UCHWAŁA NR XXIX/134/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/134/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIII/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 51/116/15 z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Nr 54/125/16 z dnia 4 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/122/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 57/133/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 59/144/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 61/150/16 z dnia 14 lipca 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 62/151/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości ,88 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,41 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości ,88 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,41 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,11 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,47 zł, 3. wydatki na obsługę długu zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę zł, które zostaną przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu zł jak w załączniku Nr 3. ; 5) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz oraz z 2016 r. poz. 195.

2 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a, 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a. ; 6) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: CCB77226-C57E-4AB0-9FC3-70ABDF1FE6CD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 0, , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,88

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-820, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 804,00 783, , Składki na Fundusz Pracy 975,00 37, , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-528, , Składki na Fundusz Pracy 2 450,00-562, , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , ,00

5 80102 Szkoły podstawowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 503, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 850, , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gimnazja specjalne ,00 788, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00-462, , Różne opłaty i składki 3 500,00-350, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 462, , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-462, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 755, , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług remontowych , , , Szkoły artystyczne ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup usług remontowych 6 000, , , Szkoły zawodowe specjalne ,00-73, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 427, , Różne opłaty i składki 3 500,00-500, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 Id: CCB77226-C57E-4AB0-9FC3-70ABDF1FE6CD. Podpisany Strona 2

6 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 310,00 350, , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 200,00-110, , Zakup usług zdrowotnych 520,00-240,00 280,00 Razem: , , ,88 Id: CCB77226-C57E-4AB0-9FC3-70ABDF1FE6CD. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Dochody na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,00

9 Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Wydatki na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-820, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 783,00 783, , Składki na Fundusz Pracy 756,00 37,00 793, Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-528, , Składki na Fundusz Pracy 2 262,00-562, , Ochrona zdrowia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Razem: , , ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Dochody porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 0, , ,00 województw, pozyskane z innych źródeł 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Oświata i wychowanie 5 400, , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,00

11 Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Wydatki porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,00

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/134/2016 Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika Działyń - Świętosław 0, , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Borówno 0, , ,00 Dokumentacja w związku z legalizacją budowy przepustu na Strudze Młyńskiej w ramach umowy 19/PZDiT/24/2014 droga Golub-Dobrzyń Wrocki , , ,00 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk- Radomin etap III , , ,00 Przebudowa drogi Blinno-Chrostkowo-Zbójno 0, , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin km do , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2119 C Szafarnia-Płonne 1800 metrów , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże-Łukaszewo w km od do oraz mostu nr JNI w miejscowości Ruże , , ,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ,00 0,00 Przebudowa dróg powiatu golubsko-dobrzyńskego , , ,00 Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach STRABAG 0, , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, , ,00 terytorialnego Budowa chodnika w miejscowości Sierakowo - dotacja dla Gminy Miasto Kowalewo Pomorskie 0, , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubo- Dobrzyńskiego Zespołu Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 755, ,00 Wymiana pieca c.o w Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny Golub-Dobrzyń ,00 755, ,00

13 80195 Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na filię Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Golubiu-Dobrzyniu , , ,00 Razem , , ,47 Id: CCB77226-C57E-4AB0-9FC3-70ABDF1FE6CD. Podpisany Strona 2

14 Dochody: Uzasadnienie W rozdziale w paragrafie 6290 zaplanowano wpływ środków na finansowanie wnioskowanej inwestycji na drodze Golub-Dobrzyń-Wrocki ze środków Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w kwocie ,00 zł. Zwiększenie w rozdziale pozostała działalność o kwotę ,00 na co składają się następujące dotacje: ,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie współfinansowania remontu drogi Kowalewo Pomorskie Okonin oraz chodnika w Borównie oraz w kwocie ,00 zł z tytułu porozumień z Gminą Zbójno, przeznaczonych na finansowanie remontu drogi Zbójno- Chrostkowo-Blinno oraz budowy chodnika w Działyniu. Zaplanowano również przyjęcie do budżetu powiatu środków na modernizacje budynku w Kowalewie Pomorskim przewidzianych z budżetu Marszałka oraz Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w kwocie ,00 zł. W rozdziale w paragrafie 6630 dotacje otrzymane z samorządu województwa zaplanowano łącznie ,00 składające się z dofinansowania do remontu drogi Golub-Dobrzyń-Wrocki w kwocie ,00 zł oraz ze zmniejszenia środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o kwotę ,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano zarezerwowane środki z budżetu Marszałka oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie modernizacji budynku w Kowalewie na potrzeby Szkoły Muzycznej w kwocie ,00 zł. W rozdziale składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zmniejszono dotację o kwotę ,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 5 sierpnia 2016 r. Wydatki: W rozdziale pozostała działalność dokonano przeniesienia planów miedzy poszczególnymi zadaniami wymienionymi w załączniku realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę zwiększenia ,00 zł zabezpieczając prawidłową realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych. Szczegółowe zmiany uwzględniono w załączniku zadań inwestycyjnych. W rozdziale promocja jednostek samorządu zwiększono plan wydatków o ,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych zabezpieczając prawidłową realizacje wydatków. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem finansowania zakupu nagród, upominków przez zarząd Powiatu przy okazji zaproszeń, delegacji i oficjalnych wizyt. Z rozdziału rezerwy ogólne i celowe przesunięto plan wydatków w kwocie ,00 zł na zabezpieczenie potrzeb w rozdziałach powyżej. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne dokonano zwiększenia planu wydatków w paragrafie wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń o 503,00 oraz w odpisie na ZFŚS zwiększono plan po analizie średniego zatrudnienia w placówce o 850,00 zł zabezpieczając prawidłową realizację zaplanowanych wydatków. W rozdziale gimnazja i gimnazja specjalne dokonano przesunięć planu wydatków w związku z koniecznością dokonania przesunięć w planach wydatków bieżących. W rozdziale licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków na zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny o kwotę 755,00 zł, a także zmniejszono zbędny plan wydatków inwestycyjnych przewidzianych na termomodernizację budynku w kwocie ,00 ze względu na przesunięcie terminu realizacji na rok przyszły, kiedy będzie możliwość pozyskania środków na dofinansowanie zadania. W rozdziale szkoły zawodowe zwiększono plan w paragrafie zakupu usług remontowych o ,00 zł z powodu obowiązku realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewódzką Stację sanitarno- Epidemiologiczną i związanych z tym remontów i modernizacji w większości jednostek budżetowych powiatu. W rozdziale szkoły artystyczne dokonano przeniesienia planu miedzy paragrafami zgodnie z potrzebą

15 po analizie realizacji wydatków w poszczególnych paragrafach. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków inwestycyjnych wiązanych z adaptacją budynku w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Szkoły Muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu o 6.440,00 zł. Przesunięto również plan ,00 zł do rozdziału szkoły zawodowe. W rozdziale składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zmniejszono wydatki na zadania z zakresu administracji o kwotę ,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 5 sierpnia 2016 r. W związku ze zmianą wysokości dotacji celowej dokonano również zmniejszenia w załącznikach przedstawiających plany dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom. W dziale 854 dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych zabezpieczając prawidłową realizację wydatków w II półroczu. W związku z podpisaniem porozumienia z gminą Kowalewo Pomorskie zmianie uległy załączniki dochodów i wydatków obrazujące plany związane z realizacją zadań współfinansowanych na podstawie porozumień. Po rozstrzygnięciu przetargów na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych dokonano ostatecznych korekt planów wydatków w szczegółowości na poszczególne zadania określone w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu. Wprowadzono nowe inwestycje zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do marszałka ze środków PROW na przebudowę drogi powiatowej relacji Golub-Dobrzyń Wrocki oraz, ze względu na oszczędności wynikające z przeprowadzonych przetargów, drogę relacji Zbójno-Chrostkowo-Blinno. Do realizacji weszły również zadania polegające na budowie chodników w miejscowościach, Borówno, Działyń i Sierakowo współfinansowane przez zainteresowane gminy. Do stosowano wysokości planów do rzeczywistych kwot wynikających z już rozstrzygniętych ostatecznie przetargów na wykonanie wcześniej planowanych inwestycji. Zmiany pozwolą na prawidłową realizację oraz kontrolę wykonania poszczególnych zadań z dokumentacją księgową. W przychodach do budżetu przyjęto wolne środki z lat ubiegłych ,00 zabezpieczając spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji samorządowych. Id: CCB77226-C57E-4AB0-9FC3-70ABDF1FE6CD. Podpisany Strona 2