UCHWAŁA NR XLV/195/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XXXIX/166/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 83/200/17 z dnia 16 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XL/169/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLI/173/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 87/207/17 z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 88/208/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLII/184/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 90/211/17 z dnia 10 maja 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XLIV/190/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 93/216/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 43.836.619,57 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 41.134.219,81 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 2.702.399,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 42.316.619,57 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 36.667.101,81 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.004.573,03 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 5.649.517,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 6a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały; 8) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 10) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00-5 691,00 214 309,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00-5 691,00 214 309,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00-5 691,00 214 309,00 600 Transport i łączność 750 305,00 502 000,00 1 252 305,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 785,00 2 526,00 23 311,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 315,00 2 526,00 2 841,00 60095 Pozostała działalność 729 520,00 499 474,00 1 228 994,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 323 593,00 499 474,00 823 067,00 801 Oświata i wychowanie 144 193,00 1 003 123,00 1 147 316,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 38 340,00 6 804,00 45 144,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 994,00 6 804,00 20 798,00 80120 Licea ogólnokształcące 35 700,00 994 941,00 1 030 641,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 994 941,00 994 941,00 80132 Szkoły artystyczne 8 000,00 1 378,00 9 378,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 250,00 1 378,00 8 628,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 409 450,00 400,00 409 850,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 310 000,00 400,00 310 400,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 400,00 855 Rodzina 513 100,00 280,00 513 380,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 22 000,00 280,00 22 280,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00 280,00 2 280,00 Razem: 42 336 507,57 1 500 112,00 43 836 619,57 Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00-5 691,00 214 309,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00-5 691,00 214 309,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00-5 691,00 214 309,00 600 Transport i łączność 3 675 534,00 1 328 473,00 5 004 007,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 731 418,00 2 526,00 1 733 944,00 4300 Zakup usług pozostałych 227 650,00 5 419,00 233 069,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00-1 839,00 18 161,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300,00-1 054,00 2 246,00 60095 Pozostała działalność 1 944 116,00 1 325 947,00 3 270 063,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 736 965,00 1 325 947,00 3 062 912,00 710 Działalność usługowa 546 400,00 50 797,00 597 197,00 71095 Pozostała działalność 0,00 50 797,00 50 797,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 50 797,00 50 797,00 750 Administracja publiczna 5 097 484,00 105 868,00 5 203 352,00 75020 Starostwa powiatowe 4 519 556,00 105 868,00 4 625 424,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 345 008,00 105 868,00 2 450 876,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 200 199,00 0,00 3 200 199,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 196 199,00 0,00 3 196 199,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 239 187,00-705,00 2 238 482,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 53 185,00 705,00 53 890,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 169,00-5 000,00 108 169,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 881,00 5 000,00 31 881,00 801 Oświata i wychowanie 16 023 849,00-62 615,00 15 961 234,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 783 310,00 0,00 1 783 310,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 1 700,00 21 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700,00-1 700,00 3 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 516 544,00 293 000,00 4 809 544,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 300,00 2 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-300,00 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 499 398,00 293 000,00 1 792 398,00 80130 Szkoły zawodowe 3 753 764,00 0,00 3 753 764,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 710,00-2 710,00 94 000,00 4260 Zakup energii 78 000,00 2 710,00 80 710,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 500,00 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00-500,00 14 700,00 80132 Szkoły artystyczne 1 733 100,00 6 000,00 1 739 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 000,00 11 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 5 000,00 45 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 500 201,00 0,00 1 500 201,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 1 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00-1 000,00 9 000,00 80195 Pozostała działalność 1 183 844,00-361 615,00 822 229,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397 960,00 8 182,00 406 142,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 431,00-6 000,00 34 431,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 447 819,00-363 797,00 84 022,00 852 Pomoc społeczna 2 382 180,57 0,00 2 382 180,57 Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 2
85202 Domy pomocy społecznej 704 881,00 0,00 704 881,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00-1 000,00 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 1 000,00 7 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 869 769,00 0,00 869 769,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00-2 800,00 24 200,00 4270 Zakup usług remontowych 124 069,00 2 800,00 126 869,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 482 827,00 0,00 482 827,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929,00-889,00 5 040,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 889,00 3 889,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 478 270,00 83 000,00 1 561 270,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 383 870,00 83 000,00 1 466 870,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000,00 50 000,00 1 000 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 5 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 28 000,00 53 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 447 647,00 0,00 2 447 647,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 495 426,00 0,00 1 495 426,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4 500,00 29 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 500,00-4 500,00 85 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 638 161,00 0,00 638 161,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00-100,00 2 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 100,00 100,00 855 Rodzina 2 653 429,00 280,00 2 653 709,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 791 780,00 280,00 792 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 000,00 80,00 152 080,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 940,00 2 040,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00-940,00 1 560,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 200,00 700,00 Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 3
Razem: 40 816 507,57 1 500 112,00 42 316 619,57 Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 196 199,00 0,00 3 196 199,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 196 199,00 0,00 3 196 199,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 239 187,00-705,00 2 238 482,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 53 185,00 705,00 53 890,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 169,00-5 000,00 108 169,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 881,00 5 000,00 31 881,00 Razem: 6 716 299,00 0,00 6 716 299,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. dochody porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00-5 691,00 214 309,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00-5 691,00 214 309,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00-5 691,00 214 309,00 Razem: 220 000,00-5 691,00 214 309,00
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. wydatki porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00-5 691,00 214 309,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00-5 691,00 214 309,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00-5 691,00 214 309,00 Razem: 220 000,00-5 691,00 214 309,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 729 520,00 499 474,00 1 228 994,00 60095 Pozostała działalność 729 520,00 499 474,00 1 228 994,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 323 593,00 499 474,00 823 067,00 801 Oświata i wychowanie 5 400,00 994 941,00 1 000 341,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 994 941,00 994 941,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 994 941,00 994 941,00 Razem: 927 310,00 1 494 415,00 2 421 725,00
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 5 400,00 994 941,00 1 000 341,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 994 941,00 994 941,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 994 941,00 994 941,00 Razem: 509 941,00 994 941,00 1 504 882,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 944 116,00 1 325 947,00 3 270 063,00 60095 Pozostała działalność 1 944 116,00 1 325 947,00 3 270 063,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 736 965,00 1 325 947,00 3 062 912,00 1. Remont i przebudowa dróg powiatowych w tym: 3. Przebudowa mostu JNI1016498 w miejscowości Rudaw oraz przepustu w miejscowości Paliwodzizna wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C Ruziec-Paliwodzizna - Nowa Wieś 663 744,00-663 744,00 0,00 120 540,00 13 000,00 133 540,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2105C w m. Wielka Łaka -Józefat 0,00 67 883,00 67 883,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2105C w m. Wielka Łaka oraz koszt inspektora nadzoru i dokumentacja projektowa 0,00 200 290,00 200 290,00 Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowj nr 2105 0,00 99 769,00 99 769,00 Nakładki na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 0,00 1 229 744,00 1 229 744,00 Przebudowa drogi nr 2118C Szfarnia - Płonne wraz z chodnikiem 31 000,00 300 000,00 331 000,00 Remont nawierzchni chodników i parkingów przy drodze powiatowej 2105C wm.wielka Łąka 0,00 79 005,00 79 005,00 801 Oświata i wychowanie 2 000 332,00-70 797,00 1 929 535,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 499 398,00 293 000,00 1 792 398,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 499 398,00 293 000,00 1 792 398,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń 1 499 398,00 293 000,00 1 792 398,00 80195 Pozostała działalność 447 819,00-363 797,00 84 022,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 447 819,00-363 797,00 84 022,00 Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim na filię szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 447 819,00-363 797,00 84 022,00
855 Rodzina 62 500,00 0,00 62 500,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 62 500,00 0,00 62 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 500,00 0,00 62 500,00 Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu Monitoring przemysłowy dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Wielgie 62 500,00-3 500,00 59 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00 Razem 4 394 367,76 1 255 150,00 5 649 517,76 Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych Dochody 100 200,00 801 Oświata i wychowanie 59 900,00 80132 Szkoły artystyczne 14 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 300,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 40 300,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 33 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 59 900,00 80130 Szkoły zawodowe 16 650,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 800,00 80120 Licea ogólnokształcące 24 250,00 0830 Wpływy z usług 17 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe 16 650,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 0830 Wpływy z usług 550,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 950,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Wydatki 100 200,00 801 Oświata i wychowanie 59 900,00 80132 Szkoły artystyczne 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 300,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 40 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 801 Oświata i wychowanie 59 900,00 80130 Szkoły zawodowe 16 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 80120 Licea ogólnokształcące 24 250,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 850,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 80130 Szkoły zawodowe 16 650,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 3
Dochody: Uzasadnienie W rozdziale 02001 gospodarka leśna zmniejszono o 5.691,00 zł plan wydatków zgodnie z podpisanym porozumieniem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po aneksie wielkości środków za 1 ha zalesień. W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów różnych o 2.526,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki budżetowej. W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan dochodów dotacji celowej otrzymanej z gminy Golub-Dobrzyń na inwestycje prowadzone wspólnie z powiatem o 266.000,00 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym przez dwa samorządy. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wykonania dochodów różnych zgodnie z analizą wpływów w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 8.182,00 zł. Zwiększono również plan dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 994.941,00 zł przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej placówek oświatowych Zespół Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan dochodów o wartość 400,00 zł samochodu przekazanego na złom. Wydatki : W rozdziale 02001 gospodarka leśna zgodnie z korektą wielkości wzrostu dotacji na utrzymanie 1 ha lasu zmniejszono wydatki przewidziane na ten cel o 5.691,00 zł. W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków o wykonane dochody w kwocie 2.526,00 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych. W rozdziale 60095 przyjęto zwiększenie w kwocie 879.000,00 zł na przeprowadzenie remontów i modernizacji dróg przesuwając plan z działu oświata w związku z niepozyskaniem środków na modernizację budynku szkoły w Kowalewie Pomorskim 313.000,00 zł oraz środki pochodzące z podpisanego porozumienia między samorządami 266.000,00 zł. W związku z zabezpieczeniem środków na termomodernizację z własnych dochodów przyjęte środki od samorządu województwa 994.940,86 zł podzielono według potrzeb na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020-319.341,00zł, na wykonanie nakładek w rozdziale 60095 pozostała działalność 300.000,00 zł, na termomodernizację 293.000,00 zł i dla Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 82.600,00 zł na zabezpieczenia płac oraz wykonania zleconych usług firmie sprzątającej przewidzianych do końca roku 2017. W rozdziale 71095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o 50.797,00 zł zgodnie z przewidywanymi potrzebami. W rozdziale 75411 komendy powiatowe PSP dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem Komendanta PSP na kwotę 5.705,00 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków w kwocie 355.615,00 zł między innymi z powodu nie pozyskania środków na modernizację budynku w Kowalewie Pomorskim oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskami poszczególnych placówek. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia przesunięto plan wydatków w kwocie 2.800,00 zł niezbędny do uregulowania wypłaty dla inspektora nadzoru remontowanych pomieszczeń na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy powstającego w powiecie. Przesunięć planu dokonano również w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej i 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie ze złożonymi wnioskami. W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono plan wydatków ogółem o 280,00 zł zabezpieczając prawidłową realizację budżetu. Załącznik wydatków inwestycyjnych dokonano przesunięć między zadaniami, między innymi zdjęto plan zadania polegającego na adaptacji budynku w Kowalewie, zwiększając plan na zadaniu związanym
z modernizacją nawierzchni dróg powiatowych. Zwiększono również plan wydatków o 3.500,00 zł na instalację monitoringu wizyjnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Wielgiem. W załączniku dochodów pozyskanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęta została dotacja celowa w kwocie 266.000,00 zł przekazana przez Gminę Golub-Dobrzyń na realizacje wspólnego zadania polegającego na budowie chodników przy drogach powiatowych oraz środki od samorządu województwa na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu 994.941,00 zł. Id: 1E395AAF-783E-4707-9652-C59D639A53B3. Podpisany Strona 2