UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016 w brzmieniu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935. Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. BILANS Adresat: z wykonania budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa Powiat Golubsko-Dobrzyński państwa, jednostki w Bydgoszczy samorządu terytorialnego ul.plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Wysłać bez pisma przewodniego Powiat golubsko-dobrzyński Numer identyfikacyjny REGON AC7DA425B2CEE441 AKTYWA 871118550 Stan na początek roku sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże 2 170 348,00 2 699 359,00 I Zobowiązania 10 914 805,00 9 274 411,00 I.1 Środki pieniężne 2 170 348,00 2 699 359,00 I.1 Zobowiązania finansowe 10 910 000,00 9 270 000,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 2 169 888,00 2 554 643,00 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 460,00 144 716,00 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 10 910 000,00 9 270 000,00 II Należności i rozliczenia 167 440,00 189 144,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 37,00 1 043,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 4 768,00 3 368,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -10 102 387,00-7 851 926,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) -1 631 352,00 2 250 461,00 II.2 Należności od budżetów 167 440,00 189 144,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0,00 2 107 850,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -1 631 352,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 142 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -8 471 035,00-10 102 387,00 III Inne pasywa 1 525 370,00 1 466 018,00 Suma aktywów 2 337 788,00 2 888 503,00 Suma pasywów 2 337 788,00 2 888 503,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. Dochody Klasyfikacja budżetowa Treść Plan Dochody wykonane % wyk. dział rozdział paragraf 010 01005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 800,00 14 800,00 100,00 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 800,00 14 800,00 100,00 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 800,00 14 800,00 100,00 020 02001 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 215 603,00 215 602,29 100,00 020 02001 Gospodarka leśna 215 603,00 215 602,29 100,00 Razem dział 020 Leśnictwo 215 603,00 215 602,29 100,00 600 60014 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 577,00 715,00 123,92 600 60014 0830 Wpływy z usług 35 195,00 37 749,65 107,26 600 60014 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 4,32 8,64 600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 209,00 1 209,53 100,04 600 60014 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 012 512,00 1 012 512,00 100,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 049 543,00 1 052 190,50 100,25 600 60095 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 90 789,00 90 789,58 100,00 600 60095 6290 600 60095 6610 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 200 000,00 100,00 719 012,00 828 011,26 115,16 600 60095 Pozostała działalność 1 009 801,00 1 118 800,84 110,79 Razem dział 600 Transport i łączność 2 059 344,00 2 170 991,34 105,42 700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 258,00 8 257,98 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 1

700 70005 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 615 000,00 634 308,05 103,14 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 148 744,00 148 744,10 100,00 700 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 125,00 2 368,30 111,45 700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 62 800,00 62 599,89 99,68 700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 117 339,00 118 988,66 101,41 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 954 266,00 975 266,98 102,20 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 954 266,00 975 266,98 102,20 710 71012 0830 Wpływy z usług 333 000,00 334 718,90 100,52 710 71012 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 128 200,00 127 700,00 99,61 710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 461 200,00 462 418,90 100,26 710 71015 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 162,37 81,19 710 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 348 100,00 348 100,00 100,00 710 71015 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,00 2,32 232,00 710 71015 Nadzór budowlany 348 301,00 348 264,69 99,99 Razem dział 710 Działalność usługowa 809 501,00 810 683,59 100,15 720 72095 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 339,00 33 339,49 100,00 720 72095 Pozostała działalność 33 339,00 33 339,49 100,00 Razem dział 720 Informatyka 33 339,00 33 339,49 100,00 750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 000,00 36 000,00 100,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 36 000,00 36 000,00 100,00 750 75020 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 435,00 435,00 100,00 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 3 160,00 3 220,15 101,90 750 75020 0830 Wpływy z usług 135 168,00 137 118,30 101,44 750 75020 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35 787,00 35 880,47 100,26 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 2

750 75020 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 31 536,03 105,12 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 139 425,00 139 475,79 100,04 750 75020 2400 750 75020 2440 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 000,00 789,85 78,99 18 360,00 18 360,00 100,00 750 75020 Starostwa powiatowe 363 335,00 366 815,59 100,96 750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 201,00 23 200,75 100,00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 201,00 23 200,75 100,00 Razem dział 750 Administracja publiczna 422 536,00 426 016,34 100,82 752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 1 801,98 45,05 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 1 801,98 45,05 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 1 801,98 45,05 754 75411 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 880,33 41,92 754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 238 072,00 3 237 583,77 99,98 754 75411 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 700,00 2 021,41 118,91 754 75411 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 99 000,00 99 000,00 100,00 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 340 872,00 3 339 485,51 99,96 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 340 872,00 3 339 485,51 99,96 755 75515 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123 600,00 123 600,00 100,00 755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 123 600,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 123 600,00 100,00 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 980 000,00 1 035 481,65 105,66 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 112 699,00 112 699,77 100,00 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 5 091,00 101,82 756 75618 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150 000,00 150 725,00 100,48 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 1 155,00 1 155,00 100,00 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 248 854,00 1 305 152,42 104,51 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 3

756 75622 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 980 169,00 6 081 722,00 101,70 756 75622 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 271 687,51 135,84 756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 180 169,00 6 353 409,51 102,80 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 429 023,00 7 658 561,93 103,09 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 987 601,00 17 987 601,00 100,00 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 987 601,00 17 987 601,00 100,00 758 75802 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 786 053,00 786 053,00 100,00 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 786 053,00 786 053,00 100,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 385 036,00 5 385 036,00 100,00 758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 385 036,00 5 385 036,00 100,00 758 75814 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 082,00 7 082,20 100,00 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 082,00 7 082,20 100,00 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 983 544,00 983 544,00 100,00 758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 983 544,00 983 544,00 100,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia 25 149 316,00 25 149 316,20 100,00 801 80102 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 100,00 801 80102 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 325,00 325,00 100,00 801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 208,00 29 207,65 100,00 801 80102 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 698,00 9 812,07 91,72 801 80102 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24 346,00 24 345,85 100,00 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 64 603,00 63 716,57 98,63 801 80110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 775,00 14 727,48 99,68 801 80110 Gimnazja 14 775,00 14 727,48 99,68 801 80111 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 988,00 8 832,81 98,27 801 80111 Gimnazja specjalne 8 988,00 8 832,81 98,27 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 4

801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 297,00 148,50 801 80120 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 400,00 80,00 801 80120 0830 Wpływy z usług 6 000,00 10 773,00 179,55 801 80120 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 1 620,00 810,00 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 780,00 20 779,73 100,00 801 80120 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800,00 1 800,00 100,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 29 480,00 35 669,73 121,00 801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 849,00 706,00 83,16 801 80130 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 677,00 7 677,42 100,01 801 80130 0830 Wpływy z usług 7 645,00 11 674,31 152,71 801 80130 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 148,00 11 383,87 102,12 801 80130 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 2,57 128,50 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 538,00 29 369,97 93,13 801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 254,00 1 253,97 100,00 801 80130 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 7 200,00 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 67 313,00 69 268,11 102,90 801 80132 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00 801 80132 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 439,00 10 438,32 99,99 801 80132 Szkoły artystyczne 10 939,00 10 938,32 99,99 801 80195 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 890,00 62 890,57 100,00 801 80195 Pozostała działalność 62 890,00 62 890,57 100,00 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 258 988,00 266 043,59 102,72 851 85156 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 765 444,00 1 756 959,40 99,52 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 765 444,00 1 756 959,40 99,52 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 1 765 444,00 1 756 959,40 99,52 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 5

852 85201 0970 Wpływy z różnych dochodów 68 700,00 79 811,61 116,17 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 68 700,00 79 811,61 116,17 852 85202 0830 Wpływy z usług 163 000,00 184 830,25 113,39 852 85202 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 24,81 124,05 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 650,00 1 650,00 100,00 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 312 726,00 312 726,00 100,00 852 85202 Domy pomocy społecznej 477 396,00 499 231,06 104,57 852 85203 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 257 576,00 1 257 575,99 100,00 852 85203 2360 852 85203 6410 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500,00 569,75 113,95 20 000,00 20 000,00 100,00 852 85203 Ośrodki wsparcia 1 278 076,00 1 278 145,74 100,01 852 85204 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 65,98 6598,00 852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 190 000,00 246 511,47 129,74 852 85204 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 25 308,00 25 308,00 100,00 852 85204 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 265 857,00 261 958,00 98,53 852 85204 Rodziny zastępcze 481 166,00 533 843,45 110,95 852 85218 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 63,89 127,78 852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 180,00 0,00 852 85218 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 77 000,00 77 000,00 100,00 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 77 050,00 77 243,89 100,25 852 85295 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w 205 48 359,00 20 030,36 41,42 852 85295 2009 852 85295 2440 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w 205 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 441,00 2 254,04 41,43 66 937,78 66 937,78 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 6

852 85295 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 46 915,47 46 915,47 100,00 852 85295 Pozostała działalność 167 653,25 136 137,65 81,20 Razem dział 852 Pomoc społeczna 2 550 041,25 2 604 413,40 102,13 853 85321 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 107 800,00 107 800,00 100,00 853 85321 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 118,65 118,65 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 107 900,00 107 918,65 100,02 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 500,00 25 468,00 99,87 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 500,00 25 468,00 99,87 853 85333 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 65,29 32,65 853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 0,00 0,00 853 85333 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 440 300,00 440 300,00 100,00 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 442 700,00 440 365,29 99,47 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 576 100,00 573 751,94 99,59 854 85403 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 500,00 5 793,84 68,16 854 85403 0830 Wpływy z usług 26 068,00 4 741,47 18,19 854 85403 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 308,00 77 451,94 102,85 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 109 876,00 87 987,25 80,08 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 109 876,00 87 987,25 80,08 900 90019 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 175,00 174,90 99,94 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 66 539,00 66 539,07 100,00 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 66 714,00 66 713,97 100,00 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66 714,00 66 713,97 100,00 RAZEM 45 883 363,25 46 275 335,20 100,85 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 7

Wydatki dzia ł Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk. 010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 14 800,00 14 800,00 100,00 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 800,00 14 800,00 100,00 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 800,00 14 800,00 100,00 020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 215 603,00 215 602,29 100,00 020 02001 Gospodarka leśna 215 603,00 215 602,29 100,00 Razem dział 020 Leśnictwo 215 603,00 215 602,29 100,00 600 60014 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 874,00 15 873,92 100,00 600 60014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 477 472,00 477 471,26 100,00 600 60014 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 324,00 34 324,00 100,00 600 60014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 104,00 93 103,47 100,00 600 60014 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 232,00 11 231,28 99,99 600 60014 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 818,00 32 817,80 100,00 600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 679 383,00 679 383,00 100,00 600 60014 4260 Zakup energii 9 552,00 9 551,35 99,99 600 60014 4270 Zakup usług remontowych 56 195,00 56 194,94 100,00 600 60014 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00 600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 203 406,00 203 404,87 100,00 600 60014 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 582,00 4 581,33 99,99 600 60014 4410 Podróże służbowe krajowe 452,00 451,33 99,85 600 60014 4430 Różne opłaty i składki 18 525,00 18 524,72 100,00 600 60014 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 049,00 16 048,30 100,00 600 60014 4480 Podatek od nieruchomości 7 633,00 7 633,00 100,00 600 60014 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 2 759,00 100,00 600 60014 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 920,00 7 920,00 100,00 600 60014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 520,00 1 520,00 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 8

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 673 100,00 1 673 093,57 100,00 600 60095 4300 Zakup usług pozostałych 23 107,00 0,00 0,00 600 60095 4580 Pozostałe odsetki 5 520,00 5 475,64 99,20 600 60095 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 210,00 20 209,50 100,00 600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 236 684,00 6 219 157,68 99,72 600 60095 6610 600 60095 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 93 500,00 93 500,00 100,00 115 700,00 115 689,42 99,99 600 60095 Pozostała działalność 6 494 721,00 6 454 032,24 99,37 Razem dział 600 Transport i łączność 8 167 821,00 8 127 125,81 99,50 700 70005 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 730,00 37 409,58 99,15 700 70005 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 346,00 2 346,39 100,02 700 70005 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 488,00 6 670,78 89,09 700 70005 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 002,00 955,76 95,39 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 93,48 93,48 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 926,00 19 750,00 99,12 700 70005 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 174,00 174,00 100,00 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600,00 2 582,41 99,32 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 460,00 71 076,33 98,09 700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 248,81 24,98 700 70095 4260 Zakup energii 324 000,00 316 996,92 97,84 700 70095 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 5 844,24 48,70 700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 21 966,56 95,51 700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26 000,00 23 824,38 91,63 700 70095 4480 Podatek od nieruchomości 25 000,00 24 443,00 97,77 700 70095 Pozostała działalność 415 000,00 394 323,91 95,02 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 487 460,00 465 400,24 95,47 710 71012 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 793,00 72 704,00 95,92 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 9

710 71012 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 762,00 12 432,38 90,34 710 71012 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 1 781,24 93,75 710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 85 040,00 84 540,00 99,41 710 71012 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99 710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 178 683,00 173 645,48 97,18 710 71015 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 704,00 4 704,00 100,00 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 394,00 95 394,00 100,00 710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 131 366,00 131 366,22 100,00 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 305,00 19 305,20 100,00 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 460,00 43 459,99 100,00 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 401,00 2 400,48 99,98 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 010,00 9 010,00 100,00 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 804,00 6 803,57 99,99 710 71015 4260 Zakup energii 6 088,00 6 088,16 100,00 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 2 305,00 2 304,85 99,99 710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 7 711,00 7 711,11 100,00 710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 251,00 2 251,37 100,02 710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 717,00 10 716,72 100,00 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 84,00 84,00 100,00 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 228,00 1 228,00 100,00 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 204,00 4 204,33 100,01 710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 522,00 522,00 100,00 710 71015 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216,00 216,00 100,00 710 71015 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100,00 710 71015 Nadzór budowlany 348 100,00 348 100,00 100,00 Razem dział 710 Działalność usługowa 526 783,00 521 745,48 99,04 720 72095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 358,40 71,68 720 72095 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 18,00 18,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 10

720 72095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 824,00 32 472,00 93,25 720 72095 Pozostała działalność 35 424,00 32 848,40 92,73 Razem dział 720 Informatyka 35 424,00 32 848,40 92,73 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 891,00 38 778,35 99,71 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 610,00 2 609,57 99,98 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 091,00 6 991,84 98,60 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 024,00 1 001,77 97,83 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 750 75011 Urzędy wojewódzkie 50 710,00 50 475,46 99,54 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 239 800,00 233 262,50 97,27 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 866,10 74,64 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 746,98 91,57 750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 16,72 1,11 750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00 750 75019 Rady powiatów 248 300,00 237 892,30 95,81 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 20 769,97 83,08 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 227 022,00 2 200 837,97 98,82 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 981,00 184 980,16 100,00 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 421 200,00 392 458,76 93,18 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 350,00 37 004,73 91,71 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 15 147,90 89,11 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 556 880,00 542 304,32 97,38 750 75020 4260 Zakup energii 54 300,00 48 317,44 88,98 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 7 136,46 54,90 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 611,00 17,46 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 282 520,00 241 541,15 85,50 750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 27 245,72 90,82 750 75020 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 1 203,78 60,19 750 75020 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 3 600,00 72,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 11

750 75020 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 52 000,00 51 037,71 98,15 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 13 380,50 83,63 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 31 008,88 81,60 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 095,00 61 100,22 91,07 750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 4 900,00 4 246,00 86,65 750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 30,00 60,00 750 75020 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 0,00 0,00 750 75020 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100,00 4 092,00 99,80 750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 115 000,00 96 265,50 83,71 750 75020 4580 Pozostałe odsetki 260,00 161,84 62,25 750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 501,20 50,12 750 75020 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 000,00 19 000,00 100,00 750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 5 332,76 76,18 750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 000,00 16 074,75 94,56 750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765,00 6 765,00 100,00 750 75020 Starostwa powiatowe 4 211 723,00 4 032 155,72 95,74 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 327,00 1 326,96 100,00 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,22 100,58 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 660,00 12 660,00 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 392,00 6 391,70 100,00 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 600,00 100,00 750 75045 4410 Podróże służbowe krajowe 184,00 183,87 99,93 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 201,00 23 200,75 100,00 750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 14 300,00 95,33 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 42 486,55 80,16 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 59 994,77 99,99 750 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 309,25 30,93 750 75075 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 17 034,70 89,66 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148 000,00 134 125,27 90,63 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 12

750 75095 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 5 985,15 99,75 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 235,00 24 152,16 60,03 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 15 157,84 39,89 750 75095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 192,98 79,53 750 75095 Pozostała działalność 85 735,00 46 488,13 54,22 Razem dział 750 Administracja publiczna 4 767 669,00 4 524 337,63 94,90 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 200,00 63,16 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 752 75212 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 601,98 50,17 752 75212 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 1 801,98 45,05 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 1 801,98 45,05 754 75411 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 319,95 99,98 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 166 936,00 166 936,84 100,00 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 898,00 27 897,98 100,00 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 25 086,00 24 994,51 99,64 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 923,00 3 922,59 99,99 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 205 331,00 2 204 967,11 99,98 754 75411 4060 754 75411 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 64 238,00 64 236,20 100,00 172 487,00 172 487,31 100,00 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 980,00 9 953,45 99,73 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 931,00 926,93 99,56 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 282 011,00 282 010,64 100,00 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 142,00 150 142,38 100,00 754 75411 4260 Zakup energii 29 016,00 29 016,35 100,00 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 4 038,00 4 038,00 100,00 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 674,00 15 674,00 100,00 754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 41 719,00 41 718,82 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 13

754 75411 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 190,00 8 189,73 100,00 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 1 005,00 1 004,90 99,99 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 2 653,00 2 652,58 99,98 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 2 552,50 99,98 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 20 190,00 20 190,00 100,00 754 75411 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 751,00 2 751,00 100,00 754 75411 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 000,00 99 000,00 100,00 754 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25 000,00 25 000,00 100,00 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 362 072,00 3 361 583,77 99,99 754 75421 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0,00 754 75421 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00 754 75421 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 0,00 0,00 754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 947,90 94,79 754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 117,99 10,73 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 048,48 95,32 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 500,00 2 114,37 60,41 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 365 572,00 3 363 698,14 99,94 755 75515 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 59 946,00 59 946,00 100,00 755 75515 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 870,00 20 870,39 100,00 755 75515 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 708,00 3 708,00 100,00 755 75515 4300 Zakup usług pozostałych 39 076,00 39 075,61 100,00 755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 600,00 123 600,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 123 600,00 100,00 757 75702 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 275 000,00 274 499,35 99,82 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 275 000,00 274 499,35 99,82 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 275 000,00 274 499,35 99,82 758 75801 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 76 491,00 76 491,00 100,00 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 76 491,00 76 491,00 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 14

758 75818 4810 Rezerwy 66 983,00 0,00 0,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 66 983,00 0,00 0,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia 143 474,00 76 491,00 53,31 801 80102 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 0,04 4,00 801 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 836,00 19 691,32 99,27 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 296 833,00 1 281 679,39 98,83 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 350,00 77 349,53 100,00 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 132,00 226 720,52 98,52 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 176,00 29 800,86 98,76 801 80102 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00 1 272,00 94,22 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 796,00 23 434,11 81,38 801 80102 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 595,00 10 998,53 80,90 801 80102 4260 Zakup energii 24 664,00 24 084,32 97,65 801 80102 4270 Zakup usług remontowych 7 252,00 3 323,71 45,83 801 80102 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 180,00 36,00 801 80102 4300 Zakup usług pozostałych 13 329,00 10 650,33 79,90 801 80102 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 170,00 1 071,72 91,60 801 80102 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 436,00 1 435,80 99,99 801 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 707,99 94,16 801 80102 4430 Różne opłaty i składki 3 233,00 2 372,09 73,37 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 340,00 85 339,51 100,00 801 80102 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 3 399,00 84,98 801 80102 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 091,00 14 744,10 37,72 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 883 084,00 1 822 254,87 96,77 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,00 540,00 100,00 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 854,00 319 838,71 100,00 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 615,00 33 614,79 100,00 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 082,00 52 081,51 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 15

801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 726,00 5 725,32 99,99 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 146,00 5 145,82 100,00 801 80110 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 629,00 15 581,66 99,70 801 80110 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 100,00 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 803,00 802,61 99,95 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 100,00 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,00 801 80110 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 100,00 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 468,00 19 468,00 100,00 801 80110 Gimnazja 463 863,00 463 798,42 99,99 801 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 479,00 15 424,63 99,65 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 613,00 755 036,58 99,92 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 641,00 76 639,91 100,00 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 249,00 144 530,77 99,51 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 042,00 20 674,31 98,25 801 80111 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00 801 80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 797,00 14 636,28 73,93 801 80111 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 899,00 9 002,14 82,60 801 80111 4260 Zakup energii 20 000,00 19 907,36 99,54 801 80111 4270 Zakup usług remontowych 2 861,00 2 362,02 82,56 801 80111 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 260,00 30,95 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 8 834,00 6 969,23 78,89 801 80111 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 451,89 90,38 801 80111 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077,00 1 076,76 99,98 801 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 468,06 46,81 801 80111 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 699,56 99,97 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 557,00 34 556,57 100,00 801 80111 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 2 549,25 84,98 801 80111 Gimnazja specjalne 1 119 439,00 1 106 595,32 98,85 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 16

801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 000,00 75 740,00 94,68 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 806,00 19 806,39 100,00 801 80120 3240 Stypendia dla uczniów 1 800,00 1 800,00 100,00 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 333 535,00 2 333 534,41 100,00 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 896,00 180 895,35 100,00 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 399 186,00 399 186,43 100,00 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 225,00 44 223,52 100,00 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 160,00 13 159,39 100,00 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 565,00 86 530,56 98,82 801 80120 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 750,00 8 748,90 99,99 801 80120 4260 Zakup energii 82 430,00 82 428,66 100,00 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 6 005,00 6 004,49 99,99 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040,00 1 040,00 100,00 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 43 192,00 43 191,46 100,00 801 80120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 366,00 3 365,86 100,00 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 930,16 98,60 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 7 955,00 7 954,23 99,99 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 228,00 147 227,75 100,00 801 80120 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 560,00 10 560,00 100,00 801 80120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 52 963,89 88,27 801 80120 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 755,00 22 755,00 100,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 3 558 454,00 3 546 046,45 99,65 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 684,00 83 684,00 100,00 801 80130 3240 Stypendia dla uczniów 7 200,00 7 200,00 100,00 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 590 860,00 2 590 858,35 100,00 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 970,00 227 969,41 100,00 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475 429,00 475 429,16 100,00 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 556,00 58 369,23 99,68 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 342,00 21 026,07 98,52 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 17

801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 327,00 135 327,26 100,00 801 80130 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 254,00 1 253,97 100,00 801 80130 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 985,00 10 977,20 99,93 801 80130 4260 Zakup energii 84 390,00 84 390,14 100,00 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 29 491,00 29 489,79 100,00 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 598,00 1 598,00 100,00 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 64 549,00 64 548,21 100,00 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 676,00 9 675,53 100,00 801 80130 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000,00 36 000,00 100,00 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 3 695,00 3 694,70 99,99 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 14 803,00 14 802,72 100,00 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197 176,00 197 175,88 100,00 801 80130 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 320,00 17 320,00 100,00 801 80130 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 860,00 860,00 100,00 801 80130 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 900,00 20 899,10 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 4 093 065,00 4 092 548,72 99,99 801 80132 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 392 089,00 1 391 600,61 99,96 801 80132 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 172,00 110 171,43 100,00 801 80132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 141,00 230 602,79 99,77 801 80132 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 847,00 34 691,01 99,55 801 80132 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 974,00 14 974,00 100,00 801 80132 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 502,00 13 497,50 99,97 801 80132 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 344,00 24 516,02 93,06 801 80132 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 139,00 6 139,00 100,00 801 80132 4260 Zakup energii 58 369,00 58 362,58 99,99 801 80132 4270 Zakup usług remontowych 600,00 473,15 78,86 801 80132 4280 Zakup usług zdrowotnych 404,00 404,00 100,00 801 80132 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 240,14 95,30 801 80132 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 306,00 2 305,90 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 18

801 80132 4410 Podróże służbowe krajowe 942,00 912,38 96,86 801 80132 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 934,00 2 933,58 99,99 801 80132 4430 Różne opłaty i składki 68,00 67,44 99,18 801 80132 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 935,00 105 934,27 100,00 801 80132 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 523,00 4 522,50 99,99 801 80132 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 640,00 100,00 801 80132 Szkoły artystyczne 2 009 329,00 2 005 988,30 99,83 801 80134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 974,00 33 901,15 99,79 801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 147 663,00 1 139 730,74 99,31 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 961,00 83 959,91 100,00 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 443,00 206 828,08 99,70 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 250,00 25 717,60 97,97 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 440,00 18 519,73 79,01 801 80134 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 256,78 12,84 801 80134 4260 Zakup energii 18 278,00 18 185,88 99,50 801 80134 4270 Zakup usług remontowych 2 716,00 1 501,02 55,27 801 80134 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 210,00 21,00 801 80134 4300 Zakup usług pozostałych 7 320,00 6 705,39 91,60 801 80134 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 451,89 90,38 801 80134 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 077,00 1 076,76 99,98 801 80134 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 177,74 86,30 801 80134 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 699,56 99,97 801 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 638,00 51 637,78 100,00 801 80134 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 2 549,25 84,98 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 617 960,00 1 598 109,26 98,77 801 80142 4300 Zakup usług pozostałych 72 800,00 72 800,00 100,00 801 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 72 800,00 72 800,00 100,00 801 80144 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 18 550,00 18 550,00 100,00 801 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 18 550,00 18 550,00 100,00 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 19

801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 35 803,00 30 590,68 85,44 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 803,00 30 590,68 85,44 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 056,00 193 054,15 100,00 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 390,00 34 390,56 100,00 801 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 370,00 4 368,47 99,96 801 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 13 545,00 13 509,44 99,74 801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 245 361,00 245 322,62 99,98 801 80195 3240 Stypendia dla uczniów 7 700,00 7 700,00 100,00 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 121,00 96 799,49 99,67 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 610,00 16 548,44 99,63 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 225,00 2 223,96 99,95 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 14 066,70 93,78 801 80195 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 725,00 72,50 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 840,00 12 357,78 89,29 801 80195 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 160,00 156,51 97,82 801 80195 4300 Zakup usług pozostałych 87 551,00 79 578,75 90,89 801 80195 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 000,00 12 228,05 94,06 801 80195 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 31,76 3,18 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 99,99 801 80195 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00 379 998,99 100,00 801 80195 Pozostała działalność 638 489,00 625 697,22 98,00 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 15 756 197,00 15 628 301,86 99,19 851 85111 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 218 650,00 218 645,25 100,00 851 85111 Szpitale ogólne 218 650,00 218 645,25 100,00 851 85149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 491,97 24,60 851 85149 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 952,02 11,90 851 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 1 443,99 14,44 Id: D0A67907-BF24-413F-95FD-D6B054452AB4. Podpisany Strona 20