł.Zrealizowowano dochody 29 767,3zł 19
Gospodarka ściekowa i ochrona wód W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 29 767,3zł - wpływy z usług -287 24,95 odpłatność za przyłącze kanalizacyjne oraz za opłaty za odbiór ścieków - wpływy z róŝnych opłat 422,4zł są to koszty upomnień od wysłanych zaległości - odsetki od środków na r-ku bankowym 3 13,68zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan działu 143 zł.w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskano Ŝadnych dochodów, jest podpisana umowa przewidywane wykonanie w drugim półroczu 29r. Pozostał działalność- w pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów 2
Część II W Y D A T K I Plan wydatków na 29 r. wynosi 28 612 433,86 zł W I półroczu 29 roku wydatkowano kwotę 9 263 79,16 zł w tym wydatki: bieŝące 9 78 938,32 zł. majątkowe 184 14,84 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Dzia ł 1 6 63 7 71 72 75 751 754 756 757 758 81 851 852 853 854 9 921 926 TREŚĆ Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Plan po zmianach 2 5 587, 2 714 2,91 15 257 234,16 164 134 8 2 227 787,36 16 7 371 268,8 73 17 18 839,95 1 857 443,26 1 354 976,92 3 73 778,2 43 7 61 18, 1 472 517,2 1 787 893, 929 5 Wykonanie 53 126,38 416 97,92 7 55,25 88 78,92 17 898,23 71 639,73 952 41,87 14 47 111 24,88 45 374,88 67 28,44 4 723 566,31 12 954,87 1 66 753,49 43 563,17 26 86,78 526 697,34 3 718,76 14 624,94 Stopień realizacji w stosunku do planu% 2,6 15,3 5,3 34,5 1,9 53,2 42,7 9 3 62,2 39,5 43,5 8,9 44,5 99,7 43,9 35,8 16,8 RAZEM: 28 612 433,86 9 263 79,16 32,4 1,6 21
Wykonanie wydatków wg rozdziałów i paragrafów : Dział Rozdział TREŚĆ Plan Wykonanie Stopień realizacj i w stosunku do planu% 1 11 421 426 427 43 65 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 22 8 3 5 14 2 13 2 9 4 1 982 5 26 441,8 2 159,75 9 674,5 4 666,94 9 941,6 1,3 61,7 68,1 49,7,5 13 285 Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 862, 2 862, 1 76,37 1 76,37 61,5 61,5 195 421 443 475 Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposaŝenia - róŝne opłaty i składki - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 24 925, 289,44 24 435,56 2 24 924,21 288,7 24 435,53 199,98 1 99,7 1 1 6 63 7 614 616 695 6395 75 443 63 421 427 43 65 427 43 421 Drogi publiczne powiatowe - róŝne opłaty i składki - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność - zakup usług remontowych Pozostała działalność - zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 8 3 2 381 2,91 4 269 69,91 221 33 1 85 25 25 15 15 8 5 6 7 96,88 7 96,88 48 191,4 5 756,3 228 549,49 111 76,58 62 178,94 7 55,25 7 55,25 35 336,41 1 745,86 2,6 98,8 17,1 14,4 84,7 5,5 3,4 5,3 5,3 43,9 29,1 22
71 72 75 795 714 7114 7295 7511 752 426 427 43 32 41 44 411 412 421 427 43 444 417 43 43 43 435 475 65 66 41 44 411 412 421 441 444 47 63 - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych Pozostała działalność - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZFŚS - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zakup usług pozostałych Pozostała działalność - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - podróŝe słuŝbowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Starostwa powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 22 2 32 5 176 734,16 15 11 7 8 713, 19 21 2 931, 15 15 3 3 8 2 8 84 5 79 8 8 134 8 35 5 5 5 44 9 8 4 112 945,8 83 916, 6 295, 13 623, 2 211, 3 5 4 2 8 1 1 1 6 64,64 6 682,8 2 33,83 53 444,51 26 935,99 4 17, 4 767,13 729,82 1 379,15 13 42 695,36 1 56 12 2 12 2 5 698,23 5 698,23 71 639,73 25 931,49 2 44 34 362,24 8 96, 59 91,49 4 36 6 294,62 7 21,6 1 143,4 2 386,28 75,89 1 56 94 3 33,4 62,5 3,2 24,3 46,1 24,8 24,9 9,2 89,3 23,2 75, 14,5 15,4 7,1 7,1 53,2 73,1 44,4 78,1 22,3 53, 48,1 1 52,9 51,7 68,2 19, 75, 94, 23
751 7522 7523 7575 7511 33 421 43 441 47 474 41 44 411 412 414 417 421 426 427 428 43 435 436 437 439 441 443 444 47 474 421 43 411 412 417 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłata za usługi internetowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposaŝenia 154 45 138 45 8 3 1 1 3 1 915 392,28 1 25 8 67 192 193, 31 184, 5 32 65 4 731, 4 6 67 4 6 2 2 71 5 5 11 8 23 384,28 15 6 6 35 1 25 1 6 25,54 33,34 1 361,12 57 497,91 53 736,67 2 337,79 1 121,5 31,95 833 898,27 512 259,78 66 67,6 86 852,41 14 156,3 151, 9 812, 3 243,78 25 273,76 2 134,4 225, 37 87,34 43,82 1 758,1 6 811,91 4 27 2 129,52 5 128,46 17 538,21 9 96,8 1 715,8 744,2 732, 12,2 37,2 38,8 29,2 37,4 1,1 43,5 42,5 98,6 45,2 45,4 3, 3,7 46,5 62,1 5,3 3,8 56,5 1,1 28,4 34,1 6, 38,7 43,5 75, 58,3 28,6 2,1 7,3,1 24
754 756 75113 7544 75412 75414 75647 33 411 412 417 421 441 474 475 3 41 44 411 412 417 421 426 427 43 443 444 47 66 421 41 421 43 47 - zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - podróŝe słuŝbowe krajowe - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty od jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 47 6 93 389,21 63,15 3 767,64 1 349,42 82,71 34,59 1 547,28 25 25 345 868,8 38 366, 2 25 5 55 92, 4 73 19 8 17 13 8 2 8 2 16 4 4 73 5 2 14 3 14 47 6 93 389,21 63,15 3 767,64 1 349,42 82,71 34,59 1 547,28 5 5, 16 24,88 18 52, 2 249,19 2 555,44 414,6 3 84 33 57,71 14 243,16 16 27,92 7 864,8 4 97 1 56 8 45 374,88 29 658,14 1 64,62 1 359,18 2 158, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3,7 48,2 1 46, 46, 96, 45,3 71,9 95,3 6,5 62,1 75, 4 62,2 59,3 53,2 74, 71,9 757 7572 474 475 Obrona cywilna - zakup materiałów i wyposaŝenia Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych - wynagrodzenia agencyjni-prowizyjne - zakup materiałów i wyposaŝenia 2 2 17 1 27,8 927,14 67 28,44 6,4 46,4 39,5 25
758 81 75814 75818 811 813 87 43 481 32 41 44 411 412 414 417 421 424 426 427 428 43 435 437 441 443 444 461 474 475 65 66 32 41 44 411 - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów RóŜne rozliczenia finansowe - zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy Szkoły Podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 17 2 2 178 839,95 178 839,95 7 248 613,61 576 69,93 3 334 139, 228 579 493, 93 283, 1 12 7 63 2 27 54 295 15 12 7 9 63 3 3 2 13 4 3 8 9 18 53,68 29 872, 6 8 13 9 1 577 715, 17 365 845,6 28 44 247 16, 2 2 44 876, 67 28,44 4 723 566,31 446 99,96 1 482 289,75 221 433,33 27 743,91 43 672,42 394, 8 777,6 31 488,84 12 198,97 234 773,83 31 792,4 1 192, 35 983,49 1 97,78 5 521,1 359,1 135 398,3 29 872, 997,99 8 756,52 17 26 192 726,55 12 388,4 121 386,3 19 272,86 23 158,63 39,5 43,5 77,5 44,5 97,1 46,7 46,8 3,9 69,1 49,8 44,3 79,5 31,2 15,1 56,9 34,3 41,2 9,5 75, 1 14,7 63, 1,1 52,7 43,6 49,1 95,4 51,6 26
814 412 428 444 231 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 224, 95 17 49,6 488 86,15 85 3 733,54 12 786,82 131 8,63 8 989,76 51,7 75, 26,8 1,6 811 32 41 44 411 412 421 422 424 427 428 43 444 474 32 41 44 411 412 417 421 424 427 428 43 435 437 441 443 444 474 475 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup usług zdrowotnych - odpisy na ZFŚS Przedszkola - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Gimnazja - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia 14 191 962, 9 5 32 794, 5 28 7 815, 58 5 3 1 1 11 19,15 4 1 64 912,56 9 8 1 51 686, 82 6 188 27 3 37, 16 22 8 12 3 21 1 35 4 5 1 45 3 8 62 399,56 1 95 3 8 5 99,1 6 333,9 8 3,9 1 236,13 1 647,73 487,69 27 776,86 174,6 8 331,86 811 288,83 42 893,94 52 832,8 81 491,4 95 584,4 15 386,45 8 25,2 2 317,3 889,33 38,4 12 882,71 348, 841,78 115,82 46 799,67 321,34 36,4 31,4 84,3 31,2 31,2,7 47,9 17,5 75, 5,6 47,2 47,8 98,7 5,8 5,8 51,3 1,5 11,1 3,2 61,4 25,8 18,7 8, 75, 16,5 27
8113 8114 8146 8148 41 411 412 417 421 427 43 443 444 41 44 411 412 417 421 427 428 43 435 437 441 443 444 47 474 475 441 47 41 44 411 412 421 422 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty o składki - odpisy na ZFŚS - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - róŝne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytyłu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących 257 366,4 32 4 6 966, 7 15 7 183 5 1 4 321 658,2 25 13 34 245, 5 513, 26 6 7 2 8 2 5 2 6 1 5 1 5,2 4 1 5 4 4 97, 24 877, 15 22 444 233,64 218 563, 16 35 757,8 5 812,48 5 1 154 113 478,33 11 85,96 2 128,77 34,76 3 296, 9 898,32 2 912,2 81 186,47 1 88 753 15 5,92 9 19,13 12 22,64 16 199,63 2 479,95 15 5 2 431,25 2 159,49 736,68 1 419,22 169,98 3 75,15 1 5 1 329,8 8 664,99 419,99 8 245, 218 713,97 93 767,63 13 387,1 16 1,1 2 594,3 1 559,75 84 555,16 44,1 34,2 35,5 35,3 47,1 66, 41,6 44,4 37,6 75, 46,6 44, 94, 47,3 45, 58,3 34,7 86,4 36,8 23,7 11,3 75, 37,5 33,3 21,6 1,7 54,2 49,2 42,9 83,7 45, 44,6 3,6 54,9 28
851 8195 85153 85154 85195 444 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 438 439 444 421 43 311 41 411 412 417 421 43 441 444 47 271 członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Stołówki szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów działalność wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS 9,36 85 857, 98,27 17,35 15,95 2,81 24 229,78 4 275,84 1 15, 195, 16 991,5 2 998,5 35 927, 7 5 6 5 68 7 2 14 9 3 32 53 33 3 5 3 57 48 1 5 1 279 976,92 4 6 75,29 76 694,43 96,26 16,99 15,62 2,76 24 216,5 4 273,5 1 94,42 193,13 16 864, 2 976, 26 945,25 31 691,56 6 45 7 574,5 1 741,91 273,79 1 2 477,49 2 438,85 375,2 36 89 263,31 75, 89,3 98, 97,9 97,9 98,2 1 1 99, 99, 99,3 99,3 75, 46,6 89,6 5,8 52,5 51,7 3,3 7,8 81,3 78,1 24, 7, 852 8522 85212 421 65 433 Zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS 25 976,92 1 25 14 3 14 3 2 53 78 25 928,47 63 334,84 72 51,24 72 51,24 1 162 3,77 99,8 5,1 51,7 51,7 45,9 29
311 41 44 411 412 421 43 437 441 444 47 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących - zakup materiałów i wyposaŝenia - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 384 6 87 52 6 35 451, 2 299, 4 1 8 1 8 15 3 36 1 8 1 92 165,2 38 962,81 5 929,88 17 417,5 1 87,7 498,36 1 352,97 159,69 48,3 2 625,11 439,5 45,8 44,5 98,8 49,1 47,3 12,5 75,2 8,9 32,2 78,1 24,4 474 475 Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 1 5 1 317,2 87,8 85213 85214 85215 85219 413 311 311 3119 41 418 419 44 411 4118 4119 412 4128 4129 4178 4179 421 4218 4219 427 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 12 7 12 7 257 762,2 257 762,2 6 6 525 66, 13 237,98 29 8 22 855,76 1 56,94 22 2 47 65 3 529,2 163,19 7 6 56,47 25,92 49 128,12 2 271,88 6 4 6 399,87 293,83 2 5 5 729,33 5 729,33 122 263,71 122 263,71 199 851,93 3 95 131 785,41 21 443,1 23 436,64 3 687,74 1 468,1 467,2 45,1 45,1 47,4 47,4 38,1 29,8 45,3 96,6 49,2 48,5 22,9 18,7 3
43 438 439 435 436 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne 1 2 17 86,55 823,45 8 1 1 4, 264, 362,21 83,7 33, 36,2 85228 85295 437 441 443 4438 4439 444 47 474 4748 4749 475 4758 4759 668 669 41 44 411 412 417 421 444 311 41 411 412 421 422 43 Ośrodki Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - składki na F-sz Pracy - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 8 1 2 1 7,5 49,5 6 24 2 5 8 95,58 4,42 4 5 191,16 8,84 5 527,57 975,45 59 39 4 15 2 8 7 1 1 15 5 75 1 1 44 198 78 149 21 36 9 5 27 84 2 1 5 1 1 552,93 177,99 4 875,2 959,5 4 418, 17 976,99 11 913,24 2 719,69 2 268,38 356,9 718,78 8 417,52 59 155,27 16 114,26 2 511,87 394,8 618,28 111,26 9,9 86,3 17,8 78,1 38,4 98,2 3,3 29,7 97,1 32, 31, 49,9 4,5 39,7 43,7 47,7 47, 3,9 7,4 1, 31
853 854 9 85395 8541 85415 91 441 444 47 475 4178 4179 4218 4219 438 439 41 411 412 324 326 41 44 411 412 421 426 427 43 435 436 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - odpisy na ZFŚS Pozostała działalność - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 96 5 5 43 7 9 392,5 1 657,5 918, 162, 26 834,5 4 735,5 23 476, 19 95 3 37, 489, 37 542, 22 518, 15 24, 56 517,2 21 55 11 18 33 852, 5 165, 24 5 8 4 38 5 48 8 5 5 4 29,5 753 43 292,8 43 563,17 9 392,5 1 657,5 93,69 159,48 26 732,5 4 717,5 8 111,59 6 894,65 1 48,6 168,88 18 695,19 18 695,19 323 93,77 88 761,8 11 91,26 15 643,11 2 395,44 23 113,16 64 259,18 41 828,87 1 966,37 29,1 78,1 86, 58,6 99,7 1 1 98,4 98,4 99,6 99,6 34,6 34,6 34,5 34,5 49,8 83, 57,6 44, 99,2 46,2 46,4 94,3 79,9 85,7 36,4 437 441 443 444 47 Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych 4 2 5 62 2 4 5,2 1 949,61 392,6 59 67,75 3 375,14 315, 23,7 15,7 95,8 75, 31,5 474 475 65 Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy Pomoc materialna dla uczniów 8 7 28 67 256,18 1 29,2 7 93 32, 17,3 27,7 32